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凯撒旅业(000796)公告正文

凯撒旅游:公司债券2018年度受托管理事务报告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月28日
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海航凯撒旅游集团股份有限公司公司债券 2018年度受托管理事务报告 海航凯撒旅游集团股份有限公司 (住所:宝鸡市渭滨区经二路155号) 债券受托管理人 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二零一九年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》(以下简称《上市规则》)及《海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文件以及海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于海航凯撒旅游集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。 目 录 一、受托管理的公司债券概况.................................................................................... 3 二、公司债券受托管理人履职情况............................................................................ 3 三、发行人2018年度经营和财务状况...................................................................... 3 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................................................ 5 五、发行人偿债能力分析............................................................................................ 6 六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.................................... 7 七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析........................................ 9 八、债券的本息偿付情况..........................................................................................11 九、募集说明书中约定的其他义务..........................................................................11 十、债券持有人会议召开的情况..............................................................................11 十一、发行人出现重大事项的情况.......................................................................... 12 一、受托管理的公司债券概况 海航凯撒旅游集团股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括:17凯撒03,债券具体情况见下表: 表1:受托管理债券概况 17凯撒03 债券名称 海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发 行公司债券 核准文件和核准规模 证监许可[2017]553号文、不超过人民币7亿元 债券期限 5(3+2)年 发行规模 7亿元 债券利率 7.20% 计息方式 采用单利按年计息,不计复利 还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一 起支付 付息日 2018年至2022年每年的6月16日为上一个计息年度的付息日 (如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日 担保方式 无担保 发行时信用级别 发行人主体信用等级为AA,债券信用等级为AA 跟踪评级情况 发行人主体跟踪评级为AA,债项跟踪评级为AA 二、公司债券受托管理人履职情况 报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、《上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制及偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。 三、发行人2018年度经营和财务状况 (一)发行人2018年度经营情况 报告期内,发行人的主营业务为旅游服务管理及配餐,以出境旅游为主,提 产业链服务。 1、旅游业务发展 2018年,面对深刻变化的外部条件和持续改善的民生环境,公司继续围绕“旅游+”为核心全面加强产业链布局,坚持渠道+产品+资源一体化发展,加大旅游全产业链及一站式旅游服务平台体系研发投入,不断提升上下游资源协调整合能力。报告期内,公司旅游服务实现收入70.15亿元,同比增长0.23%。 表2:旅游业务收入明细 2018年 2017年 业务类别 人数 金额 占比 人数 金额 占比 (万元) (万元) 公民批发 342,938 125,989 17.96% 382,267 128,993 18.43% 公民零售 643,196 470,698 67.10% 700,510 464,552 66.37% 企业会奖 179,694 104,769 14.94% 167,958 106,370 15.20% 合计 1,165,828 701,456 100.00% 1,250,735 699,915 100.00% 2、食品业务发展 2018年,公司继续拓展航空食品、铁路餐饮服务业务,坚持强化食品安全管理,实现收入11.53亿元,同比增长11.93%。 表3:食品业务收入明细 2018年 2017年 业务类别 配餐量 金额 占比 配餐量 金额 占比 (万份) (万元) (万份) (万元) 航空配售及服务 3,781.15 89,009.51 77.22% 3,641.14 83,693.59 81.00% 铁路配餐及服务 1,043.27 26,262.88 22.78% 252.60 19,294.03 19.00% 合计 4,824.42 115,272.19 100.00% 3,894.11 102,987.62 100.00% (二)发行人2018年度财务状况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2018年度财务报告进行了审计,并出具了编号为众环审字[2019]170062号的标准无保留意见的审计报告。除特殊说明外,本报告引用的财务数据均源于上述经审计财务报告,且均为合并口径数据。 单位:万元 项目 2018年度/末 2017年度/末 增减变动情况 流动资产合计 458,123.56 452,609.36 1.22% 非流动资产合计 151,872.57 155,210.84 -2.15% 资产总计 609,996.14 607,820.19 0.36% 流动负债合计 290,073.13 309,553.86 -6.29% 非流动负债合计 81,367.35 79,334.74 2.56% 负债合计 371,440.48 388,888.60 -4.49% 所有者权益合计 238,555.67 218,931.59 8.96% 营业收入 817,962.09 804,531.86 1.67
凯撒旅业 000796
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