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600540:*ST新赛2017年半年度报告   查看PDF原文

公告日期:2017-08-29
        公司代码:600540                                   公司简称:新赛股份

          新疆赛里木现代农业股份有限公司

                         2017 年半年度报告

                                     重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人高维泉及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓

   华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

   新赛股份2017年1-6月份实现合并净利润12,546,073.29 元,归属母公司的净利润为

5,878,904.36元。2017年1-6月份新赛股份母公司实现净利润为977,046.18 元。根据《公司法》

和《公司章程》有关规定,公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-185,279,059.76元,本年度实际可供股东分配的净利润为-184,302,013.58 元。经公司研究决定,本半年度不进行现金股利分配,不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、  重大风险提示

公司已在2017年半年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策,敬请查阅第四节“经

营情况讨论与分析”中的相关内容。

十、 其他

□适用√不适用

                                        目录

第一节      释义......4

第二节      公司简介和主要财务指标......4

第三节      公司业务概要......6

第四节      经营情况的讨论与分析......8

第五节      重要事项......18

第六节      普通股股份变动及股东情况......22

第七节      优先股相关情况......24

第八节      董事、监事、高级管理人员情况......24

第九节      公司债券相关情况......24

第十节      财务报告......25

第十一节    备查文件目录......126

                                  第一节    释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会                     指    中国证券监督管理委员会

上交所                         指    上海证券交易所

本公司、新赛股份               指    新疆赛里木现代农业股份有限公司

本报告                         指    公司2017年半年度报告

会计事务所                     指    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

保荐机构                       指    广州证券股份有限公司

                     第二节    公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                       新疆赛里木现代农业股份有限公司

公司的中文简称                       新赛股份

公司的外文名称                       XINJIANGSAYRAM MODERNAGRICULTURECO.,LTD

公司的外文名称缩写                   XINSAICO.,LTD

公司的法定代表人                     马晓宏

二、 联系人和联系方式

                                      董事会秘书                 证券事务代表

姓名                        陈建江                      高维泉

联系地址                    新疆博乐市红星路158号       新疆博乐市红星路158号

电话                        0909-2269378                0909-2268210

传真                        0909-2268162                0909-2268162

电子信箱                    1442197043@qq.com           gmgsgwq@sina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址                         新疆博乐市红星路158号

公司注册地址的邮政编码               833400

公司办公地址                         新疆博乐市红星路158号

公司办公地址的邮政编码               833400

公司网址                             http://www.xinsai.com.cn

电子信箱                             slmny-bl@mail.xj.cninfo.net

报告期内变更情况查询索引             不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称               《上海证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点                   上海证券交易所、本公司证券部

报告期内变更情况查询索引                 不适用

 五、 公司股票简况

      股票种类        股票上市交易所       股票简称       股票代码    变更前股票简称

 A股              上海证券交易所       新赛股份        600540        不适用

 六、 其他有关资料

 □适用√不适用

 七、 公司主要会计数据和财务指标

 (一)主要会计数据

                                                                 单位:元  币种:人民币

            主要会计数据                本报告期          上年同期      本报告期比上年

                                        (1-6月)                         同期增减(%)

 营业收入                             699,690,924.54   180,395,103.87           287.87

 归属于上市公司股东的净利润            5,878,904.36     -7,337,671.59           不适用

 归属于上市公司股东的扣除非经常性     -6,161,172.41    -20,903,543.17           不适用

 损益的净利润

 经营活动产生的现金流量净额          -63,307,065.78     51,404,415.17           不适用

                                        本报告期末         上年度末      本报告期末比上

                                                                           年度末增减(%)

 归属于上市公司股东的净资产          619,913,085.53   614,034,181.17             0.96

 总资产                             2,296,273,731.75  2,527,210,082.83            -9.14

 (二)    主要财务指标

              主要财务指标                 本报告期(1-  上年同  本报告期比上年同期

                                                6月)         期          增减(%)

基本每股收益(元/股)                            0.0125  -0.0156              不适用

稀释每股收益(元/股)                            0.0125  -0.0156              不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)       -0.0131  -0.0444              不适用

加权平均净资产收益率(%)                         0.9529  -0.6768  增加1.6297个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率        -0.9986  -1.9281  增加0.9295个百分点

(%)

 公司主要会计数据和财务指标的说明

 □适用√不适用

 八、 境内外会计准则下会计数据差异

 □适用√不适用

 九、 非经常性损益项目和金额

 √适用□不适用

                                                                  单位:元 币种:人民币

          非经常性损益项目                金额                 附注(如适用)

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营  16,036,799.41 详见本附注“五(四十六)营业外收入”

业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出      1,134,907.95 罚款收入和支出相抵后差额

少数股东权益影响额                     -3,315,085.33 普耀建材、湖北物流、精纺公司、正大钙业的

                                                  影响

所得税影响额                          -1,816,545.26 普耀建材、湖北物流、精纺公司、温泉矿业、

                                                  乌市油脂等单位影响

合计                                 12,040,076.77

十、 其他

□适用√不适用

                            第三节    公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

    公司主要从事农作物生产、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发;棉籽、菜籽及其他油料作物深加工提炼植物油及销售;10万吨普纱、精纱棉纺加工;500T/D节能镀膜玻璃生产加工;20万吨石英砂深加工。目前公司已经形成"一主两翼,向优势资源转换"的发展战略格局。主要有皮棉、食用油、棉纱、玻璃、氧化钙等。

2、经营模式

    公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成"一主两翼,向优势资源

转换"的发展战略格局,主要以棉花行业发展为主业,发挥优势产业的主导作用;以油脂行业为一翼,发挥其集约支撑及特色品牌的作用;以棉纺产业为一翼,做精做细,发挥其棉花产业链延伸作用;优势资源转换--以矿产(氧化钙、石英矿)和清洁型能源(风电)的建设,作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。

3、行业情况说明

(1)棉花行业分析:棉花做为国家战略资源地位,在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其新疆做为国内优质棉花生产区域和国家关于西部承接东部产业转接以及优质棉纺织基地战略地位的确定,可以说抓住新疆的棉花资源,占有一定的资源比重,就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业,以棉花行业为主业的战略定位,具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析,新疆棉花总产量已占据全国半壁江山,棉花收入占新疆农民收入的35%左右,在南疆棉花主产县甚至占到50%-70%。2016年新疆棉花种植总面积为2904万亩,棉花总产量369万吨,占到国家棉花产量的三分之一。目前新疆地区共有棉花加工企业916家,每家平均市场份额为0.11%,公司份额由2007年的1.41%上升到2.2%,位于新疆棉花加工企业前列。继续做大做强公司棉业,做好棉花的加工收购及疆内

皮棉的贸易,扩大新疆市场棉花交易的市场份额,在总量上形成规模,是棉业发展的主体方向。

(2)食用植物油行业分析:目前中国拥有2600万吨的食用油市场,小包装食用油占比例不到20%,

散装油占据80%以上,因目前几大品牌既有地位已十分牢固,如益海粮油、福临门、金龙鱼等在

新疆市场影响力的与日俱增,且消费者普遍较认同大品牌。受国际国内大的市场影响,我公司近年来油脂行业不景气,食用油生产及加工地位持续下降。

(3)棉纺织行业分析:纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业,在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年,我国的经济形势,正在经历一个特殊的时期,棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化。棉纺织行业的政策调整整体向好,但是政策效果不会马上显现,企业还要积极应对政策带来的变化。棉纺织行业虽然目前面临成本上涨、利润下降等困难,但从长远来看,我国的纺织行业仍有很大的发展空间,棉纺织企业仍处于大有可为的战略期,困境中平稳发展。

(4)矿产资源分析:国家明确提出,到2020年,在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基

地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。支持在西部地区发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份已投资开发的石英石矿、石灰石矿和风电项目资源优势明显,完全符合国家战略规划方向,可持续发展空间巨大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

    公司是国家认定的农业产业化高新技术企业,具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术,是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以"一主两翼向优势资源转换"为战略发展目标,获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健康安全管理(3C)体系的认证证书。

拥有"新赛"牌棉花和"羚羊唛"食用油两大品牌,并具有较高的行业地位和品牌优势。"新赛"牌棉花获得国家棉花市场十大知名品牌、"羚羊唛"食用油获得新疆着名商标;"羚羊唛"食用油植物油获得新疆名牌产品;"羚羊唛"葵花籽油(一级)获得国家使用绿色公司是国家认定的农业产业化高新技术企业;红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级烹调油为"中国放心食品信誉品牌";获得自治区《符合质量标准信用产品标志》。

                       第四节    经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

    1、报告期内总体经营情况

    报告期内,公司紧紧围绕“一主两翼,向优势资源转化”发展战略,抓住当前国内宏观经济稳中向好的有利机遇,千方百计落实年初制定的一系列经营目标和举措,以经济效益为中心,从强化目标管理和优化资产结构入手,全力以赴盘活存量资产,加大清欠力度,有序推进项目建设、瘦身减负等重点工作,经济运行呈现稳中有进,投资增长、企业效益向好的势头。

    截至报告期末,实现营业收入69,969.09万元,比上年同期增长287.87%;资产总额229,627.37

万元,比上年末减少9.14%;负债总额175,008.28万元,比上年末减少12.21%;净资产54,619.09

万元,比上年末增长2.35%;实现净利润1,254.61万元,其中:实现归属母公司净利润587.89万

元,较上年同期略有增长。

    2、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作:

   (1)强化组织领导,明确目标,确保各阶段任务顺利完成。通过年初制定生产经营计划,对各项指标按月进行层层分解落实,按季度进行检查、评比、奖惩,重点对经营方面的16项工作进行安排部署,明确领导责任人、责任部门、目标单位和工作时限,采取黄牌警告、诫勉谈话和组织处理等手段,使全公司上下形成积极干事、尽心做事的良好氛围。

   (2)提质增效,深入开展对标管理活动。为切实提高公司整体发展质量和管理水平,不断提高各生产企业的生产效率和成本控制水平,公司组织开展了企业对标管理活动,今年2月公司制定并下发了2017年对标管理活动实施方案。各分子公司严格按照本次对标管理活动实施方案要求,精心组织、统筹安排,并结合自身实际情况,对照标杆指标进行全面比较、认真分析,及时制订了细化方案,将各项指标分解到车间、班组、个人,把关键指标的升降作为绩效考核的重要组成部分,以此激发干部职工想办法、控成本、增效益的热情。

   (3)以成本管理为核心,认真强化预算管理。公司认真坚持以预算管理为基础,严格控制各项费用开支,特别是重点是加强五项经费控制,及时进行跟踪、检查,并严格审核把关,对检查过程中发现的违反规定和制度的情况,一经发现总部将暂停拨款,并要求限期改正,超出预算部分未经批准,由责任人自行承担。

   (4)加强清欠回收工作。认真做好欠款回收工作,加速资金周转,降低财务风险。公司年初下发了《关于认真做好欠款回收工作的通知》,对各分、子公司的各类欠款进全面清理,下达年度清欠指标,成立欠款回收领导小组,落实相关人员责任,制定清欠计划、考核与奖惩办法,使清欠工作得到有效落实。

   (5)坚持创新驱动,推进转型发展。一是始终坚持以“创新驱动发展”为公司战略目标之一,将QC活动作为“科技创新、提质增效”的重要方式,以此进一步激发职工的积极性和创造性,促进企业夯实产品质量基础,降低生产消耗,提高经济效益。二是不断完善博士后科研工作站、企业技术研发中心等平台体系建设,积极引进高端专业人才,借助以上平台开展课题研究,依靠科技创新推进公司转型升级。

   (6)推进品牌建设,提升企业竞争力。将实施品牌战略、增强企业核心竞争力作为推动公司“一主两翼,向优势资源转化”战略目标的重要保障措施。不断加大品牌建设力度,在维持“新赛”牌棉花、棉纱、食用油,“羚羊唛”牌食用油新疆着名商标资质的前提下,计划将 “新赛”牌玻璃、氧化钙申报为新疆着名商标,目前申报材料已报工商部门审核。

    3、固定资产投资完成情况

    2017年师下达固定资产计划4500万元,截止目前已完成投资3200万元,完成全年投资计划

的71%。其中:(1)棉业公司轧花厂技改项目已完成投资2700万元。地坪浇筑消防水池浇灌完

毕,消防管网已开始施工。预处理设备、除尘器以及管道已完成、配套电气正在安装调试中。计划8月底完成轧花厂2017年技改任务。(2)温泉矿业矿山增储项目完成投资300万元。矿山运输通道已完成施工,探矿工作正在探矿区进行地质勘察,目前已完成4个平台取样,完成勘察任务的70%,部分样品已进行成分化验。预计9月完成全部室外勘察钻探任务。(3)可利物流配套设施项目完成投资200万元。专用线整改工作已完成。配套运输道路及地磅、警卫室等配套设施均已完成,项目已达到试运营状态。

    4、下半年的重点工作

    继续深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略和对兵团的定位要求,牢牢把握稳中求进工作总基调,切实贯彻新发展理念,突出工作重点,抓紧推进落实。在下一阶段工作中,我们要按照公司年初制定的目标任务,及时调整工作思路和对策,有针对性的采取措施,确保全年公司整体战略部署和目标任务的圆满完成,重点从以下几个方面着手:

    (1)以做强主业为重点,提升自身盈利能力。①主抓棉业。在充分考虑公司整体战略布局的基础上全面分析,确定部分地域环境好、周边资源充足的轧花厂,做好籽棉收购的前期准备工作。

一是进一步加强2017年轧花厂技改工作;二是做好轧花设备的检修工作;三是做好籽棉收购资金

的统筹计划与安排;四是对12家轧花厂进行认真梳理,按照年初制定的“瘦身减负”目标,有效

盘活资产,提升棉业整体经济效益;五是广泛收集、分析和熟悉棉花市场行情,根据籽棉、皮棉、棉籽及副产品价格,倒算本年度保本盈利情况,在风险可控的情况下,抢抓有限的收购时机,尽可能提高籽棉收购的数量;六是采取产品采取顺价销售的办法,快进快出,减少产品库存压力,同时降低相应的财务费用,力争效益最大化。②拓展油脂产品市场,在当前油脂市场“低迷”时期,去产能、降成本、调结构、拓市场是今年公司油脂企业的重点任务。各油脂公司:一是要加快库存棉油、棉粕的销售,必须在9月初全部销售完毕,加快资金周转与回笼,努力降低财务费用;二是做好资金筹划,为新榨季原料收购做好准备;三是扎实做好榨油设备的检修,在节能降耗,降低费用上下工夫,确保新榨季生产运行平稳正常;四是抓好原料的采购、生产、加工、销售等工作,积极做好原料市场的调研,根据原料、油、粕、壳市场价格,倒推测算收入与成本,在保本略有盈利的情况下,抢抓时机,尽可能提高收购的数量,同时严把原料质量关;五是对于生产加工出来的产品采取顺价销售的办法,快进快出,减少产品库存压力。③强化纺织业,积极争取优惠政策,力争尽可能落实相关纺织行业的各项补贴。并积极开拓纺织市场,盘活存量资产,合理调配人力资源,调整产品结构,积极实施订单生产和销售,实现产销平衡,扭亏为盈。④改造、提升矿产资源。利用博乐正大钙业氧化钙生产,积极推进氧化钙项目的合作;利用普耀建材二期建设节能玻璃深加工合作项目,提高温泉矿业石英石的开采销售量,为温泉矿业创造更大的经济效益。⑤积极整合物流行业。通过与外部物流行业的深度合作,加快物流行业整合的步伐。

要想方设法扎实推进可利物流铁路专用线试运营筹备工作,聚焦薄弱环节,千方百计推动可利物流及早进入试运营状态,确保早投产、早运营,提高公司增量,创造新的经济增长点。

    (2)明确目标,发挥组织领导作用,扎实开展“三季度冲刺”活动。三季度是公司生产经营的关键时期,是实现全年经营目标的重要节点,要求各企业要细化、量化三季度生产经营目标任务,深挖潜力、自我加压,把工作抓实抓细,制定可量化、可操作、可考核的工作推进方案,确保任务层层分解、压力层层传递、责任层层落实,切实做到目标到岗、任务到人。各级领导干部要始终以公司发展大局为重,敢想敢做敢试,积极抢抓发展先机,大胆管理、创新发展,强化工作积极性、主动性和创造性,确保全年生产经营目标任务圆满完成。

    (3)以品牌为支撑,提升产品竞争力。进一步提升“新赛”、“羚羊唛”品牌价值,加强产品质量管理,提升产品质量信誉;充分依托新疆地理优势,进一步扩大“新赛”品牌影响力,争取将玻璃、石英砂、氧化钙产品申报为新疆名牌和新疆着名商标产品。以公司博士后科研工作站、自治区技术中心、综合实验室为创新平台,培育科技队伍,围绕公司发展方向,做到研发项目与企业战略同向,产品升级与市场开发同步,提升公司产品的市场竞争力。

    (4)进一步加强监督检查,全面推进下半年工作落实。严格按照年初逐项分解落实的重点工作任务、责任目标,定人、定时、定责,采取每月一督查,每季一总结的形式稳步推进。同时,各牵头领导要经常了解工作进展情况,对完成有难度的重点工作和目标任务,要及时分析研讨推进过程中遇到的困难,采取更加有力的措施加以推动。要进一步完善督查、督办机制,坚持督查和催办相结合,采取下发督办通知、通报等形式,定期和不定期督查督办各项重点工作的进度和效果,及时表彰先进、鞭策后进,确保各项重点工作落到实处。

    (5)严控成本,充分挖掘自身潜力。在目前公司资金全面收紧的情况下,要严格控制各项成本、压缩期间费用,强化全员、全要素、全过程的成本控制,营业成本增幅要低于营业收入增幅,全力压缩一切不必要的非生产性开支,全力以赴保生产、保运行、保效益。

    (6)以“一岗双责”机制,确保安全生产。做好维稳、安全生产、消防安全工作,切实做好隐患排查治理,加强“红线”意识,重点加强矿产、棉花、油脂、玻璃等高危行业的安全管理和应急处置能力。借鉴先进安全风险管理方法,促进安全生产长效机制建设,坚决杜绝重特大事故、人身伤亡事故和设备损坏事故,确保安全生产的稳定局面。

    2017年,对新赛股份而言,将是非常关键的一年,做好下半年工作,时间紧迫,任务艰巨、

责任重大。所以,公司上下必须紧紧围绕年初的总体安排、部署和要求,坚定信心、振奋精神、鼓足干劲、狠抓落实,全面推进各项工作,为圆满完成全年工作目标而努力奋斗。

(一)主营业务分析

1   财务报表相关科目变动分析表

                                                                  单位:元 币种:人民币

科目                                 本期数         上年同期数       变动比例(%)

营业收入                         699,690,924.54    180,395,103.87             287.87

营业成本                         662,622,311.22    164,368,994.40             303.13

销售费用                            5,074,725.84      3,808,709.25              33.24

管理费用                           19,814,908.38     20,372,493.99              -2.74

财务费用                           17,635,717.02     11,269,608.48              56.49

经营活动产生的现金流量净额       -63,307,065.78     51,404,415.17             不适用

投资活动产生的现金流量净额         2,866,534.30    -14,439,781.74             不适用

筹资活动产生的现金流量净额        41,754,903.08   -121,197,936.58             不适用

研发支出                              925,000.00        997,000.00              -7.22

资产减值损失                        -775,831.26      2,935,301.80             不适用

投资收益                            1,468,824.89     -4,298,202.48             不适用

营业收入变动原因说明:本期公司实现营业收入69969.09万元与上年的18039.51万元增加

51929.58万元,增幅为287.87%,主要是公司加大了销售力度,农业与商贸业收入都有大幅增加。

营业成本变动原因说明:发生营业成本66262.23万元与上年的16436.9万元相比增加49825.33万

元,增幅为303.13%,原因同上。

销售费用变动原因说明:本期发生销售费用507.47万元,较上年同期的380.87万元增加126.6万

元,增幅为33.24%。主要是本期销售收入较上年同期增加,致其销售费用同时增加。

管理费用变动原因说明:本期与上年同期相比变化不大。

财务费用变动原因说明:本期发生财务费用1763.57万元,较上年同期的1126.96万元增加636.61

万元,增幅为56.49%。主要是公司2016年末减免了困难企业利息费用,本期财务费用较上年同

期基数不同导致本期财务费用较上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净值-6330.71万元,

较上年同期的5140.44万元减少11471.15万元,主要是公司本期的贸易业务中主要采用预付账款

方式结算所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资产生的现金流量净额为286.65万元,

较上年同期的-1443.98万元增加1730.63万元,主要是本期公司收回了上年投资的交易性金融资

产以及本期的固定资产建设资金投入较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司筹资活动产生的现金流量净额为4175.49

万元,较上年同期的-12119.79万元增加16295.28万元。主要是本期公司加大了贸易业务的经营

规模,要求筹资量增大以保证其资金需求所致。

研发支出变动原因说明:本期与上年同期相比变化不大。

资产减值损失变动原因说明:本期发生资产减值损失-77.58万元,较上年同期的293.53万元减少

371.11万元,减幅为126.43%。主要是本期公司收回了部分应收款项所致。

投资收益:本期发生投资收益146.88万元,较上年同期的-429.82万元增加576.7万元,增幅为

134.17%。主要是本期公司投资的塔城风电和阿拉山口风电亏损幅度较上年同期减小,以及公司处置交易性金融资产取得的投资收益所致。

2   其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

    本期公司实现净利1254.61万元,较上年同期-1074.53万元相比,增加净利2329.14万元。其中:归属母公司净利587.89万元,较上年同期的-733.77万元,增加1321.66万元。主要是一、公司经营的皮棉、玻璃、石灰石等主要产品毛利率较上年同期提高;二、与上年同期相比,公司本期业务量大幅提高。

    利润表主要变动项目:

                          本期金额(万元)    上期金额(万元)     本期金额比上期金额增长

          项目                       ②          ②          金额(万元)  变动率(%)

                                                                ③=①-②     ④=③/②

营业收入                          69,969.09           18,039.51     51,929.58    287.87%

其中:主营业务收入                 64,606.05           15,725.72     48,880.33    310.83%

     其他业务收入                  5,363.04            2,313.79      3,049.25    131.79%

营业成本                          66,262.23           16,436.90     49,825.33    303.13%

其中:主营业务成本                 61,469.94           14,945.88     46,524.06    311.28%

     其他业务成本                  4,792.29            1,491.02      3,301.27    221.41%

     营业税金及附加                  133.39              23.91        109.48    457.94%

     销售费用                       507.47              380.87        126.60     33.24%

     财务费用                      1,763.57            1,126.96        636.61     56.49%

     资产减值损失                    -77.58              293.53       -371.11    -126.43%

减:营业外支出                        33.05              13.87         19.18    138.30%

减:所得税费用                         7.97               0.00          7.97

   净利润                         1,254.61           -1,074.53      2,329.14

 归属于母公司所有者的净利润           587.89             -733.77      1,321.66

   少数股东损益                      666.72             -340.76      1,007.48

(2)其他

√适用□不适用

营业收入及营业成本按照类别列示:

                      本期发生额(元)                       上期发生额(元)

项目

                  收入             成本              收入               成本

主营业务        646,060,529.78    614,699,442.76      157,257,207.09      149,458,819.98

其他业务         53,630,394.76     47,922,868.46       23,137,896.78       14,910,174.42

合计       699,690,924.54    662,622,311.22      180,395,103.87      164,368,994.40

主营业务(分行业)

    行业名称               本期发生额(元)                  上期发生额(元)

                      营业收入         营业成本         营业收入       营业成本

农业                  218,409,442.28     206,483,812.39     90,339,315.01   85,931,983.67

工业                   75,108,157.71      58,421,039.30     63,540,238.12   60,155,695.58

商贸业                352,542,929.79     349,794,591.07      3,377,653.96   3,371,140.73

      合计           646,060,529.78     614,699,442.76    157,257,207.09  149,458,819.98

营业收入、成本、毛利按业务内容列示:

   业务或产品                               本期数(元)

                           收入           成本                  毛利

①主营业务

皮棉                     197,332,560.44          187,316,988.68          10,015,571.76

棉籽                      11,555,867.43           11,100,750.02            455,117.41

食用油                    32,259,175.94           31,513,907.41            745,268.53

棉粕                      10,190,186.53            9,295,721.53            894,465.00

棉纱                              0.00                   0.00                  0.00

玻璃                      43,163,401.72           31,795,346.00          11,368,055.72

石灰石                    10,336,314.43            8,961,927.48          1,374,386.95

副产品及其他              341,223,023.29          334,714,801.64          6,508,221.65

小计                   646,060,529.78          614,699,442.76          31,361,087.02

②其他业务

家庭农场承包收入           26,119,324.74           18,242,702.46          7,876,622.28

技术服务费及其他           27,511,070.02           29,680,166.00          -2,169,095.98

小计                    53,630,394.76           47,922,868.46          5,707,526.30

合计                  699,690,924.54          662,622,311.22          37,068,613.32

       业务或产品                               上期数(元)

                                 收入          成本                   毛利

 ①主营业务

 皮棉                           84,619,388.27           81,800,915.53      2,818,472.74

 棉籽                            5,719,926.81            4,277,656.39      1,442,270.42

 食用油                         10,665,411.05            9,535,860.06      1,129,550.99

 棉粕                            4,445,181.30            4,533,975.24        -88,793.94

 棉纱                           10,817,112.10           11,808,426.94       -991,314.84

 玻璃                            23,425,378.18           22,026,815.82      1,398,562.36

 石灰石                           6,106,550.96            5,406,697.30        699,853.66

 副产品及其他                   11,458,258.42           10,068,472.70      1,389,785.72

小计                       157,257,207.09           149,458,819.98      7,798,387.11

 ②其他业务                                                                      0.00

 家庭农场承包收入               15,607,698.38            7,945,962.50      7,661,735.88

 技术服务费及其他                7,530,198.40            6,964,211.92        565,986.48

小计                        23,137,896.78           14,910,174.42      8,227,722.36

合     计                     180,395,103.87           164,368,994.40      16,026,109.47

主营业务(分地区)

   地区名称            本期发生额(元)                  上期发生额(元)

                   营业收入        营业成本        营业收入        营业成本

疆内               245,709,894.51    220,579,691.01    107,117,033.76     99,175,738.15

疆外               400,350,635.27    394,119,751.75     50,140,173.33     50,283,081.83

     合计         646,060,529.78    614,699,442.76    157,257,207.09    149,458,819.98

公司前五大销售客户情况

 序号                销售客户                     金额(元)      占公司全部营业收入

                                                                      的比例

  1  上海宝宣企业发展有限公司                   284,322,034.19     40.64%

  2  新疆生产建设兵团农五师棉麻公司             59,658,246.30      8.53%

  3  中纺棉新疆有限公司                          30,773,734.53      4.40%

  4  中商投灏嘉(上海)投资控股有限公司         30,037,626.68      4.29%

  5  新疆奎屯云森纺织有限公司                    24,810,519.91      3.55%

公司前五大供应商情况

序号                  供应商                    金额(元)     占采购总额比例

  1  中商投灏嘉(上海)投资控股有限公司        420,621,700.00     49.59%

  2  青海挚友经贸有限公司                       59,715,957.50      7.04%

  3  上海尚旦贸易有限公司                       30,030,593.76      3.54%

  4  国家粮食局粮食交易中心协调中心             21,377,652.00      2.52%

  5  新疆惠农棉业有限公司                       20,975,680.00      2.47%

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

非主营业务导致利润重大变化主要有政府补助1650.32万元。

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

                                                                            单位:万元

                           本期期末数              上期期末数  本期期末金

  项目名称     本期期末   占总资产的   上期期末   占总资产的  额较上期期  情况

                  数       比例(%)      数      比例(%)   末变动比例  说明

                                                                    (%)

 应收票据        222.23         0.10  15,267.03         6.04     -98.54%

 预付账款     14,092.10         6.14   3,909.49         1.55     260.46%

   存货        21,219.22         9.24  31,864.16        12.61     -33.41%

其他流动资产    4,695.61         2.04   7,742.26         3.06     -39.35%

长期待摊费用       33.07         0.01      95.82         0.04     -65.49%

 应付票据     11,074.43         4.82  34,249.63        13.55     -67.67%

 预收账款      6,029.66         2.63  19,455.48         7.70     -69.01%

 应交税费         57.66         0.03     160.72         0.06     -64.12%

其他说明

    变动原因说明:

   (1)应收票据:本期末应收票据余额222.23万元,较年初15267.03万元,减少15044.8万元,减幅为98.54%。主要是公司本期票据结算完成量较大所致。

   (2)预付账款:本期末预付账款余额14092.1万元,较年初3909.49万元增加10182.61万元,增幅为260.46%。主要是公司本期从事的贸易业务主要采用预付款方式结算所致。

   (3)存货:本期末存货额为21219.22万元,较年初的31864.16万元,减少10644.94万元,减幅为33.41%。主要是公司季节性棉花、油脂产品实现销售所致。

   (4)其他流动资产:本期末其他流动资产余额4695.61万元,较年初的7742.26万元,减少3046.65万元,减幅为39.35%。公司的其他流动资产主要核算的是留抵的增值税额,较年初减少主要是公司库存产品实现销售消耗了留抵的增值税额所致。

   (5)长期待摊费用:本期末长期待摊费用33.07万元,较年初的95.82万元减少62.75万元,减幅为65.49%。主要是公司下属公司的租入固定资产改良支出正常摊销所致。

   (6)应付票据:本期末应付票据11074.43万元,较年初的34249.63万元减少23175.2万元,减幅为67.67%。主要是公司贸易业务部分票据结算完毕所致。

   (7)预收账款:本期末预收账款6029.66万元,较年初的19455.48万元减少13425.82万元,减幅为69.01%。主要是公司棉花等产品在销售中完成出货所致。

   (8)应交税费:本期末应交税费57.66万元,较年初的160.72万元减少103.06万元,减幅为64.12%。主要是公司正常缴纳税款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

         项目                期末账面价值(元)                受限原因

货币资金                                 3,584,626.79       保证金支取受限制

货币资金                                    256,843.57         银行账户冻结

固定资产                                 9,152,765.91           抵押贷款

无形资产                                23,487,958.98           抵押贷款

         合计                         36,482,195.25

3. 其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用□不适用

被投资单位       核算方 初始投资额(元)  期初余额(元)    增减变动  期未余额(元)持股比本期现

                法                                     (元)                      例(%)   金红利

国电新疆阿拉山口  权益法  35,200,000.00   31,013,079.16   -2623223.24  28,389,855.92  20.00

风电开发有限公司

国电塔城发电有限  权益法  35,000,000.00   35,309,797.86   46,952.30    35,356,750.16  25.00

公司

合计                     70,200,000.00   66,322,877.00   -2576270.94  63,746,606.08

     (1)重大的股权投资

     □适用√不适用

     (2)重大的非股权投资

     □适用√不适用

     (3)以公允价值计量的金融资产

     □适用√不适用

     (五)重大资产和股权出售

     □适用√不适用

     (六)主要控股参股公司分析

     √适用□不适用

      子公司名称          业务性质             注册资持股比  总资产    净资产    净利润

                                               本(万 例(%)  (万元)  (万元)  (万元)

                                               元)

      沙湾县康瑞棉花加工  籽棉收购,加工;皮棉销     288  100.00   3570.39   -220.82     -8.42

      有限责任公司         售,棉短绒加工、销售

      新疆新赛棉业有限公  棉花种植,棉业投资、销   10,000  100.00  14388.87   6603.62   -168.27

      司                 售;

      呼图壁县康瑞棉花加  籽棉收购、加工;皮棉、    836  100.00   1441.05   1198.57    -11.18

      工有限公司          棉短绒销售

      呼图壁县银丰棉业有  籽棉收购、加工;皮棉、    800  100.00   3647.41   3610.37    -15.98

      限公司              棉短绒销售

      呼图壁县天源棉业有  籽棉收购、加工;皮棉、    230  100.00    613.66   -648.89    109.94

      限公司              棉短绒销售

      呼图壁县新米棉业有  籽棉收购、加工;皮棉、    500  100.00    512.19  -1260.00     -6.05

      限责任公司          棉短绒销售

      玛纳斯县金海利棉业  籽棉收购、加工;皮棉、   1,000  100.00   4913.45  2820.84     -11.02

      有限公司            棉短绒销售

      玛纳斯县新民畜产品  籽棉收购、加工;皮棉、   2,000  100.00   3058.22   1710.93    -19.26

      有限责任公司         棉短绒销售

      新疆赛里木棉业有限  皮棉及棉副产品采购销   1,000  100.00   1201.68    564.11     -1.94

      公司                售;棉花种植;棉业投资

      库车县白钻石棉花油  籽棉收购、加工及销售;   1,500  100.00   1256.60   1140.85    120.81

      脂加工有限责任公司   家禽养殖

      阿克苏凤凰棉业有限  籽棉收购、加工;皮棉、   1,000  100.00    763.20    147.45      3.36

      责任公司            棉短绒销售

      沙湾县思远棉业有限  籽棉收购、加工;皮棉、    510  100.00   3342.73   1822.98   213.63

      责任公司            棉短绒销售

      乌苏市汇康棉业有限  籽棉收购、加工;皮棉、    300  100.00    481.40   -13.39     185.03

      公司                棉短绒销售

新疆乌鲁木齐新赛油  油脂加工及销售;农副产   2,800  100.00  7537.12   -1494.13   -179.96

脂有限公司          品收购;

新疆乌苏新赛油脂有  生产销售食用植物油        800  100.00   7441.98  -4528.37     95.61

限公司

伊犁恒信油脂有限责  油料及农副产品加工、销     350   51.00    730.08  -1426.01     44.92

任公司              售

新疆新赛精纺有限公  棉纱、棉线生产,销售;   7,544   80.00  12455.97   4177.86    -33.41

司                 籽棉收购、销售。

湖北新赛农产品物流  普通货运;农产品收购、   3,000   51.00   7116.20   2712.07     38.11

有限公司            仓储、销售等

新疆新赛贸易有限公  销售农副产品,饲料,食     800  100.00  26131.44  -1878.50     93.07

司                 用油

新疆新赛投资有限公  房地产开发,矿业、棉业     950  100.00    841.88    827.76     -0.15

司                 投资

新疆新赛双陆矿业有  煤炭生产、销售          7,544   51.00   1397.79  -33619.2   -153.97

限公司                                                                    1

霍城县可利煤炭物流  铁路货物运输代理          960   51.00   5740.04  -8709.16    -15.77

配送有限公司

温泉县新赛矿业有限  石英砂加工、销售          400  100.00   5224.02  -1791.37  -118.54

公司

新疆普耀新型建材有  节能镀膜玻璃玻璃生产、  20,000  30.00  48536.64  15544.70   1003.82

限公司              销售;玻璃加工

博乐市正大钙业有限  钙制品的加工与销售      1,200   51.00   5893.08     16.49     57.64

公司

新疆新赛宏伟投资有  主要投资业务,仓库服   3,000   35.00   5641.87   1691.99    -13.31

限公司              务;

国电新疆阿拉山口风  风能资源投资、开发前期  17,600   20.00  55777.71  14244.75  -1240.44

电开发有限公司       筹备

国电塔城发电有限公  风能资源投资、开发前期   8,000   25.00  65717.68  14142.70     18.78

司                 筹备

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

    的警示及说明

□适用√不适用

(二)可能面对的风险

√适用□不适用

    1、宏观经济波动风险:公司主营业务受宏观经济环境波动影响较大,随着我国棉花行业流通体制改革,棉花购销领域市场化程度日渐提高,棉花价格波动也更加频繁,公司未来如果不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向,积极主动地调整经营计划,则有可能导致公司经营业绩受到影响。

    2、投资风险:新建项目从开始到最后收益的整个过程中均存在着可能导致项目损失的不确定性,如果项目不能顺利实施,或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能,公司将会面临新增项目无法达到预期收益的风险。

    3、固定资产占比较高的风险:公司固定资产投资较大,随着公司发展步伐加快,固定资产计提折旧金额亦相应增加,对公司经营业绩影响较大。公司所处行业如果市场发生剧烈变化,可能面临部分固定资产闲置或减值的风险。

    4、管理及人才的风险:随着公司业务规模的不断扩大,业务领域不断拓展,公司内部资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要,公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。短期内管理能力的落后和关键人才的缺失将会制约公司的发展。

(三)其他披露事项

□适用√不适用

                               第五节    重要事项

一、股东大会情况简介

         会议届次             召开日期    决议刊登的指定网站的  决议刊登的披露日期

                                                  查询索引

2016年年度股东大会         2017-05-23    http://www.sse.com.cn  2017-05-24

2017年第一次临时股东大会  2017-08-22    http://www.sse.com.cn  2017-08-23

股东大会情况说明

□适用√不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增                             否

三、承诺事项履行情况

(一)  公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

     期内的承诺事项

√适用□不适用

                                                承诺时  是否有  是否及  如未能及时  如未能及

 承诺背   承诺     承诺方            承诺          间及期  履行期  时严格  履行应说明  时履行应

景     类型                     内容           限     限    履行   未完成履行  说明下一

                                                                     的具体原因   步计划

与再融   股份   新疆艾比湖  疆艾比湖农工商联合企   36个是     是

资相关   限售   农工商联合  业总公司在非公开发行月

的承诺          企业总公司  股票限售期内承诺不出

                           售其持有的限售股

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)  相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)  临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)其他重大关联交易

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1   托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2   担保情况

√适用□不适用

                                                                单位: 万元 币种: 人民币

                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

       担保               担保

       方与               发生                     担保是              是否存是否为关

担保  上市  被担  担保  日期  担保  担保  担保 否已经担保是担保逾在反担关联方联

方   公司  保方  金额 (协议起始日到期日 类型 履行完否逾期期金额保   担保关

       的关               签署                       毕                               系

        系                日)

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司

的担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子

公司的担保)

                                 公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计                                                      6800

报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                  13050

                         公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B)                                                                     13050

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       23.89

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保

对象提供的债务担保金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3   其他重大合同

□适用√不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用√不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三)其他

√适用□不适用

    1、2014年12月份公司出售图木舒克油脂72.97%股权时约定:以2014年10月31日数据为

依据,2015年12月31日前归还40%,2016年12月31日前归还30%,2017年12月31日前归还

全部债务。由于油脂行业长期低迷,图木舒克油脂连续停产多年,生产经营举步维艰,偿债能力严重不足,本报告期末,图市油脂尚欠转让款134,489,407.37元,目前公司仍在协商催收之中。    2、2012年4月29日,新赛股份与李辉、吴义、李爱秋三个自然人签订了收购白泉棉业的《股权转让协议书》,并向对方支付股权转让款1605万元,鉴于资质无法变更等原因,经多次协商,于2015年5月12日签订了《解除合同协议书》,同意解除股权转让协议,并将前期支付的股权转让款分期退回,库尔勒市华夏融通小额贷款有限公司为对方承担连带担保责任。报告期末尚欠公司350万元未归还,目前公司仍在协商催收之中。

                    第六节    普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)  股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如

有)

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)  限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)  股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)                                                  31379

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

(二)  截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                               单位:股

                                    前十名股东持股情况

                             报告                       持有有限售   质押或冻结

         股东名称            期内   期末持股数   比例   条件股份数      情况     股东性质

         (全称)            增减       量       (%)       量       股份数

                                                                    状态量

新疆艾比湖农工商联合企业总公司          193,635,763  41.11    7,800,000无         国有法人

张黎明                                5,014,505   1.06               未知        未知

华宝信托有限责任公司-“辉煌”           4,790,000   1.02               未知        未知

160号单一资金信托

丁闵                                  3,781,474    0.8               未知        未知

吴宣东                                3,563,129   0.76               未知        未知

吴宏斌                                3,300,100    0.7               未知        未知

蒋全福                                3,168,835   0.67               未知        未知

深圳市汇金拓资产管理有限公司-           2,450,000   0.52              未知        未知

汇金拓贰号私募基金

刘敏                                  2,210,583   0.47               未知        未知

深圳市财智荟投资管理有限责任公           2,200,000   0.47               未知        未知

司-财智荟3号私募基金

                               前十名无限售条件股东持股情况

                                                持有无限售条         股份种类及数量

                   股东名称                      件流通股的数      种类          数量

                                                     量

新疆艾比湖农工商联合企业总公司                       185,835,763  人民币普通股     185,835,763

张黎明                                              5,014,505                   5,014,505

华宝信托有限责任公司-“辉煌”160号单一资金信托          4,790,000                   4,790,000

丁闵                                                3,781,474                   3,781,474

吴宣东                                              3,563,129                   3,563,129

吴宏斌                                              3,300,100                   3,300,100

蒋全福                                              3,168,835                   3,168,835

深圳市汇金拓资产管理有限公司-汇金拓贰号私募基金         2,450,000                   2,450,000

刘敏                                                2,210,583                   2,210,583

深圳市财智荟投资管理有限责任公司-财智荟3号私募基金      2,200,000                   2,200,000

上述股东关联关系或一致行动的说明                    新疆艾比湖农工商联合企业总公司、隶属于新疆兵

                                                团第五师国资委,除此之外,未知其他股东是否存

                                                在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规

                                                定的一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

                                                                              单位:股

                                     持有的有限   有限售条件股份可上市交易

序        有限售条件股东名称         售条件股份             情况             限售条

号                                      数量      可上市交易  新增可上市交     件

                                                      时间      易股份数量

1  新疆艾比湖农工商联合企业总公司    7,800,000  2017-12-18                 36个月

上述股东关联关系或一致行动的说明    新疆艾比湖农工商联合企业总公司、隶属于新疆兵团第

                                     五师国资委,除此之外,未知其他股东是否存在关联关

                                     系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动

                                     人的情况。

(三)  战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

                           第七节    优先股相关情况

□适用√不适用

                 第八节    董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

           姓名                      担任的职务                    变动情形

杜勇剑                      副总经理                     离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用√不适用

三、其他说明

□适用√不适用

                          第九节    公司债券相关情况

□适用√不适用

                               第十节    财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表

                                    合并资产负债表

                                   2017年6月30日

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司

                                                                  单位:元 币种:人民币

              项目                  附注         期末余额             期初余额

流动资产:

 货币资金                                        453,668,291.60       472,329,867.96

 结算备付金

 拆出资金

 以公允价值计量且其变动计入当期                                         1,910,060.00

损益的金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                                          2,222,300.00       152,670,263.54

 应收账款                                        217,042,504.08       239,842,422.56

 预付款项                                        140,921,027.59        39,094,947.64

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 应收利息

 应收股利

 其他应收款                                      218,669,773.67       191,803,737.98

 买入返售金融资产

 存货                                            212,192,244.62       318,641,595.91

 划分为持有待售的资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                     46,956,112.42        77,422,614.41

    流动资产合计                               1,291,672,253.98     1,493,715,510.00

非流动资产:

 发放贷款及垫款

 可供出售金融资产                                    235,956.00           235,956.00

 持有至到期投资

 长期应收款

 长期股权投资                                     63,746,606.08        66,322,877.02

 投资性房地产                                        139,639.94           139,639.94

 固定资产                                        699,825,707.61       723,754,851.32

 在建工程                                         46,176,012.75        40,792,334.79

 工程物资                                            192,814.60           192,814.60

 固定资产清理

 生产性生物资产

 油气资产

 无形资产                                        171,312,707.54       174,519,074.27

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用                                        330,687.77           958,219.75

 递延所得税资产                                    8,068,321.04         8,068,321.04

 其他非流动资产                                   14,573,024.44        18,510,484.10

    非流动资产合计                             1,004,601,477.77     1,033,494,572.83

      资产总计                                  2,296,273,731.75     2,527,210,082.83

流动负债:

 短期借款                                        760,000,000.00       662,000,000.00

 向中央银行借款

 吸收存款及同业存放

 拆入资金

 以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                                        110,744,300.00       342,496,300.00

 应付账款                                        273,566,430.50       321,115,129.87

 预收款项                                         60,296,600.73       194,554,801.10

 卖出回购金融资产款

 应付手续费及佣金

 应付职工薪酬                                     30,035,173.68        36,424,800.81

 应交税费                                            576,595.97         1,607,195.25

 应付利息                                                                  878,549.20

 应付股利                                              7,236.04             7,236.04

 其他应付款                                      429,308,827.32       331,959,724.44

 应付分保账款

 保险合同准备金

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 划分为持有待售的负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债

    流动负债合计                               1,664,535,164.24     1,891,043,736.71

非流动负债:

 长期借款                                                              12,740,000.00

 应付债券

 其中:优先股

        永续债

 长期应付款                                           20,000.00            20,000.00

 长期应付职工薪酬

 专项应付款                                       14,676,000.00        14,676,000.00

 预计负债

 递延收益                                         70,851,613.63        75,085,465.53

 递延所得税负债

 其他非流动负债

    非流动负债合计                                85,547,613.63       102,521,465.53

      负债合计                                  1,750,082,777.87     1,993,565,202.24

所有者权益

 股本                                            470,923,313.00       470,923,313.00

 其他权益工具

 其中:优先股

        永续债

 资本公积                                        804,750,881.85       804,750,881.85

 减:库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                                         41,092,499.14        41,092,499.14

 一般风险准备

 未分配利润                                     -696,853,608.46      -702,732,512.82

 归属于母公司所有者权益合计                     619,913,085.53       614,034,181.17

 少数股东权益                                    -73,722,131.65       -80,389,300.58

    所有者权益合计                               546,190,953.88       533,644,880.59

      负债和所有者权益总计                     2,296,273,731.75     2,527,210,082.83

法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华

                                  母公司资产负债表

                                   2017年6月30日

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司

                                                                  单位:元 币种:人民币

              项目                  附注         期末余额             期初余额

流动资产:

 货币资金                                        297,719,116.95       357,983,467.61

 以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                         26,039,413.74         9,921,499.31

 预付款项                                         10,851,330.71        17,739,425.44

 应收利息

 应收股利

 其他应收款                                   1,005,990,508.15       854,225,051.64

 存货                                             32,582,980.08        85,172,299.65

 划分为持有待售的资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                        661,912.21         1,401,180.24

    流动资产合计                               1,373,845,261.84     1,326,442,923.89

非流动资产:

 可供出售金融资产

 持有至到期投资

 长期应收款

 长期股权投资                                   559,247,722.07       562,323,993.01

 投资性房地产

 固定资产                                        124,945,329.21       127,641,697.82

 在建工程

 工程物资

 固定资产清理

 生产性生物资产

 油气资产

 无形资产                                         46,581,373.33        47,654,494.75

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产                                     666,100.63           666,100.63

 其他非流动资产                                   4,169,152.64         7,669,152.64

    非流动资产合计                               735,609,677.88       745,955,438.85

      资产总计                                 2,109,454,939.72     2,072,398,362.74

流动负债:

 短期借款                                        624,500,000.00       584,500,000.00

 以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款                                         19,539,389.95        41,619,828.80

 预收款项                                          8,483,784.69        49,777,582.15

 应付职工薪酬                                     19,414,727.29        23,278,952.15

 应交税费                                            111,449.49           587,690.18

 应付利息                                                                  747,000.00

 应付股利                                              7,236.04             7,236.04

 其他应付款                                     305,168,355.51       240,577,122.85

 划分为持有待售的负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债

    流动负债合计                                 977,224,942.97       941,095,412.17

非流动负债:

 长期借款

 应付债券

 其中:优先股

        永续债

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 专项应付款                                        2,500,000.00         2,500,000.00

 预计负债

 递延收益                                            133,333.00           183,333.00

 递延所得税负债

 其他非流动负债

    非流动负债合计                                 2,633,333.00         2,683,333.00

      负债合计                                   979,858,275.97       943,778,745.17

所有者权益:

 股本                                            470,923,313.00       470,923,313.00

 其他权益工具

 其中:优先股

        永续债

 资本公积                                        802,083,537.83       802,083,537.83

 减:库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                                         40,891,826.50        40,891,826.50

 未分配利润                                    -184,302,013.58      -185,279,059.76

    所有者权益合计                             1,129,596,663.75     1,128,619,617.57

      负债和所有者权益总计                     2,109,454,939.72     2,072,398,362.74

法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华

                                      合并利润表

                                    2017年1—6月

                                                                  单位:元 币种:人民币

                项目                    附注       本期发生额         上期发生额

一、营业总收入                                      699,690,924.54    180,395,103.87

其中:营业收入                                      699,690,924.54    180,395,103.87

      利息收入

      已赚保费

      手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      705,705,720.79    202,994,183.12

其中:营业成本                                      662,622,311.22    164,368,994.40

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险合同准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                                      1,333,889.59         239,075.20

      销售费用                                        5,074,725.84       3,808,709.25

      管理费用                                       19,814,908.38      20,372,493.99

      财务费用                                       17,635,717.02      11,269,608.48

      资产减值损失                                     -775,831.26       2,935,301.80

 加:公允价值变动收益(损失以“-”号

填列)

      投资收益(损失以“-”号填列)                 1,468,824.89      -4,298,202.48

      其中:对联营企业和合营企业的投资

收益

      汇兑收益(损失以“-”号填列)

      其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -4,545,971.36     -26,897,281.73

 加:营业外收入                                     17,502,180.96      16,290,681.78

      其中:非流动资产处置利得

 减:营业外支出                                        330,473.60         138,681.05

      其中:非流动资产处置损失                            2,150.00           4,764.08

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              12,625,736.00     -10,745,281.00

  减:所得税费用                                         79,662.71

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  12,546,073.29     -10,745,281.00

  归属于母公司所有者的净利润                         5,878,904.36      -7,337,671.59

  少数股东损益                                        6,667,168.93      -3,407,609.41

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

      1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

      2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合

收益

      1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

      2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

      3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

      4.现金流量套期损益的有效部分

      5.外币财务报表折算差额

      6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.0125            -0.0156

  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.0125            -0.0156

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现

的净利润为:0 元。

法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华

                                     母公司利润表

                                    2017年1—6月

                                                                  单位:元 币种:人民币

                 项目                    附注       本期发生额         上期发生额

一、营业收入                                        114,336,541.59     72,616,434.51

  减:营业成本                                      102,990,967.32     57,949,773.46

      税金及附加                                        674,298.90         203,060.76

      销售费用                                          230,486.91         312,458.13

      管理费用                                       11,793,878.81      10,082,228.97

      财务费用                                        4,407,867.09      -5,585,958.51

      资产减值损失                                      267,429.07         706,208.34

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号

填列)

      投资收益(损失以“-”号填列)                -2,853,348.98      -4,342,983.74

      其中:对联营企业和合营企业的投资

收益

      其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -8,881,735.49       4,605,679.62

  加:营业外收入                                      9,858,781.67       6,643,030.33

      其中:非流动资产处置利得

  减:营业外支出                                                            11,560.58

      其中:非流动资产处置损失                                               4,764.08

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 977,046.18     11,237,149.37

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     977,046.18     11,237,149.37

五、其他综合收益的税后净额

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

    1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

    2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收

益

    1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

    2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

    3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

    4.现金流量套期损益的有效部分

    5.外币财务报表折算差额

    6.其他

六、综合收益总额

七、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股)                               0.0021             0.0239

    (二)稀释每股收益(元/股)                               0.0021             0.0239

法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华

                                    合并现金流量表

                                    2017年1—6月

                                                                单位:元  币种:人民币

               项目                  附注        本期发生额           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                   824,476,002.15       175,121,867.46

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保险业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 收到的税费返还                                      409,000.00

 收到其他与经营活动有关的现金                    40,790,535.86        37,541,994.10

    经营活动现金流入小计                         865,675,538.01       212,663,861.56

 购买商品、接受劳务支付的现金                   848,278,406.12        58,782,653.40

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金                  41,367,222.22        23,016,661.90

 支付的各项税费                                    4,969,420.39         5,492,786.58

 支付其他与经营活动有关的现金                    34,367,555.06        73,967,344.51

    经营活动现金流出小计                         928,982,603.79       161,259,446.39

      经营活动产生的现金流量净额                 -63,307,065.78        51,404,415.17

二、投资活动产生的现金流量:

 收回投资收到的现金                                8,500,000.00        13,510,000.00

 取得投资收益收到的现金                              35,393.40            33,390.00

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计                            8,535,393.40        13,543,390.00

 购建固定资产、无形资产和其他长                   5,668,859.10        12,623,171.74

期资产支付的现金

 投资支付的现金                                                        15,360,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                            5,668,859.10        27,983,171.74

      投资活动产生的现金流量净额                   2,866,534.30       -14,439,781.74

三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金

 其中:子公司吸收少数股东投资收

到的现金

 取得借款收到的现金                              218,000,000.00       185,000,000.00

 发行债券收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金                                             593,000.00

    筹资活动现金流入小计                         218,000,000.00       185,593,000.00

 偿还债务支付的现金                              159,751,200.00       287,265,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的                  16,493,896.92        19,525,936.58

现金

 其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计                         176,245,096.92       306,790,936.58

      筹资活动产生的现金流量净额                  41,754,903.08      -121,197,936.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -18,685,628.40       -84,233,303.15

 加:期初现金及现金等价物余额                   468,512,449.64       571,483,125.89

六、期末现金及现金等价物余额                     449,826,821.24       487,249,822.74

法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华

                                  母公司现金流量表

                                    2017年1—6月

                                                                  单位:元 币种:人民币

              项目                  附注        本期发生额           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 销售商品、提供劳务收到的现金                   115,254,985.10        57,835,606.64

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金                    21,995,155.40        64,183,555.53

    经营活动现金流入小计                         137,250,140.50       122,019,162.17

 购买商品、接受劳务支付的现金                   109,566,741.59         1,510,367.59

 支付给职工以及为职工支付的现金                  26,142,978.53         9,350,961.31

 支付的各项税费                                    1,339,353.37         2,679,163.52

 支付其他与经营活动有关的现金                    89,305,673.76       100,066,373.52

    经营活动现金流出小计                         226,354,747.25       113,606,865.94

 经营活动产生的现金流量净额                     -89,104,606.75         8,412,296.23

二、投资活动产生的现金流量:

 收回投资收到的现金                                3,500,000.00        13,510,000.00

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计                            3,500,000.00        13,510,000.00

 购建固定资产、无形资产和其他长                       1,495.73           256,000.00

期资产支付的现金

 投资支付的现金                                                        15,360,000.00

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                                1,495.73        15,616,000.00

      投资活动产生的现金流量净额                   3,498,504.27        -2,106,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金

 取得借款收到的现金                              130,000,000.00       170,000,000.00

 发行债券收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计                         130,000,000.00       170,000,000.00

 偿还债务支付的现金                               90,000,000.00       230,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的                  14,658,248.18        15,448,698.59

现金

 支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计                         104,658,248.18       245,448,698.59

      筹资活动产生的现金流量净额                  25,341,751.82       -75,448,698.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -60,264,350.66       -69,142,402.36

 加:期初现金及现金等价物余额                   357,983,467.61       485,408,206.51

六、期末现金及现金等价物余额                     297,719,116.95       416,265,804.15

法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华

                                                            合并所有者权益变动表

                                                                2017年1—6月

                                                                                                                      单位:元 币种:人民币

                                                                                          本期

                                                                  归属于母公司所有者权益

      项目                        其他权益工具                  减:  其他专                 一般                    少数股东权益    所有者权益合计

                        股本       优永          资本公积     库   综合项     盈余公积     风险     未分配利润

                                  先续其                  存          储

                                            他                  股   收益备                 准备

                                  股债

一、上年期末余额      470,923,313.00                804,750,881.85                    41,092,499.14          -702,732,512.82  -80,389,300.58    533,644,880.59

加:会计政策变更

   前期差错更正

   同一控制下企业

合并

   其他

二、本年期初余额      470,923,313.00                804,750,881.85                    41,092,499.14          -702,732,512.82  -80,389,300.58    533,644,880.59

三、本期增减变动金额                                                                                         5,878,904.36    6,667,168.93     12,546,073.29

(减少以“-”号填

列)

(一)综合收益总额                                                                                          5,878,904.36    6,667,168.93     12,546,073.29

(二)所有者投入和减

少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有

者投入资本

3.股份支付计入所有

者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)

的分配

4.其他

(四)所有者权益内部

结转

1.资本公积转增资本

(或股本)

2.盈余公积转增资本

(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额      470,923,313.00                804,750,881.85                    41,092,499.14          -696,853,608.46  -73,722,131.65    546,190,953.88

                                                                                          上期

                                                                  归属于母公司所有者权益

      项目                        其他权益工具                  减:  其他专                 一般                    少数股东权益    所有者权益合计

                        股本       优永          资本公积     库   综合项     盈余公积     风险     未分配利润

                                  先续其                  存   收益储                 准备

                                  股债他                  股          备

一、上年期末余额     470,923,313.00                 804,750,881.85                    41,092,499.14          -228,935,758.10  162,458,881.52  1,250,289,817.41

加:会计政策变更

   前期差错更正

   同一控制下企业

合并

   其他

二、本年期初余额     470,923,313.00                 804,750,881.85                    41,092,499.14          -228,935,758.10  162,458,881.52  1,250,289,817.41

三、本期增减变动金额                                                                                        -7,337,671.59   -3,407,609.41    -10,745,281.00

(减少以“-”号填

列)

(一)综合收益总额                                                                                          -7,337,671.59   -3,407,609.41    -10,745,281.00

(二)所有者投入和减

少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有

者投入资本

3.股份支付计入所有

者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)

的分配

4.其他

(四)所有者权益内部

结转

1.资本公积转增资本

(或股本)

2.盈余公积转增资本

(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额     470,923,313.00                 804,750,881.85                    41,092,499.14          -236,273,429.69  159,051,272.11  1,239,544,536.41

   法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华

                                                           母公司所有者权益变动表

                                                                2017年1—6月

                                                                                                                      单位:元 币种:人民币

            项目                                                                   本期

                                          其他权益工具                    减:库  其他   专项

                            股本       优先   永续其     资本公积     存股   综合   储备     盈余公积        未分配利润      所有者权益合计

                                        股     债他                         收益

一、上年期末余额          470,923,313.00                    802,083,537.83                       40,891,826.50    -185,279,059.76  1,128,619,617.57

加:会计政策变更

   前期差错更正

   其他

二、本年期初余额          470,923,313.00                    802,083,537.83                       40,891,826.50    -185,279,059.76  1,128,619,617.57

三、本期增减变动金额(减                                                                                             977,046.18       977,046.18

少以“-”号填列)

(一)综合收益总额                                                                                                  977,046.18       977,046.18

(二)所有者投入和减少资

本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入

资本

3.股份支付计入所有者权益

的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分

配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股

本)

2.盈余公积转增资本(或股

本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额          470,923,313.00                    802,083,537.83                       40,891,826.50    -184,302,013.58  1,129,596,663.75

                                                                                上期

         项目                             其他权益工具                    减:库  其他   专项

                            股本       优先   永续其     资本公积     存股   综合   储备     盈余公积        未分配利润      所有者权益合计

                                        股     债他                         收益

一、上年期末余额          470,923,313.00                    802,083,537.83                       40,891,826.50     -70,290,299.05  1,243,608,378.28

加:会计政策变更

   前期差错更正

   其他

二、本年期初余额          470,923,313.00                    802,083,537.83                       40,891,826.50     -70,290,299.05  1,243,608,378.28

三、本期增减变动金额(减                                                                                          11,237,149.37     11,237,149.37

少以“-”号填列)

(一)综合收益总额                                                                                               11,237,149.37     11,237,149.37

(二)所有者投入和减少资

本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入

资本

3.股份支付计入所有者权益

的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分

配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股

本)

2.盈余公积转增资本(或股

本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

 (五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额          470,923,313.00                    802,083,537.83                       40,891,826.50     -59,053,149.68  1,254,845,527.65

法定代表人:马晓宏主管会计工作负责人:高维泉会计机构负责人:郭晓华

三、公司基本情况

1.  公司概况

√适用□不适用

    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》(新政函[1999]173号),由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人,联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和农五师农机公司等四家发起人,以发起方式于1999年12月22日设立,股本总额为人民币10000万元。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2003]134号)核准,公司于2003年12月19日公开发行人民币普通股5000万股,股本总额变更为人民币15000万元。

    经公司2003年度股东大会决议,实施资本公积转增股本方案,股本增至人民币18000万元。

    经公司2007年9月24日第四次临时股东大会决议:公司申请以2006年12月31日总股本

18000万股为基数,每10股配3股,该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木

现代农业股份有限公司配股的通知》(证监许可[2008]232号)核准,公司2008年3月以配股发

行方式发行人民币普通股52,852,672.00股,配股后股本总额增加至人民币232,852,672.00元;

经公司2010年度股东大会决议,实施资本公积转增股本方案,股本增至人民币302,708,474.00

元。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】1221号文)核准,同意公司非公开发行新股不超过9300万股公司于2014年12月19日公开发行人民币普通股9300万股,股本总额增至362,248,703.00元。

    经公司2015年度股东会决议,实施资本公积转增股本方案,股本增至人民币470,923,313.00

元。

    公司住所:新疆博乐市红星路158号

    公司法定代表人:马晓宏

    注册资本:人民币肆亿柒仟零玖拾贰万叁仟叁佰壹拾叁元整(RMB470,923,313.00元)

    公司所处行业:农业

    公司经营范围:农作物种植;农业高新技术产品的研究及开发;农副产品(粮食收储、批发除外)的加工和销售;农业机械及配件的销售;棉花加工;农作物种子生产及销售;食用植物油的销售;籽棉收购、加工;水果、蔬菜的保鲜;针纺织品的生产、销售;农用节水设备的生产销售;皮棉经营;成品油零售;建材、地膜、五金交电产品、化工产品(国家有专项审批规定的除外)的销售。

    本公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司,实际控制人为新疆生产建设兵团第五师,本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

本公司拥有新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司(以下简称“霍热分公司”)、新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目(以下简称“五万锭项目”)、新疆赛里木现代农业股份有限公司农业科学研究所(以下简称“农科所”)三家分公司;拥有沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司(以下简称“沙湾康瑞”)、新疆新赛棉业有限公司(以下简称“新赛棉业”)、呼图壁县康瑞棉花加工有限公司(以下简称“呼图壁康瑞”)、呼图壁县银丰棉业有限公司(以下简称“呼图壁银丰”)、呼图壁县天源棉业有限公司(以下简称“呼图壁天源”)、呼图壁县新米棉业有限责任公司(以下简称“呼图壁新米”)、玛纳斯县金海利棉业有限公司(以下简称“玛纳斯金海利”)、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司(以下简称“玛纳斯新民”)、新疆赛里木棉业有限公司(以下简称“赛里木棉业”)、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司(以下简称“库车白钻石”)、阿克苏凤凰棉业有限责任公司(以下简称“凤凰棉业”)、沙湾县思远棉业有限责任公司(以下简称“沙湾思远”)、乌苏市汇康棉业有限公司(以下简称“乌苏汇康”)、新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司(以下简称“乌鲁木齐油脂”)、新疆乌苏新赛油脂有限公司(以下简称“乌苏油脂”)、伊犁恒信油脂有限责任公司(以下简称“伊利恒信油脂”)、博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司(以下简称“博州新翼油脂”)、新疆新赛精纺有限公司(以下简称“新赛精纺”)、湖北新赛农产品物流有限公司(以下简称“湖北物流”)、新疆新赛贸易有限公司(以下简称“新赛贸易”)、新疆新赛投资有限公司(以下简称“新赛投资”)、新疆新赛双陆矿业有限公司(以下简称“双陆矿业”)、霍城县可利煤炭物流配送有限公司(以下简称“可利物流”)、温泉县新赛矿业有限公司(以下简称“温泉矿业”)、新疆赛里木钢木制品有限公司(以下简称“赛里木钢木”)、新疆普耀新型建材有限公司(以下简称“普耀建材”)、博乐市正大钙业有限公司(以下简称“正大钙业”)、新疆新赛宏伟投资有限公司(以下简称“宏伟投资”)二十九家一级子公司以及沙湾县新赛棉业有限责任公司(以下简称“沙湾新赛”)一家二级子公司。

2.  合并财务报表范围

□适用√不适用

四、财务报表的编制基础

1.  编制基础

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年、

2014年颁布的《企业会计准则》的有关规定,并基于以下所述主要会计政策、会计估计和会计报

表的编制方法进行编制。

2.  持续经营

√适用□不适用

公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用√不适用

1.  遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.  会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.  营业周期

□适用√不适用

4.  记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.  同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

    1.合并日的确定原则

    (1)合并合同或协议已获股东大会通过;

    (2)合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准;

    (3)参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续;

    (4)合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过50%),并且有能力有计划支

付剩余款项;

    (5)合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益及承担相应的风险。

    2.同一控制下的企业合并

    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在1年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同进行调整外,应当按合并日被合并方原账面价值计量,合并对价的账面价值(或发行权益性证券的账面价值),与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

    企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润,被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

    3.非同一控制下的企业合并定义

    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

    对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本:

    (1)一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

    (2)通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

    (3)公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

    (4)在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,公司将其计入合并成本。

    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

    企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表,企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6.  合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围

    1.通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权。

    2.根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策。

    3.有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

    4.在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后,由母公司编制。

    少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。

    因非同一控制下企业合并增加的子公司,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

    本公司在报告期内处置子公司,不调整合并资产负债表的期初数;将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

    根据企业会计准则关于合并报表之合并范围,已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司,不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

7.  合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8.  现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.  外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

    1.外币业务

    本公司发生的外币交易,采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额;在资产负债表日:

    (1)对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益。

    (2)以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

    (3)以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。

    2.外币会计报表的折算方法

    对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表,按照以下规定,将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表,并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

    (1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。

    (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生日的即期汇率折算。

    (3)“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。

    (4)折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“外币报表折算差额”,单独在“未分配利润”项目之后列示。

    (5)利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

    (6)利润分配表中“未分配利润”项目,按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

    1.金融工具的分类:

    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:

    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;

    (2)持有至到期投资;

    (3)应收款项;

    (4)可供出售金融资产;

    (5)其他金融负债。

    2.金融工具的确认依据和计量标准

    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

   (2)持有至到期投资

    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    (3)应收款项

    本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括:应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

    收回或处置时,将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

   (4)可供出金融资产

    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

    (5)其他金融负债

    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

    3.金融资产转移的确认依据和计量方法

    本公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

    (1)所转移金融资产的账面价值;

    (2)因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移的金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

    (1)终止确认部分的账面价值;

    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

    金融资产不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

    4.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

    5.金融资产(不含应收款项)减值损失的计量

    公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的,且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

    (1)持有至到期投资

    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

    (2)可供出售金融资产

    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认,不得通过损益转回。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断   资产负债表日,对应收款项进行减值测试,根据本公司的实际情况,将

依据或金额标准       500万元以上的确定为单项金额重大应收款项;500万元以下的确定为单

                     项金额非重大的应收款项。

单项金额重大并单项   本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表

计提坏账准备的计提   明发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认

方法                 减值损失,计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

信用风险特征组合的确  对于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应

定依据                 收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组

                       合有期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。该比例反

                       映各项目实际发生的减值损失,即各项组合的账面价值超过未来现金流

                       量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险

                       特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定类似信用

                       风险特征组合及坏账准备计提比例,计提坏账准备。

根据信用风险特征组合  按照账龄分析法计提坏账准备

确定的计提方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

            账龄                  应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)

1年以内(含1年)                                     2%                          2%

其中:1年以内分项,可添加行

1-2年                                               10%                         10%

2-3年                                               20%                         20%

3年以上

3-4年                                               30%                         30%

4-5年                                               50%                         50%

5年以上                                             100%                         100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用□不适用

单项计提坏账准   资产负债表日,对应收款项进行减值测试,根据本公司的实际情况,将500

备的理由         万元以上的确定为单项金额重大应收款项;500万元以下的确定为单项金额非

                 重大的应收款项。

坏账准备的计提   本公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明发生减值的应收款项,根据其

方法             未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

12. 存货

√适用□不适用

    1.存货的分类

    存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

    2.存货的计价方法

    (1)存货按成本进行初始计量;

    (2)原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法;低值易耗品领用时采用一次摊销法;

    3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:

    期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

    4.存货盘存制度

    存货盘存制度采用永续盘存制,资产负债表日,对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕,计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

    1.持有待售资产确认标准

    同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产:

    (1)本公司已经就处置该非流动资产作出决议;

    (2)已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;

    (3)该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

    2.持有待售资产的会计处理方法

    本公司对于持有待售的固定资产,调整该项固定资产的预计净残值,使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

    符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

     某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件,本公司停止将其划归为持有待售资产,并按照下列两项金额中较低者计量:

    (1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

    (2)决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

    1.长期股权投资的确认:

    长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权益性投资。

    2.长期股权投资的初始计量

    (1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资

    ①合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    ②合并方以发行权益性证券作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    ③合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益。

    (2)非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

    ①一次交换交易实现的企业合并,按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

    ②多次交换交易分步实现的企业合并,按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。

    ③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益。

    ④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量,将其计入初始投资成本。

    (3)其他方式取得的长期股权投资

    ①以支付现金方式取得,按实际支付的购买价款(包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出)确认初始投资成本。

    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

与发行权益性证券直接相关的费用(如登记费,承销费,法律、会计、评估及其他专业服务费用,印刷成本和印花税等),可直接归属于权益性交易的,从权益中扣减。

    (4)取得长期股权投资的实际支付价款或对价中,如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润,作为应收项目处理,不计入长期股权投资初始成本。

    3.长期股权投资的后续计量

    (1)成本法核算

    ①对具有控制权,纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。

    ②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

    (2)权益法核算:对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资(如合营企业投资与联营企业投资)采用权益法核算。

    ①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

    ②公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

    公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。

    ③确认应分担被投资单位发生的亏损时,首先冲减长期股权投资账面价值,其账面价值如不足冲减,则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投

    资损失,冲减其账面价值。经上述处理后,如按合同或协议约定仍应承担额外义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

    ④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。

    4.长期股权投资的减值确认

    期末,长期股权投资如存在减值迹象,则对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进行估计,如可收回金额低于其账面价值,将资产账面价值减至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,并在以后会计期间不予转回。

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

    投资性房地产,是指能够单独计量和出售,为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,主要包括:已出租建筑物、已出租土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权;其计量原则如下:

    1.投资性房地产按照成本进行初始计量;

    2.投资性房地产的后续支出,当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量,该后续支出计入投资性房地产成本;

    3.资产负债表日,公司对投资性房地产采用成本进行计量。

    4.投资性房地产-房屋及建筑物,其折旧采用年限平均法计算,预计残值率5%,估计经济折

旧年限及折旧率如下:

          项目                  预计使用年限(年)             年折旧率(%)

      房屋建筑物—出租                   12-30                      7.9-3.2

    5.投资性房地产-土地使用权,在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销,计入损益;

    6.投资性房地产被处置,或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。

    7.投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

16. 固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;

    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

√适用□不适用

     类别           折旧方法      折旧年限(年)     残值率(%)     年折旧率(%)

房屋及建筑物    年限平均法       9-30             5                 10.6-3.2

机器设备        年限平均法       10-15            5                 9.5-6.3

运输设备        年限平均法       5-10             5                 19.0-9.5

电子及其他设备  年限平均法       5-10             5                 19.0-9.5

固定资产折旧采用年限平均法计算,并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值(预计净残值率为原值的5%确定折旧率)。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租入资产:本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值,按自有固定资产的折旧政策计提折旧;将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用,在资产租赁期内推销,计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

17. 在建工程

√适用□不适用

    1.在建工程核算原则:

    在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

    2.在建工程结转固定资产的标准和时点:

    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计的价值转入固定资产,并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价格,但不调整原已计提的折旧额。

    3.在建工程减值测试以及减值准备的计提方法:

    本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象,包括:

    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

    (3)其他足以证明在建工程已发生减值的情形;

    在建工程存在减值迹象的,估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可回收金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

√适用□不适用

    1.借款费用资本化的确认原则

    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的推销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关的资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

    符合资本化条件的在,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    借款费用同时满足以下条件时开始资本化:

    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

    (2)借款费用已经发生;

    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

    2.借款费用资本化期间

    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

    购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

    3.暂停资本化期间

    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个

月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

    4.借款费用资本化金额的计算方法:

    对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额,资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

√适用□不适用

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

    无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命,使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下:

                    类别                                     摊销年限

土地使用权                                                     20-50年

软件                                                             5年

商标权                                                          10年

采矿权                                                          产量法

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

    划分研究阶段和开发阶段的标准:

    公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段,研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言,开发阶段是已完成研究阶段的工作,在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

    公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益,开发阶段的支出,在同时满足下列条件时确认为无形资产,否则于发生时计入当期损益:

    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

    (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发、并有能力使用或

出售该无形资产;

    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

   (6)矿产勘探支出的核算方法

    矿产勘探,是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动以及其他相关活动。

①勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化,按照产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃,则其总开支将予核销,计入当期费用。

    ②矿产开发,是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相关设施的活动。矿产开发活动所发生的支出,应当根据其用途分别予以资本化,作为矿产开发形成的井及相关设施的成本。

     ③矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括:

    A.钻前准备支出,包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出;

    B.井的设备购置和建造支出,井的设备包括井内设备和井口装置等,井的建造包括钻井和完井;

    C.购建提高采收率系统发生的支出;

D.购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。

22. 长期资产减值

□适用√不适用

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

    长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在费用

项目的受益期限内分期平均摊销,不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

    长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬:在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,计入相关资产成本或当期损益。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利:公司在职工提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利:公司向职工提供辞退福利,应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,计入当期损益:①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利:公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,计入相关资产成本或当期损益。

25. 预计负债

√适用□不适用

    本公司涉及诉讼、债务担保等事项时,如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

    1.预计负债的确认标准:

    与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

    (1)该义务是企业承担的现时义务;

    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

    (3)该义务的金额能够可靠地计量。

    2.预计负债的计量方法:

    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

26. 股份支付

√适用□不适用

    股份支付,包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付,其计量原则如下:

    1.权益结算的股份支付的计量原则:按照授予日权益工具的公允价值计量,不确认其后续公允价值变动。

    权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为:存在市场价格的,按照其市场价格计量;没有市场价格的,参照具有相同交易条款的期权的市场价格;以上两者均无法获取的,采用期权定价模型估计。

    资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

2.现金结算的股份支付的计量原则:按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量;资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量,确认成本费用和相应的应付职工薪酬,每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

28. 收入

√适用□不适用

    1.销售商品收入确认和计量原则:

    (1)销售商品收入确认和计量的总体原则

    ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

    ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

    ③与交易相关的经济利益能够流入公司;

    ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

    (2)本公司销售商品确认收入的依据

    公司主要销售产品为皮棉及副产品、食用油及副产品、棉纱及副产品等。

    公司产品收入确认条件:根据合同约定将产品交付给购货方,取得出库单或结算单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

    2.按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则:

    公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;

    公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

    ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按照相同金额结转劳务成本。

    ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,经已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

    3.让渡资产使用权收入的确认和计量原则

    (1)让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

    ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

    ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    (2)本公司确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

    与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的,本公司将其划分为与资产相关的政府补助与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与收益相关。

    与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

    对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

    递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

    (1)本公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

    资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

    (2)本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

    本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

    (1)融资租入资产:本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值,按自有固定资产的折旧政策计提折旧;将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用,在资产租赁期内推销,计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

   (2)融资租出资产:本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

    1.土地复垦及环境恢复费用

    公司根据《土地复垦规定》、《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》并参考同行业上市公司计提标准予以估计土地复垦及环境恢复费用,计算固定资产弃置费用。其中土地复垦及环境恢复费用的估计受到各地对土地复垦、植被及环境恢复的要求标准,不同恢复治理方案的成本差异等因素影响。尽管上述估计存在内生的不精确性,这些估计仍被用作评估计算复垦及环境治理费用的依据。

    2.矿产储量

    矿产储量为按工作量法计提折旧的主要参数。公司对矿产储量的估计遵从相关规章规定和技术标准。由于生产水平及技术标准逐年变更,探明及可能储量的估计也会出现变动。尽管技术估计固有的不精确性,这些估计仍被用作折旧、摊销及评估计算减值损失的依据。

    3.维简费和安全生产费

    公司根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》(财政部财企[2004]324号)的规定计提和使用维简费。根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定计提和使用安全生产费。    公司根据《关于印发(企业会计准则解释第3号)的通知》对维简费及安全生产费进行会计处理:使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产。同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。企业提取的维简费及其他具有类似性质的费用,比照上述规定处理.

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用√不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用√不适用

34. 其他

□适用√不适用

六、税项

1.  主要税种及税率

主要税种及税率情况

□适用□不适用

     税种                              计税依据                             税率

增值税           按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算    13%、17%

                 销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为

                 应交增值税

消费税

营业税           按应税营业额与适用税率计缴营业税(自2016年5月1日  5%

                 起,营改增交纳增值税)

城市维护建设税   按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳        7%

企业所得税       按应纳税所得额计算缴纳                                0%、15%、25%

教育费附加       按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳        3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用√不适用

2.  税收优惠

√适用□不适用

    1.增值税优惠政策

    (1)根据乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于2007年1月下发的“减、免税批准通知书”[乌沙国税减免字(2007)第52号]规定:新疆新赛贸易有限公司自2006年12月1日起减征棉粕增值税,减征幅度100%。

    (2)根据霍城县国家税务局于2007年1月15日下发的“减免税批准通知书”[霍国税减免字(2007)年第43号]规定:伊犁恒信油脂有限责任公司自2007年2月1日起减征棉粕、棉壳增值税,减征幅度为100%。

    (3)根据财政部、国家税务总局2001年7月21日下发的《关于饲料陈品免征增值税问题的通知》(财税【2001】121号)第一条:免税饲料产品范围包括规定:(一)单一大宗饲料。指以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的产品或其副产品。其范围仅限于糠麸、酒糟、鱼粉、草饲料、饲料级磷酸氢钙及除豆粕以外的菜籽粕、棉籽粕、向日葵粕、花生粕等粕类产品。湖北新赛农产品物流有限公司自2011年8月20日享受上述免税政策,相关饲料免征增值税。

    2.所得税优惠政策

    (1)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》(国税函【2008】850号),新疆赛里木现代农业股份有限公司(除精纺五万锭项目外)免征企业所得税。

    (2)根据财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关财税问题的通知》,伊犁

恒信油脂有限责任公司减按15%征收企业所得税,并在当地国税部门取得备案批复。

    (3)根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第(一)项及《中华人民共和国企

业所得税法实施条例》第八十七条第(一)项的规定,本公司所属全资子公司呼图壁县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县银丰棉业有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限责任公司、沙湾县思远棉业有限责任公司、乌苏市汇康棉业有限责任公司、呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿克苏凤凰棉业有限公司均为从事农产品初加工之企业,免征企业所得税。

(4)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于小型微利企业所得税预缴问题的通知》(国税函[2008]251号)、《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117号)、《国家税务总局关于小型微利企业预缴企业所得税有关问题的公告》(2012年第14号)规定,博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业开发有限公司享受小型微利企业所得税优惠政策。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

             项目                       期末余额                   期初余额

库存现金                                             178.86                    872.46

银行存款                                     430,083,485.95            461,744,368.71

其他货币资金                                 23,584,626.79             10,584,626.79

合计                                         453,668,291.60            472,329,867.96

  其中:存放在境外的款项总额

其他说明

    期末货币资金中受限货币资金为3,841,470.36元,其中:矿山地质环境恢复治理保证金为3,584,626.79元、银行冻结256,843.57元,除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 √适用□不适用

                                                                 单位:元  币种:人民币

             项目                       期末余额                    期初余额

 交易性金融资产

 其中:债务工具投资

       权益工具投资

       衍生金融资产

       其他                                                                1,910,060.00

 指定以公允价值计量且其变动

 计入当期损益的金融资产

 其中:债务工具投资

       权益工具投资

       其他

             合计                                                          1,910,060.00

 3、衍生金融资产

 □适用√不适用

 4、应收票据

 (1).应收票据分类列示

 √适用□不适用

                                                                 单位:元  币种:人民币

            项目                       期末余额                     期初余额

银行承兑票据                                  1,440,000.00                1,749,920.00

商业承兑票据                                    782,300.00             150,920,343.54

            合计                              2,222,300.00             152,670,263.54

 (2).期末公司已质押的应收票据

 □适用√不适用

 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

 □适用√不适用

 (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

 √适用□不适用

                                                                 单位:元  币种:人民币

                   项目                                期末转应收账款金额

 商业承兑票据                                                           118,187,300.00

                   合计

 其他说明

 □适用√不适用

 5、应收账款

 (1). 应收账款分类披露

 √适用□不适用

                                                                单位:元 币种:人民币

                                  期末余额                                     期初余额

     类别           账面余额            坏账准备          账面        账面余额          坏账准备        账面

                 金额    比例(%)     金额    计提比例(%)    价值       金额    比例(%)    金额   计提比例   价值

                                                                                      (%)

单项金额重大并单独计提 47,190,142.11   16.49   40,111,620.79    85.00   7,078,521.32 47,190,142.11  15.25 40,111,620.79  85.00  7,078,521.32

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提 234,488,855.72   81.93   24,675,199.06    10.52 209,813,656.66261,318,727.04  84.43 28,705,151.90  10.98 232,613,575.14

坏账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计  4,533,107.34    1.58    4,382,781.24    96.68    150,326.10  1,002,174.00  0.32   851,847.90  85.00   150,326.10

提坏账准备的应收账款

     合计      286,212,105.17 100.00    69,169,601.09  24.17   217,042,504.08309,511,043.15 100.00  69,668,620.59 22.51 239,842,422.56

      期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

      √适用□不适用

                                                                      单位:元  币种:人民币

               应收账款                                   期末余额

             (按单位)            应收账款        坏账准备     计提比例     计提理由

      新疆博乐新赛油脂有限公司    47,190,142.11   40,111,620.79     85.00  按照可回收额

                 合计              47,190,142.11   40,111,620.79     /            /

      组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

      √适用□不适用

                                                                      单位:元  币种:人民币

              账龄                                     期末余额

                                 应收账款              坏账准备              计提比例

      1年以内

      其中:1年以内分项

      1年以内小计               176,848,486.62          3,536,969.74                75.42

      1至2年                     2,840,332.52            284,033.25                 1.21

      2至3年                    39,375,178.77          7,875,035.75                16.79

      3年以上

      3至4年                     3,380,922.85          1,014,276.86                  1.44

      4至5年                       158,103.00             79,051.50                  0.07

      5年以上                    11,885,831.96         11,885,831.96                  5.07

              合计               234,488,855.72         24,675,199.06               100.00

      组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

      □适用√不适用

      组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

      □适用√不适用

      (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

      本期计提坏账准备金额-475,350.25元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

      其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

      □适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

         单位名称               金额          年限     占应收账款总额  坏账准备期末余额

                                                         的比例(%)

新疆瑞德灯饰有限公司           118,187,300.00     1年以下        41.29%      2,363,746.00

                              2,403,603.50     1年以内

新疆博乐新赛油脂有限公司         2,784,578.40       1-2年        16.49%     40,111,620.79

                              42,001,960.21       2-3年

天津钦浩国际贸易有限公司        23,220,000.00       2-3年         8.11%      4,644,000.00

农五师棉麻公司                 19,748,736.31      1年以内         6.90%       394,974.73

乌鲁木齐博瑞阳光商贸有限公司     18,579,606.29      1年以内         6.49%       371,592.13

合计                         226,925,784.71                     79.29%     47,885,933.65

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

    账龄                  期末余额                            期初余额

                    金额            比例(%)            金额            比例(%)

1年以内         133,766,589.84             94.92    30,361,297.59             77.66

1至2年          5,556,237.47              3.94      6,825,280.48             17.46

2至3年             712,610.34              0.51      1,511,099.36              3.87

3年以上             885,589.94              0.63        397,270.21              1.01

    合计        140,921,027.59           100.00    39,094,947.64            100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

     债权单位                债务单位              期末余额       账龄     未结算的原

                                                                             因

新疆赛里木现代农  农五师农业生产资料公司          4,736,190.55    1-2年    未到结算期

业股份有限公司

新疆新赛贸易有限  乌鲁木齐市闽东大实物资公司       1,380,000.00    2-3年    未到结算期

公司

       合计                                      6,116,190.55

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用□不适用

           单位名称                金额       占预付款项总    账龄    未结算原因

                                               额的比例(%)

中商投灏嘉上海投资有限公司      90,336,000.00           64.10  1年以内   未到结算期

乌苏鑫源纺织有限公司              12,055,231.48           8.55  1年以内   未到结算期

双河市兴农塑业有限责任公司         5,625,000.00            3.99  1年以内   未到结算期

农五师农业生产资料公司             4,736,190.55            3.36   1-2年    未到结算期

博乐市坦途运输有限公司             2,412,744.44            1.71  1年以内   未到结算期

            合计              115,165,166.47           81.72

其他说明

□适用√不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

      9、其他应收款

      (1). 其他应收款分类披露

      √适用□不适用

                                                                     单位:元 币种:人民币

                                  期末余额                                     期初余额

      类别           账面余额           坏账准备         账面        账面余额          坏账准备        账面

                  金额    比例(%)   金额    计提比例(%)    价值       金额    比例(%)   金额   计提比例(%)   价值

单项金额重大并单独计提坏 62,504,977.53  18.57 60,821,617.53     97.31  1,683,360.00 62,504,977.53  20.12 60,821,617.53    97.31  1,683,360.00

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏 273,854,590.93  81.36 56,868,177.26     20.77 216,986,413.67 247,943,040.42  79.81 57,822,662.44    23.32 190,120,377.98

账准备的其他应收款

单项金额不重大但单独计提   231,886.00  0.07   231,886.00    100.00             231,886.00   0.07  231,886.00   100.00

坏账准备的其他应收款

      合计       336,591,454.46100.00 117,921,680.79  35.03   218,669,773.67 310,679,903.95100.00 118,876,165.97  38.26  191,803,737.98

      期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

      √适用□不适用

                                                                      单位:元  币种:人民币

                                                            期末余额

              其他应收款             其他应收款       坏账准备     计提比     计提理由

              (按单位)                                               例

    新疆博乐新赛油脂有限公司        19,040,450.55   17,357,090.55   91.16  按照可回收金额

    石河子新赛油脂有限公司          36,265,276.92   36,265,276.92  100.00  按照可回收金额

    新疆图木舒克新赛油脂有限公司     7,199,250.06    7,199,250.06  100.00  按照可回收金额

                 合计                62,504,977.53   60,821,617.53    /           /

      组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

      √适用□不适用

                                                                      单位:元  币种:人民币

                                                         期末余额

               账龄               其他应收款           坏账准备            计提比例

      1年以内

      其中:1年以内分项

      1年以内小计                  88,623,632.62        1,772,472.64                32.36

      1至2年                      12,660,561.00        1,266,056.10                 4.62

      2至3年                     142,833,068.35       28,566,613.67                52.16

      3年以上

      3至4年                        5,097,357.75        1,529,207.33                 1.86

      4至5年                        1,812,287.38          906,143.69                 0.66

      5年以上                      22,827,683.83       22,827,683.83                 8.34

               合计                273,854,590.93       56,868,177.26               100.00

      组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

      □适用√不适用

      组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

      □适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-300,481.01元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

         款项性质                   期末账面余额                 期初账面余额

保证金及押金                                  412,569.12                   152,400.00

备用金                                        523,308.62                 1,772,353.22

单位往来款                                276,425,419.01              283,210,588.25

家庭农场款                                 44,029,558.66                   151,337.79

政府补助                                   15,200,599.05               25,393,224.69

           合计                          336,591,454.46              310,679,903.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                                                            占其他应收

      单位名称        款项的性     期末余额       账龄   款期末余额    坏账准备

                         质                                合计数的比    期末余额

                                                              例(%)

新疆图木舒克新赛油脂 往来款       1,533,707.28 1年以内       39.96  32,379,327.79

有限公司                            7,218,114.28 1-2年

                                  125,737,585.81 2-3年

石河子新赛油脂有限司 往来款       2,053,930.26 1年以内       10.77  36,265,276.92

                                    3,006,081.21 1-2年

                                    1,695,656.81 2-3年

                                   29,509,608.64 3-4年

新疆博乐新赛油脂有限 往来款       2,000,000.00 1年以内        5.66  17,357,090.55

公司                                  462,027.07 1-2年

                                   16,578,423.48 2-3年

农五师财务局          补助资金    15,200,599.05 1年以内        4.52     304,011.98

邹龙                  往来款       8,140,880.25 1-2年          2.42     814,088.03

        合计             /       213,136,614.14                63.33  87,119,795.27

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

    单位名称      政府补助项目名称      期末余额       期末账龄   预计收取的时间、金额及依据

新疆生产建设兵团   民贸贴息             7,446,100.00 1年以内     符合定额补贴准,预计2017

农五师财务局                                                    年度收回

新疆生产建设兵团   用电补贴             7,754,499.05 1年以内     符合定额补贴准,预计2017

农五师财务局                                                    年度收回

       合计             /           15,200,599.05      /                 /

     (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

     □适用√不适用

     (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

     □适用√不适用

     其他说明:

     □适用√不适用

     10、    存货

     (1). 存货分类

     √适用□不适用

                                                                     单位:元  币种:人民币

     项目                     期末余额                               期初余额

                  账面余额     跌价准备     账面价值     账面余额     跌价准备     账面价值

原材料           53,078,331.31 7,992,046.41 46,151,675.75 70,226,815.17 9,111,333.84 61,115,481.33

在产品           16,838,345.97             16,838,345.97

库存商品         161,987,757.8316,794,063.92145,193,693.91288,867,954.7234,519,346.35254,348,608.37

周转材料          1,428,795.91   185,633.98    177,771.08  2,376,273.34   196,225.98  2,180,047.36

消耗性生物资产

建造合同形成的已

完工未结算资产

自制半成品         1,723,902.18              1,723,902.18    376,329.47                376,329.47

委托加工物资         621,129.38                621,129.38    621,129.38                621,129.38

包装物            1,485,726.35              1,485,726.35

     合计      237,163,988.9324,971,744.31212,192,244.62362,468,502.0843,826,906.17318,641,595.91

     (2). 存货跌价准备

     √适用□不适用

                                                                     单位:元  币种:人民币

                                        本期增加金      本期减少金额

           项目          期初余额         额                                期末余额

                                        计提  其他    转回或转销   其他

     原材料             9,111,333.84                 1,119,287.43          7,992,046.41

     在产品

     库存商品          34,519,346.35                17,725,282.43         16,794,063.92

     周转材料             196,225.98                    10,592.00            185,633.98

     消耗性生物资产

     建造合同形成的已

     完工未结算资产

           合计        43,826,906.17                18,855,161.86         24,971,744.31

     (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

     □适用√不适用

       (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

       □适用√不适用

       其他说明

       □适用√不适用

       11、划分为持有待售的资产

       □适用√不适用

       12、一年内到期的非流动资产

       □适用√不适用

       13、可供出售金融资产

       (1).  可供出售金融资产情况

       √适用□不适用

                                                                       单位:元  币种:人民币

               项目                     期末余额                        期初余额

                             账面余额  减值准备  账面价值  账面余额  减值准备  账面价值

       可供出售债务工具:

       可供出售权益工具:  235,956.00           235,956.00235,956.00           235,956.00

          按公允价值计量的

          按成本计量的      235,956.00           235,956.00235,956.00           235,956.00

               合计         235,956.00           235,956.00235,956.00           235,956.00

       (2).  期末按公允价值计量的可供出售金融资产

       □适用√不适用

       (3).  期末按成本计量的可供出售金融资产

       √适用□不适用

                                                                         单位:元 币种:人民币

                            账面余额                       减值准备        在被

                                                                             投资

   被投资                   本                                              单位   本期现金

    单位                    期  本期               期  本期   本期期  持股     红利

                  期初      增  减少     期末      初  增加   减少末  比例

                            加                                               (%)

霍城县农村信   235,956.00              235,956.00                                 35,393.40

用合作联社

    合计      235,956.00              235,956.00                            /    35,393.40

       (4).  报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

       □适用√不适用

       (5).  可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

       □适用√不适用

       其他说明

       □适用√不适用

           14、持有至到期投资

           (1).持有至到期投资情况:

           □适用√不适用

           (2).期末重要的持有至到期投资:

           □适用√不适用

           (3).本期重分类的持有至到期投资:

           □适用√不适用

           其他说明:

           □适用√不适用

           15、长期应收款

           (1)长期应收款情况:

           □适用√不适用

           (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

           □适用√不适用

           (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

           □适用√不适用

           其他说明

           □适用√不适用

           16、长期股权投资

           √适用□不适用

                                                                           单位:元  币种:人民币

                                                 本期增减变动

                                                   其

                                                   他                     计                     减值

                  期初       追减                综  其他  宣告发放现提           期末      准备

 被投资单位       余额       加少  权益法下确认合  权益  金股利或利减其      余额      期末

                            投投   的投资损益收  变动      润      值他                余额

                            资资                益                     准

                                                   调                     备

                                                   整

一、合营企业

小计

二、联营企业

国电新疆阿拉   31,013,079.16           -2,480,885.62             142,337.62            28,389,855.92

山口风电开发

有限公司

国电塔城发电   35,309,797.86               46,952.30                                  35,356,750.16

有限公司

小计          66,322,877.02           -2,433,933.32             142,337.62            63,746,606.08

    合计      66,322,877.02           -2,433,933.32             142,337.62            63,746,606.08

           其他说明

           1.本公司期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

           2.本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

                                                               单位:元  币种:人民币

          项目             房屋、建筑物    土地使用权      在建工程        合计

一、账面原值

   1.期初余额               1,175,760.00                                 1,175,760.00

   2.本期增加金额

   (1)外购

   (2)存货\固定资产\在

建工程转入

   (3)企业合并增加

   3.本期减少金额

   (1)处置

   (2)其他转出

    4.期末余额              1,175,760.00                                 1,175,760.00

二、累计折旧和累计摊销

    1.期初余额                541,033.00                                   541,033.00

    2.本期增加金额

   (1)计提或摊销

    3.本期减少金额

   (1)处置

   (2)其他转出

    4.期末余额                541,033.00                                   541,033.00

三、减值准备

    1.期初余额                495,087.06                                   495,087.06

    2.本期增加金额

   (1)计提

    3、本期减少金额

    (1)处置

    (2)其他转出

    4.期末余额                495,087.06                                   495,087.06

四、账面价值

   1.期末账面价值             139,639.94                                   139,639.94

   2.期初账面价值             139,639.94                                   139,639.94

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

                                                                单位:元  币种:人民币

项目                房屋建筑物    机器设备      运输设备     电子设备及其 合计

                                                            他

一、账面原值:

1.期初余额          654,435,571.42 562,279,597.55 15,335,161.00 25,192,028.531,257,242,358.50

2.本期增加金额       1,751,037.89   6,942,022.36   80,584.34    167,539.39   8,941,183.98

(1)购置           1,751,037.89   6,942,022.36   80,584.34    167,539.39   8,941,183.98

(2)在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额          656,186,609.31 569,221,619.91 15,415,745.34 25,359,567.921,266,183,542.48

二、累计折旧

1.期初余额          197,609,452.72 284,750,473.75 11,686,523.92 16,640,376.98510,686,827.37

2.本期增加金额       14,812,304.65  16,765,732.79  486,075.87    806,214.38   32,870,327.69

(1)计提           14,812,304.65  16,765,732.79  486,075.87    806,214.38   32,870,327.69

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额          212,421,757.37 301,516,206.54 12,172,599.79 17,446,591.36543,557,155.06

三、减值准备

1.期初余额          1,098,738.14   21,656,596.65  17,431.59    27,913.43    22,800,679.81

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额          1,098,738.14   21,656,596.65  17,431.59    27,913.43    22,800,679.81

四、账面价值

1.期末账面价值       442,666,113.80 246,048,816.72 3,225,713.96  7,885,063.13 699,825,707.61

2.期初账面价值       455,727,380.56 255,872,527.15 3,631,205.49  8,523,738.12 723,754,851.32

    (2)暂时闲置的固定资产情况

固定资产类别     账面原值       累计折旧        减值准备       账面价值       备注

房屋建筑物       55,184,092.79  19,413,047.72  1,098,738.14   34,672,306.93

机器设备         51,091,207.11  22,060,994.67  21,656,596.65  7,373,615.79

运输设备         766,323.85     666,175.90     17,431.59      82,716.36

电子设备及其他  1,055,734.71   925,584.04     27,913.43      102,237.24

     (2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

     □适用√不适用

     (3). 通过经营租赁租出的固定资产

     □适用√不适用

     (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

     √适用□不适用

                                                                       单位:元 币种:人民币

                项目                       账面价值               未办妥产权证书的原因

     普耀建材公司房屋建筑物                   211,402,165.11 尚在办理竣工决算

     正大钙业房屋建筑物                        10,191,819.63  收购企业遗留问题

     玛纳斯新民房屋建筑物                       3,499,189.12 收购企业遗留问题

     其他说明:

     □适用√不适用

     19、在建工程

     (1). 在建工程情况

     √适用□不适用

                                                                     单位:元  币种:人民币

       项目                       期末余额                                期初余额

                    账面余额      减值准备      账面价值     账面余额     减值准备     账面价值

 煤矿改造工程     368,785,968.53 364,683,172.48  4,102,796.05 366,604,656.73364,683,172.48 1,921,484.25

 铁路专用线       113,844,447.01  95,149,973.57 18,694,473.44 111,941,145.38 95,149,973.5716,791,171.81

 矿建工程          2,643,244.69                2,643,244.69  1,348,180.16              1,348,180.16

 食用油生产线       5,385,957.20                5,385,957.20  5,385,957.20              5,385,957.20

 石灰石项目工程     4,075,476.66                4,075,476.66  4,075,476.66              4,075,476.66

 其他零星改造工程  11,274,064.71               11,274,064.71  11,270,064.71             11,270,064.71

       合计      506,009,158.80 459,833,146.05 46,176,012.75 500,625,480.84459,833,146.0540,792,334.79

     (2). 重要在建工程项目本期变动情况

     √适用□不适用

                                                                     单位:元  币种:人民币

                                            本                                    其

                                       本期期              工程                 中: 本期

         预                           转入其              累计                 本期 利息

项目名称算     期初      本期增加金额  固定他     期末     投入 工程 利息资本化累 利息 资本 资金

         数     余额                  资产减     余额     占预 进度   计金额   资本 化率 来源

                                       金额少              算比                 化金 (%)

                                            金             例(%)                  额

                                            额

煤矿改造      366,604,656.73 2,181,311.80         368,785,968.53          46,996,535.97          自筹

工程

铁路专用      111,941,145.38 1,903,301.63         113,844,447.01          29,339,178.47          自筹

线

矿建工程        1,348,180.16 1,295,064.53           2,643,244.69                                自筹

食用油生        5,385,957.20                      5,385,957.20                                自筹

产线

石灰石一        4,075,476.66                      4,075,476.66                                自筹

期项目工

程

其他零星       11,270,064.71    4,000.00          11,274,064.71                                自筹

改造工程

  合计       500,625,480.84 5,383,677.96         506,009,158.80//   76,335,714.44     /    /

     (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

     □适用√不适用

     其他说明

     □适用√不适用

     20、工程物资

     √适用□不适用

                                                                     单位:元  币种:人民币

              项目                     期末余额                       期初余额

     工程专用材料                                192,814.60                     192,814.60

              合计                              192,814.60                     192,814.60

     其他说明:

     无

     21、固定资产清理

     □适用√不适用

     22、生产性生物资产

     (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

     □适用√不适用

     (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

     □适用√不适用

     其他说明

     □适用√不适用

     23、油气资产

     □适用√不适用

     24、无形资产

     (1). 无形资产情况

     √适用□不适用

                                                                     单位:元  币种:人民币

                                      非

                                  专专

         项目        土地使用权利利     采矿权        软件       商标权        合计

                                  权技

                                      术

     一、账面原值

   1.期初余额  210,509,291.01          10,586,792.76 4,023,568.45  176,200.00  225,295,852.22

2.本期增加金额

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增

加

3.本期减少金额

     (1)处置

  4.期末余额   210,509,291.01          10,586,792.76 4,023,568.45  176,200.00  225,295,852.22

二、累计摊销

   1.期初余额   32,237,783.96          6,398,492.76  2,310,527.31  147,853.33  41,094,657.36

2.本期增加金额    3,044,869.29                         158,842.44   2,655.00   3,206,366.73

     (1)计提   3,044,869.29                 0.00   158,842.44   2,655.00   3,206,366.73

3.本期减少金额

      (1)处置

   4.期末余额   35,282,653.25          6,398,492.76  2,469,369.75  150,508.33  44,301,024.09

三、减值准备

   1.期初余额    5,493,820.59          4,188,300.00         0.00       0.00   9,682,120.59

2.本期增加金额

     (1)计提

3.本期减少金额

     (1)处置

   4.期末余额    5,493,820.59          4,188,300.00         0.00       0.00   9,682,120.59

四、账面价值

1.期末账面价值  169,732,817.17                       1,554,198.70  25,691.67  171,312,707.54

2.期初账面价值  172,777,686.46                       1,713,041.14  28,346.67  174,519,074.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用□不适用

                                                                  单位:元 币种:人民币

           项目                       账面价值               未办妥产权证书的原因

普耀建材土地                               13,714,217.78  手续正在办理中

乌市油脂公司土地                            1,338,614.38  手续正在办理中

新赛股份公司总部土地                      44,125,200.00  手续正在办理中

其他说明:

√适用□不适用

本公司及子公司无形资产期末余额中有账面余额23,487,958.98元,净值为23,487,958.98的土

地使用权为公司银行借款进行了抵押。

25、开发支出

□适用√不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                                                  本期增加     本期减少

  被投资单位名称或形成商誉的事项       期初余额    企业合并       处置          期末余额

                                                 形成的

非同一控制下企业合并产生的商誉:

其中:呼图壁县康瑞棉花加工有限公司     1,289,342.83                             1,289,342.83

呼图壁县银丰棉业有限公司                207,940.61                               207,940.61

呼图壁县天源棉业有限公司                817,122.18                               817,122.18

沙湾县康瑞棉花加工有限公司              913,113.30                               913,113.30

沙湾县思远棉业有限责任公司            1,390,306.58                             1,390,306.58

乌苏市汇康棉业有限责任公司              892,234.53                               892,234.53

库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司   4,378,345.19                             4,378,345.19

阿克苏凤凰棉业有限公司                5,212,876.62                             5,212,876.62

博乐市正大钙业有限公司                5,139,107.12                             5,139,107.12

              合计                20,240,388.96                            20,240,388.96

(2). 商誉减值准备

√适用□不适用

                                                                  单位:元 币种:人民币

   被投资单位名称或形成商誉的事项          期初余额       本期增加  本期减少    期末余额

                                                       计提      处置

呼图壁县康瑞棉花加工有限公司                 1,289,342.83                      1,289,342.83

呼图壁县银丰棉业有限公司                       207,940.61                        207,940.61

呼图壁县天源棉业有限公司                       817,122.18                        817,122.18

沙湾县康瑞棉花加工有限公司                     913,113.30                        913,113.30

沙湾县思远棉业有限责任公司                   1,390,306.58                      1,390,306.58

乌苏市汇康棉业有限责任公司                     892,234.53                        892,234.53

库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司          4,378,345.19                      4,378,345.19

阿克苏凤凰棉业有限公司                       5,212,876.62                      5,212,876.62

博乐市正大钙业有限公司                       5,139,107.12                      5,139,107.12

               合计                      20,240,388.96                     20,240,388.96

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

27、长期待摊费用

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

   项目        期初余额    本期增加金额  本期摊销金额  其他减少金额    期末余额

房屋装修费      425,169.95                    94,482.18                    330,687.77

租入固定资      533,049.80                  533,049.80                          0.00

产改良支出

   合计        958,219.75                  627,531.98                    330,687.77

其他说明:

无

28、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                                  期末余额                        期初余额

        项目           可抵扣暂时性    递延所得税    可抵扣暂时性    递延所得税

                            差异            资产            差异            资产

 资产减值准备          29,248,717.48   7,312,179.37  29,248,717.48   7,312,179.37

 内部交易未实现利润

 可抵扣亏损

其他                     3,024,566.68     756,141.67   3,024,566.68     756,141.67

        合计           32,273,284.16   8,068,321.04  32,273,284.16   8,068,321.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

29、其他非流动资产

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

           项目                      期末余额                     期初余额

预付工程及设备款                            3,383,871.80               11,490,484.10

预付股权收购款                              4,169,152.64

预付土地出让款                              7,020,000.00                 7,020,000.00

           合计                            14,573,024.44                18,510,484.10

其他说明:

无

30、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

           项目                      期末余额                     期初余额

质押借款

抵押借款                                 15,500,000.00

保证借款                                604,500,000.00               532,000,000.00

信用借款                                140,000,000.00               130,000,000.00

           合计                        760,000,000.00               662,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

32、衍生金融负债

□适用√不适用

33、应付票据

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

         种类                     期末余额                        期初余额

商业承兑汇票                           110,744,300.00                 342,496,300.00

银行承兑汇票

         合计                           110,744,300.00                 342,496,300.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

          项目                     期末余额                      期初余额

1年以内                                63,758,638.94                   95,037,281.70

1至2年                                61,280,948.10                   56,658,311.77

2至3年                                95,876,522.17                  113,698,658.65

3年以上                                52,650,321.29                   55,720,877.75

          合计                        273,566,430.50                  321,115,129.87

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                   项目                          期末余额        未偿还或结转的原因

新疆新粮油脂有限责任公司                        28,011,630.00  未最终结算

中国第四冶金建设有限责任公司                    23,126,279.28  未最终结算

湖北周正物流有限公司                            20,424,287.42  未最终结算

平顶山煤矿机械有限公司                          16,949,598.57  未最终结算

武汉捷通控制系统有限公司                        13,409,000.00  未最终结算

湖北菲优迪能源环保有限公司                       8,027,200.00  未最终结算

博乐市坦途运输有限公司                           6,650,891.60  未最终结算

博尔塔拉蒙古自治州宇龙矿业有限责任公司           6,100,418.93  未最终结算

山西煤电                                          6,084,037.14  未最终结算

林州重机集团股份有限公司                         5,692,200.00  未最终结算

安徽盛运机械股份有限公司                         5,547,468.07  未最终结算

                   合计                         140,023,011.01           /

35、预收款项

(1).预收账款项列示

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

          项目                       期末余额                     期初余额

1年以内                                   34,910,347.64               174,337,441.79

1至2年                                   15,106,744.59                13,545,972.82

2至3年                                    9,967,026.79                 6,456,413.23

3年以上                                      312,481.71                   214,973.26

          合计                            60,296,600.73               194,554,801.10

(2).账龄超过1年的重要预收款项

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

           项目                       期末余额                未偿还或结转的原因

新疆中恒商贸有限公司                       4,938,010.50  未实现销售

           合计                            4,938,010.50

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

期末预收款增加的主要原因系公司棉籽销售预收款增加所致。

36、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示:

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

         项目               期初余额        本期增加        本期减少        期末余额

一、短期薪酬                 36,168,557.27    34,985,360.44    41,249,284.71    29,904,633.00

二、离职后福利-设定提存计划       212,853.44      450,752.31       533,065.07       130,540.68

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

五、其他                        43,390.10                       43,390.10

         合计              36,424,800.81    35,436,112.75    41,825,739.88    30,035,173.68

(2).短期薪酬列示:

√适用□不适用

                                                                单位:元  币种:人民币

         项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额

一、工资、奖金、津贴和   29,478,136.56  26,817,522.46  36,801,580.30  19,494,078.72

补贴

二、职工福利费                            2,001,471.39   2,001,471.39

三、社会保险费              116,211.31   3,148,301.68     679,906.13   2,584,606.86

其中:医疗保险费             84,459.50   2,971,018.58     477,214.15   2,578,263.93

      工伤保险费             15,639.54     120,792.14     130,431.57       6,000.11

      生育保险费             16,112.27      56,490.96      72,260.41         342.82

四、住房公积金               72,988.00   1,148,777.84     426,910.84     794,855.00

五、工会经费和职工教育    6,501,221.40   1,869,287.07   1,339,416.05   7,031,092.42

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

         合计            36,168,557.27  34,985,360.44  41,249,284.71  29,904,633.00

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

         项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额

1、基本养老保险             183,361.19     309,601.19     492,962.38

2、失业保险费                29,492.25      16,757.16      40,102.69       6,146.72

3、企业年金缴费                             124,393.96                     124,393.96

         合计               212,853.44     450,752.31     533,065.07     130,540.68

其他说明:

□适用√不适用

37、应交税费

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

           项目                       期末余额                    期初余额

增值税                                        228,605.49                   484,247.26

消费税

营业税                                         19,024.00                    19,024.00

企业所得税                                     83,217.40                   193,350.03

个人所得税                                    149,396.86                   484,170.15

城市维护建设税                                 11,042.92                    54,653.07

房产税                                          4,677.42                     4,677.42

教育费附加                                     22,128.80                    65,296.11

印花税                                         38,791.27                   125,717.32

人民教育基金                                                                17,950.59

其他                                           19,711.81                   158,109.30

           合计                              576,595.97                 1,607,195.25

其他说明:

无

38、应付利息

□适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

             项目                       期末余额                   期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息

企业债券利息

短期借款应付利息                                                           878,549.20

划分为金融负债的优先股\永续债

利息

             合计                                                          878,549.20

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

39、应付股利

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

           项目                       期末余额                     期初余额

普通股股利                                     7,236.04                     7,236.04

划分为权益工具的优先股\永

续债股利

           合计                                7,236.04                     7,236.04

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

无

40、其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

           项目                      期末余额                     期初余额

1年以内                                 255,992,764.81                183,295,788.70

1至2年                                  79,056,182.15                 72,058,881.13

2至3年                                   7,300,903.52                  6,510,108.44

3年以上                                  86,958,976.84                 70,094,946.17

           合计                          429,308,827.32                331,959,724.44

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

                                                                  单位:元 币种:人民币

                 项目                          期末余额          未偿还或结转的原因

新疆建设兵团第四师六十六团                      43,959,479.42  借款

                                                 29,688,600.00

                                                  4,831,545.33

新疆博赛城市建设投资有限责任公司                 7,768,202.06 借款

                                                  1,307,095.92

                                                 30,000,000.00

土地租金                                         18,595,401.25  往来款

湖北三峡新型建材股份有限公司                    16,398,667.05  借款

博乐赛里木建筑安装工程公司新建分公司            11,562,400.00  往来款

博乐市中建混凝土公司                              3,735,728.10 往来款

第五师财务局                                      2,869,834.54 往来款

江苏诚达建筑有限公司                              2,031,851.20 往来款

邹小峰                                            1,725,728.73 往来款

                                                  1,100,000.00

立式磨                                            1,650,000.00 往来款

王祖芳                                            1,540,000.00 往来款

                 合计                          178,764,533.60            /

其他说明

□适用√不适用

41、划分为持有待售的负债

□适用√不适用

42、1年内到期的非流动负债

□适用√不适用

43、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用√不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

            项目                       期末余额                    期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款                                                                12,740,000.00

信用借款

            合计                                                        12,740,000.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明,包括利率区间:

□适用√不适用

45、应付债券

(1).  应付债券

□适用√不适用

(2).  应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用√不适用

(3).  可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用√不适用

(4).  划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

46、长期应付款

(1).  按款项性质列示长期应付款:

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

             项目                       期初余额                   期末余额

采矿权价款                                      20,000.00                  20,000.00

其他说明:

√适用□不适用

本公司期末余额系公司应付新疆维吾尔自治区国土资源厅的采矿权价款。

47、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

48、专项应付款

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

       项目             期初余额     本期增加  本期减少     期末余额     形成原因

2012年公共租赁住房    2,500,000.00                         2,500,000.00

专项补助金

保障房专项补助金      12,176,000.00                        12,176,000.00

       合计           14,676,000.00                        14,676,000.00      /

其他说明:

    1.根据新疆生产建设兵团办公厅文件《关于印发新疆生产建设兵团加快发展公共租赁住房的实施意见的通知》(【2011年】59号),公司2012年度收到公共租赁住房专项补助金2,500,000.00元。

    2.根据第五师双河市建设局《关于对2013年度部分保障性住房建设计划及补助资金调整情况的报告》的相关规定,本公司之子公司新赛精纺2014年度收到保障性住房补助资金7,420,000.00元。

    3.根据兵团第五师双河市发展和改革委员会文件《五师关于下达2014年“中央专项”暨“双五千建设补助费计划的通知”》(师改发【2014】171号),本公司之子公司新赛精纺2014年度收到保障性住房补助资金4,756,000.00元。

49、预计负债

□适用√不适用

50、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

                                                                  单位:元 币种人民币

    项目        期初余额      本期增加     本期减少      期末余额      形成原因

政府补助      75,085,465.53                4,233,851.90 70,851,613.63国家补贴

    合计     75,085,465.53                4,233,851.90 70,851,613.63       /

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

      负债项目         期初余额   本期新 本期计入营业外 其他    期末余额    与资产相关/与

                                  增补助    收入金额    变动                  收益相关

                                   金额

物流园项目补助资金     15,637,819.55           172,650.84       15,465,168.71与资产相关

煤炭升级改造项目       11,260,000.00                            11,260,000.00与资产相关

500吨节能镀膜玻璃项目资 8,500,000.00            791,666.67        7,708,333.33与资产相关

金

普耀新型建材项目补助资  27,062,513.49          2,698,766.08       24,363,747.41与资产相关

金

专项技术改造补助资金      480,000.00            34,250.37          445,749.63与资产相关

供热锅炉天然气改造项目    432,000.00            32,888.79          399,111.21与资产相关

信息化建设项目           450,000.00            48,111.21          401,888.79与资产相关

安全补助专项资金          580,000.00                               580,000.00与资产相关

信息化发展补贴资金        183,333.00            50,000.00          133,333.00与资产相关

铁路专用线项目建设款    4,000,000.00                             4,000,000.00与资产相关

普耀新型建材修建排污管  1,700,000.00            158,333.33        1,541,666.67与资产相关

网资金

正大钙业返还土地出让金    496,527.81            16,249.98          480,277.83与资产相关

2014年第一批工业发展专  2,300,000.00            155,197.01        2,144,802.99与资产相关

项资金

温泉县神泉节水设备等建    244,566.68            16,502.62          228,064.06与资产相关

设项目配套设施建设资金

地下管道项目资金          600,000.00                               600,000.00与资产相关

纺织技改专项资金          858,705.00            59,235.00          799,470.00与资产相关

安全生产专项资金          300,000.00                               300,000.00与资产相关

合计                  75,085,465.53   0.00   4,233,851.90 0.00  70,851,613.63      /

其他说明:

√适用□不适用

注:政府补助具体明细如下:

1.物流园项目补助资金

依据湖北老河口市人民政府与湖北新赛农产品物流有限公司签订《老河口市农产品物流园项目投资合作协议书》和《湖北老河口经济开发区管理委员会文件》(河开管文【2012】21号),本公司之子公司湖北物流收到物流园项目补助资金17,265,082.00元。本期结转营业外收入172650.84元。

2.煤炭升级改造项目

依据新疆生产建设兵团第五师财政局《关于下达中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(师财【2012】155号),本公司之子公司双陆矿业收到煤炭升级改造项目建设资金11,260,000.00元。

3.500吨节能镀膜玻璃项目资金

根据第五师财政局《关于下达2013年兵团节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重

点工业污染治理工程中央基建投资预算(拨款)的通知》(师财【2013】68号),公司子公司—

新疆普耀新型建材有限公司收到第五师财务局拨付的日产500吨低辐射节能镀膜玻璃生产项目补

助资金10,000,000.00元。本期结转营业外收入791666.67元。

4.普耀新型建材项目补助资金

根据公司子公司—新疆普耀新型建材有限公司与第五师签订的《投资协议书》,本公司之子公普耀建材收到普耀新型建材项目补助资金34,089,676.00元,本期结转营业外收入2698766.08元。5.专项技术改造补助资金

根据自治区财政厅《关于拨付2013年自治区技术改造专项资金的通知》(新财企【2013】106号)

及《博尔塔拉蒙古自治州企业专项补助资金管理暂行办法》(博州政办发【2011】71号),本公

司之子公司温泉矿业收到专项技术改造补助资金800,000.00元,本期结转营业外收入34250.37

元。

6.供热锅炉天然气改造项目

根据《乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造工程实施方案》(乌热调指发【2012】11号),本公

司之子公司乌鲁木齐油脂收到煤改气锅炉项目资金720,000.00元,本期转入营业外收入

32888.79元。

7.信息化建设项目

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2011年中小企业发展专项资金的通知》(师财发

【2011】171号),本公司之子公司乌鲁木齐油脂收到信息化建设项目拨款资金900,000.00元。

本期转入营业外收入48111.21元。

8.安全补助专项资金

根据新疆生产建设兵团文件《关于对新赛双陆矿业公司煤矿安全经费补助的建议》,本公司之子公司双陆矿业收到安全补助专项资金580,000.00元。

9.信息化发展补贴资金

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2013年兵团信息化发展补贴资金的通知》(师财

发[2013]210号文),公司于收到第五师财务局拨付的信息化发展补贴资金500,000.00元。本期

转入营业外收入50,000元。

10.铁路专用线项目建设款

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达兵团本级2013年服务业发展专项资金预算(拨款)

的通知》(师财发【2014】13号文),本公司之子公司可利物流收到第五师财务局拨付的专项资

金4,000,000.00元。

11.普耀新型建材修建排污管网资金

根据《关于为荆楚工业园新疆普耀新型建材有限公司申报修建排污管网资金的请示》的相关规定,本公司之子公司普耀建材收到第五师财务局拨付的排污管网专项资金2,000,000.00元。本期转入营业外收158,333.33元。

12.正大钙业返还土地出让金

本公司之子公司正大钙业2011年6月20日收到师财务局返还土地出让金650,000.00元,本期转

入营业外收入16,249.98元。

13.2014年第一批工业发展专项资金

根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2014年第一批工业发展专项资金的通知》(师财

发【2014】172号文),本公司之子公司温泉矿业收到第五师财务局拨付的专项资金3,000,000.00

元。本期转入营业外收入155,197.01元。

14.温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金

依据温泉县商务和经济信息化委员会文件《关于解决温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金的请示》(温商经信字【2014】57号文),本公司之子公司温泉矿业收到农五师财务局拨付的建设资金319,000.00元。本期转入营业外收入16,502.62元。

15.地下管道项目资金

依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2014年度安全生产专项资金的通知》(师财发

【2014】348号文),本公司之子公司双陆矿业收到农五师财务局拨付的专项资金600,000.00元。

16.纺织技改专项资金

依据新疆生产建设兵团财务局文件《关于拨付2013年兵团纺织技改专项资金的通知》(兵财企

【2014】2号文),本公司之子公司新赛精纺收到新疆生产建设兵团财务局拨付的专项资金

1,184,700.00元。本期转入营业外收入59,235元。

17.安全生产专项资金

    依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付2015年安全生产专项资金的通知》(师财发

【2015】265号),本公司之子公司双陆矿业收到农五师财务局拨付的安全生产专项资金

300,000.00元。

51、其他非流动负债

□适用√不适用

52、股本

√适用□不适用

                                                                单位:元  币种:人民币

              期初余额                本次变动增减(+、一)                期末余额

                           发行新股  送股  公积金转股   其他  小计

股份总数  470,923,313.00                                               470,923,313.00

其他说明:

无

53、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

54、资本公积

√适用□不适用

                                                                单位:元  币种:人民币

        项目             期初余额         本期增加      本期减少       期末余额

资本溢价(股本溢价)   795,672,654.09                                 795,672,654.09

其他资本公积             9,078,227.76                                   9,078,227.76

        合计            804,750,881.85                                 804,750,881.85

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

55、库存股

□适用√不适用

56、其他综合收益

□适用√不适用

57、专项储备

□适用√不适用

58、盈余公积

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

     项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额

法定盈余公积     41,092,499.14                                       41,092,499.14

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

     合计        41,092,499.14                                       41,092,499.14

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

59、未分配利润

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                    项目                             本期                 上期

调整前上期末未分配利润                            -702,732,512.82    -228,935,758.10

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

调整后期初未分配利润                              -702,732,512.82    -228,935,758.10

加:本期归属于母公司所有者的净利润                  5,878,904.36      -7,337,671.59

减:提取法定盈余公积

    提取任意盈余公积

    提取一般风险准备

    应付普通股股利

    转作股本的普通股股利

期末未分配利润                                    -696,853,608.46    -236,273,429.69

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

60、营业收入和营业成本

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

     项目                  本期发生额                          上期发生额

                     收入              成本              收入              成本

 主营业务       646,060,529.78   614,699,442.76   157,257,207.09   149,458,819.98

 其他业务        53,630,394.76     47,922,868.46     23,137,896.78    14,910,174.42

     合计       699,690,924.54   662,622,311.22   180,395,103.87   164,368,994.40

61、税金及附加

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

           项目                     本期发生额                   上期发生额

消费税

营业税                                         38,269.61

城市维护建设税                                 72,565.38                   124,454.52

教育费附加                                     55,307.41                    68,772.41

资源税

房产税                                        425,741.33

土地使用税                                    403,937.17

车船使用税                                    138,569.51

印花税                                        170,544.48

地方教育费附加                                 28,954.70                    45,848.27

           合计                             1,333,889.59                   239,075.20

其他说明:

无

62、销售费用

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

             项目                       本期发生额                 上期发生额

职工薪酬                                     1,777,961.00               2,714,183.71

办公费                                         12,861.68                    6,860.26

差旅费                                        151,785.51                 127,410.70

折旧费                                        765,158.06                 224,293.79

运输费                                         88,169.18                  63,668.97

装卸费                                        213,342.71                  33,479.01

包装费                                                                           0.00

保险费                                           1,558.50                       0.00

广告费                                             280.00                   1,800.00

业务招待费                                     53,284.73                  52,060.00

租赁费                                         38,754.00                        0.00

税金                                                                         2,741.10

通讯费                                         33,347.96                  35,478.72

仓储费                                        268,631.64                  39,827.89

服务费                                         16,688.67                  35,132.41

车辆费                                         26,751.40                  74,575.51

水电暖费                                        79,053.75                    3,761.82

其他                                         1,547,097.05                 393,435.36

             合计                             5,074,725.84               3,808,709.25

其他说明:

无

63、管理费用

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                项目                         本期发生额              上期发生额

职工薪酬                                        10,127,768.69           8,269,406.20

办公费                                              62,399.94             328,492.26

差旅费                                             594,584.49             350,586.97

折旧费                                           2,578,181.16           2,701,382.52

修理费                                              41,777.71              20,500.00

低值易耗品摊销                                       5,150.00               2,090.00

董事会费                                             3,000.00             365,404.55

业务招待费                                        229,412.05             204,174.28

聘请中介机构费                                    714,693.29             138,324.00

税金                                                                     1,420,937.20

研究与开发费                                        72,520.80             112,505.33

无形资产摊销                                     2,830,989.41           3,015,560.46

水电暖费                                            85,874.46              56,276.25

保险费                                              17,924.53                    0.00

车辆费                                             346,028.66             339,787.38

通讯费                                             120,844.08             147,852.33

广告费                                              26,980.00             106,886.79

绿化费                                              31,270.41              68,630.00

会议费                                               5,408.00               5,723.50

土地租赁费                                        767,093.94             639,244.95

道路使用费                                         73,999.98              61,666.65

防护林使用费                                       215,837.59             170,833.35

其他                                               863,169.19           1,846,229.02

合计                                             19,814,908.38          20,372,493.99

其他说明:

无

64、财务费用

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                项目                         本期发生额              上期发生额

利息支出                                        18,346,873.84          17,803,076.03

减:利息收入                                    -1,032,354.38          -6,730,995.91

手续费支出                                         321,197.56             197,528.36

合计                                             17,635,717.02          11,269,608.48

其他说明:

无

65、资产减值损失

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

             项目                     本期发生额                 上期发生额

一、坏账损失                                -775,831.26                 2,935,301.80

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

             合计                           -775,831.26                 2,935,301.80

其他说明:

无

66、公允价值变动收益

□适用√不适用

67、投资收益

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                        项目                             本期发生额      上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                            -2,433,933.32  -4,342,983.74

处置长期股权投资产生的投资收益                             777,424.81

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有

期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取

得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益                            35,393.40      46,746.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益                       3,089,940.00

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

其他                                                                         -1,964.74

                        合计                              1,468,824.89  -4,298,202.48

其他说明:

无

68、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

          项目              本期发生额     上期发生额    计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计                          4,642.24

其中:固定资产处置利得                          4,642.24

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助                   16,503,246.96  16,039,547.98               16,503,246.96

罚款及违约金收入              388,264.65      73,550.47                   388,264.65

无法支付的款项                501,938.23                                  501,938.23

其他                          108,731.12     172,941.09                  108,731.12

          合计             17,502,180.96  16,290,681.78               17,502,180.96

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

           补助项目              本期发生金额   上期发生金额  与资产相关/与收益相关

出疆棉纱运费补贴                                   2,224,820.00

专项贷款贴息                                       2,000,000.00

民贸贷款贴息收入                   4,268,800.00   4,249,600.00 与收益相关

就业补贴资金                                          60,273.09

服装业专项资金                                     4,327,570.00

人才专项补助                          50,000.00                 与收益相关

2014年师科技计划专项经费                             50,000.00

拆迁补偿                                             398,473.30

失业保险稳岗补贴                     608,187.89                 与收益相关

纺织企业专项补贴                   7,342,407.17                 与收益相关

递延收益转入                       4,233,851.90   2,728,811.59 与资产相关

             合计                 16,503,246.96  16,039,547.98          /

其他说明:

√适用□不适用

    (1)根据新疆生产建设兵团第五师“师财(2016)278号”《关于预拨2016年度民贸民品贷款贴息资金的通知》取得民贸贴息款4,628,800.00元,作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

    (2)根据新疆生产建设兵团第五师“师财发(2017)57号”《关于下达专项经费的通知》,取得兵团组织部博士后专项经费50,000.00元,作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

    (3)根据新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局“兵人社发〔2015〕108号”《关于进一步发挥失业保险稳定就业岗位促进就业有关问题的通知》取得失业保险稳岗补贴608187.89元,作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

    (4)根据新疆生产建设兵团财务局文件兵财建(2017)40号《关于预拨纺织服装企业补贴资金的通知》取得补贴款7,342,407.17元政府补贴款项,作为与收益相关的政府补助直接计入当期营业外收入。

69、营业外支出

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

          项目              本期发生额     上期发生额    计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计         2,150.00        4,764.08                     2,150.00

其中:固定资产处置损失         2,150.00        4,764.08                     2,150.00

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠

违约金及罚款支出             326,550.00      109,300.22                  326,550.00

其他                            1,773.60       24,616.75                     1,773.60

          合计               330,473.60      138,681.05                  330,473.60

其他说明:

无

70、所得税费用

(1)所得税费用表

□适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

             项目                      本期发生额                 上期发生额

当期所得税费用                                  79,662.71

递延所得税费用

             合计                               79,662.71

(2)会计利润与所得税费用调整过程:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

71、其他综合收益

□适用√不适用

72、现金流量表项目

(1).  收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

              项目                      本期发生额                上期发生额

利息收入                                      1,032,354.38              2,760,906.80

政府补助                                        619,623.90              9,727,373.30

往来款及其他                                 39,138,557.58             25,053,714.00

              合计                           40,790,535.86             37,541,994.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2).  支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

              项目                      本期发生额                上期发生额

银行手续费                                       32,197.56                 197,528.36

支付的销售费用                                2,195,282.43             10,191,784.44

支付的管理费用                                3,164,654.13               3,497,671.07

往来款项及其他                               28,975,420.94             60,080,360.64

              合计                           34,367,555.06             73,967,344.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3).  收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4).  支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

              项目                       本期发生额                上期发生额

往来单位借款                                                               593,000.00

              合计                                                          593,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

73、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                补充资料                          本期金额              上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润                                               12,546,073.29     -10,745,281.00

加:资产减值准备                                       -775,831.26       2,935,301.80

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资            32,611,414.67      33,470,457.56

产折旧

无形资产摊销                                          2,866,015.13       3,664,307.39

长期待摊费用摊销                                         94,482.18          94,482.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损                                       121.84

失(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)                      18,346,873.84      17,803,076.03

投资损失(收益以“-”号填列)                      -1,468,824.89       4,298,202.48

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列)                   106,449,351.29      28,332,601.31

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)          46,696,344.12     -19,139,502.43

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)        -280,672,964.15      -9,309,351.99

其他

经营活动产生的现金流量净额                         -63,307,065.78      51,404,415.17

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额                                      449,826,821.24     487,249,822.74

减:现金的期初余额                                 468,512,449.64     571,483,125.89

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                           -18,685,628.40     -84,233,303.15

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4)现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

            项目                         期末余额                   期初余额

一、现金                                     449,826,821.24            468,512,449.64

其中:库存现金                                       178.86                    872.46

    可随时用于支付的银行存款                449,826,642.38            468,511,577.18

    可随时用于支付的其他货币资

金

    可用于支付的存放中央银行款

项

    存放同业款项

    拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额                449,826,821.24            468,512,449.64

其中:母公司或集团内子公司使用

受限制的现金和现金等价物

其他说明:

√适用□不适用

    期末现金余额与资产负债表货币资金余额差异3,841,470.36元,主要系期末其他货币资金中矿山地质环境恢复治理保证金3,584,626.79元、银行冻结256,843.57元,在编制现金流量表时予以剔除。

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

□适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

             项目                      期末账面价值                 受限原因

货币资金                                       3,584,626.79保证金支取受限制

应收票据

存货

固定资产                                       9,152,765.91抵押贷款

无形资产                                      23,487,958.98抵押贷款

货币资金                                         256,843.57银行账户冻结

             合计                             36,482,195.25            /

其他说明:

无

76、外币货币性项目

(1).  外币货币性项目:

□适用√不适用

(2).  境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位

    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用√不适用

77、套期

□适用√不适用

78、政府补助

1.  政府补助基本情况

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

        种类                  金额               列报项目        计入当期损益的金额

与收益相关                  4,268,800.00  民贸贷款贴息收入             4,268,800.00

与收益相关                     50,000.00  人才专项补助                    50,000.00

与收益相关                    608,187.89 失业保险稳岗补贴               608,187.89

与收益相关                  7,342,407.17  纺织企业专项补贴             7,342,407.17

与收益相关                  4,233,851.90  递延收益转入                 4,233,851.90

2.  政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明

79、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

一揽子交易

□适用√不适用

非一揽子交易

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

       九、在其他主体中的权益

       1、在子公司中的权益

       (1).  企业集团的构成

       √适用□不适用

          子公司                                   业务   持股比例(%)               取得

           名称             主要经营地    注册地    性质    直接    间               方式

                                                                   接

沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司  沙湾县     沙湾县     工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

新疆新赛棉业有限公司           乌鲁木齐市  乌鲁木齐市  工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

呼图壁县康瑞棉花加工有限公司    呼图壁县   呼图壁县    工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

呼图壁县银丰棉业有限公司        呼图壁县   呼图壁县    工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

呼图壁县天源棉业有限公司        呼图壁县   呼图壁县    工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

呼图壁县新米棉业有限责任公司    呼图壁县   呼图壁县    工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

玛纳斯县金海利棉业有限公司      玛纳斯县   玛纳斯县    工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

玛纳斯县新民畜产品有限责任公司  玛纳斯县   玛纳斯县    工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

新疆赛里木棉业有限公司         阿克苏市   阿克苏市    工业    100.00       设立或投资方式

库车县白钻石棉花油脂加工有限责  库车县     库车县     工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

任公司

阿克苏凤凰棉业有限责任公司      阿克苏市   阿克苏市    工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

沙湾县思远棉业有限责任公司      沙湾县     沙湾县     工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

乌苏市汇康棉业有限公司         乌苏市     乌苏市     工业    100.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司    乌鲁木齐市  乌鲁木齐市  工业    100.00       设立或投资方式

新疆乌苏新赛油脂有限公司        乌苏市     乌苏市     工业    100.00       设立或投资方式

伊犁恒信油脂有限责任公司        霍城县     霍城县     工业     51.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料  博乐市     博乐市     工业    100.00       设立或投资方式

有限公司

新疆新赛精纺有限公司           博乐市     博乐市     工业     80.00       设立或投资方式

湖北新赛农产品物流有限公司      老河口市   老河口市    运输     51.00       设立或投资方式

                                                   业

新疆新赛贸易有限公司           乌鲁木齐市  乌鲁木齐市  工业    100.00       设立或投资方式

新疆新赛投资有限公司           乌鲁木齐市  乌鲁木齐市  工业    100.00       设立或投资方式

新疆新赛双陆矿业有限公司        霍城县     霍城县     工业     51.00       设立或投资方式

霍城县可利煤炭物流配送有限公司  霍城县     霍城县     运输     51.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

                                                   业

温泉县新赛矿业有限公司         温泉县     温泉县     工业    100.00       设立或投资方式

新疆赛里木钢木制品有限公司      博乐市     博乐市     工业     86.31       非同一控制下企业合并取得的子公司

新疆普耀新型建材有限公司        博乐市     博乐市     工业     30.00       设立或投资方式

博乐市正大钙业有限公司         博乐市     博乐市     工业     51.00       非同一控制下企业合并取得的子公司

新疆新赛宏伟投资有限公司        乌鲁木齐市  乌鲁木齐市  工业     35.00       设立或投资方式

沙湾县新赛棉业有限责任公司      沙湾县     沙湾县     工业            100 设立或投资方式

       在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

       无

       持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

       无

       对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

       无

       确定公司是代理人还是委托人的依据:

            无

            其他说明:

            无

            (2).  重要的非全资子公司

            √适用□不适用

                                                                               单位:元 币种:人民币

                子公司名称     少数股东持股   本期归属于少数  本期向少数股东宣  期末少数股东权

                                    比例         股东的损益       告分派的股利         益余额

            伊犁恒信油脂有限             49       220,115.34                      -6,987,439.30

            责任公司

            新疆新赛精纺有限             20       -66,818.27                        8,355,729.62

            公司

            湖北新赛农产品物             49       186,735.93                      13,289,119.80

            流有限公司

            新疆新赛双陆矿业             49      -754,469.03                    -164,734,139.09

            有限公司

            霍城县可利煤炭物             49       -77,292.48                     -42,674,869.38

            流配送有限公司

            新疆赛里木钢木制          13.69       -63,775.95                         -796,695.65

            品制品有限公司

            新疆普耀新型建材             70     7,026,752.83                      108,812,919.04

            有限公司

            博乐市正大钙业有             49       282,437.57                           80,817.18

            限公司

            新疆新赛宏伟投资             65       -86,517.01                      10,932,426.13

            有限公司

            合计                                 6,667,168.93                      -73,722,131.65

            子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

            □适用√不适用

            其他说明:

            □适用√不适用

            (3).  重要非全资子公司的主要财务信息

            √适用□不适用

                                                                            单位:万元  币种:人民币

  子公司名称                        期末余额                                           期初余额

             流动资产  非流动资产  资产合计   流动负债 非流动负债 负债合计   流动资产  非流动资产  资产合计  流动负债 非流动负债 负债合计

伊犁恒信油脂有限     523.74    206.34    730.08   2,156.09    0.00   2,156.09    658.72    215.68    874.40  2,345.33    0.00   2,345.33

责任公司

新疆新赛精纺有限    8,241.03   4,214.94  12,455.97   6,980.56  1,297.55   8,278.10  11,263.25   4,386.01  15,649.26  10,134.52  1,303.47  11,437.99

公司

湖北新赛农产品物    1,535.27   5,580.92   7,116.20   2,857.61  1,546.52   4,404.13   1,535.70   5,689.66   7,225.36  2,987.62  1,563.78   4,551.40

流有限公司

新疆新赛双陆矿业     639.94    757.85   1,397.79  33,741.00  1,276.00  35,017.00    427.66    535.65    963.30  31,878.54  2,550.00  34,428.54

有限公司

霍城县可利煤炭物     117.10   5,622.94   5,740.04  14,049.20   400.00  14,449.20    234.83   5,491.79   5,726.62  14,020.01   400.00  14,420.01

流配送有限公司

新疆赛里木钢木制     74.52    158.29    232.81    814.76    0.00    814.76     74.32    181.55    255.87    791.24    0.00    791.24

品制品有限公司

新疆普耀新型建材   15,262.17  33,274.46  48,536.63  29,630.56  3,361.37  32,991.93  11,465.08  34,542.20  46,007.28  27,740.15  3,726.25  31,466.40

有限公司

博乐市正大钙业有    1,975.09   3,917.99   5,893.08   5,828.56   48.03   5,876.59   1,770.69   4,049.91   5,820.60  5,812.10    49.65   5,861.75

限公司

新疆新赛宏伟投资    4,893.86    748.00   5,641.86   3,949.88    0.00   3,949.88   4,893.91    759.24   5,653.15  3,947.85    0.00   3,947.85

有限公司

                                        本期发生额                                上期发生额

       子公司名称         营业收入   净利润   综合收益   经营活动   营业收入    净利润   综合收益总  经营活动现

                                               总额    现金流量                           额       金流量

伊犁恒信油脂有限责任公司      442.41     44.92     44.92     -21.28  1,548.21    -309.73    -309.73     293.52

新疆新赛精纺有限公司        6,255.41    -33.41    -33.41  -2,674.23  3,723.96      50.94      50.94  -2,547.13

湖北新赛农产品物流有限公司   3,300.40     38.11     38.11     -79.53  2,180.40     -93.76     -93.76   1,423.42

新疆新赛双陆矿业有限公司               -153.97   -153.97      -0.71      4.00  -40,012.32  -40,012.32    -733.46

霍城县可利煤炭物流配送有限              -15.77    -15.77      28.61      0.00   -9,535.31  -9,535.31       0.00

公司

新疆赛里木钢木制品制品有限              -46.59    -46.59      -0.08      0.00    -109.14    -109.14      -0.36

公司

新疆普耀新型建材有限公司     4,318.70  1,003.82  1,003.82    -301.19 13,746.10   1,181.74    1,181.74    -902.89

博乐市正大钙业有限公司      1,033.63     57.64     57.64     160.46  1,871.17    -268.64    -268.64      62.20

新疆新赛宏伟投资有限公司        0.14    -13.31    -13.31      -0.08     48.02    -763.36    -763.36     -53.45

            其他说明:

            无

            (4).  使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

            □适用√不适用

            (5).  向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

            □适用√不适用

            其他说明:

            □适用√不适用

            2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

            □适用√不适用

            3、在合营企业或联营企业中的权益

            □适用□不适用

            (1). 重要的合营企业或联营企业

            √适用□不适用

                                                                               单位:元 币种:人民币

 合营企业或联营企业名                                                持股比例(%)   对合营企业或联营企

          称           主要经营地       注册地         业务性质                   业投资的会计处理方

                                                                   直接   间接          法

国电新疆阿拉山口风电   阿拉山口天山   阿拉山口天山   风能资源投资、开  20.00         权益法核算

开发有限公司          路西街3号     路西街3号     发前期筹备

国电塔城发电有限公司   塔城县托里乡   塔城县托里乡   风能资源投资、开  25.00         权益法核算

                                                 发前期筹备

           2在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

           无

           持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

           我

           (2). 重要合营企业的主要财务信息

           □适用√不适用

           (3). 重要联营企业的主要财务信息

           √适用□不适用

                                                                           单位:元  币种:人民币

                                             期末余额/本期发生额            期初余额/上期发生额

                                        国电新疆阿拉山口  国电塔城发电有  国电新疆阿拉山  国电塔城发电有

                                        风电开发有限公司     限公司     口风电开发有限     限公司

                                                                           公司

           流动资产                        43,130,492.64   88,476,040.05   35,184,295.57  93,548,376.72

           非流动资产                     514,646,629.36  568,700,821.79  535,051,225.93  586,928,482.11

           资产合计                       557,777,122.00  657,176,861.84  570,235,521.50  680,476,858.83

           流动负债                        30,329,660.73  110,449,861.13   30,170,125.70  189,337,667.31

           非流动负债                     385,000,000.00  405,300,000.00  385,000,000.00  349,900,000.00

           负债合计                       415,329,660.73  515,749,861.13  415,170,125.70  539,237,667.31

           少数股东权益

           归属于母公司股东权益            142,447,461.27  141,427,000.71  155,065,395.80  141,239,191.52

           按持股比例计算的净资产份额        28,489,492.25   35,356,750.18   31,013,079.16  35,309,797.88

           调整事项

           --商誉

           --内部交易未实现利润

           --其他

           对联营企业权益投资的账面价值      28,489,492.25   35,356,750.18   31,013,079.16  35,309,797.88

           存在公开报价的联营企业权益投

           资的公允价值

           营业收入                        21,622,754.95   37,485,847.35   18,511,325.57  29,251,704.20

           净利润                         -12,404,428.10     187,809.19  -12,291,902.08   -7,538,413.34

           终止经营的净利润

           其他综合收益

           综合收益总额                   -12,404,428.10     187,809.19  -12,291,902.08   -7,538,413.34

           本年度收到的来自联营企业的股

           利

           其他说明

              被投资单位名称  企业类型    注册地    法人代表     业务性质    注册资本(万 持股比例  表决权  关联  组织机构代码

                                                                    元)     (%)   比例(%)  关系

 国电新疆阿拉山口风  有限公司 阿拉山口天山路   田世存  风能资源投资、开发   17,600.00   20     20    联营   67633552-1

  电开发有限公司          西街3号                前期筹备                            企业

 国电塔城发电有限公  有限公司 塔城县托里乡    刘惠奇  风能资源投资、开发    8,000.00   25     25    联营   58933284-0

      司                                    前期筹备                            企业

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

    本公司的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策及风险管理目标如下所述。

    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险,确定适当的风险承受底线,及时对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

    (一)市场风险

    1.外汇风险

    外汇风险指因汇率变动产生损失的风险,本公司无以外币结算的业务,因此,不存在外汇风险。

    2.利率风险

    利率风险指金融工具公允价值或未来现金流量变动而产生波动的风险。

   (1)金融工具公允价值变动风险:目前,本公司金融工具均以历史成本计量,不存在公允价值变动带来的风险。

    (2)未来现金流量变动风险:因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

    (二)流动风险

    流动性风险指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

    管理流动性风险时,本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动性风险的集中控制,借助全面预算定期编制资金滚动预算,对现金余额进行实时监控,确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。本公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,降低现金流量波动的影响。本公司管理层通过与金融机构进行融资磋商,从而使公司保持一定的授信额度,进而降低流动性风险。

    (三)信用风险

    可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,包括:为降低信用风险,本公司对客户的信用情况进行审核,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

    本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

    本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

十一、 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用√不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

    □适用√不适用

    5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

        性分析

    □适用√不适用

    6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

        策

    □适用√不适用

    7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

    □适用√不适用

    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

    □适用√不适用

    9、其他

    □适用√不适用

    十二、 关联方及关联交易

    1、本企业的母公司情况

    √适用□不适用

                                                                    单位:万元  币种:人民币

           母公司名称                 注册地     业务性质  注册资  母公司对本企业  母公司对本企业的

                                                            本     的持股比例(%)    表决权比例(%)

新疆艾比湖农工商联合企业总公司        博乐市红星路   国有企业   18,400          41.11            41.11

    本企业的母公司情况的说明

    公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司,成立于1999年1月1日,公司注册资本1.84

    亿元,公司法定代表人:周志江。公司主要从事农副产品种植、养殖,农副产品加工、销售。该    公司持有本公司41.11%的股份。

    本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第五师

    其他说明:

    无

    2、本企业的子公司情况

    √适用□不适用

  子公司全称   企业类    注册地    法人代     主营范围     注册资本  持股比例 表决权比例  组织机构代

               型                表                   (万元)                        码

沙湾县康瑞棉  有限责  沙湾县柳毛          籽棉收购,加工;

花加工有限责  任公司  湾镇新户村   薛生泉  皮棉销售,棉短绒     288.00  100.00%    100.00%  76379692-4

任公司                                加工、销售

                   乌鲁木齐经

新疆新赛棉业  有限责  济技术开发   蒋蜀新  棉花种植,棉业投  10,000.00  100.00%    100.00%  79226558-3

有限公司      任公司  区赛里木湖          资、销售;

                   路209号

呼图壁县康瑞  有限责  呼图壁县大          籽棉收购、加工;

棉花加工有限  任公司  丰镇        薛生泉  皮棉、棉短绒销售     836.00  100.00%    100.00%  76680718-2

公司

呼图壁县银丰  有限责  呼图壁县五          籽棉收购,加工;

棉业有限公司  任公司  工台镇开发   薛生泉  皮棉销售,棉短绒     800.00  100.00%    100.00%  75167778-4

                   区                加工、销售等

呼图壁县天源  有限责  呼图壁县园          籽棉收购,加工;

棉业有限公司  任公司  户村镇下三   薛生泉  皮棉销售,棉短绒     230.00  100.00%    100.00%  78176922-5

                   工二队             加工、销售

呼图壁县新米  有限责  呼图壁县西          籽棉收购、加工;

棉业有限责任  任公司  戈壁        谢金山  皮棉、棉籽、棉短     500.00  100.00%    100.00%  76375512-9

公司                                  绒销售

玛纳斯县金海  有限责  玛纳斯县六          籽棉收购,加工;

利棉业有限公  任公司  户地镇      薛生泉  皮棉销售,棉短绒   1,000.00  100.00%    100.00%  77609408-3

司                                   加工、销售

玛纳斯县新民  有限责  玛纳斯县北          籽棉加工;棉花收

畜产品有限责  任公司  五岔镇朱家   谢金山  购;皮棉销售;棉   2,000.00  100.00%    100.00%  67925069-7

任公司              团庄村             短绒销售

                   阿克苏市英          皮棉及棉副产品采

新疆赛里木棉  有限责  阿瓦提路4   谢金山  购销    售;棉   1,000.00  100.00%    100.00%  59916299-6

业有限公司    任公司号1幢楼3单         花种植;棉业投资

                   元12层01号

库车县白钻石  有限责  库车县齐满          籽棉收购、加工及

棉花油脂加工  任公司  镇巴扎村    谢金山  销售;家禽养殖    1,500.00  100.00%    100.00%  75459210-2

有限责任公司

阿克苏凤凰棉  有限公  阿克苏托喀          籽棉收购加工;籽

业有限公司      司   依乡        谢金山  棉脱绒;皮棉收购、 1,000.00  100.00%    100.00%  68959050-5

                                     销售

沙湾县思远棉  有限责  沙湾县四道          籽棉收购,加工;

业有限责任公  任公司  河子镇常胜   薛生泉  皮棉销售,棉短绒     510.00  100.00%    100.00%  77897163-3

司                 街                加工、销售

乌苏市汇康棉  有限责  乌苏市古尔          籽棉收购,加工;

业有限责任公  任公司  图镇        薛生泉  皮棉销售,棉短绒     300.00  100.00%    100.00%  77897743-7

司                                   加工、销售等

新疆乌鲁木齐         乌鲁木齐经

新赛油脂有限  有限责  济技术开发   赵轮家  油脂加工及销售;   2,800.00  100.00%    100.00%  66364829-7

公司         任公司  区赛里木湖          农副产品收购;

                   路209号

新疆乌苏市新  有限责  乌苏市柳沟          生产销售食用植物

赛油脂有限公  任公司镇         谢志军油                800.00  100.00%    100.00%  56052580-9

司

伊犁恒信油脂  有限责  霍城县朝阳   袁国军  油料及农副产品加     350.00   51.00%     51.00%  76684518-9

有限责任公司  任公司  南路29号          工、销售

博尔塔拉蒙古         博乐市新工          棉籽、油葵、大豆、

自治州新翼油  有限责  业区建设路3  林春华  菜籽、葡萄籽、红     50.00  100.00%    100.00%  58477574-9

脂材料有限公  任公司号                花籽等购销

司

新疆新赛精纺  有限责  博乐市工业          棉纱、棉线生产,

有限公司      任公司  区建设路9   付新林  销售籽棉收购、销   4,500.00   80.00%     80.00%  67928916-1

                   号                售。

湖北新赛农产  有限责  老河口市航          普通货运;农产品

品物流有限公  任公司  空路6号    李明远  收购、仓储、销售   3,000.00   51.00%     51.00%  56547409-4

司                                   等

                   乌鲁木齐市

新疆新赛贸易  有限责  经济技术开   陈才福  销售农副产品,饲     800.00  100.00%    100.00%  78763801-5

有限公司      任公司  发区赛里木          料,食用油

                   湖路209号

                   乌鲁木齐经

新疆新赛投资  有限责  济技术开发   何秀建  房地产开发,矿业、    950.00  100.00%    100.00%  06553926-9

有限公司      任公司  区赛里木湖          棉业投资

                   209号

新疆新赛双陆  有限责  新疆霍城县   程冠卫  煤炭生产、销售    7,544.00   51.00%     51.00%  23061214-1

矿业有限公司  任公司  界梁子

霍城县可利煤  有限责  霍城县新荣

炭物流配送有  任公司  东路8号    刘勇佐  铁路货物运输代理     960.00   51.00%     51.00%  66362226-5

限公司

温泉县新赛矿  有限责  八十八团中   马继超  石英砂加工、销售     400.00  100.00%    100.00%  58934240-8

业有限公司    任公司学9-3-4-2

新疆赛里木钢  有限责  阿拉山口青

木制品有限责  任公司  年路以西发   蒋蜀新  木材加工销售      1,738.00   86.31%     86.31%  73446280-2

任公司              展街以北

新疆普耀新型  有限责  博乐市红星          节能镀膜玻璃玻璃

建材有限公司  任公司路158号    马继超  生产、销售;玻璃  20,000.00   30.00%     30.00%  58478033-7

                                     加工

博乐市正大钙  有限责  博州农五师   杜勇剑  钙制品的加工、销   1,200.00   51.00%     51.00%  55649864-1

业有限公司    任公司  85团2连           售

                                     电子商务、信息咨

                   乌鲁木齐高          询、农副产品及粮

新疆新赛宏伟  有限责  新技术开发   陈宝平  油销售、化工产品、 3,000.00   35.00%     35.00%

投资有限公司  任公司  区高新街北          五金交电、化肥、

                   二巷21号          农药、汽车配件蔬

                                     菜等。

沙湾县新赛棉  有限责  沙湾县商户          籽棉收购,加工;

业有限责任公  任公司  地乡五户村   薛生泉  皮棉销售,棉短绒     300.00  100.00%    100.00%  67343344-1

司                                   加工、销售等

   3、本企业合营和联营企业情况

   √适用□不适用

   本企业重要的合营或联营企业详见附注九

   本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

   □适用√不适用

   4、其他关联方情况

   √适用□不适用

                    其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系

   新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司           母公司的全资子公司

   第五师八十一团                                    母公司的全资子公司

  第五师八十七团                                    母公司的全资子公司

  第五师八十八团                                    母公司的全资子公司

  第五师八十九团                                    母公司的全资子公司

  第四师六十六团                                    母公司的全资子公司

  新疆金博种业中心                                  母公司的全资子公司

  新疆生产建设兵团农五师电力公司                    母公司的全资子公司

  博乐赛里木节水设备有限责任公司                    母公司的全资子公司

  博乐市五世酒业有限责任公司                        母公司的全资子公司

  农五师《北疆开发报》社印刷厂                      母公司的全资子公司

  博乐赛里木物资有限公司                            母公司的全资子公司

  新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司         母公司的全资子公司

  新疆双河勘测设计有限公司                          母公司的全资子公司

  博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司               母公司的全资子公司

  农五师赛里木运输有限责任公司                      母公司的全资子公司

  其他说明

无

  5、关联交易情况

  (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  采购商品/接受劳务情况表

  √适用□不适用

                                                                  单位:元  币种:人民币

                关联方                    关联交易内容      本期发生额    上期发生额

新疆金博种业中心                       采购棉种、棉籽       3,747,000.00  5,430,516.77

新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 采购农用肥料、农药     101,372.20 26,959,657.36

新疆生产建设兵团农五师电力公司         采购电费            12,735,501.94 29,905,710.62

博乐赛里木节水设备有限公司             滴灌带               7,079,136.00 11,279,956.00

博乐赛里木建筑安装工程有限公司         工程建设款              32,655.78  1,210,384.22

新疆生产建设兵团农五师八十一团         道路使用费              74,000.00     148,000.00

新疆生产建设兵团农五师八十一团         水费                              1,615,151.72

新疆生产建设兵团农五师八十一团         其他交易费           2,037,189.76  5,596,798.71

新疆生产建设兵团农五师八十一团         防护林维护费           205,000.00     410,000.00

农五师赛里木运输有限公司               员工乘车费             225,000.00     435,000.00

  出售商品/提供劳务情况表

  √适用□不适用

                                                                  单位:元  币种:人民币

                  关联方                   关联交易内容     本期发生额    上期发生额

  博乐赛里木建筑工程有限责任公司       销售玻璃                               25,641.0

  购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

  □适用√不适用

  (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

  本公司受托管理/承包情况表:

  □适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用√不适用

本公司作为承租方:

□适用√不适用

关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

                                                                  单位:元币种:人民币

           被担保方               担保金额      担保起始日   担保到期日 担保是否已

                                                                           经履行完毕

湖北新赛农产品物流有限公司      13,000,000.002017-06-01    2018-06-01否

新疆新赛精纺有限公司            10,000,000.002016-11-30    2017-11-29否

新疆新赛精纺有限公司            50,000,000.002016-12-23    2017-12-22否

温泉县新赛矿业有限公司           2,500,000.002016-12-14    2017-12-13否

新疆普耀新型建材有限公司         5,000,000.002017-05-05    2018-05-04否

沙湾康瑞县康瑞棉花加工有限公司  20,000,000.002017-06-23    2017-12-22否

玛纳斯县金海利棉业有限公司      20,000,000.002017-06-23    2017-12-22否

玛纳斯新民畜产品有限公司        10,000,000.002017-06-30    2017-12-30否

本公司作为被担保方

√适用□不适用

                                                                  单位:元 币种:人民币

            担保方                担保金额      担保起始日   担保到期日 担保是否已

                                                                           经履行完毕

新疆艾比湖农工商联合企业总公司 100,000,000.002016-01-08    2017-01-07是

新疆艾比湖农工商联合企业总公司  50,000,000.002016-03-30    2017-03-29是

新疆艾比湖农工商联合企业总公司  30,000,000.002016-09-29    2017-09-29否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司 120,000,000.002016-09-27    2017-09-27否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司  30,000,000.002016-09-30    2017-09-30否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司  40,000,000.002016-12-02    2017-12-02否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司  40,000,000.002016-10-26    2017-10-26否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司  40,000,000.002016-12-28    2017-12-28否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司 100,000,000.002016-12-16    2017-12-15否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司  50,000,000.002017-04-12    2018-04-11否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司   4,500,000.002016-12-14    2017-12-13否

新疆艾比湖农工商联合企业总公司  30,000,000.002017-03-24    2018-03-23否

     新疆艾比湖农工商联合企业总公司  50,000,000.002017-01-03    2018-01-03否

     关联担保情况说明

     □适用√不适用

     (5). 关联方资金拆借

     □适用√不适用

     (6). 关联方资产转让、债务重组情况

     □适用√不适用

     (7). 关键管理人员报酬

     □适用√不适用

     (8). 其他关联交易

     □适用√不适用

     6、关联方应收应付款项

     (1). 应收项目

     √适用□不适用

                                                                       单位:元 币种:人民币

 项目名称              关联方                      期末余额                   期初余额

                                             账面余额     坏账准备     账面余额    坏账准备

应收账款  新疆金博种业中心                  200,000.00   200,000.00 3,219,263.74  260,385.27

其他应收款新疆生产建设兵团第五师八十九团 6,219,793.80 1,543,958.76    15,000.00

其他应收款新疆生产建设兵团第五师八十一团     27,550.00    13,775.00    27,550.00    8,265.00

其他非流动新疆生产建设兵团农五师城建房地   300,000.00                 300,000.00

资产       产开发公司

     (2). 应付项目

     √适用□不适用

                                                                       单位:元 币种:人民币

       项目名称                    关联方                   期末账面余额   期初账面余额

      应付账款   新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司    2,061,029.56   21,959,657.36

      应付账款   博乐赛里木节水设备有限责任公司             7,879,092.00     2,799,956.00

      应付账款   新疆生产建设兵团农五师电力公司             3,020,130.75     5,731,505.27

      应付账款   博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司         2,177,797.80     1,526,812.46

      应付账款   新疆金博种业中心                             164,303.80       206,797.80

      应付账款   博乐赛里木物资有限公司                        48,896.10        47,672.10

      应付账款   新疆双河勘测设计有限公司                      40,000.00        40,000.00

      应付账款   博乐市五世酒业有限责任公司                    33,680.00        33,680.00

      应付账款   新疆生产建设兵团第五师八十七团                 3,600.00         3,600.00

      应付账款   农五师《北疆开发报》报社印刷厂                    56.67            56.67

     其他应付款  新疆生产建设兵团第五师八十一团             1,948,236.14

     其他应付款  博乐农五师全新勘测设计有限公司                 1,000.00         1,000.00

     其他应付款  博乐赛里木建筑安装工程公司新建分公司      11,562,400.00   11,562,400.00

     其他应付款  农五师赛里木运输有限责任公司                 175,000.00        15,000.00

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

       4、其他资产负债表日后事项说明

       □适用√不适用

       十六、 其他重要事项

       1、前期会计差错更正

       (1). 追溯重述法

       □适用√不适用

       (2). 未来适用法

       □适用√不适用

       2、债务重组

       □适用√不适用

       3、资产置换

       (1).  非货币性资产交换

       □适用√不适用

       (2).  其他资产置换

       □适用√不适用

       4、年金计划

       □适用√不适用

       5、终止经营

       □适用√不适用

       6、分部信息

       (1).  报告分部的确定依据与会计政策:

       √适用□不适用

           公司依据内部组织结构、管理要求、行业分布、内部管理等要求确定经营分部。公司的经营       分部同时满足下列条件:①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;②管理层能够定       期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

           本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

       (2).  报告分部的财务信息

       √适用□不适用

                                                                       单位:元  币种:人民币

 项目         棉花           油脂           精纺       矿业(含玻璃)    贸易及其他         合计

主营业务   218,409,442.28   20,663,467.55                   53,753,527.84  353,234,092.11    646,060,529.78

收入

主营业务   206,483,812.39   17,013,253.59                   40,880,210.07  350,322,166.71    614,699,442.76

成本

资产总额   841,354,642.59  157,091,749.43   230,269,774.29  610,515,189.01  457,042,376.43  2,296,273,731.75

负债总额   279,805,150.26  231,576,816.83   111,765,292.78  610,515,189.01  516,420,328.99  1,750,082,777.87

        (3).  公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

        □适用√不适用

        (4).  其他说明:

        □适用√不适用

        7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

        □适用√不适用

        8、其他

        □适用√不适用

        十七、 母公司财务报表主要项目注释

        1、应收账款

         (1).  应收账款分类披露:

        √适用□不适用

                                                                       单位:元  币种:人民币

                                   期末余额                                    期初余额

       种类             账面余额         坏账准备       账面         账面余额           坏账准备         账面

                      金额    比例(%)   金额  计提比例   价值       金额    比例(%)     金额    计提比例   价值

                                            (%)                                         (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备  41,038,620.40  64.9934,882,827.34  85.00  6,155,793.06   41,038,620.40  87.88   34,882,827.34  85.00  6,155,793.06

的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备  21,100,904.98  33.421,367,610.40  6.48 19,733,294.58   4,654,053.51  9.97   1,038,673.36  22.32  3,615,380.15

的应收账款

单项金额不重大但单独计提坏账准  1,002,174.00  1.59  851,847.90  85.00   150,326.10   1,002,174.00  2.15    851,847.90  85.00   150,326.10

备的应收账款

       合计          63,141,699.38 100.0037,102,285.64 58.76  26,039,413.74   46,694,847.91100.00   36,773,348.60 78.75   9,921,499.31

        期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

        √适用□不适用

                                                                       单位:元  币种:人民币

           应收账款(按单位)                              期末余额

                                      应收账款       坏账准备    计提比例      计提理由

        新疆博乐新赛油脂有限公司  41,038,620.40  34,882,827.34     85.00  按照可回收金额

                  合计            41,038,620.40  34,882,827.34     /             /

        组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

        √适用□不适用

                                                                       单位:元  币种:人民币

                  账龄                                      期末余额

                                       应收账款            坏账准备            计提比例

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计                    19,748,736.31          394,974.73               93.59

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年                           542,190.00          162,657.00                2.57

4至5年

5年以上                           809,978.67          809,978.67                3.84

          合计                 21,100,904.98        1,367,610.40              100.00

确定该组合依据的说明:

无

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

 (2).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额328,937.04元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

 (3).  本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

 (4).  按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

         单位名称                 金额          年限     占应收账款总      坏账准备

                                                         额的比例(%)      期末余额

                                 2,784,578.40    2-3年

新疆博乐新赛油脂有限公司                                          64.99    34,882,827.34

                                38,254,042.00    3-4年

农五师棉麻公司                    19,748,736.31  1年以内          31.28       394,974.73

新疆石河子新赛油脂公司             1,002,174.00   3-4年            1.59       851,847.90

杨中华                             542,190.00   3-4年            0.86       162,657.00

     金博种业                            200,000.00  5年以上           0.32       200,000.00

              合计                62,531,720.71                    99.03    36,492,306.97

      (5).  因金融资产转移而终止确认的应收账款:

     □适用√不适用

      (6).  转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

     □适用√不适用

     其他说明:

     □适用√不适用

     2、其他应收款

     (1).其他应收款分类披露:

     √适用□不适用

                                                                     单位:元  币种:人民币

                                期末余额                                  期初余额

     类别           账面余额          坏账准备        账面        账面余额        坏账准备       账面

                  金额    比例(%)   金额  计提比例    价值       金额   比例(%)   金额   计提比   价值

                                        (%)                                    例(%)

按照公司会计政策不计提  839,144,977.59  76.19                839,144,977.59709,776,152.18 74.68              709,776,152.18

坏账准备的内部单位其他

应收款

单项金额重大并单独计提   51,282,577.53  4.6651,282,577.53 100.00            51,282,577.52   5.451,282,577.52   100

坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提  210,857,863.40  19.1444,012,332.84  20.87  166,845,530.56189,300,165.08 19.9144,851,265.62 23.69 144,448,899.46

坏账准备的其他应收款

单项金额不重大但单独计    119,086.00  0.01  119,086.00 100.00              119,086.00  0.01  119,086.00 100.00

提坏账准备的其他应收款

     合计      1,101,404,504.52 100.0095,413,996.37 8.66  1,005,990,508.15950,477,980.78 100 96,252,929.14 10.13 854,225,051.64

     期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

     √适用□不适用

                                                                     单位:元  币种:人民币

          其他应收款(按单位)                              期末余额

                                        其他应收款      坏账准备     计提比例   计提理由

     新疆博乐新赛油脂有限公司          7,818,050.55   7,818,050.55     100.00 无法收回

     石河子新赛油脂有限公司          36,265,276.92  36,265,276.92     100.00 无法收回

     新疆图木舒克新赛油脂有限公司      7,199,250.06   7,199,250.06     100.00 无法收回

                   合计               51,282,577.53  51,282,577.53      /          /

     组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

     √适用□不适用

                                                                     单位:元  币种:人民币

                   账龄                                      期末余额

                                          其他应收款        坏账准备         计提比例

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计                         65,551,918.63     1,311,038.38            31.09

1至2年                              2,174,344.41       217,434.44             1.03

2至3年                            125,783,772.93    25,156,754.58            59.65

3年以上

3至4年                                  6,404.58         1,921.38

4至5年                                 32,477.58        16,238.79             0.02

5年以上                             17,308,945.27    17,308,945.27             8.21

              合计                 210,857,863.40    44,012,332.84           100.00

确定该组合依据的说明:

无

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-61,507.97元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(3).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(4).其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

                                                                  单位:元 币种:人民币

         款项性质                   期末账面余额                 期初账面余额

备用金                                         61,738.10                     5,418.10

单位往来款                              1,043,915,808.71              924,928,000.21

家庭农场款                                 44,029,558.66                   151,337.79

政府补助                                   13,397,399.05               25,393,224.69

           合计                        1,101,404,504.52              950,477,980.79

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                   款项的                              占其他应收款期    坏账准备

    单位名称       性质      期末余额       账龄     末余额合计数的    期末余额

                                                           比例(%)

霍城县可利煤炭物 往来款    9,307,952.20 1年以内               12.65

流有限公司                 14,415,865.38 1-2年

                            23,534,335.58 2-3年

                            92,085,403.33 3-4年

新疆乌苏市新赛油 往来款   54,401,014.72 1年以内               10.13

脂有限公司                  7,118,011.19 1-2年

                            21,394,364.73 2-3年

                            28,636,557.40 3-4年

新疆新赛双陆矿业 往来款   45,231,482.77 1年以内               15.05

有限公司                   54,041,673.08 1-2年

                            66,505,790.85 2-3年

新疆新赛贸易有限 往来款  144,522,829.06 1年以内               13.86

公司                        6,062,898.88 1-2年

                             2,095,149.77 2-3年

新疆图木舒克新赛 往来款    1,533,707.28 1年以内               12.21  32,379,327.79

油脂有限公司                7,218,114.28 1-2年

                           125,737,585.81 2-3年

      合计          /    703,842,736.31                        63.90  32,379,327.79

(6).涉及政府补助的应收款项

√适用□不适用

                                                                单位:元  币种:人民币

      单位名称        政府补助项     期末余额       期末账龄   预计收取的时间、金额

                         目名称                                         及依据

新疆生产建设兵团农五   民贸贴息       5,642,900.00    1年以内  符合定额补贴标准,预

师财务局                                                          计2017年度收回

新疆生产建设兵团农五   用电补贴       7,754,499.05    1年以内  符合定额补贴标准,预

师财务局                                                          计2017年度收回

          合计             /         13,397,399.05      /                /

其他说明

    按照公司会计政策不计提坏账准备的内部单位应收账款

           单位名称                 账面余额       坏账准  计提比例        计提理由

                                                     备       (%)

伊犁恒信油脂有限责任公司             21,166,607.72                     合并范围内子公司不计提

新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司         87,238,848.21                     合并范围内子公司不计提

新疆乌苏市新赛油脂有限公司          111,549,948.04                      合并范围内子公司不计提

新疆新赛贸易有限公司                152,680,877.71                      合并范围内子公司不计提

新疆新赛双陆矿业有限公司            165,778,946.70                      合并范围内子公司不计提

霍城县可利煤炭物流有限公司          139,343,556.49                      合并范围内子公司不计提

湖北新赛农产品物流有限公司            7,200,860.64                      合并范围内子公司不计提

温泉县新赛矿业有限公司               58,803,042.86                     合并范围内子公司不计提

新疆普耀新型建材有限公司             41,145,952.39                     合并范围内子公司不计提

新疆赛里木钢木制品有限责任公司        7,051,102.63                      合并范围内子公司不计提

呼图壁新米棉业有限责任公司           14,800,000.00                     合并范围内子公司不计提

博乐市正大钙业有限公司               20,264,705.30                     合并范围内子公司不计提

沙湾县思远棉业有限责任公司            8,380,700.06                      合并范围内子公司不计提

新疆新赛宏伟投资有限公司               938,528.84                      合并范围内子公司不计提

沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司        1,153,200.00                      合并范围内子公司不计提

沙湾县新赛棉业有限责任公司            1,386,100.00                      合并范围内子公司不计提

玛纳斯县金海利棉业有限公司             130,000.00                      合并范围内子公司不计提

乌苏市汇康棉业有限责任公司             132,000.00                      合并范围内子公司不计提

            合计                   839,144,977.59                      合并范围内子公司不计提

(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用√不适用

(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                                期末余额                           期初余额

       项目            账面余额    减值   账面价值      账面余额    减值     账面价值

                                   准备                             准备

对子公司投资           495,501,115.99     495,501,115.99 496,001,115.99        496,001,115.99

对联营、合营企业投资     63,746,606.08      63,746,606.08  66,322,877.02         66,322,877.02

       合计          559,247,722.07     559,247,722.07 562,323,993.01        562,323,993.01

(1)对子公司投资

√适用□不适用

                                                                        单位:元  币种:人民币

                                                                                     本期   减值

                 被投资单位             期初余额     本期   本期减少     期末余额     计提   准备

                                                    增加                             减值   期末

                                                                                     准备   余额

        新疆赛里木钢木制品有限公司       15,000,000.00                    15,000,000.00

        伊犁恒信油脂有限责任公司          1,785,000.00                     1,785,000.00

        新疆新赛贸易有限公司             8,000,000.00                     8,000,000.00

        呼图壁县康瑞棉花加工有限公司     10,400,000.00                    10,400,000.00

        新疆新赛棉业有限公司           100,000,000.00                   100,000,000.00

        新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司     28,000,000.00                    28,000,000.00

        呼图壁县银丰棉业有限公司         18,871,008.13                    18,871,008.13

        呼图壁县天源棉业有限公司          5,460,181.51                     5,460,181.51

        玛纳斯县金海利棉业有限公司       11,288,828.16                    11,288,828.16

        沙湾县思远有限责任公司           9,292,393.21                     9,292,393.21

        沙湾县康瑞棉花加工有限公司        7,711,847.13                     7,711,847.13

        乌苏汇康棉业有限公司             4,161,457.85                     4,161,457.85

        新疆新赛精纺有限公司            36,000,000.00                    36,000,000.00

        新疆新赛双陆矿业有限公司         38,474,400.00                    38,474,400.00

        霍城县可利煤炭物流配送有限公司    4,896,000.00                     4,896,000.00

        新疆乌苏市新赛油脂有限公司        8,000,000.00                     8,000,000.00

        湖北新赛农产品物流有限公司       15,300,000.00                    15,300,000.00

        博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料      500,000.00        500,000.00          0.00

        有限公司

        新疆普耀新型建材有限公司         60,000,000.00                    60,000,000.00

        玛纳斯新民畜产品有限责任公司     20,000,000.00                    20,000,000.00

        温泉县新赛矿业有限公司          10,000,000.00                    10,000,000.00

        库车县白钻石棉花油脂加工有限公   27,600,000.00                    27,600,000.00

        司

        新疆赛里木棉业有限公司          10,000,000.00                    10,000,000.00

        阿克苏凤凰棉业有限公司          17,600,000.00                    17,600,000.00

        新疆新赛投资有限公司             9,500,000.00                     9,500,000.00

        博乐市正大钙业有限公司           7,660,000.00                     7,660,000.00

        新疆新赛宏伟投资有限公司         10,500,000.00                    10,500,000.00

                    合计              496,001,115.99        500,000.00  495,501,115.99

        (2)对联营、合营企业投资

        √适用□不适用

                                                                        单位:元  币种:人民币

                                               本期增减变动

                                                       其                                       减值

  投资        期初      追减                其他他   宣告发放现   计提         期末      准备

  单位        余额      加少  权益法下确认   综合权   金股利或利   减值其     余额      期末

                         投投   的投资损益    收益益       润       准备他               余额

                         资资                调整变

                                                       动

一、合营企

业

小计

二、联营企

业

国电新疆阿  31,013,079.16          -2,480,885.62                142,337.62           28,389,855.92

拉山口风电

开发有限公

司

国电塔城发  35,309,797.86              46,952.30                                     35,356,750.16

电有限公司

小计       66,322,877.02          -2,433,933.32                142,337.62           63,746,606.08

  合计     66,322,877.02          -2,433,933.32                142,337.62           63,746,606.08

        其他说明:

        □适用√不适用

        4、营业收入和营业成本:

        √适用□不适用

                                                                        单位:元  币种:人民币

                 项目                     本期发生额                     上期发生额

                                      收入            成本           收入           成本

        主营业务                 71,011,203.04   64,780,259.40  51,594,667.14  43,397,227.00

        其他业务                 43,325,338.55   38,210,707.92  21,021,767.37  14,552,546.46

                 合计           114,336,541.59 102,990,967.32 72,616,434.51  57,949,773.46

        其他说明:

            主营业务(分产品)

                                    本期金额(元)                         上期金额(元)

           产品名称

                            主营业收入          主营业成本          主营业收入         主营业成本

        皮棉             59,658,246.30      55,030,948.89       30,000,000.00     24,552,690.00

        棉籽             1,850,704.80       1,950,144.00        4,576,674.60      3,166,855.57

        棉纱             447,264.96         153,721.14          10,817,112.10     11,808,426.94

        副产品及其他      9,054,986.98       7,645,445.37        6,200,880.44      3,869,254.49

            合计      71,011,203.04      64,780,259.40       51,594,667.14     43,397,227.00

            前五名客户的营业收入情况

                         客户名称                       营业收入(元)        占公司全部营业收入的

                                                                                   比例(%)

        新疆生产建设兵团农五师棉麻公司                        59,658,246.30         52.18%

        石河子开发区立德利贸易有限公司                         4,556,177.82          3.98%

        呼图壁县新达贸易有限公司                               2,470,644.76          2.16%

        石河市新丰纺织原料有限公司                             2,028,164.40          1.77%

        乌苏市成发工贸有限公司                                 1,850,164.80          1.62%

        合计                                                 70,563,398.08         61.72%

            其他业务列示

                            本期金额(元)                         上期金额(元)

     项目

                   其他业务收入         其他业务成本        其他业务收入        其他业务成本

家庭农场承包      26,119,324.74       18,242,702.46      15,607,698.38      7,945,962.50

租赁业务

材料销售

其他            17,206,013.81       19,968,005.46      5,414,068.990      6,606,583.96

    合计      43,325,338.55       38,210,707.92      21,021,767.37      14,552,546.46

5、投资收益

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                项目                        本期发生额              上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益                   -2,433,933.32           -4,342,983.74

处置长期股权投资产生的投资收益                   -419,415.66

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

                合计                           -2,853,348.98           -4,342,983.74

6、其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

                                                               单位:元  币种:人民币

                项目                           金额                    说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密          16,036,799.41  详见本附注“五(四十六)

切相关,按照国家统一标准定额或定量享                          营业外收入”

受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出           1,134,907.95   罚款收入和支出相抵后差额

其他符合非经常性损益定义的损益项目

                                                -1,816,545.26  普耀建材、湖北物流、精纺公

所得税影响额                                                   司、温泉矿业、乌市油脂等单

                                                               位影响

少数股东权益影响额                             -3,315,085.33  普耀建材、湖北物流、精纺公

                                                               司、正大钙业的影响

                合计                           12,040,076.77

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》

中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

             报告期利润                加权平均净资              每股收益

                                        产收益率(%)  基本每股收益    稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润                  0.9529          0.0125          0.0125

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股        -0.9986         -0.0131         -0.0131

东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用□不适用

(1).  同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(2).  同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(3).  境内外会计准则下会计数据差异说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,

    应注明该境外机构的名称。

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

                            第十一节 备查文件目录

                      载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,须为总会计

                      师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

    备查文件目录

                      报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及

                      公告的原稿

                                                                        董事长:马晓宏

                                                       董事会批准报送日期:2017-08-28

修订信息

□适用√不适用


                
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