(09810)公告正文
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9810, 2810, 9181, 3181 NEWS   查看PDF原文

公告日期:2018-10-12
								
交易所买卖基金经理名称	Premia Partners Company Limited							
 								
交易所买卖基金名称	Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF			Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF			Premia亚洲创新科技ETF	
 								
股份代号		9810			2810			9181
 								
日期(ddmmmyyyy)		11Oct2018			11Oct2018			11Oct2018
 								
	货币			货币			货币	
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6)(附注 7)	USD	9.1741		HKD	71.8928		USD	8.4569
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2)	USD	458,705.00		USD	458,705.00		USD	422,845.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3)	USD	2,145.34		USD	2,145.34		USD	3,759.99
 								
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4)		3,850,000			3,850,000			800,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4)		3,850,000			3,850,000			800,000
 								
管理资产总额  (香港单位)	USD	35,320,162.43		USD	35,320,162.43		USD	6,765,524.27
管理资产总额 (基金总值)	USD	35,320,162.43		USD	35,320,162.43		USD	6,765,524.27
 								
		(百分率%)			(百分率%)			(百分率%)
溢价/折让 (%)  (附注 5)		0.28			0.29			-0.20
 								
附注:								
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目								
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目								
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值								
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数								
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额								
"6. 股份代号2810,9810,以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以美元计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(东京时间)所报之港元汇率计算。
7. 股份代号3181,9181,以港元计值之每基金单位最後收市资产净值,将为以美元计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正(伦敦时间)所报之港元汇率计算。"								
"8. 对於「双柜台」ETF:
'- 已发行之基金单位包括美元柜台及港元柜台的基金单位
'- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括美元柜台及港元柜台)的资产净值"								
 								
免责声明								
以上资料仅供参考之用。Premia Partners Company Limited对资料之内容概不负责,对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。								
 								
- 完 -								


                
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