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雪迪龙(002658)公告正文

雪迪龙:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月23日
证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2020-008 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 1 月 10 日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四 届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制风险的前提下,公司继续滚动使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求,发行主体为商业银行且能够提供保本承诺的银行理财产品或结构性存款等产品;审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过 6.3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产管理计划及其他固定收益类产品等,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。期限为自第四届董事会第一次会议审议通过后一年,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 近日,公司分别在宁波银行和南京银行的合计38,500万元结构性存款已到期。为进一步提高公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率,公司继续分别与南京银行和民生证券签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》和《民生证券股份有 限公司瑞祥25号固定收益凭证认购协议》、《民生证券股份有限公司瑞祥25号固定收益凭证补充协议》,进行现金管理。现将相关事项公告如下: 一、本次现金管理的具体情况 (一)南京银行结构性存款 1、存款名称:结构性存款 2、存款类型:利率挂钩型 3、存款代码:21001120200439 4、存款金额:11,700万元 5、存款起息日:2020年1月22日 6、存款到期日:2020年7月22日 7、存款期限:182天 8、本金偿还:本金100%保证 9、存款挂钩标的:3M USD Libor 利率 10、存款收益计算:存款收益=存款本金*R*实际存续天数/360,360天/年。R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于5%,R为1.82%;如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于5%,R为3.85%。 11、收益支付方式:存续期满,收益一次性支付 12、资金来源:暂时闲置募集资金 (二)南京银行结构性存款 1、存款名称:结构性存款 2、存款类型:利率挂钩型 3、存款代码:21001120200439 4、存款金额:17,500万元 5、存款起息日:2020年1月22日 6、存款到期日:2020年7月22日 7、存款期限:182天 8、本金偿还:本金100%保证 9、存款挂钩标的:3M USD Libor 利率 10、存款收益计算:存款收益=存款本金*R*实际存续天数/360,360天/年。R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于5%,R为1.82%;如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于5%,R为3.85%。 11、收益支付方式:存续期满,收益一次性支付 12、资金来源:暂时闲置募集资金 (三)民生证券瑞祥25号固定收益凭证 1、产品名称:瑞祥25号固定收益凭证 2、产品类型:本金保障型固定收益凭证 3、产品代码:SKE943 4、产品风险级别:低风险 5、认购资金总额:5,000万元 6、起息日:2020年1月22日 7、到期日:2022年1月20日 8、产品期限:730天 9、年化固定收益率:4.7% 10、收益计算公式:投资收益=投资本金*固定投资收益率*计息期间天数/365 11、提前赎回:公司可于2021年1月21日选择是否提前赎回此产品,如赎回,兑付日变为2021年1月22日,产品期限变为366天,其余条款不变。 12、资金来源:暂时闲置自有资金 二、对公司日常经营的影响 公司本次继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 三、可能存在的风险 本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品均属于本金保 障型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性 等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。 四、公司采取的风险控制措施 1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不 利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露; 2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每 个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预 计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告; 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。 五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况 截至本公告日,公司已累计使用35,200万元(含本次)募集资金进行现金管理, 已累计使用39,800万元(含本次)自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审 议范围内,符合相关规定。 本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表: 单位:万元 产品名称 产品类型 金额 资金 起息日 到期日 天数 预期年化 是否 来源 收益率 到期 宁波银行单位结 募集 挂钩 构性存款 保本浮动型 6,000 资金 2019-5-7 2019-8-7 92 [EUR/US 到期 891644 产品 D] 宁波银行单位结 募集 挂钩 构性存款 保本浮动型 9,300 资金 2019-7-19 2020-1-21 186 USD/JPY 到期 892557 产品 南京银行结构性 利率挂钩型 11,700 募集 2019-7-22 2020-1-22 184 3M USD 到期 存款 资金 Libor利率 南京银行结构性 利率挂钩型 17,500 募集 2019-7-22 2020-1-22 184 3M USD 到期 存款 资金 Libor利率 宁波银行单位结 募集 构性存款892775 保本浮动型 6,000 资金 2019-8-7 2019-11-6 91 GBP/ USD 到期 产品 宁波银行单位结 募集 尚未 构性存款893587 保本浮动型 6,000 资金 2019-11-7 2020-2-18 103 3.3% 到期 产品 交通银行蕴通财 自 有 富结构性存款91 期限结构型 5,000 资金 2019-4-3 2019-7-3 91 4.00% 到期 天 宁波银行启盈理 非保本浮动 2,000 自 有 2019-4-3 2019-7-3 91 4.2% 到期 财产品 收益型 资金 “珠联璧合安享 非保本浮动 自 有 系列-季安享”人 收益型 2,000 资金 2019-6-12 2019-9-11 91 4.15% 到期 民币理财产品 挂钩 3M 南京银行结构性 利率挂钩型 2,500 自 有 2019-6-28 2019-9-27 91 USD 到期 存款 资金 Libor 利 率 挂钩 3M 南京银行结构性 利率挂钩型 5,300 自 有 2019-6-28 2019-9-27 91 USD 到期 存款 资金 Libor 利 率 宁波银行启盈智 非保本浮动 2,000 自 有 2019-7-4 2019-10-3 91 4.1% 到期 能定期理财产品 收益型 资金 交通银行蕴通财 本金完全保 自 有 BUR/USD 富定期型结构性 障 5,000 资金 2019-7-5 2019-11-5 123 汇率中间 到期 存款(汇率挂钩) 价 南京银行结构性 利率挂钩型 7,000 自 有 2019-7-19 2020-1-17 182 3M USD 到期 存款 资金 Libor利率 南京银行结构性 利率挂钩型 3,000 自 有 2019-7-29 2020-2-4 190 3M USD 尚未 存款 资金 Libor利率 到期 交通银行蕴通财 EUR/ USD 富定期型结构性 本金完全保 5,000 自 有 2019-8-8 2020-2-10 186 汇率中间 尚未 存款186天(汇率 障 资金 价 到期 挂钩看涨) 民生银行挂钩利 保本浮动收 3,000 自 有 2019-8-7 2019-11-7 92 USD3M-L 到期 率结构性存款 益型 资金 IBOR 交通银行蕴通财 3.7%-3.8 富定期型结构性 本金完全保 自 有 %,挂钩 存款4个月(汇率 障 200 资金 2019-8-23 2019-12-27 126 EUR/ USD 到期 挂钩看涨) 汇率中间 价 挂钩 3M 南京银行结构性 利率挂钩型 2,000 自 有 2019-9-19 2020-3-18 181 USD 尚未 存款 资金 Libor 利 到期 率 挂钩 3M 南京银行结构性 利率挂钩型 3,000 自 有 2019-9-27 2020-3-27 182 USD 尚未 存款 资金 Libor 利 到期 率 挂钩 3M 南京银行结构性 利率挂钩型 4,800 自 有 2019-9-27 2020-3-27 182 USD 尚未 存款 资金 Libor 利 到期 率 宁波银行可选期 非保本浮动 自 有 尚未 限理财8号(睡眠 收益型 2,000 资金 2019-10-12 2020-3-12 152 4.15% 到期 户专属) 交通银行蕴通财 富定期型结构性 本金完全保 2,000 自 有 2019-11-8 2020-5-8 182 3.63%-3.7 尚未 存款6个月(汇率 障 资金 3% 到期 挂钩看涨) 民生银行挂钩汇 挂钩美元 率 结 构 性 存 款 保本保证收 6,000 自 有 2019-11-14 2020-2-14 92 对日元汇 尚未 ( SDGA191383 益型 资金 率 到期 ) 交通银行蕴通财 富定期型结构性 本金完全保 5,000 自 有 2019-12-11 2020-6-15 187 3.90%-4.0 尚未 存款187天(汇率 障 资金 0% 到期 挂钩看涨) 挂钩 3M 南京银行结构性 本金 100% 2,000 自 有 2020-1-17 2020-7-17 182 USD 尚未 存款 保证 资金 Libor 利 到期 率 六、备查文件 1、《南京银行单位结构性存款业务协议书》 2、《民生证券股份有限公司瑞祥 25 号固定收益凭证认购协议》 3、《民生证券股份有限公司瑞祥 25 号固定收益凭证补充协议》 特此公告。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董 事 会 二○二〇年一月二十三日
雪迪龙 002658
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