(03099)公告正文
收藏本页

03049, 03055, 03082, 03092, 03099, 03016 & 03065 資料摘要, 10/10/2018   查看PDF原文

公告日期:2018-10-12
交易所买卖基金的交易资料 																													
																													
																													
交易所买卖基金经理名称	Deutsche Asset Management S.A.																												
																													
"交易所买卖基金名称 
"	Xtrackers 沪深 300 掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)			Xtrackers MSCI 中国 UCITS ETF			Xtrackers MSCI 马来西亚 UCITS ETF			Xtrackers MSCI 泰国 UCITS ETF			Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)			Xtrackers MSCI 菲律宾 UCITS ETF			Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF										
																													
股份代号		03049			03055			03082			03092			03099			03016			03065									
																													
日期(ddmmmyyyy)		10Oct2018			10Oct2018			10Oct2018			10Oct2018			10Oct2018			10Oct2018			10Oct2018									
																													
	货币			货币			货币			货币			货币			货币			货币										
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1)	HKD	6.6307		HKD	123.2400		HKD	95.4007		HKD	206.6161		HKD	100.8753		HKD	12.5943		HKD	10.5463									
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2)	HKD	6.6307		HKD	20,950,798.7021		HKD	8,776,860.6800		HKD	14,463,129.0510		HKD	100.8753		HKD	9,445,739.8388		HKD	18,983,415.3120									
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3)		N/A		HKD	-7,738.2686		HKD	16,991.8684		HKD	34,056.4703			N/A		HKD	1,791.6084		HKD	9,052.4074									
																													
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4)		45,406,839			90,000			96,000			109,000			323,000			795,000			1,180,000									
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4)		45,406,839			90,000			96,000			109,000			323,000			795,000			1,180,000									
																													
管理资产总额  (香港单位)	USD	38,412,039.54		USD	1,415,171.18		USD	1,168,523.86		USD	2,873,457.30		USD	4,157,198.79		USD	1,277,493.22		USD	1,587,770.19									
管理资产总额  (基金总值) 	USD	38,412,039.54		USD	1,415,171.18		USD	1,168,523.86		USD	2,873,457.30		USD	4,157,198.79		USD	1,277,493.22		USD	1,587,770.19									
																													
		(百分率%)			(百分率%)			(百分率%)			(百分率%)			(百分率%)			(百分率%)			(百分率%)									
溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6)		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A									
																													
附注:																													
1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。																													
2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份数目。																													
3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。																													
4.已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总数(任何现行交易之前)。																													
5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。																													
6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。																													
																													
重要资讯																													
以上资料仅供参考之用。																													
Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。Xtrackers* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

                
[点击查看PDF原文]