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万安科技(002590)公告正文

万安科技:国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2017年06月13日
国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”)作为浙江万安科技股份有限公司(以下简称“万安科技”或“公司”)2016年度非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定,对万安科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况及相关存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38 号文件核准,公司非公开 发行人民币普通股(A股)股票67,084,126股,发行价格为12.60元/股,募集资 金总额为845,259,987.60元,扣除总发行费用25,207,547.18元,计募集资金净额 为人民币820,052,440.42元,相关情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于2016年2月3日出具《验资报告》(信会师报字[2016]第610027号)审验。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 根据公司第三届董事会第十三次会议和2015年度第三次临时股东大会审议 通过的《2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》,募集资金投资项目及募集 资金使用计划如下: 单位:万元 项目名称 投资金额 募集资金投资 截至2017年6月6日募集资 金额 金已投资金额 汽车电控制动系统建设项目 26,658 26,658 8,999.86 汽车底盘模块化基地建设项 21,022 21,022 6,820.13 目 车联网、无线充电技术及高 级驾驶员辅助系统(ADAS) 10,346 10,346 448.23 研发项目 补充流动资金 24,000 24,000 24,000 合计 82,026 82,026 40,268.22 截止2017年6月6日,募集资金余额为417,577,751.60元。 三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况 公司于2016年6月20日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2017年6月1日、6月5日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。截止本核查报告出具日,公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度,预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,公司第四届董事会第二次会议于2017年6月12日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金19,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。本次募集资金补充流动资金,预计可节约财务费用约826万元。 为确保按时归还前述募集资金,保证募投项目的正常实施,公司承诺: 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;2、在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户; 3、不影响募集资金投资项目正常进行; 4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。 本次闲置募集资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。 五、保荐机构的核查意见 经核查,本保荐机构认为: 1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。 2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。 3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,万安科技通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。 综上,国信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。 【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人: ______________ ______________ 傅毅清 钟德颂 国信证券股份有限公司 2017年6月12日