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股份代號:3186, 9186, 83186 資料   查看PDF原文

公告日期:2018-10-12
交易所买卖基金的交易资料																														
																														
																														
交易所买卖基金经理名称	中国国际金融香港资产管理有限公司																													
 																														
交易所买卖基金名称	中金金瑞CSI中国互联网指数ETF			中金金瑞CSI中国互联网指数ETF			中金金瑞CSI中国互联网指数ETF																							
 																														
股份代号		9186			3186			83186																						
 																														
日期(ddmmmyyyy)		11Oct2018			11Oct2018			11Oct2018																						
 																														
	货币			货币			货币																							
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6)	USD	6.9810		HKD	54.7056		RMB	48.4059																						
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2)	USD	872,625.00		USD	872,625.00		USD	872,625.00																						
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3)	USD	-1,065.58		USD	-1,065.58		USD	-1,065.58																						
 																														
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a))		1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00																						
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a))		1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00																						
 																														
管理资产总额  (香港单位) (附注 7(b))	USD	6,981,042.72		USD	6,981,042.72		USD	6,981,042.72																						
管理资产总额  (基金总值) (附注 7(b))	USD	6,981,042.72		USD	6,981,042.72		USD	6,981,042.72																						
 																														
		(Percentage %)			(Percentage %)			(Percentage %)																						
溢价/折让 (%) (附注 5)		-0.87			-0.65			-0.84																						
 																														
附注:																														
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目																														
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目																														
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值																														
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数																														
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额																														
"6. 以港币及人民币计值的每个基金单位之最後收市资产净值,将以每个基金单位之基础货币计值
的最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(香港时间)所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1。"																														
"7. 对於「双柜台」ETF:
  (a) 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位
  (b) 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值"																														
 																														
免责声明																														
"以上资料仅供参考之用。
中国国际金融香港资产管理有限公司对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。 "																														
 																														
额外的披露范围																														
路透社於下午四时正(香港时间)所报之美元兑人民币汇率	7.836350																													
路透社於下午四时正(香港时间)所报之美元兑港币汇率	6.933950																													
- 完 -																														


                
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