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金达威(002626)公告正文

金达威:关于定期报告更正的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月04日
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告号:2020-001 厦门金达威集团股份有限公司 关于定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018 年 4 月 10 日、 2019年4月27日在深圳证券交易所及指定媒体刊登了《2017年年度报告》、《2018年年度报告》。经事后对定期报告进行复核、检查,现对以下内容进行更正,具体内容如下: 一、《2017 年年度报告》“第五节重要事项—十七、重大合同及其履行情况 —2、重大担保”相关内容更正如下: 更正前: 公司对子公司的担保情况 担保对 担保额度相关 实际发生日期 实际担保 是否履行 是否为 象名称 公告披露日期 担保额度 (协议签署日) 金额 担保类型 担保期 完毕 关联方 担保 KALLC 2017年02月22 5,487.26 5,487.26 质押 3 年 否 是 日 更正后: 公司对子公司的担保情况 担保对 担保额度相关 实际发生日期 实际担保 是否履行 是否为 象名称 公告披露日期 担保额度 (协议签署日) 金额 担保类型 担保期 完毕 关联方 担保 KALLC 2017年02月22 5,487.26 5,487.26 质押 1 年 否 是 日 二、《2018年年度报告》 “第四节经营情况讨论与分析—二、主营业务分析—2、收入与成本—(8)主要销售客户和主要供应商情况”相关内容更正如下: 更正前: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 707,049,755.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 3.66% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户 1 204,655,424.78 7.12% 2 客户 2 174,247,830.36 6.07% 3 客户 3 120,911,535.00 4.21% 4 客户 4 105,193,970.08 3.66% 5 客户 5 102,040,994.92 3.55% 合计 -- 707,049,755.14 24.61% 更正后: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 801,921,299.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.92% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 3.66% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户 1 221,077,309.33 7.70% 2 客户 2 180,490,654.75 6.28% 3 客户 3 174,247,830.36 6.07% 4 客户 4 120,911,535.00 4.21% 5 客户 5 105,193,970.08 3.66% 合计 -- 801,921,299.52 27.92% “第十一节财务报告—五、重要会计政策及会计估计—16、无形资产—(1)计价方法、使用寿命、减值测试—使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况”相关内容更正如下: 更正前: 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 28-50年 预计使用期限 非专利技术 5-10年 预计使用期限 软件 5年 预计使用期限 员工 10年 评估预计使用期限 客户关系 10年 评估预计使用期限 排污权 5年 交易合同约定 更正后: 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 28-50年 预计使用期限 非专利技术 5-10年 预计使用期限 软件 5年 预计使用期限 员工 10年 评估预计使用期限 客户关系 7-10年 评估预计使用期限 排污权 5年 交易合同约定 “第十一节财务报告—七、合并财务报表项目注释—9、固定资产—(1)固定资产情况”相关内容更正如下: 更正前: 项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 其他设备 合计 物 一、账面 原值: 1.期初 232,940,298.3 605,332,511.1 16,475,414. 21,421,66 13,310,218. 10,065,45 899,545,564.92 余额 5 4 66 4.77 46 7.54 2.本期 868,231.55 21,955,509.90 2,439,046.4 8,373,562. 1,081,609.8 1,636,396. 36,354,357.06 增加金额 1 85 7 48 (1) 464,070.87 19,110,099.39 2,396,384.5 8,137,012. 765,755.95 1,546,996. 32,420,318.94 购置 8 01 14 (2) 在建工程 转入 (3) 企业合并 增加 (4)其他 404,160.68 2,845,410.51 42,661.83 236,550.8 315,853.92 89,400.34 3,934,038.12 4 3.本期 9,745,405.82 1,089,949. 906,685.28 908,575.6 12,650,616.20 减少金额 45 5 (1) 1,089,949. 908,575.6 处置或报 9,745,405.82 45 906,685.28 5 12,650,616.20 废 4.期末 233,808,529.9 617,542,615.2 18,914,461. 28,705,27 13,485,143. 10,793,27 923,249,305.78 余额 0 2 07 8.17 05 8.37 二、累计 折旧 1.期初 61,182,399.05 294,670,342.4 8,443,553.9 14,459,69 9,695,844.5 7,761,061. 396,212,893.14 余额 2 6 1.22 4 95 2.本期 7,055,411.24 51,079,213.29 2,820,068.3 3,158,215. 1,550,728.9 1,419,754. 67,083,391.74 增加金额 5 44 1 51 (1) 7,028,841.83 50,029,056.97 2,811,190.2 2,933,781. 1,368,696.2 1,346,019. 65,517,585.76 计提 4 24 9 19 (2)其他 26,569.41 1,050,156.32 8,878.11 224,434.2 182,032.62 73,735.32 1,565,805.98 0 3.本期 1,092,242.56 7,650,536.11 40,307.40 542,803.2 554,828.95 76,130.85 9,956,849.09 减少金额 2 (1) 542,803.2 处置或报 7,650,536.11 554,828.95 76,130.85 8,824,299.13 废 2 (2)其他 1,092,242.56 40,307.40 1,132,549.96 4.期末 67,145,567.73 338,099,019.6 11,223,314. 17,075,10 10,691,744. 9,104,685. 453,339,435.79 余额 0 91 3.44 50 61 三、减值 准备 1.期初 6,591,074.79 6,591,074.79 余额 2.本期 增加金额 (1) 计提 3.本期 减少金额 (1) 处置或报 废 4.期末 6,591,074.79 6,591,074.79 余额 四、账面 价值 1.期末 166,662,962.1 272,852,520.8 7,691,146.1 11,630,17 2,793,398.5 1,688,592. 463,318,795.20 账面价值 7 3 6 4.73 5 76 2.期初 171,757,899.3 304,071,093.9 8,031,860.7 6,961,973. 3,614,373.9 2,304,395. 496,741,596.99 账面价值 0 3 0 55 2 59 更正后: 项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 其他设备 合计 物 一、账面 原值: 1.期初 232,940,298.3 605,332,511.1 16,475,414. 21,421,66 13,310,218. 10,065,45 899,545,564.92 余额 5 4 66 4.77 46 7.54 2.本期 868,231.55 21,955,509.90 2,439,046.4 8,373,562. 1,081,609.8 1,636,396. 36,354,357.06 增加金额 1 85 7 48 (1) 购置 (2) 在建工程 转入 (3) 2,396,384.5 8,137,012. 1,546,996. 企业合并 464,070.87 19,110,099.39 8 01 765,755.95 14 32,420,318.94 增加 (4)其他 404,160.68 2,845,410.51 42,661.83 236,550.8 315,853.92 89,400.34 3,934,038.12 4 3.本期 9,745,405.82 1,089,949. 906,685.28 908,575.6 12,650,616.20 减少金额 45 5 (1) 1,089,949. 908,575.6 处置或报 9,745,405.82 906,685.28 12,650,616.20 废 45 5 4.期末 233,808,529.9 617,542,615.2 18,914,461. 28,705,27 13,485,143. 10,793,27 923,249,305.78 余额 0 2 07 8.17 05 8.37 二、累计 折旧 1.期初 61,182,399.05 294,670,342.4 8,443,553.9 14,459,69 9,695,844.5 7,761,061. 396,212,893.14 余额 2 6 1.22 4 95 2.本期 7,055,411.24 51,079,213.29 2,820,068.3 3,158,215. 1,550,728.9 1,419,754. 67,083,391.74 增加金额 5 44 1 51 (1) 7,028,841.83 50,029,056.97 2,811,190.2 2,933,781. 1,368,696.2 1,346,019. 65,517,585.76 计提 4 24 9 19 (2)其他 26,569.41 1,050,156.32 8,878.11 224,434.2 182,032.62 73,735.32 1,565,805.98 0 3.本期 1,092,242.56 7,650,536.11 40,307.40 542,803.2 554,828.95 76,130.85 9,956,849.09 减少金额 2 (1) 542,803.2 处置或报 7,650,536.11 2 554,828.95 76,130.85 8,824,299.13 废 (2)其他 1,092,242.56 40,307.40 1,132,549.96 4.期末 67,145,567.73 338,099,019.6 11,223,314. 17,075,10 10,691,744. 9,104,685. 453,339,435.79 余额 0 91 3.44 50 61 三、减值 准备 1.期初 6,591,074.79 6,591,074.79 余额 2.本期 增加金额 (1) 计提 3.本期 减少金额 (1) 处置或报 废 4.期末 6,591,074.79 6,591,074.79 余额 四、账面 价值 1.期末 166,662,962.1 272,852,520.8 7,691,146.1 11,630,17 2,793,398.5 1,688,592. 463,318,795.20 账面价值 7 3 6 4.73 5 76 2.期初 171,757,899.3 304,071,093.9 8,031,860.7 6,961,973. 3,614,373.9 2,304,395. 496,741,596.99 账面价值 0 3 0 55 2 59 “第十一节财务报告—七、合并财务报表项目注释—10、在建工程—(2)重要在建工程项目本期变动情况”相关内容更正如下: 更正前: 本期 本期 工程累 工 利息 其中:本 项目 期初余 本期增 转入 其他 期末余 计投入 程 资本 期利息 本期利 资金来 名称 预算数 额 加金额 固定 减少 额 占预算 进 化累 资本化 息资本 源 资产 金额 比例 度 计金 金额 化率 金额 额 维生 素项 437,000, 5,897,45 6,821,77 12,719,2 其他 目建 500.00 3.88 2.63 26.51 2.91% 0 0.00 0.00 0.00% 设 合计 437,000, 5,897,45 6,821,77 12,719,2 -- -- 0.00 0.00 0.00% -- 500.00 3.88 2.63 26.51 更正后: 本期 利息 其中: 转入 本期 工程累 资本 本期 本期利 项目 预算数 期初余 本期增 固定 其他 期末余 计投入 工程 化累 利息 息资本 资金 名称 额 加金额 资产 减少 额 占预算 进度 计金 资本 化率 来源 金额 金额 比例 额 化金 额 维生 素项 437,000, 5,897,45 6,821,77 12,719,2 2.91% 0 0.00 0.00 0.00% 其他 目建 500.00 3.88 2.63 26.51 设 2017Q 10 扩 104,874, 42,307,9 63,849,7 106,157, 101.22% 改建 000.00 22.71 13.59 636.30 项目 合计 541,874, 48,205,3 70,671,4 118,876, -- -- 0.00 0.00 0.00% -- 500.00 76.59 86.22 862.81 “第十一节财务报告—七、合并财务报表项目注释—11、无形资产—(1)无形资产情况”相关内容更正如下: 更正前: 项目 土地使用 专利权 非专利技 计算机软 商标 员工 客户关系 排污权 合计 权 术 件 一、账面 原值 1. 60,620,29 1,482,700. 1,831,912. 58,899,27 4,809,171. 152,357,9 280,001,301 期初余 7.24 00 54 8.80 20 41.40 .18 额 2. 751,412.1 61,302,80 9,027,040. 204,645,1 1,366,77 277,093,164 本期增 1 6.00 00 33.00 3.44 .55 加金额 (1)购 731,857.8 58,337,20 8,784,896. 196,973,8 1,366,77 266,194,567 置 3 0.00 00 40.00 3.44 .27 (2)内 部研发 (3)企 业合并 增加 (4)其 19,554.28 2,965,606. 242,144.0 7,671,293. 10,898,597. 他 00 0 00 28 3.本 269,306.0 期减少 0 25,922.10 295,228.10 金额 (1)处 269,306.0 25,922.10 295,228.10 置 0 4. 60,350,99 1,482,700. 2,557,402. 120,202,0 13,836,21 357,003,0 1,366,77 556,799,237 期末余 1.24 00 55 84.80 1.20 74.40 3.44 .63 额 二、累计 摊销 1. 9,005,336. 1,482,700. 784,579.0 1,977,103. 46,837,79 60,087,516. 期初余 48 00 7 64 7.48 67 额 2. 1,297,829. 907,505.7 1,022,670. 31,750,00 34,978,008. 本期增 加金额 80 1 61 2.66 78 (1)计 1,297,829. 898,505.2 923,122.5 29,391,69 32,511,155. 提 80 7 0 7.87 44 (2)其 9,000.44 99,548.11 2,358,304. 2,466,853.3 他 79 4 3. 本期减 82,803.68 82,803.68 少金额 (1)处 25,922.10 25,922.10 置 (2)其 56,881.58 56,881.58 他 4. 10,303,16 1,482,700. 1,609,281. 2,999,774. 78,587,80 94,982,721. 期末余 额 6.28 00 10 25 0.14 77 三、减值 准备 1. 期初余 额 2. 本期增 加金额 (1)计 提 3. 本期减 少金额 (1) 处置 4. 期末余 额 四、账面 价值 1. 50,047,82 948,121.4 120,202,0 10,836,43 278,415,2 1,366,77 461,816,515 期末账 4.96 5 84.80 6.95 74.26 3.44 .86 面价值 2. 51,614,96 1,047,333. 58,899,27 2,832,067. 105,520,1 219,913,784 期初账 0.76 47 8.80 56 43.92 .51 面价值 更正后: 项目 土地使用 专利权 非专利技 计算机软 商标 员工 客户关系 排污权 合计 权 术 件 一、账面 原值 1. 60,620,29 1,482,700. 1,831,912. 58,899,27 4,809,171. 152,357,9 280,001,301 期初余 额 7.24 00 54 8.80 20 41.40 .18 2. 751,412.1 61,302,80 9,027,040. 204,645,1 1,366,77 277,093,164 本期增 加金额 1 6.00 00 33.00 3.44 .55 (1)购 置 (2)内 部研发 (3)企 731,857.8 58,337,20 8,784,896. 196,973,8 1,366,77 266,194,567 业合并 3 0.00 00 40.00 3.44 .27 增加 (4)其 19,554.28 2,965,606. 242,144.0 7,671,293. 10,898,597. 他 00 0 00 28 3.本 269,306.0 期减少 0 25,922.10 295,228.10 金额 (1)处 269,306.0 25,922.10 295,228.10 置 0 4. 60,350,99 1,482,700. 2,557,402. 120,202,0 13,836,21 357,003,0 1,366,77 556,799,237 期末余 额 1.24 00 55 84.80 1.20 74.40 3.44 .63 二、累计 摊销 1. 9,005,336. 1,482,700. 784,579.0 1,977,103. 46,837,79 60,087,516. 期初余 48 00 7 64 7.48 67 额 2. 1,297,829. 907,505.7 1,022,670. 31,750,00 34,978,008. 本期增 80 1 61 2.66 78 加金额 (1)计 1,297,829. 898,505.2 923,122.5 29,391,69 32,511,155. 提 80 7 0 7.87 44 (2)其 9,000.44 99,548.11 2,358,304. 2,466,853.3 他 79 4 3. 本期减 82,803.68 82,803.68 少金额 (1)处 25,922.10 25,922.10 置 (2)其 56,881.58 56,881.58 他 4. 10,303,16 1,482,700. 1,609,281. 2,999,774. 78,587,80 94,982,721. 期末余 额 6.28 00 10 25 0.14 77 三、减值 准备 1. 期初余 额 2. 本期增 加金额 (1)计 提 3. 本期减 少金额 (1) 处置 4. 期末余 额 四、账面 价值 1. 50,047,82 948,121.4 120,202,0 10,836,43 278,415,2 1,366,77 461,816,515 期末账 4.96 5 84.80 6.95 74.26 3.44 .86 面价值 2. 51,614,96 1,047,333. 58,899,27 2,832,067. 105,520,1 219,913,784 期初账 面价值 0.76 47 8.80 56 43.92 .51 “第十一节财务报告—十二、承诺及或有事项—1、重要承诺事项”相关内容更正如下: 更正前: 资产负债表日存在的重要承诺 1)本公司于 2016 年 5 月以人民币 75,800,000.00 元银行定期存单为质押, 取得交通银行海沧分行的备付信用证,为全资子公司 KUC Holding 取得交通银行离岸中心 53,584,678.80 美元借款提供担保,期限为三年。该笔借款已归还2,584,678.80 美元,剩余 51,000,000.00 美元。 2)本公司于 2018 年 6 月以 10,310,000.00 美元银行定期存单为质押,取得 建设银行厦门市海沧支行的国际保函,为全资子公司 KUC Holding 取得纽约建行 40,000,000.00 美元贷款提供担保,期限为三年。 3)本公司于 2018 年 9 月以 117,000,000.00 人民币银行定期存单为质押,建 设银行厦门市海沧支行的国际保函,为全资子公司 KUC Holding 取得纽约建行60,000,000.00 美元质押贷款,期限为五年。 更正后: 资产负债表日存在的重要承诺 1)本公司于 2016 年 5 月以人民币 75,800,000.00 元银行定期存单为质押, 取得交通银行海沧分行的备付信用证,为全资子公司 KUC Holding 取得交通银行离岸中心 53,584,678.80 美元借款提供担保,期限为三年。该笔借款已归还2,584,678.80 美元,剩余 51,000,000.00 美元。 2)本公司于 2018 年 6 月以 10,310,000.00 美元银行定期存单为质押,取得 建设银行厦门市海沧支行的国际保函,为全资子公司 KUC Holding 取得纽约建行 40,000,000.00 美元贷款提供担保,期限为三年。 3)本公司于 2018 年 9 月以 117,000,000.00 人民币银行定期存单为质押,取 得建设银行厦门市海沧支行的国际保函,为全资子公司 KUC Holding 取得纽约建行 60,000,000.00 美元质押贷款,期限为五年。 4)本公司控股子公司 Doctor's Best Inc.以全部资产为其在 UnionBank 的短 期借款和长期借款提供抵押担保,金额合计 4.96亿元,期限为三年。 除上述更正公告外,报告中其他内容不变,不会对 2017 年及 2018 年年度报 告业绩造成影响,此次更正给广大投资者造成的不便,敬请谅解。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年一月三日
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