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洪涛股份(002325)公告正文

洪涛股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月12日
证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-012 债券代码:128013 债券简称:洪涛转债 深圳洪涛集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会和监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用合计不超过人民币24,000万元(包含24,000万元,下同)的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议之日起12个月内可以滚动使用。 本次拟用于现金管理的募集资金总额不超过24,000万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的7.50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上述事项在董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2016 年 5 月 4 日出具《关于核准深圳市洪涛 装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016]996 号)核 准,公司于 2016 年 7 月 29 日向社会公开发行 1,200 万张面值为 100 元可转换公 司债券,募集资金总额 1,200,000,000.00 元,扣除发行费用 15,740,062.68 元,实 际募集资金净额 1,184,259,937.32 元。该项募集资金已于 2016 年 8 月 4 日全部 到位并存入公司募集资金专用账户中,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华专审字[2016]48020002 号验证报告。 二、募集资金存放与使用情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理 制度》的规定,公司开立了募集资金专户进行存储。截至2020年2月29日止,募 投项目资金余额为人民币114,580.47万元(含利息)。 三、本次闲置募集资金拟用于现金管理情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进 度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效益、 增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控 制风险的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际经营情况, 计划使用部分闲置的募集资金不超过24,000万元进行现金管理,包括购买低风 险、短期(不超过一年)的保本型产品等,在上述额度内,资金可滚动使用。 1、对闲置募集资金进行现金管理的使用计划 单位:万元 募集资金 项目名称 募集资金承诺投资 截至2020年2月29 用于现金管理的 总额 日项目余额 最高额度 在线智能学习平台及教育网点 78,425.99 81,583.01 6,500.00 建设项目 可转换公司债券募 职业教育云平台及大数据中心 25,000 17,823.03 17,500.00 集资金 建设项目 研发中心及教师培训中心建设 15,000 15,174.43 - 项目 合计 118,425.99 114,580.47 24,000.00 2、投资品种 为控制投资风险,公司用于现金管理的投资品种为低风险、短期(不超过一 年)的保本型产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款等,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资 品种。 3、投资额度 公司以最高金额合计不超过24,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。公司投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。 4、投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源 公司以部分闲置募集资金作为现金管理的资金来源。 6、授权 授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。 四、投资风险及风险控制措施 虽然保本型产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司拟采取措施如下: 1、公司将及时分析和跟踪投资的产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 五、投资对公司的影响 1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、选择安全性高、流动性好、风险性低、收益明显高于同期银行存款利率的保本型产品等投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 (一) 独立董事意见 全体独立董事经核查后发表独立意见如下:根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟使用合计不超过24,000万元闲置募集资金用于现金管理,包括购买安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计不超过24,000万元闲置募集资金用于现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。 (二)监事会意见 经核查,监事会认为:公司拟使用合计不超过24,000万元闲置募集资金用于现金管理,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计不超过24,000万元闲置募集资金用于现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。 (三)保荐机构意见 经核查,保荐机构认为: 1、洪涛股份本次使用合计不超过24,000万元闲置募集资金用于现金管理已经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,且洪涛股份独立董事已发表同意意见,符合相关决策程序要求,符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 2、公司拟使用合计不超过24,000万元闲置募集资金用于现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触情形,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。基于以上意见,海通证券对洪涛股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 特此公告 深圳洪涛集团股份有限公司 董事会 2020年3月12日
洪涛股份 002325
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