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万安科技(002590)公告正文

万安科技:2017年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2017年08月24日
浙江万安科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 - 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 - 公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节十、公司面对的风险和应对措施” 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ...... 2 第一节重要提示、释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要...... 8 第四节经营情况讨论与分析...... 22 第五节重要事项...... 22 第六节股份变动及股东情况...... 28 第七节优先股相关情况...... 38 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39 第九节公司债相关情况...... 42 第十节财务报告...... 43 第十一节备查文件目录...... 155 释义 释义项 指 释义内容 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万安科技 股票代码 002590 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万安科技股份有限公司 公司的中文简称(如有) 万安科技 公司的外文名称(如有) ZHEJIANGVIESCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)无 公司的法定代表人 陈锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建林 何华燕 联系地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 浙江省诸暨市店口镇工业区 电话 0575-87658897 0575-87605817 传真 0575-87659719 0575-87659719 电子信箱 lijl@vie.com.cn kuaijiyiban0502@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 1,125,596,884.57 1,018,281,049.64 1,052,981,675.28 6.90% 归属于上市公司股东的净利润(元) 71,123,469.63 59,627,341.86 57,914,994.23 22.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 66,930,756.67 55,773,559.89 54,061,212.26 23.81% 经营活动产生的现金流量净额(元) 54,201,660.51 43,461,407.43 44,844,230.70 20.87% 基本每股收益(元/股) 0.15 0.12 0.12 25.00% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.12 0.12 25.00% 加权平均净资产收益率 4.05% 4.30% 3.94% 0.11% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 3,310,291,213.77 2,968,892,350.81 3,196,123,785.41 3.57% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,789,657,349.89 1,673,128,200.13 1,718,533,880.26 4.14% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,216,110.57 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,339,629.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 562,362.63 减:所得税影响额 412,213.84 少数股东权益影响额(税后) 80,954.95 合计 4,192,712.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域,拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、汽车工程塑料等多个产品系列。公司以汽车主动安全技术为基础,以汽车电控系统产品为发展重点,布局新能源汽车、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、无线充电及车联网领域;主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品,包括轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、中重卡、轻卡、公交客车、旅游客车、新能源车等多种车型。 公司始终坚持“提高科创能力、实践资本运作、全面战略营销”的经营治理方针,以汽车电控系统产品为发展重点,布局新能源汽车领域,在北京建立智能网联汽车技术研发中心,完成了气压/液压ABS、EBS、商用车电子稳定系统(ESC)等核心汽车电子产品的研发,在无线充电、轮毂电机、电制动(EMB)、轻量化、车联网、高级辅助驾驶系统(ADAS)等汽车高新技术领域积极布局,与Haldex、Protean、Evatran等知名企业进行国际化的战略合资合作,与主机厂建立战略合作关系,开展全面战略营销,推动企业持续稳步发展。 近年来,公司主要产品的产销量稳步上升,通过技术改造及对外投资、合作等,拓宽业务范围,扩大生产能力,进一步提高公司的市场竞争力。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2016年11月16日完成设立合资企业浙江万安智驱科技有限公司,2017年4月支 付首期投资款300万美元。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 公司有一名 股权 对外投资 550万美元 美国 参股 董事席位,参-2,473,812.64 否 元 1.60% 与管理 公司有一名 -5,855,888.48 股权 对外投资 2000万美元 美国 参股 董事席位,参元 6.48%否 与管理,并被 授予一项额 外权利,可任 命1名董事 会观察员 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、雄厚的技术研发实力 公司技术研发力量雄厚,拥有国家认定企业技术中心,国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院。公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位,拥有各类国家专利215项,其中发明专利27项,参与起草了多项国家及行业标准,其中已发布14项,起草中21项,包括无线充电和高级辅助驾驶系统(ADAS)国家标准。与清华大学、吉林大学等高等院校合作,研究开发汽车防抱死制动系统(ABS)、汽车电子制动控制系统(EBS)、汽车电子稳定系统(ESC)、电控空气悬挂系统(ECAS)、电子驻车制动系统(EPB)等汽车核心电子产品;在无线充电、轮毂电机、电制动(EMB)、轻量化、车联网、高级辅助驾驶系统(ADAS)等汽车高新技术领域积极布局;与Haldex、Protean、Evatran等知名企业进行国际化的战略合资合作,与主机厂建立战略合作关系,开展全面战略营销,推动企业持续稳步发展。2008年3月公司技术中心被认定为国家级企业技术中心;2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室;2010年9月,公司着手设立博士后科研工作站,目前已完成工作站的设立并有两名博士已经出站。 2、模块化、专业化生产优势 公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商,拥有完整的汽车制动系统产业链,公司与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计,具备系统匹配、模块化供货的能力,拥有国内领先的制动系统匹配仿真能力;公司目前正积极推进汽车底盘轻量化项目的实施,更好的为客户提供可靠性高、耐久性好的乘用车底盘模块化产品,满足主机厂对产品日益增长的需求。 3、先进的工艺与装备 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺,在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备,拥有金加工、表面处理和总装测试生产线,汽车底盘前后悬架模块具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线;在铸造工艺上,引进了日本“新东”铸造生产线、浇铸线,辅以国内先进的中频熔炼炉;冲压工艺引进了若干条630吨~1200吨压力机,并建有焊接机器人工作站102个,大大减轻了工人的劳动强度,提高了生产效率,从根本上保证了产品的质量。 4、较强的试验检测能力 公司具有较强的试验检测实力,拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备,具备较强的质量保证能力。拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室,专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验;公司拥有美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统、三综合高低温振动试验台等多台套关键测试检测设备,保证了产品质量。 5、质量品牌优势 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力,拥有先进的生产装备及工艺,试验检测设备齐全,2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室,专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验,公司先后通过了ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO/TS16949质量管理体系认证等。2014年度,公司先后获得“全国百家优秀汽车零部件供应商”、“全国机械工业质量奖”、“浙江省卓越经营奖”等荣誉称号。2015年公司获得陕汽重卡优秀供应商奖,江淮汽车优秀供应商奖,全国机械工业质量奖、广汽吉奥优秀供应商奖,长城汽车质量进步奖等。2016年公司获得江淮优秀供应航,江铃开发协作奖,集瑞重卡优秀技术奖,上海跃进优秀供应商,省汽摩配行业商会领军企业。公司连续 13年被《中国汽车报》评为优秀制动系统供应商,充分彰显了公司在汽车零部件领域的突出成绩和“万安VIE”品牌影响力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年1-6月,公司实现主营业务收入11,0617.43万元,同比增长6.68%,主营业务成本80,865.87万元,同比增加1.70%; 期间费用19,396.27万元,同比增加15.15%。报告期内,公司不断强化经营管理,持续推进产品技术升级,推进生产智能化、 信息化的实施,进一步优化产品结构和改进工艺流程,有效提高了管理效率和生产效率,主要开展了以下工作: 1、创建“学丰田,创万安管理模式”,持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施,提升管控水平,围绕主业做好生产经营,完善管理体系的建设,加强质量、成本管理,优化生产管理,开源节流,提高经济效益。 2、公司始终坚持“提高科创能力、实践资本运作、全面战略营销”的经营治理方针,实施自主研发结合国际高端技术引进战略,专注新能源汽车、电子电控、底盘轻量化、智能驾驶等汽车高新技术领域;依托公司国家级技术中心、博士后流动站的平台,提高技术创新能力。 3、加强公司内部控制管理,规范企业运营。公司建立健全并完善了各项规章制度和管理标准,强化了公司审计部门的监督、检查职能,切实履行信息披露义务,保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯,加强内幕信息管理,确保信息披露的公平、公正、公开。 4、以战略营销目标为工作核心,加强营销队伍建设,积极开发中高端市场,完善产品市场和营销团队的建设,建立完善的考核体系,提升公司的品牌影响力,目前公司已进入戴姆勒、一汽丰田供应商体系。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,125,596,884.57 1,052,981,675.28 6.90% 营业成本 817,076,591.35 803,103,286.29 1.74% 销售费用 84,840,745.59 74,262,951.38 14.24% 管理费用 101,898,489.53 89,729,256.77 13.56% 财务费用 主要系本期借款增加所 7,223,459.45 4,446,305.15 62.46%致。 所得税费用 主要系本期利润增加所 15,963,362.00 11,317,038.98 41.06%致。 研发投入 34,549,753.56 33,136,320.67 4.27% 经营活动产生的现金流 54,201,660.51 44,844,230.70 20.87% 量净额 投资活动产生的现金流 主要系本年支付的其他 量净额 -123,853,437.98 -183,292,136.69 32.43%与投资活动有关的现金 减少所致。 筹资活动产生的现金流 主要系本年无吸收投资 量净额 41,305,216.64 728,225,959.49 -94.33%所收到的现金所致。 现金及现金等价物净增 加额 -29,521,194.41 590,511,814.21 -105.00% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,125,596,884.57 100% 1,052,981,675.28 100% 6.90% 分行业 工业 1,125,596,884.57 100.00% 1,052,981,675.28 100.00% 6.90% 分产品 气压制动系统 636,978,285.68 56.59% 410,903,744.76 39.02% 55.02% 液压制动系统 280,708,609.04 24.94% 308,555,541.65 29.30% -9.02% 离合器操纵系统 57,556,400.07 5.11% 93,933,127.70 8.92% -38.73% 底盘系统 97,585,952.02 8.67% 200,521,326.24 19.04% -51.33% 铸件 33,345,084.98 2.96% 23,032,067.14 2.19% 44.78% 其他 19,422,552.78 1.73% 16,035,867.79 1.52% 21.12% 分地区 内销 999,656,123.97 88.81% 949,469,274.44 90.17% 5.29% 外销 125,940,760.60 11.19% 103,512,400.84 9.83% 21.67% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 1,106,174,331.79 808,658,664.54 26.90% 6.68% 1.70% 3.58% 分产品 气压制动系统 636,978,285.68 410,168,184.23 35.61% 55.02% 51.05% 1.69% 液压制动系统 280,708,609.04 234,096,661.11 16.61% -9.02% -7.47% -1.40% 离合器操纵系统 57,556,400.07 44,240,668.61 23.14% -38.73% -35.72% -3.60% 底盘系统 97,585,952.02 90,315,515.55 7.45% -51.33% -50.17% -2.16% 铸件 33,345,084.98 29,837,635.04 10.52% 44.78% 45.25% -0.29% 分地区 内销 980,233,571.19 710,383,625.49 27.53% 5.01% -0.79% 4.24% 外销 125,940,760.60 98,275,039.05 21.97% 21.67% 24.19% -1.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务分析 □适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年同期末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 例 金额 例 货币资金 564,058,705.1 17.04%973,459,738.44 31.16% -14.12% 1 应收账款 533,621,940.0 16.12%484,578,187.63 15.51% 0.61% 8 存货 430,820,749.6 13.01%349,385,976.64 11.19% 1.82% 0 投资性房地产 10,022,245.13 0.30% 10,764,584.77 0.34% -0.04% 长期股权投资 230,272,332.3 6.96% 22,005,961.68 0.70% 6.26% 2 固定资产 559,134,585.0 16.89%575,099,830.57 18.41% -1.52% 2 在建工程 182,275,989.0 5.51% 46,325,125.26 1.48% 4.03% 9 短期借款 261,000,000.0 7.88%275,000,000.00 8.80% -0.92% 0 长期借款 95,833,000.00 2.90%111,805,500.00 3.58% -0.68% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 年初账面价值 货币资金 70,333,318.32 86,896,076.44 应收票据 151,355,059.93 162,248,000.00 固定资产 59,002,902.11 54,558,469.50 无形资产 50,935,384.70 51,561,749.99 合计 331,626,665.06 355,264,295.93 报告期内,货币资金受限原因系用于银行承兑汇票保证金、信用证保证金;应收票据受限原因系用于开具银行承兑汇票的银票质押;固定资产受限原因系用于长期、短期借款抵押担保;无形资产受限原因系用于长期、短期借款抵押担保。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 20,671,800.00 20,102,000.00 2.80% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位:万元 截至 资产 被投资主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类 负债 预计 本期投 是否涉 披露日 披露索 公司名务 式 额 例 源 合作方限 型 表日 收益 资盈亏诉 期(如 引(如 称 的进 有) 有) 展情 况 浙江万 研发、新设 2,067.1 自有资Protean 研发、已支 否 2016年www.cn 安智驱 制造、 60.00%金 20 制造、付首 -33.1 11月17info.co 8 Electric 科技有 销售汽 Limite 销售汽期投 日 m.cn 限公司 车轮毂 d 车轮毂资,完 机电 机电 成工 商登 记 合计 2,067.1 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -33.1 -- -- -- 8 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 募集资金总额 82,005.24 报告期投入募集资金总额 4,973.61 已累计投入募集资金总额 39,422.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票67,084,126股, 发行价格为12.60元/股,募集资金总额为人民币845,259,987.60元,扣除本次总发行费用人民币25,207,547.16元(其中承 销及保荐费23,000,000.00元,律师费、会计师费等其他上市费用2,207,547.16元),计募集资金净额为人民币820,052,440.44 元,国信证券股份有限公司于2016年2月2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行账号为 1211025329201601123的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报 字[2016]第610027号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司以前年度已使用金额344,486,536.18元,本年度使用金额49,736,068.36元,截止2017年6月30日剩余金额为 225,491,513.24元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书,在使用募集资金时,应当严格履行申请和审批手续,由使用部门填写申请单,经财务负责人审核,由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会审计委员会。 (二)募集资金专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于2016年3月3日召开第三届董事会第十五会议审议通过了《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》,公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴支行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司2016年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监 管协议的议案》,安徽万安在交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设非公开发行A股股票募集资金专项账户,安徽万安、 公司、保荐机构国信证券股份有限公司与交通银行签订了《募集资金四方监管协议》。 公司2016年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监 管协议的议案》,广西万安在中国银行股份有限公司诸暨支行开设非公开发行A股股票募集资金专项账户,广西万安、公 司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行签订了《募集资金四方监管协议》。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 “车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目”为研发项目,可有效提升公司在汽车电子控制和电 子信息处理方面的技术积累,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。 募集资金补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化,公司的持续发展能力将得到提高,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。 (四)募投项目先期投入及置换情况 报告期内募投项目不存在先期投入及置换情况。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第三届董事会第十九次会议于2016年6月20日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月, 到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。截止2016年12月31日20000万元募集资金补充流动资金已投入完成。 公司于2017年6月1日、6月5日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户,使用 期限未超过12个月。 公司第四届董事会第二次会议于2017年6月12日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金19,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 截止2017年6月30日,公司募集资金暂时补充流动资金余额为19,000万元。 (六)节余募集资金使用情况 目前尚在投入期,不存在募集资金节余的情况。 (七)超募资金使用情况 公司不存在超募的情况。 (八)未使用的募集资金用途和去向 设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。 (九)募集资金使用的其他情况 报告期内不存在募集资金的其他使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行,不存在募集资金管理违规的情况。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位:万元 是否已 募集资金调整后投 截至期末截至期末项目达到本报告期 项目可行 承诺投资项目和超募 变更项 承诺投资 资总额 本报告期累计投入投资进度预定可使实现的效是否达到性是否发 资金投向 目(含部 总额 投入金额 金额(2) (3)= 用状态日益 预计效益生重大变 分变更) (1) 期 化 (2)/(1) 承诺投资项目 汽车电控制动系统建 2018年 设项目 否 26,658 26,658 2,054.48 7,782.35 29.19%06月30 3,278.62否 否 日 汽车底盘模块化基地 2018年 建设项目 否 21,022 21,022 2,666.46 7,119.12 33.87%06月30 234.58否 否 日 车联网、无线充电技 2018年 术及高级驾驶员辅助否 06月30 否 否 系统(ADAS)研发 10,346 10,346 252.66 541.26 5.23% 项目 日 补充流动资金 否 24,00023,979.24 023,979.24 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 82,02682,005.24 4,973.639,421.97 -- -- 3,513.2 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 82,02682,005.24 4,973.639,421.97 -- -- 3,513.2 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目) 项目可行性发生重大无 变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 适用 1、2016年6月20日,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用闲置 募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止2016年12月31日20000 用闲置募集资金暂时 万元募集资金补充流动资金已投入完成。公司于2017年6月1日、6月5日将上述用于暂时补充流 补充流动资金情况 动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。 2、2017年6月12日,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用闲置 募集资金19,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止2017年6月30日, 公司募集资金暂时补充流动资金余额为19,000万元。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 专项存款账户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 (4)募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 汽车电控制动系统建设项目 2017年08月24日 http://www.cninfo.com.cn 汽车底盘模块化基地建设项目 2017年08月24日 http://www.cninfo.com.cn 车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助2017年08月24日 系统(ADAS)研发项目 http://www.cninfo.com.cn 补充流动资金 2017年08月24日 http://www.cninfo.com.cn 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江诸暨万 制造、销售; 宝机械有限 子公司 汽车零部 90,000,000.0 802,210,614. 389,102,492.289,930,497.17,359,758.714,037,683.2 公司 件、农机配 0 92 40 24 1 7 件 安徽万安汽 子公司 汽车零部件 222,399,594. 556,904,321. 333,741,426.222,303,613. 车零部件有 制造、销售 8,202,204.586,935,916.50 00 97 05 23 限公司 制造、销售; 安徽盛隆铸 子公司 汽车零部 125,000,000. 211,041,202.79,837,277.757,772,796.8 -3,230,462.4 -3,142,383.1 业有限公司 件、农机配 00 14 2 0 9 0 件 上海万捷汽 汽车制动系 车控制系统 子公司 13,000,000.0 50,388,752.5 43,936,047.9 统产品 7,332,731.83 589,941.00 643,152.23 有限公司 0 3 1 北京金万安 汽车电子技 子公司 汽车电子产 -1,337,430.3 -1,337,430.3 术研发有限 品研发 1,270,000.00 1,547,670.02 1,269,852.961,415,094.30 0 0 公司 陕西万安汽 汽车零部件 车零部件有 子公司 的加工、销 30,000,000.0 83,695,709.5 32,908,032.551,549,049.1 1,504,625.821,104,681.33 限公司 售 0 0 9 7 浙江博胜汽 汽车零部件 车部件有限 子公司 10,000,000.0 45,254,757.8 22,255,639.731,929,673.3 制造、销售 1,661,689.321,402,355.09 公司 0 7 8 6 广西万安汽 汽车零部件 车底盘系统 子公司 80,000,000.0 139,044,954. 88,920,240.154,988,795.0 制造、销售 -426,771.25 -695,294.97 有限公司 0 01 1 6 浙江万安泵 子公司 汽车零部件 58,100,000.0 132,535,868. 74,130,176.846,002,763.7 -1,309,549.6 -1,122,702.3 业有限公司 制造、销售 0 34 5 0 8 6 长春富奥万 安制动控制 子公司 汽车零部件 50,000,000.0 122,266,301. 64,036,578.782,994,973.810,109,026.5 系统有限公 制造、销售 7,021,294.87 0 82 1 2 6 司 浙江万安亿 汽车无线充 创电子科技 子公司 电研发、制 12,903,562.5 -5,699,747.1 -5,985,937.5 8,016,868.97 6,917,624.91 0.00 有限公司 造销售 0 4 9 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 0.00% 30.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间(万元) 8,090.01 10,517.01 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万 元) 8,090.01 业绩变动的原因说明 报告期内公司整体经营运行良好,业绩与上年同期相比增幅较大。 十、公司面临的风险和应对措施 一、面临的风险 1、经济环境变化的风险 公司的主营业务是汽车零部件产业,零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大,尤其是汽车产销量的变化,外部经济环境的变化,对汽车产销量将造成很大影响,从而对汽车零部件行业产生冲击,可能造成公司的订单减少、存货积压等情况,因此公司存在经济环境波动的风险。 2、国家政策调整的风险 随着国内汽车保有量的增加,交通、能源、环保等问题也日益突出,未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响,因此公司存在受国家政策调整的风险。 3、市场竞争激烈的风险 随着我国汽车产业的发展,国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能,导致市场竞争较为激烈,国际着名汽车零部件企业也陆续以独资、合资等方式在我国投资建厂,将加剧市场的竞争,如果未来公司在激烈的市场竞争中不能及时提高企业市场竞争力,将面临市场份额下降的风险。 4、产品价格下降的风险 由于国内汽车市场竞争激烈,导致整车销售价格持续下降,整车厂将产品降价压力部分转嫁给汽车零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降,因此公司存在产品销售价格下降的风险。 5、毛利率下降的风险 公司产品的主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等,产品的毛利率受原材料价格的影响较大,价格的波动给公司成本带来一定压力。另一方面,受国内同行的竞争压力,公司产品的销售价格呈下降趋势,公司存在毛利率进一步下降的风险。 6、募投项目实施风险 公司非公开发行股票募集资金将用于“汽车电控制动系统建设项目”、“汽车底盘模块化基地建设项目”、“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目。募投项目经过充分的可行性论证,但可行性分析受限于当前的市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的,存在技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素。 二、应对措施 1、实施科学管理,提升管控效率,加强基础管理工作的实施,降低存货库存; 2、通过拓展延伸业务领域,布局未来前瞻科技项目,积极进入新能源汽车领域; 3、实施科技创新,提升产品的科技含量,突出公司优势产品,推进重点项目的提前布局,提升综合竞争力; 4、加快募投项目的推进实施,采用新技术,按照实施计划加快投入,尽快实现达产。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东大会 0.13%2017年05月19日2017年05月20日 http://www.cninfo.co m.cn 2017年第一次临时 临时股东大会 0.00%2017年06月09日2017年06月10日 http://www.cninfo.co 股东大会 m.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司实际控 为避免同业 制人陈利祥、竞争,保障公 陈永汉、陈黎司的利益,公 报告期内,公 慕、俞迪辉、司股东万安 2010年04月 司承诺股东 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈锋、陈黎明集团有限公 16日 均遵守了所 和控股股东 司、陈利祥、 作的承诺。 万安集团承 陈锋于2010 诺 年4月16日 出具了《关于 避免同业竞 争的承诺 函》,承诺: 本公司/本人 目前没有、将 来也不直接 或间接从事 与股份公司 及其控股的 子公司现有 及将来的业 务构成同业 竞争的任何 活动,包括但 不限于研发、 生产和销售 与股份公司 及其控股的 子公司研发、 生产和销售 产品相同或 相近似的任 何产品,并愿 意对违反上 述承诺而给 股份公司造 成的经济损 失承担赔偿 责任。 股票发行前 股东所持股 份的流通限 制和自愿锁 定的承诺:公 司董事、监 报告期内,公 公司董事、监事、高级管理 2010年04月 司承诺股东 事、高级管理人员承诺:每 16日 均遵守了所 人员承诺 年转让的股 作的承诺。 份总数不超 过本人所持 有的公司股 份总数的 25%,离职后 半年内不转 让本人所持 有的公司股 份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下无 一步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用√不适用 九、媒体质疑情况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 117,993,0 -73,609,12-73,609,1244,383,91 24.60% 0 0 0 9.25% 36 4 4 2 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 117,993,0 -73,609,12-73,609,1244,383,91 24.60% 0 0 0 9.25% 36 4 4 2 其中:境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 117,993,0 -73,609,12-73,609,1244,383,91 24.60% 0 0 0 9.25% 36 4 4 2 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中:境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 361,653,8 73,609,12 73,609,12435,263,0 75.40% 0 0 0 90.75% 90 4 4 14 1、人民币普通股 361,653,8 73,609,12 73,609,12435,263,0 75.40% 0 0 0 90.75% 90 4 4 14 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 479,646,9 479,646,9 100.00% 0 0 0 0 0 100.00% 26 26 股份变动的原因 √适用□不适用 1、经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》【2016】38号文件核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票67,084,126股,本次非公开发行新增股份上市日为2016年2月29日。2017年3月1日,67,084,126股限售股份已经解除限售。 2、2016年5月25日、5月26日公司实际控制人之陈锋、陈黎慕、陈永汉通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司股份8,700,000股,导致本期限售股减少6,525,000股。 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 兴业银行股份有 限公司-兴全全 非公开发行股票2017年3月1日 球视野股票型证 802,200 802,200 0 0 券投资基金 招商银行股份有 限公司-兴全合 非公开发行股票2017年3月1日 润分级混合型证 962,600 962,600 0 0 券投资基金 招商银行股份有 限公司-兴全轻 资产投资混合型 641,700 641,700 0 0非公开发行股票2017年3月1日 证券投资基金 (LOF) 兴业银行股份有 限公司-兴全新 视野灵活配置定 非公开发行股票2017年3月1日 期开放混合型发 641,700 641,700 0 0 起式证券投资基 金 中国光大银行股 份有限公司-兴 全商业模式优选 96,300 96,300 0 0非公开发行股票2017年3月1日 混合型证券投资 基金(LOF) 财通基金-工商 79,365 79,365 0 0非公开发行股票2017年3月1日 银行-富春定增 427号资产管理 计划 财通基金-工商 银行-定增驱动 非公开发行股票2017年3月1日 2号资产管理计 79,365 79,365 0 0 划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 587号资产管理 492,063 492,063 0 0 计划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 266号资产管理 166,667 166,667 0 0 计划 财通基金-工商 银行-黑龙江龙 非公开发行股票2017年3月1日 商资本投资有限 222,222 222,222 0 0 责任公司 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 592号资产管理 166,667 166,667 0 0 计划 财通基金-工商 银行-恒增专享 非公开发行股票2017年3月1日 8号资产管理计 436,508 436,508 0 0 划 财通基金-工商 非公开发行股票2017年3月1日 银行-周益成 166,667 166,667 0 0 财通基金-工商 银行-财通基金 -富春定增增利 547,619 547,619 0 0非公开发行股票2017年3月1日 9号资产管理计 划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 716号资产管理 166,667 166,667 0 0 计划 财通基金-工商 银行-富春定增 2,134,921 2,134,921 0 0非公开发行股票2017年3月1日 733号资产管理 计划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 718号资产管理 277,778 277,778 0 0 计划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 546号资产管理 436,508 436,508 0 0 计划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 620号资产管理 436,508 436,508 0 0 计划 财通基金-工商 银行-恒增专享 非公开发行股票2017年3月1日 9号资产管理计 650,794 650,794 0 0 划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 641号资产管理 166,667 166,667 0 0 计划 财通基金-工商 银行-恒增优享 非公开发行股票2017年3月1日 2号资产管理计 166,667 166,667 0 0 划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 681号资产管理 79,365 79,365 0 0 计划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 712号资产管理 277,778 277,778 0 0 计划 财通基金-工商 银行-安信定增 非公开发行股票2017年3月1日 10号资产管理计 277,778 277,778 0 0 划 财通基金-工商 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 311号资产管理 555,555 555,555 0 0 计划 财通基金-工商 银行-财通定增 0非公开发行股票2017年3月1日 8号资产管理计 793,651 793,651 0 划 财通基金-工商 银行-富春定增 0非公开发行股票2017年3月1日 722号资产管理 222,222 222,222 0 计划 财通基金-工商 银行-富春定增 0非公开发行股票2017年3月1日 719号资产管理 166,667 166,667 0 计划 招商财富-招商 银行-鼎锋定增 0非公开发行股票2017年3月1日 专项资产管理计 6,746,031 6,746,031 0 划 华安基金公司- 工行-外贸信托 -外贸信托·恒 0非公开发行股票2017年3月1日 盛定向增发投资 3,174,603 3,174,603 0 集合资金信托计 划 兴业全球基金- 工商银行-同方 非公开发行股票2017年3月1日 全球人寿保险有 89,800 89,800 0 0 限公司 华安基金-兴业 银行-上海银领 非公开发行股票2017年3月1日 资产管理有限公 396,825 396,825 0 0 司 华安基金-兴业 银行-浙江春耘 非公开发行股票2017年3月1日 投资管理有限公 1,825,397 1,825,397 0 0 司 华安基金-兴业 银行-北京千石 非公开发行股票2017年3月1日 创富资本管理有 2,380,952 2,380,952 0 0 限公司 兴业全球基金- 上海银行-兴全 166,800 166,800 0 0非公开发行股票2017年3月1日 睿众21号特定多 客户资产管理计 划 财通基金-光大 银行-西南证券 492,063 492,063 0 0非公开发行股票2017年3月1日 股份有限公司 财通基金-光大 银行-龙商定增 非公开发行股票2017年3月1日 3号资产管理计 333,333 333,333 0 0 划 财通基金-光大 银行-富春德鑫 非公开发行股票2017年3月1日 定增685号资产 293,651 293,651 0 0 管理计划 财通基金-光大 银行-紫金3号 277,778 277,778 0 0非公开发行股票2017年3月1日 资产管理计划 财通基金-平安 银行-中融国际 信托-中融-融 非公开发行股票2017年3月1日 盈1号定增投资 785,714 785,714 0 0 集合资金信托计 划 财通基金-平安 银行-上海金元 非公开发行股票2017年3月1日 百利资产管理有 1,190,476 1,190,476 0 0 限公司 财通基金-兴业 非公开发行股票2017年3月1日 银行-孙长缨 1,428,571 1,428,571 0 0 财通基金-兴业 银行-财通定增 非公开发行股票2017年3月1日 7号资产管理计 476,190 476,190 0 0 划 财通基金-上海 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 665号资产管理 436,508 436,508 0 0 计划 财通基金-上海 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 711号资产管理 277,778 277,778 0 0 计划 财通基金-上海 396,825 396,825 0 0非公开发行股票2017年3月1日 银行-富春定增 689号资产管理 计划 财通基金-上海 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 753号资产管理 111,111 111,111 0 0 计划 财通基金-上海 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 755号资产管理 166,667 166,667 0 0 计划 财通基金-上海 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 690号资产管理 317,460 317,460 0 0 计划 兴业全球基金- 平安银行-招商 非公开发行股票2017年3月1日 财富资产管理有 641,700 641,700 0 0 限公司 财通基金-招商 银行-世纪阳光 非公开发行股票2017年3月1日 控股集团有限公 555,555 555,555 0 0 司 兴瀚资产-兴业 银行-兴业银行 6,746,031 6,746,031 0 0非公开发行股票2017年3月1日 股份有限公司 财通基金-宁波 银行-财通基金 非公开发行股票2017年3月1日 -富春甲秀9号 158,730 158,730 0 0 资产管理计划 财通基金-宁波 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 708号资产管理 277,778 277,778 0 0 计划 财通基金-宁波 银行-富春定增 非公开发行股票2017年3月1日 715号资产管理 1,095,238 1,095,238 0 0 计划 财通基金-宁波 银行-富春定增 547,619 547,619 0 0非公开发行股票2017年3月1日 709号资产管理 计划 财通基金-宁波 0非公开发行股票2017年3月1日 银行-王平章 166,667 166,667 0 财通基金-宁波 银行-富春定增 0非公开发行股票2017年3月1日 710号资产管理 111,111 111,111 0 计划 财通基金-宁波 银行-深圳市融 0非公开发行股票2017年3月1日 创晋信资产管理 111,111 111,111 0 有限公司 财通基金-宁波 银行-东方点石 0非公开发行股票2017年3月1日 投资管理有限公 79,365 79,365 0 司 第一创业证券- 国信证券-共盈 0非公开发行股票2017年3月1日 大岩量化定增集 8,730,158 8,730,158 0 合资产管理计划 华鑫证券-浦发 银行-华鑫证券 0非公开发行股票2017年3月1日 志道1号集合资 11,904,761 11,904,761 0 产管理计划 兴业全球基金- 招商银行-兴全 金选1号特定多 96,273 96,273 0 0非公开发行股票2017年3月1日 客户资产管理计 划 兴业全球基金- 农业银行-中国 太平洋人寿保险 -中国太平洋人 802,200 802,200 0 0非公开发行股票2017年3月1日 寿股票定增策略 产品(保额分红) 委托投资 财通基金-广发 银行-定增宝安 非公开发行股票2017年3月1日 全垫1号资产管 436,508 436,508 0 0 理计划 财通基金-广发 547,619 547,619 0 0非公开发行股票2017年3月1日 银行-定增宝安 全垫2号资产管 理计划 合计 67,084,126 67,084,126 0 0 -- -- 3、证券发行与上市情况 无 二、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 56,222股东总数(如有)(参见注8) 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动 售条件的 售条件的 通股数量 情况 普通股数 普通股数 股份状态 数量 量 量 万安集团有限 境内非国有法人 219,980,7 219,980,70质押 公司 45.86% 0 0 32,000,000 00 0 陈锋 境内自然人 23,940,00 17,955,00 4.99% 0 5,985,000 0 0 陈利祥 境内自然人 23,476,53 17,607,39 4.89% 0 5,869,134 0 6 陈永汉 境内自然人 0.96%4,627,1920 3,470,394 1,156,798 俞迪辉 境内自然人 0.89%4,257,1940 0 4,257,194 陈黎慕 境内自然人 0.82%3,927,1900 2,945,392 981,798 陈黎明 境内自然人 0.67%3,207,6420 0 3,207,642 蔡令天 境内自然人 0.67%3,207,6400 2,405,730 801,910 汇投控股集团 境内非国有法人 有限公司 0.41%1,963,3050 0 1,963,305 周汉明 境内自然人 0.35%1,660,0000 0 1,660,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况无 (如有)(参见注3) 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中:万安集团有限公司是公司控股股东,陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、 说明 陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等6人存在关联关系,为公司实际控制人 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 万安集团有限公司 219,980,700人民币普通股 陈锋 5,985,000人民币普通股 陈利祥 5,869,134人民币普通股 俞迪辉 4,257,194人民币普通股 陈黎明 3,207,642人民币普通股 汇投控股集团有限公司 1,963,305人民币普通股 周汉明 1,660,000人民币普通股 姚金尧 1,568,214人民币普通股 陈永汉 1,156,798人民币普通股 财通基金-工商银行-富春定增 1,067,461人民币普通股 733号资产管理计划 前10名无限售条件普通股股东之 间,以及前10名无限售条件普通上述股东中:万安集团有限公司是公司控股股东,陈利祥为周汉明的姐夫。陈利祥、陈 股股东和前10名普通股股东之间锋、陈永汉、俞迪辉、陈黎明等5人存在关联关系,为公司实际控制人。 关联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明(如有)(参见无 注4) 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用□不适用 本期增持 本期减持 期初被授 本期被授 姓名 职务 任职状态 期初持股 股份数量 股份数量 期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制 数(股) (股) (股) 数(股) 性股票数 性股票数 性股票数量(股) 量(股) 量(股) 陈锋 董事长、总现任 经理 23,940,000 0 023,940,000 0 0 0 陈利祥 董事 现任 23,476,530 0 023,476,530 0 0 0 陈永汉 董事 现任 4,627,192 0 0 4,627,192 0 0 0 俞迪辉 董事 现任 4,257,194 0 0 4,257,194 0 0 0 杨成安 董事、副总现任 经理 0 0 0 0 0 0 0 傅直全 董事、副总现任 经理 0 0 0 0 0 0 0 陈黎慕 监事会主 现任 席 3,927,190 0 0 3,927,190 0 0 0 季强 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 吴建松 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 董事会秘 李建林 书、副总经现任 0 0 0 0 0 0 0 理 江学芳 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 0 董建平 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 朱建 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 寿邹 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 朱哲剑 董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 王建丰 董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 蔡令天 监事 离任 3,207,640 0 0 3,207,640 0 0 0 何其江 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0 汤水萍 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0 裘敏勇 副总经理 离任 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 63,435,746 0 063,435,746 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈利祥 董事长 任期满离任 2017年06月09董事会换届 日 陈利祥 董事 被选举 2017年06月09董事会换届 日 陈锋 董事长、总经理被选举 2017年06月09董事会换届 日 俞迪辉 董事 被选举 2017年06月09董事会换届 日 杨成安 董事 被选举 2017年06月09董事会换届 日 傅直全 董事 被选举 2017年06月09董事会换届 日 陈黎慕 监事会主席 被选举 2017年06月09监事会换届 日 季强 监事 被选举 2017年06月09监事会换届 日 吴建松 监事 被选举 2017年06月09监事会换届 日 杨成安 副总经理 聘任 2017年06月09董事会换届 日 陈黎慕 董事 任期满离任 2017年06月09董事会换届 日 朱哲剑 董事、副总经理任期满离任 2017年06月09董事会换届 日 王建丰 董事 任期满离任 2017年06月09董事会换届 日 蔡令天 监事 任期满离任 2017年06月09监事会换届 日 何其江 监事 任期满离任 2017年06月09监事会换届 日 汤水萍 监事 任期满离任 2017年06月09监事会换届 日 裘敏勇 副总经理 任期满离任 2017年06月09董事会换届 日 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2017年07月31日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 564,058,705.11 610,142,657.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 491,828,962.42 515,322,612.60 应收账款 533,621,940.08 490,104,379.68 预付款项 19,966,217.85 16,117,459.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,946,961.26 13,153,721.31 买入返售金融资产 存货 430,820,749.60 369,363,542.88 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,902,071.48 6,639,229.63 流动资产合计 2,052,145,607.80 2,020,843,602.79 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 230,272,332.32 223,751,943.79 投资性房地产 10,022,245.13 10,497,521.66 固定资产 559,134,585.02 505,766,049.88 在建工程 182,275,989.09 207,236,536.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 183,429,286.33 184,703,357.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,473,215.34 11,986,598.19 其他非流动资产 76,537,952.74 31,338,175.84 非流动资产合计 1,258,145,605.97 1,175,280,182.62 资产总计 3,310,291,213.77 3,196,123,785.41 流动负债: 短期借款 261,000,000.00 196,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 314,812,527.38 314,283,519.81 应付账款 660,302,457.70 652,225,365.24 预收款项 9,878,273.42 11,011,553.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 43,712,785.28 51,549,749.88 应交税费 13,237,976.11 24,736,632.26 应付利息 450,082.90 404,378.46 应付股利 其他应付款 15,436,847.34 14,165,883.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 9,583,500.00 9,583,500.00 其他流动负债 13,765,653.41 流动负债合计 1,328,414,450.13 1,287,726,236.51 非流动负债: 长期借款 95,833,000.00 99,027,500.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 36,945,011.55 34,682,205.14 递延所得税负债 2,467,675.02 2,467,675.02 其他非流动负债 非流动负债合计 135,245,686.57 136,177,380.16 负债合计 1,463,660,136.70 1,423,903,616.67 所有者权益: 股本 479,646,926.00 479,646,926.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 790,012,352.37 790,012,352.37 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,238,148.06 63,238,148.06 一般风险准备 未分配利润 456,759,923.46 385,636,453.83 归属于母公司所有者权益合计 1,789,657,349.89 1,718,533,880.26 少数股东权益 56,973,727.18 53,686,288.48 所有者权益合计 1,846,631,077.07 1,772,220,168.74 负债和所有者权益总计 3,310,291,213.77 3,196,123,785.41 法定代表人:陈锋 主管会计工作负责人:江学芳 会计机构负责人:朱超 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 288,667,823.90 339,793,692.20 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 167,085,840.36 90,931,203.15 应收账款 359,877,249.30 238,122,823.52 预付款项 42,246,969.55 19,235,005.46 应收利息 应收股利 其他应收款 11,365,364.98 56,811,827.25 存货 173,139,880.39 151,863,200.25 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,471,368.36 2,403,695.45 流动资产合计 1,043,854,496.84 899,161,447.28 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 977,230,570.71 927,806,619.68 投资性房地产 8,176,089.99 8,477,297.09 固定资产 257,422,629.84 199,350,470.34 在建工程 90,405,360.71 131,104,472.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,909,783.00 58,374,113.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,485,079.88 6,650,525.48 其他非流动资产 11,253,800.00 13,654,983.71 非流动资产合计 1,409,883,314.13 1,345,418,481.98 资产总计 2,453,737,810.97 2,244,579,929.26 流动负债: 短期借款 182,000,000.00 122,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 118,448,459.93 87,719,500.00 应付账款 328,723,476.52 276,182,712.98 预收款项 6,740,892.19 13,012,949.94 应付职工薪酬 23,711,409.24 24,375,106.72 应交税费 7,775,924.32 6,026,628.37 应付利息 359,370.38 323,118.05 应付股利 其他应付款 58,385,864.21 32,225,903.79 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 9,583,500.00 9,583,500.00 其他流动负债 3,621,799.78 流动负债合计 735,728,896.79 575,071,219.63 非流动负债: 长期借款 95,833,000.00 99,027,500.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 17,306,012.42 18,960,166.63 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 113,139,012.42 117,987,666.63 负债合计 848,867,909.21 693,058,886.26 所有者权益: 股本 479,646,926.00 479,646,926.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 790,494,723.24 790,494,723.24 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 40,723,382.27 40,723,382.27 未分配利润 294,004,870.25 240,656,011.49 所有者权益合计 1,604,869,901.76 1,551,521,043.00 负债和所有者权益总计 2,453,737,810.97 2,244,579,929.26 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,125,596,884.57 1,052,981,675.28 其中:营业收入 1,125,596,884.57 1,052,981,675.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,025,489,269.70 983,036,217.60 其中:营业成本 817,076,591.35 803,103,286.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,714,001.54 4,424,241.87 销售费用 84,840,745.59 74,262,951.38 管理费用 101,898,489.53 89,729,256.77 财务费用 7,223,459.45 4,446,305.15 资产减值损失 5,735,982.24 7,070,176.14 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 列) -14,151,411.47 -2,945,175.00 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 -14,151,411.47 -3,019,969.52 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 4,375,348.13 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 90,331,551.53 67,000,282.68 加:营业外收入 1,903,263.75 5,181,554.33 其中:非流动资产处置利得 325,665.46 339,539.15 减:营业外支出 1,860,544.95 1,630,948.25 其中:非流动资产处置损失 1,541,776.03 567,234.27 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 90,374,270.33 70,550,888.76 减:所得税费用 15,963,362.00 11,317,038.98 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 74,410,908.33 59,233,849.78 归属于母公司所有者的净利润 71,123,469.63 57,914,994.23 少数股东损益 3,287,438.70 1,318,855.55 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 74,410,908.33 59,233,849.78 归属于母公司所有者的综合收益 总额 71,123,469.63 57,914,994.23 归属于少数股东的综合收益总额 3,287,438.70 1,318,855.55 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.15 0.12 (二)稀释每股收益 0.15 0.12 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:陈锋 主管会计工作负责人:江学芳 会计机构负责人:朱超 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 564,620,361.82 364,326,853.90 减:营业成本 380,605,624.96 244,352,789.64 税金及附加 3,897,765.56 1,508,196.07 销售费用 47,978,077.50 32,896,483.88 管理费用 44,438,903.74 36,243,097.62 财务费用 6,836,481.15 1,911,831.49 资产减值损失 5,563,695.98 8,461,385.45 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 列) -14,151,411.47 4,047,695.00 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 -14,151,411.47 -3,019,969.52 其他收益 3,664,961.21 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,813,362.67 43,000,764.75 加:营业外收入 783,397.45 3,344,029.30 其中:非流动资产处置利得 178,891.76 减:营业外支出 336,088.97 673,810.51 其中:非流动资产处置损失 320,234.87 53,133.52 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 65,260,671.15 45,670,983.54 减:所得税费用 11,911,812.39 6,850,647.53 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 53,348,858.76 38,820,336.01 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 53,348,858.76 38,820,336.01 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.11 0.08 (二)稀释每股收益 0.11 0.08 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 811,333,483.10 607,268,329.88 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,760,705.12 11,148,081.11 收到其他与经营活动有关的现金 14,432,788.23 44,900,728.85 经营活动现金流入小计 837,526,976.45 663,317,139.84 购买商品、接受劳务支付的现金 528,071,835.67 380,334,273.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 138,321,225.68 112,137,125.95 支付的各项税费 69,223,008.14 59,313,446.92 支付其他与经营活动有关的现金 47,709,246.45 66,688,062.59 经营活动现金流出小计 783,325,315.94 618,472,909.14 经营活动产生的现金流量净额 54,201,660.51 44,844,230.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 74,794.52 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,077,223.43 597,780.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流入小计 2,077,223.43 50,672,574.52 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 105,258,861.41 119,862,711.21 投资支付的现金 20,671,800.00 20,102,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 94,000,000.00 投资活动现金流出小计 125,930,661.41 233,964,711.21 投资活动产生的现金流量净额 -123,853,437.98 -183,292,136.69 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 822,259,987.60 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 106,000,000.00 1,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 106,000,000.00 823,259,987.60 偿还债务支付的现金 44,194,500.00 61,194,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 20,500,283.36 31,799,528.11 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 3,007,130.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,040,000.00 筹资活动现金流出小计 64,694,783.36 95,034,028.11 筹资活动产生的现金流量净额 41,305,216.64 728,225,959.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,174,633.58 733,760.71 五、现金及现金等价物净增加额 -29,521,194.41 590,511,814.21 加:期初现金及现金等价物余额 523,246,581.20 317,736,618.57 六、期末现金及现金等价物余额 493,725,386.79 908,248,432.78 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 293,600,607.36 258,874,178.58 收到的税费返还 11,699,959.37 10,592,029.81 收到其他与经营活动有关的现金 6,575,037.07 6,315,373.40 经营活动现金流入小计 311,875,603.80 275,781,581.79 购买商品、接受劳务支付的现金 200,751,495.46 163,096,912.89 支付给职工以及为职工支付的现 金 57,396,236.18 40,567,589.31 支付的各项税费 25,660,758.38 18,561,098.62 支付其他与经营活动有关的现金 24,857,636.17 19,716,653.17 经营活动现金流出小计 308,666,126.19 241,942,253.99 经营活动产生的现金流量净额 3,209,477.61 33,839,327.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,067,664.52 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 604,223.43 505,780.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 109,300,000.00 65,000,000.00 投资活动现金流入小计 109,904,223.43 72,573,444.52 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 51,260,585.60 80,097,150.27 投资支付的现金 63,575,362.50 230,322,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 68,000,000.00 131,000,000.00 投资活动现金流出小计 182,835,948.10 441,419,150.27 投资活动产生的现金流量净额 -72,931,724.67 -368,845,705.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 822,259,987.60 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 822,259,987.60 偿还债务支付的现金 43,194,500.00 61,194,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 18,568,997.63 25,784,898.09 支付其他与筹资活动有关的现金 2,040,000.00 筹资活动现金流出小计 61,763,497.63 89,019,398.09 筹资活动产生的现金流量净额 38,236,502.37 733,240,589.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,175,705.06 733,760.71 五、现金及现金等价物净增加额 -32,661,449.75 398,967,972.27 加:期初现金及现金等价物余额 296,388,870.22 155,691,490.17 六、期末现金及现金等价物余额 263,727,420.47 554,659,462.44 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股 所有者 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 股本 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计 股债 其他 479,64 1,772,2 一、上年期末余额 790,012 63,238, 385,636 53,686, 6,926. 20,168. ,352.37 148.06 ,453.83 288.48 00 74 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 479,64 1,772,2 二、本年期初余额 790,012 63,238, 385,636 53,686, 6,926. 20,168. ,352.37 148.06 ,453.83 288.48 00 74 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 71,123, 3,287,4 74,410, 号填列) 469.63 38.70 908.33 (一)综合收益总 71,123, 3,287,4 74,410, 额 469.63 38.70 908.33 (二)所有者投入 和减少资本 1.股东投入的普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3.对所有者(或 股东)的分配 4.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 479,64 1,846,6 四、本期期末余额 790,012 63,238, 456,759 56,973, 6,926. 31,077. ,352.37 148.06 ,923.46 727.18 00 07 上年金额 单位:元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股 所有者 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 股本 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计 股债 其他 412,56 一、上年期末余额 65,394, 34,795, 299,880 32,880,845,514 2,800. 547.80 977.38 ,969.68 230.53 ,525.39 00 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 79,834, 21,434, -14,814, 86,454, 制下企业合并 746.07 332.85 214.13 864.79 其他 412,56 二、本年期初余额 145,229 56,230, 285,066 32,880,931,969 2,800. ,293.87 310.23 ,755.55 230.53 ,390.18 00 三、本期增减变动67,084 金额(减少以“-” 644,783 38,729, 18,311,768,907 ,126.0 号填列) ,058.50 117.20 378.35 ,680.05 0 (一)综合收益总 57,914, 1,318,8 59,233, 额 994.23 55.55 849.78 (二)所有者投入67,084 752,968 19,999,840,052 和减少资本 ,126.0 ,314.44 652.80 ,093.24 0 1.股东投入的普67,084 752,968 820,052 通股 ,126.0 ,314.44 ,440.44 0 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 4.其他 19,999, 19,999, 652.80 652.80 (三)利润分配 -19,185, -3,007,-22,193, 877.03 130.00 007.03 1.提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3.对所有者(或 -19,185, -3,007,-22,193, 股东)的分配 877.03 130.00 007.03 4.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 -108,18 -108,18 (六)其他 5,255.9 5,255.9 4 4 479,64 1,700,8 四、本期期末余额 790,012 56,230, 323,795 51,191, 6,926. 77,070. ,352.37 310.23 ,872.75 608.88 00 23 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 项目 其他权益工具 减:库存其他综合 未分配所有者权 股本 资本公积股 收益 专项储备盈余公积 利润 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额479,646, 790,494,7 40,723,38240,6561,551,521 926.00 23.24 2.27 ,011.49 ,043.00 加:会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额479,646, 790,494,7 40,723,38240,6561,551,521 926.00 23.24 2.27 ,011.49 ,043.00 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 53,348,53,348,85 号填列) 858.76 8.76 (一)综合收益总 53,348,53,348,85 额 858.76 8.76 (二)所有者投入 和减少资本 1.股东投入的普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或 股东)的分配 3.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额479,646, 790,494,7 40,723,38294,0041,604,869 926.00 23.24 2.27 ,870.25 ,901.76 上年金额 单位:元 上期 项目 其他权益工具 减:库存其他综合 未分配所有者权 股本 资本公积股 收益 专项储备盈余公积 利润 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额412,562, 71,546,88 33,715,54196,771714,596,5 800.00 1.56 4.44 ,348.04 74.04 加:会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额412,562, 71,546,88 33,715,54196,771714,596,5 800.00 1.56 4.44 ,348.04 74.04 三、本期增减变动 金额(减少以“-”67,084,1 752,968,3 19,634,839,686,8 号填列) 26.00 14.44 458.98 99.42 (一)综合收益总 38,820,38,820,33 额 336.01 6.01 (二)所有者投入67,084,1 752,968,3 820,052,4 和减少资本 26.00 14.44 40.44 1.股东投入的普67,084,1 752,968,3 820,052,4 通股 26.00 14.44 40.44 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 4.其他 (三)利润分配 -19,185,-19,185,8 877.03 77.03 1.提取盈余公积 2.对所有者(或 -19,185,-19,185,8 股东)的分配 877.03 77.03 3.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额479,646, 824,515,1 33,715,54216,4051,554,283 926.00 96.00 4.44 ,807.02 ,473.46 三、公司基本情况 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在原万安集团诸暨汽车制动系统有限公司基础上整体改制设立,由万安集团有限公司和陈锋等16位自然人作为发起人,股本总额为7,000万股(每股人民币1元)。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,334万股,并于2011年6月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为汽车零部件制造类。 截止2017年6月30日,本公司累计发行股本总数9,042.4126万股,注册资本为47,964.6926万元,注册地:诸暨市店口镇工业区,总部地址:诸暨市店口镇工业区。本公司主要经营活动为:加工、销售:汽车(摩托车)零配件、农机配件;货物进出口。(上述经营不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。 本公司的母公司为万安集团有限公司,本公司的实际控制人为陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。 本财务报表业经公司董事会于2017年8月14日批准报出。 截止2017年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 子公司名称 浙江诸暨万宝机械有限公司 上海万捷汽车控制系统有限公司 安徽万安汽车零部件有限公司 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 陕西万安汽车零部件有限公司 浙江博胜汽车部件有限公司 安徽盛隆铸业有限公司 广西万安汽车底盘系统有限公司 长春富奥万安制动控制系统有限公司 浙江万安泵业有限公司 浙江万安亿创电子科技有限公司 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、持续经营 公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法 1、合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。 2、合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。 (1)增加子公司或业务 在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (2)处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理: ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 (3)购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理: (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产; (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债; (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入; (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入; (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算 1、外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。 10、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债) 取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。 (2)持有至到期投资 取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (3)应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。 收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 (4)可供出售金融资产 取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。 (5)其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)所转移金融资产的账面价值; (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)终止确认部分的账面价值; (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。 (1)可供出售金融资产的减值准备: 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。 (2)持有至到期投资的减值准备: 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11、应收款项 (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项期末余额前五名 单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入 相应组合计提坏账准备。 (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 组合1 账龄分析法 组合2 账龄分析法 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的: √适用□不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1年以内(含1年) 5.00% 5.00% 1-2年 20.00% 20.00% 2-3年 50.00% 50.00% 3年以上 100.00% 100.00% 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的: □适用√不适用 (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、存货的分类 存货分类为:存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品采用分次摊销法; (2)包装物采用一次转销法。 13、划分为持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售: (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售; (2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准; (3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议; (4)该项转让将在一年内完成。 14、长期股权投资 1、共同控制、重大影响的判断标准 共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定 (1)企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。 (2)其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法 (1)成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 (2)权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当 期投资损失。 (3)长期股权投资的处置 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 16、固定资产 (1)确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2)折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00 4.75 机器设备 年限平均法 3-10 5.00 31.67-9.50 运输设备 年限平均法 5-10 5.00 19.00-9.50 电子及其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00 无 (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。 17、在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。 18、借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化: (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (2)借款费用已经发生; (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停 止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19、生物资产 无 20、油气资产 无 21、无形资产 (1)计价方法、使用寿命、减值测试 1、无形资产的计价方法 (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量; 外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。 (2)后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况: 项目 预计使用寿命 软件 5年 土地使用权 土地证登记使用年限 每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 (2)内部研究开发支出会计政策 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产: (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性; (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。 22、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。 23、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 1、摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 2、摊销年限 (1)预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。 (2)经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。 24、职工薪酬 (1)短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。 (2)离职后福利的会计处理方法 (1)设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 (2)设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。 (3)辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。 (4)其他长期职工福利的会计处理方法 无 25、预计负债 1、预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债: (1)该义务是本公司承担的现时义务; (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司; (3)该义务的金额能够可靠地计量。 2、各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理: 所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26、股份支付 无 27、优先股、永续债等其他金融工具 无 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、销售商品收入确认和计量原则 (1)销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。 (2)本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 内销:一般情况下,主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后,开具开票通知单,双方确认后,公司确认收入。部分主机厂客户通过网络平台公布领用并验收合格的货物清单,公司根据公布的货物领用情况确认收入;其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。 外销:对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户,公司以货物在装运港越过船舷作为相关风险报酬转移时点以及收入确认时点。 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则 (1)让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则 与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额: ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (2)本公司确认让渡资产使用权收入的依据 利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 29、政府补助 (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入; (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31、租赁 (1)经营租赁的会计处理方法 (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。 (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2)融资租赁的会计处理方法 (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。 (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。 32、其他重要的会计政策和会计估计 无 33、重要会计政策和会计估计变更 (1)重要会计政策变更 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 与公司日常活动相关的政府补助,计入 董事会审批 本期增加其他收益4,375,348.13元,减少 其他收益,不再计入营业外收入 营业外收入4,375,348.13元 (2)重要会计估计变更 □适用√不适用 34、其他 无 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 增值税 收入为基础计算销项税额,在扣除当期 17%、6% 允许抵扣的进项税额后,差额部分为应 交增值税 城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 7%、5%、1% 计征 企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25% 营业税 按应税营业收入计缴(自2016年5月1 日起,营改增交纳增值税) 5% 教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 3%、2%、1% 计征 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 浙江万安科技股份有限公司 15% 浙江诸暨万宝机械有限公司 15% 安徽万安汽车零部件有限公司 15% 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 15% 安徽盛隆铸业有限公司 25% 陕西万安汽车零部件有限公司 25% 浙江博胜汽车部件有限公司 25% 上海万捷汽车控制系统有限公司 25% 广西万安汽车底盘系统有限公司 25% 长春富奥万安制动控制系统有限公司 25% 浙江万安泵业有限公司 25% 浙江万安亿创电子科技有限公司 25% 2、税收优惠 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心(国科火字〔2015〕31号)文,本公司被认定为高新技术企业,自2014年起三年内所得税减按15%征收; 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心(国科火字〔2015〕256号)文,子公司浙江诸暨万宝机械有限公司被认定为高新技术企业,自2015年起三年内所得税减按15%征收; 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局科高[2015]56号文,子公司安徽万安汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业,颁发了编号为GR201534000738号的高新技术企业证书,自2015年1月1日起三年内所得税减按15%征收; 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局(京科发〔2015〕548号),子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司通过高新技术企业认证,自2015年起三年内所得税减按15%征收。 3、其他 无 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位:元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 32,179.56 25,951.13 银行存款 505,193,207.23 523,220,630.07 其他货币资金 58,833,318.32 86,896,076.44 合计 564,058,705.11 610,142,657.64 其他说明 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下: 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 70,333,318.32 71,497,474.46 信用证保证金 0 15,398,601.98 合计 70,333,318.32 86,896,076.44 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 无 3、衍生金融资产 □适用√不适用 4、应收票据 (1)应收票据分类列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 490,088,962.42 513,722,612.60 商业承兑票据 1,740,000.00 1,600,000.00 合计 491,828,962.42 515,322,612.60 (2)期末公司已质押的应收票据 单位:元 项目 期末已质押金额 银行承兑票据 151,355,059.93 合计 151,355,059.93 (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位:元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 287,455,895.13 合计 287,455,895.13 (4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位:元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 无 5、应收账款 (1)应收账款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 566,277, 32,656,0 533,621,9518,093 27,989,33 490,104,37 100.00% 5.77% 100.00% 5.40% 应收账款 969.05 28.97 40.08 ,717.89 8.21 9.68 合计 566,277, 32,656,0 533,621,9518,093 27,989,33 490,104,37 100.00% 5.77% 100.00% 5.40% 969.05 28.97 40.08 ,717.89 8.21 9.68 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 545,512,366.77 27,283,816.50 5.00% 1至2年 18,972,469.33 3,794,493.87 20.00% 2至3年 430,828.69 215,414.35 50.00% 3年以上 1,362,304.26 1,362,304.26 100.00% 合计 566,277,969.05 32,656,028.97 5.77% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额4,621,039.76元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 单位:元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 (3)本期实际核销的应收账款情况 单位:元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 45,651.00 其中重要的应收账款核销情况: 单位:元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 广汽中兴(宜昌)汽货款 1,400.00预计无法收回 内部审批 否 车有限公司 广汽吉奥汽车有限 货款 44,251.00预计无法收回 内部审批 否 公司 合计 -- 45,651.00 -- -- -- 应收账款核销说明: (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 第一名 66,909,293.25 11.82% 3,345,464.66 第二名 54,617,035.68 9.64% 2,730,851.78 第三名 26,405,912.12 4.66% 1,320,295.61 第四名 24,821,666.97 4.38% 1,241,083.35 第五名 21,383,594.25 3.78% 1,069,179.71 合计 194,137,502.27 34.28% 9,706,875.11 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 其他说明: 无 6、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 单位:元 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 19,430,419.16 97.32% 15,868,400.50 98.45% 1至2年 521,462.03 2.61% 244,403.11 1.52% 2至3年 7,873.95 0.04% 1,450.02 0.01% 3年以上 6,462.71 0.03% 3,205.42 0.02% 合计 19,966,217.85 -- 16,117,459.05 -- 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款期末余额 合计数的比例(%) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12,027,146.67 60.24% 北京保利营房地产开发有限公司 1,450,000.00 7.26% 杭州向日葵机械有限公司 244,758.32 1.23% 明治产业株式会社 99,198.77 0.50% 烟台思科博量仪有限公司 44,870.00 0.22% 合计 13,865,973.76 69.45% 其他说明: 无 7、应收利息 (1)应收利息分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 (2)重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明: 8、应收股利 (1)应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 (2)重要的账龄超过1年的应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明: 9、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 7,528,29 581,335. 6,946,961 14,254, 1,100,762 13,153,721. 100.00% 7.72% 100.00% 7.72% 其他应收款 6.30 04 .26 483.47 .16 31 合计 7,528,29 581,335. 6,946,961 14,254, 1,100,762 13,153,721. 100.00% 7.72% 100.00% 7.72% 6.30 04 .26 483.47 .16 31 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 6,602,566.72 330,659.23 5.00% 1至2年 810,173.13 162,034.63 20.00% 2至3年 53,830.53 26,915.27 50.00% 3年以上 61,725.92 61,725.92 100.00% 合计 7,528,296.30 581,335.04 7.72% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-519,427.12元;本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 单位:元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 (3)本期实际核销的其他应收款情况 单位:元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况: 单位:元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明: (4)其他应收款按款项性质分类情况 单位:元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 出口退税 794,069.92 7,377,428.51 员工借款 1,025,518.11 782,302.03 押金 3,492,143.83 381,800.00 保证金 937,296.88 3,508,357.41 代扣代缴社保 551,750.34 300,448.58 备用金 232,812.29 657,506.67 其他 494,704.93 1,246,640.27 合计 7,528,296.30 14,254,483.47 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位:元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额 余额合计数的比例 中华人民共和国绍 保证金 年以内 兴海关 2,418,000.001 32.12% 120,900.00 出口退税 出口退税 794,069.921年以内 10.55% 39,703.49 柳州东城投资开发 保证金 年以内 有限公司 488,339.911 6.49% 24,417.00 柳州市人力资源和 保证金 年以内 社会保障局 310,000.001 4.12% 15,500.00 安徽江淮汽车股份 保证金 年以上 有限公司 213,000.002 2.83% 106,500.00 合计 -- 4,223,409.83 -- 56.10% 307,020.49 (6)涉及政府补助的应收款项 单位:元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 其他说明: 无 10、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 (1)存货分类 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 66,625,555.40 1,343,605.98 65,281,949.42 61,377,368.78 1,343,605.98 60,033,762.80 在产品 49,224,541.03 0.00 49,224,541.03 17,609,663.15 17,609,663.15 库存商品 324,512,989.75 14,561,461.17 309,951,528.58 295,424,461.67 12,980,893.57 282,443,568.10 周转材料 4,675,343.79 380,604.90 4,294,738.89 4,907,685.64 380,604.90 4,527,080.74 委托加工物资 2,067,991.68 2,067,991.68 4,749,468.09 4,749,468.09 合计 447,106,421.65 16,285,672.05 430,820,749.60 384,068,647.33 14,705,104.45 369,363,542.88 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 (2)存货跌价准备 单位:元 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 1,343,605.98 1,343,605.98 在产品 0.00 库存商品 12,980,893.57 1,580,567.60 14,561,461.17 周转材料 380,604.90 380,604.90 合计 14,705,104.45 1,580,567.60 16,285,672.05 (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位:元 项目 金额 其他说明: 11、划分为持有待售的资产 单位:元 项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明: 无 12、一年内到期的非流动资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 无 13、其他流动资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税额 1,345,330.74 1,144,858.70 预缴税金 139,120.97 未交增值税 3,409,550.98 4,960,153.44 待认证进项税额 147,189.76 395,096.52 合计 4,902,071.48 6,639,229.63 其他说明: 无 14、可供出售金融资产 (1)可供出售金融资产情况 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位:元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 (3)期末按成本计量的可供出售金融资产 单位:元 被投资单 账面余额 减值准备 在被投资 本期现金 位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 单位持股 红利 比例 (4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位:元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 (5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位:元 可供出售权益工 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 持续下跌时间 已计提减值金额 未计提减值原因 具项目 成本的下跌幅度 (个月) 其他说明 15、持有至到期投资 (1)持有至到期投资情况 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 (2)期末重要的持有至到期投资 单位:元 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 (3)本期重分类的持有至到期投资 其他说明 16、长期应收款 (1)长期应收款情况 单位:元 期末余额 期初余额 项目 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款 (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位:元 本期增减变动 被投资单期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额减值准备 位 追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利计提减值 其他 期末余额 资损益 收益调整 变动 或利润 准备 一、合营企业 瀚德万安 (上海) 电控制动47,707,06 -3,603,66 44,103,40 系统有限 9.35 2.52 6.83 公司 浙江万安 智驱科技 20,671,80 -331,037. 20,340,76 有限公司 0.00 19 2.81 小计 47,707,0620,671,80 -3,934,69 64,444,16 9.35 0.00 9.71 9.64 二、联营企业 飞驰镁物 (北京)14,645,77 -1,569,23 13,076,54 信息服务 7.76 1.78 5.98 有限公司 苏打(北 京)交通3,813,183 -317,778. 3,495,404 网络科技 .57 86 .71 有限公司 伊伐茜姆32,060,28 -2,473,81 29,586,47 集团 3.02 2.64 0.38 PROTEA N 125,525,6 -5,855,88 119,669,7 HOLDIN 30.09 8.48 41.61 GS CORP 小计 176,044,8 -10,216,7 165,828,1 74.44 11.76 62.68 合计 223,751,9 -14,151,4 230,272,3 43.79 11.47 32.32 其他说明 18、投资性房地产 (1)采用成本计量模式的投资性房地产 √适用□不适用 单位:元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 11,445,109.88 2,988,565.46 14,433,675.34 2.本期增加金额 (1)外购 (2)存货\固定资产 \在建工程转入 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 11,445,109.88 2,988,565.46 14,433,675.34 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 3,218,224.05 717,929.63 3,936,153.68 2.本期增加金额 507,440.82 -32,164.29 475,276.53 (1)计提或摊销 507,440.82 -32,164.29 475,276.53 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 3,725,664.87 685,765.34 4,411,430.21 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3、本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 7,719,445.01 2,302,800.12 10,022,245.13 2.期初账面价值 8,226,885.83 2,270,635.83 10,497,521.66 (2)采用公允价值计量模式的投资性房地产 □适用√不适用 (3)未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位:元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 19、固定资产 (1)固定资产情况 单位:元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计 一、账面原值: 1.期初余额 305,392,941.22 525,692,770.81 11,077,848.92 29,611,908.32 871,775,469.27 2.本期增加金额 3,572,753.46 84,050,916.72 1,591,776.08 2,802,506.72 92,017,952.98 (1)购置 2,855,759.81 6,623,372.05 1,591,776.08 2,737,418.00 13,808,325.94 (2)在建工程 转入 716,993.65 77,427,544.67 65,088.72 78,209,627.04 (3)企业合并 增加 3.本期减少金额 1,015,289.85 13,651,660.62 1,279,585.22 529,226.52 16,475,762.21 (1)处置或报 废 1,015,289.85 13,651,660.62 1,279,585.22 529,226.52 16,475,762.21 4.期末余额 307,950,404.83 596,092,026.91 11,390,039.78 31,885,188.52 947,317,660.04 二、累计折旧 1.期初余额 85,196,100.67 253,093,602.61 4,429,400.43 21,560,875.00 364,279,978.71 2.本期增加金额 7,105,523.68 23,102,917.53 776,064.60 3,876,721.16 34,861,226.97 (1)计提 7,105,523.68 23,102,917.53 776,064.60 3,876,721.16 34,861,226.97 3.本期减少金额 383,070.66 11,365,478.62 612,528.60 326,493.46 12,687,571.34 (1)处置或报 废 383,070.66 11,365,478.62 612,528.60 326,493.46 12,687,571.34 4.期末余额 91,918,553.69 264,831,041.52 4,592,936.43 25,111,102.70 386,453,634.34 三、减值准备 1.期初余额 1,298,039.46 386,009.01 45,392.21 1,729,440.68 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置或报 废 4.期末余额 1,298,039.46 386,009.01 45,392.21 1,729,440.68 四、账面价值 1.期末账面价值 214,733,811.68 330,874,976.38 6,797,103.35 6,728,693.61 559,134,585.02 2.期初账面价值 218,898,801.09 272,213,159.19 6,648,448.49 8,005,641.11 505,766,049.88 (2)暂时闲置的固定资产情况 单位:元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 (3)通过融资租赁租入的固定资产情况 单位:元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 (4)通过经营租赁租出的固定资产 单位:元 项目 期末账面价值 新宿舍楼 1,505,934.04 (5)未办妥产权证书的固定资产情况 单位:元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋及建筑物 11,416,665.56 新建,暂未办妥 其他说明 20、在建工程 (1)在建工程情况 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 建筑工程 108,679,122.10 108,679,122.10 98,612,140.04 98,612,140.04 在安装设备 70,376,621.46 1,128,205.18 69,248,416.28 105,975,263.07 1,128,205.18 104,847,057.89 改造工程及其他 4,348,450.71 4,348,450.71 3,777,338.08 3,777,338.08 合计 183,404,194.27 1,128,205.18 182,275,989.09 208,364,741.19 1,128,205.18 207,236,536.01 (2)重要在建工程项目本期变动情况 单位:元 本期转 本期其 工程累 利息资 其中:本 本期利 项目名 预算数 期初余 本期增 入固定 他减少 期末余 计投入 工程进 本化累 期利息 息资本 资金来 称 额 加金额 资产金 金额 额 占预算度 计金额 资本化 化率 源 额 比例 金额 自制设 195,767.440,537.320,708. 315,597. 其他 备 89 22 00 11 在安装 42,712,35,359,6632,265,6 15,806,3 其他 设备 58.85 8.05 89.70 37.20 在建房 其他 屋建筑 98,612,110,783,9716,993. 108,679, 物 40.04 75.71 65 122.10 在安装 1,968,31 1,968,31 其他 软件 5.83 5.83 汽车电 控制动 266,580,40,936,022,345,244,087,3 19,193,9 募股资 系统建 000.00 68.37 99.15 93.16 74.36 金 设项目 汽车底 盘模块 募股资 化基地 210,220,20,162,713,748,4818,842. 33,092,3 建设项 000.00 52.13 87.36 53 96.96 金 目 改造工 程及其 3,777,33571,112. 4,348,45 其他 他 8.08 63 0.71 合计 476,800,208,364,53,249,078,209,6 183,404, 0.00 -- -- -- 000.00 741.19 80.12 27.04 194.27 (3)本期计提在建工程减值准备情况 单位:元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 无 21、工程物资 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 无 22、固定资产清理 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 无 23、生产性生物资产 (1)采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 24、油气资产 □适用√不适用 25、无形资产 (1)无形资产情况 单位:元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 212,496,914.23 5,821,992.41 218,318,906.64 2.本期增加金 额 1,469,884.02 1,469,884.02 (1)购置 1,469,884.02 1,469,884.02 (2)内部研 发 (3)企业合 并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 212,496,914.23 7,291,876.43 219,788,790.66 二、累计摊销 1.期初余额 29,489,505.64 4,126,043.75 33,615,549.39 2.本期增加金 额 2,295,008.18 448,946.76 2,743,954.94 (1)计提 2,295,008.18 448,946.76 2,743,954.94 3.本期减少金 额 (1)处置 4.期末余额 31,784,513.82 4,574,990.51 36,359,504.33 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 (1)计提 3.本期减少金 额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 180,712,400.41 2,716,885.92 183,429,286.33 2.期初账面价 值 183,007,408.59 1,695,948.66 184,703,357.25 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 (2)未办妥产权证书的土地使用权情况 单位:元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明: 无 26、开发支出 单位:元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 其他说明 无 27、商誉 (1)商誉账面原值 单位:元 被投资单位名称 或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 项 (2)商誉减值准备 单位:元 被投资单位名称 或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 项 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法: 其他说明 28、长期待摊费用 单位:元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 其他说明 无 29、递延所得税资产/递延所得税负债 (1)未经抵销的递延所得税资产 单位:元 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 372,737.72 55,910.67 372,737.72 55,910.67 内部交易未实现利润 12,500,058.35 2,008,286.96 10,911,194.33 1,936,419.81 坏账准备 33,237,364.01 5,821,382.98 22,207,792.63 3,828,408.49 存货跌价准备 16,285,672.05 2,491,707.82 12,288,678.48 1,872,022.49 于收到当期一次性缴纳 所得税且计入递延收益 36,945,011.55 6,095,926.91 28,220,244.88 4,293,836.73 的政府补助 合计 99,340,843.68 16,473,215.34 74,000,648.04 11,986,598.19 (2)未经抵销的递延所得税负债 单位:元 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 9,870,700.08 2,467,675.02 9,870,700.08 2,467,675.02 合计 9,870,700.08 2,467,675.02 9,870,700.08 2,467,675.02 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位:元 项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额 递延所得税资产 16,473,215.34 11,986,598.19 递延所得税负债 2,467,675.02 2,467,675.02 (4)未确认递延所得税资产明细 单位:元 项目 期末余额 期初余额 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位:元 年份 期末金额 期初金额 备注 其他说明: 30、其他非流动资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 预付设备款 76,537,952.74 31,338,175.84 合计 76,537,952.74 31,338,175.84 其他说明: 无 31、短期借款 (1)短期借款分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 70,000,000.00 62,000,000.00 保证借款 141,000,000.00 134,000,000.00 抵押兼保证借款 50,000,000.00 合计 261,000,000.00 196,000,000.00 短期借款分类的说明: 无 (2)已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下: 单位:元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明: 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 33、衍生金融负债 □适用√不适用 34、应付票据 单位:元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 314,812,527.38 314,283,519.81 合计 314,812,527.38 314,283,519.81 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 35、应付账款 (1)应付账款列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 1年以内(含1年) 637,856,118.77 639,353,180.49 1-2年(含2年) 15,790,247.20 6,397,398.32 2-3年(含3年) 2,007,733.79 2,773,829.70 3年以上 4,648,357.94 3,700,956.73 合计 660,302,457.70 652,225,365.24 (2)账龄超过1年的重要应付账款 单位:元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明: 无 36、预收款项 (1)预收款项列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 1年以内(含1年) 8,385,966.84 9,462,869.92 1-2年(含2年) 911,610.76 1,211,380.50 2-3年(含3年) 294,950.86 93,148.23 3年以上 285,744.96 244,155.20 合计 9,878,273.42 11,011,553.85 (2)账龄超过1年的重要预收款项 单位:元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位:元 项目 金额 其他说明: 37、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 48,501,214.37 121,367,910.66 127,512,310.02 42,356,815.01 二、离职后福利-设定提 存计划 3,048,535.51 6,681,369.83 8,373,935.07 1,355,970.27 合计 51,549,749.88 128,049,280.49 135,886,245.09 43,712,785.28 (2)短期薪酬列示 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 45,796,470.76 108,235,860.65 116,842,094.79 37,190,236.62 2、职工福利费 1,760,822.46 1,760,822.46 3、社会保险费 930,939.29 4,672,393.63 4,516,640.25 1,086,692.67 其中:医疗保险费 504,018.00 4,070,566.72 3,603,373.02 971,211.70 工伤保险费 323,366.92 404,955.05 650,467.53 77,854.44 生育保险费 103,554.37 196,871.86 262,799.70 37,626.53 4、住房公积金 157,094.40 2,091,647.00 2,098,759.00 149,982.40 5、工会经费和职工教育 经费 1,616,709.92 4,607,186.92 2,293,993.52 3,929,903.32 合计 48,501,214.37 121,367,910.66 127,512,310.02 42,356,815.01 (3)设定提存计划列示 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 2,808,232.46 6,348,852.06 7,886,949.31 1,270,135.21 2、失业保险费 240,303.05 332,517.77 486,985.76 85,835.06 合计 3,048,535.51 6,681,369.83 8,373,935.07 1,355,970.27 其他说明: 38、应交税费 单位:元 项目 期末余额 期初余额 增值税 7,425,170.19 企业所得税 10,066,642.10 14,241,264.81 个人所得税 657,586.08 739,516.68 城市维护建设税 343,663.74 358,639.58 房产税 372,289.58 土地使用税 1,702,525.71 1,024,156.93 教育费附加 328,607.04 352,754.45 印花税 89,970.83 124,304.15 水利基金 48,980.61 98,372.51 河道管理费 0.00 163.38 合计 13,237,976.11 24,736,632.26 其他说明: 39、应付利息 单位:元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 139,091.21 172,570.81 短期借款应付利息 310,991.69 231,807.65 合计 450,082.90 404,378.46 重要的已逾期未支付的利息情况: 单位:元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明: 40、应付股利 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因: 41、其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 保证金 9,293,868.12 5,798,762.95 押金 839,635.32 1,887,028.97 暂扣款 2,271,031.61 2,032,898.78 代扣社保款 1,085,287.01 134,535.90 代垫款项 373,090.86 2,068,917.80 其他 1,573,934.42 2,243,739.20 合计 15,436,847.34 14,165,883.60 (2)账龄超过1年的重要其他应付款 单位:元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 42、划分为持有待售的负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 43、一年内到期的非流动负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 9,583,500.00 9,583,500.00 合计 9,583,500.00 9,583,500.00 其他说明: 44、其他流动负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 待转销项税额 13,765,653.41 合计 13,765,653.41 短期应付债券的增减变动: 单位:元 债券名称 面值 发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计溢折价摊本期偿还 期末余额 提利息 销 其他说明: 45、长期借款 (1)长期借款分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 抵押兼保证借款 95,833,000.00 99,027,500.00 合计 95,833,000.00 99,027,500.00 长期借款分类的说明: 其他说明,包括利率区间: 46、应付债券 (1)应付债券 单位:元 项目 期末余额 期初余额 (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) 单位:元 (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 (4)划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位:元 发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末 金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、长期应付款 (1)按款项性质列示长期应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 48、长期应付职工薪酬 (1)长期应付职工薪酬表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 (2)设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值: 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产: 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债(净资产) 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明: 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明: 其他说明: 49、专项应付款 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明: 50、预计负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明: 51、递延收益 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 35,640,456.34 4,908,000.00 2,645,193.59 37,903,262.75与资产相关 未实现售后租回损 融资租赁 益 -958,251.20 0.00 0.00 -958,251.20 合计 34,682,205.14 4,908,000.00 2,645,193.59 36,945,011.55 -- 涉及政府补助的项目: 单位:元 负债项目 期初余额 本期新增补助金 本期计入营业外 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 额 收入金额 益相关 基于无刷直流电 机的电动助力转 800,000.00与资产相关 向控制系统中试 800,000.00 和产业化 自主创新和高技 术产业化专项资 4,283,162.50 693,278.12 3,589,884.38与资产相关 金 产业转型补助 2,611,081.55 389,073.02 2,222,008.53与资产相关 科技项目补贴 102,857.14 34,285.71 68,571.43与资产相关 高新技术专项和 科技合作专项补 87,500.00 7,500.00 80,000.00与资产相关 助经费 重大项目配套经 与资产相关 费 16,041.61 6,458.34 9,583.27 重点产业振兴和 技术改造中央专 6,650,000.00 0.00 6,650,000.00与资产相关 项资金 外贸公共服务平 与资产相关 台建设专项资金 972,000.00 72,000.00 900,000.00 液压ABS防抱死 与资产相关 系统项目补助 19,750.00 1,500.00 18,250.00 设备投资补贴款 202,972.50 3,500,000.00 188,094.96 3,514,877.54与资产相关 工业技术设备专 与资产相关 项奖励 1,272,760.87 206,181.97 1,066,578.90 战略性新兴产业 513,984.02 41,938.13 472,045.89与资产相关 专项装备制造业 补助资金 年产45万套载重 汽车后盘式制动 2,721,482.32 2,721,482.32与资产相关 器技改项目 年产7万套轨道 交通制动系统项 464,825.32 464,825.32与资产相关 目 零部件项目专项 与资产相关 补助款 5,889,838.48 295,103.08 5,594,735.40 产业振兴和技术 与资产相关 改造项目补助 3,450,141.61 12,587.34 3,437,554.27 2011年第三季度 固定资产投资奖 528,632.75 528,632.75与资产相关 励款 固定资产投资补 与资产相关 助 830,455.81 830,455.81 年产100万套液 压卡钳总成技改 589,385.85 589,385.85与资产相关 项目 机械换人项目奖 与资产相关 励 226,618.80 226,618.80 宁国市经济技术 开发区财政局 与资产相关 2013年工业经济 1,049,248.98 1,049,248.98 发展奖 新兴产业集聚基 与资产相关 地专项补助 481,124.00 481,124.00 购置研发设备补 与资产相关 贴 11,211.16 11,211.16 研发购置仪器设 与资产相关 备补助 15,876.92 15,876.92 研发购置仪器设 与资产相关 备补助 1,167,365.58 1,167,365.58 电子驻车(EPB) 制动系统中试和 与资产相关 产业化项目专项 608,000.00 608,000.00 1,216,000.00 资金 固定资产设备补 与资产相关 助 874,138.57 697,192.92 176,945.65 合计 35,640,456.34 4,908,000.00 2,645,193.59 37,903,262.75 -- 其他说明: 52、其他非流动负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他说明: 53、股本 单位:元 本次变动增减(+、-) 期初余额 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 479,646,926.00 479,646,926.00 其他说明: 54、其他权益工具 (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位:元 发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末 金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: 其他说明: 55、资本公积 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢价) 789,950,492.69 789,950,492.69 其他资本公积 61,859.68 61,859.68 合计 790,012,352.37 790,012,352.37 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 56、库存股 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 57、其他综合收益 单位:元 本期发生额 项目 期初余额 本期所得 减:前期计入减:所得税 税后归属 税后归属 期末余额 税前发生 其他综合收益 费用 于母公司 于少数股 额 当期转入损益 东 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 58、专项储备 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 59、盈余公积 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 63,238,148.06 63,238,148.06 合计 63,238,148.06 63,238,148.06 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 60、未分配利润 单位:元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 385,636,453.83 308,535,582.57 调整后期初未分配利润 385,636,453.83 308,535,582.57 加:本期归属于母公司所有者的净利润 71,123,469.63 57,914,994.23 应付普通股股利 19,185,877.03 期末未分配利润 456,759,923.46 385,636,453.83 调整期初未分配利润明细: 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 61、营业收入和营业成本 单位:元 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,106,174,331.79 808,658,664.54 1,036,945,807.49 795,166,031.51 其他业务 19,422,552.78 8,417,926.81 16,035,867.79 7,937,254.78 合计 1,125,596,884.57 817,076,591.35 1,052,981,675.28 803,103,286.29 62、税金及附加 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 2,072,753.35 2,148,564.11 教育费附加 2,068,172.26 2,108,568.04 房产税 1,446,064.33 土地使用税 1,876,099.06 车船使用税 649,084.36 印花税 601,828.18 营业税 167,109.72 合计 8,714,001.54 4,424,241.87 其他说明: 63、销售费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 外部故障费用 30,137,816.45 22,691,225.88 运输费 17,351,749.68 18,938,051.85 职工薪酬 12,304,304.12 12,498,111.31 仓储费 6,355,980.35 6,665,023.92 业务招待费 3,478,639.37 2,720,208.87 差旅费 1,825,739.67 1,798,097.61 参展费 865,655.35 415,983.69 其他 12,520,860.60 8,536,248.25 合计 84,840,745.59 74,262,951.38 其他说明: 64、管理费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 研究开发费 34,549,753.56 33,136,320.67 职工薪酬 31,482,119.79 23,303,392.75 折旧及摊销费 10,847,661.37 9,753,238.73 税金 42,567.90 4,098,879.65 社会保险费及住房公积金 5,155,114.27 5,313,555.32 修理费 2,310,640.62 1,376,706.83 办公费 2,124,461.19 1,837,926.72 福利费 1,729,222.40 1,033,683.35 招待费 1,428,393.10 1,332,147.46 差旅费 2,022,633.91 1,592,500.12 车辆费 736,999.37 575,865.91 保险费 432,948.46 448,770.50 咨询服务费 1,153,892.37 1,144,070.29 其他费用 7,882,081.22 4,782,198.47 合计 101,898,489.53 89,729,256.77 其他说明: 65、财务费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 10,972,618.52 12,578,545.30 减:利息收入 -5,763,599.51 -7,148,760.59 汇兑损益 1,609,691.76 -1,419,312.14 其他 404,748.68 435,832.58 合计 7,223,459.45 4,446,305.15 其他说明: 66、资产减值损失 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 4,155,414.64 6,518,102.14 二、存货跌价损失 1,580,567.60 552,074.00 合计 5,735,982.24 7,070,176.14 其他说明: 67、公允价值变动收益 单位:元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明: 68、投资收益 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -14,151,411.47 -3,019,969.52 理财产品取得的投资收益 74,794.52 合计 -14,151,411.47 -2,945,175.00 其他说明: 69、其他收益 单位:元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 战略性新兴产业专项装备制造业补助资 金 41,938.13 固定资产投资补助 697,192.92 战略性新兴产业专项装备制造业补助资 金 13,194.00 固定资产投资补助 708,407.00 固定资产投资补助 1,374,400.00 产业转型补助 389,073.02 零部件项目专项补助款 176,256.58 工业技术设备专项奖励 206,181.97 液压ABS防抱死系统项目补助 1,500.00 高新技术专项和科技合作专项补助经费 7,500.00 重大项目配套经费 6,458.34 科技项目补贴 34,285.71 设备投资补贴款 13,095.00 产业振兴和技术改造项目补助 12,587.34 自主创新和高新技术产业化专项资金 693,278.12 70、营业外收入 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置利得合计 325,665.46 339,539.15 其中:固定资产处置利得 325,665.46 339,539.15 政府补助 964,281.56 3,080,493.52 违约金、罚款收入 198,080.10 293,114.11 其他 415,236.63 1,468,407.55 合计 1,903,263.75 5,181,554.33 计入当期损益的政府补助: 单位:元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 因研究开发、 专利奖励 诸暨市科技 奖励 技术更新及否 否 0.00与收益相关 局 改造等获得 6,000.00 的补助 因符合地方 诸暨市财政 政府招商引 技改奖励局 奖励 资等地方性否 否 194,700.00 0.00与收益相关 扶持政策而 获得的补助 因符合地方 镇级企业财 浦东新区财 政府招商引 政扶持资金 政局 奖励 资等地方性否 否 88,000.00 55,000.00与收益相关 扶持政策而 获得的补助 因研究开发、 专利奖励 诸暨市财政 奖励 技术更新及否 否 10,000.00与收益相关 局 改造等获得 22,000.00 的补助 因研究开发、 专利申请补 诸暨市店口 奖励 技术更新及否 否 1,000.00与收益相关 助 镇人民政府 改造等获得 2,000.00 的补助 战略性新兴 因符合地方 产业专项装 诸暨市店口 政府招商引 备制造业补 镇人民政府 奖励 资等地方性否 否 252,600.00与资产相关 助资金 扶持政策而 获得的补助 战略性新兴 因符合地方 产业专项装 诸暨市店口 政府招商引 备制造业补 镇人民政府 补助 资等地方性否 否 41,938.13与资产相关 助资金 扶持政策而 获得的补助 因符合地方 诸暨市店口 政府招商引 技改奖励 镇人民政府 奖励 资等地方性否 否 97,790.00 与收益相关 扶持政策而 获得的补助 因符合地方 诸暨市店口 政府招商引 上升上项目 镇人民政府 奖励 资等地方性否 否 20,000.00与收益相关 扶持政策而 获得的补助 年产45万套 因研究开发、 载生汽车后 诸暨财政局 补助 技术更新及否 否 与资产相关 盘式制动器 改造等获得 54,386.76 技改项目 的补助 提升汽车制 因研究开发、 动系统的研 诸暨财政局 补助 技术更新及否 否 与资产相关 改造等获得 696,337.53 发相关项目 的补助 绍兴市人力 因研究开发、 博士后科研 资源和社会 补助 技术更新及否 否 与收益相关 工作站经费 改造等获得 80,000.00 保障局 的补助 环保专项经 诸暨财政局 补助 因从事国家否 否 17,500.00与收益相关 费 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) 因符合地方 经济发展奖 长丰县财政 政府招商引 励 国库集中支 奖励 资等地方性否 否 80,000.00与收益相关 付中心 扶持政策而 获得的补助 因研究开发、 经济转型补 诸暨市店口 奖励 技术更新及否 否 与收益相关 助 镇人民政府 改造等获得 5,000.00 的补助 长丰县财政 因研究开发、 经济转型补 国库集中支 奖励 技术更新及否 否 与收益相关 助 改造等获得 100,000.00 付中心 的补助 绍兴市人力 因研究开发、 外国专家工 资源和社会 补助 技术更新及否 否 与收益相关 作站资助 改造等获得 70,000.00 保障局 的补助 开展调整城 镇土地使用 因符合地方 税政策促进 宁国市财政 政府招商引 土地集约节局 补助 资等地方性是 否 118,846.50 与收益相关 约利用试点 扶持政策而 工作专项补 获得的补助 助 因研究开发、 专利奖励 长丰县财政 奖励 技术更新及否 否 与收益相关 局 改造等获得 10,000.00 的补助 因研究开发、 自主创新奖 长丰县科技 奖励 技术更新及否 否 与收益相关 局 改造等获得 60,000.00 的补助 因从事国家 固定资产投 安徽省科技 补助 鼓励和扶持否 否 与资产相关 资补助 厅 特定行业、产 600,525.76 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) 因从事国家 鼓励和扶持 发布行业标 店口镇人民 特定行业、产 准奖励 镇府 奖励 业而获得的否 否 30,000.00 与收益相关 补助(按国家 级政策规定 依法取得) 因符合地方 店口镇人民 政府招商引 展览补贴 镇府 补助 资等地方性否 否 50,000.00 与收益相关 扶持政策而 获得的补助 因研究开发、 专利申请补 诸暨市财政 补助 技术更新及否 否 与收益相关 助 零余额账户 改造等获得 8,000.00 的补助 因研究开发、 科技创新奖 诸暨市财政 奖励 技术更新及否 否 与收益相关 励 零余额账户 改造等获得 20,000.00 的补助 因从事国家 鼓励和扶持 产业转型补 特定行业、产 助 诸暨财政局 补助 业而获得的否 否 389,073.02与资产相关 补助(按国家 级政策规定 依法取得) 因从事国家 鼓励和扶持 零部件项目 特定行业、产 专项补助款 宁国财政局 补助 业而获得的否 否 246,179.00与资产相关 补助(按国家 级政策规定 依法取得) 因研究开发、 工业技术设 诸暨财政局 奖励 技术更新及否 否 与资产相关 备专项奖励 改造等获得 129,811.36 的补助 外贸公共服 诸暨财政局 补助 因符合地方否 否 72,000.00 72,000.00与资产相关 务平台建设 政府招商引 专项资金 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 液压ABS防 因研究开发、 抱死系统项 诸暨财政局 补助 技术更新及否 否 与资产相关 改造等获得 1,500.00 目补助 的补助 高新技术专 因研究开发、 项和科技合 诸暨财政局 补助 技术更新及否 否 与资产相关 作专项补助 改造等获得 7,500.00 经费 的补助 因符合地方 重大项目配 政府招商引 套经费 诸暨财政局 补助 资等地方性否 否 6,458.34与资产相关 扶持政策而 获得的补助 因研究开发、 科技项目补 浙江财政厅 补助 技术更新及否 否 与资产相关 贴 改造等获得 34,285.71 的补助 因研究开发、 设备投资补 诸暨店口镇 补助 技术更新及否 否 与资产相关 贴款 人民政府 改造等获得 12,731.25 的补助 因研究开发、 设备投资补 长丰县财政 补助 技术更新及否 否 与资产相关 贴款 局 改造等获得 96,666.66 的补助 因符合地方 镇级财政扶 柳州市就业 政府招商引 持资金 服务中心 补助 资等地方性否 否 9,945.10 与收益相关 扶持政策而 获得的补助 因符合地方 柳州市财政 政府招商引 技改奖励局 奖励 资等地方性否 否 174,999.96 与收益相关 扶持政策而 获得的补助 合计 -- -- -- -- -- 964,281.563,080,493.52 -- 其他说明: 71、营业外支出 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 1,541,776.03 567,234.27 其中:固定资产处置损失 1,541,776.03 567,234.27 对外捐赠 500.00 11,500.00 水利基金 267,814.82 1,034,175.37 罚款支出 6,600.00 1,102.98 其他 43,854.10 16,935.63 合计 1,860,544.95 1,630,948.25 其他说明: 72、所得税费用 (1)所得税费用表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 17,133,204.71 13,810,582.40 递延所得税费用 -1,169,842.71 -2,493,543.42 合计 15,963,362.00 11,317,038.98 (2)会计利润与所得税费用调整过程 单位:元 项目 本期发生额 利润总额 90,374,270.33 按法定/适用税率计算的所得税费用 13,556,140.55 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,122,711.72 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 284,509.73 所得税费用 15,963,362.00 其他说明 73、其他综合收益 详见附注无。 74、现金流量表项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 其中:暂收款或收回暂付款 3,567,054.26 32,684,617.56 政府补助 4,784,214.19 3,584,001.10 利息收入 2,591,974.50 3,706,746.11 投资性房产租金收入 3,123,939.90 3,212,128.98 其他 365,605.38 1,713,235.10 合计 14,432,788.23 44,900,728.85 收到的其他与经营活动有关的现金说明: (2)支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 其中:往来款 13,173,355.87 40,221,052.15 研发支出 4,040,928.72 914,133.09 运输费 4,228,009.97 3,742,100.10 外部故障成本 593,595.51 723,194.10 业务招待费 4,426,471.65 3,898,697.41 差旅费 4,671,779.01 3,794,463.48 仓储费 2,380,432.85 1,827,200.14 办公费 968,670.83 1,514,380.70 修理费 3,372,243.69 3,226,041.69 参展费 1,125,012.90 488,647.84 其他 8,728,745.45 6,338,151.89 合计 47,709,246.45 66,688,062.59 支付的其他与经营活动有关的现金说明: (3)收到的其他与投资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 赎回理财产品 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明: (4)支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 购买理财产品 94,000,000.00 合计 94,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明: (5)收到的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与筹资活动有关的现金说明: (6)支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 支付非公开发行费用 2,040,000.00 合计 2,040,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 75、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 单位:元 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- 净利润 74,410,908.33 59,233,849.78 加:资产减值准备 5,735,982.24 7,070,176.14 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 22,173,655.63 22,730,373.06 无形资产摊销 2,743,954.94 2,358,791.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(收益以“-”号填列) 1,395,002.33 227,695.12 财务费用(收益以“-”号填列) 7,223,459.45 4,446,305.15 投资损失(收益以“-”号填列) 14,151,411.47 -2,945,175.00 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -4,486,617.15 -2,213,750.80 存货的减少(增加以“-”号填列) -63,037,774.32 -966,750.11 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填 列) 7,951,800.25 -182,420,189.93 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填 列) -13,955,180.43 136,154,085.77 其他 -104,942.23 1,168,820.16 经营活动产生的现金流量净额 54,201,660.51 44,844,230.70 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: -- -- 3.现金及现金等价物净变动情况: -- -- 现金的期末余额 493,725,386.79 908,248,432.78 减:现金的期初余额 523,246,581.20 317,736,618.57 现金及现金等价物净增加额 -29,521,194.41 590,511,814.21 (2)本期支付的取得子公司的现金净额 单位:元 金额 其中: -- 其中: -- 其中: -- 其他说明: (3)本期收到的处置子公司的现金净额 单位:元 金额 其中: -- 其中: -- 其中: -- 其他说明: (4)现金和现金等价物的构成 单位:元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 493,725,386.79 523,246,581.20 其中:库存现金 32,179.56 25,951.13 可随时用于支付的银行存款 493,693,207.23 523,220,630.07 三、期末现金及现金等价物余额 493,725,386.79 523,246,581.20 其他说明: 76、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 77、所有权或使用权受到限制的资产 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 用于银行承兑汇票保证金、信用证保证 70,333,318.32金及银票质押。 应收票据 151,355,059.93用于开具银行承兑汇票。 固定资产 59,002,902.11用于长期、短期借款抵押担保。 无形资产 50,935,384.70用于长期、短期借款抵押担保。 合计 331,626,665.06 -- 其他说明: 78、外币货币性项目 (1)外币货币性项目 单位:元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其中:美元 906,430.62 6.77 6,140,523.59 欧元 83,597.42 7.75 647,846.57 其中:美元 5,623,069.77 6.77 38,092,923.85 欧元 1,131.85 7.75 8,771.38 其他说明: (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用√不适用 79、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息: 无 80、其他 无 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 (1)本期发生的非同一控制下企业合并 单位:元 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确 购买日至期 购买日至期 称 点 本 例 式 购买日 定依据 末被购买方 末被购买方 的收入 的净利润 其他说明: (2)合并成本及商誉 单位:元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因: 其他说明: (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位:元 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明: (4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □是√否 (5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明 2、同一控制下企业合并 (1)本期发生的同一控制下企业合并 单位:元 企业合并中 构成同一控 合并当期期 合并当期期 比较期间被 比较期间被 被合并方名 取得的权益 制下企业合 合并日 合并日的确 初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的净 称 比例 并的依据 定依据 被合并方的 被合并方的 入 利润 收入 净利润 其他说明: (2)合并成本 单位:元 合并成本 或有对价及其变动的说明: 其他说明: (3)合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位:元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债: 其他说明: 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算: 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □是√否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □是√否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: 无 6、其他 无 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1)企业集团的构成 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 浙江诸暨万宝机 械有限公司(以 浙江诸暨 浙江诸暨 工业 同一控制下企业 下简称浙江万 100.00% 合并 宝) 上海万捷汽车控 制系统有限公司 上海 上海 工业 同一控制下企业 (以下简称上海 100.00% 合并 万捷) 安徽万安汽车零 部件有限公司 安徽长丰 安徽长丰 工业 同一控制下企业 (以下简称安徽 90.54% 合并 万安) 北京金万安汽车 电子技术研发有 北京 北京 研发 同一控制下企业 限公司(以下简 100.00% 合并 称北京金万安) 陕西万安汽车零 部件有限公司 陕西 陕西 工业 设立 (以下简称陕西 100.00% 万安) 浙江博胜汽车部 浙江诸暨 浙江诸暨 工业 设立 件有限公司 100.00% 安徽盛隆铸业有 限公司(以下简 安徽宁国 安徽宁国 工业 40.00% 57.20%设立 称安徽盛隆) 广西万安汽车底 盘系统有限公司 广西柳州 广西柳州 工业 设立 (以下简称广西 90.54% 万安) 浙江万安泵业有 同一控制下企业 限公司(以下简 浙江诸暨 浙江诸暨 工业 100.00% 合并 称万安泵业) 长春富奥万安制 动控制系统有限 吉林长春 吉林长春 工业 设立 公司(以下简称 60.00% 富奥万安) 浙江万安亿创电 子科技有限公司 浙江诸暨 浙江诸暨 工业 设立 (以下简称万安 75.00% 亿创) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 无 确定公司是代理人还是委托人的依据: 无 其他说明: 无 (2)重要的非全资子公司 单位:元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分期末少数股东权益余额 损益 派的股利 安徽万安 9.46% 590,362.80 29,538,311.99 安徽盛隆 2.80% -111,442.05 1,816,832.92 富奥万安 40.00% 2,808,517.95 25,618,582.27 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 其他说明: 无 (3)重要非全资子公司的主要财务信息 单位:元 期末余额 期初余额 子公司 名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计 安徽万 278,281,278,622,556,904,216,982,6,180,62223,162,305,064,253,429,558,493,224,810,6,877,82231,688, 安 710.13 611.84 321.97 266.44 9.48 895.92 168.67 349.63 518.30 186.35 2.40 008.75 安徽盛 97,825,0 113,216,211,041, 123,902,7,301,36131,203,93,321,8106,263,199,585,139,185, 7,420,21146,605, 隆 73.63 128.51 202.14 559.46 4.96 924.42 75.98 504.77 380.75 508.47 1.46 719.93 广西万 113,159,25,885,6139,044,46,799,73,325,0050,124,7115,151, 60,132,9175,284,85,668,7 85,668,7 安 315.22 38.79 954.01 13.86 0.04 13.90 407.32 22.15 329.47 94.39 94.39 富奥万 106,360,15,905,3122,266,58,229,7 58,229,7103,312,15,890,7119,202,62,177,7 62,177,7 安 914.80 87.02 301.82 23.11 23.11 112.68 72.50 885.18 24.37 24.37 单位:元 本期发生额 上期发生额 子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现 营业收入 净利润 额 金流量 营业收入 净利润 额 金流量 安徽万安 222,303,613. 44,466,010.3 304,235,812. 14,748,274.4 6,935,916.50 6,935,916.50 5,504,866.54 5,504,866.54 23 8 55 9 安徽盛隆 57,772,796.8 45,790,593.6 -3,142,383.10-3,142,383.10-2,873,024.49 -1,505,805.92-1,505,805.92-1,344,216.27 0 3 广西万安 54,988,795.0 114,613,966. -695,294.97 -695,294.97 2,774,284.89 -2,832,902.49-2,832,902.49-2,323,064.24 6 71 富奥万安 82,994,973.8 48,253,947.5 7,021,294.87 7,021,294.87-1,220,760.48 1,497,021.24 1,497,021.24-6,800,688.77 2 7 其他说明: 无 (4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无 (5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无 其他说明: 无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 (1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 公司对控股子公司安徽盛隆进行单方增资导致购买0.88%的少数股权。 (2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位:元 --现金 1,104,000.00 购买成本/处置对价合计 1,104,000.00 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 702,568.04 差额 401,431.96 其中:调整资本公积 401,431.96 其他说明 无 3、在合营安排或联营企业中的权益 (1)重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 持股比例 对合营企业或联 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会 直接 间接 计处理方法 飞驰镁物(北京) 信息服务有限公 北京市 北京市 科技 16.50% 权益法 司 苏打(北京)交 通网络科技有限 北京市 北京市 科技 20.53% 权益法 公司 瀚德万安(上海) 电控制动系统有 上海市 上海市 工业 50.00% 权益法 限公司 伊伐茜姆集团 美国 美国 科技 16.14% 权益法 PROTEAN HOLDINGS 美国 美国 科技 10.36% 权益法 CORP 浙江万安智驱科 浙江诸暨 浙江诸暨 工业 权益法 技有限公司 60.00% 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 无 (2)重要合营企业的主要财务信息 单位:元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 瀚德万安(上海)电控制动系统有限公 瀚德万安(上海)电控制动系统有限公 司 司 流动资产 52,990,446.99 59,477,281.95 其中:现金和现金等价物 50,674,666.09 58,390,796.72 非流动资产 38,147,268.35 37,864,780.27 资产合计 91,137,715.34 97,342,062.22 流动负债 2,930,901.67 1,927,923.51 负债合计 2,930,901.67 1,927,923.51 按持股比例计算的净资产份额 44,103,406.84 47,707,069.35 对合营企业权益投资的账面价值 44,103,406.84 47,707,069.35 财务费用 -61,079.11 净利润 -7,207,325.04 综合收益总额 -7,207,325.04 其他说明 无 (3)重要联营企业的主要财务信息 单位:元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 伊伐茜姆集团 PROTEANHOLDINGS 伊伐茜姆集团 PROTEANHOLDINGS CORP CORP 流动资产 9,885,251.56 45,683,843.84 8,870,099.02 103,242,682.45 非流动资产 2,344,227.26 38,899,959.68 2,412,049.33 21,683,258.38 资产合计 12,229,478.83 84,583,803.52 11,282,148.35 124,925,940.83 流动负债 25,066,879.91 49,898,875.52 13,283,678.26 40,644,230.97 非流动负债 11,288,277.22 9,901,222.97 负债合计 36,355,157.13 49,898,875.52 23,184,901.23 40,644,230.97 按持股比例计算的净资 产份额 -3,893,884.02 3,593,077.81 -1,921,104.23 9,464,836.02 对联营企业权益投资的 账面价值 29,586,470.38 119,669,741.61 32,060,283.02 125,525,630.09 营业收入 2,663,625.18 2,503,270.14 1,016,288.69 2,329,297.29 净利润 -15,327,215.85 -52,145,044.38 -19,580,446.82 -50,758,117.58 综合收益总额 -15,327,215.85 -52,145,044.38 -19,580,446.82 -50,758,117.58 其他说明 无 (4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位:元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业: -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业: -- -- 投资账面价值合计 36,912,713.50 18,458,961.33 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -11,610,099.87 -13,727,134.17 --综合收益总额 -11,610,099.87 -13,727,134.17 其他说明 无 (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 无 (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位:元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分 本期末累积未确认的损失 失 享的净利润) 其他说明 无 (7)与合营企业投资相关的未确认承诺 无 (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无 4、重要的共同经营 持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明: 无 共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据: 无 其他说明 无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: 无 6、其他 无 十、与金融工具相关的风险 本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。 (一)信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风 险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。 (二)市场风险 金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 (1)利率风险 利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的20%-30%。 于2017年6月30日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加267.72万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。 (2)汇率风险 汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下: 项目 期末余额 美元 欧元 合计 货币资金 6,140,523.59 647,846.57 6,788,370.16 应收账款 38,092,923.85 8,771.38 38,101,695.23 合计 44,233,447.44 656,617.95 44,890,065.39 于2017年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值5%,则公司将减少或增加净利润224.45万元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。 (三)流动风险 流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下: 项目 期末余额 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计 短期借款 62,000,000.00 199,000,000.00 261,000,000.00 长期借款 95,833,000.00 95,833,000.00 一年内到期的长 9,583,500.00 9,583,500.00 期借款 合计 62,000,000.00 208,583,500.00 95,833,000.00 304,611,000.00 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位:元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 无 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 无 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 无 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无 6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策 无 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 无 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 无 9、其他 无 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例 万安集团有限公司 (以下简称万安集 浙江省诸暨市 工业企业 7,158.00 45.86% 45.86% 团) 本企业的母公司情况的说明 无 本企业最终控制方是。 其他说明: 无 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下: 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 无 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 浙江万安置业有限公司(以下简称"万安置业") 受同一母公司控制的其他企业 浙江维埃易贸易有限公司(以下简称"浙江维埃易") 受同一母公司控制的其他企业 安徽万安环境科技股份有限公司(以下简称"万安环境") 受同一母公司控制的其他企业 江西万安三峰置业有限公司(以下简称"江西万安置业") 受同一母公司控制的其他企业 四川万安三峰置业有限公司(以下简称"四川万安置业") 受同一母公司控制的其他企业 上海万偕贸易有限公司(以下简称"万偕贸易") 受同一母公司控制的其他企业 上海万帛贸易有限公司(以下简称"万帛贸易") 受同一母公司控制的其他企业 浙江万安投资管理有限公司(以下简称"万安投资") 受同一母公司控制的其他企业 浙江万安埃柯新型材料有限公司(以下简称"埃柯新型材料")受同一母公司控制的其他企业 杭州万尚元国际贸易有限公司(以下简称"万尚元") 受同一母公司控制的其他企业 浙江万安其弗汽车零部件有限公司 受同一母公司控制的其他企业 浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业(有限合伙) 受同一母公司控制的其他企业 诸暨市万安机械有限公司 受同一母公司控制的其他企业 陈锋 董事长 陈江 董事长哥哥 孙沐 董事长夫人 陈利祥 董事 陈黎慕 监事 陈永汉 董事 俞迪辉 董事 杨成安 董事、副总经理 寿邹 独立董事 朱建 独立董事 董建平 独立董事 吴建松 监事 季强 监事 傅直全 董事、副总经理 李建林 副总经理、董事会秘书 江学芳 财务总监 诸暨市万强机械厂(以下简称"诸暨万强") 受董事长姑夫控制 其他说明 无 5、关联交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 诸暨万强 材料采购 7,278,643.18 14,000,000.00否 6,011,380.49 诸暨万强 三包费 15,173.66 诸暨万强 现金折扣、加工费 50,604.53 64,033.52 浙江维埃易 材料采购 160,332.31 浙江维埃易 三包费 3,926.25 -626.28 万安环境 电费 1,519,362.25 6,000,000.00否 1,499,417.21 出售商品/提供劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 诸暨万强 材料销售 374,230.85 563,437.43 诸暨万强 旧设备销售 诸暨万强 三包费 9,929.63 16,103.54 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无 (2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: 单位:元 委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收本期确认的托管 称 称 型 益定价依据 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表: 单位:元 委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定本期确认的托管 称 称 型 价依据 费/出包费 关联管理/出包情况说明 (3)关联租赁情况 本公司作为出租方: 单位:元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 万安环境 房屋建筑物 38,288.29 85,000.00 本公司作为承租方: 单位:元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 万安集团 房屋建筑物 32,500.00 关联租赁情况说明 无 (4)关联担保情况 本公司作为担保方 单位:元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司作为被担保方 单位:元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 陈锋 10,000,000.002017年07月14日 2019年07月13日 否 万安集团 20,000,000.002017年03月10日 2018年02月21日 否 万安集团 180,000,000.002015年12月02日 2020年11月29日 否 万安集团 180,000,000.002015年12月02日 2020年11月14日 否 万安置业 50,000,000.002017年10月13日 2019年10月12日 否 万安集团 80,000,000.002017年10月13日 2019年10月12日 否 陈利祥 100,000,000.002017年10月13日 2019年10月12日 否 万安集团 50,000,000.002016年11月29日 2019年05月29日 否 万安集团 50,000,000.002016年11月29日 2019年06月27日 否 万安集团 40,000,000.002017年01月05日 2018年01月04日 否 万安集团 8,000,000.002017年05月22日 2017年11月22日 否 三峰实业/陈江 10,000,000.002016年09月09日 2017年09月08日 否 万安置业房地产 100,000,000.002017年06月06日 2019年06月06日 否 陈利祥 100,000,000.002017年06月30日 2019年06月30日 否 万安集团 30,000,000.002017年11月28日 2019年11月28日 否 万安集团 18,000,000.002017年03月08日 2019年03月07日 否 关联担保情况说明 无 (5)关联方资金拆借 单位:元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 (6)关联方资产转让、债务重组情况 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 (7)关键管理人员报酬 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 2,769,300.00 1,821,000.00 (8)其他关联交易 无 6、关联方应收应付款项 (1)应收项目 单位:元 期末余额 期初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 (2)应付项目 单位:元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 诸暨万强 4,616,680.61 5,574,535.23 应付账款 浙江维埃易 35,694.75 应付票据 诸暨万强 2,860,000.00 850,000.00 其他应付款 诸暨万强 0.00 100,000.00 其他应付款 李建林 0.00 2,886.00 其他应付款 陈锋 0.00 2,460.00 其他应付款 何其江 0.00 2,340.00 其他应付款 江学芳 53,077.00 53,077.00 其他应付款 浙江维埃易 50,000.00 50,000.00 7、关联方承诺 无 8、其他 无 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用√不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用√不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截止2017年06月30日,公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为118,010,000.00元的2014年抵字0070号最高额抵押合同,以权证号为《诸暨国用(2008)第90703821号》原值为19,069,656.50元、净值为14724751.29元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000018252号》、《房权证诸字第 F0000018251号》、《房权证诸字第F0000018250号》、《房权证诸字第F0000018248号》、《房权证诸字第F0000114869号》、《房权证诸字第F0000114209号》原值为55807908.95元、净值为43297053.6元的房屋建筑物作为抵押物,取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行62,000,000.00元短期借款。 截止2017年06月30日,公司于2015年与招商银行股份有限公司绍兴支行签订了金额为180,000,000.00元的2015年授抵字第067号最高额抵押合同,以权证号为《诸暨国用(2010)第90700264号》原值为43,105,500.00元、净值为36210633.41元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000073963号》、《房权证诸字第F0000073964号》原值为22,247,436.01元、净值为15705848.51元的房屋建筑物作为抵押物,同时由万安集团有限公司提供180,000,000.00元的最高额担保,取得招商银行股份有限公司绍兴支行115,000,000.00元长期借款;至2017年6月末归还本金9583500.00元,余额105416500.00元,其中12778000.00元将在2018年6月30日之前归还,在一年内到期的非流动负债科目列示,92638500.00元在长期借款科目列示。 截止2017年06月30日,公司以666000.00元银行承兑汇票保证金向工商银行股份有限公司诸暨支行开立银行承兑汇票666000.00元。 截止2017年06月30日,公司以15476340元银行承兑汇票保证金同时由万安集团有限公司提供担保,向平安银行股份有限公司杭州分行开立银行承兑汇票51587800.00元。 截止2017年06月30日,公司以56194659.93元银行承兑汇票质押向浙商银行股份有限公司诸暨支行开立银行承兑汇票56194659.93元。 截止2017年06月30日,公司以2000000.00元保证金同时由万安集团有限公司提供担保向邮政银行绍兴分行开立银行承兑汇票10000000.00元。 截止2017年6月30日,子公司万安泵业与浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行签订了金额为10,000,000.00元的流动资金保证借款合同,由三峰实业有限公司、陈江提供担保,取得浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行10,000,000.00元短期借款。 截止2017年6月30日,子公司万安泵业以1,640,000.00元银行承兑汇票质押向浙商银行绍兴分行行开立银行承兑汇票1,630,000.00元。 截止2017年6月30日,子公司万安泵业以1,800,000.00元银行承兑汇票质押向浙商银行绍兴分行行开立银行承兑汇票1,760,000.00元。 截止2017年6月30日,子公司万安泵业以1,200,000.00元银行承兑汇票质押向浙商银行绍兴分行行开立银行承兑汇票1,160,000.00元。 截止2017年6月30日,子公司万安泵业以1,500,000.00元银行承兑汇票质押向浙商银行绍兴分行行开立银行承兑汇票1,460,000.00元。 截止2017年6月30日,子公司万安泵业以2,000,000.00元银行承兑汇票质押及融资池余额向浙商银行绍兴分行行开立银行承兑汇票2,070,000.00元。 截止2017年6月30日,子公司万安泵业以3,117,000.00元银行承兑汇票质押及融资池余额向浙商银行绍兴分行行开立银行承兑汇票3,175,000.00元。 截止2017年6月30日,子公司浙江万宝以2850000.00元银行承兑汇票保证金向浙商银行店口支行开立银行承兑汇票2850000.00元。 截止2017年6月30日,子公司浙江万宝以19600000.00元银行承兑汇票质押向交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票19600000.00元。 截止2017年6月30日,子公司浙江万宝以2574000.00元银行承兑汇票保证金向交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票8580000.00元,同时由万安置业有限公司、陈利祥提供担保。 截止2017年6月30日,子公司浙江万宝以14100000.00元银行承兑汇票质押向交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票14100000.00元。 截止2017年6月30日,子公司浙江万宝以3141000.00元银行承兑汇票保证金向交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票10470000.00元;同时由万安置业有限公司、陈利祥提供担保。 截止2017年6月30日,子公司浙江万宝以4660911.60元银行承兑汇票保证金向平安银行杭州分行开立银行承兑汇票15536372.00元,同时由万安集团有限公司、浙江万安科技股份有限公司提供担保。 截止2017年6月30日,子公司浙江万宝以7884000.00元银行承兑汇票保证金向平安银行杭州分行开立银行承兑汇票26280000.00元;同时由万安集团有限公司、浙江万安科技股份有限公司提供担保。 截止2017年6月30日,子公司安徽万安以23,900,000.00元银行承兑汇票质押向中信银行股份有限公司合肥望江路支行开立银行承兑汇票23,900,000.00元。 截止2017年6月30日,子公司安徽万安向安徽长丰科源村镇银行短期借款1,000,000.00元,由万安集团担保。 截止2017年6月30日,子公司安徽盛隆以6,000,000.00元银行承兑汇票和3,500,000.00元保证金向中国工商银行股份有限公司宁国支行开立银行承兑汇票9,467,211.00元。 截止2017年6月30日,子公司安徽盛隆以4,000,000.00元银行承兑汇票向中国银行股份有限公司宁国支行开立银行承兑汇票4,000,000.00元。并在中国银行股份有限公司宁国支行申请5,000,000.00元一年期短期流动资金贷款,由万安科技股份有限公司和齐金龙提供担保。 截止2017年6月30日,子公司安徽盛隆以1,500,000.00元银行承兑汇票保证金向浙商银行绍兴诸暨店口小微企业专营支行开立银行承兑汇票1,500,000.00元。并在浙商银行绍兴诸暨店口小微企业专营支行开立银行承兑汇票12,606,495.26,该额度由万安集团在浙商银行绍兴诸暨店口小微企业专营支行授信转给安徽盛隆使用。 2、或有事项 (1)资产负债表日存在的重要或有事项 无 (2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 无 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位:元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 无法估计影响数的原因 响数 2、利润分配情况 单位:元 3、销售退回 无 4、其他资产负债表日后事项说明 无 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1)追溯重述法 单位:元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 累积影响数 项目名称 (2)未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 无 3、资产置换 (1)非货币性资产交换 无 (2)其他资产置换 无 4、年金计划 无 5、终止经营 单位:元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明 无 6、分部信息 (1)报告分部的确定依据与会计政策 无 (2)报告分部的财务信息 单位:元 项目 分部间抵销 合计 (3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 无 (4)其他说明 无 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无 8、其他 无 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1)应收账款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 379,314, 19,437,3 359,877,2251,012 12,889,83 238,122,82 100.00% 5.12% 100.00% 5.14% 应收账款 572.14 22.84 49.30 ,660.85 7.33 3.52 合计 379,314, 19,437,3 359,877,2251,012 12,889,83 238,122,82 100.00% 5.12% 100.00% 5.14% 572.14 22.84 49.30 ,660.85 7.33 3.52 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 377,497,174.37 18,874,858.72 5.00% 1至2年 1,417,326.32 283,465.26 20.00% 2至3年 242,145.19 121,072.60 50.00% 3年以上 157,926.26 157,926.26 100.00% 合计 379,314,572.14 19,437,322.84 5.12% 确定该组合依据的说明: 无 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 无 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额6,547,485.51元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 单位:元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 无 (3)本期实际核销的应收账款情况 单位:元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况: 单位:元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明: 无 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 第一名 98,626,403.86 26.00% 4,931,320.19 第二名 66,529,742.04 17.54% 3,326,487.10 第三名 44,727,605.12 11.79% 2,236,380.26 第四名 14,901,267.53 3.93% 745,063.38 第五名 9,414,659.19 2.48% 470,732.96 合计 234,199,677.74 61.74% 11,709,983.89 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 其他说明: 无 2、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 12,768,2 1,402,90 11,365,36 60,779, 3,967,260 56,811,827. 100.00% 10.99% 100.00% 6.53% 其他应收款 68.12 3.14 4.98 087.51 .26 25 合计 12,768,2 1,402,90 11,365,36 60,779, 3,967,260 56,811,827. 100.00% 10.99% 100.00% 6.53% 68.12 3.14 4.98 087.51 .26 25 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 10,776,510.43 538,825.52 5.00% 1至2年 441,258.67 88,251.74 20.00% 2至3年 1,549,346.28 774,673.14 50.00% 3年以上 1,152.74 1,152.74 100.00% 合计 12,768,268.12 1,402,903.14 10.99% 确定该组合依据的说明: 无 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-2,564,357.13元;本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 单位:元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 无 (3)本期实际核销的其他应收款情况 单位:元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况: 单位:元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明: 无 (4)其他应收款按款项性质分类情况 单位:元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 关联方往来借款 8,770,155.30 49,995,269.59 出口退税 794,069.92 7,377,428.51 员工借款 494,663.41 747,540.05 代扣代缴社保 163,551.33 159,062.61 其他 127,828.16 81,786.75 押金 保证金 2,418,000.00 2,418,000.00 备用金 合计 12,768,268.12 60,779,087.51 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位:元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额 余额合计数的比例 广西万安汽车底盘系往来款 年以内 统有限公司 3,360,578.171 26.32% 168,028.91 中华人民共和国绍兴保证金 年以内 海关 2,418,000.001 18.94% 120,900.00 安徽万安汽车零部件往来款 年以内 有限公司 1,976,523.591 15.48% 98,826.18 浙江诸暨万宝机械有往来款 年以内 限公司 1,412,769.141 11.06% 70,638.46 浙江万安亿创电子科往来款 年以内 技有限公司 888,788.021 6.96% 44,439.40 合计 -- 10,056,658.92 -- 78.76% 502,832.95 (6)涉及政府补助的应收款项 单位:元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 无 (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 其他说明: 无 3、长期股权投资 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 746,958,238.39 746,958,238.39 704,054,675.89 704,054,675.89 对联营、合营企 业投资 230,272,332.32 230,272,332.32 223,751,943.79 223,751,943.79 合计 977,230,570.71 977,230,570.71 927,806,619.68 927,806,619.68 (1)对子公司投资 单位:元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 减值准备期末余 备 额 浙江万宝 266,520,205.15 266,520,205.15 上海万捷 9,658,276.61 9,658,276.61 安徽万安 259,830,361.32 259,830,361.32 北京金万安 1,626,826.37 1,626,826.37 陕西万安 30,000,000.00 30,000,000.00 浙江博胜 10,000,000.00 10,000,000.00 安徽盛隆 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 富奥万安 29,999,479.20 29,999,479.20 万安泵业 76,419,527.24 76,419,527.24 万安亿创 12,903,562.50 12,903,562.50 合计 704,054,675.89 42,903,562.50 746,958,238.39 (2)对联营、合营企业投资 单位:元 本期增减变动 投资单位期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额减值准备 追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利计提减值 其他 期末余额 资损益 收益调整 变动 或利润 准备 一、合营企业 瀚德万安 (上海) 电控制动47,707,06 -3,603,66 44,103,40 系统有限 9.35 2.52 6.83 公司 浙江 20,671,80 -331,037. 20,340,76 万安智驱 0.00 19 2.81 科技有限 公司 小计 47,707,0620,671,80 -3,934,69 64,444,16 9.35 0.00 9.71 9.64 二、联营企业 飞驰镁物 (北京)14,645,77 -1,569,23 13,076,54 信息服务 7.76 1.78 5.98 有限公司 苏打(北 京)交通3,813,183 -317,778. 3,495,404 网络科技 .57 86 .71 有限公司 伊伐茜姆32,060,28 -2,473,81 29,586,47 集团 3.02 2.64 0.38 PROTEA N 125,525,6 -5,855,88 119,669,7 HOLDIN 30.09 8.48 41.61 GS CORP 小计 176,044,8 -10,216,7 165,828,1 74.44 11.76 62.68 合计 223,751,920,671,80 -14,151,4 230,272,3 43.79 0.00 11.47 32.32 (3)其他说明 无 4、营业收入和营业成本 单位:元 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 560,648,229.31 378,276,472.80 360,915,993.12 242,148,175.47 其他业务 3,972,132.51 2,329,152.16 3,410,860.78 2,204,614.17 合计 564,620,361.82 380,605,624.96 364,326,853.90 244,352,789.64 其他说明: 无 5、投资收益 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 6,992,870.00 权益法核算的长期股权投资收益 -14,151,411.47 -3,019,969.52 理财产品取得的投资收益 74,794.52 合计 -14,151,411.47 4,047,695.00 6、其他 无 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,216,110.57 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 5,339,629.69 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 562,362.63 减:所得税影响额 412,213.84 少数股东权益影响额 80,954.95 合计 4,192,712.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股) 归属于公司普通股股东的净利润 4.05% 0.15 0.15 扣除非经常性损益后归属于公司 3.81% 0.14 0.14 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 (1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 (2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 (3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称 无 4、其他 资产负债表项目 报告期余额 期初余额 增减变动百 原因分析 分比 其他应收款 6946961.26 13153721.31 -47.19% 主要系本期出口退税减少所致。 递延所得税资产 16473215.34 11986598.19 37.43% 主要系本期计提应收款坏账、存货跌价增加所致。 其他非流动资产 76537952.74 31338175.84 144.23% 主要系本期设备投入增加所致。 短期借款 261000000.00 196000000.00 33.16% 主要系本期短期借款增加所致。 应交税费 13237976.11 24736632.26 -46.48% 主要系本期应交增值税减少所致。 其他流动负债 0.00 13765653.41 -100.00% 主要系年初有待转销项税所致。 利润表项目 报告期 上年同期 增减变动百 原因分析 分比 税金及附加 8714001.54 4424241.87 96.96% 主要系本期营改增调整相应科目影响所致。 财务费用 7223459.45 4446305.15 62.46% 主要系本期借款增加所致。 投资收益 -14151411.47 -2945175.00 -380.49% 主要系本期合营企业亏损增加所致。 所得税费用 7482981.28 5008702.65 49.40% 主要系本期利润增加所致。 少数股东损益 3287438.70 1318855.55 149.26% 主要系本期控股子公司利润增加所致。 现流项目 报告期 上年同期 增减变动 原因分析 百分比 投资活动产生的现金流量-123853437.98 -183292136.69 32.43% 主要系本年支付的其他与投资活动有关的现金减 净额 少所致。 筹资活动产生的现金流量41305216.64 729324976.27 -94.34% 主要系本年无吸收投资所收到的现金所致。 净额 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 以上文件置备地点:公司证券事务部办公室。 浙江万安科技股份有限公司董事会 陈锋 二〇一七年八月二十二日