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天齐锂业:“18天齐01”公司债券2019年付息公告 查看PDF原文

公告日期:2019年01月30日
股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-004 债券代码:112639 债券简称:18天齐01 天齐锂业股份有限公司 “18天齐01”公司债券2019年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”,债券代码:112639)将于2019年2月1日支付2018年2月1日至2019年1月31日期间利息6.3元/张(含税)。本次付息的债权登记日为2019年1月31日,凡在2019年1月31日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019年1月31日(含)前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 公司于2018年2月2日发行完毕的2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)至2019年2月1日将期满1年。根据公司《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》的有关规定,在本期债券的存续期限内,按年付息,利息每年支付一次。现将有关事项公告如下: 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称:天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。 2、债券简称:18天齐01。 3、发行人:天齐锂业股份有限公司。 4、债券代码:112639。 5、发行规模:人民币3亿元。 6、发行价格:人民币100元/张。 7、债券期限:5年期,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 8、债券利率:票面利率6.30%。 9、本次付息起息日:2018年2月1日。 10、下一次付息起息日:2019年2月1日。 11、下一次付息期票面利率:6.30%。 12、债券付息日:本期债券付息日为本期债券存续期内每年的2月1日。如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息。 13、债券付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 14、债券的信用级别:根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券跟踪评级报告,公司主体信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,维持本期债券的信用等级为AA+。 15、担保人及担保方式:本期债券无担保。 16、债券受托管理人:国金证券股份有限公司。 17、上市时间和地点:本期债券于2018年3月15日在深圳证券交易所上市交易。 二、 本次债券付息方案 按照《天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为6.30%。每10张“18天齐01”面值人民币1,000元派发利息人民币63.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币50.40元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币63.00元。 三、 债券付息权益登记日、除息日及兑息日 1、债权登记日:2019年1月31日; 2、除息日:2019年2月1日; 3、付息日:2019年2月1日; 4、下一付息期起息日:2019年2月1日; 5、下一付息期票面利率:6.30%。 四、 债券付息对象 本次付息对象为:截止2019年1月31日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记在册的全体“18天齐01”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。 五、 债券付息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。 六、 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税,境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、 本期债券付息相关机构 1、发行人:天齐锂业股份有限公司 法定代表人:蒋卫平 联系地址:四川省射洪县太和镇城北 邮政编码:610041 联系人:李波 电话号码:028-85183501 2、债券受托管理人:国金证券股份有限公司 法定代表人:冉云 联系地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 邮政编码:610031 联系人:胡洪波、高国锋 电话号码:028-86692803 3、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联系人:张思聪 电话:0755-21899316 邮政编码:518038 八、 备查文件 1、中国证券登记结算公司深圳分公司委托代理证券兑付、兑息确认表; 2、公司提供的本次付息资金证明文件。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇一九年一月三十一日
停牌
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