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中钢天源:关于使用部分暂时闲置募集资金现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月07日
证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2019-040 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 八次会议和第六届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 24 日审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过,批准公司及其下属子公司使用不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品,在上述额度内,资金可以在股东大会审议通 过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2019 年 8 月 6 日,公司与马鞍山农村商业银行新城东区支行(以下简称“农 商行”)签订《马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书》,使用 3500 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下: 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1.农商行《马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书》 产品币种 人民币 存期 6 个月 起息日 2019 年 8 月 6 日 到期日 2020 年 2 月 6 日 存款金额 3500 万元 执行利率 3% 2、风险控制措施 1)公司本次投资农商行大额存款业务,在大额存款存续期间,公司将及时分析和跟踪大额存款的存放情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 2)公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。 3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4)公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。 3、公司与农商行无关联关系。 二、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,且可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 三、公司使用募集资金进行现金管理的情况 1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下(含本次): 序 发行主体 产品名称 金额 起息日 到期日 预期收益 号 (万元) 率 徽商银行股 智慧理财“本利盈” 1 份有限公司 系列组合投资类理 5000 2017 年 11 2018 年 8 已到期赎 马鞍山佳山 财产品 CA170841 月 9 日 月 8 日 回 路支行 中国银河证 “银河金山”收益凭 2018 年 3 2018 年 8 已到期赎 2 券股份有限 证 2194 期 4000 月 2 日 月 28 日 回 公司 中国民生银 3 行股份有限 结构性存款 D-1 款 5000 2018 年 5 2018 年 8 已到期赎 公司合肥分 月 23 日 月 23 日 回 行 浙商银行股 2018 年 8 2018 年 11 已到期赎 4 份有限公司 结构性存款 5000 月 15 日 月 15 日 回 合肥分行 浙商银行股 2018 年 8 2019 年 2 已到期赎 5 份有限公司 结构性存款 4000 月 30 日 月 28 日 回 合肥分行 中国银河证 “银河金山”收益凭 2018 年 8 2019 年 2 已到期赎 6 券股份有限 证 2827 期 3000 月 31 日 月 26 日 回 公司 浙商银行股 2018 年 11 2019 年 2 已到期赎 7 份有限公司 结构性存款 5000 月 22 日 月 22 日 回 合肥分行 浙商银行股 2019 年 3 2019 年 6 已到期赎 8 份有限公司 结构性存款 5000 月 1 日 月 1 日 回 合肥分行 中国民生银 9 行股份有限 结构性存款 4000 2019 年 3 2019 年 5 已到期赎 公司合肥分 月 1 日 月 31 日 回 行 浙商银行股 2019 年 3 2019 年 6 已到期赎 10 份有限公司 结构性存款 3000 月 4 日 月 4 日 回 合肥分行 马鞍山农村 2019 年 7 2020 年 1 11 商业银行新 大额存款 2000 月 3 日 月 3 日 1.85% 城东区支行 马鞍山农村 2019 年 8 2020 年 2 12 商业银行新 大额存款 3500 月 6 日 月 6 日 3% 城东区支行 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况: 金额 取得收益 发行主体 产品名称 起息日 到期日 年化收益率 (万元) (万元) 徽商银行 智慧理财“本利 股份有限 盈”系列组合投 2017年11 2018 年 8 公司马鞍 资类理财产品 5000 月 9 日 月 8 日 4.45% 165.81 山佳山路 CA170841 支行 中国银河 “银河金山”收 2018 年 3 2018 年 8 证券股份 益凭证 2194 期 4000 月 2 日 月 28 日 4.90% 96.66 有限公司 中国民生 银行股份 结构性存款 D-1 2018 年 5 2018 年 8 有限公司 5000 月 23 日 月 23 日 4.85% 61.12 款 合肥分行 金额 取得收益 发行主体 产品名称 起息日 到期日 年化收益率 (万元) (万元) 浙商银行 股份有限 结构性存款 5000 2018 年 8 2018年11 4.50% 57.5 公司合肥 月 15 日 月 15 日 分行 浙商银行 股份有限 结构性存款 4000 2018 年 8 2019 年 2 4.70% 95.04 公司合肥 月 30 日 月 28 日 分行 中国银河 “银河金山”收 2018 年 8 2019 年 2 证券股份 益凭证 2827 期 3000 月 31 日 月 26 日 4.175% 61.81 有限公司 浙商银行 股份有限 结构性存款 5000 2018年11 2019 年 2 4.15% 55.91 公司合肥 月 22 日 月 22 日 分行 浙商银行 股份有限 结构性存款 5000 2019 年 3 2019 年 6 4.45% 53.16 公司合肥 月 1 日 月 1 日 分行 中国民生 银行股份 结构性存款 4000 2019 年 3 2019 年 5 3.80% 37.99 有限公司 月 1 日 月 31 日 合肥分行 浙商银行 股份有限 结构性存款 3000 2019 年 3 2019 年 6 4.45% 31.73 公司合肥 月 4 日 月 4 日 分行 四、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议 2、第六届监事会第八次会议决议 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 4、马鞍山农村商业银行大额存款业务协议书 特此公告。 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董事会 二〇一九年八月七日
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