(03116)公告正文
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公告日期:2018-10-12
交易所买卖基金的交易资料 																																				
																																				
																																				
交易所买卖基金经理名称	易亚投资管理有限公司																																			
																																				
"交易所买卖基金名称 
"	易亚富时 CHIMERCIA ETF*			易亚富时黄金矿业 ETF*																																
																																				
股份代号		3161			3116																															
																																				
日期(ddmmmyyyy)		11Oct2018			11Oct2018																															
																																				
	货币			货币																																
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1)	HKD	9.9043		HKD	7.2514																															
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2)	HKD	9,904,325.61		HKD	3,625,680.84																															
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3)	HKD	37,084.32		HKD	51,512.58																															
																																				
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4)		10,000,000.00			5,000,000.00																															
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4)		10,000,000.00			5,000,000.00																															
																																				
管理资产总额  (香港单位)	HKD	99,043,256.09		HKD	36,256,808.36																															
管理资产总额  (基金总值) 	HKD	99,043,256.09		HKD	36,256,808.36																															
																																				
		(Percentage %)			(Percentage %)																															
溢价/折让 (%) (附注 5)		-2.67			-5.67																															
																																				
																																				
附注:																																				
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目																																				
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目																																				
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新增基金单位之现金结余额																																				
   及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和																																				
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数																																				
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额


                
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