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太极股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(六) 查看PDF原文

公告日期:2020年03月17日
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证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2020-007 债券代码:128078 债券简称:太极转债 太极计算机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(六) 本公司及董事会全 体成员保证信息披露内容真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 。 2019年11月15日,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理。同时授权公司总裁在上述授权额度范围和有效期内对现金管理事项行使决策权,并由公司财务部负责具体实施。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年11月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-082)。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2019年12月13日,公司使用闲置募集资金1,500.00万元在宁波银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务,起息日为2019年12月13日,到期日为2020年3月13日。具体内容详见公司2019年12月17日披露于《中国证券报》 、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(三)》(公告编号:2019-090)。 公司已于2020年3月13日赎回上述存款产品,赎回本金1,500.00万元。本次现金管理共获得收益11.59万元,已转入募集资金专户。 二、本次继续使用募集资金进行现金管理的情况 近日,公司使用暂时闲置募集资金1,500.00万元进行了现金管理,具体情况如下: 签约银行 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 执行利率 (万元) 宁波银行股 保本浮动 份有限公司 结构性存款 结构性存款 1,500.00 2020.3.17 2020.6.17 收益3.10% 北京分行 备注:公司与宁波银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析 上述现金管理产品已经公司严格筛选,满足保本、流动性好的要求,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。 2、针对投资风险拟采取的措施 (1)公司严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作; (2)公司将严格遵守审慎投资原则,由公司总裁负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (3)公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价; (4)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务; (6)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集 资金专户进行管理,并通知保荐机构。 三、对公司的影响 公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。 四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币43,604.57万元,未超过公司董事会的授权额度。 产品名 产品类 金额 预期年化收 签约银行 称 型 (万元) 起息日 到期日 益率/执行利 备注 率 上浮不低于 宁波银行 人民银行7天 股份有限 7天通 银行存 2019年11 2019年12月 通知存款基 23,000.0 准利率的 已到期 公司北京 知存款 款 0 月28日 13日 40%,即年化 分行 利率不低于 1.89% 上浮不低于 宁波银行 7天到期自 人民银行7天 股份有限 7天通 银行存 2019年11 动续存,具 通知存款基 公司北京 知存款 款 2,496.00 月28日 体以公司赎 准利率的 未到期 分行 回日期为准 40%,即年化 利率不低于 1.89% 招商银行 股份有限 通知存 银行存 2019年12 2020年12月 年化利率 公司北京 17,608.5 未到期 大运村支 款 款 7 月1日 1日 0.3%~1.89% 行 宁波银行 股份有限 结构性 结构性 2019年12 2020年3月 保本浮动收 公司北京 存款 存款 1,500.00 月13日 13日 益3.10% 已到期 分行 宁波银行 股份有限 结构性 结构性 2019年12 2020年6月 保本浮动收 公司北京 存款 存款 5,500.00 月13日 15日 益3.10% 未到期 分行 上浮不低于 宁波银行 人民银行1年 股份有限 定期存 银行存 2019年12 2020年12月 定期存款基 16,000.0 准利率的 未到期 公司北京 款 款 0 月13日 13日 40%,即年化 分行 利率不低于 2.10% 广发银行 股份有限 大额存 银行存 2019年12 2022年12月 公司北京 单(可转 款 2000.00 月18日 18日 年利率3.85% 未到期 安立路支 让) 行 五、备查文件 1、宁波银行股份有限公司北京分行相关业务凭证。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2020年3月16日
太极股份 002368
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