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*ST金洲(000587)公告正文

金洲慈航:关于“17金洲01”未能按时兑付本息的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月16日
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证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2019-42 债券简称:17金洲01 债券代码:112505.SZ 金洲慈航集团股份有限公司 关于“17金洲01”未能按时兑付本息的公告 特别提示: 金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“金洲慈航”、“公司”、“本公司”、“发行人”)应于2019年5月15日之前支付“17金洲01”的本息合计13,988.00万元。截至本公告日,因公司流动资金紧张,未能如期兑付“17金洲01”本金和利息。 公司就该事宜向“17金洲01”的债券持有人致以最诚挚的歉意。 一、债券基本情况 1、发行人:金洲慈航集团股份有限公司。 2、债券名称:金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。 3、债券简称:17金洲01。 4、债券代码:112505。 5、发行总额:本期债券发行规模为人民币5.20亿元。 6、票面金额:本期债券面值100元。 7、期限:本期债券的期限为3年期,附债券存续期内的第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 8、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为6.90%;期限为3年,附债券存续期内的第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 根据相关规定,公司已分别于2019年2月22日、2月26日、2月27日发布了发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告,决定上调本次债券票面利率210个基点,即本次债券存续期后1年(2019年4月5日至2020年4月5日)票面利率由6.90%上调至9.00%,并在存续期后1年固定不变。 2019年3月2日,公司发布《金洲慈航集团股份有限公司关于“17金洲01”投资者回售申报情况的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“17金洲01”的回售申报数量为5,200,000张,回售金额为人民币555,880,000元(包含利息),剩余托管数量为0张。 2019年4月9日,公司发布《金洲慈航集团股份有限公司关于“17金洲01”回售结果的公告》,经与投资者协商一致,投资者撤回80%回售申报,即撤回回售申报数量为4,160,000张,有效回售申报数量为1,040,000张,回售金额为人民币139,880,000元(包含利息),剩余托管数量为4,160,000张。 2019年5月15日为本次回售申报的资金发放日,公司将对有效申报回售的“17金洲01”债券持有人支付本金及当期利息。 9、债券起息日、付息日、还本付息方式: (1)起息日:2017年4月5日。 (2)付息日:付息日为2018年至2020年每年的4月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年4月5日和2019年4月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。经与投资者协商一致,投资者同意将回售资金到账日延期至2019年5月15日。 (3)还本付息的期限和方式:采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。如投资者选择回售,本期债券的付息和本金兑付工作按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则办理。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一 期利息及所持有的债券票面总额的本金。 10、最新信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,公司主体信用等级为BB,本期公司债券信用等级为BB。 11、担保情况:本期债券无担保。 12、上市时间和地点:本期债券于2017年5月26日在深圳证券交易所上市交易。 13、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 二、公司未能如期兑付本息的说明 本期债券于2019年5月15日到期,公司需于2019年5月15日兑付“17金洲01”的本息共计1.3988亿元。目前公司流动资金较为紧张,未能如期兑付“17金洲01”本金和利息。 三、面临的风险及后续应对措施 本期债券未能按时兑付本息,将可能导致公司承担相应责任的风险。 公司将积极推进转让丰汇租赁股权的重大资产重组事项,积极筹集资金,以缓解流动性压力,为本次债券本息的尽早兑付提供更有利的条件。 公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金洲慈航集团股份有限公司董事会 2019年5月15日
*ST金洲 000587
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