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平潭发展(000592)公告正文

平潭发展:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月28日
证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2018-073 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月3日召开第九届董事会2018年第四次会议和第九届监事会2018年第三次会议,审议通过了《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的议案》,同意公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,其投资的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品,现金管理的最高存量总额度调整为不超过9亿元(含本数),在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会通过之日起至2018年12月31日内有效。(详见2018年4月4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2018-026】号和【2018-027】号公告)。 根据上述决议,公司使用闲置募集资金分别向渤海银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行购买了银行理财产品,具体情况如下: 一、理财产品的主要情况 序 产品名称 资金来由 认购金额(元) 起始日 预计年化收益 到期日 号 渤海银行[S18673] 闲置募集 1 号结构性存款产品 资金 200,000,000.00 2018.06.26 0.3%/4.8% 2018.09.26 招商银行 闲置募集 2 [CFZ00481]号结构 资金 100,000,000.00 2018.06.26 1.35%-4.11% 2018.09.26 性存款理财产品 中银保本理财-人 闲置募集 3 民币按期开放 资金 170,000,000.00 2018.06.26 4.0% 2018.09.26 [CNYAQKF] 浦发银行-公司新 闲置募集 4 客固定持有期 资金 30,000,000.00 2018.06.26 4.8% 2018.09.26 二、风险控制措施 尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外 投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司采取措施如下: 1、公司财务部建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资 金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司监察审计部、公司董事长及 公司证券部,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安 全。 2、公司监察审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向 公司董事会审计委员会报告。 3、独立董事、公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期 检查。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内保本型理财 产品的购买及相关损益情况。 三、对公司日常经营的影响 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况 下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用 效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 截止公告日,公司及其控股子公司过去12个月购买理财产品的情况如下表: 序 公司名称 产品名称 资金 认购金额 收益 产品 是否到期赎 号 来源 (元) 起始日 到期日 回 1 明溪县首创生物有 农银红利日结 闲置自 900,000.00 2017.05.15 2017.07.17 已赎回,获利 限责任公司 A 有资金 5662.10元 2 明溪县恒丰林业有 金钥匙安心利 闲置自 1,000,000.00 2017.07.05 2017.08.09 已赎回,获利 限责任公司 得34天 有资金 3539.73元 3 明溪县恒丰林业有 金钥匙安心利 闲置自 1,000,000.00 2017.08.15 2017.10.17 已赎回,获利 限责任公司 得62天 有资金 6964.38元 4 明溪县恒丰林业有 步步高 闲置自 1,000,000.00 2017.08.15 2017.12.05 已赎回,获利 限责任公司 有资金 8745.21元 5 明溪县恒丰林业有 招商安荣保本 闲置自 1,000,000.00 2017.09.26 2017.10.10 已赎回,获利 限责任公司 混合C 有资金 721.8元 6 明溪县恒丰林业有 金钥匙安心利 闲置自 1,000,000.00 2017.10.20 2017.12.22 已赎回,获利 限责任公司 得62天 有资金 6964.38元 7 明溪县恒丰林业有 金钥匙安心利 闲置自 1,000,000.00 2017.12.29 2018.03.29 已赎回,获利 限责任公司 得 有资金 7375.34元 8 明溪县恒丰林业有 金钥匙安心利 闲置自 1,000,000.00 2018.01.01 2018.02.05 已赎回,获利 限责任公司 得34天 有资金 4750.68元 9 明溪县恒丰林业有 金钥匙安心利 闲置自 1,000,000.00 2018.02.12 2018.03.29 已赎回,获利 限责任公司 得45天 有资金 5054.79元 10 明溪县恒丰林业有 金钥匙安心保 闲置自 1,600,000.00 2018.02.12 2018.05.14 已赎回,获利 限责任公司 利90天 有资金 18345.20元 明溪县恒丰林业有 金钥匙本利丰 闲置自 11 限责任公司 2018年1042期 有资金 1,000,000.00 2018.04.02 2018.07.01 未赎回 90天 12 明溪县恒丰林业有 本利丰步步高 闲置自 1,000,000.00 2018.04.02 无固定期限 未赎回 限责任公司 开放式 有资金 13 明溪县恒丰林业有 金钥匙安心保 闲置自 1,600,000.00 2018.05.14 2018.8.14 未赎回 限责任公司 利 有资金 14 明溪县恒丰林业有 金钥匙安心保 闲置自 1,300,000.00 2018.06.04 2018.08.05 未赎回 限责任公司 利 有资金 15 福建中福生物科技 本利丰62天 闲置自 1,000,000.00 2017.02.28 2017.05.02 已赎回,获利 有限公司 有资金 4926.03元 16 福建中福生物科技 本利丰天天利 闲置自 400,000.00 2017.02.28 2020.08.31 已赎回,获利 有限公司 滚利 有资金 5446.58元 17 福建中福生物科技 本利丰90天 闲置自 1,000,000.00 2017.05.04 2017.08.08 已赎回,获利 有限公司 有资金 7643.84元 18 福建中福生物科技 本利丰90天 闲置自 1,000,000.00 2017.08.08 2017.11.07 已赎回,获利 有限公司 有资金 8136.99元 19 福建中福生物科技 日积月累 闲置自 400,000.00 2017.08.08 2024.04.08 已赎回,获利 有限公司 有资金 1067.39元 20 福建中福生物科技 本利丰34天 闲置自 1,000,000.00 2017.11.15 2017.12.19 已赎回,获利 有限公司 有资金 2980.82元 21 福建中福生物科技 本利丰90天 闲置自 1,000,000.00 2018.01.10 2018.04.10 已赎回,获利 有限公司 有资金 8136.99元 22 福建中福生物科技 本利丰步步高 闲置自 400,000.00 2018.01.09 2026.09.23 已赎回,获利 有限公司 有资金 3747.95元 23 福建中福生物科技 本利丰90天 闲置自 1,000,000.00 2018.04.18 2018.07.17 未赎回 有限公司 有资金 24 中福海峡(平潭) 共赢利率结构 闲置募 100,000,000.0 2017.04.28 2017.06.28 已赎回,获利 发展股份有限公司 17344期 集资金 0 618,356.16元 中福海峡(平潭) “乾元-福利 闲置自 已赎回,获利 25 发展股份有限公司 ”2017年第192 有资金 27,000,000.00 2017.06.15 2017.08.03 155,860.27元 期 中福海峡(平潭) “乾元—满溢 闲置自 已赎回,获利 26 发展股份有限公司 ”120天开放式 有资金 8,000,000.00 2017.06.13 2017.11.27 153,863.01元 资产组合型 渤海银行 已赎回,获利 27 中福海峡(平潭) [917319]号结构 闲置募 450,000,000.0 2017.07.21 2017.09.18 2,698,644.43 发展股份有限公司 性存款理财产 集资金 0 元 品 中信理财之共 中福海峡(平潭) 赢利率结构 闲置募 100,000,000.0 已赎回,获利 28 发展股份有限公司 17724期人民币 集资金 0 2017.07.27 2017.09.28 690,410.96元. 结构性理财产 品 中福海峡(平潭) 中国民生银行 闲置募 377,180,000.0 已赎回,获利 29 发展股份有限公司 人民币结构性 集资金 0 2017.08.02 2017.09.29 2,329,086.50 “乾元-周周利” 30 中福海峡(平潭) 开放式资产组 闲置募 44,390,000.00 2017.08.09 2018.03.21 已赎回,获利 发展股份有限公司 合型保本人民 集资金 908353.18元 币理财产品 渤海银行【 已赎回,获利 31 中福海峡(平潭) S17467】号结构 闲置募 460,000,000.0 2017.09.28 2017.10.31 1,552,657.78 发展股份有限公司 性存款理财产 集资金 0 元 品 中福海峡(平潭) 中国民生银行 闲置募 379,000,000.0 已赎回,获利 32 发展股份有限公司 人民币结构存 集资金 0 2017.09.29 2017.11.08 1,600,222.22 款D-1款 元 中信理财之共 中福海峡(平潭) 赢利率结构 闲置募 100,000,000.0 已赎回,获利 33 发展股份有限公司 18079期人民币 集资金 0 2017.10.10 2017.11.28 536986.30元 结构性理财产 品 渤海银行 34 中福海峡(平潭) [S18128]号结 闲置募 550,000,000.0 2018.02.27 2018.04.02 已赎回,获利 发展股份有限公司 构性存款理财 集资金 0 1998082.48元 产品 招商银行 35 中福海峡(平潭) [CFZ00439]号 闲置募 200,000,000.0 2018.04.11 2018.05.11 已赎回,获利 发展股份有限公司 结构性存款理 集资金 0 530958.90元 财产品 渤海银行 36 中福海峡(平潭) [S18338]号结 闲置募 400,000,000.0 2018.04.17 2018.05.21 已赎回,获利 发展股份有限公司 构性存款理财 集资金 0 1602192.16元 产品 中福海峡(平潭) 中银保本理财- 闲置募 200,000,000.0 已赎回,获利 37 发展股份有限公司 人民币按期开 集资金 0 2018.04.19 2018.05.25 591780.82元 放[CNYAQKF] 招商银行 38 中福海峡(平潭) [CFZ00455]号 闲置募 200,000,000.0 2018.05.16 2018.06.25 已赎回,获利 发展股份有限公司 结构性存款理 集资金 0 727671.23元 财产品 渤海银行 39 中福海峡(平潭) [S18507]号结 闲置募 100,000,000.0 2018.05.16 2018.06.25 已赎回,获利 发展股份有限公司 构性存款理财 集资金 0 427397.31元 产品 渤海银行 40 中福海峡(平潭) [S18497]号结 闲置募 400,000,000.0 2018.05.22 2018.06.25 已赎回,获利 发展股份有限公司 构性存款理财 集资金 0 1482739.84元 产品 中福海峡(平潭) 中银保本理财- 闲置募 200,000,000.0 已赎回,获利 41 发展股份有限公司 人民币按期开 集资金 0 2018.05.25 2018.06.26 596164.38元 放[CNYAQKF] 特此公告。 中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会 二〇一八年六月二十七日
平潭发展 000592
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
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