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好想你(002582)公告正文

好想你:2018年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月19日
好想你健康食品股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人罗明霞及会计机构负责人(会计主管人员)王帅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本扣除2018年年度权益分派实施公告的股权登记日已回购的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 .........................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .....................................................................6 第三节公司业务概要 .......................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ...........................................................................15 第五节重要事项...............................................................................................38 第六节股份变动及股东情况 ...........................................................................69 第七节优先股相关情况 ...................................................................................77 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................78 第九节公司治理...............................................................................................89 第十节公司债券相关情况 ...............................................................................96 第十一节财务报告 .........................................................................................100 第十二节备查文件目录 .................................................................................227 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、好想你 指好想你健康食品股份有限公司 ISO9001 指国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一 ISO22000是一个国际认证标准,其中定义了食品安全管理体系 ISO22000食品卫生安全管理体系 指的要求。它适用于所有组织,可贯穿整个供应链-从农作物种植 者至食品服务、加工、运输、储存、零售和包装 HazardAnalysisAndCriticalControlPoint(即危害分析和关键控 HACCP 指制点)的缩写,是一个为国际认可的、保证食品免受生物性、化 学性及物理性危害的食品安全控制及预防体系 GoodManufacturingPractice(良好操作规范)。它是食品生产、 加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件,是政府强制性的 GMP 指食品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在卫生设施与控制、 生产与加工管制、保持清洁、人员疾病控制、培训、工厂建筑物 与设施、卫生作业、设备、配送等方面做出规定,以保障消费者 食用时的安全 供应商根据电商自营平台订单将向其仓库发送货物,双方根据结 入仓 指算清单据实结算货款,由电商自营平台负责产品推广、订单管理 及货物配送,并向终端客户开具发票 FD 指FreezeDried的缩写,真空冷冻干燥 郝姆斯 指杭州郝姆斯食品有限公司 杭州浩红 指杭州浩红投资管理有限公司 杭州越群 指杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙) 中比基金 指中国-比利时直接股权投资基金 VI 指VI全称VisualIdentity,即企业VI视觉设计,通译为视觉识别系 统。是将CI的非可视内容转化为静态的视觉识别符号 BI(BusinessIntelligence)即商务智能,它是一套完整的解决方 BI系统 指案,用来将企业中现有的数据进行有效的整合,快速准确地提供 报表并提出决策依据,帮助企业做出明智的业务经营决策 SRM系统 指SRM全称SupplierRelationshipManagement,即供应商关系管理。 SRM管理系统即供应商关系管理系统 OMS(OrderManagementSystem)即订单管理系统,接受客户订 OMS系统 指单信息,以及仓储管理系统发来的库存信息,然后按客户和紧要 程度给订单归类,对不同仓储地点的库存进行配置,并确定交付 日期 OA系统 指OA系统(OfficeAutomationSystem),意为办公自动化系统 WMS系统 指WMS是仓库管理系统(WarehouseManagementSystem)的缩写, 仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨 和虚仓管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管 理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,有效 控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,实现或完善企业 的仓储信息管理 即食品包装正面标识体系(Front-of-package),是通过对不同类 FOP标识 指别食品中的油盐糖设定不同的界限数值,从而对大家所关注的目 标营养素进行综合评价的体系,并以醒目的图标形式来总结评价 结果 是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称,是指建立 ERP系统 指在信息技术基础上,集信息技术与先进管理思想于一身,以系统 化的管理思想,为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 好想你 股票代码 002582 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 好想你健康食品股份有限公司 公司的中文简称 好想你 公司的外文名称(如有) HaoxiangniHealthFoodCo.,Ltd. 公司的法定代表人 石聚彬 注册地址 新郑市薛店镇 注册地址的邮政编码 451162 办公地址 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北 办公地址的邮政编码 451162 公司网址 http://www.haoxiangni.cn 电子信箱 haoxiangni@haoxiangni.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 豆妍妍 杨海南 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路 联系地址 路交叉口北好想你健康食品股份有限公交叉口北好想你健康食品股份有限公司总 司总部大楼7楼 部大楼7楼 电话 0371-62589968 0371-62589968 传真 0371-62589968 0371-62589968 电子信箱 haoxiangni@haoxiangni.cn yanghainan@haoxiangni.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 9141010017044574XL 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2016年,公司并购了杭州郝姆斯食品有限公司,公司主营 业务由红枣系列产品拓展至坚果等健康零食。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳滨河大道5020号特区证券大厦16楼 签字会计师姓名 李联、孙慧敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 4,949,436,723.89 4,070,449,726.99 21.59%2,071,832,004.54 归属于上市公司股东的 129,571,542.33 106,895,659.22 21.21% 39,272,402.56 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 91,448,778.07 63,369,020.62 44.31% -38,156,564.88 利润(元) 经营活动产生的现金流 571,791,946.97 258,630,395.20 121.08% -351,605,622.26 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.25 0.21 19.05% 0.11 稀释每股收益(元/股) 0.25 0.21 19.05% 0.11 加权平均净资产收益率 3.91% 3.31% 0.60% 1.97% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产(元) 5,538,564,618.54 5,153,815,214.74 7.47%5,046,036,708.99 归属于上市公司股东的 3,340,878,773.78 3,271,852,969.93 2.11%3,183,006,256.31 净资产(元) 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,790,753,540.43 834,892,805.93 936,712,033.85 1,387,078,343.68 归属于上市公司股东的净利润 120,249,811.25 -16,986,797.27 4,438,210.10 21,870,318.25 归属于上市公司股东的扣除非 106,103,333.36 -19,830,688.44 -2,894,709.20 8,070,842.35 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 496,748,578.67 117,290,447.54 62,015,205.35 -104,262,284.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位:元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 -1,788,362.28 -998,202.56 32,381,268.19 资产减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 50,004,936.89 20,710,909.51 40,855,521.28 定额或定量享受的政府补助除外) 非货币性资产交换损益 24,250,512.10 委托他人投资或管理资产的损益 2,324,383.56 8,530,710.33 15,021,531.01 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 3,028,440.00 1,413,700.00 5,071,986.00 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -3,825,377.93 -3,940,571.37 -4,272,736.76 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 8,352,628.65 12,490,793.33 项目 减:所得税影响额 11,678,895.06 14,247,636.14 24,119,094.26 少数股东权益影响额(税后) -57,639.08 545,411.92 301.35 合计 38,122,764.26 43,526,638.60 77,428,967.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1、主营业务情况 报告期内,公司主营产品正在以红枣为主转向更广泛的健康食品领域,当前,公司产品品类已由单纯红枣拓展至红枣及其相关产品、坚果炒货、果干、肉脯海鲜、糕点糖果、礼盒等品类,随着FD冻干技术在公司的大力推广和使用,冻干类产品的占比将会不断上升;基于公司两个电商平台“百草味”和“树上粮仓”的快速发展,目前电商已经成为公司的第一大渠道,再叠加公司的专卖渠道和商超渠道,好想你当前的全渠道布局愈加成熟和完善,为继续实现公司转型升级打下坚实基础;公司核心品牌“好想你”、“枣博士”、“百草味”等品牌在消费人群中具有较高的知名度和美誉度。截至本报告期末,公司线上会员突破6000万,广泛的消费基础为企业未来的规模化发展提供有力保障。 2、行业发展情况 据Frost&Sullivan数据显示,我国休闲食品行业的零售市场规模由2011年的4,579亿元增长到2017年的9,146亿元,2017年休闲食品消费约占总食品消费的一半,消费率稳中有升,年复合增长率高达12%。预计2018年市场规模将达到10,297亿元,到2020年将达到12,984亿元,我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。 3、行业政策导向 2016年11月11日,国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》,提出调整商业结构的区域结构、业态结构、商品结构;提出在经营机制、组织形式、服务体验上创新发展方式;在线上线下、多领域协同、内外贸一体化上促进跨界融合;在网点规划、简政放权、公平竞争、公共服务方面优化发展环境;促进线上线下融合,建立适应融合发展的标准规范、竞争规则,引导实体零售企业逐步提高信息化水平,将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合,拓展智能化、网络化的全渠道布局。 2017年中央1号文件(《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发 展新动能的若干意见》)特别提到休闲食品。文件指出,“加快发展现代食品产业,大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品。加强新食品原料、药食同源食品开发和应用。”中央部委和地方政府也为贯彻中央一号文件制定了相应的落实政策,为休闲食品行业未来的发展指引了方向。 2018年1月2日,中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,意见指出,实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是新时代“三农”工作的总抓手。并提出了乡村振兴,产业兴旺是重点。必须坚持质量兴农、绿色兴农,以农业供给侧结构性改革为主线,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高农业创新力、竞争力和全要素生产率,加快实现由农业大国向农业强国转变。着力推进特色农产品优势区创建,建设现代农业产业园、农业科技园。实施产业兴村强县行动,推行标准化生产,培育农产品品牌,保护地理标志农产品,打造一村一品、一县一业发展新格局。构建农村一二三产业融合发展体系。大力开发农业多种功能,延长产业链、提升价值链、完善利益链,通过保底分红、股份合作、利润返还等多种形式,让农民合理分享全产业链增值收益。 4、行业地位 公司既是食品细分领域红枣行业的龙头企业和唯一上市公司,又是线上互联网休闲食品行业长期以来的巨头。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增加了316.83%,主要系增加年产1万吨电商代工红枣及其休闲食 品项目投入所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1、品牌优势 ——双品牌运作,抢占食品行业制高点 公司拥有“好想你”和“百草味”两个核心品牌,在各自的细分市场均属于行业巨头。“好想你”已成为消费者心中红枣的代名词,而百草味近几年来一直是线上休闲零食前两名。当前,公司双品牌战略已经深入人心,赢得了消费者的普遍信赖和认可,截至2018年12月31日,公司线上会员总数就已突破6000万。 2、产品质量优势 ——不仅确保产品安全、健康,更是将品质做到极致 作为中国红枣领导品牌及互联网休闲食品行业巨头,好想你及百草味始终坚守高于行业水平的严苛标准,真正将公司的核心价值观“良心工程、道德产业”落到了实处: (1)从源头把控,精选每一颗果实。 百草味为了找到更健康天然、优质的食品原料,公司创始人带领团队走遍了澳洲、非洲、美洲、欧洲等全球12个国家和地区寻找食品原材料,并在国内建立了新疆、云南、临安等6大生态种植基地。 好想你更是在新疆最好的产枣区自建了原料基地,精选枣中贵族——优质灰枣作为原料。除了枣类产品,好想你的其他产品,如大单品“清菲菲”(红枣湘莲银耳汤)每一种原料也都精选自最优质的原料产地,选用了新疆若羌灰枣、福建古田银耳、湖南湘潭莲子和宁夏中宁枸杞等原料。 (2)按照医药行业标准,建立360度透明工厂。 公司按照医药行业GMP要求建立了十万级净化车间,生产流程做到零接触、无菌操作,360度透明工厂常年对社会开放,接受消费者监督。 (3)成立食品研究院,建立万级无菌检测实验室。 百草味投入大批人力、物力成立了食品研究院,配置有万级无菌检测实验室等多种先进设备,可承接坚果炒货制品等5大品类、38个常规检测项目。 公司荣获的“河南省省长质量奖”、“郑州市市长质量奖”正是对公司产品高品质的认可。 3、销售网络优势 ——全渠道销售网络,快速布局新零售 线上线下融合是2018年中国零售业发展的主流趋势,与互联网休闲食品行业其他公司单一的电商渠道相比,公司拥有电商、专卖、商超等全渠道销售网络,为线上线下消费者创造无缝便捷的购物体验。 电商渠道:公司旗下电子商务渠道拥有“百草味”和“树上粮仓”两个运营主体,其在线上有庞大的客户群,拥有6000多万的注册会员,在天猫、京东、拼多多、一号店等电商平台优势明显。 专卖渠道:截至报告期末,公司已在河南、湖南、湖北、浙江、广东、福州等地设立销售子公司,800家左右的专卖店遍及全国大部分城市。 商超渠道:截至报告期末,在全国各大省份及主要市场,进入永辉、大润发、世纪联华、沃尔玛、家乐福等大型连锁卖场。 这些庞大的销售网络为公司实现新零售奠定了基础。目前,百草味正积极布局新零售渠道的建设,深入开展与阿里零售通的合作,截至2018年底百草味在零售通全年累计动销店数达73万家,此外公司还与京东新通路、百世店加等更多新零售渠道达成战略合作。 4、产业链优势 ——全产业链,实现产品从原料到消费者手中全程可控 公司拥有原材料基地建设、原材料采购、冷藏保鲜、科技研发、生产加工、全渠道销售、观光旅游、教育咨询等全产业链优势。 在上游,公司通过自建、合建原材料基地,不断提高标准化种植,科学化管理水平。截至目前公司已经已经建设了河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏、新疆哈密、澳洲、非洲、美洲、欧洲等全球12个国家和地区等多个原材料基地,确保原材料供应的品质和数量满足公司快速发展的需求。 在中游,公司按医药行业GMP要求建了十万级净化车间,制定了GMP(良好生产操作规范)制度,对员工的个人卫生、操作规范、生产环境、基础设施做了明确的规定并要求在实施过程中进行检查,公司所有的生产车间都设有参观通道,真正实现生产车间是第一营销现场,生产人员是第一营销人员。 在下游,公司拥有电商、专卖店、商超、流通、出口等全渠道营销网络,实现线上线下同品同质同价,真正满足消费者需求。 5、研发创新优势 ——顶尖的科研场所、技术装备和专业人才,成功打造多款爆品 公司建立了国家级企业技术中心、中国营养学会&好想你-红枣科学研究院、百草味食品研究院等研发机构,并从德国、美国、意大利引进了多种食品加工设备。 公司拥有数百名专业研发人员,并与综合研究实力最强的国家级农业科研机构--中国农业科学院和食品科学领域领先的研究机构---江南大学食品学院达成了战略合作。 近年来,公司相继研发推出了“每日坚果”、“清菲菲”、“年的味道礼盒”、“抱抱果”、“夜伴小卤”、“牛扎奶芙”、“缤纷果干”、“每日坚果”、“想菲菲”、“鲜菲菲”等几十余款新品,深受消费者欢迎。其中:“每日坚果”在淘系和京东等电商平台实现了同类目产品销量第一;“清菲菲”斩获第十七届中国方便食品大会“2017年方便食品创新大奖”、在第五届FBIF食品饮料创新论坛中荣获2018新品大赏(HelloFoodsPrize)专业组最佳食味奖,百草味获得2018年第十二届Pentawards全球包装设计金 奖。 6、管理优势 ——紧紧围绕“五个一切”谋发展,做好内控防风险 多年来,公司始终不忘初心,在公司规模不断壮大的同时,勤修内功,提升自身管理水平。 紧紧围绕“五个一切”开展工作,即一切围绕目标任务干,一切围绕持续发展转,一切围绕科技创新练,一切围绕经济效益算,一切向着和谐相处看。 建立了一套较为完整、合理和有效的内部控制制度,包括质量管理、物流管理、财务管理、人力资源管理等方面的制度,并配备了相应的专业人员。内部控制制度的有效运行,保证了公司经营管理正常有序地开展,有效控制了风险,确保了公司经营管理目标的实现。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内,公司秉承“良心工程,道德产业”的核心价值观,紧紧围绕“开创标准健康食养生活方式”的战略定位,践行让更多人吃上放心健康的食品,努力成为一家受全世界尊重的食品企业。 报告期内,公司实现营业收入49.49亿元,同比增长21.59%,归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,同比增长21.21%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,144.88万元,同比增长44.31%。 报告期内,公司坚果类产品营业收入同比增加24.59%,果干类产品营业收入同比增加20.19%,红枣类产品营业收入同比增加4.36%,其他类产品营业收入同比增加49.75%。 报告期内,公司重点完成了以下工作: (一)以客户为中心,稳步推进大单品策略 公司名称变更后,经营范围已由红枣单一品类拓展至多品类健康产品,产品品类不断丰富,公司内部实行产品小组制模式,以客户为中心,以市场为导向,加速爆款产品打造,推进全渠道产品融合,实现线上线下同品同价,满足消费升级需求。 报告期内,公司以客户为中心,打造“全品类、全场景、全人群、全渠道、多品牌”的健康食品品牌,依托食品研究院和国家级企业技术中心,从“新原料、新工艺、新形态、新概念”四个维度开发产品。公司产品小组制的高效运行为大单品战略提供了有力支持,报告期内,公司共计上市新产品328款,同比增加95%,公司依托全球资源体系和创新体系,通过产品创新升级和精准营销,2018年公司大单品战略取得丰硕成果,“每日坚果”系列销售额突破2亿元,“清菲菲”销售额突破7000万元,继续朝着极致大单品的序列迈进。 (二)以业绩为导向,布局全渠道销售业务 线上线下融合是2018年中国零售业发展的主流趋势,与食品行业其他公司单一的销售渠道相比,公司拥有电商、专卖、商超、流通、出口全渠道销售网络,为线上和线下消费者创造无缝便捷的购物体验。电商是好想你近几年发展最为快速的渠道,尤其是公司2016年成功并购百草味后,电商渠道销售占比逐年攀升,2018年度,电商渠道销售额突破40亿元,同比增长23.06%,占公司总体销售额的82.30%,比去年增加0.41%。当前已成功入驻阿里、京东、拼多多、唯品会等各大主流平台,好想你树上粮仓线上红枣市场份额是第二、三、四、五名的总和,具有绝对的领先优势,而百草味作为长期以来的线上休闲食品的标杆企业,也在继续扩大其市场份额。截至2018年底,公司线上会员总数突破6000万人,公司在零售通全年累计动销店数达73万家;此外,公司还与京东新通路、百世店加等更多新零售渠道达成了战略合作。 专卖渠道成功设立了以地级市为办事处的一线作战营销机构,全面开发河南市场,拓展湖北、湖南及广东重点市场,形成了以点带面的市场布局。好想你门店终端更加聚焦以锁鲜美食为引领,以提升消费者体验为目的,以“人货场”为突破点,打造“健康锁鲜美食、休闲茶座、产品体验、增值服务、自媒体传播、食养顾问”六维一体的线下体验式4.0门店,为专卖渠道的发展探索出了新模式,找到了新方向。 (三)以创新为驱动,大力推进健康食品研发 公司秉承“良心工程,道德产业”的核心价值观,为了让更多人吃上放心健康的食品,公司食品研究院以“放心健康”的创新型产品研发为核心,践行“低糖、低脂、低钠”理念,通过国家级企业技术中心平台,努力让消费者吃上原生态的产品,深入践行习总书记“没有全民健康,就没有全面小康”的重要指示。公司产品规格强调单人单次量,单人一周量,单人一月量,目的是让消费者吃到更加健康的食品。2018年底,公司低糖或低钠或低脂产品147款,其中全符合FOP标识的26款。另外,公司与零食行业各品类的龙头生产供应商、国内外权威研究机构和组织建立“研发战略合作伙伴”关系,以“协同创新研发合作 平台”为依托,在“创新概念、创新技术、创新配料、创新工艺”领域展开全方位的深度合作,通过不断进行产品创新,公司努力成为一家受全世界尊重的食品企业。为消费者创造更大的价值。 (四)数字化运营,提高企业运营效率 报告期内,公司借助大数据应用技术,不断优化消费者研究、会员管理与供应链运营体系,通过线上线下的数据互动,更加精准的洞察和满足消费者需求。在企业运营和管理上,公司设置了前台、中台、后台,通过BI系统、SRM系统、OMS系统、WMS系统、OA系统等,利用大数据对现有的产品、用户以及消费关系进行了重构升级,从产品的研发、采购、生产、销售、物流、售后等全链路进行深度整合。同时,公司全力推进全渠道业务拓展,实现线上线下的会员信息、订单信息、营销方式、产品信息、用户服务全面打通,各渠道之间相互赋能、转化,形成商业闭环的新生态,实现线上线下数字化运营,提高运营效率。 (五)品牌升级,占领消费者心智资源 公司品牌定位为“健康、时尚、快乐、品质”,向消费者传播“世界任你品尝,尽情探索,用好的食物为美好生活创造新可能”。公司在2018年跨出了品牌升级的关键一步,实现了包装视觉锤的全面切换和升级,无论是全新的VI,还是全新包装视觉体系的更替,都拉开了品牌升级的序幕,品牌建设再上新台阶。百草味获得了2018年第十二届Pentawards全球包装设计金奖的殊荣,好想你明星产品“清菲菲”在第五届FBIF食品饮料创新论坛中荣获2018新品大赏(HelloFoodsPrize)专业组最佳食味奖。 (六)业务融合,实现公司跨越式发展 自好想你并购百草味后,双方便迈入了融合的快车道。报告期内融合主要体现在以下几个方面:第一,逐步实现产品的融合。共同构建产品研发机制,发挥好想你红枣产品及FD冻干产品的研发优势,以及百草味在休闲食品领域产品研发的特长,共同打造和输出优质产品。第二,信息化融合。建设全渠道中台系统、会员系统、门店POS系统、仓储管理系统等一系列信息化项目,融合线上线下各个渠道的订单、库存、商品、促销、配送等环节。第三,管理团队的融合。现任高层管理人员中,有两名董事、两名高管和一名监事来自百草味的团队,这也反映出在融合的过程中“好百”团队凝聚力的提高及双方管理理念的共识。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1、公司的零售业务主要有电商、专卖、商超等全渠道销售网络。电商销售是公司销售的重要组成部分,报告期内其营业收入占比超过82.30%。线下专卖店分布在河南省内及省外区域,经营模式以直营为辅,加盟为主。报告期内直营专卖店销售收入占专卖渠道销售收入的23.55%,加盟店销售收入占专卖店渠道销售收入的76.45%。 2、2018年度直营门店的平均店面平效为2.01万元,其中收入排名前十大直营门店如下表所示: 开店 合同面积 经营 物业 序号 门店名称 地址 时间 (㎡) 模式 权属 1 郑州黄河路专卖店 河南省郑州市金水区 2011年8月 200 直营 租赁 2 郑州纬二路专卖店 河南省郑州市金水区 2011年9月 70 直营 租赁 3 郑州二十一世纪专卖店 河南省郑州市金水区 2011年9月 85 直营 租赁 4 郑州绿城广场专卖店 河南省郑州市二七区 2011年9月 95 直营 租赁 5 郑州农科路专卖店 河南省郑州市金水区 2011年9月 120 直营 租赁 6 郑州国基路专卖店 河南省郑州市金水区 2011年9月 85 直营 租赁 7 郑州兴华街专卖店 河南省郑州市二七区 2011年9月 56 直营 租赁 8 郑州红专路专卖店 河南省郑州市金水区 2011年9月 47 直营 租赁 9 郑州玉筑路专卖店 河南省郑州市管城区 2011年9月 50 直营 租赁 10 郑州瑞达路专卖店 河南省郑州市高新区 2011年9月 46 直营 租赁 3、公司主要产品的采购情况 商品类别 序号 前五名供应商 采购金额 采购金额占本类商品比例 1 第一名 148,453,677.31 10.44% 2 第二名 111,556,397.80 7.85% 坚果类 3 第三名 88,600,903.18 6.23% 4 第四名 79,361,459.51 5.58% 5 第五名 79,280,943.64 5.58% 1 第一名 21,191,175.20 15.53% 2 第二名 15,758,436.36 11.55% 红枣类 3 第三名 10,934,354.54 8.01% 4 第四名 6,984,249.00 5.12% 5 第五名 6,429,758.82 4.71% 4、仓储物流情况 公司有近70家仓储中心,遍布国内大中型城市,充分保障了产品的供应。2018年公司仓储与物流支出5.11亿元,公司物流全部为外包模式。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,949,436,723.89 100% 4,070,449,726.99 100% 21.59% 分行业 食品行业 4,864,332,968.19 98.28% 3,998,920,774.83 98.24% 21.64% 其他行业 85,103,755.70 1.72% 71,528,952.16 1.76% 18.98% 分产品 坚果类 2,166,632,162.14 43.78% 1,739,054,740.07 42.72% 24.59% 红枣类 868,044,839.85 17.54% 831,786,837.41 20.43% 4.36% 果干类 597,693,978.77 12.08% 497,283,621.91 12.22% 20.19% 肉脯/海鲜类 567,897,447.18 11.47% 493,630,685.28 12.13% 15.05% 其他 718,066,584.09 14.51% 479,506,700.89 11.78% 49.75% 其他业务收入 31,101,711.86 0.63% 29,187,141.43 0.72% 6.56% 分地区 B2C 2,535,344,990.21 51.22% 2,162,627,175.47 53.13% 17.23% 入仓 1,531,862,060.33 30.95% 1,139,583,356.12 28.00% 34.42% 华中 450,633,296.40 9.10% 416,055,670.97 10.22% 8.31% 其他区域 431,596,376.95 8.72% 352,183,524.43 8.65% 22.55% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减 年同期增减 年同期增减 分行业 食品行业 4,864,332,968.193,485,884,928.48 28.34% 21.64% 22.63% -0.58% 分产品 坚果类 2,166,632,162.141,606,029,622.25 25.87% 24.59% 23.76% 0.49% 红枣类 868,044,839.85 528,494,209.36 39.12% 4.36% 10.47% -3.37% 果干类 597,693,978.77 442,138,637.17 26.03% 20.19% 20.35% -0.10% 肉脯/海鲜类 567,897,447.18 409,381,090.77 27.91% 15.05% 7.34% 5.17% 分地区 B2C 2,535,344,990.211,784,283,609.68 29.62% 17.23% 15.69% 0.94% 入仓 1,531,862,060.331,163,306,801.00 24.06% 34.42% 33.79% 0.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 销售量 吨 93,100.37 73,343.02 26.94% 食品行业 生产量 吨 95,932.27 73,899.61 29.81% 库存量 吨 14,617.26 11,785.36 24.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2018年 2017年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 比重 金额 比重 食品行业 自制成本 2,226,029,738.05 62.88%1,804,850,433.90 62.49% 23.34% 食品行业 委托加工成本 1,259,855,190.43 35.59%1,037,712,386.48 35.93% 21.41% 单位:元 2018年 2017年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 比重 金额 比重 坚果类 自制成本-直接 1,483,006,357.26 41.89%1,211,528,283.88 41.95% 22.41% 材料 红枣类 自制成本-直接 426,061,208.59 12.04% 371,200,352.59 12.85% 14.78% 材料 果干类 委外加工成本 440,745,007.20 12.45% 365,406,810.37 12.65% 20.62% 肉脯/海鲜类委外加工成本 409,381,090.77 11.56% 381,374,718.93 13.20% 7.34% 其他 委托加工成本 409,729,092.46 11.57% 290,930,857.18 10.07% 40.83% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 公司注销了沈阳好想你奥星枣业有限公司,注销后不再纳入合并报表范围。 公司原持有安徽省好想你智能营销科技有限公司51%的股权转让,处置后不再纳入合并报表范围。 公司对全资子公司郑州好想你实业有限公司进行存续分立,成立郑州好想你酒店管理有限公司,新增子公司纳入合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,296,675,191.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 510,074,077.07 10.31% 2 第二名 502,649,058.14 10.16% 3 第三名 234,077,881.79 4.73% 4 第四名 27,163,098.43 0.55% 5 第五名 22,711,076.56 0.46% 合计 -- 1,296,675,191.99 26.20% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 507,253,381.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 148,453,677.31 4.32% 2 第二名 111,556,397.80 3.25% 3 第三名 88,600,903.18 2.58% 4 第四名 79,361,459.51 2.31% 5 第五名 79,280,943.64 2.31% 合计 -- 507,253,381.44 14.76% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位:元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,020,158,993.24 860,850,671.14 18.51%主要系运输费及促销费同比增加所致 管理费用 182,872,139.50 164,846,105.87 10.94%主要系工资薪酬及福利同比增加所致 财务费用 28,684,841.32 34,273,441.20 -16.31%主要系利息收入同比增加所致 研发费用 30,061,256.23 23,347,837.91 28.75%主要系工资薪酬及福利同比增加所致 所得税费用 43,912,004.59 26,953,170.89 主要系杭州郝姆斯食品有限公司利润总 62.92%额同比增加导致所得税费用增加所致 4、研发投入 √适用□不适用 报告期内,公司以客户为中心,打造“全品类、全场景、全人群、全渠道、多品牌”的健康食品品牌,依托食品研究院和国家级企业技术中心,从“新原料、新工艺、新形态、新概念”四个维度开发产品。公司产品小组制的高效运行为大单品战略提供了有力支持,报告期内,公司共计上市新产品328款,同比增加95%,公司依托全球资源体系和创新体系,通过产品创新升级和精准营销,2018年公司大单品战略取得丰硕成果,“每日坚果”系列销售额突破2亿元,“清菲菲”销售额突破7000万元,继续朝着极致大单品的序列迈进。 公司秉承“良心工程,道德产业”的核心价值观,为了让更多人吃上放心健康的食品,公司食品研究院以“放心健康”的创新型产品研发为核心,践行“低糖、低脂、低钠”理念,通过国家级企业技术中心平台,努力让消费者吃上原生态的产品,深入践行习总书记“没有全民健康,就没有全面小康”的重要指示。公司产品规格强调单人单次量,单人一周量,单人一月量,目的是让消费者吃到更加健康的食品。2018年底,公司低糖或低钠或低脂产品147款,其中全符合FOP标识的26款。 另外,公司与零食行业各品类的龙头生产供应商、国内外权威研究机构和组织建立“研发战略合作伙伴”关系,以“协同创新研发合作平台”为依托,在“创新概念、创新技术、创新配料、创新工艺”领域展开全方位的深度合作,通过不断进行产品创新,公司努力成为一家受全世界尊重的食品企业。为消费者创造更大的价值。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 319 302 5.63% 研发人员数量占比 10.43% 6.33% 4.10% 研发投入金额(元) 30,061,256.23 26,582,876.50 13.09% 研发投入占营业收入比例 0.61% 0.65% -0.04% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 557,121.18 -100.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 2.10% -2.10% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,788,805,680.52 4,831,253,530.05 19.82% 经营活动现金流出小计 5,217,013,733.55 4,572,623,134.85 14.09% 经营活动产生的现金流量净额 571,791,946.97 258,630,395.20 121.08% 投资活动现金流入小计 14,798,259.05 76,476,957.68 -80.65% 投资活动现金流出小计 373,276,117.50 198,729,070.39 87.83% 投资活动产生的现金流量净额 -358,477,858.45 -122,252,112.71 -193.23% 筹资活动现金流入小计 1,272,556,850.41 748,071,200.00 70.11% 筹资活动现金流出小计 1,446,041,092.37 775,085,771.76 86.57% 筹资活动产生的现金流量净额 -173,484,241.96 -27,014,571.76 -542.19% 现金及现金等价物净增加额 39,824,904.19 109,349,078.57 -63.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加121.08%,主要系报告期内销售收入增加,回款增加所致。 2、投资活动现金流入同比减少80.65%,主要系去年同期收到退回的预付土地款所致。 3、投资活动现金流出同比增加87.83%,主要系构建长期资产增加所致。 4、投资活动产生的现金流量净额同比减少193.23%,主要系去年同期收到退回预付土地款及本报告期购建长期资产增加所致。 5、筹资活动现金流入同比增加70.11%,主要系借款增加所致。 6、筹资活动现金流出同比增加86.57%,主要系报告期内兑付债券和偿还借款增加所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少542.19%,主要系本报告期内分配股利增加及回购股份所致。 8、现金及现金等价物净增加额同比减少63.58%,主要系本期投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少较多所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位:元 金额 占利润总额 形成原因说明 是否具有 比例 可持续性 主要系权益法核算的长期股权投资收益、可供 投资收益 8,554,603.52 出售金融资产持有期间的投资收益、理财产品 否 5.59%产生的投资收益及处置子公司产生的投资收 益所致 资产减值 18,370,611.77 主要系计提应收账款及其他应收款坏账准备 否 12.01%及存货跌价准备所致 营业外收入 1,395,695.55 0.91%主要系无法支付的款项计入营业外收入所致 否 营业外支出 6,284,020.82 4.11%主要系对外捐赠、固定资产报废损失所致 否 其他收益 50,004,936.89 主要系与企业日常活动相关的政府补助增加 否 32.70%所致 资产处置收益 -340,467.60 -0.22%主要系处置非流动资产所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 比例 金额 比例 货币资金 667,816,169.39 12.06% 622,361,265.20 12.08% -0.02%无 主要系销售收入增 应收账款 450,504,479.93 8.13% 370,808,202.90 7.19% 0.94%加引起应收账款增 加所致 存货 1,202,083,449.47 21.70%1,168,630,698.86 22.68% -0.98%无 投资性房地产 78,201,765.51 1.41% 47,696,969.31 0.93% 主要系报告期内购 0.48%买商铺所致 主要系增加对南通 勋铭基金合伙企业 长期股权投资 161,354,400.36 2.91% 138,066,206.42 2.68% (有限合伙)的股权投 0.23%资及郑州农业担保 股份有限公司分红 所致 固定资产 1,223,450,856.27 22.09%1,165,031,012.89 22.61% -0.52%无 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 比例 金额 比例 主要系增加年产1万 在建工程 235,453,565.67 4.25% 56,486,354.52 1.10% 吨电商代工红枣及 3.15%其休闲食品项目投 入所致。 短期借款 752,592,192.00 13.59% 708,450,000.00 13.75% -0.16%无 长期借款 216,609,095.00 3.91% 913,640.00 0.02% 主要系银行长期借 3.89%款增加所致 预付款项 164,451,376.16 2.97% 129,279,365.08 2.51% 主要系采购预付款 0.46%增加所致 其他应收款 61,800,028.91 1.12% 46,675,571.84 0.91% 主要系往来款增加 0.21%所致 主要系老厂土地和 机器设备不再符合 持有待售资产 0.00% 79,829,136.63 1.55% -1.55%持有待售资产条件 转入其他资产科目 所致 主要系未抵扣增值 其他流动资产 72,764,291.64 1.31% 91,832,953.54 1.78% -0.47%税进项税额减少所 致 长期待摊费用 22,997,788.34 0.42% 18,223,901.28 0.35% 主要系装修费增加 0.07%所致 其他非流动资 6,766,315.65 0.12% 20,477,346.49 0.40% 主要系预付购置资 -0.28%产款减少所致 产 应付票据及应 873,152,949.91 15.76% 556,748,026.95 10.80% 主要系材料采购应 4.96%付增加所致 付账款 应交税费 15,323,868.15 0.28% 6,769,213.13 0.13% 主要系企业所得税 0.15%增加所致 主要系应付债券及 一年内到期的 部分长期借款将于 非流动负债 34,055,770.52 0.61% 0.00% 0.61%一年内到期,转入一 年内到期的非流动 负债所致 主要系本报告期归 还公司债券3.02亿 应付债券 0.00% 304,566,624.93 5.91% -5.91%元,剩余债券转入一 年内到期的非流动 负债所致 主要系归还沧州农 长期应付款 0.00% 30,722,800.00 0.60% -0.60%村股份合作扶贫专 项资金所致 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 比例 金额 比例 递延收益 127,124,710.85 2.30% 88,323,093.83 1.71% 主要系政府补助增 0.59%加所致 主要系长期资产对 递延所得税负 16,192,066.77 0.29% 23,972,577.57 0.47% 外投资增值确认的 -0.18%递延所得税负债减 债 少所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本期末公司存在银行承兑汇票保证金4,855,000.00元及保函保证金3,000,000.00元,共计7,855,000.00元使用受到限制。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 373,276,117.50 198,729,070.39 87.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 单位:元 投资 截至报 截止报未达到 项目名投资方是否为项目 本报告 告期末资金项目进预计收告期末计划进披露日披露索 称 式 固定资涉及 期投入 累计实来源 度 益 累计实度和预期(如引(如 产投资行业 金额 际投入 现的收计收益 有) 有) 金额 益 的原因 年产1自建 是 食品176,392,192,708,银行43.74%26,042, 0.00目前项2018年详见巨 万吨电 行业 315.12 254.94借款 400.00 目还处04月潮资讯 商代工 或公 于建设27日 网 红枣及 司自 期 (http:/ 其休闲 筹 /www.c 食品项 ninf 目 o.com.c n)《好 想你健 康食品 股份有 公司关 于公司 固定资 产投资 的公 告》(公 告编 号: 2018-0 20) 合计 -- -- -- 176,392,192,708, -- --26,042, 0.00-- -- -- 315.12 254.94 400.00 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 本期已 报告期 累计变 累计变 尚未使用 募集募集募集资金总使用募已累计使内变更 更用途 更用途尚未使用募集资金闲置两年 年份方式 额 集资金用募集资用途的 的募集 的募集募集资金用途及去以上募集 总额 金总额 募集资 资金总 资金总 总额 向 资金金额 金总额 额 额比例 非公 公司将尚 2016开发 94,659.99 789.3662,019.55 0 0 0.00%33,945.18未使用的33,945.18 行 资金暂时 购买保本 型理财或 暂时补充 流动资金 或存放于 募集资金 专项账户 合计-- 94,659.99 789.3662,019.55 0 0 0.00%33,945.18-- 33,945.18 募集资金总体使用情况说明 公司重大资产重组配套募集资金用于收购郝姆斯的现金对价部分、补充郝姆斯营运资金、智慧门店项目,本次非公开发行募集资金净额为94,659.99万元。截至2018年12月31日,公司已经累计获得利息扣除手续费净额1,304.74万元,累计使用募集资金用于募投项目金额62,019.55万元,尚未使用募集资金为33,945.18万元,其中报告期内使用闲置募集资金暂时性补充流动资金28,876.43万元,购买保本型理财产品5000万元(到期日2019年1月9日),其余资金存放于募集资金专户。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位:万元 是否已 募集资 截至期截至期项目达到本报 项目可 承诺投资项目变更项 金承诺调整后投本报告末累计末投资预定可使告期是否达行性是和超募资金投目(含部投资总资总额(1)期投入投入金进度(3)用状态日实现到预计否发生 向 分变更) 额 金额 额(2)=(2)/(1) 期 的效 效益 重大变 益 化 承诺投资项目 支付现金对价 否 14,400 14,400 0 2016年09 不适用 否 14,400100.00%月20日 补充标的公司 否 44,800 44,800 044,800 2016年12 不适用 否 100.00%月23日 营运资金 智慧门店 否 36,00035,459.99789.362,819.5 2019年12 否 是 7.95%月31日 2.43 5 承诺投资项目-- 95,20094,659.99789.3662,019.-- -- 2.43-- -- 小计 55 超募资金投向 不适用 合计 -- 95,20094,659.99789.3662,019.-- -- 2.43-- -- 55 未达到计划进 度或预计收益目前已投入的门店项目收益未达预期,基于对募集资金使用的审慎态度,为保证募集资金的情况和原因的使用效率,公司一直在根据市场形势变化进行阶段性投入建设智慧门店,避免盲目扩张,(分具体项造成资源浪费,以致项目进展缓慢。 目) 项目可行性发如后续按原计划进行智慧门店投资建设,一方面投资规模与现阶段外部消费市场需求不相 生重大变化的匹配,将会造成募集资金浪费,另一方面门店运营成本增加使得公司费用进一步上升,降情况说明 低公司利润。为更好维护公司及全体股东利益,提高募集资金的使用效率,优化公司资金 结构,公司拟终止“智慧门店项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金,该事项已经2019 年1月15日召开的第四届董事会第四次会议审议和2019年1月31日召开的公司2019 年第一次临时股东大会审议通过。 超募资金的金不适用 额、用途及使 用进展情况 募集资金投资不适用 项目实施地点 变更情况 募集资金投资不适用 项目实施方式 调整情况 适用 募集资金投资为保障募投项目的顺利进行,截至2016年8月30日,公司已实际使用自有资金共1,809.85项目先期投入万元先期投入智慧门店建设项目中。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2016年及置换情况 8月30日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核,公司独立董事、 监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项均发表 了同意意见,该事项业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,且已经置换完毕。 适用 为保证公司原料采购资金,节约财务费用,提高公司募集资金使用效率,公司于2017年 9月8日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟在2017年9月26日-2018 用闲置募集资年9月8日期间,使用不超过30,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金采购红枣金暂时补充流原料。在上述期间累计补充流动资金27,681.79万元,2018年9月7日已使用自有资金全动资金情况 部归还。2018年8月23日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十 六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司拟在股 东大会审议通过之日起12个月内,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金;2018年9月11日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2018 年9月12日-2018年12月31日,累计补充流动资金28,876.43万元。截至2018年12月 31日,已累计补充流动资金28,876.43万元。 项目实施出现不适用 募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及存放于指定的募集资金专户或购买保本型理财产品。 去向 募集资金使用 及披露中存在无 的问题或其他 情况 (3)募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用□不适用 是否 本期 按计 初起 股权 划如 至出 出售 期实 售日 为上 所涉施,如 该股 市公 与交 及的 未按 被出 交易 权为 出售 司贡 股权 是否 易对 股权 计划 交易 售股 出售 价格 上市 对公 献的 出售 为关 方的 是否实施,披露 披露 对方 权 日 (万 公司 司的 净利 定价 联交 关联 已全 应当 日期 索引 元) 贡献 影响 润占 原则 易 关系 部过 说明 的净 净利 户 原因 利润 润总 及公 (万 额的 司已 元) 比例 采取 的措 施 什伯 安徽 (上 省好 提升 依照 海) 想你 2018 上市 市场 网络 智能 年07 0.00 -1,93 公司 0.00 评估 否 无 是 是 科技 营销 月31 2.43 盈利 % 公允 有限 科技 日 能 定价 公司 有限 力。 公司 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 杭州郝姆 蜜饯、炒货 1,846,554,551,301,763,888,071,188,064,19139,044,27 斯食品有 子公司 食品及坚25000万元 806.38 0.73 419.34 5.06 5.06 限公司 果制品 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 公司全资子公司郑州好想你实业均为公司全资子公司,属于内部 郑州好想你酒店管理有限公司 有限公司存续分立 资源的整合,对整体生产经营和 业绩未产生重大影响 沈阳好想你奥星枣业有限公司 注销 无重大影响 安徽省好想你智能营销科技有限公司转让股权 提升上市公司盈利能力 主要控股参股公司情况说明 除上述公司外,公司不存在其他控股公司或参股公司的净利润对公司合并净利润影响达到10%以上。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)产业发展前景 《党的十九大报告》指出了推进高质量发展和实施乡村振兴战略,《2019年政府工作报告》再次明确了全面建成小康社会,扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴的工作任务,好想你过去27年的发展证明了特色农产品一二三产融合发展的成功之路,未来将深入贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》,积极融入到健康中国的建设当中,用饱满的热情拥抱大健康时代。继续围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五个方面,以农业产业化龙头企业带动农产品加工业发展、农业实用技术应用推广,实现农业增效、农民增收,促进农村经济可持续发展,真正让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。 不忘初心,砥砺前行!新时代公司必将受益于国家政策导向所带来的行业结构性机会。 (二)公司发展战略 公司将秉承“开创标准健康食养生活方式”的发展战略,承载传统美食文化,弘扬健康快乐,致力于成为一家受全世界尊重的食品企业。深入实施双品牌运作模式,“好想你”主攻高端健康食品,“百草味”聚焦休闲健康食品。继续围绕公司主业,投资并购优秀的食品企业,实现公司跨越式发展,继续朝着营收和市值双百亿的目标坚定前进! (三)2019年经营计划 2019年度公司营业收入预算56.49亿元,同比增长14.13%,预算归属于上市公司股东的净利润16,042万元,同比增长23.81%。具体经营计划包括以下几个方面: 1、以客户为中心,继续夯实大单品策略 在健康食品领域,公司坚持细分品类“数一数二”的爆款原则,加强大单品和潜力新品的打造,确保核心品类稳增长,美味零食快扩张,新品类点突破。红枣相关类产品主打清菲菲、甜小香、红小脆、28度锁鲜枣四个核心单品。其他休闲健康产品将以每日坚果为带动,实现腰部核心爆品打造+规模上新并举,通过各细分市场的TOP产品系列/单品的爆品化打造,带动整个产品线胜出,休闲健康食品重点打造礼盒类、坚果类、果干类。同时,将产品品类对应到场景、人群,针对不同的渠道用户打造定制化的产品,实现精准化营销,加速公司健康食品业务的战略布局。 2、以业绩为导向,实现全渠道业务发展 在当前电商渠道快速发展的大背景下,电商渠道成为公司最重要的销售渠道,公司电商渠道包含两个运营主体,分别为“百草味”和“树上粮仓”,为了加快电商渠道的发展,公司已于2019年初成立了杭州好想你电子商务有限公司,好想你郑州电商业务将会搬到杭州,借助杭州的人才优势、地理优势,以及百草味供应链、产品研发及互联网营销优势,纵深挖掘每个平台产出最大化,横向拓宽渠道类型,关注社交渠道,试水新兴渠道,精耕新零售渠道,全面助推公司电商渠道实现新的跨越式发展。 2019年度,专卖渠道营销总纲是“大突破、稳增长、谋合作”,集中资源重点打造河南、湖北、湖南及广东市场,在当地制高点进行渠道建设和品牌宣传。专卖店聚焦三种店型,即旗舰店、标准店、社区店,实现线下核心网点、骨干网点、基础网点全面覆盖。大力巩固及开发团购渠道,提升品牌影响力。对热门新兴渠道快速反应,保证只要有用户的地方,就有公司的产品;关注社交化渠道,重视短视频、游戏、直播等新“流量黑洞”带给行业的机会。公司加大流通渠道的开发力度,借助经销商资源开发商超渠道和出口渠道,实现全渠道业务发展。 3、以创新为驱动,大力开发健康食品 公司将整合国家级企业技术中心、中国营养学会&好想你-红枣科学研究院、百草味食品研究院等研发机构资源,借助顶尖的科研场所、技术装备和专业人才,大力研发健康食品,提升自主研发新品的贡献率, 打造产品壁垒和核心竞争力。公司食品研究院以“放心健康”的创新型产品研发为核心,践行“低糖、低脂、低钠”理念。2019年度,公司计划打造亿级产品8款,五千万级产品20款,实现爆款产品、旺款产品、平款产品的梯队建设,通过产品创新,大力研发健康食品,满足客户需求。 4、数字化建设,提高企业运营效率 紧跟科技发展和创新的趋势,持续推进公司数字化体系建设,系统打造更加智能和高效的运营能力。把公司战略和目标任务的层层分解,建立标准化业务流程,通过信息化建设,建立灵活的中后台业务支持模式,通过数据挖掘,钻取、分析工具,实现商业智能,向数据要效益,打造公司自动运转模式。 5、品牌升级,提升公司经营业绩 公司品牌定位为“健康、时尚、快乐、品质”,向消费者传播“世界任你 品尝,尽情探索,用好的食物为美好生活创造新可能”。公司将通过和故宫、 颐和园深度合作,提升公司品牌形象,打造中国文化系列产品。 2019年,公司代言人更换为易烊千玺,当红流量明星站台,借助明星的知 名度必将让大众更好地了解公司。易烊千玺粉丝与公司目标用户高度重合,新 代言人健康向上的态度符合公司品牌核心价值且极具带货能力,相信可以为公 司带来新粉丝、新活力、新气象,从而提升公司经营业绩。 6、融合整合,实现公司快速发展 2019年度公司将整合双方在全球的优质资源,文化上进行融合,业务上进行整合,实现公司快速发展。以整合供应链资源为例,好想你本部和百草味现有的供应链资源可以取长补短,发挥规模效益。第一,强化计划职能,整体规划资源分配,实现生产能力、仓储资源相匹配,把原料仓、耗材仓、成品仓整合集中管理,实现高度协同。第二,实现统一业务服务系统,包括统一WMS系统和统一ERP系统等。第三,发货仓资源统一管理,把好想你本部在全国的5个发货仓和百草味在全国的13个发货仓统一管理。第四,整合全国运输资源,统一调配干线、入仓、门店的运输配送资源,由目前一仓发全国,变为三仓发全国。第五,强化全国三大生产基地协同,报告期内,郑州基地规划投资建设年产1万吨电商代工红枣及其休闲食品项目,建成后将会为公司各渠道冻干产品的销售提供强力保障。 (四)可能面临的风险 1、原材料价格波动风险 农产品是休闲食品的主要原料来源,近年来上游种植环节决策信息的缺乏导致供需不匹配,而流通环节众多以及自然条件变化等诸多因素也使得农产品价格存在一定波动。与此同时,休闲食品下游零售端由于透明度较高、行业竞争较为激烈,企业较难在原材料价格发生波动时通过对销售价格的调整向下游转移成本,这对企业的成本控制能力和抗风险能力都提出了新的挑战。 公司可采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险:(1)在全国主要红枣产地设立生产基地,利用红枣生产基地的影响,保障原材料价格的相对稳定。目前公司已在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方设立生产基地,生产基地的设立一方面保障了公司原材料的充足供应,同时有利于公司稳定原材料红枣的采购价格。(2)调整产品结构,提高高附加值产品和特色产品的比例,从而提高企业获利能力。公司一直致力于产品结构的调整,通过创新提高产品附加值。公司自成立以来,不断开发各种新产品。通过产品结构的调整,公司产品附加值提高,可以相对抵消原材料价格上升的影响。(3)加强红枣市场预测,以及原料产量及价格预测,建立科学的销售市场及原料供应监测及分析预测体系。加强对材料库存管理,依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量,减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响。(4)加强产品的贮藏保鲜设施建设,延长原料保质期,平抑价格波动带来的成本变动,保证原材料常年充足供应。(5)加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理,降低成本、费用。 2、食品安全风险 公司以“良心工程、道德产业”作为质量要求,一直对食品安全严格要求。公司于2003年12月通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,于2009年12月通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证复审,质量管理体系运行过程中,实施PDCA(计划、执行、改进、审核)循环,强调持续改进,不断提升质量管理体系在质量管理中的作用,提高了员工的质量意识;公司于2009年6月取得HACCP质量控制体系认证,该体系通过从源头上识别、评估食品中存在的潜在安全危害,建立预防控制措施并实施监控,从而达到预防污染和保证食品安全的目的;公司于2008年在HACCP体系的基础上建立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系,该体系涉及食品供应链各环节的食品卫生安全要求。公司按医药行业GMP要求建了十万级净化车间,制定了GMP(良好生产操作规范)制度,对员工的个人卫生、操作规范、生产环境、基础设施做了明确的规定并要求在实施过程中进行检查。尽管公司制定了各项质量管理体系并严格实施,但仍然不排除由于管理上的疏忽造成食品污染对公司的形象和经营业绩造成影响的可能。 另外,子公司郝姆斯是一家互联网休闲食品企业,其产品大部分都是代工生产。为了确保代工生产的食品安全,郝姆斯专门成立了食品研发部和品质管理部,从供应商的选择、生产、物流配送等所有环节对食品安全进行全过程质量把控:第一、加强供应商准入资质审核。根据国家食品安全相关规定,制定了《供应商管理程序》,要求所有供应商在正式成为供应商之前,其提供的产品质量保证能力和质量管理体系必须经过百草味质量管理部的严格审核。第二、建立供应商动态管理机制。对已经取得资格的供应商,会通过产品抽检、质量投诉信息观察分析、定期审核等方式对其质量进行动态监控。第三、与供应商构建利益共同体。转变双方买卖关系为利益共同体,用更科学、更紧密、更开放的合作模式,与供应商共同推进食品安全与质量。第四、推进食品自主研发。郝姆斯建立集自主研发、仓储以及配送的智能一体化杭州临江基地,未来将加大产品自主研发及生产的比重,确保食品质量万无一失。 3、休闲食品市场需求变化的风险 休闲食品行业下游直接面向广大终端消费者,消费者的购买力和消费喜好对休闲食品行业的经营具有直接影响。因此,休闲食品企业需要及时了解这些消费需求的变化情况,并快速提供与之相适应的商品和服务,目前,公司已经覆盖多个品类的产品组合,有效地满足不同消费者在不同场景下的多元化消费需求;此外,公司通过不断加强产品研发能力,对产品的配方和组合进行持续更新调整,以适应消费者不断变化的消费需求,但是,如果休闲食品的市场需求出现重大变化,且公司不能及时针对新市场消费习惯变化制定出应对营销策略和产品组合策略,则公司的产品销售将会受到不利影响,从而导致公司经营业绩出现波动。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见2018年3月12日刊登于巨潮资讯网 2018年03月08日 其他 机构 http://www.cninfo.com.cn的《2018年3月8日投资 者交流活动记录表》 详见2018年5月21日刊登于巨潮资讯网 2018年05月18日 其他 机构 http://www.cninfo.com.cn的《2018年5月18日投资 者交流活动记录表》 详见2018年9月8日刊登于巨潮资讯网 2018年09月04日 其他 机构 http://www.cninfo.com.cn的《2018年9月4日投资 者交流活动记录表》 详见2018年9月13日刊登于巨潮资讯网 2018年09月11日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn的《2018年9月11日投资 者交流活动记录表》 详见2018年9月14日刊登于巨潮资讯网 2018年09月12日 其他 机构 http://www.cninfo.com.cn的《2018年9月12日投资 者交流活动记录表》 详见2018年11月5日刊登于巨潮资讯网 2018年11月02日 其他 机构 http://www.cninfo.com.cn的《2018年11月2日投资 者交流活动记录表》 详见2018年11月22日刊登于巨潮资讯网 2018年11月20日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn的《2018年11月20日投 资者交流活动记录表》 详见2018年11月30日刊登于巨潮资讯网 2018年11月28日 其他 机构 http://www.cninfo.com.cn的《2018年11月28日投 资者交流活动记录表》 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见2018年12月6日刊登于巨潮资讯网 2018年12月05日 其他 机构 http://www.cninfo.com.cn的《002582好想你投资者 关系管理档案20181206》 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 报告期内,结合公司2017年度的经营业绩和资本公积余额情况,为回报全体股东,与所有股东分享公司发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会制定并实施了2017年度利润分配方案,即以公司总股本515,684,160股为基数,每10股派现金股利0.7元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》《公司章程》对利润分配的规定,方案经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,后经公司2017年度股东大会审议通过,并于2018年6月4日实施完毕(具体内容详见公司披露于2018年4月27日、2018年5月25日、2018年5月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告)。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2018年度以总股本515,684,160股为基数,扣除2018年年度权益分派实施公告的股权登记日已回购的股份数量,向全体股东每10股派发现金股利0.79元(含税),公司回购专户持有的公司股份不享有利润分配权利,截至年报披露日,公司已回购股份数量10,694,003股,实际享有现金分红权的股份数量为504,990,157股,预计派发股利39,894,222.40元(含税),具体金额以实际派发情况为准。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。 2、2017年度以2017年末公司总股本515,684,160股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 3、2016年度以2016年末公司总股本257,842,080股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本515,684,160股。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红 以其他方 现金分红 金额占合 式现金分 总额(含其 分红年度合并并报表中 以其他方式 红金额占 他方式)占 分红年现金分红金额报表中归属于归属于上 (如回购股 合并报表现金分红总额合并报表 度 (含税) 上市公司普通市公司普份)现金分红中归属于 (含其他方 中归属于 股股东的净利通股股东 的金额 上市公司 式) 上市公司 润 的净利润 普通股股 普通股股 的比率 东的净利 东的净利 润的比例 润的比率 2018年 39,894,222.40129,571,542.33 30.79%24,447,847.28 18.87%64,342,069.68 49.66% 2017年 36,097,891.20106,895,659.22 33.77% 0.00 0.00%36,097,891.20 33.77% 2016年 18,048,945.60 39,272,402.56 45.96% 0.00 0.00%18,048,945.60 45.96% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 每10股送红股数(股) 0 每10股派息数(元)(含税) 0.79 每10股转增数(股) 0 分配预案的股本基数(股) 以总股本515,684,160股扣除2018年年度权益分派 实施公告的股权登记日已回购的股份数量为基数 现金分红金额(元)(含税) 39,894,222.40 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 24,447,847.28 现金分红总额(含其他方式)(元) 64,342,069.68 可分配利润(元) 565,502,920.03 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以总股本515,684,160股为基数,扣除2018年年度权益分派实施公告的股权登记日已回购的股份数量,向全体股东每10股派发现金股利0.79元(含税),公司回购专户持有的公司股份不享有利润分配权利,截至年报披露日,公司已回购股份数量10,694,003股,实际享有现金分红权的股份数量为504,990,157股,预计派发股利39,894,222.40元(含税),具体金额以实际派发情况为准。本次利润分配不送红股,不以资 本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 (一)交易对方交易对 方朱伟海、何航、中比 基金、高志刚、杭州浩 红、杭州越群各自对本 次交易中取得的上市公 司股份锁定期承诺如 朱伟海、何 下:1、朱伟海、何航、 航、中比基 中比基金在本次交易中 金、高志刚 取得的上市公司股份自 的承诺已履 股份上市之日起12个 行完成,杭 月内不得转让。2、高志 州浩红、杭 刚若在取得本次发行的 州越群、石 股份时(以高志刚因本 聚彬、好想 次交易所取得的股份完 12个月/36你第一期员 资产重组时所作交易对方和关于股份锁成发行并上市之日为2016年10个月/60个工持股计 承诺 配套融资方 定期的承诺准),其持有用于认购股月13日 月 划、嘉实基 份的标的资产时间不足 金、安赐成 12个月的(即在2016 长、杭州聚 年4月10日前取得 远、中文安 本次发行的股份的),则 赐、广西德 其在本次交易中取得的 炫、沈淋涛、 上市公司股份自股份上 秉鸿创投、 市之日起36个月内不 北信瑞丰的 得转让;若超过12个 承诺正在履 月的(即在2016年4 行中 月10日当日或之后取 得本次发行的股份的), 则其在本次交易中取得 的上市公司股份自股份 上市之日起12个月内 不得转让。3、杭州浩红、 杭州越群在本次交易中 取得的上市公司股份自 股份上市之日起12个月 内不得转让,满12个月 后,分五期解除股份转 让限制(以下简称“解 禁”),解禁时间及解 禁比例如下:(1)第一 期解禁时间及解禁比 例:解禁时间为本次交 易所涉及的对价股份上 市之日(以交易对方各 自因本次交易所取得的 股份完成发行并上市之 日为准)起满12个月, 且具有证券期货业务资 格的会计师事务所对标 的资产于业绩补偿测算 期间内前一年度的净利 润实现数与净利润承诺 数之间的差异情况进行 补偿测算并出具专项核 查意见(以下简称“《专 项审核报告》”,第一期 解禁时依据的是2016 年度的《专项审核报 告》)之日(以最后一个 条件成就之日为准),杭 州浩红和杭州越群当期 可解禁股份数为其于本 次交易获得的上市公司 股份总额的10%。(2) 第二期解禁时间及解禁 比例:解禁时间为本次 交易所涉及的对价股份 上市之日起满24个月, 且2017年度的《专项 审核报告》出具之日(以 最后一个条件成就之日 为准);杭州浩红和杭州 越群当期可解禁股份数 为其于本次交易获得的 上市公司股份总额的 20%。(3)第三期解禁时 间及解禁比例:解禁时 间为本次交易所涉及的 对价股份上市之日起满 36个月,且2018年度 的《专项审核报告》出 具之日(以最后一个条 件成就之日为准);杭州 浩红和杭州越群当期可 解禁股份数为其于本次 交易获得的上市公司股 份总额的20%。(4)第 四期解禁时间及解禁比 例:解禁时间为本次交 易所涉及的对价股份上 市之日起满48个月之 日;杭州浩红和杭州越 群当期可解禁股份数为 其于本次交易获得的上 市公司股份总额的 20%。(5)第五期解禁时 间及解禁比例:解禁时 间为本次交易所涉及的 对价股份上市之日起满 60个月之日;杭州浩红 和杭州越群当期可解禁 股份数为其于本次交易 获得的上市公司股份总 额的30%。进行第一期 至第三期解禁时,应待 《专项审核报告》出具 后,视是否需要实施业 绩补偿,在扣减需进行 股份补偿部分且业绩承 诺方已履行完毕相关年 度补偿义务后,予以解 禁相关股份。如需实施 股份补偿的,则当期解 禁的股份合计数为:杭 州浩红和杭州越群于本 次交易获得的上市公司 股份总额×解禁比例— 当年应补偿股份数,可 解禁股份数量小于0时 按0计算。进行第四期 和第五期解禁时,可解 禁股份数量小于0时 按0计算。4、前述锁 定期结束之后,交易对 方各自所应遵守的股份 锁定期将按照中国证监 会和深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)的 规定执行。若中国证监 会或深交所对本次交易 中交易对方各自所认购 的股份之锁定期有不同 要求的,交易对方各自 将自愿无条件按照中国 证监会或深交所的要求 进行股份锁定。(二)配 套融资方本次配套融 资方石聚彬、好想你第 一期员工持股计划、嘉 实基金、安赐成长、杭 州聚远、中文安赐、广 西德炫、沈淋涛、秉鸿 创投、北信瑞丰承诺如 下:1、承诺人认购的股 份自股份上市之日起 36个月内不得转让;2、 前述锁定期结束之后, 承诺人所应遵守的股份 锁定期将按照中国证监 会和深圳证券交易所的 规定执行;3、若中国证 监会或深圳证券交易所 对承诺人认购的股份之 锁定期有不同要求的, 承诺人将自愿无条件按 照中国证监会或深圳证 券交易所的要求进行股 份锁定。 根据公司与交易对方签 交易对方杭业绩补偿的署的《好想你枣业股份2016年012018年12 州浩红和杭 承诺 有限公司发行股份及支 月01日 月31日 履行完成 州越群 付现金购买资产协议》 (以下简称“《资产购买 协议》”)、《好想你枣业 股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产协 议之盈利预测补偿协 议》(以下简称“《盈利 预测补偿协议》”),杭 州浩红及杭州越群承诺 如下:(一)业绩承诺1、 郝姆斯2016年度、 2017年度及2018年 度的年度营业收入分别 不低于19亿元、25亿 元及30亿元。2、郝姆 斯2016年度、2017年 度及2018年度承诺净 利润分别为人民币 5,500万元、人民币 8,500万元和人民币 11,000万元,“承诺净利 润”是指经具有证券期 货业务资格的会计师事 务所审计的扣除非经常 性损益后归属于母公司 股东的净利润,上述净 利润为郝姆斯扣除非经 常性损益后归属母公司 股东的净利润,但需扣 除本次交易所配套募集 资金投入郝姆斯的营运 资金之资金成本。(二) 业绩补偿转让方承诺, 根据《专项审核报告》 所确认的结果,若郝姆 斯实现的净利润低于承 诺净利润的,将对实现 净利润与承诺净利润之 间的差额按照交易双方 的约定进行补偿。 (一)为避免同业竞争 石聚彬及杭关于避免同损害本公司及其他股东 长期有效 /1 州浩红、杭越业竞争的承的利益,公司实际控制2016年02年/离职后1正在履行中 越群 诺 人石聚彬先生向本公司月01日 年 出具了《关于避免同业 竞争承诺函》,内容如 下:“本人目前没有且 将来不会直接从事或以 控股、参股、联营、合 作、合伙、承包、租赁、 代理、信托等任何其他 形式间接从事与好想你 枣业及/或好想你枣业 的子公司、分公司构成 或可能构成竞争或潜在 竞争的任何业务或活 动。如因国家法律修改 或政策变动不可避免地 使其本人及/或本人控 制、与他人共同控制或 具有重大影响的主体与 好想你枣业及/或好想 你枣业的子公司、分公 司构成或可能构成同业 竞争时,就该等构成同 业竞争之业务的受托管 理(或承包经营、租赁 经营)或收购,好想你 枣业在同等条件下享有 优先权。本人前述承诺 是无条件且不可撤销 的。本人若违反前述承 诺,将对好想你枣业、 好想你枣业其他股东或 利益相关方因此所受到 的损失作出全面、及时 和足额的赔偿。”(二) 截至《发行股份及支付 现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告 书》(以下简称“报告书”) 签署日,本次交易对方 中的杭州浩红、杭州越 群作出《关于避免与好 想你枣业股份有限公司 发生同业竞争的声明与 承诺》,声明与承诺内容 如下:1、截至本声明及 承诺函出具之日,除郝 姆斯外,承诺人及承诺 人控制的其他企业未从 事与上市公司及其控股 子公司所从事的业务构 成或可能构成直接利益 冲突的竞争性经营活 动;2、本次非公开发行 股份及支付现金购买资 产事宜实施完毕后,承 诺人及承诺人控制的企 业与上市公司、郝姆斯 及上市公司其它控股子 公司不会构成直接或间 接同业竞争关系;3、在 作为上市公司股东期间 及转让完毕承诺人持有 的上市公司股份之后一 年内,以及承诺人在郝 姆斯任职期间及从郝姆 斯离职后一年内,承诺 人及承诺人控制的企业 及其他关联方(自然人 的其他关联方包括其配 偶、父母、子女、兄弟 姐妹以及上述人员控制 的企业;企业的其他关 联方包括其执行事务合 伙人或控股股东及该等 人员所控制的企业)不 直接或间接(包括但不 限于在中国境内或境外 自行或与他人合资、合 作、联合经营、提供技 术、参与研发、担任顾 问等)从事或发展与上 市公司、郝姆斯及上市 公司其他控股子公司经 营范围相同或相类似的 业务或项目,也不为自 己或代表任何第三方新 设成立、发展、参与、 协助任何企业与上市公 司进行直接或间接的竞 争;承诺人不利用从上 市公司处获取的信息从 事、直接或间接参与与 上市公司相竞争的活 动;如承诺人直接或间 接投资的经济实体仍存 在与标的公司从事的业 务相同或相类似业务或 拥有该等业务资产的, 承诺人应向上市公司如 实披露该等同类营业的 经营状况、经营收益或 业务资产的资产状况, 如上市公司决定收购该 等企业股权或业务资产 的,承诺人同意上市公 司有权以市场公允的价 格收购承诺人在该企业 或其他关联公司中的全 部股权或其他权益,或 如上市公司决定不予收 购的,承诺人同意在合 理期限内清理、注销该 等同类营业或将资产转 给其他非关联方,并将 转让所得全部上缴至上 市公司;承诺人不进行 任何损害或可能损害上 市公司利益的其他竞争 行为。 本次交易完成后,交易 对方所持上市公司股份 的比例单独或合计超过 5%,与本公司存在关联 关系。为此,杭州浩红、 杭州越群于2016年1 关于减少和月29日出具了《关于 杭州浩红、杭规范关联交规范关联交易的承诺》,2016年01长期有效 正在履行中 州越群 易的承诺 承诺内容如下:1、对于月29日 未来可能的关联交易, 承诺人将善意履行作为 上市公司股东的义务, 不利用承诺人的股东地 位,就上市公司与承诺 人及诺人的股东地位, 就上市公司与承诺人及 采取任何行动,故意促 使上市公司的股东大会 或董事会做出损害上市 公司和其他股东合法权 益的决议。2、承诺人及 承诺人的关联方不以任 何方式违法违规占用上 市公司资金及要求上市 公司违法违规提供担 保。3、如果上市公司与 承诺人及承诺人控制的 企业发生无法避免或有 合理原因的关联交易, 则承诺人承诺将促使上 述关联交易遵循市场公 正、公平、公开的原则, 依照正常商业条件进 行。承诺人将不会要求, 也不会接受上市公司给 予优于其在一项市场公 平交易中向第三方给予 的交易条件。4、承诺人 将严格遵守和执行上市 公司关联交易管理制度 的各项规定,如有违反 以上承诺及上市公司关 联交易管理制度而给上 市公司造成损失的情 形,将依法承担相应责 任。 根据公司与交易对方签 署的《发行股份及支付 现金购买资产协议》约 定,杭州浩红、杭州越 群承诺如下:从郝姆斯 的实际经营需要出发, 杭州浩红、杭人员安排的确保郝姆斯的高级管理2016年023年/6年 正在履行中 州越群 承诺 人员及核心员工(该等月01日 核心人员名单以好想你 和郝姆斯及杭州浩红、 杭州越群另行签署的书 面文件为准)至少在过 渡期内及本次交易完成 之日起三年内不主动离 职,其中邱浩群、蔡红 亮、王强三位核心人员 在过渡期内及本次交易 完成之日起六年内不主 动离职,确保郝姆斯的 业务及其他方面在本次 交易后平稳过渡;杭州 浩红和杭州越群需保证 郝姆斯和该等人员签署 的劳动合同到期日晚于 上述承诺任职期限到期 日。若邱浩群、蔡红亮、 王强三位核心人员在上 述约定的任职期限届满 前离职的,杭州浩红和 杭州越群同意向好想你 支付违约金,金额为该 等离职人员于离职前 12个月在郝姆斯及其 子公司总计获得的税前 薪酬总额;杭州浩红和 杭州越群就该等违约金 承担连带赔偿责任。 本次交易中,郝姆斯原 核心管理层邱浩群、蔡 红亮、王强均已签署竞 业禁止协议。根据《资 产购买协议》,双方具体 约定如下:"杭州浩红和 邱浩群、蔡红关于竞业禁杭州越群承诺自本次交2016年023年 正在履行中 亮、王强 止的承诺 易完成后,努力确保郝月01日 姆斯的董事、监事、高 级管理人员及其他核心 人员均已签署竞业禁止 协议,且确保该等人员 持续遵守该等竞业禁止 约定。" 本人目前没有且将来不 关于同业竞会直接从事或以控股、 首次公开发行或 争、关联交参股、联营、合作、合 年 伙、承包、租赁、代理、2010 08长期有效 再融资时所作承石聚彬 易、资金占信托等任何其他形式间月18日 正在履行中 诺 用方面的承 诺 接从事与好想你枣业及 /或好想你枣业的子公 司、分公司构成或可能 构成竞争或潜在竞争的 任何业务或活动。如因 国家法律修改或政策变 动不可避免地使其本人 及/或本人控制、与他 人共同控制或具有重大 影响的主体与好想你枣 业及/或好想你枣业的 子公司、分公司构成或 可能构成同业竞争时, 就该等构成同业竞争之 业务的受托管理(或承 包经营、租赁经营)或 收购,好想你枣业在同 等条件下享有优先权。 本人前述承诺是无条件 且不可撤销的。本人若 违反前述承诺,将对好 想你枣业、好想你枣业 其他股东或利益相关方 因此所受到的损失作出 全面、及时和足额的赔 偿。 股权激励承诺 关于2013年度公开发 行公司债券募集资金不 用于参股公司经营的承 诺:本次公司债券募集 资金扣除发行费用后, 其中1亿元用于偿还 银行贷款,剩余募集资 金用于补充流动资金。 其他对公司中小 本公司对本次发行公司 募集资金使债券募集资金实行募集2013年08长期有效 公司 正在履行中 股东所作承诺 用承诺 资金专户存储制度。本月26日 次公司债券发行完毕 后,本公司将确定选择 某商业银行作为募集资 金托管银行,并将与该 银行及招商证券签订募 集资金监管三方协议。 本次公司债券募集资金 将集中存放在某商业银 行专用账户中,招商证 券可以随时到银行查询 募集资金专用账户资 料。本公司以前没有将 IPO募集资金用于河南 新郑农村商业银行股份 有限公司和若羌县农村 信用合作联社的经营, 以后也不会将本次发行 公司债券募集资金用于 河南新郑农村商业银行 股份有限公司和若羌县 农村信用合作联社的经 营。 公司的利润分配应充分 重视投资者的实际利 益,在通常情况下,应 保证每年以现金方式分 配的利润不低于母公司 当年实现的可分配利润 的百分之十(10%),每 连续三(3)年以现金方 式累计分配的利润不少 公司 分红承诺 于该三(3)年实现的年2012年07长期有效 正在履行中 均可分配利润的百分之月23日 三十(30%)。在满足现 金分红条件、保证公司 正常经营和长远发展的 前提下,公司原则上每 年进行一次现金分红。 公司董事会可以根据公 司的盈利状况及资金需 求状况提议公司进行中 期现金分红。 承诺是否按时履是 行 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √适用□不适用 盈利预测资预测起始时预测终止时当期预测业当期实际业未达预测的原预测披露原预测披露 产或项目名 间 间 绩(万元)绩(万元)原因(如适 日期 索引 称 用) 巨潮资讯网 披露的《发 行股份及支 郝姆斯 2018年012018年12 11,000 12,088.38不适用 2016年07付现金购买 月01日 月31日 月21日 资产并募集 配套资金暨 关联交易报 告书》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √适用□不适用 2016年,公司以发行股份及支付现金方式购买东朱伟海、高志刚、何航、杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)、中国-比利时直接股权投资基金持有的郝姆斯100%的股权。根据《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》,杭州浩红及杭州越群承诺如下:承诺郝姆斯2016年度、2017年度及2018年度承诺净利润分别为人民币5,500万元、人民币8,500万元和人民币11,000万元,“承诺净利润”是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,上述净利润为郝姆斯扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润,但需扣除本次交易所配套募集资金投入郝姆斯的营运资金之资金成本。否则,杭州浩红及杭州越群应按照协议约定对公司予以补偿。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 杭州郝姆斯食品有限公司2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润为13,904.43万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12,088.38万元,超过承诺数1,088.38万元,完成本年预测盈利的11,000.00万元。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下: 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 800,000.00 371,608,202.90 应收票据及应收账款 应收账款 370,808,202.90 应收利息 应收股利 其他应收款 46,675,571.84 其他应收款 46,675,571.84 固定资产 1,165,031,012.89 固定资产 1,165,031,012.89 固定资产清理 在建工程 56,486,354.52 在建工程 56,486,354.52 工程物资 应付票据 4,050,000.00 应付票据及应付账款 556,748,026.95 应付账款 552,698,026.95 应付利息 18,012,792.26 应付股利 其他应付款 70,316,843.30 其他应付款 52,304,051.04 管理费用 164,846,105.87 管理费用 188,193,943.78 研发费用 23,347,837.91 收到其他与经营活动有关的 收到其他与经营活动有关 37,225,172.55 的现金 69,898,072.55 现金[注] 收到其他与投资活动有关的 收到其他与投资活动有关 92,822,500.00 的现金 60,149,600.00 现金[注] [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助32,672,900.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行 上述解释对公司期初财务数据无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 公司注销了沈阳好想你奥星枣业有限公司,注销后不再纳入合并报表范围。 公司原持有安徽省好想你智能营销科技有限公司51%的股权,2018年转让股权,处置后不再纳入合并报表范围。 公司对全资子公司郑州好想你实业有限公司进行存续分立,成立郑州好想你酒店管理有限公司,新增子公司纳入合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 191 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 李联、孙慧敏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限李联3年、孙慧敏2年 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十一、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 本公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在重大失信情况,包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用 公司于2016年2月1日召开的第三届董事会第四次会议和2016年3月10日召开的2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于〈好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划(认购本次配套发行(草案)〉及其摘要的议案》,相关内容详见2016年2月3日、2016年3月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 本次员工持股计划的股票来源为认购好想你健康食品股份有限公司重大资产重组募集配套资金非公开发行的股份。本次非公开发行的股份已于2016年10月13日上市,公司第一期员工持股计划已认购本公司股票,由招商证券资产管理有限公司设立的招证资管-同赢之好想你1号员工持股计划定向资产管理计划进行管理。公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期为2016年10月13日至2019年10月12日。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用□不适用 存款、购买理财产品的关联交易 本期数 关联方 关联交易内容 存入/购买 取出/赎回 利息及手续费 河南新郑农村商业银行 活期存款 712,204,133.26 739,434,157.74 1,037,072.22 股份有限公司 理财产品 68,000,000.00 18,079,890.41 79,890.41 (续上表) 上年同期数 关联方 关联交易内容 存入/购买 取出/赎回 利息及手续费 河南新郑农村商业银行 活期存款 1,922,903,651.55 1,877,313,995.83 8,868,521.67 股份有限公司 理财产品 376,000,000.00 631,082,200.00 3,182,199.50 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司2018年度关联交易预计的公告2018年04月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用□不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际发生日 实际担保 是否履是否为 担保对象名称 相关公告担保额度 期 金额 担保类型 担保期 行完毕关联方 披露日期 担保 报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保实 0际发生额合计(A2) 0 度合计(A1) 报告期末已审批的对外担保 报告期末实际对外担 0保余额合计(A4) 0 额度合计(A3) 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度担保额度实际发生日 实际担保担保类型 担保期 是否履是否为 相关公告 期 金额 行完毕关联方 披露日期 担保 杭州郝姆斯食品2018 年 2018年08月 连带责任 有限公司 04月27 199,00009日 48,759.22保证 1年 否 否 日 报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担 额度合计(B1) 199,000保实际发生额合计 48,759.22 (B2) 报告期末已审批的对子公司 199,000报告期末对子公司实 48,759.22 担保额度合计(B3) 际担保余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日 实际担保 是否履是否为 担保对象名称 相关公告担保额度 期 金额 担保类型 担保期 行完毕关联方 披露日期 担保 报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担 额度合计(C1) 0保实际发生额合计 0 (C2) 报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实 0际担保余额合计(C4) 0 担保额度合计(C3) 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发 199,000生额合计(A2+B2+C2) 48,759.22 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余 199,000额合计(A4+B4+C4) 48,759.22 合计(A3+B3+C3) 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 14.59% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 48,759.22 供的债务担保余额(E) 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 0 上述三项担保金额合计(D+E+F) 48,759.22 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担不适用 连带清偿责任的情况说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 (2)违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 √适用□不适用 报告期内委托理财概况 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 6,800 5,000 0 银行理财产品 自有资金 98,737 20,010 0 合计 105,537 25,010 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 (2)委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 一、股东和债权人权益保护 (一)公司经营成果 2018年,在国家高质量发展的要求下,公司强力推进一二三产融合发展,以实际行动促进乡村振兴的伟大事业。报告期内,公司秉承“良心工程,道德产业”的核心价值观,继续夯实“开创标准健康食养生 活方式”的战略定位,深耕“红枣+锁鲜美食”的产品布局,完善“线上线下”融合发展的新零售模式,永葆“专注与创新”的工匠精神,坚持“五个一切”的工作原则,开拓新一代健康锁鲜美食引领者,为实现让国民健康起来的企业使命又迈出了坚实一步! 2018年公司实现营业收入49.49亿元,同比增长21.59%,归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,同比增长21.21%。 (二)公司治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司治理结构,健全内部控制体系。2018年度,公司严格按照相关法律法规和规章制度的要求,以《公司章程》为基础,在公司内部治理规则体系下,加强公司内部控制管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,组织相关人员参加培训,提高法律法规和规范运作意识,充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能,促进公司可持续发展,切实维护公司和股东利益。 2018年度,公司共召开董事会7次、监事会5次、股东大会3次。股东大会均提供了网络投票渠道,保障中小股东参会并行使权力,同时,公司独立董事对公司相关议案发表了独立意见,有效的维护了公司中小股东的合法权益。 (三)投资者回报 公司在保护投资者权益的同时,重视对投资者的回报。《公司章程》中已明确规定了实施持续、稳定的利润分配政策,并积极采取现金分红方式回报投资者。 2017年4月,公司董事会制定了未来三年(2017-2019年)股东回报规划,充分考虑公司经营情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境,以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制,以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 根据2017年度利润分配预案,公司以总股本515,684,160股为基数,向全体每10股派发现金红利0.70元(含税),实现现金分红3,609.79万元(含税),这也是公司自2011年上市8年来第7次实施分红。 (四)信息披露 2018年度,公司共发布临时公告87个,公告编号为2018-001号至2018-087号;共披露其他文件51份。公司共发布定期报告4个,分别是2017年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告。 公司完全按照法律法规的相关规定及时履行了信息披露义务,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,不存在选择性信息披露或隐瞒信息披露的情形,对于涉及公司经营的投融资等重大事项,公司及时向 监管部门汇报和咨询,征求公司独立董事事先认可,确保了重大事项披露的及时、准确、完整,保证了所有股东、投资者能够及时、平等获得信息。 (五)投资者关系管理 为了树立好想你良好的资本市场形象,公司建立了一套完善的投资者关系管理制度和措施,2018年,共计参加券商投资策略会15次,举行线上业绩说明会1次,及时向投资者介绍公司当前的情况和未来的发展规划;接待投资者公司调研,通过公司实地参观考察和领导层访谈,让更多的人了解上市公司,认可上市公司;建立健全投资者投诉处理机制,切实保护投资者合法权益,维护公司信誉,制定《好想你健康食品股份有限公司投资者投诉工作处理制度》;将董事会办公室作为专门对外沟通的窗口,董事会秘书专门负责对外交流工作,设有专人接听投资者热线和管理投资者专用邮箱。 (六)内控管理 公司董事会审计委员会下设内部审计部门,严格按照《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等规定,按照内部审计程序,遵循查错纠弊,风险控制,维护企业规章制度,促进管理的宗旨,实现内部审计为公司目标服务的思想理念,严格执行审计制度,评估内部控制执行的效果,对发现的问题及时提出改进建议,健全岗位职责和内部检查制度,加强审计监督,防范内控风险,完成了公司年度目标责任审计,各项经济活动等检查工作。 2018年度,由内部审计部门牵头,联合财务部门组成工作组,重点对公司资金、关联交易、募集资金使用、工程审计、购销业务、各类生产物资库存管理、销售费用控制以及财务报告等风险方面进行专项检查。检查组人员针对上述业务和事项的内控风险,做出了合理有效的评价,并督促各相关部门进行改进和完善。 公司内部控制审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》。公司的内部控制自我评价报告已经董事会会议审议批准后已于2019年4月19日对外披露。 二、职工权益保护 (一)员工关怀 公司坚持“以人为本”的人才理念,发扬人才是核心竞争力的组织战略。注重人本管理,倡导暖心企业,以员工快乐工作、快乐成长、快乐收获为出发点,通过一系列温暖贴心的福利保障,不断提高员工的归属感、成就感、荣誉感、使命感。 公司工会委员会对销售、生产、行政部门的部分困难员工家庭进行了帮扶,例如,春节期间发放慰问金、大米、水果、食用油等物品;为了提高员工的生活质量,公司对在总部工作的员工提供餐补,承担员工一半的餐费;对在郑州东区工作的员工,每人每天给予15元的午餐补助,为方便员工自带午餐的储藏和 加热,在办公楼茶水间提供双开门冰箱、微波炉等家用电器;为公司员工提供节日福利,如:三八妇女节向全体女性员工发放节日礼物等;每年为员工提供免费体检,定期邀请郑州第一人民医院航空港区医院对公司全体员工进行免费健康体检。 2018年,公司职工活动中心“职工之家”已正常投入使用,包含职工图书馆,健身房、台球厅、瑜伽室、篮球场等,为住宿在总部的员工提供学习和锻炼的场所,丰富员工的生活。 (二)员工培训 2018年,人力资源中心共组织公司级常规培训项目8场:好想你公积金问卷调查及知识宣讲会、好想你社会保险知识讲座、安全管理的实践与思考、好想你核决权限管理制度培训、金蝶s-hr系统操作专项培训、食养健康讲座、好想你员工行为规范宣讲、职务犯罪风险防范培训等。另外还有2场新员工入职培训等。通过培训工作,为员工专业技能和综合素质的提升提供帮助。 (三)员工文体活动 为丰富员工的业余生活,加强企业文化建设,2018年公司成功举办了“共享健康,领跑新时代”职工运动会、“情暖三月,关爱女性”健康知识讲座,“幸福‘枣’奋斗,爱尚半边天”三八妇女节表彰大会,“不忘初心,砥砺前行”演讲比赛等。通过以上活动的举办,让员工既陶冶了个人情操,又促进他们融入好想你的大家庭,真正让公司员工有个好生活!好身体!好幸福!好心情! 三、安全生产 公司时刻牢记“安全大于一切”的管理理念,重视消防投入,加强消防基础设施建设,对消防设施、消防器材定期进行更新和维护,完善监控系统和报警系统。报告期内,公司在消防建设方面做了几个方面的工作。 一是邀请消防大队到公司检查指导工作。及时消除安全隐患,组织员工进行消防知识和消防器材使用培训,开展火场逃生、防震疏散演练,通过培训和演练,有效地提高员工防患意识和应急、自救、逃生的能力,为现实生命安全提供了保障。 二是加强警示教育培训。加强全职工教育,坚持正确的舆论导向,深入开展安全生产进车间等活动,增强职工安全生产法制观念和自我保护意识,形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。 三是帮助员工熟悉工伤保险政策,进一步提升员工参保意识,减少工伤事故和职业病发生率,切实维护企业和职工的合法权益。 报告期内,公司严格执行国家相关安全作业规范,定期组织人员进行安全培训,未出现重大安全事故及隐患,未出现被上级相关部门勒令排查等情况。 四、环境保护 好想你坚持走“环境友好型”企业之路,自2016年搬到新厂区以来,已累计投入1000多万元用于大气、 水、固体废弃物以及噪声污染源治理,保证公司安全设施投产并正常使用。 (一)保证环保措施的有效性 大气治理方面,按照政府环保部门的要求以及未来动力能源的发展趋势,公司投入390多万元引进了2台10蒸吨的燃气锅炉,1备1用;污水处理方面,公司投入820万元用于厂内污水处理,提高污水的处理能力,出口标准达到了城市污水排放标准。累计投入80万元建设中水回用系统,将未外排的污水作为公司消防、卫生间和农牧灌溉用水,提高了废水的循环利用率;固体废弃物处理方面,产品生产过程中产生的废渣,利用移动垃圾车进行实时处理,保证垃圾不积压,产品剩余边角料进行外卖出售,大部分后期加工作为饲料,达到了100%循环再利用;此外,车间全部采用高标准的静音设备,为员工佩戴防护用品,投入40多万,加装消音措施,大大降低了噪音分贝。 (二)增强环境检测执行力度 2018年,公司安环部对生产过程中产生的污水进行人工检测98次,在线检测130次,并根据检测结果持续改进了生产工艺和环保措施,截止2018年底,公司生产污水中化学需氧量(COD)、悬浮颗粒物(SS)、氨氮含量(NH3-N)均有不同程度的下降。 报告期内,公司严格遵守有关环保法律、法规,未发生违反环境保护法律、法规的情形,未出现重大环保事故,未被环保部门处罚或者被列入重点污染企业名单的情形,亦未出现环保上访诉求情形。 五、企业诚信 公司时刻坚守食品安全红线,强化生产中心作为实现公司战略的基础地位。当前,公司建立有河南新郑、杭州临江、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏、新疆哈密六个生产加工基地;公司智能车间采用行业最先进的技术装备,秉承“生产车间是第一营销现场,生产人员是第一营销员”的服务理念,坚持“良心工程,道德产业”的核心价值观,在生产过程采用全自动光影分选、微波灭菌和臭氧杀菌技术,在全自动化智能车间内,实时直播每一颗红枣的生产细节,为消费者提供安全、卫生、营养、口感的健康食品。百草味针对代工生产,专门成立了食品研发部和品质管理部,从供应商的选择、生产、物流配送等所有环节对食品安全进行全过程质量把控,具体措施有:加强供应商准入资质审核;建立供应商动态管理机制;与供应商构建利益共同体;推进食品自主研发等。 六、社会公益 (一)慈善捐助 公司于2018年2月1日捐助新郑市孟庄镇小石庄村民73.8万元;2018年2月春节期间慰问贫困员工并发放慰问金2万元,2018年3月份向孟庄贫困村民捐助10万元;2018年3月资助品学兼优贫困生5名,共计3.5万元;2018年4月向河南省黄帝故里基金会捐助64万元;2018年12月向新郑市教育局捐助100万元等,以及其它资助事项;2018年公司全年共计捐款260万元,用实际行动践行了企业良好的社会公益形象。 (二)关爱留守儿童 作为国内知名的休闲食品企业,关注青少年健康成长一直是百草味践行社会责任的核心目标。2017年百草味成立了清流基金会,在帮扶困境青少年方面做了诸多尝试。如百草味清流基金会启动了“同路计划”,一对一帮扶贫困地区的学生,提出了“发展型助学理念”,跳出传统公益助学停留在资金资助的局限,配备专门的志愿者关注受助孩子的成长情况。目前已经与甘肃舟曲、浙江衢州等地的多名孩子建立了结对帮扶关系。此外,百草味同特殊儿童关爱中心共同举办了公益画展和公益声音展,挖掘出特殊儿童们的才艺并让他们的才能得到赞赏,帮助特殊儿童们建立自信。 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 精准扶贫是打赢三大攻坚战的主要内容之一,而产业扶贫是实现精准扶贫的重要抓手。新时期,作为公众公司,好想你立足自身主业,通过一二三产融合促进乡村振兴,为国家精准扶贫工作贡献力量和承担责任。 (一)红枣带动新疆经济发展 好想你于1996年正式进入南疆,开展新疆地区的业务,2003年,新郑灰枣落户新疆,好想你在南疆直接经营的种植面积将近1万亩,直接签约农户10万亩。红枣经济还带动了地方旅游、宾馆服务等产业的发展,带动了南疆多个县市经济的崛起和转型。以若羌县为例,餐饮、宾馆和旅游业近年来快速发展,城区规模快速扩张,2016年,若羌县农牧民人均纯收入再创新高,突破3万元大关,连续八年位居西部十二省区市首位。 公司长期在南疆地区驻派有经验丰富的红枣种植专家,除了繁重的公司基地枣树管养任务,专家们还多次带领公司枣树管养技术人员深入到若羌县吾塔木乡、铁干里克镇、瓦石峡镇的田间地头,组织召开枣树树体管理、肥水管理以及病虫害防治等丰产实用培训技术。培训乡村干部及当地枣农超过10000余人,有效提高了当地群众的枣树管理技能,预防枣树病虫害的发生,对提高红枣产量、提升红枣品质起到了积极的推动作用。 (二)利用冻干技术,实现产业援疆 产业援疆一直是国家层面精准扶贫的重要战略部署,而好想你在这条道路上摸索出了一套自己的道路,可以说,产业援疆的实践贯穿于好想你从诞生到现在的点点滴滴。近年来,河南省人民政府高度重视对口援疆工作,加快从资金援疆到项目援疆、从技术援疆到产业援疆的转变,积极促进当地经济社会发展。 (三)推动贫困地区农产品产销 一县一品,产业扶贫。公司将会锁定贫困县的鲜果干果和土特产,通过对冻干产品的加工,输入品牌、技术、资本,实现产业扶贫的发展思路。 (2)年度精准扶贫概要 2018年,若羌地区红枣枣干产量再创新高,红枣已成为当地农牧民群众名副其实的“绿色银行”。 截止目前,好想你已在新疆哈密地区投资占地300亩的好想你冻干果蔬产品深加工基地——新疆唱歌的果食品股份有限公司,本冻干果蔬项目包含10条冻干生产线。总定员为237人,包括管理、技术和生产人员,公司最大限度地为本地人民提供了就业机会,真正地做到产业富民。借助好想你的资金、技术、品牌、市场、人才和管理优势,发挥和依托哈密资源及产业优势、区位优势和交通优势而投资建设冻干果蔬产品深加工项目。建成投产后,进一步延伸了哈密优质红枣、哈密瓜、葡萄等农副产品产业链,提高了产品附加值,让哈密优质果品从这里走向全国,走向世界。 2018年6月25-26日,国家农业农村部开展的首次“贫困地区农产品产销对接行动”在北京全国农业展览馆举行。农业农村部部长韩长赋、屈冬玉副部长以及国家发展和改革委、教育部、商务部、国资委等有关国家部委的代表出席会议,来自全国453个贫困县的1800多名供货商,来自天南海北的1200多名采购商齐聚一堂。作为休闲食品领军品牌,百草味与物美集团、新发地、首农食品集团共同亮相此次活动,与贵州、福建、河南、广西等多个贫困地区进行农产品产销签约,价值逾亿元。近年来,百草味已经先后走进30多个省级区域,先后与10家企业达成精准扶贫对口合作项目,其中有三分之一达到了亿级规模的产业合作,赋能农村经济,实现了市场、企业、基地、农户的多种组合生产模式,做好扶贫工作担当。 (3)精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项(内容、级别) —— —— (4)后续精准扶贫计划 公司将加大对新疆等贫困地区帮扶,真正带动贫困地区的发展,通过基金的形式,真正的实现互联网+精准扶贫,履行上市公司的社会责任,实现国家战略。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子主要污染物排放方排放口数排放口分 执行的污排放总 核定的超标排 公司名称及特征污染 式 量 布情况 排放浓度 染物排放 量 排放总放情况 物的名称 标准 量 好想你健 (GB8978 康食品股 COD 间歇式 1 厂区东南19.0627mg/L-1996)二 9.07t/a11.13t/a 无 份有限公 级标准 司 好想你健 (GB8978 康食品股 氨氮 间歇式 1 厂区东南 1.0662mg/L-1996)二0.152t/a 0.79t/a 无 份有限公 级标准 司 防治污染设施的建设和运行情况 好想你健康食品股份有限公司建有污水处理站一座,污水处理量设计日处理能力3000t/d。全公司产生的污水,汇集至污水处理站进行集中处理,处理工艺为“调节池+UASB+A/O”处理工艺,处理达到二级排放标准后,排入新郑市薛店镇城市污水管网,进入薛店镇污水处理厂。报告期内经环保部门在线监测,污水处理站运行正常,排放达标。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度,报告期内,公司在建项目已严格按照环保部门要求取得了环评批复,并在项目建设过程中严格按照批复要求建设。 突发环境事件应急预案 公司按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》,以预防突发环境事件为重点,不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制,建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。 环境自行监测方案 好想你健康食品股份有限公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求,编制环境自行监测方案并在河南省企业事业单位环境信息公开平台进行公布,各项自行检测数据通过河南省企业事业单位环境信息公开平台发布,按时如实地公开企业的排污情况,接受社会公众的监督和指导。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 十九、其他重大事项的说明 √适用□不适用 公告编号 事项 公告名称 公告时间 索引 2018-032 “14好想债”增加一次“14好想债”2018年第一次2018年6月28日 巨潮资讯网 投资者回售选择权 债券持有人会议决议公告 (www.cninfo.com.cn) 2018-050 董事会换届 第三届董事会第二十四次会2018年8月27日 巨潮资讯网 议决议公告 (www.cninfo.com.cn) 2018-051 监事会换届 第三届监事会第十六次会议2018年8月27日 巨潮资讯网 决议公告 (www.cninfo.com.cn) 2018-061 高级管理人员换届 第四届董事会第一次会议决2018年9月13日 巨潮资讯网 议公告 (www.cninfo.com.cn) 2018-065 非公开发行限售股解禁关于限售股份上市流通的提2018年10月16日 巨潮资讯网 上市流通 示性公告 (www.cninfo.com.cn) 关于实际控制人被动减持通 巨潮资讯网 2018-070 实际控制人被动减持 过资管计划持有公司股份的2018年11月2日 (www.cninfo.com.cn) 公告 2018-083 公司实施股份回购 以集中竞价交易方式回购公2018年12月3日 巨潮资讯网 司股份报告书 (www.cninfo.com.cn) 2018-086 控股股东协议转让的公关于控股股东协议转让股份2018年12月20日 巨潮资讯网 告 过户完成的公告 (www.cninfo.com.cn) 二十、公司子公司重大事项 √适用□不适用 公告编号 事项 公告名称 公告时间 索引 将与仓储物流业务相关关于向全资子公司划转仓 的全部资产、债权债务及 巨潮资讯网 2018-040 人员划转至郑州好想你储物流相关资产、债权债2018年7月18日 (www.cninfo.com.cn) 务、人员及增资的公告 仓储物流有限公司 2018-046 全资子公司郝姆斯参与关于全资子公司参与投资2018年8月4日 巨潮资讯网 投资产业基金 产业基金的公告 (www.cninfo.com.cn) 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行送股公积金 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售 279,723,32454.24% -25,400,924-25,400,924 254,322,400 49.32% 条件股份 3、其他内资 279,723,32454.24% -25,400,924-25,400,924 254,322,400 49.32% 持股 其中:境内 135,836,65026.34% -15,487,522-15,487,522 120,349,128 23.34% 法人持股 境内 143,886,67427.90% -9,913,402 -9,913,402 133,973,272 25.98% 自然人持股 二、无限售 235,960,83645.76% 25,400,92425,400,924 261,361,760 50.68% 条件股份 1、人民币普 235,960,83645.76% 25,400,92425,400,924 261,361,760 50.68% 通股 三、股份总 515,684,160100.00% 0 0 515,684,160100.00% 数 股份变动的原因 √适用□不适用 1、2018年10月18日杭州浩红、杭州越群的限售股份解禁,导致有限售条件股份中境内法人持股减少15,487,522股,同时无限售条件股份增加15,487,522股。 2、2018年度有限售条件股份中境内自然人持股的数量共减少9,913,402股,是由于高管锁定股的变动导致。 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日召开了第四届董事会第三次会议、2018年11月16日召开了2018年第二次临时股东大会,通过了《关于审议<回购公司股份的预案>的议案》。2018年12月4日,公司披露了《以集中竞价交易方式回购公司股份报告书》(公告编号:2018-083)。公司于2018年12月5日首次以集中竞价交易方式实施回购,并于次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-084)。截至2018年12月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量共3,085,970股,占公司总股本的0.60%,最高成交价为8.13元/股,最低成交价为7.48元/股,支付总金额为24,447,847.28元(不含交易费用)。公司回购股份进展情况符合既定方案。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位:股 股东名称 期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 售股数 售股数 本期于2018年10月 18日解除限售 13,695,907股;期末剩 余限售股数解除限售 杭州浩红投资 定向增发时日期:2019年10月13 管理有限公司 61,631,58313,695,907 0 47,935,676作出锁定承日解除限售 诺 13,695,907股;2020 年10月13日解除限售 13,695,907股;2021 年10月13日解除限售 20,543,862股 杭州越群投资 定向增发时本期于2018年10月 咨询合伙企业 8,062,271 1,791,615 0 6,270,656作出锁定承18日解除限售 (有限合伙) 诺 1,791,615股;期末剩 股东名称 期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 售股数 售股数 余限售股数解除限售 日期2019年10月13 日解除限售1,791,615 股;2020年10月13 日解除限售1,791,615 股;2021年10月13 日解除限售2,687,426 股 好想你枣业股 定向增发时 份有限公司- 17,242,740 17,242,740作出锁定承2019年10月13日全 第一期员工持 诺 部解除限售 股计划 全国社保基金 定向增发时2019年10月13日全 五零四组合 12,414,648 12,414,648作出锁定承部解除限售 诺 珠海安赐成长 定向增发时 玖号股权投资 12,414,648 12,414,648作出锁定承2019年10月13日全 基金企业(有 诺 部解除限售 限合伙) 定向增发时2019年10月13日全 沈淋涛 8,207,324 8,207,324作出锁定承部解除限售 诺 北京中文安赐 定向增发时 股权投资基金 6,207,324 6,207,324作出锁定承2019年10月13日全 管理中心(有 诺 部解除限售 限合伙) 杭州聚远投资 定向增发时2019年10月13日全 合伙企业(有 6,207,324 6,207,324作出锁定承部解除限售 限合伙) 诺 广西德炫投资 定向增发时2019年10月13日全 管理中心(有 4,207,324 4,207,324作出锁定承部解除限售 限合伙) 诺 新余秉鸿创业 定向增发时2019年10月13日全 投资管理中心 3,724,394 3,724,394作出锁定承部解除限售 (有限合伙) 诺 北信瑞丰基金 定向增发时2019年10月13日全 -宁波银行- 3,724,394 3,724,394作出锁定承部解除限售 何劲松 诺 石聚彬 127,414,30610,947,393 0 116,466,913高管锁定 按照相关规定解除限 售 邱浩群 0 0 106,500 106,500高管锁定 按照相关规定解除限 售 股东名称 期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 售股数 售股数 石聚领 6,137,400 0 75,000 6,212,400高管锁定 按照相关规定解除限 售 王强 0 0 3,000 3,000高管锁定 按照相关规定解除限 售 邵琰 0 0 77,775 77,775高管锁定 按照相关规定解除限 售 豆妍妍 0 0 60,000 60,000高管锁定 按照相关规定解除限 售 换届离职,根按照相关规定解除限 卢国杰 2,127,644 0 709,216 2,836,860据相关法律售 锁定 换届离职,根按照相关规定解除限 卢占军 0 0 2,500 2,500据相关法律售 锁定 合计 279,723,32426,434,915 1,033,991 254,322,400-- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 □适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位:股 年度报告披 年度报告披 报告期末表 露日前上一 报告期末普 露日前上一 决权恢复的 月末表决权 通股股东总 30,099月末普通股 28,885优先股股东 0恢复的优先 0 数 股东总数 总数(如有) 股股东总数 (参见注8) (如有)(参 见注8) 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 持股比报告期末持报告期内增持有有限售持有无限售质押或冻结情况 股东名称 股东性质 例 股数量 减变动情况条件的股份条件的股份股份 数量 数量 状态 数量 石聚彬 境内自然人 25.07%129,289,218-28,449,460116,466,91312,822,305质押85,020,000 杭州浩红投境内非国有 资管理有限法人 12.62% 65,069,536 -3,410,00047,935,67617,133,860质押44,187,001 公司 张五须 境内自然人 5.53% 28,520,860 23,810,860 028,520,860 好想你枣业 股份有限公 司-第一期其他 3.34% 17,242,740 17,242,740 0 员工持股计 划 珠海安赐成 长玖号股权境内非国有 投资基金企法人 2.41% 12,414,648 12,414,648 0 业(有限合 伙) 全国社保基 金五零四组其他 2.41% 12,414,648 12,414,648 0 合 杭州越群投 资咨询合伙境内非国有 1.74% 8,958,078 6,270,656 2,687,422 企业(有限合法人 伙) 沈淋涛 境内自然人 1.63% 8,421,924 169,100 8,207,324 214,600质押 8,363,399 石聚领 境内自然人 1.61% 8,283,200 100,000 6,212,400 2,070,800 全国社保基 金一一三组其他 1.54% 7,965,200 7,965,200 0 7,965,200 合 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前10名股无 东的情况(如有)(参见注 3) (1)上述股东中,石聚领是石聚彬的弟弟;杭州浩红投资管理有限公司是杭 上述股东关联关系或一致州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)的控股股东。 行动的说明 (2)除上述外,公司无法判断前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动人的情形。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张五须 28,520,860人民币普通股 28,520,860 杭州浩红投资管理有限公司 17,133,860人民币普通股 17,133,860 石聚彬 12,822,305人民币普通股 12,822,305 全国社保基金一一三组合 7,965,200人民币普通股 7,965,200 王新才 7,564,148人民币普通股 7,564,148 全国社保基金一零五组合 6,632,663人民币普通股 6,632,663 常国杰 3,942,416人民币普通股 3,942,416 全国社保基金六零三组合 3,518,543人民币普通股 3,518,543 朱伟海 3,058,000人民币普通股 3,058,000 杭州越群投资咨询合伙企业 2,687,422人民币普通股 2,687,422 (有限合伙) 前10名无限售流通股股东之(1)上述股东中,常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫;杭州浩红投资管理 有限公司是杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)的控股股东。 间,以及前10名无限售流通股 (2)除上述外,公司无法判断其他前10名无限售流通股股东之间,以及 股东和前10名股东之间关联关 前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行 系或一致行动的说明 动人的情形。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质:自然人控股 控股股东类型:自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 石聚彬 中国 否 主要职业及职务 公司董事长兼总经理 报告期内控股和参股的其他境内外上无 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质:境内自然人 实际控制人类型:自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区 居留权 石聚彬 本人 中国 否 石聚领 一致行动(含协议、亲属、同一控制) 中国 否 石训 一致行动(含协议、亲属、同一控制) 中国 否 常国杰 一致行动(含协议、亲属、同一控制) 中国 否 湛明乾 一致行动(含协议、亲属、同一控制) 中国 否 主要职业及职务 公司董事长兼总经理 过去10年曾控股的境内无 外上市公司情况 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 √适用□不适用 法人股东名称 法定代表人/单 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理 位负责人 活动 服务:投资管理咨询 (除证券、期货)、企 业管理咨询、企业营销 杭州浩红投资管理有限公司 邱浩群 2014年05月16日 策划、企业形象策划、 3500万商务信息咨询(除商品 中介)、市场调研;其 他无需报经审批的一 切合法项目。 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任职 任期起始任期终止期初持本期增持本期减持其他增期末持 姓名 职务 状态性别年龄 日期 日期 股数 股份数量股份数量减变动 股数 (股) (股) (股)(股)(股) 石聚彬董事长 现任 男 582009年082021年09157,738, 028,449,46 0129,289, 月10日 月10日 678 0 218 石聚彬总经理 现任 男 582018年042021年09 月27日 月10日 副董事 2018年092021年09 邱浩群长兼副现任 男 41月11日 月10日 0 142,000 0 0142,000 总经理 董事兼 2009年082021年098,183,20 8,183,20 石聚领副总经现任 男 51月10日 月10日 0 0 0 0 0 理 董事兼 2018年092021年09 王强 副总经现任 男 37月11日 月10日 0 4,000 0 0 4,000 理 胡小松独立董现任 男 582015年092021年09 0 0 0 0 0 事 月14日 月10日 毕会静独立董现任 女 462016年042021年09 0 0 0 0 0 事 月19日 月10日 齐金勃独立董现任 女 542015年092021年09 0 0 0 0 0 事 月14日 月10日 程大为董事 现任 女 512015年092021年09 0 0 0 0 0 月14日 月10日 吴华向董事 现任 女 422018年092021年09 0 0 0 0 0 月11日 月10日 谢卫红监事会现任 男 432018年092021年09 0 0 0 0 0 主席 月11日 月10日 张卫峰监事 现任 男 452015年092021年09 0 0 0 0 0 月14日 月10日 张敬伟职工代现任 男 342018年092021年09 0 0 0 0 0 表监事 月05日 月10日 周永光监事 现任 男 442018年092021年09 0 0 0 0 0 月11日 月10日 王风云职工代现任 女 352019年42021年9 0 0 0 0 0 表监事 月11日 月10日 邵琰 副总经现任 女 332015年092021年09 0 103,700 0 0103,700 理 月14日 月10日 石强 副总经现任 男 362018年092021年09 0 0 0 0 0 理 月11日 月10日 副总经 2017年012021年09 罗明霞理、财务现任 女 48月23日 月10日 0 0 0 0 0 负责人 副总经 2015年092021年09 豆妍妍理、董事现任 女 34月14日 月10日 0 80,000 0 0 80,000 会秘书 朱舫 独立董离任 女 632012年082018年09 0 0 0 0 0 事 月14日 月11日 蔡洪亮监事 离任 男 402016年092018年09 0 0 0 0 0 月02日 月11日 孔强 监事 离任 男 452009年082018年09 0 0 0 0 0 月10日 月11日 杨伏玲监事会离任 女 442015年092018年02 0 0 0 0 0 主席 月14日 月10日 卢国杰副总经离任 男 462015年092018年092,836,86 0 0 02,836,86 理 月14日 月11日 0 0 卢占军副总经离任 男 392015年092018年09 0 2,500 0 0 2,500 理 月14日 月11日 王帅 职工代离任 男 362018年092019年04 0 0 0 0 0 表监事 月05日 月11日 合计 -- -- -- -- -- -- 168,758, 332,20028,449,46 0140,641, 738 0 478 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 朱舫 独立董事 任期满离任 2018年09月11日 任期届满离任 蔡洪亮 监事 任期满离任 2018年09月11日 任期届满离任 孔强 监事 任期满离任 2018年09月11日 任期届满离任 卢国杰 副总经理 任期满离任 2018年09月11日 任期届满离任 卢占军 副总经理 任期满离任 2018年09月11日 任期届满离任 杨伏玲 监事会主席 离任 2018年02月10日 个人原因主动离职 王帅 职工代表监事离任 2019年4月11日 工作调整需要 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 (一)董事 石聚彬先生(董事长、总经理),出生于1961年,中国国籍,无境外居留权,北京大学工商管理硕士(EMBA),高级经济师。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立,任厂长;1997年,新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司,历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理;2009年8月至今,历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职,现任公司董事长兼总经理,并担任第十三届全国人大代表。曾担任河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表、中共河南省第九届党代表等社会职务。曾荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“河南省劳动模范”、“郑州市劳动模范”等荣誉称号。 邱浩群先生(副董事长、副总经理),出生于1978年,中国国籍,无境外居留权,硕士,浙江大学EMBA。2007年,创立杭州郝姆斯食品有限公司;2008年,创立杭州百草味企业咨询管理有限公司;2016年9月至今任公司董事。现任公司副董事长、副总经理、杭州郝姆斯食品有限公司董事长、浙江省侨联青年总工会副会长。 石聚领先生(董事、副总经理),出生于1968年,中国国籍,无境外居留权,硕士,高级工程师、高级咨询师。2003年至今在公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作,历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职,现任公司董事兼副总经理,并担任政协第十二届河南省常委、河南省工商联副会长;曾荣获“河南省五一劳动奖章”等荣誉称号。 王强先生(董事、副总经理),出生于1983年,中国国籍,无境外居留权,大专。2006年3月-2008年6月任杭州华昆信息科技有限公司部门经理,2008年8月—2011年2月杭州易卓信息科技有限公司副总经理,2011年3月-2017年2月任杭州郝姆斯食品有限公司运营总监,2017年3月至今任杭州郝姆斯食品有限公司总经理,现任公司董事、副总经理。 胡小松先生(独立董事),出生于1961年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士。1982年8月-1995年10月,在北京农业大学园艺系和食品科学系工作,历任教师(助教)、讲师、副教授、副系主任;1995年10月-2014年12月,在中国农业大学食品科学与营养工程学院和科学技术发展研究院工作,历任教授、副院长、常务副院长;2015年4月至今,在中国农业大学食品科学与营养工程学院工作,任教授、院长;曾获国家科学技术进步奖(二等奖)两次、全国创新争先奖一次等荣誉。2015年9月至今任公司独立董事。 毕会静女士(独立董事),出生于1973年,中国国籍,无境外居留权,本科,注册会计师,高级会计师。河南省政协第十二届委员、河南省注册会计师协会常务理事、河南省党外知识分子联谊会理事、河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长,河南天健会计师事务所董事长,现任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所所长。2016年4月至今任公司独立董事。目前还担任新开普电 子股份有限公司独立董事。 齐金勃女士(独立董事),出生于1965年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士,博士生导师。1985年7月-1988年1月,担任河北高阳劳教所科员;1988年1月-1992年1月,担任河北保定地区司法局科员;1992年1月至今,在中央司法警官学院工作,历任助教、讲师、副教授、教授;现任中央司法警官学院财务审计教研室主任,同时兼任河北农业大学商学院会计学博士研究生导师,国家律师学院教授,中国人民大学律师学院客座教授,河北省社会科学联合会政治建设与社会管理创新专业委员会委员。2015年9月至2018年9月任公司非独立董事,现任公司独立董事。 程大为女士(董事),出生于1968年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士。1990年7月至今,在中国人民大学经济学院工作,曾任讲师、副教授,现任教授、博士生导师。曾获美国富布赖特学者、德国DAAD学者等荣誉。2015年9月至今任本公司董事。 吴华向女士(董事),出生于1977年,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中共中央党校函授学院经济管理专业管理学学士。1996年11月-2001年6月任湛江新鸿业房地产开发有限公司出纳;2001年6月-2002年10月任广东龙虎豹酒业有限公司会计;2002年10月-2010年8月任广东天地壹号饮料有限公司营销中心经理;2010年8月-2012年6月任广东天地壹号饮料有限公司营销总监;2012年6月-2013年10月担任广东天地壹号饮料有限公司董事、副总经理兼营销总经理;2013年10月-2018年6月任天地壹号饮料股份有限公司董事、副总裁兼营销总经理。2018年9月至今担任公司董事。 (二)监事 谢卫红先生(监事会主席),出生于1976年,中国国籍,无境外居留权,大专学历,注册会计师资格、注册税务师资格。2000年11月-2010年8月,担任白象食品股份有限公司高级财务经理;2010年9月-2014年11月,担任郑州博大面业有限公司副总经理;2014年12月-2016年4月,担任河南金荣房地产有限公司投融资总监;2016年5月-2017年4月,担任考评办总监;2017年4月至今担任公司内审负责人。2017年3月至2018年9月担任职工代表监事,2018年9月至今任公司监事会主席。 张卫峰先生(监事),出生于1974年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生。1997年7月-2004年4月,担任工商银行华信支行的部门负责人;2004年4月-2010年3月,担任河南东方投资担保有限公司总经理;2010年5月-2015年9月,担任河南农开投资担保股份有限公司副总经理;2015年11月至今,担任郑州农业投资担保股份有限公司总经理。2015年9月至今任公司监事。 张敬伟先生(职工代表监事),出生于1985年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,襄樊学院毕业,本科学历,具有法律职业资格。2007年3月-2010年4月在内黄县井店镇人民政府工作,任镇团委副书记、大学生村干部;2010年5月-2015年3月在公司工作,任集团办公室主任;2015年4月至今,在公司子公司郑州好想你实业有限公司工作,任执行董事,总经理。2018年9月至今任公司监事。 周永光先生(监事),出生于1975年,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995年11月-1999年12月,担任富士康电脑接插件(昆山)有限公司企划部工程师;2000年1月-2014年8月,在富士康科技集团宏讯电子工业(杭州)有限公司工作,历任计划部课长、行销业务部专理、华为产品事业部资深专理等职;2014年8月至今在公司子公司杭州郝姆斯食品有限公司工作,历任商品部总监、物流中心总监职务,现任供应链事业部资深总监。2018年9月至今任公司监事。 王风云女士(职工代表监事),出生于1984年,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历,新郑市三八红旗手,拥有美国注册管理会计师(CMA)、中级会计师、中级管理会计师资格,先后任职于三全食品、海马汽车、好想你三家上市公司。2010年3月至今,先后在公司销售中心、财务中心担任主管、经理、总监等职,现任财务中心销售财务部总监。2019年4月11日至今任公司监事。 (三)高级管理人员 石聚彬先生(董事长、总经理):详见董事介绍。 邱浩群先生(副董事长、副总经理):详见董事介绍。 石聚领先生(董事、副总经理):详见董事介绍。 王强先生(董事、副总经理):详见董事介绍。 邵琰女士(副总经理),出生于1986年,中国国籍,无境外居留权,硕士。2010年10月-2011年8月,任中国中投证券有限责任公司大客户经理;2012年3月-2013年1月,任公司电子商务部运营经理;2013年1月-2015年9月,任公司全资子公司郑州树上粮仓商贸有限公司运营经理、总监;2015年9月至今任公司副总经理兼电商事业部总经理。 石强先生(副总经理),出生于1983年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专。2006年9月至今在公司工作,历任信息部职员、生产中心蜜饯部小组长、枣片部组长、枣片二部部长、枣片一部部长、生产中心果蔬营养事业部总监等职,现任公司副总经理。 罗明霞女士(副总经理、财务负责人),出生于1971年,中国国籍,无境外居留权,1993年本科毕业于上海财经大学会计系,2005年就读于上海交通大学采智EMBA总裁研修班。拥有国际注册内部审计师、中国注册会计师和注册税务师资格。在上海大华会计师事务所(现名“安永大华会计师事务所”)(1995年-1999年)、金光集团(总部、金东、金海、金红叶等)(2001年-2013年)和江苏王子制纸有限公司(2013年-2015年)等知名企业从事审计和会计工作数十年,2017年1月至今任公司副总经理兼财务负责人。 豆妍妍(副总经理、董事会秘书),出生于1985年,中国国籍,无境外居留权,本科,拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年12月-2010年5月就职于公司财务部,任财务副总助理兼融资部会计;2010年5月-2015年9月就职于公司董事会办公室,任董事会办公室经理;2011年4月 -2015年9月任公司证券事务代表;2015年9月至今担任公司副总经理、董事会秘书。2016年3月当选为新郑市“三八”红旗手。 在股东单位任职情况 √适用□不适用 在股东单任期起始日 在股东单位是 任职人员姓名 股东单位名称 位担任的 期 任期终止日期否领取报酬津 职务 贴 邱浩群 杭州浩红投资管理有限公司 董事长兼2014年05月 否 总经理 16日 王强 杭州浩红投资管理有限公司 董事 2014年05月 否 16日 在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓 在其他单位 在其他单位 名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报 酬津贴 石聚彬 河南新郑农村商业银行股份有限董事 2011年12月 否 公司 29日 石聚彬 河南奥星型砂有限公司 执行董事 2009年06月2018年08月 否 24日 13日 石聚彬 河南好想你控股集团有限公司 执行董事 2018年03月 否 07日 石聚彬 郑州好想你枣业商贸有限公司 执行董事 2011年08月2018年09月 否 10日 26日 石聚彬 好想你枣业湖北有限公司 总经理 2012年06月 否 01日 石聚彬 河南省好想你健康产业有限公司 董事长 2016年11月2018年09月 否 30日 26日 石聚彬 杭州郝姆斯食品有限公司 董事长 2017年03月2019年02月 否 17日 26日 石聚彬 新疆唱歌的果食品股份有限公司 董事长 2017年01月 否 11日 石聚彬 郑州农业担保股份有限公司 董事 2015年11月 否 03日 石聚彬 郑州伍贰零生态农业有限公司 执行董事兼2016年04月2018年05月 否 总经理 21日 29日 邱浩群 杭州郝姆斯食品有限公司 副董事长 2017年03月2019年02月 是 17日 26日 邱浩群 杭州浩红投资管理有限公司 董事长兼经2014年05月 否 理 16日 邱浩群 杭州百草味企业管理咨询有限公监事 2008年12月 否 司 23日 石聚领 杭州郝姆斯食品有限公司 董事 2017年03月 否 17日 石聚领 河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限董事 2017年02月 否 公司 03日 石聚领 河南好红资产管理有限公司 董事 2018年02月 否 01日 石聚领 郑州树上粮仓商贸有限公司 执行董事 2015年04月 否 23日 王强 杭州郝姆斯食品有限公司 董事兼总经2017年03月 是 理 17日 王强 杭州浩红投资管理有限公司 董事 2014年05月 否 16日 王强 杭州百草味企业管理咨询有限公执行董事兼2017年06月 否 司 总经理 14日 王强 杭州淘道科技有限公司 执行董事兼2017年06月 否 总经理 13日 胡小松 中国农业大学食品科学与营养工院长 2015年04月 是 程学院 20日 毕会静 中审华会计师事务所(特殊普通合所长 2006年11月 是 伙)河南分所 14日 毕会静 新开普电子股份有限公司 独立董事 2017年03月 是 13日 程大为 中国人民大学 博士生导2014年07月 是 师、教授 20日 齐金勃 中央司法警官学院信息管理系 教授 2006年11月 是 29日 齐金勃 国家律师学院 教授 2012年12月 否 20日 齐金勃 河北农业大学商学院 博士研究生2011年05月 是 导师 25日 齐金勃 中国人民大学律师学院 客座教授 2010年11月 否 01日 吴华向 天地壹号饮料股份有限公司 董事、副总2013年10月2018年06月 是 裁 01日 21日 吴华向 广州小吴抡笔赢销企业管理有限总经理 2018年08月 是 公司 20日 谢卫红 杭州郝姆斯食品有限公司 监事 2016年08月2018年01月 否 12日 24日 谢卫红 安徽省好想你智能营销科技有限监事 2016年09月2018年11月12 否 公司 13日 日 谢卫红 河南省好想你健康产业有限公司 监事 2016年11月2018年09月 否 30日 26日 谢卫红 河南好想你饮品有限公司 监事 2018年07月2019年03月 否 10日 08日 谢卫红 郑州好想你酒店管理有限公司 监事 2018年07月 否 26日 谢卫红 郑州好想你教育咨询有限公司 监事 2017年11月 否 02日 谢卫红 河南木本良生态农业有限公司 监事 2017年11月 否 01日 谢卫红 新疆唱歌的果食品股份有限公司 监事 2017年01月 否 11日 谢卫红 沧州好想你枣业有限公司 监事 2018年12月 否 04日 谢卫红 郑州好想你枣业商贸有限公司 监事 2018年09月 否 26日 谢卫红 河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限监事 2018年12月 否 公司 06日 张卫峰 郑州农业担保股份有限公司 董事兼总经2015年11月 是 理 03日 张卫峰 河南好红资产管理有限公司 董事 2017年10月 否 25日 张敬伟 郑州好想你实业有限公司 执行董事 2015年07月 是 17日 张敬伟 河南高发置业有限公司 监事 2016年11月2018年10月11 否 25日 日 张敬伟 郑州好想你酒店管理有限公司 执行董事兼2018年07月 否 总经理 26日 张敬伟 郑州好想你仓储物流有限公司 执行董事兼2017年08月 是 总经理 14日 周永光 杭州致立智能科技有限公司 监事 2016年09月 否 21日 邵琰 杭州郝姆斯食品有限公司 董事 2016年08月 否 12日 在其他单位上述其他单位包括除好想你健康食品股份有限公司之外的纳入合并报表范围的全资或控股任职情况的子公司以及参股公司、其他公司。 说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会薪酬与考核委员会提议,经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,并结合公司年度经营情况确定。 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:外部董事、监事薪酬按照方案按月支付,内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据绩效考核指标完成情况结合当年的经营业绩完成水平及时支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态从公司获得的是否在公司关 税前报酬总额联方获取报酬 石聚彬 董事长、总经理 男 58 现任 60.94 否 邱浩群 副董事长、副总经理 男 41 现任 84.70 否 石聚领 董事、副总经理 男 51 现任 48.50 否 王强 董事、副总经理 男 37 现任 320.2 否 胡小松 独立董事 男 58 现任 12.00 否 毕会静 独立董事 女 46 现任 12.00 否 齐金勃 独立董事 女 54 现任 12.00 否 程大为 董事 女 51 现任 12.00 否 吴华向 董事 女 42 现任 0 否 谢卫红 监事会主席 男 43 现任 36.01 否 张卫峰 监事 男 45 现任 0 是 张敬伟 职工代表监事 男 34 现任 19.02 否 周永光 监事 男 44 现任 64.30 否 王风云 职工代表监事 女 35 现任 13.57 否 邵琰 副总经理 女 33 现任 47.05 否 石强 副总经理 女 36 现任 24.91 否 罗明霞 副总经理、财务负责人 女 48 现任 46.14 否 豆妍妍 副总经理、董事会秘书 女 34 现任 42.73 否 朱舫 独立董事 女 63 离任 9.00 否 杨伏玲 监事会主席 女 44 离任 5.08 否 蔡红亮 监事 男 40 离任 58.30 否 孔强 监事 男 44 离任 4.50 否 卢国杰 副总经理 男 46 离任 43.37 否 卢占军 副总经理 男 39 离任 41.94 否 王帅 监事 男 36 离任 29.80 否 合计 -- -- -- -- 1,048.06-- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量(人) 1,021 主要子公司在职员工的数量(人) 2,038 在职员工的数量合计(人) 3,059 当期领取薪酬员工总人数(人) 3,059 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 8 专业构成 专业构成类别 专业构成人数(人) 生产人员 753 销售人员 1,226 技术人员 475 财务人员 112 行政人员 493 合计 3,059 教育程度 教育程度类别 数量(人) 本科及以上 799 大专 1,021 大专以下 1,239 合计 3,059 说明:本年统计的员工人数不包含劳务派遣人员。 2、薪酬政策 为适应公司战略与经营发展需要,更好地吸引、激励和保留人才,在提高人力资源效益,提升组织竞争能力的前提下,公司的薪酬政策坚持内部公平性原则、外部竞争性原则、以岗位定薪原则、为绩效付薪原则。公司制定了分层级、分地域、分岗位类别的薪酬体系,根据公司“创造财富,获得财富”的理念,设定了具体的薪酬核定及发放办法。职能采用固定月薪的形式,会受月度绩效考核影响;营销一线以固定工资+月度提成的方式;生产一线采用计件的工资模式。这种分岗、分区域、分子公司类型的薪酬体系,极大的促进了公司薪酬体系的灵活性和多样性,同时能紧凑跟随公司战略部署进行因时因地调整。另外, 对于先进员工给予晋级调薪、表彰、发放奖金等奖励。 3、培训计划 公司人力资源中心围绕公司的发展目标结合岗位需求,组织多种形式和层次的内外部培训、入职培训,充分利用和开发知识资本,发挥员工特长和能力,做好人才储备工作。 2018年公司关于员工技能的培训有《新员工入职培训》、《门店新员工培训》、《安全生产培训之安全管理的实践与思考》、《员工行为规范培训》、《管培生拓展训练、知识培训》、《生产中心现场管理培训》等内容,总培训人员562人次,总培训时长8400小时。关于食养健康的培训有《食法自然》、《良食即良药》、《了凡四训》等内容,总培训人员250人次,总培训时长2000小时。关于社保知识的培训有《社保知识讲座》、《社保稳岗补贴培训》等内容,总培训人员240人次,总培训时长2640小时。 公司子公司杭州郝姆斯强调“以价值创造为导向的人才发展机制”,注重提升高层的业务规范和组织能力、中层的经营能力和带兵打仗能力、基层的执行力。2018年开展了多场赋能项目,包括《新人赋能项目(90日鲜)》、《管培生赋能项目—青草计划》、《管理者赋能项目—百树计划》等。 4、劳务外包情况 □适用 √不适用 第九节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期期末,公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、关于股东与股东大会 报告期内,公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。历次股东大会均有律师到场见证,并作有完整的会议记录,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内,公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 3、关于董事与董事会 公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事;董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会,为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作,以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。 4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。 5、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡, 加强与各方的沟通与交流,共同推动公司持续、稳健发展。 6、关于信息披露 报告期内,公司严格按照有关法律法规的要求,公平对待所有股东,真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息,提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时,公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露与投资者关系管理,接待股东的来访和咨询。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司生产经营稳定,内部机构完善,能够独立规范运作。 业务方面:公司控股股东为自然人。公司拥有完整的采购、生产和销售系统,具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力,不依赖于控股股东及其控制的下属企业,公司主营业务与控股股东及其控制的下属企业不存在同业竞争关系。 人员方面:公司劳动人事完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东控制的下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取薪酬,公司财务人员没有在控股股东控制的下属企业兼职。 资产方面:公司资产完整。公司在实物资产、商标、专利及非专利技术等无形资产方面界定清楚,公司作为独立的法人依法自主经营,不存在控股股东侵占公司资产的情况。 机构方面:公司设股东大会、董事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。公司有独立的生产经营和办公机构,不存在与控股股东控制下的企业混合经营、合署办公的情形;公司与控股股东控制下的企业分开规范运作,未发生控股股东及其控制的下属企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。 财务方面:公司财务独立。公司设有独立的财务部门,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,独立进行会计核算和财务决策,开设了独立的银行账户,并依法独立纳税。 三、同业竞争情况 □适用√不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与召开日期 披露日期 披露索引 比例 巨潮资讯网(http://www.cninf 2017年度股东大会年度股东大会 47.45%2018年052018年05月o.com.cn)《2017年度股东大 月24日 25日 会决议公告》( 公告编号: 2018-027) 巨潮资讯网(http://www.cninf 2018年第一次临时临时股东大会 47.62%2018年092018年09月o.com.cn)《2018年第一次临 股东大会 月11日 12日 时股东大会决议公告》(公告 编号:2018-060) 巨潮资讯网(http://www.cninf 2018年第二次临时临时股东大会 48.60%2018年112018年11月o.com.cn)《2018年第二次临 股东大会 月16日 17日 时股东大会决议公告》(公告 编号:2018-079) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应 以通讯方式 是否连续两 独立董事姓名参加董事会现场出席董参加董事会委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大 次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数 议 朱舫 4 2 2 0 0 否 1 胡小松 7 2 5 0 0 否 1 毕会静 7 3 4 0 0 否 3 齐金勃 3 1 2 0 0 否 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2018年,公司独立董事认真勤勉地履行职责,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,与公司经营层充分沟通,依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性,切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会充分了解公司的生产经营情况,在公司年度报告编制期间,与年审注册会计师沟通审计工作情况,督促审计报告及时完成。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 (一)董事会战略委员会 报告期内,董事会战略委员会共计召开2次会议,对公司全资子公司郝姆斯参投产业基金进行了审议并提交董事会审议,对深化公司发展战略相关内容进行了审议。 (二)董事会审计委员会 报告期内,董事会审计委员会共计召开5次会议,对内审部门提交的2017年度总结及2018年度工作计划、2018年第一季度审计工作报告、2018年第二季度审计工作报告、2018年第三季度审计工作报告进行了审议;对定期报告、募集资金使用情况报告、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算方案》、2017年度利润分配预案、《2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构等重大事项进行审议并提交公司董事会审议。 (三)董事会薪酬与考核委员会 报告期内,董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议,会议对总经理薪酬和第四届董事会成员的薪酬或津贴等议案进行认真审核,并提交董事会审议。 (四)董事会提名委员会 报告期内,董事会提名委员会共计召开3次会议,会议审议聘任总经理的议案、公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案,第四届董事会聘任高级管理人员等议案,并提交董事会审议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了完善的绩效考评体系,制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,高级管理人员的绩效年薪以其年度签订的目标责任书为基础,与公司年度经营情况相挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员绩效考核。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月19日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公100.00% 司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公100.00% 司合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 重大缺陷:1、审计机构发现公司董重大缺陷:1、严重偏离控制目标 事、监事、高级管理人员对财务数据且不采取任何控制措施;2、决策 的舞弊行为;2、公司更正已公布的程序重要缺陷:3、违反国家法律 定性标准 财务报告;3、审计机构发现当期财法规并受到处罚;4、与公司治理 务报表存在重大错报,而内部控制在及日常运营相关;;5、公司董事、 运行过程中未能发现该错报;4、董监事、高级管理人员舞弊;6、负 事会审计委员会和公司审计部对财面消息在全国范围内流传,引起 务报告及相关内部控制监督无效。政府部门或监管机构关注并展开 重要缺陷:1、未依照公认的会计准调查,公司声誉受到极大损害;7、 则选择和应用会计政策;2、对于财公司内部控制重大缺陷未得到整 务报告的控制存在一项或多项缺陷改。 且不能合理保证编制的财务报表达重要缺陷:1、一定程度偏离控制 到真实、完整的目标;3、对于非常目标且不采取任何控制措施;2、 规或特殊交易的账务处理,没有建立决策程序导致重要失误;3、违反 相应的控制机制,或没有实施且没有企业内部制度,形成损失;4、与 相应的补偿性控制。 公司治理及日常运营相关的关键 一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之制度或机制在某领域存在重要缺 外的其他控制缺陷。 失,导致局部性管理失效;5、公 司中层管理人员舞弊;6、全国性 媒体对负面消息进行报道,公司 声誉受到严重损害;7、公司内部 控制重要缺陷未得到整改。 一般缺陷:除重大缺陷、重要缺 陷之外的其他控制缺陷。 重大缺陷:内部控制缺陷单独或连同 其他缺陷可能导致的财务报告错报 金额占营业收入的0.5% 以上或占 资产总额的0.3%以上。 重大缺陷:指直接或间接财产损 重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同失金额达500万元以上。 其他缺陷可能导致的财务报告错报重要缺陷:指直接或间接财产损 定量标准 金额占营业收入的0.25%以上但小失金额在100万元以上,但小于 于0.5%或占资产总额的0.15%以上500万元。 但小于0.3%。 一般缺陷:指直接或间接财产损 一般缺陷:内部控制缺陷单独或连同失金额小于100万元。 其他缺陷可能导致的财务报告错报 金额小于营业收入的0.25%或小于 资产总额的0.15%。 财务报告重大缺陷数量(个) 0 非财务报告重大缺陷数量(个) 0 财务报告重要缺陷数量(个) 0 非财务报告重要缺陷数量(个) 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为,好想你公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期2019年04月19日 内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于好想你健康食品股份有限公司 内部控制的鉴证报告》 内控鉴证报告意见类型 标准无保留 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日 到期日债券余额 利率 还本付息方式 (万元) 本期债券的付息日为2015年至 2019年每年的4月24日。若投 好想你健 资者行使回售选择权,则其回售 康食品股 部分债券的付息日为2015年至 份有限公 2014年2019年 2017年每年的4月24日。 司2014年14好想债 112204 04月2404月23 305.67 8.50%2018年7月公司增加了一次回售 度公司债 日 日 选择权,若投资者行使回售选择 券 权,公司将于7月12日按照101.5 元/张的价格加上2018年4月24 日至2018年7月11日的利息向 投资者支付。 公司债券上市或转让深圳证券交易所 的交易场所 投资者适当性安排 适用,详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于公司债券停牌暨实 施投资者适当性管理安排的公告》 报告期内公司债券的报告期内,公司于2018年7月3日、7月4日、7月5日以101.5元/张(不含利息) 回售债券为3,019,433张,回售总金额为人民币312,028,206.22元(包含利息),公 付息兑付情况 司剩余托管量为30,567张。 公司于2018年6月27日召开“14好想债”2018年第一次债券持有人会议,通过决 议内容为:“14好想债”增加一次投资者回售选择权,投资者有权于公司第一次发布 公司债券附发行人或关于提示投资者行使回售选择权的公告之日起3个交易日内,按照101.5元/张(不 含利息)的价格将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人。行使回售权的债券 投资者选择权条款、 持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能 可交换条款等特殊条 款的,报告期内相关撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易,回售申报期不进行申报的,则视为放弃条款的执行情况(如回售选择权,将继续持有本期债券。公司将于7月12日按照101.5元/张的价格加 上2018年4月24日至回售支付日前一日的利息向投资者进行支付。根据中国证券 适用)。 登记结算有限公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“14好想债”的回售申报数 量为3,019,433张,回售金额为人民币312,028,206.22元(包含利息),剩余托管数 量为30,567张。 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人: 招商证券股份有 深圳市福田区益 王森鹤、 名称 限公司 办公地址田路江苏大厦 联系人 褚鹤龄 联系人电话 0755-83734397 A座41层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 上海市浦东新区东三里桥路1018号A座601 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发 生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的不适用 影响等(如适用) 三、公司债券募集资金使用情况 公司第二届董事会第九次会议审议通过了本期债券募集资金 公司债券募集资金使用情况及履行的程序用途方案:本次发行公司债券募集资金为人民币5亿元,扣 除发行费用后,全部用于补充流动资金。资金到位后,公司 按照募集说明书之约定,全部用于补充流动资金。 年末余额(万元) 0.00 募集资金专项账户运作情况 不适用 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用是 途、使用计划及其他约定一致 四、公司债券信息评级情况 报告期内,鹏元资信评估有限公司对公司债券进行了追踪评级,债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望调整为稳定。详见巨潮资讯网2018年06月28日《2014年度公司债券2018年跟踪信用评级报告》。 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内,公司稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内债券持有人会议共召开一次:2018年第一次债券持有人会议。 债券受托管理人招商证券股份有限公司就公司增加一次投资者回售选择权事项召集了“14好想 债”2018年第一次债券持有人会议,会议于2018年6月27日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司召开,审议并通过了《关于“14好想债”增加一次投资者回售选择权的议案》。议案具体内容为:“14好想债”增加一次投资者回售选择权,投资者有权于公司第一次发布关于提示投资者行使回售选择权的公告之日起3个交易日内,按照101.5元/张的价格将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人。行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,将继续持有本期债券。公司将于支付日前第9日发布提示投资者行使回售选择权的公告,且将于7月12日按照101.5元/张的价格加上2018年4月24日至回售支付日前一日的利息向投资者进行支付。七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 招商证券股份有限公司在2018年5月15日出具债券受托管理事务报告(2017年度),根据公司的运营情况,及时关注公司重大事项。 八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2018年 2017年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 33,379.65 29,633.85 12.64% 流动比率 142.83% 175.49% -32.66% 资产负债率 39.62% 36.46% 3.16% 速动比率 77.30% 93.79% -16.49% EBITDA全部债务比 15.21% 15.77% -0.56% 利息保障倍数 3.89 3.52 10.51% 现金利息保障倍数 12.97 7.13 81.91% EBITDA利息保障倍数 6.54 6.13 6.69% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 √适用□不适用 1、流动比率同比减少了32.66%,主要系流动负债中应付票据及应付账款增加所致 2、现金利息保障倍数同比增加了81.91%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截至报告期末,公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 公司及全资子公司在报告期内获得中信银行、交通银行、中国银行等多家银行40.9亿元的贷款授信额度,截至2018年12月31日已使用10.9亿元,可用额度30亿元。 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 截至报告期末,公司不存在需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。 十二、报告期内发生的重大事项 截至报告期末,公司不存在需要披露的重大事项。 十三、公司债券是否存在保证人 □是√否 第十一节财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019年04月17日 审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 天健审[2019]3-138号 注册会计师姓名 李联、孙慧敏 审计报告正文 好想你健康食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了好想你健康食品股份有限公司(以下简称好想你公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了好想你公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于好想你公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 (一)商誉减值 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(一)16。 截至2018年12月31日,好想你公司合并财务报表所示商誉项目账面原值为人民币80,099.58万元,账面价值为人民币80,099.58万元。 好想你公司管理层(以下简称管理层)于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。 由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。 2.审计应对 针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括: (1)复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性; (2)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性; (3)评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符; (4)测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性; (5)测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确; (6)基于管理层所使用的方法和假设,作出对未来现金流量现值的点估计,并评价与管理层的点估计是否存在重大差异; (7)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 (二)收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1及十二。 好想你公司的营业收入主要来自于电子商务销售渠道。2018年度,好想你公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币49.49亿元,其中电子商务销售渠道的营业收入为人民币40.73亿元,占营业收入的82.30%。 根据电子商务销售渠道的销售特点,好想你公司的天猫、京东平台的直营店铺即B2C的销售模式以发货确认收入。好想你公司与各大网购平台合作的B2B销售模式以每月对账确认收入。 由于营业收入是好想你公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时由于电子商务销售金额重大,且其交易频繁、终端客户难以追踪、高度依赖电子商务平台后台数据,使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。 2.审计应对 针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括: (1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性; (2)利用内部信息技术专家的工作,测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制; (3)检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定; (4)对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因; (5)对于电子商务销售渠道的收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括订单、对账单、发货单、快递单等; (6)结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额; (7)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至订单、对账单、发货单、快递单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认; (8)获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况; (9)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估好想你公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 好想你公司治理层(以下简称治理层)负责监督好想你公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对好想你公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致好想你公司不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六)就好想你公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇一九年四月十七日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:好想你健康食品股份有限公司 2018年12月31日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 667,816,169.39 622,361,265.20 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 450,945,199.93 371,608,202.90 其中:应收票据 440,720.00 800,000.00 应收账款 450,504,479.93 370,808,202.90 预付款项 164,451,376.16 129,279,365.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 61,800,028.91 46,675,571.84 其中:应收利息 2,324,383.56 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,202,083,449.47 1,168,630,698.86 持有待售资产 79,829,136.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,764,291.64 91,832,953.54 流动资产合计 2,619,860,515.50 2,510,217,194.05 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 29,744,375.00 29,717,000.00 持有至到期投资 项目 期末余额 期初余额 长期应收款 长期股权投资 161,354,400.36 138,066,206.42 投资性房地产 78,201,765.51 47,696,969.31 固定资产 1,223,450,856.27 1,165,031,012.89 在建工程 235,453,565.67 56,486,354.52 生产性生物资产 60,715,111.78 61,235,981.14 油气资产 无形资产 285,907,883.01 290,083,059.19 开发支出 328,155.34 商誉 800,995,773.60 800,995,773.60 长期待摊费用 22,997,788.34 18,223,901.28 递延所得税资产 13,116,267.85 15,256,260.51 其他非流动资产 6,766,315.65 20,477,346.49 非流动资产合计 2,918,704,103.04 2,643,598,020.69 资产总计 5,538,564,618.54 5,153,815,214.74 流动负债: 短期借款 752,592,192.00 708,450,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 873,152,949.91 556,748,026.95 预收款项 54,633,538.74 53,139,904.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 35,037,931.27 34,963,548.31 应交税费 15,323,868.15 6,769,213.13 其他应付款 69,417,561.74 70,316,843.30 其中:应付利息 773,410.71 18,012,792.26 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 34,055,770.52 其他流动负债 项目 期末余额 期初余额 流动负债合计 1,834,213,812.33 1,430,387,535.92 非流动负债: 长期借款 216,609,095.00 913,640.00 应付债券 304,566,624.93 其中:优先股 永续债 长期应付款 30,722,800.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 127,124,710.85 88,323,093.83 递延所得税负债 16,192,066.77 23,972,577.57 其他非流动负债 436,365.22 436,365.22 非流动负债合计 360,362,237.84 448,935,101.55 负债合计 2,194,576,050.17 1,879,322,637.47 所有者权益: 股本 515,684,160.00 515,684,160.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,228,866,978.80 2,228,866,978.80 减:库存股 24,447,847.28 其他综合收益 专项储备 盈余公积 78,550,224.19 75,965,582.42 一般风险准备 未分配利润 542,225,258.07 451,336,248.71 归属于母公司所有者权益合计 3,340,878,773.78 3,271,852,969.93 少数股东权益 3,109,794.59 2,639,607.34 所有者权益合计 3,343,988,568.37 3,274,492,577.27 负债和所有者权益总计 5,538,564,618.54 5,153,815,214.74 法定代表人:石聚彬 主管会计工作负责人:罗明霞 会计机构负责人:王帅 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 234,788,789.13 352,034,962.07 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 402,037,621.63 402,442,260.35 其中:应收票据 应收账款 402,037,621.63 402,442,260.35 预付款项 84,898,141.60 20,482,632.06 其他应收款 247,321,069.40 366,280,596.07 其中:应收利息 2,324,383.56 应收股利 存货 327,840,794.40 462,471,541.79 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 40,452,536.47 55,040,616.14 流动资产合计 1,337,338,952.63 1,658,752,608.48 非流动资产: 可供出售金融资产 28,622,000.00 28,622,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,743,491,699.68 1,686,766,206.42 投资性房地产 78,201,765.51 47,696,969.31 固定资产 780,035,749.31 791,442,403.93 在建工程 168,987,632.76 28,602,553.76 生产性生物资产 5,517,165.03 5,935,952.75 油气资产 无形资产 104,751,926.62 157,077,767.33 开发支出 328,155.34 商誉 长期待摊费用 1,007,516.94 524,424.97 递延所得税资产 11,645,729.27 14,095,098.81 其他非流动资产 4,478,061.00 15,315,653.99 非流动资产合计 2,926,739,246.12 2,776,407,186.61 资产总计 4,264,078,198.75 4,435,159,795.09 流动负债: 短期借款 265,000,000.00 450,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 175,251,618.44 89,679,294.82 预收款项 52,044,719.48 38,540,906.38 项目 期末余额 期初余额 应付职工薪酬 3,114,344.73 9,453,212.37 应交税费 1,988,472.11 886,808.45 其他应付款 39,183,310.77 57,007,424.18 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 34,055,770.52 其他流动负债 流动负债合计 570,638,236.05 645,567,646.20 非流动负债: 长期借款 216,609,095.00 913,640.00 应付债券 304,566,624.93 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 111,139,542.42 78,115,727.08 递延所得税负债 1,510,816.77 7,116,327.57 其他非流动负债 非流动负债合计 329,259,454.19 390,712,319.58 负债合计 899,897,690.24 1,036,279,965.78 所有者权益: 股本 515,684,160.00 515,684,160.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,228,891,051.57 2,228,891,051.57 减:库存股 24,447,847.28 其他综合收益 专项储备 盈余公积 78,550,224.19 75,965,582.42 未分配利润 565,502,920.03 578,339,035.32 所有者权益合计 3,364,180,508.51 3,398,879,829.31 负债和所有者权益总计 4,264,078,198.75 4,435,159,795.09 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,949,436,723.89 4,070,449,726.99 其中:营业收入 4,949,436,723.89 4,070,449,726.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,849,864,534.19 4,003,077,016.53 其中:营业成本 3,540,040,064.86 2,888,197,176.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 29,676,627.27 20,615,773.34 销售费用 1,020,158,993.24 860,850,671.14 管理费用 182,872,139.50 164,846,105.87 研发费用 30,061,256.23 23,347,837.91 财务费用 28,684,841.32 34,273,441.20 其中:利息费用 45,739,676.12 46,042,959.23 利息收入 18,311,269.69 11,152,884.03 资产减值损失 18,370,611.77 10,946,010.82 加:其他收益 50,004,936.89 18,521,226.71 投资收益(损失以“-”号填列) 8,554,603.52 16,923,865.48 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,586,727.30 5,279,270.49 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -340,467.60 23,573,689.18 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 157,791,262.51 126,391,491.83 加:营业外收入 1,395,695.55 2,679,834.72 减:营业外支出 6,284,020.82 4,752,102.93 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 152,902,937.24 124,319,223.62 减:所得税费用 43,912,004.59 26,953,170.89 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 108,990,932.65 97,366,052.73 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 108,990,932.65 97,587,341.83 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) -221,289.10 归属于母公司所有者的净利润 129,571,542.33 106,895,659.22 少数股东损益 -20,580,609.68 -9,529,606.49 项目 本期发生额 上期发生额 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 108,990,932.65 97,366,052.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 129,571,542.33 106,895,659.22 归属于少数股东的综合收益总额 -20,580,609.68 -9,529,606.49 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.25 0.21 (二)稀释每股收益 0.25 0.21 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:石聚彬 主管会计工作负责人:罗明霞 会计机构负责人:王帅 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 917,778,784.69 854,365,446.82 减:营业成本 699,894,844.86 636,619,882.68 税金及附加 8,237,865.21 3,130,785.92 销售费用 73,175,435.96 66,630,572.26 管理费用 59,601,509.91 66,090,597.74 研发费用 24,770,777.56 23,347,176.41 财务费用 26,700,672.36 27,541,797.45 其中:利息费用 36,520,504.28 35,272,718.14 利息收入 10,376,154.02 6,853,805.85 资产减值损失 9,703,451.39 5,507,780.93 项目 本期发生额 上期发生额 加:其他收益 28,095,184.66 11,727,565.22 投资收益(损失以“-”号填列) -18,614,909.62 -37,734,819.18 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,586,727.30 5,279,270.49 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -250,510.15 24,502,485.42 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,923,992.33 23,992,084.89 加:营业外收入 798,080.50 2,551,594.16 减:营业外支出 3,031,796.41 4,035,092.75 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,690,276.42 22,508,586.30 减:所得税费用 -3,156,141.26 -7,407,286.35 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,846,417.68 29,915,872.65 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 25,846,417.68 29,915,872.65 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 25,846,417.68 29,915,872.65 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,609,126,392.10 4,759,648,382.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 项目 本期发生额 上期发生额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 69,736.40 1,707,075.05 收到其他与经营活动有关的现金 179,609,552.02 69,898,072.55 经营活动现金流入小计 5,788,805,680.52 4,831,253,530.05 购买商品、接受劳务支付的现金 3,739,736,257.20 3,241,375,185.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 332,324,078.03 370,873,104.46 支付的各项税费 203,028,848.01 170,297,223.24 支付其他与经营活动有关的现金 941,924,550.31 790,077,621.62 经营活动现金流出小计 5,217,013,733.55 4,572,623,134.85 经营活动产生的现金流量净额 571,791,946.97 258,630,395.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,701,065.00 9,535,715.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 3,097,194.05 6,791,641.83 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 60,149,600.00 投资活动现金流入小计 14,798,259.05 76,476,957.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 341,692,299.81 198,200,604.53 金 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,583,817.69 528,465.86 投资活动现金流出小计 373,276,117.50 198,729,070.39 投资活动产生的现金流量净额 -358,477,858.45 -122,252,112.71 三、筹资活动产生的现金流量: 项目 本期发生额 上期发生额 吸收投资收到的现金 7,450,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,450,000.00 取得借款收到的现金 1,272,556,850.41 708,450,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 32,171,200.00 筹资活动现金流入小计 1,272,556,850.41 748,071,200.00 偿还债务支付的现金 1,283,662,503.41 699,104,545.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,207,941.68 75,981,226.76 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 58,170,647.28 0.00 筹资活动现金流出小计 1,446,041,092.37 775,085,771.76 筹资活动产生的现金流量净额 -173,484,241.96 -27,014,571.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,942.37 -14,632.16 五、现金及现金等价物净增加额 39,824,904.19 109,349,078.57 加:期初现金及现金等价物余额 620,136,265.20 510,787,186.63 六、期末现金及现金等价物余额 659,961,169.39 620,136,265.20 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 975,162,345.60 885,965,207.04 收到的税费返还 69,736.40 136,283.05 收到其他与经营活动有关的现金 224,107,638.49 53,920,900.29 经营活动现金流入小计 1,199,339,720.49 940,022,390.38 购买商品、接受劳务支付的现金 531,975,562.93 798,773,477.62 支付给职工以及为职工支付的现金 109,081,046.58 155,931,992.96 支付的各项税费 9,688,414.65 22,662,770.71 支付其他与经营活动有关的现金 75,754,103.38 103,441,828.56 经营活动现金流出小计 726,499,127.54 1,080,810,069.85 经营活动产生的现金流量净额 472,840,592.95 -140,787,679.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 取得投资收益收到的现金 11,618,940.00 9,747,310.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 1,433,944.51 6,470,682.91 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 238,600.00 收到其他与投资活动有关的现金 60,149,600.00 项目 本期发生额 上期发生额 投资活动现金流入小计 13,052,884.51 76,606,193.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 240,348,151.16 77,382,978.01 金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,570,000.00 20,550,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 247,918,151.16 97,932,978.01 投资活动产生的现金流量净额 -234,865,266.65 -21,326,784.77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 784,964,658.41 450,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 948,400.00 筹资活动现金流入小计 784,964,658.41 450,948,400.00 偿还债务支付的现金 1,025,212,503.41 195,304,545.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,350,864.59 64,899,310.84 支付其他与筹资活动有关的现金 24,447,847.28 0.00 筹资活动现金流出小计 1,143,011,215.28 260,203,855.84 筹资活动产生的现金流量净额 -358,046,556.87 190,744,544.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,942.37 -9,497.49 五、现金及现金等价物净增加额 -120,076,172.94 28,620,582.43 加:期初现金及现金等价物余额 350,009,962.07 321,389,379.64 六、期末现金及现金等价物余额 229,933,789.13 350,009,962.07 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 归属于母公司所有者权益 少数 所有 项目 其他权益工具 资本减:库其他 专项 盈余 一般 未分 股东 者权 股本优先永续其他公积 存股 综合 储备 公积 风险 配利 权益 益合 股 债 收益 准备 润 计 一、上年期末余515,6 2,228, 75,965 451,332,639,3,274, 额 84,16 866,97 ,582.4 6,248.607.34492,57 0.00 8.80 2 71 7.27 加:会计政 策变更 前期 差错更正 本期 归属于母公司所有者权益 少数 所有 项目 其他权益工具 资本减:库其他 专项 盈余 一般 未分 股东 者权 股本优先永续其他公积 存股 综合 储备 公积 风险 配利 权益 益合 股 债 收益 准备 润 计 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余515,6 2,228, 75,965 451,332,639,3,274, 额 84,16 866,97 ,582.4 6,248.607.34492,57 0.00 8.80 2 71 7.27 三、本期增减变 24,447 2,584, 90,889470,1869,495 动金额(减少以 ,847.2 641.77 ,009.3 7.25,991.1 “-”号填列) 8 6 0 (一)综合收益 129,57-20,58108,99 总额 1,542.0,609.0,932. 33 68 65 (二)所有者投 24,447 21,050-3,397, 入和减少资本 ,847.2 ,796.9050.35 8 3 1.所有者投入 24,447 -24,44 的普通股 ,847.2 7,847. 8 28 2.其他权益工 具持有者投入 资本 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 21,05021,050 4.其他 ,796.9,796.9 3 3 2,584, -38,68 -36,09 (三)利润分配 641.77 2,532. 7,891. 97 20 1.提取盈余公 2,584, -2,584, 积 641.77 641.77 2.提取一般风 险准备 3.对所有者(或 -36,09 -36,09 股东)的分配 7,891. 7,891. 20 20 4.其他 本期 归属于母公司所有者权益 少数 所有 项目 其他权益工具 资本减:库其他 专项 盈余 一般 未分 股东 者权 股本优先永续其他公积 存股 综合 储备 公积 风险 配利 权益 益合 股 债 收益 准备 润 计 (四)所有者权 益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余515,6 2,228,24,447 78,550 542,223,109,3,343, 额 84,16 866,97,847.2 ,224.1 5,258.794.59988,56 0.00 8.80 8 9 07 8.37 上期金额 单位:元 上期 归属于母公司所有者权益 少数 所有 项目 其他权益工具 资本减:库其他 专项 盈余 一般 未分 股东 者权 股本优先永续其他公积 存股 综合 储备 公积 风险 配利 权益 益合 股 债 收益 准备 润 计 一、上年期末余257,8 2,486, 72,973 365,484,719,3,187, 额 42,08 709,05 ,995.1 1,122.213.83725,47 0.00 8.80 5 36 0.14 加:会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 上期 归属于母公司所有者权益 少数 所有 项目 其他权益工具 资本减:库其他 专项 盈余 一般 未分 股东 者权 股本优先永续其他公积 存股 综合 储备 公积 风险 配利 权益 益合 股 债 收益 准备 润 计 其他 二、本年期初余257,8 2,486, 72,973 365,484,719,3,187, 额 42,08 709,05 ,995.1 1,122.213.83725,47 0.00 8.80 5 36 0.14 三、本期增减变257,8 -257,8 2,991, 85,855-2,079,86,767 动金额(减少以42,08 42,080 587.27 ,126.3606.49,107.1 “-”号填列) 0.00 .00 5 3 (一)综合收益 106,89-9,529,97,366 总额 5,659.606.49,052.7 22 3 (二)所有者投 7,450,7,450, 入和减少资本 000.00000.00 1.所有者投入 7,450,7,450, 的普通股 000.00000.00 2.其他权益工 具持有者投入 资本 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 4.其他 2,991, -21,04 -18,04 (三)利润分配 587.27 0,532. 8,945. 87 60 1.提取盈余公 2,991, -2,991, 积 587.27 587.27 2.提取一般风 险准备 3.对所有者(或 -18,04 -18,04 股东)的分配 8,945. 8,945. 60 60 4.其他 (四)所有者权257,8 -257,8 益内部结转 42,08 42,080 0.00 .00 1.资本公积转257,8 -257,8 增资本(或股42,08 42,080 本) 0.00 .00 2.盈余公积转 上期 归属于母公司所有者权益 少数 所有 项目 其他权益工具 资本减:库其他 专项 盈余 一般 未分 股东 者权 股本优先永续其他公积 存股 综合 储备 公积 风险 配利 权益 益合 股 债 收益 准备 润 计 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余515,6 2,228, 75,965 451,332,639,3,274, 额 84,16 866,97 ,582.4 6,248.607.34492,57 0.00 8.80 2 71 7.27 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 项目 其他权益工具 资本公减:库存其他综专项储盈余公 未分所有者 股本 优先 永续 其他 积 股 合收益 备 积 配利权益合 股 债 润 计 一、上年期末余515,68 2,228,89 75,965,5578,333,398,8 额 4,160.0 1,051.57 82.429,035.79,829. 0 32 31 加:会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余515,68 2,228,89 75,965,5578,333,398,8 额 4,160.0 1,051.57 82.429,035.79,829. 0 32 31 三、本期增减变 24,447,8 2,584,64-12,83-34,699, 动金额(减少以 47.28 1.776,115.320.80 “-”号填列) 29 (一)综合收益 25,84625,846, 本期 项目 其他权益工具 资本公减:库存其他综专项储盈余公 未分所有者 股本 优先 永续 其他 积 股 合收益 备 积 配利权益合 股 债 润 计 总额 ,417.6417.68 8 (二)所有者投 24,447,8 -24,447, 入和减少资本 47.28 847.28 1.所有者投入 24,447,8 -24,447, 的普通股 47.28 847.28 2.其他权益工 具持有者投入 资本 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 4.其他 2,584,64-38,68-36,097, (三)利润分配 1.772,532.891.20 97 1.提取盈余公 2,584,64-2,584, 积 1.77641.77 2.对所有者(或 -36,09-36,097, 股东)的分配 7,891.891.20 20 3.其他 (四)所有者权 益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 本期 项目 其他权益工具 资本公减:库存其他综专项储盈余公 未分所有者 股本 优先 永续 其他 积 股 合收益 备 积 配利权益合 股 债 润 计 (六)其他 四、本期期末余515,68 2,228,8924,447,8 78,550,2565,503,364,1 额 4,160.0 1,051.57 47.28 24.192,920.80,508. 0 03 51 上期金额 单位:元 上期 项目 其他权益工具 资本公减:库存其他综专项储盈余公 未分所有者 股本 优先 永续 其他 积 股 合收益 备 积 配利权益合 股 债 润 计 一、上年期末余257,84 2,486,73 72,973,9569,463,387,0 额 2,080.0 3,131.57 95.153,695.12,902. 0 54 26 加:会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余257,84 2,486,73 72,973,9569,463,387,0 额 2,080.0 3,131.57 95.153,695.12,902. 0 54 26 三、本期增减变257,84 -257,84 2,991,588,875,11,866, 动金额(减少以2,080.0 2,080.00 7.27339.78927.05 “-”号填列) 0 (一)综合收益 29,91529,915, 总额 ,872.6872.65 5 (二)所有者投 入和减少资本 1.所有者投入 的普通股 2.其他权益工 具持有者投入 资本 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 4.其他 (三)利润分配 2,991,58-21,04-18,048, 7.270,532.945.60 上期 项目 其他权益工具 资本公减:库存其他综专项储盈余公 未分所有者 股本 优先 永续 其他 积 股 合收益 备 积 配利权益合 股 债 润 计 87 1.提取盈余公 2,991,58-2,991, 积 7.27587.27 2.对所有者(或 -18,04-18,048, 股东)的分配 8,945.945.60 60 3.其他 (四)所有者权257,84 -257,84 益内部结转 2,080.0 2,080.00 0 1.资本公积转257,84 -257,84 增资本(或股2,080.0 2,080.00 本) 0 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余515,68 2,228,89 75,965,5578,333,398,8 额 4,160.0 1,051.57 82.429,035.79,829. 0 32 31 三、公司基本情况 好想你健康食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由石聚彬、深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、北京秉原创业投资有限责任公司、王新才及其他9名自然人发起设立,于2009年8月18日在郑州市工商行政管理局登记注册,总部位于河南省郑州市。公司现持有统一社会信用代码为9141010017044574XL的营业执照。公司现有注册资本515,684,160.00元,股份总数 515,684,160股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份:A股254,322,400股;无限售条件的流通股 份A股261,361,760股。公司股票已于2011年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属农副食品加工业。主要经营活动为食品生产与销售;农作物种植及销售主要产品:枣产品、坚果类产品及果干等。 本财务报表经公司2019年4月17日第四届董事会第五次会议批准对外报出。 本公司将杭州郝姆斯食品有限公司、郑州好想你枣业商贸有限公司、新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司、新疆好想你创新农业投资有限公司、新疆大枣树农林有限公司等22家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 具体会计政策和会计估计提示: 本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合营安排分为共同经营和合营企业。 2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目: (1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产; (2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债; (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入; (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入; (5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1.外币业务折算 外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。 10、金融工具 1.金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账 面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用: (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等; (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。 (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3)可供出售金融资产 1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括: ①债务人发生严重财务困难; ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期; ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步; ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; ⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易; ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。 11、应收票据及应收账款 (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额200万元以上且占应收款项账面余额10%以上 的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备 (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 个别认定法组合 其他方法 账龄分析法组合 账龄分析法 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的: √适用□不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1年以内(含1年) 5.00% 5.00% 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1-2年 10.00% 10.00% 2-3年 20.00% 20.00% 3-4年 40.00% 40.00% 4-5年 80.00% 80.00% 5年以上 100.00% 100.00% 电子商务渠道应收款项 3个月以内(含,下同) 0.00% 5.00% 3-12个月 5.00% 5.00% 1-2年 10.00% 10.00% 2-3年 50.00% 20.00% 3-4年 100.00% 40.00% 4-5年 100.00% 80.00% 5年以上 100.00% 100.00% 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的: √适用□不适用 组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 个别认定法组合 0.00% 0.00% (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险 单项计提坏账准备的理由 特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金 流量现值存在显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1.存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3.存货可变现净值的确定依据 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2)包装物 按照一次转销法进行摊销。 13、持有待售资产 1.持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。 因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一 年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。 2.持有待售的非流动资产或处置组的计量 (1)初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 (2)资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。 (3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 14、长期股权投资 1.共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。 2.投资成本的确定 (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理: 1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。 2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3.后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1)个别财务报表 对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2)合并财务报表 1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 16、固定资产 (1)确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2)折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 10-20 5.00 4.75-9.50 机器设备 年限平均法 5-10 5.00 9.50-19.00 运输工具 年限平均法 4-6 5.00 15.83-23.75 电子、办公及其他设备 年限平均法 3-20 5.00 4.75-31.67 (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。 18、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。 2.借款费用资本化期间 (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。 3.借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19、生物资产 1.生物资产是指有生命的动物和植物,包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认:(1)因过去的交易或者事项对其拥有或者控制;(2)与其有关的经济利益很可能流入公司;(3)其成本能够可靠计量时予以确认。 2.各类生产性生物资产的折旧方法 类别 折旧方法 使用寿命(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 种植业 年限平均法 21-30 3.33-4.76 3.生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据 根据与出租人达成的租赁协议,本公司将枣树附着地的租赁期限作为其受益期即摊销年限,预计净残值为零。 4.生产性生物资产收获农产品时,采用加权平均法结转成本。 5.资产负债表日,以成本模式进行后续计量的生物资产,当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备,生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。 20、油气资产 21、无形资产 (1)计价方法、使用寿命、减值测试 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下: 项目 摊销年限(年) 土地使用权 50 商标权 10 企业管理软件 10 经营许可权 10 以商标为核心的组合无形资产 10 3.使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。 (2)内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22、长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 23、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24、职工薪酬 (1)短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 (2)离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤: 1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本; 2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产; 3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 (3)辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 25、预计负债 26、股份支付 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1.销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 收入确认具体时点:公司销售渠道主要分电商、专卖店、商超三种。 (1)电商渠道收入确认需满足下列条件:B2B经销模式,根据客户订单发货出库(第三方物流)并经客户对账确认后确认收入;B2B代销模式,根据客户确认的销售清单确认收入;B2C模式,根据客户订单发货出库(第三方物流)后确认收入。 (2)专卖店渠道收入确认需满足以下条件:直营,零售出库后确认收入;加盟或批发,根据客户订单 发货出库(第三方物流)后确认收入。 (3)商超渠道收入确认需满足下列条件:商超直营,根据客户签收确认的收货单,在账期内对账确认开具销售发票后确认收入。商超经销商,根据客户订单发货给经销商,出库(第三方物流)后确认收入。 2.让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 29、政府补助 1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。 4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。 5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法 (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。 4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31、租赁 (1)经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。(2)融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。32、其他重要的会计政策和会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更 (1)重要会计政策变更 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 企业会计准则变化引起的会计政策变更 (1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下: 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 800,000.00 371,608,202.90 应收票据及应收账款 应收账款 370,808,202.90 应收利息 应收股利 其他应收款 46,675,571.84 其他应收款 46,675,571.84 固定资产 1,165,031,012.89 固定资产 1,165,031,012.89 固定资产清理 在建工程 56,486,354.52 在建工程 56,486,354.52 工程物资 应付票据 4,050,000.00 应付票据及应付账款 556,748,026.95 应付账款 552,698,026.95 应付利息 18,012,792.26 应付股利 其他应付款 70,316,843.30 其他应付款 52,304,051.04 管理费用 164,846,105.87 管理费用 188,193,943.78 研发费用 23,347,837.91 收到其他与经营活动有关的 收到其他与经营活动有关 37,225,172.55 的现金 69,898,072.55 现金[注] 收到其他与投资活动有关的 收到其他与投资活动有关 92,822,500.00 的现金 60,149,600.00 现金[注] [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助32,672,900.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 (2)重要会计估计变更 □适用√不适用 34、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 销售初加工农产品的销售收入;销售深加工农产品的销售 收入;不动产经营租赁收入(简易征收);仓储、物流辅助11%、10%;17%、16%; 增值税 5%、10%;6%;17%、16%; 服务收入;代加工服务收入;企业管理咨询服务收入;餐 6%;6%;6% 饮、会务、住宿服务收入;利息收入 城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 房产税 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;1.2%、12% 从租计征的,按租金收入的12%计缴 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 2、税收优惠 1.根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司销售枣等自产农产品可免征增值税;本公司出口枣产品享受“免、抵、退”税政策,退税率为5%。 2.2008年7月1日,经主管税务机关河南省新郑市地方税务局新村中心税务所批准,依据《中华人 民共和国企业所得税法》及实施条例规定,自2008年1月1日起,免征农产品初加工项目的企业所得税。3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位:元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 847,072.71 424,663.20 银行存款 426,252,325.04 493,486,081.01 其他货币资金 240,716,771.64 128,450,520.99 合计 667,816,169.39 622,361,265.20 其他说明 本期末公司存在银行承兑汇票保证金4,855,000.00元及保函保证金3,000,000.00元,共计7,855,000.00元使用受到限制。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 3、衍生金融资产 □适用√不适用 4、应收票据及应收账款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 440,720.00 800,000.00 应收账款 450,504,479.93 370,808,202.90 合计 450,945,199.93 371,608,202.90 (1)应收票据 1)应收票据分类列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 440,720.00 800,000.00 合计 440,720.00 800,000.00 2)期末公司已质押的应收票据 单位:元 项目 期末已质押金额 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位:元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位:元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况。 (2)应收账款 1)应收账款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 计提比 值 计提比账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 例 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 按信用风险特征471,983 21,478, 450,504,388,364100.0017,556,78 370,808,2 组合计提坏账准,223.7899.56%743.85 4.55% 479.93,987.37 % 4.474.52% 02.90 备的应收账款 单项金额不重大2,069,5 2,069,5100.00 但单项计提坏账 55.41 0.44% 55.41 % 准备 合计 474,052100.0023,548, 4.97%450,504,388,364100.0017,556,784.52%370,808,2 ,779.19 %299.26 479.93,987.37 % 4.47 02.90 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 电子商务渠道0-3月 227,259,789.51 电子商务渠道3-12月 1,643,154.29 82,157.71 5.00% 非电子商务渠道 170,636,303.39 8,531,815.17 5.00% 1年以内小计 399,539,247.19 8,613,972.88 2.16% 1至2年 45,801,635.97 4,580,163.60 10.00% 2至3年 14,716,448.53 2,943,289.71 20.00% 3至4年 10,652,968.61 4,261,187.44 40.00% 4至5年 963,966.32 771,173.06 80.00% 5年以上 308,957.16 308,957.16 100.00% 合计 471,983,223.78 21,478,743.85 4.55% 确定该组合依据的说明: 本公司将通过电子商务渠道销售产生的应收账款划分为电子商务渠道应收帐款,其他渠道销售产生的应收账款划分为非电子商务渠道应收帐款。 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额7,595,940.18元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 单位:元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 3)本期实际核销的应收账款情况 单位:元 项目 核销金额 货款 532,539.55 其中重要的应收账款核销情况: 单位:元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联 交易产生 应收账款核销说明: 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备 第一名 66,670,025.47 14.06 第二名 65,894,517.83 13.90 第三名 55,943,793.20 11.80 2,797,189.66 第四名 30,497,364.58 6.43 1,524,868.23 第五名 21,832,005.67 4.61 2,283,316.53 小计 240,837,706.75 50.80 6,605,374.42 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 5、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 单位:元 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 156,673,008.80 95.27% 90,177,782.78 69.76% 1至2年 5,243,081.11 3.19% 37,934,660.43 29.34% 2至3年 1,570,027.68 0.95% 580,869.89 0.45% 3年以上 965,258.57 0.59% 586,051.98 0.45% 合计 164,451,376.16 -- 129,279,365.08 -- 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%) 第一名 30,188,034.45 18.36 第二名 16,400,000.00 9.97 第三名 11,900,000.00 7.24 第四名 10,000,000.00 6.08 第五名 9,900,000.00 6.02 小计 78,388,034.45 47.67 其他说明: 6、其他应收款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应收利息 2,324,383.56 其他应收款 59,475,645.35 46,675,571.84 合计 61,800,028.91 46,675,571.84 (1)应收利息 1)应收利息分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 理财产品利息 2,324,383.56 合计 2,324,383.56 2)重要逾期利息 单位:元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其 判断依据 其他说明: (2)应收股利 1)应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2)重要的账龄超过1年的应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据 其他说明: (3)其他应收款 1)其他应收款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 计提比 值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征70,879,100.0011,403, 59,475,53,622100.006,947,13 46,675,57 组合计提坏账准379.62 %734.2716.09% 645.35,702.5 % 0.67 12.96% 1.84 备的其他应收款 1 70,879,100.0011,403, 59,475,53,622100.006,947,13 46,675,57 合计 379.62 %734.2716.09% 645.35,702.5 % 0.67 12.96% 1.84 1 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内 39,797,128.91 1,989,856.45 5.00% 1年以内小计 39,797,128.91 1,989,856.45 5.00% 1至2年 14,675,778.67 1,467,577.87 10.00% 2至3年 6,415,946.46 1,283,189.29 20.00% 3至4年 3,579,314.07 1,431,725.63 40.00% 4至5年 5,899,132.39 4,719,305.91 80.00% 5年以上 512,079.12 512,079.12 100.00% 合计 70,879,379.62 11,403,734.27 16.09% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额4,616,463.59元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 单位:元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 3)本期实际核销的其他应收款情况 单位:元 项目 核销金额 往来款 93,830.81 其中重要的其他应收款核销情况: 单位:元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联 交易产生 其他应收款核销说明: 4)其他应收款按款项性质分类情况 单位:元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 48,131,093.76 28,499,444.99 押金保证金 15,480,909.61 17,589,782.97 其他 7,267,376.25 7,533,474.55 合计 70,879,379.62 53,622,702.51 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位:元 占其他应收款期坏账准备期末余 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 额 比例 第一名 往来款 21,050,796.931年内 29.70% 1,052,539.85 第二名 保证金 3,374,169.004-5年 4.76% 2,699,335.20 第三名 往来款 1,840,651.241年内 2.60% 92,032.56 第四名 往来款 1,421,564.341-2年、2-3年 2.01% 215,233.69 第五名 押金保证金 1,249,463.394-5年 1.76% 999,570.71 合计 -- 28,936,644.90 -- 40.83% 5,058,712.01 6)涉及政府补助的应收款项 单位:元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金 额及依据 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 7、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 (1)存货分类 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 456,748,603.90 456,748,603.90 569,194,049.33 569,194,049.33 库存商品 532,160,906.91 532,160,906.91 440,583,618.58 440,583,618.58 包装物 23,281,913.67 23,281,913.67 19,382,518.04 19,382,518.04 低值易耗品 331,132.75 331,132.75 农业生产成本 1,145,440.81 1,145,440.81 557,100.84 557,100.84 发出商品 184,939,636.94 184,939,636.94 128,864,649.72 128,864,649.72 在途物资 3,475,814.49 3,475,814.49 10,048,762.35 10,048,762.35 合计 1,202,083,449.47 1,202,083,449.47 1,168,630,698.86 1,168,630,698.86 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否 (2)存货跌价准备 单位:元 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 6,158,208.00 6,158,208.00 合计 6,158,208.00 6,158,208.00 说明: 项目 确定可变现净值的具体依据 库存商品 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额确定可变现净值 (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位:元 项目 金额 其他说明: 8、持有待售资产 单位:元 项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明: 公司对原计入持有待售资产的老厂土地、建筑物及附着物及机器设备等的持有意图发生变化,本期将其计入固定资产及无形资产核算。 9、一年内到期的非流动资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 10、其他流动资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 未抵扣增值税进项税 70,134,970.26 87,700,407.61 预缴税金 1,833,178.12 4,054,815.03 待摊费用 796,143.26 77,730.90 合计 72,764,291.64 91,832,953.54 其他说明: 11、可供出售金融资产 (1)可供出售金融资产情况 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具: 29,744,375.00 29,744,375.00 29,717,000.00 29,717,000.00 按成本计量的 29,744,375.00 29,744,375.00 29,717,000.00 29,717,000.00 合计 29,744,375.00 29,744,375.00 29,717,000.00 29,717,000.00 (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位:元 可供出售金融资产 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 分类 (3)期末按成本计量的可供出售金融资产 单位:元 被投资 账面余额 减值准备 在被投资单本期现金红 单位 期初 本期增加本期 期末 期本期本期期末位持股比例 利 减少 初增加减少 河南新 郑农村 商业银28,622,000.00 28,622,000.00 4.80%2,918,940.00 行股份 有限公 司 若羌县 农村信 1,095,000.0027,375.00 1,122,375.00 0.78% 109,500.00 用合作 联社 合计 29,717,000.0027,375.00 29,744,375.00 --3,028,440.00 (4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位:元 可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具 合计 (5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位:元 可供出售权益 公允价值相对持续下跌时间已计提减值金未计提减值原 工具项目 投资成本 期末公允价值于成本的下跌 (个月) 额 因 幅度 其他说明 12、持有至到期投资 (1)持有至到期投资情况 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 (2)期末重要的持有至到期投资 单位:元 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 (3)本期重分类的持有至到期投资 其他说明 13、长期应收款 (1)长期应收款情况 单位:元 期末余额 期初余额 项目 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款 (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 14、长期股权投资 单位:元 本期增减变动 被投资期初余 权益法 宣告发 期末余减值准 追加投减少投下确认其他综其他权放现金计提减 备期末 单位 额 合收益 其他 额 余额 资 资 的投资 调整 益变动股利或值准备 损益 利润 一、合营企业 南通勋 铭基金 30,000,0 30,000,0 合伙企 00.00 00.00 业(有限 公合伙) 小计 30,000,0 30,000,0 00.00 00.00 二、联营企业 郑州农 业担保98,366,3 6,364,91 8,700,00 96,031,2 股份有 76.15 8.47 0.00 94.62 限公司 郑州都 市农业239,528. 1,121.54 240,650. 发展研 71 25 究院 河南好 想你金 鹭鸵鸟37,870,8 -2,788,4 35,082,4 游乐园 88.87 33.38 55.49 有限公 司 河南省 好想你1,589,41 1,598,53 健康产 2.69 3.369,120.67 业有限 公司 小计 138,066, 1,598,533,586,72 8,700,00 131,354, 206.42 3.36 7.30 0.00 400.36 合计 138,066,30,000,01,598,533,586,72 8,700,00 161,354, 206.42 00.00 3.36 7.30 0.00 400.36 其他说明 15、投资性房地产 (1)采用成本计量模式的投资性房地产 √适用□不适用 单位:元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 55,064,845.05 55,064,845.05 2.本期增加金额 33,927,914.40 33,927,914.40 (1)外购 33,927,914.40 33,927,914.40 (2)存货\固定资产\ 在建工程转入 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 88,992,759.45 88,992,759.45 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 7,367,875.74 7,367,875.74 2.本期增加金额 3,423,118.20 3,423,118.20 (1)计提或摊销 3,423,118.20 3,423,118.20 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 10,790,993.94 10,790,993.94 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3、本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 78,201,765.51 78,201,765.51 2.期初账面价值 47,696,969.31 47,696,969.31 (2)采用公允价值计量模式的投资性房地产 □适用√不适用 (3)未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位:元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 经营出租商铺 41,131,051.05正常办理,证书尚未下放 信息商务大厦对外租赁房产 9,210,275.57正常办理,证书尚未下放 小计 50,341,326.62 其他说明 16、固定资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 1,223,450,856.27 1,165,031,012.89 合计 1,223,450,856.27 1,165,031,012.89 (1)固定资产情况 单位:元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子、办公及其 合计 他设备 一、账面原值: 1.期初余额 912,729,349.78 384,356,966.24 38,556,126.22 83,162,921.461,418,805,363.70 2.本期增加金额 151,746,406.75 89,731,363.08 6,544,872.70 15,180,790.38 263,203,432.91 (1)购置 10,967,249.27 29,789,038.37 6,544,872.70 15,180,790.38 62,481,950.72 (2)在建工程转 35,329,801.35 10,919,577.31 46,249,378.66 入 (3)企业合并增 加 (4)待处置资产 105,449,356.13 49,022,747.40 154,472,103.53 3.本期减少金额 8,844,543.45 9,231,607.61 4,534,885.63 6,890,776.75 29,501,813.44 (1)处置或报废 2,263,036.84 4,534,885.63 6,890,776.75 13,688,699.22 (2)其他 8,844,543.45 6,968,570.77 15,813,114.22 4.期末余额 1,055,631,213.08 464,856,721.71 40,566,113.29 91,452,935.091,652,506,983.17 二、累计折旧 1.期初余额 91,386,365.06 95,430,660.83 23,058,321.47 43,899,003.45 253,774,350.81 2.本期增加金额 96,037,765.28 70,902,455.53 5,376,512.89 12,661,095.87 184,977,829.57 (1)计提 48,939,257.90 41,905,807.08 5,376,512.89 12,661,095.87 108,882,673.74 (2)待处置资产 47,098,507.38 28,996,648.45 76,095,155.83 3.本期减少金额 952,361.35 3,047,665.13 3,572,731.50 5,654,478.56 13,227,236.54 (1)处置或报废 952,361.35 1,199,116.73 3,572,731.50 5,654,478.56 11,378,688.14 (2)其他 1,848,548.40 1,848,548.40 4.期末余额 186,471,768.99 163,285,451.23 24,862,102.86 50,905,620.76 425,524,943.84 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3,531,183.06 3,531,183.06 (1)计提 (2)待处置资产 3,531,183.06 3,531,183.06 3.本期减少金额 (1)处置或报废 4.期末余额 3,531,183.06 3,531,183.06 四、账面价值 1.期末账面价值 869,159,444.09 298,040,087.42 15,704,010.43 40,547,314.331,223,450,856.27 2.期初账面价值 821,342,984.72 288,926,305.41 15,497,804.75 39,263,918.011,165,031,012.89 (2)暂时闲置的固定资产情况 单位:元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 (3)通过融资租赁租入的固定资产情况 单位:元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 (4)通过经营租赁租出的固定资产 单位:元 项目 期末账面价值 (5)未办妥产权证书的固定资产情况 单位:元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 红枣城1-3号车间 141,136,775.06新建建筑,正在办理 红枣城1-3号冷库 100,946,862.74新建建筑,正在办理 红枣城1号成品库 23,689,043.15新建建筑,正在办理 红枣城行政及后勤办公楼群 78,631,514.63新建建筑,正在办理 老厂13号车间东半部分会议室 7,380,156.33办理期间适用不动产证新规,正在办理 润丰公寓 15,159,170.00办理期间适用不动产证新规,正在办理 信息商务大厦自用房产 113,301,889.72办理期间适用不动产证新规,正在办理 阿克苏办公楼 5,246,960.73办理中途权证管理部门变更,正在办理 阿克苏生产车间及附属用房 15,401,018.08办理中途权证管理部门变更,正在办理 阿克苏保鲜库 21,131,544.42办理中途权证管理部门变更,正在办理 若羌子公司3-4号车间 城市配套费协商减免事项暂未与政府达成一 3,590,891.50致导致办证手续暂缓 若羌子公司干果一条街 城市配套费协商减免事项暂未与政府达成一 10,862,665.17致导致办证手续暂缓 若羌子公司研发中心 城市配套费协商减免事项暂未与政府达成一 2,573,250.00致导致办证手续暂缓 大枣树职工宿舍 733,989.75正在办理 大枣树基地仓库、餐厅 1,067,974.80正在办理 合计 540,853,706.08 其他说明 (6)固定资产清理 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明 17、在建工程 单位:元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 235,453,565.67 56,486,354.52 合计 235,453,565.67 56,486,354.52 (1)在建工程情况 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 年产1万吨电 商代工红枣及 168,292,667.48 168,292,667.4816,315,939.82 16,315,939.82 其休闲食品项 目 唱歌的果冻干 47,706,411.70 47,706,411.7027,639,557.10 27,639,557.10 工厂 年产5万吨红 枣及其制品深 8,756,878.21 8,756,878.21 加工项目(一 期) 全渠道营销中 2,834,770.45 2,834,770.45 台项目 临江百草味基 18,759,521.21 18,759,521.21 141,509.43 141,509.43 地(二期) 其他 694,965.28 694,965.28 797,699.51 797,699.51 合计 235,453,565.67 235,453,565.6756,486,354.52 56,486,354.52 (2)重要在建工程项目本期变动情况 单位:元 本期转本期其 工程累 利息资其中:本期利 项目名预算数期初余本期增入固定他减少期末余计投入工程进本化累本期利息资本资金来 称 额 加金额资产金金额 额 占预算度 计金额息资本化率 源 额 比例 化金额 年产5457,00 万吨红0,000.08,756,84,136,712,114,779,35 100.87100.0029,652, 其他 枣及其 0 78.21 45.03267.11 6.13 % 456.02 制品深 加工项 目(一 期) 年产1 万吨电 商代工 176,39 168,29 红枣及411,42416,315, 24,248,167,50 3,556,93,556,9 2,315.1 2,667.443.74% 43.70 3.13%其他 ,743.33939.82 087.46 0.00 62.58 62.58 其休闲 2 8 食品项 目 全渠道6,000,02,834,72,313,1 5,147,8 营销中 00.00 70.45 22.03 92.48 85.80% 100 其他 台项目 临江百156,72 草味基2,000.0141,5018,618, 18,759,11.00% 11.00 其他 地(二 0 9.43011.78 521.21 期) 唱歌的60,000,27,639,26,712,34,800.6,610,347,706, 1,722,11,722,1 金融机 果冻干000.00557.10037.25 00 82.65411.7079.00% 70.00 36.44 36.446.45%构贷款 工厂 1,091,155,688,228,1736,397,12,705,234,75 34,931,5,279,0 合计 46,743.655.012,231.2154.57131.268,600.3 -- --555.04 99.02 -- 33 1 9 (3)本期计提在建工程减值准备情况 单位:元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 (4)工程物资 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他说明: 18、生产性生物资产 (1)采用成本计量模式的生产性生物资产 √适用□不适用 单位:元 项目 种植业 畜牧养殖业 林业 水产业 合计 一、账面原值 1.期初余额 76,601,212.98 76,601,212.98 2.本期增加金额 416,504.31 416,504.31 (1)外购 237,098.81 237,098.81 (2)自行培育 (3)待处置资产 179,405.50 179,405.50 3.本期减少金额 7,011.00 7,011.00 (1)处置 7,011.00 7,011.00 (2)其他 (3)待处置资产 4.期末余额 77,010,706.29 77,010,706.29 二、累计折旧 1.期初余额 8,766,477.04 8,766,477.04 2.本期增加金额 931,306.23 931,306.23 (1)计提 871,404.55 871,404.55 (2)待处置资产 59,901.68 59,901.68 3.本期减少金额 943.56 943.56 (1)处置 943.56 943.56 (2)其他 4.期末余额 9,696,839.71 9,696,839.71 三、减值准备 1.期初余额 6,598,754.80 6,598,754.80 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他 4.期末余额 6,598,754.80 6,598,754.80 四、账面价值 1.期末账面价值 60,715,111.78 60,715,111.78 2.期初账面价值 61,235,981.14 61,235,981.14 (2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 19、油气资产 □适用√不适用 20、无形资产 (1)无形资产情况 单位:元 以商标为 项目 土地使用权 专利权非专利 商标权 企业管理软经营许可 核心的组 合计 技术 件 权 合无形资 产 一、账面原 值 1.期初余额218,715,417.29 7,711,727.4818,392,730.136,752.1479,750,000.324,706,62 97 00 7.88 2.本期增加 6,225,778.92 6,615,386.1 12,841,165. 金额 9 11 (1)购置 1,346,738.9 1,346,738.9 9 9 (2)内部 研发 (3)企业 合并增加 (4)委托 5,268,647.2 5,268,647.2 外部研发 0 0 (5)待处 6,225,778.92 6,225,778.9 置资产 2 3.本期减少 1,773,482.08 192,233.01 1,965,715.0 金额 9 (1)处置 1,773,482.08 192,233.01 1,965,715.0 9 4.期末余额223,167,714.13 7,711,727.4824,815,884.136,752.1479,750,000.335,582,07 15 00 7.90 二、累计摊 销 1.期初余额 10,358,953.15 7,060,883.244,800,863.5 77,868.7712,325,000.34,623,568. 3 00 69 2.本期增加 5,886,949.19 571,172.921,707,725.9 13,675.208,700,000.016,879,523. 金额 3 0 24 (1)计提 4,525,038.44 571,172.921,707,725.9 13,675.208,700,000.015,517,612. 3 0 49 (2)待处 1,361,910.75 1,361,910.7 置资产 5 3.本期减少 1,729,576.69 99,320.35 1,828,897.0 金额 4 (1)处置 1,729,576.69 99,320.35 1,828,897.0 4 4.期末余额 14,516,325.65 7,632,056.166,409,269.1 91,543.9721,025,000.49,674,194. 1 00 89 三、减值准 备 1.期初余额 2.本期增加 金额 (1)计提 3.本期减少 金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价 值 1.期末账面208,651,388.48 79,671.3218,406,615. 45,208.1758,725,000.285,907,88 价值 04 00 3.01 2.期初账面208,356,464.14 650,844.2413,591,867. 58,883.3767,425,000.290,083,05 价值 44 00 9.19 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。 (2)未办妥产权证书的土地使用权情况 单位:元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明: 21、开发支出 单位:元 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 智能销售 328,155.34 7,034.91 335,190.25 机器人 合计 328,155.34 7,034.91 335,190.25 22、商誉 (1)商誉账面原值 单位:元 被投资单位名 本期增加 本期减少 称或形成商誉 期初余额 企业合并增 期末余额 的事项 加 处置 杭州郝姆斯食 800,995,773.60 800,995,773.60 品有限公司 合计 800,995,773.60 800,995,773.60 (2)商誉减值准备 单位:元 被投资单位名 称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 的事项 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 资产组或资产组组合的构成 本公司之子公司杭州郝姆斯食品有限公司下所有资产及负债 资产组或资产组组合的账面价值 551,301,760.73 分摊至本资产组或资产组组合的商誉分摊商誉账面价值800,995,773.60元。由于该商誉系收购杭州郝姆斯 食品有限公司形成,其品牌价值等也仅由杭州郝姆斯食品有限公司 账面价值及分摊方法 实际受益,因此讲商誉账面价值全额分摊至该资产组 包含商誉的资产组或资产组组合的账 1,352,297,534.33 面价值 资产组或资产组组合是否与购买日、以 前年度商誉减值测试时所确定的资产是 组或资产组组合一致 2017年度商誉减值测试时资产组或资本公司之子公司杭州郝姆斯食品有限公司下所有资产及负债 产组组合构成 说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法: 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。预计现金流量根据公司预测的未来销售收入扣除付现成本、资本性支出及营运资金增加后得出,预测的未来5年内现金流量修正平均增长率为7.83%,5年后现金流量不再增长。现金流量预测使用的折现率为10.25%。 减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。 上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。 商誉减值测试的影响 杭州郝姆斯食品有限公司2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润为13,904.43万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12,088.38万元,超过承诺数1,088.38万元,完成本年预测盈利的11,000.00万元。 其他说明 23、长期待摊费用 单位:元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 7,041,243.97 10,451,903.54 5,024,612.69 436,166.28 12,032,368.54 集体土地租赁费 10,614,552.34 967,355.98 601,231.00 9,045,965.36 商超进场费及其他 568,104.97 1,817,260.22 465,910.75 1,919,454.44 合计 18,223,901.28 12,269,163.76 6,457,879.42 1,037,397.28 22,997,788.34 其他说明 24、递延所得税资产/递延所得税负债 (1)未经抵销的递延所得税资产 单位:元 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 5,804,077.24 1,451,019.31 4,782,710.08 1,195,677.52 内部交易未实现利润 2,946,125.28 736,531.32 1,617,631.28 404,407.82 可抵扣亏损 53,498,939.92 13,374,734.98 预提工资 237,555.20 59,388.80 1,125,760.78 281,440.19 政府补助 43,477,313.67 10,869,328.42 合计 52,465,071.39 13,116,267.85 61,025,042.06 15,256,260.51 (2)未经抵销的递延所得税负债 单位:元 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合 58,725,000.00 14,681,250.00 67,425,000.00 16,856,250.00 并资产评估增值 长期资产对外投资 6,043,267.07 1,510,816.77 28,465,310.27 7,116,327.57 增值 合计 64,768,267.07 16,192,066.77 95,890,310.27 23,972,577.57 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位:元 项目 递延所得税资产和抵销后递延所得税资递延所得税资产和抵销后递延所得税资 负债期末互抵金额 产或负债期末余额 负债期初互抵金额 产或负债期初余额 递延所得税资产 13,116,267.85 15,256,260.51 递延所得税负债 16,192,066.77 23,972,577.57 (4)未确认递延所得税资产明细 单位:元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 15,408,892.66 9,693,714.56 可抵扣亏损 131,780,537.54 248,117,584.37 合计 147,189,430.20 257,811,298.93 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位:元 年份 期末金额 期初金额 备注 2018年 27,027,660.38 2019年 11,313,234.38 40,698,372.46 2020年 25,318,596.22 62,736,548.73 2021年 29,910,534.20 77,270,152.16 2022年 36,295,095.69 40,384,850.64 2023年 28,943,077.05 合计 131,780,537.54 248,117,584.37-- 其他说明: 25、其他非流动资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 预付购置资产款 6,766,315.65 20,477,346.49 合计 6,766,315.65 20,477,346.49 其他说明: 26、短期借款 (1)短期借款分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 保证借款 487,592,192.00 258,450,000.00 信用借款 265,000,000.00 450,000,000.00 合计 752,592,192.00 708,450,000.00 短期借款分类的说明: (2)已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下: 单位:元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明: 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 28、衍生金融负债 □适用√不适用 29、应付票据及应付账款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应付票据 83,050,000.00 4,050,000.00 应付账款 790,102,949.91 552,698,026.95 合计 873,152,949.91 556,748,026.95 (1)应付票据分类列示 单位:元 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 72,600,000.00 银行承兑汇票 10,450,000.00 4,050,000.00 合计 83,050,000.00 4,050,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。 (2)应付账款列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 材料款 680,242,345.66 455,245,221.71 工程款 11,866,811.40 23,201,047.34 设备款 10,537,777.76 6,685,923.66 费用款 86,807,475.22 63,863,228.64 其他 648,539.87 3,702,605.60 合计 790,102,949.91 552,698,026.95 (3)账龄超过1年的重要应付账款 单位:元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明: 30、预收款项 (1)预收款项列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 货款 53,289,156.12 53,108,200.23 其他 1,344,382.62 31,704.00 合计 54,633,538.74 53,139,904.23 (2)账龄超过1年的重要预收款项 单位:元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位:元 项目 金额 其他说明: 31、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 34,667,877.46 310,600,445.24 310,654,970.96 34,613,351.74 二、离职后福利-设定提存计划 295,670.85 20,076,836.18 19,947,927.50 424,579.53 合计 34,963,548.31 330,677,281.42 330,602,898.46 35,037,931.27 (2)短期薪酬列示 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 33,343,147.19 272,226,051.14 272,732,346.18 32,836,852.15 补贴 2、职工福利费 19,052.62 16,914,038.40 16,499,390.33 433,700.69 3、社会保险费 66,473.23 9,513,336.39 9,500,508.71 79,300.91 其中:医疗保险费 21,388.55 7,699,840.14 7,702,349.79 18,878.90 工伤保险费 3,387.80 650,271.06 609,804.10 43,854.76 生育保险费 41,696.88 1,003,424.75 1,028,554.38 16,567.25 其他 159,800.44 159,800.44 4、住房公积金 65,089.75 8,097,759.50 8,004,386.50 158,462.75 5、工会经费和职工教育 1,174,114.67 3,849,259.81 3,918,339.24 1,105,035.24 经费 合计 34,667,877.46 310,600,445.24 310,654,970.96 34,613,351.74 (3)设定提存计划列示 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 261,195.71 19,416,279.43 19,291,862.27 385,612.87 2、失业保险费 34,475.14 660,556.75 656,065.23 38,966.66 合计 295,670.85 20,076,836.18 19,947,927.50 424,579.53 其他说明: 32、应交税费 单位:元 项目 期末余额 期初余额 增值税 133,890.19 1,146,222.77 企业所得税 12,382,271.49 1,282,121.46 个人所得税 271,023.27 1,992,202.84 城市维护建设税 69,042.00 321,250.13 房产税 1,517,534.55 819,646.44 土地使用税 644,665.80 712,359.66 教育费附加 25,552.01 137,021.78 地方教育附加 17,972.63 90,543.77 印花税 200,793.73 258,416.99 堤围费 89.52 1,357.81 地方水利建设基金 8,069.48 资源税 57,770.20 环境保护税 3,262.76 合计 15,323,868.15 6,769,213.13 其他说明: 33、其他应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应付利息 773,410.71 18,012,792.26 其他应付款 68,644,151.03 52,304,051.04 合计 69,417,561.74 70,316,843.30 (1)应付利息 单位:元 项目 期末余额 期初余额 企业债券利息 187,978.46 17,795,930.58 短期借款应付利息 585,432.25 216,861.68 合计 773,410.71 18,012,792.26 重要的已逾期未支付的利息情况: 单位:元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明: (2)应付股利 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因: (3)其他应付款 1)按款项性质列示其他应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 押金保证金 55,382,390.16 42,450,735.65 往来款 6,031,132.05 6,691,967.59 其他 7,230,628.82 3,161,347.80 合计 68,644,151.03 52,304,051.04 2)账龄超过1年的重要其他应付款 单位:元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 34、持有待售负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 35、一年内到期的非流动负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 31,000,000.00 一年内到期的应付债券 3,055,770.52 合计 34,055,770.52 其他说明: 36、其他流动负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券的增减变动: 单位:元 债券名 发行日债券期发行金期初余本期发按面值溢折价本期偿 期末余 称 面值 期 限 额 额 行 计提利 摊销 还 额 息 其他说明: 37、长期借款 (1)长期借款分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 216,609,095.00 913,640.00 合计 216,609,095.00 913,640.00 长期借款分类的说明: 其他说明,包括利率区间: 38、应付债券 (1)应付债券 单位:元 项目 期末余额 期初余额 公司债券 304,566,624.93 合计 304,566,624.93 (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) 单位:元 债券名 发行日债券期发行金期初余本期发按面值溢折价本期偿转入应其他减期末余 称 面值 期 限 额 额 行 计提利摊销 还 付利息 少 额 息 好想你 健康食 品股份 2014年 500,00304,56 13,872,432,44301,9413,872,3,055,7 有限公100.004月245年 0,000.06,624.9 804.60 5.593,300.0804.60 70.52 司2014 日 0 3 0 年度公 司债券 (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 (4)划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位:元 发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末 的金融工 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 具 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 39、长期应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 30,722,800.00 合计 30,722,800.00 (1)按款项性质列示长期应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 沧州农村股份合作扶贫资金 30,722,800.00 其他说明: (2)专项应付款 单位:人民币元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明: 40、长期应付职工薪酬 (1)长期应付职工薪酬表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 (2)设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值: 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产: 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债(净资产) 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明: 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明: 其他说明: 41、预计负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明: 42、递延收益 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 88,323,093.83 52,079,830.00 13,278,212.98 127,124,710.85见政府补助项目明细 合计 88,323,093.83 52,079,830.00 13,278,212.98 127,124,710.85-- 涉及政府补助的项目: 单位:元 本期计 本期 本期新增补入营业本期计入其他冲减其他 与资产相关/ 负债项目 期初余额 助金额 外收入 收益金额 成本变动 期末余额 与收益相关 金额 费用 金额 技术研究 132,663.00 132,663.00 0.00与资产相关 项目资助 技术应用 及示范项 105,023.54 105,023.54 0.00与资产相关 目 花粉1号饮 64,527.48 64,527.48 0.00与资产相关 料产业化 技术研究 343,619.71 141,665.11 201,954.60与资产相关 项目资助 大枣多糖 研发及产 业化技术 165,878.18 82,939.09 82,939.09与资产相关 研究与开 发 低温真空 快速干燥 24,192.90 12,096.45 12,096.45与资产相关 鲜枣产业 化 红枣加工 120,041.71 60,020.86 60,020.85与资产相关 生产线 农业综合 1,237,110.62 618,555.31 618,555.31与资产相关 开发项目 红枣粉技 282,530.27 141,265.14 141,265.13与资产相关 术改造 技术研究 201,485.44 100,742.72 100,742.72与资产相关 资助 木本粮粉 生产线改 31,125.14 15,562.57 15,562.57与资产相关 造 自主创新 及高新技 1,512,468.74 504,156.24 1,008,312.50与资产相关 术产业化 专项资金 647,707.33 215,902.45 431,804.88与资产相关 支持 技术研究 与开发经 577,941.00 192,647.00 385,294.00与资产相关 费 食品安全 生产及质 量检测控 684,513.11 228,171.03 456,342.08与资产相关 制中心建 设项目 新郑早红 枣新品种 示范种植 394,825.72 98,706.43 296,119.29与资产相关 推广扶持 资金 好想你创 意观光园 454,557.44 199,013.11 255,544.33与资产相关 项目 木本粮营 养米研究 213,082.83 18,818.62 194,264.21与资产相关 示范项目 资金 红枣多糖 及产业化 806,777.76 177,492.54 629,285.22与资产相关 示范项目 资金 枣和桑资 源生态高 5,150,820.64 1,025,467.19 4,125,353.45与资产相关 值利用技 术研究与 产品开发 喷雾干燥 制取红枣 101,105.58 24,468.22 76,637.36与资产相关 珍技术研 究与开发 好想你枣 业股份有 限公司电 1,907,955.35 1,907,955.35与资产相关 子商务服 务平台项 目 枣汁、浓缩 汁生产加 工关键技 993,281.99 182,570.77 810,711.22与资产相关 术研究与 产业化示 范 好想你枣 业股份有 662,240.76 35,625.01 626,615.75与资产相关 限公司技 术中心 年产300吨 囫囵吞枣 423,271.72 60,688.21 362,583.51与资产相关 加工扩建 项目 农副产品 大枣的深 811,476.81 811,476.81与资产相关 加工研究 农副产品 大枣的深 800,470.34 66,129.63 734,340.71与资产相关 加工研究 免洗枣品 质提升关 1,845,161.71 236,541.35 1,608,620.36与资产相关 键技术研 究与开发 红枣多糖 泡腾片开 68,874.73 8,119.66 60,755.07与资产相关 发与产业 化示范 游客接待 中心、万果 采摘区及 500,000.00 166,666.67 333,333.33与资产相关 相关配套 设施 姜枣营卫 颗粒的研 2,058,373.71 220,160.53 1,838,213.18与资产相关 究与产业 化示范 红枣餐桌 化产品的 1,255,833.36 189,999.99 1,065,833.37与资产相关 开发与示 范 即食无核 枣品质提 升关键技 136,666.58 19,000.03 117,666.55与资产相关 术研究与 开发 新郑红枣 科技孵化 1,429,761.00 129,115.46 1,300,645.54与资产相关 器项目款 红枣茶研 究与产业 1,262,427.73 204,415.11 1,058,012.62与资产相关 化示范项 目 新郑市红 枣产业化 1,193,966.49 255,023.82 938,942.67与资产相关 科技惠民 工程项目 熟食红枣 生产关键 598,665.79 73,333.14 525,332.65与资产相关 技术研发 与示范 技术中心 创新能力 3,698,685.71 550,888.41 3,147,797.30与资产相关 项目 木本粮国 际E贸易 1,580,422.28 769,200.00 811,222.28与资产相关 交易服务 平台 微波热风 联合干燥 提升红枣 品质关键 2,596,250.00 285,000.00 2,311,250.00与资产相关 技术研究 与产业化 示范 年产10000 4,152,075.00 473,100.00 3,678,975.00与资产相关 吨即食红 枣系列产 品技术改 造项目 云商城建 2,667,500.00 285,000.00 2,382,500.00与资产相关 设项目 红枣冻干 关键技术 2,643,750.00 285,000.00 2,358,750.00与资产相关 研究与产 品开发 智能化分 拣配送中 1,778,333.33 190,000.00 1,588,333.33与资产相关 心建设项 目 国际木本 粮跨境电 1,667,500.00 190,000.00 1,477,500.00与资产相关 子信息孵 化园 红枣城基 础设施配19,437,750.00 1,007,000.00 18,430,750.00与资产相关 套资金 年产5万吨 红枣及其 制品深加 2,556,755.88 130,762.75 2,425,993.13与资产相关 工建设项 目 年产2万吨 健康情红 枣系列产 2,572,500.00 285,000.00 2,287,500.00与资产相关 品技术改 造(技术改 造类) 果蔬优质 干制品质 控制及快 200,000.00 200,000.00 0.00与资产相关 速检测技 术与装备 集成示范 红枣莲子 汤关键技 术研究与 3,000,000.00 77,396.12 2,922,603.88与资产相关 产业化示 范 年产5000 6,020,000.00 1,334,116.67 4,685,883.33与资产相关 吨枣片及 蜜饯系列 产品技术 改造项目 专项资金 红枣深加 工健康食 品绿色服 6,400,000.00 6,400,000.00与资产相关 务平台建 设项目资 金 红枣小镇 32,000,000.00 32,000,000.00与资产相关 项目 枣夹核桃 品质提升 关键技术 900,000.00 900,000.00与资产相关 研究与产 品开发 排污站补 298,333.29 20,000.04 278,333.25与资产相关 贴 人才补贴 1,265,512.70 123,846.12 1,141,666.58与资产相关 冻干果蔬 产品深加 4,339,830.00 28,932.20 4,310,897.80与资产相关 工项目 5000吨速 冻冷干果 8,643,520.762,220,000.00 609,249.96 10,254,270.80与资产相关 品加工新 建项目 科技富民 153,174.60 153,174.60 与收益相关 强县项目 科技富县 133,520.11 133,520.11 与收益相关 专项行动 企业发展 37,146.89 18,573.45 18,573.44与收益相关 资金项目 科技富民 强县专项 32,708.51 16,354.26 16,354.25与收益相关 行动 中小企业 发展专项 114,529.87 73,905.26 40,624.61与收益相关 资助 中小企业 发展专项 57,991.87 19,330.61 38,661.24与收益相关 资助 科技富民 34,706.82 11,568.94 23,137.88与收益相关 强市专项 行动 合计 88,323,093.8352,079,830.00 13,278,212.98 127,124,710.85 其他说明: 43、其他非流动负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 酒店计提基金 436,365.22 436,365.22 合计 436,365.22 436,365.22 其他说明: 44、股本 单位:元 期初余额 本次变动增减(+、—) 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 515,684,160.00 515,684,160.00 其他说明: 45、其他权益工具 (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位:元 发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末 的金融工 具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: 其他说明: 46、资本公积 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢价) 2,228,866,978.80 2,228,866,978.80 合计 2,228,866,978.80 2,228,866,978.80 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 47、库存股 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股票 24,447,847.28 24,447,847.28 合计 24,447,847.28 24,447,847.28 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 公司于2018年11月2日召开第四届董事会第三次会议和2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于审议<回购公司股份的预案>的议案》,拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行股权激励或员工持股计划。截至2018年12月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量共3,085,970股,占公司总股本的0.6%,最高成交价为8.13元/股,最低成交价为7.48元/股,支付金额共计24,447,847.28元。 48、其他综合收益 单位:元 本期发生额 项目 期初余额本期所得税前发减:前期计入其他减:所得税后归属税后归属期末余 综合收益当期转 于少数股 额 生额 入损益 税费用于母公司 东 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 49、专项储备 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 50、盈余公积 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 75,965,582.42 2,584,641.77 78,550,224.19 合计 75,965,582.42 2,584,641.77 78,550,224.19 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 盈余公积的增加为按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积金。 51、未分配利润 单位:元 项目 本期 上期 调整后期初未分配利润 451,336,248.71 365,481,122.36 加:本期归属于母公司所有者的净利润 129,571,542.33 106,895,659.22 减:提取法定盈余公积 2,584,641.77 2,991,587.27 应付普通股股利 36,097,891.20 18,048,945.60 期末未分配利润 542,225,258.07 451,336,248.71 调整期初未分配利润明细: 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。 52、营业收入和营业成本 单位:元 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 4,918,335,012.03 3,514,464,083.71 4,041,262,585.56 2,864,113,993.17 其他业务 31,101,711.86 25,575,981.15 29,187,141.43 24,083,183.08 合计 4,949,436,723.89 3,540,040,064.86 4,070,449,726.99 2,888,197,176.25 53、税金及附加 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 9,194,569.78 7,321,809.05 教育费附加 3,991,010.56 3,248,159.73 房产税 8,105,538.97 3,221,434.74 土地使用税 3,344,999.07 2,906,425.42 车船使用税 47,227.24 39,133.72 印花税 1,751,228.80 1,649,127.98 地方教育附加 2,658,581.86 2,164,906.93 堤围费 513.98 1,790.62 其他 582,957.01 62,985.15 合计 29,676,627.27 20,615,773.34 其他说明: 54、销售费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬及福利 170,232,073.86 165,123,241.34 运输费 344,252,599.25 243,593,378.12 促销费 205,654,377.70 154,793,308.68 业务用包装费 62,297,849.50 43,728,717.46 业务宣传费 146,902,577.14 164,102,720.86 租赁费 23,812,831.90 28,614,414.48 折旧费 21,505,144.07 19,960,359.39 办公费 6,514,379.76 6,803,685.39 差旅费 4,826,254.24 6,178,319.61 店面装修及转让费 3,826,673.04 6,568,395.62 水电费 4,414,003.20 4,223,174.64 其他 25,920,229.58 17,160,955.55 合计 1,020,158,993.24 860,850,671.14 其他说明: 55、管理费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬及福利 90,476,996.97 72,072,717.66 办公费 8,227,361.16 8,122,025.46 差旅费 4,692,906.63 4,818,651.79 折旧及无形资产摊销 42,277,462.51 42,442,310.00 租赁水电维修费 6,119,890.94 7,931,741.03 业务招待费 6,290,745.11 5,971,698.21 中介费用 8,462,239.85 11,816,017.56 董事费 573,600.00 734,358.49 汽车费 3,301,725.34 2,689,883.06 其他 12,449,210.99 8,246,702.61 合计 182,872,139.50 164,846,105.87 其他说明: 56、研发费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬及福利 20,783,172.84 13,874,612.21 折旧及无形资产摊销 2,804,948.58 3,257,943.55 材料耗用 2,207,013.46 3,923,900.76 技术服务及监测费 1,164,399.73 976,623.08 实验试制费 1,650,563.53 866,644.57 租赁及水电费 1,186,914.56 329,427.84 其他 264,243.53 118,685.90 合计 30,061,256.23 23,347,837.91 其他说明: 57、财务费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 45,739,676.82 46,042,959.23 金融机构手续费 1,282,107.23 817,133.84 利息收入 -18,311,269.69 -11,152,884.03 财政贴息 -1,448,400.00 汇兑损益 4,942.37 14,632.16 现金折扣 -30,614.71 合计 28,684,841.32 34,273,441.20 其他说明: 58、资产减值损失 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 12,212,403.77 1,747,929.12 二、存货跌价损失 6,158,208.00 七、固定资产减值损失 2,599,326.90 十、生产性生物资产减值损失 6,598,754.80 合计 18,370,611.77 10,946,010.82 其他说明: 59、其他收益 单位:元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 政府补助 49,993,546.57 18,521,226.71 其他 11,390.32 合计 50,004,936.89 18,521,226.71 60、投资收益 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 3,586,727.30 5,279,270.49 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 3,028,440.00 1,413,700.00 理财产品产生的投资收益 2,324,383.56 8,530,710.33 处置子公司产生的投资收益 -384,947.34 1,700,184.66 合计 8,554,603.52 16,923,865.48 其他说明: 61、公允价值变动收益 单位:元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明: 62、资产处置收益 单位:元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 无形资产处置收益 13,958,768.06 生产性生物资产处置收益 9,552,359.88 固定资产处置收益 -340,467.60 62,561.24 合计 -340,467.60 23,573,689.18 63、营业外收入 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 政府补助 2,189,682.80 固定资产报废 17,470.38 17,470.38 罚款 22,403.69 98,224.10 22,403.69 无法支付款项 524,203.42 524,203.42 其他 831,618.06 391,927.82 831,618.06 合计 1,395,695.55 2,679,834.72 1,395,695.55 计入当期损益的政府补助: 单位:元 补贴是否 是否特殊 本期发生 上期发生 与资产相 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 补贴 金额 金额 关/与收益 盈亏 相关 其他说明: 64、营业外支出 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 对外捐赠 1,710,297.53 2,979,980.00 1,710,297.53 罚款及赔偿 2,259,129.54 398,288.66 2,259,129.54 滞纳金 323,610.30 固定资产报废损失 1,080,417.72 321,379.64 1,080,417.72 存货报废支出 103,738.05 其他 1,234,176.03 625,106.28 1,234,176.03 合计 6,284,020.82 4,752,102.93 6,284,020.82 其他说明: 65、所得税费用 (1)所得税费用表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 49,552,522.73 33,303,665.34 递延所得税费用 -5,640,518.14 -6,350,494.45 合计 43,912,004.59 26,953,170.89 (2)会计利润与所得税费用调整过程 单位:元 项目 本期发生额 利润总额 152,902,937.24 按法定/适用税率计算的所得税费用 38,225,734.28 调整以前期间所得税的影响 612,276.49 非应税收入的影响 -8,446,554.10 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,134,630.39 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 -1,101,291.42 响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 16,614,078.06 可抵扣亏损的影响 研发费加计扣除的影响 -3,126,869.11 所得税费用 43,912,004.59 其他说明 66、其他综合收益 详见附注。 67、现金流量表项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的政府补助 88,795,163.59 40,056,999.36 收到的利息收入 15,986,885.43 11,152,884.03 往来款 61,566,386.58 9,787,284.99 租金收入 12,887,590.85 8,413,473.51 受限银行存款 200,000.00 其他 173,525.57 487,430.66 合计 179,609,552.02 69,898,072.55 收到的其他与经营活动有关的现金说明: (2)支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 付现销售费用和管理费用 885,948,051.40 706,635,140.49 支付往来款项 46,998,762.22 70,823,928.43 受限银行存款 2,830,000.00 2,225,000.00 金融机构手续费 1,282,107.23 817,133.84 预付广告费、租金 552,056.93 5,145,695.57 捐赠支出及其他 4,313,572.53 4,430,723.29 合计 941,924,550.31 790,077,621.62 支付的其他与经营活动有关的现金说明: (3)收到的其他与投资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收到退回的预付土地款 60,149,600.00 合计 60,149,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明: (4)支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 处置子公司支付的现金净额 1,583,817.69 528,465.86 合计 1,583,817.69 528,465.86 支付的其他与投资活动有关的现金说明: (5)收到的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 沧州农村股份合作扶贫资金 30,722,800.00 政府利息补贴 1,448,400.00 合计 32,171,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明: (6)支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 支付股票回购 24,447,847.28 支付保证金 3,000,000.00 沧州农村股份合作扶贫资金 30,722,800.00 合计 58,170,647.28 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 68、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 单位:元 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- 净利润 108,990,932.65 97,366,052.73 加:资产减值准备 18,370,611.77 10,946,010.82 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 113,177,196.49 102,755,141.61 产折旧 无形资产摊销 15,517,612.49 15,308,632.81 长期待摊费用摊销 6,457,879.42 7,912,494.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 340,467.60 -23,573,689.18 失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 1,062,947.34 321,379.64 财务费用(收益以“-”号填列) 45,744,618.49 44,609,191.39 投资损失(收益以“-”号填列) -8,554,603.52 -16,923,865.48 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 2,139,992.66 -11,291,822.02 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -7,780,510.80 4,941,327.57 存货的减少(增加以“-”号填列) -60,098,728.75 -73,208,306.84 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 29,675,543.02 79,708,674.61 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 306,609,696.29 19,759,172.58 其他 138,291.82 经营活动产生的现金流量净额 571,791,946.97 258,630,395.20 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- -- 3.现金及现金等价物净变动情况: -- -- 现金的期末余额 659,961,169.39 620,136,265.20 减:现金的期初余额 620,136,265.20 510,787,186.63 现金及现金等价物净增加额 39,824,904.19 109,349,078.57 (2)本期支付的取得子公司的现金净额 单位:元 金额 其中: -- 其中: -- 其中: -- 其他说明: (3)本期收到的处置子公司的现金净额 单位:元 金额 其中: -- 其他说明: (4)现金和现金等价物的构成 单位:元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 659,961,169.39 620,136,265.20 其中:库存现金 847,072.71 424,663.20 可随时用于支付的银行存款 426,252,325.04 493,486,081.01 可随时用于支付的其他货币资金 232,861,771.64 126,225,520.99 三、期末现金及现金等价物余额 659,961,169.39 620,136,265.20 其他说明: 69、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 70、所有权或使用权受到限制的资产 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,855,000.00银行承兑汇票保证金及保函保证金 合计 7,855,000.00-- 其他说明: 71、外币货币性项目 (1)外币货币性项目 单位:元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 其中:美元 欧元 港币 应收账款 -- -- 其中:美元 欧元 港币 长期借款 -- -- 其中:美元 欧元 港币 其他说明: (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用√不适用 72、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息: 73、政府补助 (1)政府补助基本情况 单位:元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 与资产相关 139,839,145.16 递延收益 12,851,785.73 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的 563,778.67 递延收益 426,427.25 相关成本费用或损失 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相 36,715,333.59 其他收益 36,715,333.59 关成本费用或损失的政府补助 (2)政府补助退回情况 □适用√不适用 其他说明: (1)明细情况 1)与资产相关的政府补助 总额法 项 目 期初递延收益本期新增补助 本期摊销 期末递延收益本期摊销 说明 列报科目 技术研究项目资助 132,663.00 132,663.00 其他收益新科(2008)27 号 技术应用及示范项 105,023.54 105,023.54 其他收益新科(2008)33 目 号 花粉1号饮料产业 64,527.48 64,527.48 其他收益(第七批)郑科 化 计(2008)15号 技术研究项目资助 343,619.71 141,665.10 201,954.61其他收益(第一批)新科 (2009)17号 大枣多糖研发及产 豫财办教 业化技术研究与开 165,878.18 82,939.09 82,939.09其他收益(2009)61号 发 低温真空快速干燥 24,192.90 12,096.45 12,096.45其他收益郑财办预 鲜枣产业化 (2009)352号 红枣加工生产线 120,041.71 60,020.86 60,020.85其他收益郑财办预 (2009)161号 农业综合开发项目 1,237,110.62 618,555.31 618,555.31其他收益郑农开办 (2009)38号 红枣粉技术改造 282,530.27 141,265.14 141,265.13其他收益郑财办预 (2009)811号 技术研究资助 201,485.44 100,742.72 100,742.72其他收益郑科计(2009)6 号 木本粮粉生产线改 31,125.14 15,562.57 15,562.57其他收益郑财办预 造 (2009)678号 发改办高技 自主创新及高新技 1,512,468.74 504,156.24 1,008,312.50其他收益(2009)2561号、 术产业化 豫发改高技 (2010)358号 专项资金支持 647,707.33 215,902.45 431,804.88其他收益新科工信息 (2010)49号 技术研究与开发经 577,941.00 192,647.00 385,294.00其他收益新科工信委 费 (2010)13号 食品安全生产及质 郑财办预 量检测控制中心建 684,513.11 228,171.03 456,342.08其他收益(2010)829号 设项目 新郑早红枣新品种 郑财办预 示范种植推广扶持 394,825.72 98,706.43 296,119.29其他收益[2011]189号 资金 好想你创意观光园 454,557.44 199,013.11 255,544.33其他收益豫发改投资 项目 [2011]1668号 木本粮营养米研究 213,082.83 18,818.62 194,264.21其他收益新科工信息 示范项目资金 [2011]41号 红枣多糖及产业化 806,777.76 177,492.54 629,285.22其他收益新科工信息 示范项目资金 [2011]42号 枣和桑资源生态高 国科发财 值利用技术研究与 5,150,820.64 1,025,467.19 4,125,353.45其他收益[2014]7号国科 产品开发 发计(2012)635 号 喷雾干燥制取红枣 101,105.58 24,468.22 76,637.36其他收益郑财预 珍技术研究与开发 [2012]277号 好想你枣业股份有 限公司电子商务服 1,907,955.35 1,907,955.35其他收益 务平台项目 枣汁、浓缩汁生产加 新科工信息 工关键技术研究与 993,281.99 182,570.77 810,711.22其他收益[2012]32号 产业化示范 好想你枣业股份有 662,240.76 35,625.01 626,615.75其他收益郑财预 限公司技术中心 [2012]240号 年产300吨囫囵吞 423,271.72 60,688.21 362,583.51其他收益郑财农(2012)60 枣加工扩建项目 号 农副产品大枣的深 811,476.81 811,476.81其他收益新科工信息 加工研究 [2013]57号 农副产品大枣的深 800,470.34 66,129.63 734,340.71其他收益郑科计(2013)4 加工研究 号 免洗枣品质提升关 1,845,161.71 236,541.35 1,608,620.36其他收益新科工信息 键技术研究与开发 [2013]53号 红枣多糖泡腾片开 68,874.73 8,119.66 60,755.07其他收益 发与产业化示范 游客接待中心、万果 郑发改投资 采摘区及相关配套 500,000.00 166,666.67 333,333.33其他收益[2011]987号 设施 姜枣营卫颗粒的研 2,058,373.71 220,160.53 1,838,213.18其他收益郑综保财 究与产业化示范 [2012]41号 红枣餐桌化产品的 1,255,833.36 189,999.99 1,065,833.37其他收益郑港财(2013)26 开发与示范 号 即食无核枣品质提 豫财教 升关键技术研究与 136,666.58 19,000.03 117,666.55其他收益(2014)118号 开发 新郑红枣科技孵化 郑科计(2014)2 器项目款 1,429,761.00 129,115.46 1,300,645.54其他收益号新科工信息 (2014)62号 红枣茶研究与产业 1,262,427.73 204,415.11 1,058,012.62其他收益新科工信息 化示范项目 (2014)56号 新郑市红枣产业化 1,193,966.49 255,023.82 938,942.67其他收益新科工信息 科技惠民工程项目 (2014)57号 熟食红枣生产关键 598,665.79 73,333.14 525,332.65其他收益郑科计[2015]6 技术研发与示范 号 技术中心创新能力 3,698,685.71 550,888.41 3,147,797.30其他收益豫财建 项目 [2015]246号 木本粮国际E贸易 1,580,422.28 769,200.00 811,222.28其他收益新科工信息 交易服务平台 [2015]39号 微波热风联合干燥 提升红枣品质关键 2,596,250.00 285,000.00 2,311,250.00其他收益新科工信息 技术研究与产业化 [2015]34号 示范 郑财预 年产10000吨即食 (2016)463号、 红枣系列产品技术 4,152,075.00 473,100.00 3,678,975.00其他收益豫工信联规 改造项目 (2015)253号、 豫财企(2015)42 号 云商城建设项目 2,667,500.00 285,000.00 2,382,500.00其他收益豫发改投资 (2016)689号 红枣冻干关键技术 2,643,750.00 285,000.00 2,358,750.00其他收益新科(2016)26 研究与产品开发 号 智能化分拣配送中 1,778,333.33 190,000.00 1,588,333.33其他收益新科(2016)26 心建设项目 号 国际木本粮跨境电 1,667,500.00 190,000.00 1,477,500.00其他收益郑港经发 子信息孵化园 (2014)130号 红枣城基础设施配 新郑市财政局 套资金 19,437,750.00 1,007,000.00 18,430,750.00其他收益关于好想你枣 业股份有限公 司基础设施建 设进行扶持的 报告 年产5万吨红枣及 郑财预 其制品深加工建设 2,556,755.88 130,762.75 2,425,993.13其他收益(2017)402号 项目 年产2万吨健康情 郑财预 红枣系列产品技术 2,572,500.00 285,000.00 2,287,500.00其他收益(2017)501号 改造(技术改造类) 中国农业科学 院农产品加工 果蔬优质干制品质 研究所关于特 控制及快速检测技 200,000.00 200,000.00 其他收益色果品优质干 术与装备集成示范 制品质控制及 快速检测技术 与装置集成示 范补助 红枣莲子汤关键技 新科(2017)31 术研究与产业化示 3,000,000.00 77,396.12 2,922,603.88其他收益号 范 年产5000吨枣片及 郑预财 蜜饯系列产品技术 6,020,000.00 1,334,116.67 4,685,883.33其他收益[2018]197号 改造项目专项资金 红枣深加工健康食 郑预财 品绿色服务平台建 6,400,000.00 6,400,000.00其他收益[2018]538号、 设项目资金 工信部规 [2018]178号 红枣小镇项目 32,000,000.00 32,000,000.00其他收益郑预财 [2018]535号 枣夹核桃品质提升 新科[2018]29 关键技术研究与产 900,000.00 900,000.00其他收益号 品开发 排污站补贴 298,333.29 20,000.04 278,333.25其他收益 人才补贴 1,265,512.70 123,846.11 1,141,666.59其他收益 冻干果蔬产品深加 冻干果蔬产品 工项目 4,339,830.00 28,932.20 4,310,897.80其他收益深加工项目《战 略合作协议》 5000吨速冻冷干果 8,643,520.76 2,220,000.00 609,249.96 10,254,270.80其他收益阿农开办发 品加工新建项目 (2018)42号 合计 87,759,315.1652,079,830.0012,851,785.73126,987,359.43 2)与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 期初递延收益本期新增 本期结转 期末递延收益本期摊销列 说明 补助 报项目 科技富民强县项目 153,174.60 153,174.60 其他收益郑科计(2008)12号 科技富县专项行动 133,520.11 133,520.11 其他收益新科(2008)44号 企业发展资金项目 37,146.89 18,573.45 18,573.44其他收益郑发改投资 (2009)517号 科技富民强县专项 32,708.51 16,354.26 16,354.25其他收益豫财办款(2009)128 行动 号 中小企业发展专项 114,529.87 73,905.26 40,624.61其他收益郑财办预(2010)127 资助 号 中小企业发展专项 57,991.87 19,330.63 38,661.24其他收益郑财办预(2010)690 资助 号 新郑市科技富民强 科技富民强市专项 市专项行动小组,新 行动 34,706.82 11,568.94 23,137.88其他收益郑红枣产业化关键 技术集成应用及示 范基地建设补贴 合计 563,778.67 426,427.25 137,351.42 3)与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 金额 列报项目 说明 河南省人力资源和社会保障厅 360,000.00其他收益 新郑市科学技术局汇入2017年省研 325,000.00其他收益关于下达2017年河南省研究开发补助专 究开发补助资金 项资金和市配套资金的通知 新郑市科学技术局汇入研发补助资金 325,000.00其他收益关于下达2018年河南省研究开发补助专 项资金和市配套资金的通知 郑州市财政局国库支付专户汇入博士 100,000.00其他收益关于印发郑州市博士后科研工作站资助 后工作站资助资金 经费管理实施细则(暂行)的通知 新郑市国库支付中心汇入丰收节奖励 5,000,000.00其他收益关于下达河南省首届“中国农民丰收节” 资金 活动奖励资金的通知 新郑市国库支付中心汇入日升产品质 关于下达郑州市提升产品质量安全水平 量安全水平奖励和智能制造试点示范 2,000,000.00其他收益奖励资金的通知 奖励资金 新郑市国库支付中心汇入丰收节补助 3,000,000.00其他收益关于申请首届“中国农民丰收节”河南主 资金 会场活动筹备工作奖励资金的报告 新郑市国库支付中心汇入研发财政补 480,000.00其他收益关于下达智能制造试点奖励资金的通知助资金 河南省财政厅汇入驰名商标奖励经费 1,000,000.00其他收益豫工商文[2017]61号 新郑市科学技术局汇入2018年专利申 6,000.00其他收益 请资助资金 郑州市工商行政管理局汇入拨付中国 1,000,000.00其他收益 商标金奖奖励经费 新郑市失业职工管理所汇入补贴款 137,000.00其他收益 新郑市科学技术局汇入小星火计划项 8,000.00其他收益新文[2018]57号 目奖金 新郑市科学技术局汇入专利补贴 6,000.00其他收益 新郑市科学技术局汇入专利补贴 2,000.00其他收益 新郑市国库支付中心汇入工业经济奖 300,000.00其他收益新政办文[2018]24号 励资金 新郑市国库支付中心汇入商标奖励资 1,000,000.00其他收益新郑市人民政府常务会议纪要[2018]23 金 号 新郑市国库支付中心汇入新郑制造业 550,000.00其他收益 奖励资金(无文件) 大江东十大财政贡献先进单位奖励收 200,000.00其他收益杭州大江东产业集聚区关于实施一号工 入 程促进实体经济发展若干政策的意见 大江东2017年度现代农业转型收入 253,000.00其他收益关于拨付2017年度现代农业转型发展项 目资金的通知 关于印发《<杭州大江东产业集聚区关于 大江东出口补贴专项资金 2,556.00其他收益一号工程促进实体经济发展若干政策的 意见>的操作细则》的通知 大江东产业集聚区财政局下发2017年 关于印发《<杭州大江东产业集聚区关于 度市级专利专项资助 5,000.00其他收益一号工程促进实体经济发展若干政策的 意见>的操作细则》的通知 大江东产业集聚区经济发展局专利专 关于印发《<杭州大江东产业集聚区关于 项补贴 23,200.00其他收益一号工程促进实体经济发展若干政策的 意见>的操作细则》的通知 杭州市就业管理服务局打款见习训练 336,990.07其他收益关于公布第十九批大学生见习训练基地 补贴 名单及见习训练岗位的通知 税收留存奖励 16,249,400.00其他收益项目投资协议书 2017年杭州市科技创新平台专项补助 11,959.00其他收益 经费 大江东地税18年上半年代征手续费返 49,297.92其他收益 还 经济奖励政策资金 50,000.00其他收益 36团退耕还林补贴 251,614.53其他收益 农博会补助款 50,000.00其他收益 录用贫困人员就业补助 6,000.00其他收益 政府一区三边拆迁补贴 2,400,000.00其他收益 宿州高新技术产业开发区招商引资优 1,174,216.07其他收益高新管发[2017]27号 惠补助 关于失业保险稳岗补贴、职业技能提升 53,100.00其他收益豫人办社[2018]236号 补贴 合计 36,715,333.59 (2)本期计入当期损益的政府补助金额为49,993,546.57元。 74、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 (1)本期发生的非同一控制下企业合并 单位:元 购买日至 购买日至 被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日 购买日的 期末被购 期末被购 名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净 入 利润 其他说明: (2)合并成本及商誉 单位:元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因: 其他说明: (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位:元 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明: (4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □是√否 (5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明 2、同一控制下企业合并 (1)本期发生的同一控制下企业合并 单位:元 企业合并 构成同一 合并当期期合并当期期比较期间比较期间 被合并方 中取得的 控制下企 合并日 合并日的初至合并日初至合并日被合并方被合并方 名称 权益比例 业合并的 确定依据被合并方的被合并方的 的收入 的净利润 依据 收入 净利润 其他说明: (2)合并成本 单位:元 合并成本 或有对价及其变动的说明: 其他说明: (3)合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位:元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债: 其他说明: 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算: 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √是□否 单位:元 处置价 按照公丧失控与原子 款与处 丧失控丧失控允价值制权之公司股 丧失控置投资丧失控制权之制权之重新计日剩余权投资 子公司股权股权处股权丧失控制权时对应的制权之日剩余日剩余量剩余股权公相关的名称 处置置比例 处置制权的点的确合并财日剩余股权的股权的股权产允价值其他综 价款 方式 时点 定依据务报表股权的账面价公允价生的利的确定合收益 层面享比例 值 值 得或损方法及转入投 有该子 失 主要假资损益 公司净 设 的金额 资产份 额的差 额 安徽省 好想你 2018年 智能营 0.0051.00%转让 07月完成股 销科技 31日权转让 有限公 司 沈阳好 想你奥 2018年工商注 星枣业 100.00%注销 05月销完成 有限公 28日 司 其他说明: 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □是√否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: 1、对全资子公司郑州好想你实业有限公司存续分立新设郑州好想你酒店管理有限公司。 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1)企业集团的构成 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 新疆若羌好想你枣若羌县城南315若羌县城南315国 业发展有限责任公国道以南 道以南 制造业 100.00% 直接投资 司 新疆阿克苏地区新疆阿克苏地区 新疆好想你创新农阿克苏市纺织工阿克苏市纺织工 制造业 100.00% 直接投资 业投资有限公司 业城开发区上海业城开发区上海 路6号 路6号 新疆大枣树农林有尉犁县农二师三尉犁县农二师三 农业 100.00% 直接投资 限公司 十四团 十四团 郑州好想你枣业商郑州市金水区黄郑州市金水区黄 贸有限公司 河路10号院22河路10号院22号 商业 100.00% 直接投资 号楼附1号 楼附1号 武汉市硚口区宝武汉市硚口区宝 好想你枣业湖北有丰一路湖北商务丰一路湖北商务 商业 100.00% 直接投资 限公司 大楼 23 楼大楼23楼2303-04 2303-04室 室 湖南省长沙市芙湖南省长沙市芙 蓉区车站北路70蓉区车站北路70 好想你(湖南)商贸号万象新天公寓号万象新天公寓 商业 100.00% 直接投资 有限公司 (中联.新天地)第(中联.新天地)第5 5幢N单元7层幢N单元7层713 713号 号 好想你(浙江)商贸杭州市下城区朝杭州市下城区朝 商业 100.00% 直接投资 有限公司 晖路139号 晖路139号 好想你广东商贸有深圳市罗湖区布深圳市罗湖区布 限公司 吉路1021号天吉路1021号天乐 商业 100.00% 直接投资 乐大厦610 大厦610 福建省福州市台福建省福州市台 好想你枣业(福州)江区洋中街道五江区洋中街道五 有限公司 一南路28号福一南路28号福晟 商业 100.00% 直接投资 晟钱隆天下2#楼钱隆天下2#楼1 1层01店面 层01店面 沧州好想你枣业有沧县崔尔庄镇红沧县崔尔庄镇红 制造业 100.00% 企业合并 限公司 枣工业园区1号枣工业园区1号 河南自贸试验区河南自贸试验区 郑州树上粮仓商贸郑州片区(郑东)郑州片区(郑东)商 有限公司 商鼎路北、和光鼎路北、和光街东 商业 100.00% 直接投资 街东G幢16层G幢16层1601号 1601号 郑州好想你实业有郑州航空港区四郑州航空港区四 商业 100.00% 直接投资 限公司 港联动大道西侧港联动大道西侧 河南好膳食进出口新郑市薛店镇王新郑市薛店镇王 商业 100.00% 直接投资 贸易有限公司 张村 张村 中国(上海)自中国(上海)自由 上海猎食网络科技由贸易试验区美贸易试验区美盛 商业 51.00% 直接投资 有限公司 盛路177号4幢路177号4幢1层 1层1029室 1029室 杭州市萧山临江杭州市萧山临江 杭州郝姆斯食品有高新技术产业开高新技术产业开 商业 100.00% 非同一控制 限公司 发区纬七路1999发区纬七路1999 下企业合并 号 号 新疆唱歌的果食品新疆哈密市伊州新疆哈密市伊州 股份有限公司 区高新技术产业区高新技术产业 制造业 60.00% 直接投资 开发区 开发区 河南好想你饮品有新郑市中华北路新郑市中华北路 制造业 51.00% 直接投资 限公司 二段27号 二段27号 郑州好想你教育咨新郑市薛店镇中新郑市薛店镇中 询有限公司 华北路二段27 华北路二段27号 教育业 100.00% 直接投资 号 郑州好想你仓储物新郑市中华北路新郑市中华北路 交通运输业 100.00% 直接投资 流有限公司 二段27号 二段27号 郑州好想你酒店管郑州市航空港区郑州市航空港区 全资子公司 理有限公司酒店管华夏大道西侧 华夏大道西侧 商务服务业 100.00% 存续分立 理 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 确定公司是代理人还是委托人的依据: 其他说明: (2)重要的非全资子公司 单位:元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益 东的损益 告分派的股利 余额 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 其他说明: (3)重要非全资子公司的主要财务信息 单位:元 子公司 期末余额 期初余额 名称 流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合 产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计 单位:元 子公司名 本期发生额 上期发生额 称 营业收入 净利润 综合收益 经营活动 营业收入 净利润 综合收益 经营活动 总额 现金流量 总额 现金流量 其他说明: (4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 (5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明: 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 (1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 (2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位:元 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 (1)重要的合营企业或联营企业 持股比例 对合营企业或 合营企业或联营 主要经营地 注册地 业务性质 联营企业投资 企业名称 直接 间接 的会计处理方 法 郑州农业担保股郑州市中原区郑州市中原区郑 份有限公司 郑密公路北口密公路北口38号贷款担保 17.40% 权益法核算 38号院2号楼院2号楼 河南好想你金鹭河南省新郑市河南省新郑市新 鸵鸟游乐园有限新孟路中段 孟路中段 旅游观光 38.50% 权益法核算 公司 南通勋铭基金合江苏省通州湾江苏省通州湾江 伙企业(有限合江海联动开发海联动开发示范租赁和商务服 33.00% 权益法核算 伙) 示范区政务中区政务中心三楼务业 心三楼A111 A111 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: (2)重要合营企业的主要财务信息 单位:元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 南通勋铭基金合伙企业(有限合伙)南通勋铭基金合伙企业(有限合伙) 流动资产 30,018,403.95 资产合计 30,018,403.95 流动负债 18,403.95 负债合计 18,403.95 对合营企业权益投资的账面价值 30,000,000.00 其他说明 (3)重要联营企业的主要财务信息 单位:元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 郑州农业担保股份 河南好想你金鹭鸵 郑州农业担保股份 河南好想你金鹭鸵 有限公司 鸟游乐园有限公司 有限公司 鸟游乐园有限公司 流动资产 594,197,754.67 25,433,404.47 416,393,287.33 31,912,425.27 非流动资产 10,680,506.96 49,862,635.47 10,783,697.83 50,347,471.98 资产合计 604,878,261.63 75,296,039.94 427,176,985.16 82,259,897.25 流动负债 72,617,743.58 -2,324,719.69 88,625,157.30 -2,603,546.50 负债合计 72,617,743.58 -2,324,719.69 88,625,157.30 -2,603,546.50 归属于母公司股东 532,260,518.05 77,620,759.63 338,551,827.86 84,863,443.75 权益 按持股比例计算的 92,613,330.14 29,883,992.46 98,180,030.08 32,672,425.84 净资产份额 --其他 3,417,964.48 5,198,463.03 186,346.07 5,198,463.03 对联营企业权益投 96,031,294.62 35,082,455.49 98,366,376.15 37,870,888.87 资的账面价值 营业收入 42,650,971.77 426,288.69 46,289,231.45 50,919.82 净利润 23,997,679.88 -5,649,956.72 21,107,516.27 -1,224,963.96 综合收益总额 23,997,679.88 -5,649,956.72 21,107,516.27 -1,224,963.96 本年度收到的来自 8,700,000.00 联营企业的股利 其他说明 (4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位:元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业: -- -- 投资账面价值合计 240,650.25 1,828,941.40 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 1,121.54 -370,298.10 --综合收益总额 1,121.54 -370,298.10 联营企业: -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明 (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位:元 合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的本期未确认的损失(或本本期末累积未确认的损失 损失 期分享的净利润) 其他说明 (7)与合营企业投资相关的未确认承诺 (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明: 共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据: 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。 (一)信用风险 信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。 1.银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。 2.应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的50.80%(2017年12月31日:46.34%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 (1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下: 期末数 项 目 已逾期未减值 未逾期未减值 合计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据及应收账款 227,700,509.51 227,700,509.51 小 计 227,700,509.51 227,700,509.51 (续上表) 期初数 项 目 已逾期未减值 未逾期未减值 合计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据及应收账款 145,253,785.04 145,253,785.04 小 计 145,253,785.04 145,253,785.04 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。 (二)流动风险 流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 期末数 项 目 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 银行借款 969,201,287.00 1,036,277,240.85 1,024,428,275.40 11,848,965.45 一年内到期非流动负债 34,055,770.52 34,055,770.52 34,055,770.52 应付账款及应付票据 873,152,949.91 873,152,949.91 873,152,949.91 其他应付款及应付利息 69,417,561.74 69,417,561.74 69,417,561.74 小 计 1,945,827,569.17 2,012,903,523.02 2,001,054,557.57 11,848,965.45 (续上表) 期初数 项 目 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 银行借款 709,363,640.00 730,431,379.50 729,517,739.50 913,640.00 应付债券 304,566,624.93 336,094,391.17 23,645,824.68 312,448,566.49 应付账款及应 556,748,026.95 556,748,026.95 556,748,026.95 付票据 其他应付款及 70,316,843.3 70,316,843.3 70,316,843.3 应付利息 小 计 1,640,995,135.18 1,693,590,640.92 1,380,228,434.43 312,448,566.49 913,640.00 (三)市场风险 市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1.利率风险 利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2018年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币752,592,192.00元(2017年12月31日:人民币417,150,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2.外汇风险 外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末无外币货币性资产和负债。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位:元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值第二层次公允价值 第三层次公允价值 计量 计量 计量 合计 一、持续的公允价值-- -- -- -- 计量 二、非持续的公允价-- -- -- -- 值计量 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业母公司对本企业 的持股比例 的表决权比例 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是石聚彬。 其他说明: 实际控制人 在本公司持股比例(%) 在本公司的表决权比例(%) 石聚彬 25.07 25.07 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下: 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 河南新郑农村商业银行股份有限公司 参股公司,实际控制人任董事之公司 其他说明 5、关联交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额 上期发生额 度 否 出售商品/提供劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 (2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: 单位:元 委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终 托管收益/承本期确认的托 方名称 方名称 产类型 始日 止日 包收益定价依管收益/承包 据 收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表: 单位:元 委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包本期确认的托 方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费 关联管理/出包情况说明 (3)关联租赁情况 本公司作为出租方: 单位:元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 河南新郑农村商业银行股份有限公司 房产 657,334.31 619,117.71 本公司作为承租方: 单位:元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 (4)关联担保情况 本公司作为担保方 单位:元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司作为被担保方 单位:元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 (5)关联方资金拆借 单位:元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 (6)关联方资产转让、债务重组情况 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 (7)关键管理人员报酬 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 10,344,900.00 6,484,000.00 (8)其他关联交易 本期数 关联方 关联交易内容 存入/购买 取出/赎回 利息及手续费 河南新郑农村商业银行 活期存款 712,204,133.26 739,434,157.74 1,037,072.22 股份有限公司 理财产品 68,000,000.00 18,079,890.41 79,890.41 (续上表) 上年同期数 关联方 关联交易内容 存入/购买 取出/赎回 利息及手续费 河南新郑农村商业银行 活期存款 1,922,903,651.55 1,877,313,995.83 8,868,521.67 股份有限公司 理财产品 376,000,000.00 631,082,200.00 3,182,199.50 6、关联方应收应付款项 (1)应收项目 单位:元 期末余额 期初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 银行存款 河南新郑农村商业银 46,957,242.74 73,150,195.00 行股份有限公司 其他货币资金 河南新郑农村商业银 50,000,000.00 行股份有限公司 (2)应付项目 单位:元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用√不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用√不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 2、或有事项 (1)资产负债表日存在的重要或有事项 (2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位:元 项目 内容 对财务状况和经营成无法估计影响 果的影响数 数的原因 2、利润分配情况 单位:元 拟分配的利润或股利 39,894,222.40 经审议批准宣告发放的利润或股利 39,894,222.40 说明:公司拟以总股本515,684,160股为基数,扣除2018年年度权益分派实施公告的股权登记日已回购的股份数量,向全体股东每10股派发现金股利0.79元(含税)。截至本财务报告批准报出日,公司已回购股份数量10,694,003股,实际享有现金分红权的股份数量为504,990,157股,预计派发股利39,894,222.40元(含税)。派发现金股利金额将根据股权登记日实际享有现金分红权的股份数量确定。 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1)追溯重述法 单位:元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报 累积影响数 表项目名称 (2)未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 (1)非货币性资产交换 (2)其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位:元 归属于母公司 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止 经营利润 其他说明 6、分部信息 (1)报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。 (2)报告分部的财务信息 单位:元 项目 生产制造 商贸流通 其他 分部间抵销 合计 主营业务收入 911,828,673.294,457,045,729.51 63,706,908.47 514,246,299.244,918,335,012.03 主营业务成本 690,233,851.173,297,022,211.28 31,433,991.77 504,225,970.513,514,464,083.71 期间费用 196,082,780.761,032,135,551.51 28,821,406.17 -4,737,491.851,261,777,230.29 净利润 40,807,201.30 77,905,282.35 2,906,815.33 12,628,366.33 108,990,932.65 资产总额 4,545,827,369.622,038,692,463.77 255,493,615.811,301,448,830.665,538,564,618.54 负债总额 1,042,653,713.421,600,647,910.11 60,723,742.60 509,449,315.962,194,576,050.17 (3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 (4)其他说明 本公司按行业及按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下: 1 主营业务收入/主营业务成本(按行业) 本期数 上年同期数 行业名称 收入 成本 收入 成本 食品行业 4,864,332,968.19 3,485,884,928.48 3,998,920,774.83 2,842,562,820.37 其他行业 54,002,043.84 28,579,155.23 42,341,810.73 21,551,172.80 小计 4,918,335,012.03 3,514,464,083.71 4,041,262,585.56 2,864,113,993.17 2、主营业务收入/主营业务成本(按产品) 本期数 上年同期数 产品名称 收入 成本 收入 成本 坚果类 2,166,632,162.14 1,606,029,622.25 1,739,054,740.07 1,297,657,578.08 红枣类 868,044,839.85 528,494,209.36 831,786,837.41 478,393,915.98 果干类 597,693,978.77 442,138,637.17 497,283,621.91 367,366,079.47 肉脯/ 鲜类 567,897,447.18 409,381,090.77 493,630,685.28 381,374,718.93 其他 718,066,584.09 528,420,524.16 479,506,700.89 339,321,700.71 小计 4,918,335,012.03 3,514,464,083.71 4,041,262,585.56 2,864,113,993.17 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收票据及应收账款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应收账款 402,037,621.63 402,442,260.35 合计 402,037,621.63 402,442,260.35 (1)应收票据 1)应收票据分类列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 2)期末公司已质押的应收票据 单位:元 项目 期末已质押金额 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位:元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位:元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 (2)应收账款 1)应收账款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 计提比 值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征418,644100.0016,607, 402,037414,22100.0011,783,1 402,442,2 组合计提坏账准,733.47 %111.84 3.97%,621.635,445. % 85.08 2.84% 60.35 备的应收账款 43 418,644100.0016,607, 402,037414,22100.0011,783,1 402,442,2 合计 ,733.47 %111.84 3.97%,621.635,445. % 85.08 2.84% 60.35 43 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用 单位:元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 102,435,542.58 5,121,777.13 5.00% 1至2年 43,351,142.18 4,335,114.22 10.00% 2至3年 14,514,398.10 2,902,879.62 20.00% 3至4年 9,867,860.30 3,947,144.12 40.00% 4至5年 305,143.90 244,115.12 80.00% 5年以上 56,081.63 56,081.63 100.00% 合计 170,530,168.69 16,607,111.84 9.74% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款 单位名称 与本公司关系 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 郑州树上粮仓商贸有限公司 子公司 160,611,560.75 38.36 郑州好想你枣业商贸有限公司 子公司 34,072,685.69 8.14 好想你(浙江)商贸有限公司 子公司 20,124,399.86 4.81 杭州郝姆斯食品有限公司 子公司 10,622,167.43 2.54 好想你枣业湖北有限公司 子公司 10,135,543.85 2.42 好想你广东商贸有限公司 子公司 8,834,314.13 2.11 好想你(湖南)商贸有限公司 子公司 1,939,562.54 0.46 好想你枣业(福州)有限公司 子公司 1,620,375.58 0.39 郑州好想你教育咨询有限公司 子公司 153,954.95 0.04 小计 248,114,564.78 59.27 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额6,201,726.54元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 单位:元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 3)本期实际核销的应收账款情况 单位:元 项目 核销金额 货款 1,377,799.78 其中重要的应收账款核销情况: 单位:元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联 交易产生 应收账款核销说明: 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备 第一名 160,611,560.75 38.36 第二名 34,072,685.69 8.14 第三名 30,497,364.58 7.28 1,524,868.23 第四名 21,832,005.67 5.21 2,283,316.53 第五名 20,124,399.87 4.81 小计 267,138,016.56 63.80 3,808,184.76 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 2、其他应收款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应收利息 2,324,383.56 其他应收款 244,996,685.84 366,280,596.07 合计 247,321,069.40 366,280,596.07 (1)应收利息 1)应收利息分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 理财产品利息 2,324,383.56 合计 2,324,383.56 2)重要逾期利息 单位:元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其 判断依据 其他说明: (2)应收股利 1)应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2)重要的账龄超过1年的应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其 判断依据 其他说明: (3)其他应收款 1)其他应收款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 计提比 值 计提比账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 例 按信用风险特征251,684100.006,687,7 244,996,369,560,100.003,279,89 366,280,5 组合计提坏账准,470.33 % 84.49 2.66% 685.84 486.52 % 0.450.89% 96.07 备的其他应收款 合计 251,684100.006,687,7 2.66%244,996,369,560,100.003,279,890.89%366,280,5 ,470.33 % 84.49 685.84 486.52 % 0.45 96.07 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 27,047,142.21 1,352,357.11 5.00% 1至2年 7,928,074.38 792,807.44 10.00% 2至3年 5,714,411.19 1,142,882.24 20.00% 3至4年 2,395,299.67 958,119.87 40.00% 4至5年 2,474,423.39 1,979,538.71 80.00% 5年以上 462,079.12 462,079.12 100.00% 合计 46,021,429.96 6,687,784.49 14.53% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款 单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收账款余额的 比例(%) 新疆大枣树农林有限公司 子公司 65,904,512.63 26.19 新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司 子公司 48,513,518.59 19.28 新疆唱歌的果食品股份有限公司 子公司 44,711,198.37 17.76 新疆好想你创新农业投资有限公司 子公司 18,755,441.78 7.45 郑州好想你枣业商贸有限公司 子公司 13,681,901.57 5.44 好想你枣业湖北有限公司 子公司 9,056,452.82 3.60 好想你(湖南)商贸有限公司 子公司 3,308,314.42 1.31 好想你(浙江)商贸有限公司 子公司 897,012.41 0.36 郑州好想你实业有限公司 子公司 747,623.84 0.30 杭州郝姆斯食品有限公司 子公司 87,063.94 0.03 小计 205,663,040.37 81.72 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额3,501,724.85元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 单位:元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 3)本期实际核销的其他应收款情况 单位:元 项目 核销金额 往来款 93,830.81 其中重要的其他应收款核销情况: 单位:元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联 交易产生 其他应收款核销说明: 4)其他应收款按款项性质分类情况 单位:元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 239,849,962.96 362,518,413.63 押金保证金 4,214,247.93 3,768,236.93 备用金 7,558,408.32 1,381,783.91 其他 61,851.12 1,892,052.05 合计 251,684,470.33 369,560,486.52 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位:元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末坏账准备期末 余额合计数的比例 余额 第一名 往来款 65,904,512.631年以内、1-5年 26.19% 第二名 往来款 48,513,518.591年以内、1-3年 19.28% 第三名 往来款 44,711,198.371年以内、1-2年 17.76% 第四名 往来款 21,050,796.931年以内 8.36% 1,052,539.85 第五名 往来款 18,755,441.781年以内、1-2年 7.45% 合计 -- 198,935,468.30 -- 79.04% 1,052,539.85 6)涉及政府补助的应收款项 单位:元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明: 3、长期股权投资 单位:元 期末余额 期初余额 项目 减值 减值 账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值 对子公司投资 1,612,137,299.32 1,612,137,299.32 1,548,700,000.00 1,548,700,000.00 对联营、合营企 131,354,400.36 131,354,400.36 138,066,206.42 138,066,206.42 业投资 合计 1,743,491,699.68 1,743,491,699.68 1,686,766,206.42 1,686,766,206.42 (1)对子公司投资 单位:元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 沧州好想你枣 26,000,000.00 26,000,000.00 业有限公司 新疆若羌好想 你枣业发展有 28,000,000.00 28,000,000.00 限责任公司 新疆好想你创 新农业投资有 105,000,000.00 105,000,000.00 限公司 新疆大枣树农 30,000,000.00 30,000,000.00 林有限公司 郑州好想你商 25,000,000.00 25,000,000.00 贸有限公司 好想你枣业湖 8,000,000.00 8,000,000.00 北有限公司 好想你(湖南) 6,000,000.00 6,000,000.00 商贸有限公司 好想你广东商 10,000,000.00 10,000,000.00 贸有限公司 好想你(浙江) 10,000,000.00 10,000,000.00 商贸有限公司 好想你枣业 (福州)有限 2,000,000.00 2,000,000.00 公司 郑州树上粮仓 5,000,000.00 5,000,000.00 商贸有限公司 郑州好想你实 108,000,000.00 10,397,449.14 97,602,550.86 业有限公司 郑州好想你酒 店管理有限公 10,397,449.14 10,397,449.14 司 沈阳好想你奥 星枣业有限公 50,000.00 50,000.00 司 杭州郝姆斯食 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00 品有限公司 安徽省好想你 智能营销科技 5,100,000.00 5,100,000.00 有限公司 上海猎食网络 科技有限公司 新疆唱歌的果 食品股份有限 18,000,000.00 18,000,000.00 公司 河南好想你饮 2,550,000.00 2,550,000.00 品有限公司 郑州好想你教 育咨询有限公 6,570,000.00 6,570,000.00 司 郑州好想你仓 储物流有限公 62,017,299.32 62,017,299.32 司 合计 1,548,700,000.00 78,984,748.46 15,547,449.141,612,137,299.32 (2)对联营、合营企业投资 单位:元 本期增减变动 投资单期初余 权益法 宣告发 期末余减值准 追加投减少投下确认其他综其他权放现金计提减 备期末 位 额 合收益 其他 额 余额 资 资 的投资 调整 益变动股利或值准备 损益 利润 一、合营企业 二、联营企业 郑州农 业担保98,366,3 6,364,91 8,700,00 96,031,2 股份有 76.15 8.47 0.00 94.62 限公司 郑州都 市农业239,528. 1,121.54 240,650. 发展研 71 25 究院 河南好 想你金37,870,8 -2,788,4 35,082,4 鹭鸵鸟 88.87 33.38 55.49 游乐园 有限公 司 河南省 好想你1,589,41 1,598,53 健康产 2.69 3.369,120.67 业有限 公司 小计 138,066, 1,598,533,586,72 8,700,00 131,354, 206.42 3.36 7.30 0.00 400.36 合计 138,066, 1,598,533,586,72 8,700,00 131,354, 206.42 3.36 7.30 0.00 400.36 (3)其他说明 4、营业收入和营业成本 单位:元 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 867,740,752.69 647,880,810.04 812,524,272.70 594,127,860.65 其他业务 50,038,032.00 52,014,034.82 41,841,174.12 42,492,022.03 合计 917,778,784.69 699,894,844.86 854,365,446.82 636,619,882.68 其他说明: 5、投资收益 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 3,586,727.30 5,279,270.49 处置长期股权投资产生的投资收益 -27,444,960.48 -52,761,400.00 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,918,940.00 1,216,600.00 购买银行理财产品产生的投资收益 2,324,383.56 8,530,710.33 合计 -18,614,909.62 -37,734,819.18 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,788,362.28 计入当期损益的政府补助(与企业业 务密切相关,按照国家统一标准定额 50,004,936.89 或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 2,324,383.56 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 3,028,440.00 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -3,825,377.93 和支出 减:所得税影响额 11,678,895.06 少数股东权益影响额 -57,639.08 合计 38,122,764.26-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 加权平均净资产收 每股收益 报告期利润 益率 基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股) 归属于公司普通股股东的净利润 3.91% 0.25 0.25 扣除非经常性损益后归属于公司 2.76% 0.18 0.18 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 (1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 (2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 (3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称 4、其他 第十二节备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室
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