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亿利达(002686)公告正文

亿利达:2018年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月26日
浙江亿利达风机股份有限公司 2018年年度报告 2019-019 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴晓明、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)阮丹荷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第九小节“公司未来发展的展望”详述了公司未来可能面临的风险因素和应对策略,敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以435,568,564为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 6 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 10 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 14 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 32 第五节重要事项.............................................................................................................................. 48 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 55 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 55 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 56 第九节公司治理.............................................................................................................................. 63 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 69 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 70 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 186 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或股份公司、亿利达 指 浙江亿利达风机股份有限公司 公司章程或章程 指 浙江亿利达风机股份有限公司章程 公司股东大会 指 浙江亿利达风机股份有限公司股东大会 公司董事会 指 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 公司监事会 指 浙江亿利达风机股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 北京国枫、国枫 指 北京国枫律师事务所 上海通力、通力 指 上海通力律师事务所 会计师事务所、会计师 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司 浙商资产 指 浙江省浙商资产管理有限公司 亿利达科技、科技公司 指 浙江亿利达科技有限公司 台州华德 指 台州华德通风机有限公司 天津亿利达 指 天津亿利达风机有限公司 广东亿利达 指 广东亿利达风机有限公司 亿利达国际 指 亿利达国际控股有限公司 朗炫、上海朗炫 指 上海朗炫贸易有限公司 富丽华、江苏富丽华 指 江苏富丽华通用设备股份有限公司 马尔、浙江马尔 指 浙江马尔风机有限公司 马尔微电机、杭州马尔 指 杭州马尔微电机有限公司 长天国际 指 上海长天国际贸易有限公司 爱绅科技 指 爱绅科技有限公司 青岛海洋、海洋新材 指 青岛海洋新材料科技有限公司 海洋先进工程 指 青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司 杭州铁城、铁城信息 指 杭州铁城信息科技有限公司 YILIDAINDUSTRIALSDNBHD 指 亿利达马来西亚公司 三进科技、三进 指 浙江三进科技有限公司 伟隆新材 指 台州伟隆新型金属材料有限公司 MWZ 指 MWZAUSTRALIAPTYLTD(MWZ澳大利亚私人有限公司) 台州乾源 指 台州乾源投资有限公司 报告期、本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 亿利达 股票代码 002686 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亿利达风机股份有限公司 公司的中文简称 亿利达 公司的外文名称(如有) ZhejiangYilidaVentilatorCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)YILIDA 公司的法定代表人 吴晓明 注册地址 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 注册地址的邮政编码 318056 办公地址 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 办公地址的邮政编码 318056 公司网址 www.yilida.com 电子信箱 db@yilida.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤加标 罗阳茜 联系地址 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 电话 0576-82655833 0576-82655833 传真 0576-82651228 0576-82651228 电子信箱 yjb.tz@yilida.com lyx.tz@yilida.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 70469090-0 2017年1月,公司收到中国证监会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜 铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2号);2017 年1月,公司已完成标的资产的股权过户手续,铁城信息已成为公司的全资子公 司。公司主营业务由风机相关产品的生产、研发、销售,扩充到风机、新能源汽 车车载充电机相关产品的生产、研发、销售。 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 2018年1月,公司以现金出资人民币1.9775亿元增资浙江三进科技有限公司(原 公司名称为“台州三进压铸有限公司”,以下简称“三进科技”),增资后取得三进科 技51%的股权;2018年1月30日,公司已完成三进科技的工商变更手续,三进 科技已成为公司的控股子公司。公司主营业务由风机、新能源汽车车载充电机相 关产品的生产、研发、销售,扩充到风机、新能源汽车车载充电机、汽车零部件 压铸件相关产品的生产、研发、销售。 历次控股股东的变更情况(如有) 2018年12月25日,公司控股股东由章启忠、陈金飞夫妇变更为浙江省浙商资产 管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 签字会计师姓名 石长海、邓海伏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 1,511,439,970.45 1,366,513,724.51 10.61% 987,038,772.01 归属于上市公司股东的净利润 (元) 25,734,386.34 140,528,574.86 -81.69% 119,850,155.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 21,213,516.12 129,855,545.46 -83.66% 103,195,360.22 经营活动产生的现金流量净额 (元) 14,626,418.40 30,179,535.12 -51.54% 183,294,600.37 基本每股收益(元/股) 0.0581 0.3189 -81.78% 0.291 稀释每股收益(元/股) 0.0581 0.3189 -81.78% 0.291 加权平均净资产收益率 1.71% 10.02% -8.31% 13.15% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产(元) 3,722,091,706.61 2,584,254,294.71 44.03% 1,666,320,074.88 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,502,714,190.75 1,506,754,840.58 -0.27% 966,903,753.82 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 286,721,733.34 449,970,659.61 355,857,463.79 418,890,113.71 归属于上市公司股东的净利润 19,554,116.44 53,119,762.84 4,185,478.25 -51,124,971.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,444,457.25 52,506,351.41 3,707,675.98 -53,444,968.52 经营活动产生的现金流量净额 -27,494,871.44 21,265,223.09 -8,133,815.30 28,989,882.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位:元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 412,410.62 -228,447.55 12,837,500.20 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 6,922,808.03 17,369,333.28 6,689,703.09 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 1,507,586.82 2,189,642.24 901,836.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,140,851.75 -398,618.45 307,562.91 减:所得税影响额 1,301,751.47 2,908,010.71 3,196,560.17 少数股东权益影响额(税后) 1,879,332.03 5,350,869.41 885,247.59 合计 4,520,870.22 10,673,029.40 16,654,794.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)主要业务情况 本公司从事风机、新能源汽车车载电源、轻量化汽车部件的研发、生产和销售,主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空调配件、车载充电机、直流转换器、汽车变速箱壳体、发动机箱体、减速器壳体、飞轮壳等。 2018年,全球经济发展形势不确定性增加,单边贸易主义抬头,中美贸易摩擦影响,国内结构调整持续,经济下行压力增大,市场竞争加剧。公司紧紧围绕经营战略,加大了技改力度,强化管理,加快新品开发,加大营销力度,保持了主营业务的稳健增长,空调风机业务的行业龙头地位继续得到巩固;充电机、轻量化汽车部件等新兴产业进一步推进。更重要的是在经历了这一年不懈努力、久久为功的探索和实践后,亿利达成功引进了浙商资产的战略投资,取得了多项具有跨越性和历史性意义的战略突破。全年实现营业收入151,144.00万元,同比增长10.61%;实现归属于上市公司股东的净利润2,573.44万元,同比下降81.69%;空调风机及配件实现销售收入69,846.23万元,同比增长3.23%,比重占46.21%,仍是公司的主导产品;建筑通风机实现销售收入12,856.84万元,同比增长7.93%,比重占8.51%;冷链风机实现销售收入5,179.27万元,同比下降49.91%,比重占3.43%;车载电源实现销售收入23,657.80万元,同比增长3.24%,比重占15.65%;汽车零部件压铸件实现销售收入11,544.30万元,比重占7.64%。出口销售收入25,094.41万元,同比增长0.82%,比重占16.60%。 公司出资控股的浙江三进科技有限公司主要涉足铝合金压铸、重力、低压铸造以及机械加工领域,为汽车、机电、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件,主要产品包括变速箱壳体、飞轮盘等高精度铝压铸汽车部件。2018年2月开始销售收入并入报表,2018年2月至12月实现营业收入11,544.30万元。 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,573.44万元,同比下降81.69%。归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润2,121.35万元,同比下降83.66%,主要是由于公司收购的子公司业绩不达预期所致。归属于上市公司股东的净资产从2017年末的15.07亿元下降到2018年末的15.03亿元。2018年受内外部经济、市场环境等宏观因素的变化及受原材物料采购价格上涨与生产用工成本增加等因素影响,以及杭州铁城信息科技有限公司、浙江三进科技有限公司等控股子公司业绩不达预期,青岛海洋新材料科技有限公司重新并表,部分控股子公司计提商誉减值等原因,导致公司产品净利下降明显。 (二)行业发展状况 本公司从事风机、新能源汽车车载电源、轻量化汽车部件的研发、生产和销售,主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空调配件、车载充电机、直流转换器、汽车变速箱壳体、发动机箱体、减速器壳体、飞轮壳等。 风机是用于压缩、输送气体的一种机械,其用途非常广泛,几乎涉及国民经济各个领域,属于通用机械范畴。中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机,是中央空调上游的核心零部件之一。工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机、冷冻冷链风机行业的发展,预计将持续增长。主要驱动因素包括:下游产业的发展、出口市场的拓展、维修更新需求以及产品的升级需求。随着人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高,中央空调的需求量稳步增长。各地的宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、机场车站、文化体育、教育科研、医疗机构、特殊工业厂房等建设需求的不断增长,作为制冷空调配套产品的节能空调风机、电机、冷链风机的发展势头良好,应用范围也更为广阔,发展空间 也在不断拓展。在国家大力提倡节能环保的政策环境下,未来的配套风机产品将向着更加节能和环保的方向发展。就目前国内外风机技术发展趋势而言,将朝着高效化、高速小型化、低噪声化、智能化等方向发展。 建筑通风机是指主要应用在商用建筑、公共建筑、地铁轨道交通、隧道、工厂以及住宅等场所的用于通风、消防排烟和空气调节的风机。建筑通风机分为中、高端产品和低端产品,公司产品的定位为中高端产品。与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同,建筑通风机则是直接应用于建筑物本身。建筑通风机的应用领域涵盖了中央空调风机的应用领域,并且更加广泛,一些工业、商用建筑可以没有中央空调,但是必须要有通风系统。随着社会发展和生活水平的不断提高,人们对生活的环境要求也会有更高的要求,整个建筑通风设备行业也逐步进入升级换代的阶段,环保节能化、低噪声化和功能扩展化将是建筑通风设备行业研发的重点方向之一,而同时设备的安全性、经济性、可靠性及可维护性等方面也不可忽视。 随着国家对低碳经济建设的日渐重视,环境治理执法力度的加强,绿色建筑的推广,工业厂房的通风排油排烟、空气净化处理等市场需求旺盛,下游产业稳定快速发展,建筑通风机的市场前景十分广阔,随着国家对于地铁轨道交通基础设施建设的大力投入,轨道交通通风设备采购量剧增,地铁通风需求更为强劲。高效率、低噪声、环保型的建筑通风机预计将在未来获得较大的市场空间。 公司控股的青岛海洋新材料科技有限公司,所处行业为军工新材料行业。研发生产轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料。主要服务于船舶海洋工程、轨道交通、石油石化、水利电力、市政环境等诸多行业。随着“十三五”我国海洋战略的实施和国防建设的加强,新材料作为新一代武器装备、船舶和海洋工程设施、石油水电管网、轨道交通工程、水利等领域的重要支撑材料,未来必将以其长效防腐、安全节能环保及优异的工艺性能在船舶、海水淡化、市政建设、自来水及石油石化管道等工程领域具有巨大的市场前景,需求量将快速增长,市场潜力巨大。 公司全资子公司杭州铁城信息科技有限公司,主要从事新能源汽车车载电源及相关电子产品的研发、生产和销售。主要产品中包括了车载充电机、直流转换器等具有国际水平、国内领先的软硬件产品,广泛应用于电动汽车、叉车、高尔夫球车、电动游览车等,产品远销北美。车载充电机及DC/DC转换器主要应用于纯电动汽车,是整车必不可少的一项关键核心部件。直流转换器和充电机在本质上都属于开关电源,前者是直流转换直流,后者是交流转换直流。铁城信息车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰等高科技的产品特性,在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先。2017年台州生产基地投产,为产业的进一步拓展奠定了良好的基础,行业龙头的优势持续显现。随着国家新能源汽车产业政策的持续推进,行业发展前景持续明朗。 公司控股子公司浙江三进科技有限公司,涉足铝合金压铸、重力、低压铸造以及机械加工领域,具备生产精密铝合金压铸毛坯15000吨及重力、低压铸造毛坯5000吨的能力,可为汽车、机电、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件,主要产品包括变速箱壳体、发动机箱体、减速器壳体、飞轮壳等轻量化汽车部件。汽车产业作为国民经济的重要支柱产业,在国家宏观调控的政策支持下,依托广阔市场,实现平稳发展,国内汽车产销量持续保持增长。按照全面小康社会的要求,百户城镇居民汽车拥有量为40%左右,相当于汽车保有量达到12,000万辆左右,加上车辆的更新需求,我国汽车工业尚需持续发展20余年。在国家节能减排政策和行业自身发展需要的双重压力下,汽车轻量化已成为我国汽车工业发展的必然趋势。因此,汽车电动化、轻量化是当前汽车产业面临的重要方向。三进公司利用技术和产能优势,目前已与上汽通用五菱、潍柴动力等国内优质汽车厂商进行战略合作,致力于打造成为国内汽车轻量化部件的核心供应商,产业发展前景非常广阔。 (三)行业地位 经过20多年的发展,公司已成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业和知名的建筑通风机 制造商,公司及子公司马尔、富丽华、海洋新材、铁城信息、三进科技均是高新技术企业,海美特品牌在军工新材料领域、马尔品牌在冷链行业、富丽华品牌在空压机行业均有很高知名度和影响力。铁城信息在 研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先。三进科技现与国内外知名汽车厂商建立了稳固的合作关系,先后成为格特拉克、邦奇、五菱、潍柴、北汽等一级零部件供应商以及长安福特、吉利汽车、长城汽车、东风乘用车、力帆汽车等乘用车终端客户全球供应商。公司建有符合美国AMCA标准要求的国内一流的风机综合性能测试室,在行业内首家取得了通风机能效标识能源效率检测实验室资质,拥有省级技术中心和经省级认定的浙江亿利达风机企业研究院,多项风机产品通过国家节能产品认证,并被列入国家工信部节能机电产品目录。公司是美国AMCA标准亚洲董事会成员、风机行业协会副理事长单位,全年完成新品研发项目10项,风机方面工艺改善16项,新工艺5项,车载充电机方面工艺改善2项,主起草浙江制造团体标准1项,获得发明专利1项、实用新型专利9项,获批“高效低噪智能风机技术浙江省工程研究中心”和浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地。多年来约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户,全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 形成原 保障资产安 境外资产占是否存在 资产的具体内容 因 资产规模 所在地 运营模式全性的控制 收益状况 公司净资产重大减值 措施 的比重 风险 亿利达马来西亚公司 收购 马来西亚 亿利达国际控股有限公司 设立 香港 爱绅科技有限公司 收购 香港 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过多年的发展,形成了品牌、技术和制造、品质和服务、综合性价比等优势,构成了推动公司可持续发展的核心竞争力。 一、品牌优势。亿利达品牌在国内中央空调风机行业龙头地位继续得到巩固,建筑通风机中高端品牌地位得到确立,全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品;富丽华品牌在空压机行业、马尔品牌在冷冻冷链行业、海美特品牌在军工新材料领域均有很高知名度和影响力。多年来,约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户。铁城信息在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先,新能源充电机行业龙头的优势逐步得到显现。 二、技术、制造优势。技术、制造实力对于企业的竞争力有着深刻的影响,公司及子公司马尔、富丽华、青岛海洋、铁城信息、三进科技均是高新技术企业,公司拥有省级技术中心和省级企业研究院。多年 来,持续推进科技创新,研发节能高效的风机、节能电机等新产品,并促进研发成果产业化,承担多项国家火炬计划等项目,含子公司累计拥有专利技术208项,其中发明专利31项。公司积累了二十多年的设计制造经验,拥有国际国内先进的冲压、钣金、机加、模具制造、焊接、安装等设备和自主开发的风机专用设备,拥有成熟的冲压(引伸)模具和高速高精度级进模开发设计和制造技术、板材成形加工技术、数控激光加工技术、机器人焊接工艺技术、数控滚剪冲孔技术、法兰自动翻边技术、蜗板滚圆滚边工艺技术,按美国AMCA标准要求建立的风机综合性能实验室,拥有一批经验丰富的科技人员、技师、技工和营销技术支持人员。公司通过模化开发和高精度自动化设备来实现柔性生产能力,可根据客户的不同需求设计、开发、制造满足市场需要的产品。 三、综合性价比及服务优势。亿利达市场拓展的理念从来不是一味的低成本的恶性竞争,而是在Q(质量)、C(成本)、D(交付)、S(服务)等多维度的综合能力的竞争。为此公司构建了产品快速交付能力、完善的质量管控体系、重点区域的生产基地和JIT仓库,布局了遍布全国的营销网络,深入推进专家式全程服务理念,这些优势加上公司推行的JIT送货到客户生产线等增值服务、智能风机选型软件,使亿利达提供给客户的不仅是一个产品,而是提供客户供应链采购管理过程中的系列解决方案,提升客户的生产运作效率,这种模式得到了客户广泛的认可和长期的信任。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是亿利达具有划时代意义的一年,这一年,全体员工众志成城、攻坚克难,坚定不移地聚焦主业、蹄疾步稳地推进重大战略、稳扎稳打夯实基础管理。纵观2018年,公司经营步伐稳健,生产经营取得积极成效,品牌建设取得累累硕果。2018年,公司面对材料成本居高不下及外围经济环境的不利影响,紧紧围绕经营战略,加大了技改力度,强化管理,加快新品开发,加大营销力度,保持了主营业务的稳健增长,空调风机业务的行业龙头地位继续得到巩固;充电机、轻量化汽车部件等新兴产业进一步推进。更重要的是在经历了这一年不懈努力、久久为功的探索和实践后,亿利达成功引进了浙商资产的战略投资,取得了多项具有跨越性和历史性意义的战略突破。2018年实现销售收入15.11亿元,比去年同期增长10.61%。 1、圆满完成引进浙商资产的战略投资,亿利达翻开崭新一页 公司立足“中国制造2025”、“八大万亿产业”等国家和省委顶层战略,充分把握机遇,寻找对象、积极出击,与浙江省浙商资产管理有限公司开展合作,成功引进浙商资产的战略投资。公司通过引入浙商资产战略投资的契机,通过股东强大的金融资源,消除融资短板,提升亿利达核心竞争力,推动亿利达技术进步和产业升级。同时公司实现与浙商资产、浙江省国贸集团的产业协同,形成互补优势,产生1+1>2的聚合效应,优化公司治理机制,将公司做大做强。 2、加大了新兴产业投入,实现了多产业联动发展 加大了轻量化汽车部件等产业的投入,持续增资浙江三进科技有限公司,推进了三进科技的车间改造提升,亿利达科技东厂区厂房动工兴建,公司风机技术中心及全性能测试中心技改项目及亿利达科技年产35万台车载充电机及10万台DC/DC转换器技术改造项目顺利通过了环保验收,为产业发展构建了良好的发展环境。同时强化了营销力度,不断整合行业与客户资源,持续巩固与大客户的战略合作关系,大客户销售占比持续提升,持续巩固了公司空调风机行业的龙头地位;建筑通风机产品成功为海底捞集采、郑州奥体中心等项目供货,保持了稳定的增长;充电机产品发展势头平稳,产能优势日益显现;轻量化汽车部件已进入上汽五菱等汽车厂商的供应链,实现批量供货,增长后劲十足;为多产业联动发展奠定了良好格局。 3、加强了创新平台建设,促进了创新能力持续提升 亿利达风机企业研究院通过省级验收,实现了创新平台建设领域的突破,高效低噪智能风机技术工程研究中心通过了省级认定,风机全性能测试中心通过了CNS认证;子公司三进科技通过了高新技术企业认定,杭州铁城、江苏富丽华通过了高新技术企业复审,亿利达科技被认定为浙江省科技型中小企业;持续深化了与浙江理工大学的产学研合作,与浙江理工大学建立了教授与研究生驻企服务的机制,获批省教育厅浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地,利用有效资源服务创新工作。持续强化了新品的开发和工艺改进工作,公司全年完成新品研发项目10多个,产品品类更加齐全;申请专利13项,参与国家及行业标准修订与起草3项,主持起草的浙江制造团体标准《组合式空调机组用前向多翼离心通风机》已发布实施。推进了研发管理机制改革,推行了新产品研发项目经理负责制,推动研发人员主动与市场需求对接,促进了创新能力的持续提升。 4、加强了集团化管控,竞争优势持续增强 通过加强集团化管控,优化了相关管理制度和流程,促进了内部管理的提升。加强了应收帐款管理、费用控制和风险管理等,推进了阿米巴和预算管理,全年实施公司级降本增效项目50多项,降本增效数百万元。加强了信息化建设,伟隆、铁城ERP系统成功上线;MES系统已在推进实施;同时推进了财务系统、选型软件、CRM软件、MES系统与ERP兼容与整合工作。加强了供应体系管理,优化了采购流程,实现了子公司间采购资源的共享,保障了物料供应的及时率。加强营销服务,实现了快速下单,细化了物料和计划等管理,促进了生产交付的及时率。推进了品质管理,客诉明显下降,企业竞争力持续增强。 5、深化了人才建设,增强了企业凝聚力 长期以来,公司一直坚持以人为本的理念,建立了和谐稳定的劳资关系,在全年保持了较低的员工流失率。关注员工学习成长,实施了职称补贴等制度,全年新增中高级技术职称人员10多人。同时以党工团等组织为主导开展了国庆综艺晚会、趣味运动会、篮球赛、单身联谊会、读书会等丰富多彩的活动,丰富了员工的业余文化生活,提升了员工满意度,增强了企业凝聚力。 6、投资者关系维护持续增强,规范管理保护公众权益 加强投资者关系维护,设立了投资者热线,及时接待处理投资者来电并做好记录,全年投资者关系平台投资者问题42项全部及时得到回复;做好公司与投资者及潜在投资者、机构研究员之间的沟通,接待机构调研1次4家机构4人次。做好2017年年度权益分派工作,加强信息披露工作,切实加强相关信息保密,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平对待所有股东和投资者。每天收集、整理主要新闻媒体及互联网上有关公司、同行、客户相关的媒体报道及相关政策、财经动态,对公司二级市场上的股票的表现,及时进行分析,加强市值管理,做好与主流媒体的沟通交流工作,维护了公司良好的公众形象。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,511,439,970.45 100% 1,366,513,724.51 100% 10.61% 分行业 风机制造业 987,603,119.22 65.34% 947,498,571.51 69.34% 4.23% 贸易业 134,439,614.32 8.90% 138,887,272.23 10.16% -3.20% 新材料制造业 36,595,270.10 2.42% 50,976,813.68 3.73% -28.21% 新能源汽车配件制 造业 236,844,853.61 15.67% 229,151,067.09 16.77% 3.36% 汽车零部件压铸业 115,957,113.20 7.67% 分产品 空调风机及配件 698,462,255.13 46.20% 676,580,907.10 49.51% 3.23% 建筑通风机 128,568,410.47 8.51% 119,124,372.04 8.72% 7.93% 水盘 86,912,226.12 5.75% 87,075,975.83 6.37% -0.19% 冷链风机 51,792,686.17 3.43% 103,392,461.43 7.57% -49.91% 其他风机及配件等 120,459,718.31 7.97% 76,771,502.05 5.62% 56.91% 新材料 36,595,270.10 2.42% 50,976,813.68 3.73% -28.21% 车载电源 236,577,974.07 15.65% 229,151,067.09 16.77% 3.24% 汽车零部件压铸件 115,443,042.43 7.64% 风机材料 10,989,931.39 0.73% 13,414,265.28 0.98% -18.07% 其他 25,638,456.26 1.70% 10,026,360.01 0.73% 155.71% 分地区 国内销售 1,260,495,886.40 83.40% 1,117,608,070.10 81.79% 12.79% 出口销售 250,944,084.05 16.60% 248,905,654.41 18.21% 0.82% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 风机制造业 987,603,119.22 700,384,568.58 29.08% 4.23% 7.52% -2.17% 贸易业 134,439,614.32 112,739,501.73 16.14% -3.20% 1.07% -3.55% 新能源汽车配件 制造业 236,844,853.61 145,354,207.96 38.63% 3.36% 18.78% -7.97% 分产品 空调风机及配件 698,462,255.13 498,528,590.13 28.62% 3.23% 7.84% -3.05% 车载电源 236,577,974.07 144,409,989.61 38.96% 3.24% 18.01% -7.64% 分地区 国内销售 1,260,495,886.40 906,298,857.08 28.10% 12.79% 23.84% -6.42% 出口销售 250,944,084.05 191,524,701.75 23.68% 0.82% 8.28% -5.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 销售量 台 9,299,978 9,249,882 0.54% 风机制造业 生产量 台 9,427,802 9,287,076 1.52% 库存量 台 572,916 445,092 28.72% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 风机制造业 原材料 500,424,774.25 71.45% 507,815,426.30 77.96% -1.46% 风机制造业 人工工资 77,602,610.20 11.08% 53,282,839.75 8.18% 45.64% 风机制造业 制造费用 122,357,184.13 17.47% 90,281,193.03 13.86% 35.53% 单位:元 2018年 2017年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空调风机及配件营业成本 498,528,590.13 45.41% 462,291,855.41 50.87% -5.46% 建筑通风机 营业成本 93,448,553.87 8.51% 89,808,016.19 9.88% -1.37% 水盘 营业成本 69,499,983.56 6.33% 66,993,092.40 7.37% -1.04% 冷链风机 营业成本 36,319,336.71 3.31% 74,966,796.81 8.25% -4.94% 其他风机及配件营业成本 等 86,458,830.00 7.88% 56,178,102.32 6.18% 1.70% 新材料 营业成本 21,717,139.06 1.98% 23,438,823.81 2.58% -0.60% 车载电源 营业成本 144,409,989.61 13.16% 122,372,359.49 13.47% -0.32% 汽车零部件压铸营业成本 件 117,628,141.50 10.71% 风机材料 营业成本 10,443,456.05 0.95% 11,997,081.62 1.32% -0.37% 其他 营业成本 19,369,538.34 1.76% 687,752.72 0.08% 1.68% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2018年1月3日,公司与标的公司台州三进压铸有限公司(简称“三进压铸”)以及三进压铸原股东戴 明西、戴灵芝在台州市路桥区签署了《增资协议》。协议约定公司以人民币19,775.00万元对三进压铸进行增资,以取得增资后三进压铸51%的股权。2018年1月29日本次转让的工商变更登记全部完成。三进压铸成为本公司的控股子公司,纳入本公司的合并范围。2018年2月7日三进压铸公司名称变更为浙江三进科技有限公司。 2018年5月31日,公司与控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)以及三进科技股东戴明西在台州市路桥区签署了《增资协议》。协议约定公司以自有资金人民币8,725.00万元对三进科技进行增资,取得三进科技9%股权,本次增资完成后公司共计持有三进科技60%股权。 2018年12月28日,公司与控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)少数股东戴明西在台州市路桥区签署了《股权转让协议》。协议约定公司以自有资金人民币7,925.4万元收购戴明西所持有的三进科技注册资本562.50万元所对应的公司15%股权。上述15%股权的工商手续未在报告期内办理完毕。 报告期内公司合并范围发生变动仅体现三进科技60%股权纳入合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 364,413,032.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 4.51% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户一 133,269,409.80 8.82% 2 客户二 68,216,122.41 4.51% 3 客户三 62,354,976.93 4.13% 4 客户四 57,761,064.21 3.82% 5 客户五 42,811,459.22 2.83% 合计 -- 364,413,032.50 24.11% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 270,982,058.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商一 114,878,970.70 10.59% 2 供应商二 94,193,541.56 8.68% 3 供应商三 27,012,500.00 2.49% 4 供应商四 18,259,947.72 1.68% 5 供应商五 16,637,098.30 1.53% 合计 -- 270,982,058.30 24.97% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位:元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 主要系浙江三进公司2-12月销售费 销售费用 105,976,403.26 87,230,838.02 21.49% 用并入及18年度销售人员薪酬上涨 所致。 主要系浙江三进公司2-12月管理费 管理费用 139,505,277.92 93,713,026.74 48.86% 用并入及18年度管理人员薪酬上涨 所致。 主要系浙江三进公司2-12月财务费 财务费用 59,791,465.34 16,384,565.00 264.93% 用并入及18年度因投资所需增加融 资贷款利息增加所致。 研发费用 主要系浙江三进公司2-12月研发费 80,269,066.53 59,462,119.96 34.99% 用并入所致。 4、研发投入 √适用□不适用 本年度公司研发支出为90,089,605.58元,占营业收入5.96%。 推进了研发管理机制改革,调动了研发人员主动与市场对接的积极性,促进了创新能力的持续提升。加强了风机、电机新品的开发和工艺改进工作,全年完成新品研发项目10项,风机方面工艺改善16项,新工艺5项,车载充电机方面工艺改善2项,主起草浙江制造团体标准1项,获得发明专利1项、实用新型专利9项,获批“高效低噪智能风机技术浙江省工程研究中心”和浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地。公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 297 236 25.85% 研发人员数量占比 10.86% 10.05% 0.81% 研发投入金额(元) 90,089,605.58 73,839,957.41 22.01% 研发投入占营业收入比例 5.96% 5.40% 0.56% 研发投入资本化的金额(元) 9,820,539.05 14,377,837.45 -31.70% 资本化研发投入占研发投入 的比例 10.90% 19.47% -8.57% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,329,178,152.98 1,013,062,427.90 31.20% 经营活动现金流出小计 1,314,551,734.58 982,882,892.78 33.74% 经营活动产生的现金流量净 额 14,626,418.40 30,179,535.12 -51.54% 投资活动现金流入小计 86,505,520.26 83,883,842.24 3.13% 投资活动现金流出小计 328,346,368.20 481,710,280.09 -31.84% 投资活动产生的现金流量净 额 -241,840,847.94 -397,826,437.85 39.21% 筹资活动现金流入小计 1,181,684,289.52 629,034,572.14 87.86% 筹资活动现金流出小计 795,484,559.38 320,584,668.34 148.14% 筹资活动产生的现金流量净 额 386,199,730.14 308,449,903.80 25.21% 现金及现金等价物净增加额 161,617,938.47 -61,122,417.74 364.42% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 项目 2018年 2017年 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金 14,626,418.40 30,179,535.12 -51.54%主要系本报告期并入三进科技公司经 流量净额 营活动现金流所致。 投资活动产生的现金 -241,840,847.94 -397,826,437.85 39.21%主要系本报告期对外投资金额同比减 流量净额 少所致。 筹资活动产生的现金 386,199,730.14 308,449,903.80 25.21%主要系本报告期银行借款增加所致。 流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务分析 □适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 比例 金额 例 货币资金 359,636,482.38 9.66%187,073,111.89 7.24% 2.42% 应收账款 535,296,840.28 14.38%495,425,781.78 19.17% -4.79% 存货 392,559,132.05 10.55%291,965,541.66 11.30% -0.75% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 850,424.90 0.03% -0.03% 固定资产 708,205,570.25 19.03%437,644,174.64 16.94% 2.09% 在建工程 61,165,264.10 1.64%36,517,506.28 1.41% 0.23% 主要系浙江三进公司短期借款并入 短期借款 828,287,094.61 22.25%265,330,000.00 10.27% 11.98%及股份公司为投资所需增加融资所 致。 长期借款 232,050,000.00 6.23%115,900,000.00 4.48% 1.75% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 55,777,692.67保函保证金、票据保证金、定期存单 应收票据 85,529,183.91应付票据质押 固定资产 238,071,663.33银行借款最高额抵押、应付票据抵押 无形资产 33,160,076.96银行借款最高额抵押、应付票据抵押 合计 412,538,616.87 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 285,000,000.00 625,000,000.00 -54.40% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位:元 截至 资产 被投资主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类负债 预计 本期投是否涉披露日披露索 公司名 务 式 额 例 源 合作方 限 型 表日 收益 资盈亏 诉 期(如引(如 称 的进 有) 有) 展情 况 http://w ww.cnin fo.com. cn/new/ disclosu 汽车零 re/detail 部件、 ?plate=s 浙江三模具、 zse&sto 进科技新材料 285,00 汽车零完成 60,000 2018年ckCode 的技术收购 自筹 戴明西长期 部件压 -85,146,否 01月04 有限公 0,000.060.00% 并表 ,000.0 =00268 研发; 铸件 568.53 日 司 0 0 6&anno 铝合金 unceme 压铸件 ntId=12 制造 043023 30&ann ouncem entTime =2018-0 1-04 285,00 60,000 合计 -85,146, -- -- 0,000.0 -- -- -- -- -- -- ,000.0 -- -- -- 568.53 0 0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年 募集年份募集方式募集资金用募集资用募集资变更用途用途的募用途的募募集资金募集资金以上募集 总额 金总额 金总额 的募集资集资金总集资金总 总额 用途及去资金金额 金总额 额 额比例 向 首次公开 永久补充 2012 发行股票 36,272 2,467.13 33,326.1 0 0 0.00% 2,945.9流动资金 0 合计 -- 36,272 2,467.13 33,326.1 0 0 0.00% 2,945.9 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2012年公司公开发行股票:截止2018年12月31日,公司已累计使用募集资金333,260,977.99元,其中:募投项目累计支出255,788,073.04元,使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资16,600,000.00元,使用超募资金偿还银行贷款35,517,200.00元,完工项目节余永久补充流资金25,355,704.95元。累计收到存款利息收入13,920,289.09元,结算手续费支出54,629.81元。截止2018年12月31日,公司募集资金专用账户余额为5,891,881.04元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位:万元 是否已变募集资金调整后投 截至期末截至期末项目达到本报告期 项目可行 承诺投资项目和超募 更项目承诺投资资总额本报告期累计投入投资进度预定可使实现的效是否达到性是否发 资金投向 (含部分 总额 投入金额金额(2) (3)= 用状态日 益 预计效益生重大变 变更) (1) 期 化 (2)/(1) 承诺投资项目 1.低噪节能中央空调 2016年 大风机项目 否 14,663 14,663 68.6615,036.6102.55%06月30 2,194.8是 否 日 2.节能高效建筑通风 2015年 机项目 否 9,358 9,358 169.079,466.56101.16%06月30 813.82否 否 日 3.风机技术中心及全 2018年 性能测试中心项目 否 3,296 3,296 148.111,075.65 32.63%06月30 否 否 日 4、"低噪节能中央空调 大风机项目"及"节能 高效建筑通风机项目"否 454.28 不适用 否 结余资金永久补充流 动资金 5、"风机技术中心及全 性能测试中心项目"结否 不适用 否 余资金永久补充流动 2,081.29 资金 承诺投资项目小计 -- 27,317 27,317 385.8428,114.38 -- -- 3,008.62 -- -- 超募资金投向 1.对广东亿利达增资 1,660 归还银行贷款(如有) -- 3,551.72 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 5,211.72 -- -- -- -- 合计 -- 27,317 27,317 385.8433,326.1 -- -- 3,008.62 -- -- (1)“低噪节能中央空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”于2014年8月14日第一届董事 会第十八次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。将该项目自2013年7月 延期至2014年7月;公司已于2014年7月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。将该项目再次延期至2015年2月。以上二个项目 实际在2015年6月前达到预定可使用状态。 (2)风机技术中心及全性能测试中心项目,由于重新按绿色建筑标准及国际先进的风机、配套产品 未达到计划进度或预的测试要求设计等原因延期。项目预计达到可使用状态自2013年7月延期至2015年7月。此事项计收益的情况和原因经2014年8月14日第一届董事会第十八次会议审议通过;由于募投项目实施主体与实施地发生变(分具体项目) 更,项目预计达到可使用状态延期至2015年12月31日。该延期事项已于2014年7月29日召开的 第二届董事会第六次会议审议通过。根据公司2016年4月10日召开的第二届董事会第二十二次会 议审议通过的《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》,“风机技术中心及全性能测试 中心项目”预计达到可使用状态日期延期至2017年6月。根据公司2017年3月14日召开的第三届 董事会第三次会议审议通过的《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》,技术中心、全 性能测试中心项目预计达到可使用状态日期延期至2018年12月。该项目实际在2018年6月前达到 预定可使用状态。 项目可行性发生重大报告期内项目可行性未发生重大变化。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途适用 及使用进展情况 根据2012年8月27日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资 子公司增资的议案》和《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用1,660万元超 募资金增资广东亿利达风机有限公司和使用3,551.72万元超募资金提前偿还银行贷款,已于2012 年9月份执行完毕。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实根据2014年4月22日公司二届董事会第三次会议《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的施地点变更情况 议案》,并经公司2013年度股东大会批准,公司为适应省级研究院对办公、测试场所整合集中要求 和企业研究院的长远发展需要,将“风机技术中心及全性能测试中心项目”的实施主体由浙江亿利达 科技有限公司变更为浙江亿利达风机股份有限公司,实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变 更为台州市路桥区横街镇亿利达路。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先2012年使用募集资金置换前期预先投入自筹资金低噪节能中央空调大风机建设项目14,859,297.04期投入及置换情况 元、节能高效建筑通风机建设项目15,109,450.47元、风机技术中心及全性能测试中心项目 4,707,420.34元。 适用 (1)2013年6月5日第一届董事会第十七次会议通过,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金, 金额为3,200万元,占募集资金净额的9.8%,使用期限为一年内,该笔款项于2014年第二季度已 用闲置募集资金暂时全部归还至募集资金帐户。(2)2014年6月5日第二届董事会第五次会议通过,公司继续将部分闲补充流动资金情况 置募集资金暂时用于补充流动资金,使用额度为3,000万元,占募集资金净额的9.2%,使用期限为 一年内,该笔款项已于2015年6月1日全部归还至募集资金账户。(3)2015年6月4日第二届董事 会第十一次会议通过,公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用额度为3,000万 元,占募集资金净额的9.2%,使用期限为一年内,该笔款项于2016年3月已全部归还至募集资金 帐户。 适用 2016年4月26日第二届第二十三次董事会会议审议通过《关于将部分募集资金项目节余资金永久 补充流动资金的议案》,“低噪节能中共空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”已完成并结 项目实施出现募集资转固定资产,完工项目节余4,542,837.11元永久补充流动资金。截止2017年12月31日尚未支付设金结余的金额及原因备和基建工程项目合同余款4,029,673.60元。2018年8月27日第三届第十二次董事会会议审议通过 《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,“风机技术中心及全性能测试中心 项目”拟完工,项目节余资金及对应专户全部利息收入计20,812,867.84,永久补充流动资金。截止2018 年12月31日尚未支付设备和基建工程项目合同余款5,237,847.64元。 尚未使用的募集资金截止2018年12月31日,公司募集资金专户余额5,891,881.04元(包含完工项目尚未支付合同余款), 用途及去向 为专户活期存款。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东亿利达 生产销售风机、 风机有限公 子公司 电机、制冷空调3,660万元 216,231,724.163,311,914.225,811,906. 7,002,629.806,020,423.57 司 设备及配件。 81 78 64 风机、电动机、 微电机、水泵、 浙江马尔风 电工专用机械 子公司 及器材、制冷设6,000万元 210,117,522.121,657,810.161,852,612.12,761,542.711,674,348.4 机有限公司 备制造、加工; 41 88 17 3 0 风机、电机批 发、零售。 爱绅科技有 自营和代理各 子公司 类商品和技术 1万港元 56,290,736.944,486,591.6132,909,251.12,148,636.911,367,153.4 限公司 的进出口业务。 3 7 80 6 5 杭州铁城信 普通仪表、充电 息科技有限 子公司 器、直流转换器173万元 456,357,090.274,439,271.236,844,853.45,929,123.841,087,185.0 公司 的技术研发以 21 99 61 3 7 及生产销售。 浙江三进科 子公司 变速箱壳体制 3750万元 944,871,270.394,223,720.115,957,113.-97,568,077.-85,146,568. 技有限公司 造、销售。 03 10 20 60 53 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江三进科技有限公司 支付现金购买 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)产品发展趋势 亿利达自创立以来,坚持以空调风机为主业,拓展节能电机、冷链风机等业务,成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业。公司建筑通风机业务在竞争中获得了稳健发展,成为行业知名的中高端品牌。并购的浙江马尔、江苏富丽华在冷链、空气压缩机行业配套风机、电机业务有很高知名度。2017年铁城信息成为公司的全资子公司,主营业务扩充到风机、新能源汽车车载充电机相关产品的生产、研发、销售。2018年公司控股浙江三进科技有限公司,主营业务又扩充到风机、新能源汽车车载充电机、汽车轻量化部件等相关产品的生产、研发、销售。 随着国内城镇化进程的加快,城镇基础设施建设的大量铺开,公司商用风机业务将持续发展,亿利达将长期从中获益。直流无刷电机有着广泛的用途,包括可与中央空调风机、家用电器配套,市场容量很大,已有了一定的进展,通过整合亿利达、马尔、富丽华等节能电机优势资源,开发的EC电机与后倾离心叶轮配套,亿利达风机将进入到更加广阔的市场,随着工业装备行业的发展,精密空调及工业应用类空调行业优质风机需求量将会持续上升,将对公司今后的发展产生积极影响。利用爱绅、长天在暖通空调国际市场的资源累积优势,开展跨境电商业务,同时利用马来西亚亿利达等子公司的制造销售平台,增强公司的核心产品及横向关联产品的海外市场销售。 为了适应企业发展的需要,公司将进一步做好产业上下游延伸和海外市场的开拓,整合各方优势,大力发展商用风机、节能电机及钣金等关联业务。凭借亿利达强大的风机技术、生产、服务基础和客户资源优势,借助核心客户的战略合作关系,进入他们的全球采购体系,并努力拓展海外风机、电机及配件、板材市场,促进公司快速健康发展。 公司控股的青岛海洋新材料科技有限公司,所处行业为军工新材料行业。研发生产轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料。主要服务于船舶海洋工程、轨道交通、石油石化、水利电力、市政环境等诸多行业。随着“十三五”我国海洋战略的实施和国防建设的加强,新材料作为新一代武器装备、船舶和海洋工程设施、石油水电管网、轨道交通工程、水利等领域的重要支撑材料,未来必将以其长效防腐、安全节能环保及优异的工艺性能在船舶、海水淡化、市政建设、自来水及石油石化管道等工程领域具有巨大的市场前景,需求量将快速增长,市场潜力巨大。 公司收购的铁城信息主要产品中包括了车载充电机、直流转换器等具有国际水平、国内领先的软硬件产品,广泛应用于电动汽车、叉车、高尔夫球车、电动游览车等,产品远销北美。车载充电机及直流转换器主要应用于纯电动汽车,是整车必不可少的一项关键核心部件。直流转换器和充电机在本质上都属于开关电源,前者是直流转换直流,后者是交流转换直流。铁城信息车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰等高科技的产品特性,在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先。随着2017年台州生产基地投产,产能优势得到进一步体现,行业龙头的优势持续显现。 公司控股的浙江三进科技有限公司,涉足铝合金压铸、重力、低压铸造以及机械加工领域,可为汽车、 机电、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件,主要产品包括变速箱壳体、发动机箱体、减速器壳体、飞轮壳等轻量化汽车部件。产品符合汽车产业轻量化的发展方向,市场前景广阔。三进公司利用技术和产能等优势,不断开发新产品、优产品结构,提高产品市场占有率,致力于打造成为国内汽车轻量化部件的核心供应商。 (二)公司发展战略 倡导高效节能、低碳环保、科技创新的绿色智慧理念,整合新材料、智能科技在风机、电机行业的广泛应用,持续巩固国内空调风机市场行业领导者地位;抓住新能源汽车发展和汽车轻量化发展的契机,积极拓展新能源汽车领域产业布局,大力推进新能源车载充电机、节能型新能源动力总成零部件等汽车轻量化部件及汽车轻量化新材料的研发、制造和市场推广,提高产品市场占有率,巩固细分行业龙头地位,实现风机(含配套电机)与新能源汽配双主业驱动发展,努力将亿利达打造成为行业极具影响力的国际知名企业。 (三)2019年度经营计划 2019年全年计划实现销售收入19亿元,同比增长25.66%;归属于母公司所有者的净利润0.93亿元,同比增长262.96%。 1、深化与浙商资产的战略合作 以引入浙商资产的战略投资为契机,按照现代公司制度和产权制度的要求加强管理,实现与浙商资产的战略协同,构建良好的合作机制。在战略规划、组织实施及成本、质量、安全、资金、销售等方面健全完善一系列管理制度,促进管理水平和经济效益的提高。以亿利达现有的战略方向为主轴、现有的制度体系、企业文化为主体,进一步明确下阶段发展重点,引入更多活力元素,加强与浙商资产的人员交流和文化共建。从制造业到金融业的合作、民企和国企企业文化的碰撞、管控方式和管理团队的融合、国资监管要求的落地、与现有公司业务板块的协同等方面做好磨合、渗透、重塑、优化,实现整合资源、产融协同,促进与浙商资产的合作沿着当前战略方向进一步纵深发展,推动主业更上一层楼,打造智能制造领域的战略主阵地,实现多方共赢。 2、统一思想认识、完善公司治理和内控机制 公司将完善法人治理结构和内部控制制度,建立科学的企业管理制度,进一步深化认识、统一思想、凝聚力量,形成一致的步调行动,以确保公司经营目标的实现。第一,健全总经理办公会制度。鉴于现阶段亿利达总经理办公会制度建设较为薄弱,有必要加强总经理办公室的制度建设。为规范亿利达内部治理,形成科学决策机制,定期召开总经理办公会,研究决策公司生产、经营、管理中的重大问题,有效防范经营风险,促进亿利达持续、稳步、快速发展。第二,完善公司内控机制。切实提升风险防控机制和能力建设,不断提升风险管理工作的科学性、精细化,提高风险管理的动态监测和实时预警能力,以更好地应对市场需求的变化和调整,以及合规管理能力和水平。 3、巩固风机业务的市场龙头地位 紧紧围绕中央空调风机和建筑通风机等传统主业,抓住经与浙商资产战略合作的机遇期,从创新经营模式方面丰富高质量发展内涵。加强风机市场开发力度,提升市场占有率。亿利达将继续强化营销管理,以细分产品、细分区域、细分行业进行精准定位,主动出击找市场,采取灵活的销售策略,巩固大客户,发展和培植潜在客户。继续完善战略客户的JIT配套服务,巩固空调风机国内市场龙头地位,稳步推进EC盘管电机在中央空调行业的销售份额。建筑通风机实行高中价位市场差异性营销,以建筑通风为主打板块,积极拓展工业风机及净化领域,有选择的承接轨道交通领域订单。转变经营方式,进行工程风机领域结构性变革。加大建筑通风机销售力度,继续推动经销商开发和拓展,借助更多的外部市场资源,提高重大项目的成单率,争取拿到更多的重点大型项目,实现更好的资金回笼,加快资金周转率。积极开拓国际市场,利用马来西亚亿利达等平台,开拓新的局面,提升出口收入。 4、充分发掘三进科技的市场潜力,使其成为亿利达新的利润增长点 以三进科技为代表的汽车轻量化部件板块,要全面深耕、稳扎稳打、开花结果,不要打游击战,要建根据地,少一些投机心态、多一些长远眼光,制定、经营、管控原则,促进业务的规范化、制度化。三进 科技充分利用盈利水平高、市场空间大、行业门槛高的优势,持续加大技术改造投入,推进厂区的项目建设,提升产能,使汽车轻量化部件板块成为亿利达利润增长点。进一步加强三进科技的生产现场规划,构建利于产能和品质提升的生产流程、管理道具,努力实现工序流畅化、管理可视化,提高生产流程各个环节特别是换模的速度和效率。推进生产制造模式变革与产业升级,突破产能瓶颈,实现整体生产效率和生产交付能力的提升。加快生产线的自动化改造,实现机器换人,将三进科技打造成为国内乃至世界范围内的汽车配件等制造行业的高端生产制造商。 5、提升铁城科技的核心竞争力,加大科研力度 铁城科技要持续加大科研投入力度,优化升级现有的车载充电机、直流转换器等产品的基础上开发直流充电模块等产品。在新品研发领域,引进高端研发人员、建立大客户开发团队,对现有客户、预期客户产品需求信息进行收集、充分调研、准确评估,形成正确的产品研发路线,建立客户层级管理方案,根据客户的个性化需求进行产品研发,提升产品的核心竞争力。铁城科技将锁定重点客户项目,制定高性价比、高粘合度的产品开发计划,力争2019年开始每年都有一到两家高标准车企成为铁城科技坚实的合作伙伴。 6、加强对子公司的管理 公司从管理权限和模式上入手,密切联系与国贸集团、浙商资产的产业战略协同性,做好自身的发展定位,加强对子公司的管控,理顺对子公司的管理体系。 第一,强化母公司对子公司的领导机制。发挥母公司的主导作用,正确处理集团内部的管理问题,建立权责明确的母子公司管理体系。第二,加强财务管控,降低生产成本。应强化对子公司的管控采用财务管控,对财务报表进行监控,掌握资金流和过程盈利状态;采取有效措施降低生产成本,提升生产效率。第三,人力资源管控。增强对子公司主要管理人员任免、晋升、薪资调整、绩效考核等领域的介入程度。子公司的主要领导可由母公司委派和聘任,进行考核、奖惩。第四,日常管控。母公司有关职能部门对子公司运作过程中的权能,要实施经常性的指导、监督,监管子公司生产经营状况、劳动人事变动以及市场开发等。对一些能够产生资源集中优势的职能进行集中管控,如果大宗材料的采购,采取战略供应的方式,有利于保证质量,降低整体采购价格。要调动子公司的积极性和主动性,使子公司自觉服从母公司的整体规划,实现公司的整体发展目标。 7、建立市场化绩效考核新机制 鉴于目前风机行业、新能源汽车零配件行业高度市场化的特征,公司要综合各单位的资产、规模、效益,制定各单位职工的基薪标准,真正做到收入随效益增长、创效越多收入越高,切实发挥考核的正激励作用。进一步加强业务学习和培训,提升从业人员的专业能力,打造细分领域的专业团队。提升公司内部考核机制的合理化、精细化和科学化水平,结合团队的资源占用、业务结构、人员配置以及处置效率和效益等因素进行差异化考核,逐步实现资本、人员、绩效的有机统一。第一,建立健全绩效考核机制。坚持以市场为导向,简化考核指标设置,将绩效考核办法与市场全面接轨。第二,完善激励机制,打造分享平台。继续推行“阿米巴”,让“成本-利润-业绩-分享”的经营理念落实到更为细小的组织、岗位或个人,充分调动员工的积极性,激发企业活力。以新的绩效考核办法为抓手,调动各单位管理人员的积极性,增强全体干部职工的信心和决心;利用好亿利达的品牌优势,深耕市场,做细工作,不断提高产品质量,在激烈的市场竞争中站稳脚跟,为公司的可持续发展做出新贡献。第三,加强内部管理。各部门制定年度、月度工作目标,形成科学高效的考核机制。为进一步将产、销、研三个部门,建立针对性联动考核绩效机制,将责任落实到人。 8、加强财务管理 紧抓财务管理、促进财务规范是高质量发展的基石。通过管理升级匹配公司高质量发展,以坚如磐石的战略定力和内部管理,再夯基础、再造动能、再创优势,为下一次爆发式增长积蓄力量。完善公司财务管理制度,以年度预算目标为基础,以基础管理工作为重点,开展经营分析、成本分析、内部控制、风险管理等工作。强化成本管理,为进一步降低公司的生产成本,应从材料、人工、制造费用实现对生产成本的财务管理。通过先进的成本管理方法以及全面系统的成本管理体系,从工厂生产的业务流程到工厂管理体系,全面把握成本控制的关键环节,从生产源头上落实成本控制。梳理、优化、监督子公司的财务状况。 9、全力抓好党建工作,为公司高质量发展提供组织保证 紧紧围绕公司的发展战略,进一步强化党委把方向、管大局、保落实功能,提升党建融合业务、助推发展工作水平,推动公司党建工作迈上新台阶。第一,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。落实中央和省委统一部署要求,深入学习党史国史,学习身边先进人物、典型事迹,不断激发党员干部的自豪感荣誉感。强化问题意识、短板意识,组织各部室、成员公司、业务团队查补党建短板、工作短板和管理短板,持之以恒纠“四风”改作风,特别是花大力气整治形式主义、官僚主义问题,引导党员和员工干实事、求实效。第二,突出党委领导核心和政治核心地位。抓好公司发展战略设计和谋篇布局工作,严格执行“三重一大”决策制度,优化班子运行机制,进一步完善职业经理人建设,确保领导班子统筹协调、高效一致开展工作。第三,聚焦提升组织力建强基层战斗堡垒。突出政治功能和服务功能,进一步加强基层党建示范点创建,重视以点带面、整体建强。严格落实“三会一课”、民主评议党员、支部主题党日、党员志愿服务、党内关爱激励帮扶等制度,提升支部标准化、规范化建设水平。把发展党员工作作为基础中的基础抓实抓好,深化“双培养”工程,不断优化党员队伍结构。 10、落实安全责任,强化安全生产工作 要认真落实安全责任、强化安全意识,要进一步熟悉安全规章、掌握安全常识、加强安全演练,杜绝安全生产事故发生,实现岗位达标、专业达标、企业达标。公司要健全全员、全过程、全方位安全生产责任制,把安全生产责任层层分解落实到、车间、班组和岗位,落实到每一名职工,并严格考核奖惩。不断增强政治意识、忧患意识、责任意识,敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度,把安全生产工作与经营工作同规划、同部署、同推进,扎实做好安全生产各项工作,为公司的稳健经营提供坚强保障。 (四)公司可能面对的风险因素和应对策略 随着全球经济结构的调整和经济新常态的形成,2019年公司面临以下几个方面的不利影响: (1)主要原材料价格波动风险。公司的主要原材料是镀锌板、冷轧板、铝,镀锌板、冷轧板、铝的采购价在报告期内可能波动较大。若镀锌板、冷轧板、铝等原材料价格短期内大幅波动,将导致公司经营业绩波动的风险。公司与中央空调客户建立了长期战略合作关系,如原材料价格波动超过一定比例,将相应调整销售价格,以减少因原材料价格大幅波动所致的经营风险。 (2)受全球宏观经济环境影响的风险。由于美国贸易保护主义势力抬头,对中美贸易形成挑战,将影响世界经贸形势。公司的产品系中央空调风机、中央空调其他配件及建筑通风机,其终端用户包括酒店宾馆、办公楼宇、住宅、交通基础设施、商场、体育场馆等领域,应用范围较广,其周期性总体影响较弱。但其终端用户受我国固定资产投资规模调控和宏观经济的景气度影响较大,从而对公司的经营产生一定的影响。 (3)新产品市场接受度风险。根据国家产业政策及公司发展战略,公司开发生产节能电机、车载充电机、汽车轻量化部件等新产品,需要一定时间的客户技术认可、试用期及市场接受导入期等,存在着新产品市场接受度风险。 (4)综合管理成本上升与人力资源风险。公司为做好并购企业相关对接工作,根据需要增加人才储备,增加信息化、培训等投入,公司面临固定资产折旧增加,财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约,将会对公司的利润产生一定的影响。公司在快速发展过程中,随着经营规模和业务范围的不断拓宽,具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质复合型人才的缺乏可能对公司经营产生不利影响。 针对上述不利因素的影响,公司将不断加大转型升级力度,深化国际化战略,不断优化企业发展模式,加强与供应商、客户及潜在客户的沟通与联系,提前做好市场布局;加强投资项目的管理和监督,持续改进生产技术工艺,全面提升企业的研发能力、“智”造能力和管理能力,积极开展挖潜增效,充分用好现有人才,广纳社会各类英才,提高员工的业务能力和综合素质,实现企业与员工的共同发展,增强公司的核心竞争力和抗风险能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 刊登于巨潮资讯网 2018年05月18日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900022841&stockCode =002686#的《亿利达:2018年5月18日投资者关系活动记录表》 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司于2018年7月17日实施了2017年度股东大会审议通过的分红派息方案,公司以总股本443,082,021股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),共计派发现金31,015,741.47元,结余的未分配利润全部转至下年度。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是是 否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透不适用 明: 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司于2016年6月28日实施了2015年度股东大会审议通过的分红派息方案,公司以2015年12月31日股本41,200.5万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共计派发现金24,720,300元,结余的未分配利润全部转至下年度。 公司于2017年4月20日实施了2016年度股东大会审议通过的分红派息方案,公司以总股本443,295,521股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),共计派发现金31,030,686.47元,结余的未分配利润全部转至下年度。 公司于2018年7月17日实施了2017年度股东大会审议通过的分红派息方案,公司以总股本443,082,021股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),共计派发现金31,015,741.47元,结余的未分配利润全部转至下年度。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并现金分红金额 以其他方式现 现金分红总额 报表中归属于占合并报表中 以其他方式 金分红金额占现金分红总额 (含其他方 分红年度 现金分红金额上市公司普通归属于上市公 (如回购股 合并报表中归 (含其他方 式)占合并报 (含税) 股股东的净利司普通股股东份)现金分红属于上市公司 式) 表中归属于上 润 的净利润的比 的金额 普通股股东的 市公司普通股 率 净利润的比例 股东的净利润 的比率 2018年 8,711,371.2825,734,386.34 33.85% 8,711,371.28 33.85% 2017年 31,015,741.47140,528,574.86 22.07% 31,015,741.47 22.07% 2016年 31,030,686.47119,850,155.13 25.89% 31,030,686.47 25.89% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 √适用□不适用 每10股送红股数(股) 0 每10股派息数(元)(含税) 0.20 每10股转增数(股) 0 分配预案的股本基数(股) 435568564 现金分红金额(元)(含税) 8,711,371.28 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)(元) 8,711,371.28 可分配利润(元) 8,711,371.28 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 无 转让方(一)承诺,本次交易完成 且浙江省国资委为标的公司实际控 收购报告书或权益变动 制人期间,转让方(一)充分认可2018年11 报告书中所作承诺 章启忠 浙江省国资委作为标的公司实际控月23日 严格履行 制人地位;转让方(一)不会以直 接或间接方式增持标的公司股份 (增持股份不谋求控制权且不影响 受让方控制权稳定,并承诺无条件 放弃增持股份对应表决权的情况下 除外),或以其他委托、协议、达成 一致行动等方式扩大其在标的公司 的表决权比例,亦不会与标的公司 其他股东及其关联方、一致行动人 之间签署一致行动协议、委托表决 协议或达成类似安排,以谋求或协 助他人谋求标的公司实际控制人地 位。 (4) 转让方(二)承诺,本次交易 完成后二十四(24)个月内,转让 方(二)不会以直接或间接方式增 持标的公司股份(增持股份不谋求 控制权且不影响受让方控制权稳 定,并承诺于浙江省国资委为标的 公司实际控制人期间无条件放弃该 陈心泉 等增持股份对应表决权的情况下除2018年11 严格履行 外),或以其他委托、协议、达成一月23日 致行动等方式扩大其在标的公司的 表决权比例,亦不会与标的公司其 他股东及其关联方、一致行动人之 间签署一致行动协议、委托表决协 议或达成类似安排,以谋求或协助 他人谋求标的公司实际控制人地 位。 1、于本承诺函出具之日,除持有铁城 信息股权或其在铁城信息任职外, 本人及本人关联方未直接或间接地 从事、投资于、参与或管理任何与 亿利达及其控股子公司(包括铁城信 息,以下同)业务相同、类似或相竞争 的实体、业务或产品,也未在任何与 姜铁城、张金 亿利达及其控股子公司业务相同、 资产重组时所作承诺 路、GregoryIlya 或相竞争的实体、业务或产品中拥2016年08 严格履行 有任何直接或间接的权利或利益、月15日 McCrea 或在相关实体中任职;2、于本次交 易交割日起10年与本人持有亿利达 股份期间孰晚期间,未经亿利达的书 面许可,本人不会通过其自身或与他 人直接或间接地从事、参与任何与 风机、电机、新能源汽车及相关零 部件之相关业务(前述业务以下简称 “竞争业务”)相同、相似或相竞争的 实体或业务或持有该等实体或业务 的任何权益,且本人进一步促使其 关联方不直接或间接地从事、参与 任何竞争活动或持有该等活动的任 何权益,包括但不限于:1)控制、参 与或间接控制从事竞争业务的公司 或其他组织;2)担任从事竞争业务的 公司或组织的董事、管理层人员、 顾问或员工;3)向从事竞争业务的公 司或组织提供贷款、客户信息或其 他任何形式的协助;4)直接或间接地 从竞争业务或从事竞争业务的公司 或其他组织中获取利益;5)以任何形 式争取与铁城信息业务相关的客户, 或和铁城信息生产及销售业务相关 的客户进行或试图进行交易,无论该 等客户是铁城信息在本次交易完成 之前的或是本次交易完成之后的客 户;6)以任何形式通过任何由其直接 或间接控制,或具有利益关系的个人 或组织雇用自本次交易完成之日起 从铁城信息离任的任何人;以及以任 何形式争取雇用铁城信息届时聘用 的员工;3、若本承诺函被证明是不 真实或未被遵守,本人愿意承担由此 产生的全部责任,并及时足额赔偿由 此给亿利达造成的所有直接和间接 损失。 1、本次交易完成后,除排他经销协议 所约定外,本人与亿利达及其控股子 公司(包括铁城信息,以下同)之间将 尽量减少和避免关联交易;在进行 确有必要且无法规避的关联交易时, 将保证按市场化原则和公允价格进 姜铁城、张金 行公平操作,并按法律、法规以及规 路、GregoryIlya 范性文件的规定履行关联交易程序2016年08 严格履行 McCrea 及信息披露义务;2、本人不会通过月15日 关联交易损害亿利达及其控股子公 司、亿利达其他股东的合法权益;3、 本人将杜绝一切非法占用亿利达及 其控股子公司的资金、资产的行为, 截止本次交易交割日,除财务报表披 露外,铁城信息不存在资金被本人及 本人控制的其他企业以及关联方以 借款、代偿债务、代垫款项或者其 他方式占用的情形,亦不存在为本人 及本人控制的其他企业或其他关联 方进行违规担保的情况。4、如违反 上述承诺,本人愿意承担由此产生的 全部责任,充分赔偿或补偿由此给亿 利达及其控股子公司造成的所有直 接或间接损失。 姜铁城、张金路承诺2016年、2017 年、2018年标的公司经审计的扣除 非经常性损益后的净利润分别不低 姜铁城、张金路 于人民币5,000万元、人民币6,5002016年08 严格履行 万元、人民币8,000万元(以下简称月15日 “承诺净利润”),利润承诺期间累计 承诺净利润不低于人民币19,500万 元(以下简称“承诺净利润总数”)。 1、姜铁城、张金路因本次交易取得 的新增股份自该等股份发行结束并 完成股份登记之日起12个月内将不 以任何方式转让。2、自发行结束并 完成股份登记之日起12个月后,在 姜铁城、张金路对亿利达的补偿义 务已经全部履行完毕的前提下,解除 锁定的股份数量为其各自因本次交 易而获得的全部亿利达股份数量的 30%且扣除其已补偿的股份数量。3、 自发行结束并完成股份登记之日起 24个月后,在姜铁城、张金路对亿利 达的补偿义务已经全部履行完毕的 姜铁城、张金路 前提下,解除锁定的股份数量为其各2016年08 严格履行 自因本次交易而获得的全部亿利达月15日 股份数量的30%且扣除其已补偿的 股份数量。4、自标的公司利润承诺 期最后一个会计年度的财务数据经 具有证券业务资格的会计师事务所 审计并已出具无保留意见的该年度 《审计报告》,并经具有证券业务资 格的会计师事务所对标的公司在利 润承诺期间实现的实际净利润情况 出具《专项审计报告》后,如亿利达 确认姜铁城、张金路无需依据《盈 利补偿协议》向亿利达履行补偿义 务或姜铁城、张金路对亿利达的补 偿义务已经全部履行完毕的,解除锁 定的股份数量为其各自因本次交易 而获得的全部亿利达股份数量的 40%,如亿利达确认姜铁城、张金路 需依据《盈利补偿协议》向亿利达 履行补偿义务的,则解除锁定的股份 数量应扣除其补偿的股份数量。5、 新增股份发行结束后,姜铁城、张金 路由于股份公司送红股、转增股份 等原因增持的亿利达股份亦应遵守 上述规定,如该等新取得的股份的锁 定期长于《购买资产协议》约定的 期限,则该部分锁定期限应按照相关 法律法规执行。6、如果中国证监会 及/或深圳证券交易所对于上述锁定 期安排有不同意见,本人同意按照中 国证监会或深圳证券交易所的意见 对上述锁定期安排进行修订并予执 行。本人通过本次交易认购的股份 根据上述解除锁定后的转让将按照 届时有效的法律法规和深圳证券交 易所的规则办理。 在任职期间每年转让的股份不超过 所持有公司股份总数的25%,离 章启忠、陈心 职后半年内不转让所持有的公司股 泉、尤加标、江 份,在申报离任六个月后的十二个2012年07 澜、陈卫兵、陈 月内通过证券交易所挂牌交易出售月03日 严格履行 巧慧 公司股票数量占其所持有公司股票 总数的比例不得超过50%。承诺期 限届满后,上述股份均可以上市流 通和转让。 首次公开发行或再融资 公司实际控制人承诺,1、本人直 时所作承诺 系亲属以及本人、本人直系亲属所 控制的公司、企业现时不存在从事 与公司或其子公司、分公司、合营 或联营公司或其他企业有相同或类 章启忠、陈金飞 似业务的情形,与公司之间不存在 严格履行 同业竞争;2、在作为公司的控股 股东、实际控制人期间,本人及本 人直系亲属将不设立从事与公司相 同或类似业务的子公司;3、承诺不 利用控股股东、实际控制人地位, 损害公司及其他股东的利益。 股权激励承诺 无 长天国际及爱绅科技自本次股权转 让完成日起的三年内(具体为自 2015年7月至2018年6月,以下简 称“业绩补偿期间”)合计经审计的净 丁浩、黄忆军 利润分别不低于:750万元(2015 2015年07 个月 严格履行 年下半年度)、1700万元(2016年月28日 36 度)、2050万元(2017年度)及1,200 万元(2018年上半年度),前述净利 润数据以扣除非经常性损益前后孰 低者为准。 承诺青岛海洋经具有证券从业资格 其他对公司中小股东所 会计师事务所审计的2019年、2020 作承诺 刘燕依依、罗 年、2021年净利润(净利润是指合2018年11 萌、刘培礼 并报表归属母公司净利润与扣除非月22日 36个月 严格履行 经常性损益后之合并报表归属母公 司净利润的孰低值)分别为不低于 2000万元、2600万元、3400万元。 承诺2019年、2020年、2021年(以 下合称“利润承诺期”)三进压铸扣 除非经常性损益后的净利润分别不 戴明西 低于人民币6,000万元、11,000万元、2018年10 个月 严格履行 19,000万元(以下简称“承诺净利 月29日 36 润”),并且,利润承诺期累计扣除非 经常性损益后的净利润总额不低于 人民币36,000万元。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的,应当详细说明未完成不适用 履行的具体原因及下一 步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √适用□不适用 盈利预测资产预测起始时间预测终止时间当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 或项目名称 (万元) (万元) 因(如适用) 期 引 上海长天国际 http://www.cni 贸易有限公司、2015年07月2018年06月 2015年07月nfo.com.cn/fin 爱绅科技有限 01日 30日 1,200 1,209.08不适用 29日 alpage/2015-07 公司 -29/120136006 4.PDF 受新能源汽车 行业补贴退坡 http://www.cni 杭州铁城信息 2016年01月2018年12月 及铁城信息上2016年08月nfo.com.cn/fin 科技有限公司 01日 31日 8,000 4,759.87游供应商原材16日 alpage/2016-08 料大幅上涨导 -16/120256562 致产品毛利率 0.PDF 下降等原因 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √适用□不适用 1、上海长天国际贸易有限公司、爱绅科技有限公司股东丁浩、黄忆军承诺2018年1-6月份合计经审计的净利润不低于1,200万元,前述净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准。已达到承诺预测范围。 2、杭州铁城信息科技有限公司股东姜铁城、张金路承诺铁城信息2018年度的预测净利润为8,000万元。上述“净利润”均指扣除非经常性损益后的净利润。未达到承诺预测范围。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 具体情况详见公司于2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提资产减值准备的公告》、《重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告》、《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 2018年1月3日,公司与标的公司台州三进压铸有限公司(简称“三进压铸”)以及三进压铸原股东戴明西、戴灵芝在台州市路桥区签署了《增资协议》。协议约定公司以人民币19,775.00万元对三进压铸进 行增资,以取得增资后三进压铸51%的股权。2018年1月29日本次转让的工商变更登记全部完成。三进压铸成为本公司的控股子公司,纳入本公司的合并范围。2018年2月7日三进压铸公司名称变更为浙江三进科技有限公司。 2018年5月31日,公司与控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)以及三进科技股东戴明西在台州市路桥区签署了《增资协议》。协议约定公司以自有资金人民币8,725.00万元对三进科技进行增资,取得三进科技9%股权,本次增资完成后公司共计持有三进科技60%股权。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 95 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名 石长海、邓海伏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 境外会计师事务所名称(如有) 无 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十一、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用 2018年8月27日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购五名原股权激励对象共计120,250股已获授尚未解除限售的限制性股票,公司总股本由原来的443,082,021股减少至442,961,771股。 公司于2018年11月29日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》(公告索引 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002686&announcementId=1205638359&announcementTime=2018-11-29),公司于2018年11月27日将120,250股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。 2018年10月29日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,272,750股,上述议案并经2018年11月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,公司总股本由原来的442,961,771股减少至441,689,021股。 公司于2019年2月11日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》(公告索引 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002686&announcementId=1205825697&announcementTime=2019-02-12),公司于2019年2月1日将1,272,750股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交 关联交占同类获批的是否超关联交可获得 关联交易关联关关联交关联交易定价关联交易金额交易金交易额过获批易结算的同类披露日披露索 方 系 易类型易内容 原则 易价格 (万 额的比度(万 额度 方式 交易市 期 引 元) 例 元) 价 南京天加独立董出售商 市场价 银行/承 环境科技 品/提供风机 3529.953,529.9 否 3529.95 事关联 格 万元 3.57% 4,000 兑结算万元 有限公司 劳务 5 成都天加独立董出售商 市场价 银行结 环境设备 品/提供风机 491.13 否 491.13 事关联 格 万元 491.13 0.50% 600 算 万元 有限公司 劳务 广州天加独立董出售商 市场价 银行结 空调设备 品/提供风机 693.32 否 693.32 事关联 格 万元 693.32 0.70% 800 算 万元 有限公司 劳务 广州天加独立董出售商风机 市场价174.39 174.39 0.18% 400否 银行结174.39 环境控制事关联品/提供 格 万元 算 万元 设备有限 劳务 公司 天津天加独立董出售商 市场价 银行结 环境设备 品/提供风机 1932.831,932.8 2,200否 1932.83 事关联 格 万元 1.96% 算 万元 有限公司 劳务 3 合计 6,821.6 -- -- -- 8,000 -- -- -- -- -- 2 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的无 实际履行情况(如有) 交易价格与市场参考价格差异较大不适用 的原因(如适用) 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用□不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发 计(A1) 生额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余 合计(A3) 额合计(A4) 公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 浙江三进科技有限公2018年04 2018年11月27 连带责任保12个月 否 否 司 月27日 60,000日 5,000证 浙江三进科技有限公2018年04 2018年07月13 连带责任保6个月 是 否 司 月27日 60,000日 3,264证 浙江三进科技有限公2018年04 2018年11月05 连带责任保36个月 否 否 司 月27日 60,000日 930.2证 浙江三进科技有限公2018年04 2018年06月18 连带责任保36个月 否 否 司 月27日 60,000日 3,365.31证 浙江三进科技有限公2018年04 2018年09月18 连带责任保36个月 否 否 司 月27日 60,000日 1,460.17证 浙江三进科技有限公2018年04 2018年10月18 连带责任保36个月 否 否 司 月27日 60,000日 1,346.5证 浙江三进科技有限公2018年04 2018年12月18 连带责任保36个月 否 否 司 月27日 60,000日 1,067.04证 浙江三进科技有限公2018年04 2018年12月18 连带责任保36个月 否 否 司 月27日 60,000日 1,625.62证 杭州铁城信息科技有2018年04 2018年07月06 连带责任保60个月 否 否 限公司 月27日 60,000日 4,378.74证 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 合计(B1) 40,000际发生额合计(B2) 22,437.58 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 额度合计(B3) 40,000保余额合计(B4) 22,437.58 子公司对子公司的担保情况 担保额度相 担保额 实际担保金 是否履是否为关 担保对象名称 关公告披露 度 实际发生日期 额 担保类型 担保期行完毕联方担保 日期 浙江三进科技有限公2018年04月 60,0002018年01月09日 6,400连带责任保证 12个月是 否 司 27日 台州伟隆新型金属材2018年04月 60,0002017年12月13日 3,300连带责任保证 12个月否 否 料有限公司 27日 台州伟隆新型金属材2018年04月 60,0002018年11月19日 2,950连带责任保证 12个月否 否 料有限公司 27日 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实际 合计(C1) 20,000发生额合计(C2) 9,350 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担保 额度合计(C3) 20,000余额合计(C4) 12,650 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 (A1+B1+C1) 60,000合计(A2+B2+C2) 31,787.58 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 (A3+B3+C3) 60,000计(A4+B4+C4) 35,087.58 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 23.35% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额(E) 18,058.84 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 上述三项担保金额合计(D+E+F) 33,687.58 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无 责任的情况说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2)违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 作为一家上市公司,在发展壮大的过程中,不断完善公司治理,切实保障广大股东特别是中小股东的利益,维护债权人的权益,是公司基本的社会责任。严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,建立了以《公司章程》为基础的内控体系,以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,规范股东大会的召集、召开、表决程序,通过合法有效的方式,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,切实保障全体股东权益。 公司认真执行国家和地方有关环境保护法规,设立专门机构,健全环境管理三级网络,定期开展环境隐患排查整治工作;并依托科技力量,持续改善装备水平,保护环境。注重规范经营,在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗,注重安全生产,把建设资源节约型和科技创新型企业作为可持续发展战略的重要内容,优化企业发展模式,努力谋求现有主业转型升级,积极寻找具有高技术含量和较大发展空间的新兴产业。通过技术创新和加强内部管理,降低产品能耗,积极发展节能风机、电机新产品、新技术,不断推进发明专利无刷直流电机等节能产品的开发和应用,加强了产品能耗的管理,公司的风机综合性能 测试室在行业内首家取得了通风机能效标识能源效率检测实验室资质,为产品进行能效检测提供了便利,按要求对产品进行能耗检测,并在产品张贴了能耗标识,多项风机产品通过国家节能产品认证,并被列入国家工信部节能机电产品目录。公司作为AMCA标准亚洲董事会成员,率先在国内推行了AMCA标准。全年完成新品研发项目10项,风机方面工艺改善16项,新工艺5项,车载充电机方面工艺改善2项,主起草浙江制造团体标准1项,获得发明专利1项、实用新型专利9项,获批“高效低噪智能风机技术浙江省工程研究中心”和浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地。在做好生产经营的同时,回报社会也是公司应尽的责任,公司一贯注重履行自己的社会责任,以自身的发展带动地方社会经济的繁荣,以“创新发展、服务社会”为已任,依法纳税,积极参与地方经济发展,在企业不断发展壮大的同时,积极参与社会公益事业,被授予了浙江突出贡献企业等荣誉。 坚持以人为本,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长,不断将企业的发展成果惠及全体员工。高度重视职工利益,不断改善员工的工作、生活环境和工资福利待遇,关注员工身心健康,注重员工培训及再教育,不定期组织员工座谈,合理安排员工进行体检、外出旅游等。经常性组织开展的文艺联欢活动,展示了员工才艺,丰富了业余文化生活,构建和谐的劳动关系,增强了企业的凝聚力。公司大力支持扶贫帮教、环境治理、社区建设、慈善捐款等社会公益事业。 公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理,明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内,公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式,加强与投资者的沟通,全年接待机构调研1次4家机构4人次,投资者关系平台投资者问题42项全部及时得到回复。 2018公司实现营业收入151,144.00万元,同比增长10.61%,归属于上市公司股东的净利润为2,573.44万元,同比下降81.69%。公司董事会制定了2018年度利润分配预案,以公司总股本435,568,564股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派发现金8,711,371.28元。用实际行动履行社会责任、回报社会、回报股东。 公司上市以来根据实际编制了的社会责任报告。公司将继续把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责,并接受社会各界的监督,不断完善公司社会责任管理体系建设,继续支持社会公益事业建设,为促进公司、社会、自然的和谐发展出力。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在环境保护方面,公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容,注重环保宣传和全体人员环保意识的提高,树立绿色发展和低碳发展的理念,坚持守法自律、清洁生产、节约资源、保护环境、可持续发展,加大对新材料、新技术、新能源的探索,以改进生产工艺,实现生产全过程绿色化、低碳化。 十九、其他重大事项的说明 □适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行送股公积金 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 157,419,52135.53% 0 0 0 -42,663,881-42,663,881114,755,640 25.91% 2、国有法人持股 8,573,435 1.93% 0 0 0 -8,573,435 -8,573,435 0 0.00% 3、其他内资持股 148,846,08633.59% 0 0 0 -34,090,446-34,090,446114,755,640 25.91% 其中:境内法人持股 6,711,174 1.51% 0 0 0 -6,711,174 -6,711,174 0 0.00% 境内自然人持股 142,134,91232.08% 0 0 0 -27,379,272-27,379,272114,755,640 25.91% 二、无限售条件股份 285,662,50064.47% 0 0 0 42,543,631 42,543,631328,206,131 74.09% 1、人民币普通股 285,662,50064.47% 0 0 0 42,543,631 42,543,631328,206,131 74.09% 三、股份总数 443,082,021100.00% 0 0 0 -120,250 -120,250442,961,771100.00% 股份变动的原因 √适用□不适用 2018年11月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了五名原股权激励对象共计120,250股已获授尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续,公司总股本由443,082,021股减少至 442,961,771股。 股份变动的批准情况 √适用□不适用 2018年8月27日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购五名原股权激励对象共计120,250股已获授尚未解除限售的限制性股票。 股份变动的过户情况 √适用□不适用 公司于2018年11月29日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》,公司于2018年11月27日将5名原激励对象共计120,250股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位:股 股东名称期初限售股数本期解除限本期增加期末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 公司发行股份及支付现金购解除限售时间2018年3 买资产并募集配套资金事 月2日,解除股份数量 项,向姜铁城发行的 3,401,824股。拟解除限售 姜铁城 11,339,416股股份自新增股时间2019年4月份,拟解 11,339,416 3,401,824 0 7,937,592 除股份数量3,401,824股。 份上市之日起12个月内转 拟解除限售时间2020年3 让,12个月后根据协议约定月2日,拟解除股份数量 分3次解禁。 4,535,768股。 公司发行股份及支付现金购解除限售时间2018年3 买资产并募集配套资金事 月2日,解除股份数量 项,向张金路发行的 1,360,948股。拟解除限售 张金路 4,536,496股股份自新增股份时间2019年4月份,拟解 4,536,496 1,360,948 0 3,175,548 除股份数量1,360,948股。 上市之日起12个月内转让,拟解除限售时间2020年3 12个月后根据协议约定分3月2日,拟解除股份数量 次解禁。 1,814,600股。 公司发行股份及支付现金购 中广核财 买资产并募集配套资金事 解除限售时间2018年3 务有限责 项,向中广核财务有限责任月2日,解除股份数量 7,027,406 7,027,406 0 0公司发行的7,027,406股股份 任公司 自新增股份上市之日起12个7,027,406股。 月内转让。 公司发行股份及支付现金购 国信证券 买资产并募集配套资金事 解除限售时间2018年3 股份有限 项,向国信证券股份有限公月2日,解除股份数量 1,546,029 1,546,029 0 0司发行的1,546,029股股份自 公司 新增股份上市之日起12个月1,546,029股。 内转让。 北京天蝎 1,553,056 1,553,056 0 0公司发行股份及支付现金购解除限售时间2018年3 座资产管 买资产并募集配套资金事 月2日,解除股份数量 理有限公 项,向北京天蝎座资产管理1,553,056股。 司 有限公司发行的1,553,056股 股份自新增股份上市之日起 12个月内转让。 公司发行股份及支付现金购 华安基金 买资产并募集配套资金事 解除限售时间2018年3 管理有限 项,向华安基金管理有限公月2日,解除股份数量 1,546,029 1,546,029 0 0司发行的1,546,029股股份自 公司 新增股份上市之日起12个月1,546,029股。 内转让。 公司发行股份及支付现金购 红土创新 买资产并募集配套资金事 解除限售时间2018年3 基金管理 项,向红土创新基金管理有月2日,解除股份数量 1,897,399 1,897,399 0 0限公司发行的1,897,399股股 有限公司 份自新增股份上市之日起121,897,399股。 个月内转让。 公司发行股份及支付现金购 九泰基金 买资产并募集配套资金事 解除限售时间2018年3 管理有限 项,向九泰基金管理有限公月2日,解除股份数量 1,714,690 1,714,690 0 0司发行的1,714,690股股份自 公司 新增股份上市之日起12个月1,714,690股。 内转让。 合计 31,160,521 20,047,381 0 11,113,140 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 □适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用□不适用 2018年11月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了五名原股权激励对象共计120,250股已获授尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续,公司总股本由443,082,021股减少至 442,961,771股。 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决 年度报告披露 年度报告披露 权恢复的优先 日前上一月末 报告期末普通 日前上一月末 15,792股股东总数 表决权恢复的 股股东总数 15,439普通股股东总 0优先股股东总 0 数 (如有)(参见 数(如有)(参 注8) 见注8) 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期末持报告期内增持有有限售持有无限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 股数量 减变动情况条件的股份条件的股份 数量 数量 股份状态 数量 浙江省浙商资产 国有法人 管理有限公司 15.23% 67,446,60067446600 0 67,446,600 陈心泉 境内自然人 11.77% 52,144,400-10855600 47,250,000 4,894,400 章启忠 境内自然人 10.67% 47,250,000-15750000 47,250,000 0质押 31,000,000 中核资源集团有 境内非国有法人 27,000,000质押 限公司 6.10% 27,000,0000 0 27,000,000 陈坤亮 境内自然人 4.88% 21,600,01521600015 0 21,600,015 磐厚蔚然(上海) 资产管理有限公 其他 司-磐厚蔚然- 4.64% 20,559,0000.00 0 20,559,000 PHC大宗1号基金 吴警卫 境内自然人 3.02% 13,383,4000.00 0 13,383,400 姜铁城 境内自然人 2.49% 11,011,116-343100 7,937,592 3,073,524 林爱英 境内自然人 2.36% 10,466,42210466422 0 10,466,422 上海牧鑫资产管 理有限公司-牧 其他 鑫资产-默炫1号 1.87% 8,283,9310.00 0 8,283,931 投资基金 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况(如有)(参无 见注3) 上述股东关联关系或一致行动的说 浙江省浙商资产管理有限公司与亿利达之间存在控制关系;陈心泉系章启忠岳父。明 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江省浙商资产管理有限公司 67,446,600人民币普通股 67,446,600 中核资源集团有限公司 27,000,000人民币普通股 27,000,000 陈坤亮 21,600,015人民币普通股 21,600,015 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司 20,559,000人民币普通股 -磐厚蔚然-PHC大宗1号基金 20,559,000 吴警卫 13,383,400人民币普通股 13,383,400 林爱英 10,466,422人民币普通股 10,466,422 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫 8,283,931人民币普通股 资产-默炫1号投资基金 8,283,931 中广核财务有限责任公司 6,777,406人民币普通股 6,777,406 林义建 6,198,722人民币普通股 6,198,722 纪谷辉 5,880,427人民币普通股 5,880,427 前10名无限售流通股股东之间,以 及前10名无限售流通股股东和前10无 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明(如有)(参见注4) 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质:地方国有控股 控股股东类型:法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 人 参与省内金融企业不良 资产的批量转让业务 (凭浙江省人民政府文 浙江省浙商资产管理有 孙建华 2013年08月06日 件经营)。资产管理,资 限公司 91330000075327358A 产投资及资产管理相关 的重组、兼并、投资管 理咨询服务,企业管理、 财务咨询及服务。 控股股东报告期内变更 √适用□不适用 新控股股东名称 浙江省浙商资产管理有限公司 变更日期 2018年12月25日 指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-27/1205693213.PD F 指定网站披露日期 2018年12月27日 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质:地方国资管理机构 实际控制人类型:法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 人 浙江省人民政府国有资 冯波声 2004年07月01日 不适用 产监督管理委员会 11330000002482939H 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 不适用 司的股权情况 实际控制人报告期内变更 √适用□不适用 新实际控制人名称 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 变更日期 2018年12月25日 指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-27/1205693213.PD F 指定网站披露日期 2018年12月27日 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起始任期终止期初持股本期增持本期减持其他增减期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 日期 日期 数(股)股份数量股份数量变动(股)数(股) (股) (股) 董事长、 2016年 2019年 章启忠 离任 男 11月2301月24 63,000,00 15,750,00 47,250,00 总经理 51 0 0 日 日 0 0 0 2016年 2019年 陈心泉 副董事长现任 男 11月2311月22 63,000,00 10,855,60 52,144,40 72 0 0 日 日 0 0 0 合计 126,000,0 26,605,60 99,394,40 -- -- -- -- -- -- 0 0 00 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 (一)董事会成员 2019年1月,公司董事会改组,董事会成员由7名增加至9名,其中独立董事3名不变,所有董事(含离任董事)均为中国国籍,除章启忠和陈心泉外其他董事都无境外居留权。 吴晓明:男,1970年1月生,本科学历,中共党员,中级经济师职称。2019年1月24日至今任公司董事长兼总经理(详细任职情况见下表)。 陈心泉:男,1947年11月生,2012年7月3日至今任公司副董事长(详细任职情况见下表)。 陈健:男,1971年9月生,工商管理硕士。2017年10月至今担任浙商资产副总经理;2019年1月24日至今任公司董事(详细任职情况见下表)。 宫娟:女,1982年4月生,硕士研究生。2018年11月至今担任浙商资产总经理助理兼财务总监;2019年1月24日至今任公司董事(详细任职情况见下表)。 黄灿:男,1975年8月生,本科学历。2017年8月至今担任浙商资产风控总监兼风控中心主任;2019年1月24日至今任公司董事(详细任职情况见下表)。 汝璇卿:女,1984年2月生,硕士研究生,中共党员。2018年7月至2019年3月担任浙商资产风险管理部副总经理;2019年3月4日至今担任运营管理部副总经理;2019年1月24日至今任公司董事(详细任职情况见下表)。 樊高定:男,1949年10月生,中国国籍,大学本科学历。双良节能系统股份有限公司董事、南京天加环境科技有限公司董事、中科合肥中型燃气轮机研究院有限公司董事,2016年11月23日至今任公司独立董事(详细任职情况见下表)。 何元福:男,1955年出生,中国国籍,大学本科学历,教授级高级会计师,注册会计师。喜临门家具股份有限公司独立董事、杭州蓝狮子文化创意股份有限公司(新三板挂牌)独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、宁波激智科技股份有限公司独立董事,2016年11月23日至今任公司独立董事(详细任职情况见下表)。 刘春彦:男,1967年9月生,中共党员。2016年至今,担任航锦科技股份有限公司(000818)独立董事;2018年至今,担任东方银星(600753)独立董事;2008年至今,担任上海中期期货股份有限公司(871467)独立董事;2008年至今,担任创元期货股份有限公司(832280)独立董事;2011年至今任职于远闻(上海)律师事务所;2019年1月24日至今任公司独立董事(详细任职情况见下表)。 章启忠:男,1968年8月生,大专学历,高级经济师职称,1994年4月至2019年1月24日任本公司董事长兼总经理(详细任职情况见下表)。 尤加标:男,1971年10月生,本科学历,高级会计师职称,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师;2016年11月23日至2019年1月24日任公司董事、财务总监,现任公司董事会秘书、副总经理(详细任职情况见下表)。 江澜:男,1974年5月生,本科学历,2016年11月23日至2019年1月24日任公司董事、现任公司营销副总经理(详细任职情况见下表)。 管云德:男,1964年出生,中国国籍,大学本科学历,任浙江鑫湖律师事务所管委会主任,浙江省律师协会刑事专业委员会副主任,台州市律师协会副会长,台州市企业法律顾问协会会长,台州市法学会企业法治研究会主任,台州市法律援助名律师顾问团成员。2016年11月23日至2019年1月24日任公司独立董事(详细任职情况见下表)。 (二)监事会成员 2019年1月,公司监事会改组,公司监事会由3名监事组成,所有监事(含离任监事)均为中国国籍。 陆秋君:女,1981年10月生,博士研究生,中共党员。2017年10月至今担任浙商资产法律合规部总经理;2019年1月24日至今任公司监事会主席(详细任职情况见下表)。。 邓祥生:男,1972年11月生,大专学历,2016年1月至今担任广东亿利达风机有限公司总经理(详细任职情况见下表)。 郭同柱:男,1980年5月生,大专学历,2016年9月当选公司工会主席;现任公司人力资源部经理、工会主席,任公司职工代表监事。 陈巧慧:女,1963年3月份,大专学历,现任公司审计部经理,2016年11月23日至2019年1月24日任公司监事会主席(详细任职情况见下表)。 (三)高级管理人员 公司高级管理人员均为中国国籍,除章启忠、陈卫兵外均无境外居留权。 吴晓明,现任总经理,简历请参见本节"董事会成员"所属内容。 尤加标,现任副总经理、董事会秘书、离任财务总监,简历请参见本节"董事会成员"所属内容。 江澜,现任副总经理,简历请参见本节"董事会成员"所属内容。 陈卫兵,男,1972年6月生,大专学历,现任公司副总经理。 章启忠,离任总经理,简历请参见本节"董事会成员"所属内容。 在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 担任的职务 领取报酬津贴 陈健 浙江省浙商资产管理有限公司 副总经理 2017年10月01 是 日 宫娟 浙江省浙商资产管理有限公司 总经理助理2018年11月01 是 兼财务总监日 风控总监兼2017年08月01 黄灿 浙江省浙商资产管理有限公司 风控中心主日 是 任 汝璇卿 浙江省浙商资产管理有限公司 运营管理部2019年3月4 是 副总经理 日 陆秋君 浙江省浙商资产管理有限公司 法律合规部2017年10月01 是 总经理 日 在股东单位任无 职情况的说明 在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员 其他单位名称 在其他单位担任的职 任期起始日期 任期终止日在其他单位是否 姓名 务 期 领取报酬津贴 章启忠 浙江亿利达科技有限公司 执行董事兼总经理 2010年08月27日 否 章启忠 台州华德通风机有限公司 董事长兼总经理 2006年03月21日 否 章启忠 广东亿利达风机有限公司 执行董事 2004年12月24日 否 章启忠 天津亿利达风机有限公司 执行董事 2011年08月12日 否 章启忠 江苏富丽华通用设备股份有限公司 董事长 2017年08月17日 否 章启忠 浙江马尔风机有限公司 董事长 2014年07月28日 否 章启忠 亿利达国际控股有限公司 董事 2015年06月18日 否 章启忠 上海长天国际贸易有限公司 董事长 2015年07月28日 否 章启忠 爱绅科技有限公司 董事长 2015年07月28日 否 章启忠 杭州铁城信息科技有限公司 执行董事 2017年01月16日 否 章启忠 浙江三进科技有限公司 董事长 2018年01月29日 否 章启忠 浙江乾利合创业投资有限公司 执行董事 2007年07月19日 否 章启忠 上海乾利合实业有限公司 董事 2004年04月20日 否 章启忠 武汉科技创新朝阳创业投资有限公司董事 2010年12月22日 否 章启忠 黑龙江东波互市贸易区开发有限公司董事长 2004年04月24日 否 章启忠 台州市乒乓培训中心有限公司 监事 2011年03月22日 否 章启忠 台州恒巽投资合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人 2011年03月15日 否 章启忠 台州市中瑞电子有限公司 董事 2018年02月05日 否 章启忠 AUTOSOURCEGLOBALHOLDING董事 2015年06月05日 否 C0.,LTD. 章启忠 SouthPacificStarCo.,Ltd. 董事 2015年07月30日 否 陈心泉 宁波丰源工贸有限公司 监事 2010年03月01日 否 陈心泉 广东亿利达风机有限公司 监事 2004年12月24日 否 陈心泉 台州华德通风机有限公司 董事 2006年03月21日 否 陈心泉 浙江亿利达科技有限公司 监事 2010年08月27日 否 陈心泉 台州市乒乓培训中心有限公司 执行董事 2015年12月17日 否 尤加标 浙江马尔风机有限公司 财务总监 2014年07月28日 否 尤加标 上海朗炫贸易有限公司 财务总监 2015年12月05日 否 尤加标 台州市中瑞电子有限公司 监事 2018年02月05日 否 江澜 上海朗炫贸易有限公司 执行董事 2015年12月05日 否 江澜 江苏富丽华通用设备股份有限公司 监事 2017年08月17日 否 樊高定 双良节能系统股份有限公司 独立董事 2013年07月01日 是 樊高定 中科合肥微小型燃气轮机研究院有限董事 是 责任公司 樊高定 中科合肥中型燃气轮机研究院有限公董事 是 司 樊高定 天加环球有限公司 董事 是 樊高定 南京天加环境科技有限公司 董事 2016年10月15日 是 樊高定 成都天加环境设备有限公司 董事 2016年07月25日 是 樊高定 天津天加环境设备有限公司 董事 2017年08月23日 是 樊高定 广州天加环境控制设备有限公司 董事 2017年08月21日 是 樊高定 广州天加空调设备有限公司 董事 2017年08月23日 是 何元福 喜临门家具股份有限公司 独立董事 2015年10月16日 是 何元福 宁波激智科技股份有限公司 独立董事 2013年06月26日 是 何元福 安徽江南化工股份有限公司 独立董事 2018年04月12日 是 何元福 德长环保股份有限公司 独立董事 2015年12月17日 是 何元福 浙江春风动力股份有限公司 独立董事 2015年12月19日 是 何元福 台州路桥农村合作银行 独立董事 2014年12月19日 是 刘春彦 远闻(上海)律师事务所 律师 2011年03月02日 是 刘春彦 航锦科技股份有限公司 独立董事 2016年02月01日 是 刘春彦 河南东方银星投资股份有限公司 独立董事 2018年12月20日 是 刘春彦 上海中期期货股份有限公司 独立董事 2008年01月04日 是 刘春彦 创元期货股份有限公司 独立董事 2008年03月04日 是 管云德 浙江鑫湖律师事务所 管委会主任 2015年04月01日 是 管云德 浙江省律师协会刑事专业委员会 副主任 2016年02月02日 是 管云德 台州市律师协会 副会长 2001年01月01日 是 管云德 台州市企业法律顾问协会 会长 2015年04月15日 是 管云德 台州市法学会企业法治研究会 主任 2017年05月11日 是 陈巧慧 上海长天国际贸易有限公司 监事 2015年07月28日 否 陈巧慧 杭州铁城信息科技有限公司 监事 2017年01月16日 否 陈巧慧 上海朗炫贸易有限公司 监事 2015年12月05日 否 陈巧慧 浙江三进科技有限公司 监事 2018年01月29日 否 邓祥生 天津亿利达风机有限公司 经理 2011年08月12日 否 邓祥生 广东亿利达风机有限公司 总经理 2016年01月23日 否 郭同柱 江苏富丽华通用设备股份有限公司 董事 2017年08月17日 否 陈卫兵 宁波丰源工贸有限公司 执行董事 2004年03月01日 否 陈卫兵 江苏富丽华通用设备股份有限公司 董事 2017年08月17日 否 陈卫兵 天津亿利达风机有限公司 监事 2011年08月12日 否 陈卫兵 浙江马尔风机有限公司 董事 2014年07月28日 否 陈卫兵 上海长天国际贸易有限公司 董事 2015年07月28日 否 陈卫兵 爱绅科技有限公司 董事 2015年07月28日 否 陈卫兵 浙江三进科技有限公司 董事 2018年01月29日 否 在其他单 位任职情无 况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:采用年薪制,除独立董事津贴为8万元/年,其他人员年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:公司已按月发放董事、监事及高级管理人员薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 章启忠 董事长、总经理 男 51 离任 48 否 陈心泉 副董事长 男 72 现任 36 否 尤加标 董事、董秘、副总经理、财务总监 男 48 现任 119.27 否 江澜 董事、副总经理 男 45 现任 119.27 否 樊高定 独立董事 男 70 现任 8 否 何元福 独立董事 男 64 现任 8 否 管云德 独立董事 男 55 离任 8 否 陈巧慧 监事会主席 女 56 离任 48.91 否 邓祥生 监事 男 47 现任 51.36 否 郭同柱 职工监事 男 39 现任 30.84 否 陈卫兵 副总经理 男 47 现任 119.27 否 合计 -- -- -- -- 596.92 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量(人) 555 主要子公司在职员工的数量(人) 2,179 在职员工的数量合计(人) 2,734 当期领取薪酬员工总人数(人) 2,734 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 66 专业构成 专业构成类别 专业构成人数(人) 生产人员 1,573 销售人员 162 技术人员 157 财务人员 62 行政人员 214 研发人员 140 退休人员 66 其他人员 360 合计 2,734 教育程度 教育程度类别 数量(人) 博士及以上 1 硕士 17 本科 274 大专 416 中专及以下 2,026 合计 2,734 2、薪酬政策 亿利达建立了兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬制度,大体上由基本工资、附加工资、绩效工资三个部分组成,努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标,构建有效的激励机制,促进公司持续稳定发展。 3、培训计划 为了使企业员工的业务素质、管理能力、技能水平满足公司发展战略和人力资源发展的需要,尊重员工个性与发展要求,公司对员工进行有计划的培训,以达到公司与员工共同发展的目的。公司组织开展综合管理、销售、品管、生产管理、新员工等各类培训,结合员工层次,采用内部培训、委外培训、外聘讲师等形式,实现员工培训过程中自我学习与导师传授、岗位技能与专业知识的有效结合。 4、劳务外包情况 √适用□不适用 劳务外包的工时总数(小时) 180,630.9 劳务外包支付的报酬总额(元) 4,324,694.00 第九节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求,以及中小企业板上市公司的相关规定,建立了较为完善的法人治理结构,并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。 报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己的权利,不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定,召开董事会,监事会,董事、监事工作勤勉尽责。公司高级管理人员忠实履行职务,能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定,并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内,公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理方面不规范的情况。在今后的工作中,公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。 (一)业务独立情况:本公司是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的研究、设计、生产、采购、销售体系,生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有,没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同,具有独立做出生产经营决策的能力。本公司具有独立的生产经营、办公用场所,独立从事生产经营活动,任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。 (二)资产独立情况:本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,继承了有限责任公司所有的资产,与控股股东及主要股东资产权属明确,不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。公司具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有了与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统。 (三)人员独立情况:公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系,完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍,高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生,不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定,对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。 (四)机构独立情况:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作。不存在与控股股东及其控制的其他 企业间的机构混同情形。 (五)财务独立情况:根据《会计法》、《企业会计准则》等有关规定,公司制定了《财务会计报告及财务评价规定制度》,完善了会计核算体系及相关财务管理制度,为财务会计部门进行独立的财务核算提供了依据。公司财务管理部作为公司财务会计部门,独立履行对公司及控股子公司的会计核算和财务管理,完全具有独立性。不受公司其他部门、关联方的影响和控制,不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报,履行缴纳义务,无与股东单位混合纳税情况。 三、同业竞争情况 □适用√不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 公告编号: 2018-024,公告名 称:2017年度股东 大会决议公告,巨 2017年度股东大会年度股东大会 40.04%2018年05月18日2018年05月19日潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn/finalpage/2018 -05-19/1204973467. PDF 公告编号: 2018-053,公告名 称:2018年第一次 2018年度第一次临 临时股东大会决议 时股东大会 临时股东大会 41.08%2018年11月15日2018年11月16日公告,巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn/finalpage/2018 -11-16/1205605850. PDF 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会 独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数 事会会议 樊高定 10 7 3 0 0否 2 何元福 10 7 3 0 0否 2 管云德 10 9 1 0 0否 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内,公司独立董事在2018年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司董事会各项议案,在详实听取相关人员汇报的基础上,发表意见、行使职权,对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用,并对信息披露等情况进行监督和核查,对报告期内公司发生的募集资金使用、对外投资、高级管理人员聘任等事项出具了独立、公正的独立董事意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。独立董事利用自己的专业优势,提出了内部控制建设、科研创新等方面的建议,并密切关注公司的经营情况,并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间,积极与其他董事、监事、管理层沟通交流,及时掌握公司的经营动态,为公司规范化运作、公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并通过《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。报告期内,董事会各专门委员会履职情况如下: (一)审计委员会履职情况 报告期内,审计委员会召开了4次会议,审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不 定期的检查和评估,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行。同时,审计委员会还就下列事项展开工作: 1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流; 2、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通; 3、审议公司审计部提交的季度工作报告,年度工作计划; 4、对会计师事务所的工作进行评价,并向董事会提出续聘议案; (二)薪酬与考核委员会履职情况 报告期内,薪酬与考核委员会召开了1次会议,审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的的议案》,薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善,为充分调动公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性,增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,减少管理者的短期行为。薪酬与考核委员会认为,公司严格执行企业员工薪酬标准比例和个人绩效考核结果确定薪酬,披露情况真实、准确。 (三)提名委员会履职情况 报告期内,提名委员会召开1次会议,审议通过了《关于补选及增选公司董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》。同时,提名委员会按照《提名委员会工作细则》履行职责,对吴晓明、陈健、宫娟、黄灿、汝璇卿等董事和独立董事刘春彦的任职资格进行了讨论,认为情况属实。 (四)战略委员会履职情况 报告期内,董事会战略委员会召开1次会议,对《2017年度董事会工作报告》进行审议,确定董事会2018年度工作要点符合公司的发展战略。同时,报告期内,战略委员会积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路以重新明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力,为公司战略发展奠定基础。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会设立了薪酬与考核委员会,公司高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善,公司高级管理人员全部由董事会聘任,直接对董事会负责。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好,以增强高级管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感与使命感,同时提升管理效率。公司一直强调和倡导企业与员工共同发展,并行之有效地推行系列关爱活动和内部竞争机制,使员工各自发挥自身特长,特别是高管团队,起到了应有的激励和约束作用。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月26日 内部控制评价报告全文披露索引 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江亿利达风机股份有限公司2018年 度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 重大缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他重大缺陷:缺陷发生的可能性高,会严 缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正重降低工作效率或效果、或严重加大效 财务报告中的重大错报。重要缺陷:内部果的不确定性、或使之严重偏离预期目 控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不标。重要缺陷:缺陷发生的可能性较高, 定性标准 能及时防止或发现并纠正财务报告中的重会显著降低工作效率或效果、或显著加 要错报,虽然未达到重大缺陷认定标准,大效果的不确定性、或使之显著偏离预 仍应引起董事会和管理层重视的错报。一期目标。一般缺陷:缺陷发生的可能性 般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内较小,会降低工作效率或效果、或加大 部控制缺陷。 效果的不确定性、或使之偏离预期目 标。 重大缺陷:销售收入错报≥销售收入总额 2%,资产总额错报≥资产总额的2%。重重大缺陷:直接财产损失金额5000万 要缺陷:销售收入总额的1%≤销售收入错元以上。重要缺陷:直接财产损失金额 定量标准 报<销售收入总额2%,资产总额的1%≤2000万元-5000万元(含5000万 资产总额错报<资产总额的2%。一般缺元)。一般缺陷:2000万元以下(含2000 陷:销售收入错报<销售收入总额1%,万元)。 资产总额错报<资产总额的1%。 财务报告重大缺陷数量(个) 0 非财务报告重大缺陷数量(个) 0 财务报告重要缺陷数量(个) 0 非财务报告重要缺陷数量(个) 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相 关的有效的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期2019年04月26日 内部控制鉴证报告全文披露索引详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)《内部控制 鉴证报告》 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十一节财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019年04月24日 审计机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 中喜审字【2019】第0879号 注册会计师姓名 邓海伏、石长海 审计报告正文 审 计 报 告 中喜审字【2019】第0879号 浙江亿利达风机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“亿利达”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亿利达2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亿利达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 (一)应收账款坏账准备 1、事项描述 如财务报表附注三、重要会计政策和会计估计11、应收款项,及财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释2、应收票据及应收账款之(2)应收账款所示。 截至2018年12月31日,亿利达应收账款原值59,311.82万元,坏账准备5,782.14万元。 在资产负债表日,亿利达管理层对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大及组合的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。 应收账款期末价值的确定涉及管理层重大判断,尤其在评估应收款项未来可收回现金流量并确定其现 值方面存在固有不确定性;同时应收账款账面价值占资产总额14.38%,对于财务报表具有重要性,因此我们将应收账款坏账准备列为关键审计事项。 2、审计应对 (1)评价和测试与应收账款管理相关的内部控制设计和执行的有效行; (2)分析应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括单项重大及不重大金额的确定、应收账款组合的依据、单项计提坏账的判断、计提比例的确定; (3)通过分析应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等,评价应收账款坏账准备计提比例的合理性; (4)获取坏账准备计提表,检查坏账准备计提方法是否按照坏账准备政策执行,重新计算坏账准备计提金额的准确性。 (二)商誉减值测试 1、事项描述 如财务报表附注三、重要会计政策和会计估计20、长期资产减值及财务报表、附注五、合并财务报表主要项目注释12、商誉及注释39、资产减值损失所示。 截至2018年12月31日亿利达商誉账面原价61,656.24万元,计提商誉减值准备965.50万元,账面价值60,690.74万元。 每年年末,商誉无论是否出现减值迹象亿利达均对其进行减值测试。 在进行减值测试时,亿利达公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中收益的资产或资产组进行商誉减值测试,由于较难直接获得包含商誉的资产或资产组的市场公允价值,因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额并与调整后的资产组账面价值进行比较,如果该资产组的可收回金额低于调整后资产组的账面价值,则确认商誉减值损失。 在预计该资产组未来现金流现值时涉及管理层关键假设、重大判断、预计和估计,同时商誉账面价值较大,占资产总额的16.31%,因此我们将商誉减值测试列为关键审计事项。 2、审计应对 (1)测试商誉减值测试相关内部控制的设计和执行; (2)评价亿利达管理层聘请的评估机构及评估人员的资质及胜任能力; (3)评价管理层及评估机构对商誉相关的资产组及资产组组合确定的合理性; (4)结合所获取的有支持性的资料,结合资产组及资产组组合的实际经营情况,与管理层沟通市场因素、政策因素、经营环境未来发展趋势,评价商誉减值的合理性,包括每个组成部分的收入增长率、现金流折现率、毛利率等假设条件的合理性; (5)结合资产组及资产组组合的实际经营情况,以及对市场的分析复核,审核亿利达的商誉减值测试过程,以确保商誉减值测试的准确性。 (6)评价亿利达商誉减值的会计处理及披露的准确性。 四、其他信息 亿利达管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括亿利达2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估亿利达的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算亿利达、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督亿利达的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对亿利达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致亿利达不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (6)就亿利达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:浙江亿利达风机股份有限公司 2018年12月31日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 359,636,482.38 187,073,111.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 752,603,649.70 623,699,798.13 其中:应收票据 217,306,809.42 128,274,016.35 应收账款 535,296,840.28 495,425,781.78 预付款项 74,210,138.27 74,710,802.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 65,703,000.40 20,228,114.64 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 392,559,132.05 291,965,541.66 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 90,205,809.24 58,396,669.47 流动资产合计 1,734,918,212.04 1,256,074,038.55 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 850,424.90 投资性房地产 固定资产 708,205,570.25 437,644,174.64 在建工程 61,165,264.10 36,517,506.28 生产性生物资产 油气资产 无形资产 484,119,065.93 156,302,979.33 开发支出 39,892,821.83 30,072,282.78 商誉 606,907,471.86 616,562,430.16 长期待摊费用 5,626,229.03 91,012.00 递延所得税资产 32,814,155.81 7,946,697.97 其他非流动资产 48,442,915.76 42,192,748.10 非流动资产合计 1,987,173,494.57 1,328,180,256.16 资产总计 3,722,091,706.61 2,584,254,294.71 流动负债: 短期借款 828,287,094.61 265,330,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 412,969,706.32 317,078,403.04 预收款项 14,222,109.10 20,619,852.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 39,761,656.91 18,081,256.83 应交税费 20,155,396.59 29,278,724.38 其他应付款 68,489,659.48 100,046,811.03 其中:应付利息 8,184,683.08 491,104.19 应付股利 248,850.00 164,455.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 76,863,051.91 其他流动负债 43,116,000.00 流动负债合计 1,503,864,674.92 750,435,047.49 非流动负债: 长期借款 232,050,000.00 115,900,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 53,760,182.23 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 32,300,112.71 25,262,288.52 递延所得税负债 60,004,976.93 11,017,794.52 其他非流动负债 非流动负债合计 378,115,271.87 152,180,083.04 负债合计 1,881,979,946.79 902,615,130.53 所有者权益: 股本 442,961,771.00 443,082,021.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 504,991,489.52 506,191,693.43 减:库存股 8,568,105.00 9,510,410.00 其他综合收益 1,713,065.59 107,773.88 专项储备 盈余公积 45,754,727.56 43,901,753.92 一般风险准备 未分配利润 515,861,242.08 522,982,008.35 归属于母公司所有者权益合计 1,502,714,190.75 1,506,754,840.58 少数股东权益 337,397,569.07 174,884,323.60 所有者权益合计 1,840,111,759.82 1,681,639,164.18 负债和所有者权益总计 3,722,091,706.61 2,584,254,294.71 法定代表人:吴晓明 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:阮丹荷 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 147,579,623.36 66,174,396.54 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 231,285,429.68 247,190,802.88 其中:应收票据 28,064,542.99 53,602,613.99 应收账款 203,220,886.69 193,588,188.89 预付款项 45,434,339.07 15,149,336.93 其他应收款 97,618,280.62 16,948,765.20 其中:应收利息 860,768.34 应收股利 存货 56,839,920.44 61,213,466.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,434,415.74 21,980,488.01 流动资产合计 603,192,008.91 428,657,255.57 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,458,888,103.00 1,173,888,103.00 投资性房地产 固定资产 76,067,729.26 66,153,944.10 在建工程 4,605,028.52 17,001,190.29 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,440,015.64 12,056,324.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,262,649.72 递延所得税资产 4,589,518.20 3,628,087.82 其他非流动资产 926,203.94 34,343,953.72 非流动资产合计 1,559,779,248.28 1,307,071,603.51 资产总计 2,162,971,257.19 1,735,728,859.08 流动负债: 短期借款 452,949,706.00 167,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 163,294,132.66 104,572,151.42 预收款项 11,365,590.36 12,214,761.41 应付职工薪酬 21,437,057.88 7,222,452.00 应交税费 2,245,454.41 3,485,434.86 其他应付款 25,577,916.53 98,331,879.96 其中:应付利息 5,151,082.27 491,104.19 应付股利 248,850.00 164,455.50 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 39,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 715,969,857.84 392,826,679.65 非流动负债: 长期借款 232,050,000.00 115,900,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 232,050,000.00 115,900,000.00 负债合计 948,019,857.84 508,726,679.65 所有者权益: 股本 442,961,771.00 443,082,021.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 505,711,380.85 506,111,773.35 减:库存股 8,568,105.00 9,510,410.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 45,754,727.56 43,901,753.92 未分配利润 229,091,624.94 243,417,041.16 所有者权益合计 1,214,951,399.35 1,227,002,179.43 负债和所有者权益总计 2,162,971,257.19 1,735,728,859.08 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,511,439,970.45 1,366,513,724.51 其中:营业收入 1,511,439,970.45 1,366,513,724.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,517,301,342.01 1,191,041,079.87 其中:营业成本 1,097,823,558.83 908,733,880.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,494,495.39 12,975,060.84 销售费用 105,976,403.26 87,230,838.02 管理费用 139,505,277.92 93,713,026.74 研发费用 80,269,066.53 59,462,119.96 财务费用 59,791,465.34 16,384,565.00 其中:利息费用 55,778,356.13 14,391,976.57 利息收入 1,584,549.90 1,697,667.79 资产减值损失 20,441,074.74 12,541,588.54 加:其他收益 1,056,175.81 6,493,421.33 投资收益(损失以“-”号填 列) 1,181,135.59 1,948,580.34 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号 填列) -959,826.71 -228,447.55 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,583,886.87 183,686,198.76 加:营业外收入 9,010,190.54 12,231,044.98 减:营业外支出 2,067,652.79 1,753,751.48 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 2,358,650.88 194,163,492.26 减:所得税费用 -1,552,917.49 26,487,585.67 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,911,568.37 167,675,906.59 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 3,911,568.37 167,675,906.59 (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 25,734,386.34 140,528,574.86 少数股东损益 -21,822,817.97 27,147,331.73 六、其他综合收益的税后净额 2,751,355.42 -2,784,457.06 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,605,291.71 -1,398,982.85 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1,605,291.71 -1,398,982.85 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 1,605,291.71 -1,398,982.85 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 1,146,063.71 -1,385,474.21 七、综合收益总额 6,662,923.79 164,891,449.53 归属于母公司所有者的综合收益 总额 27,339,678.05 139,129,592.01 归属于少数股东的综合收益总额 -20,676,754.26 25,761,857.52 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0581 0.3189 (二)稀释每股收益 0.0581 0.3189 法定代表人:吴晓明 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:阮丹荷 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 761,014,926.21 721,789,742.24 减:营业成本 602,305,051.13 553,671,649.80 税金及附加 3,579,357.67 4,588,070.21 销售费用 46,615,802.39 44,212,951.40 管理费用 33,250,006.75 30,584,748.69 研发费用 26,612,150.01 22,714,744.35 财务费用 24,712,075.62 10,613,824.92 其中:利息费用 27,669,108.92 9,542,093.76 利息收入 1,436,619.59 886,733.80 资产减值损失 6,628,373.49 2,718,712.04 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填 列) 1,020,000.00 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号 填列) 343,817.35 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,655,926.50 53,705,040.83 加:营业外收入 2,986,155.45 1,843,515.65 减:营业外支出 653,458.37 339,619.84 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 19,988,623.58 55,208,936.64 减:所得税费用 1,458,887.19 7,777,004.79 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,529,736.39 47,431,931.85 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 18,529,736.39 47,431,931.85 (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 18,529,736.39 47,431,931.85 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.0418 0.1494 (二)稀释每股收益 0.0418 0.1494 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,304,457,172.03 990,517,330.05 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,700,764.41 3,558,810.51 收到其他与经营活动有关的现金 20,020,216.54 18,986,287.34 经营活动现金流入小计 1,329,178,152.98 1,013,062,427.90 购买商品、接受劳务支付的现金 874,786,450.71 603,112,285.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 237,605,036.49 178,027,012.15 支付的各项税费 96,011,930.42 97,310,189.00 支付其他与经营活动有关的现金 106,148,316.96 104,433,405.80 经营活动现金流出小计 1,314,551,734.58 982,882,892.78 经营活动产生的现金流量净额 14,626,418.40 30,179,535.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 132,793.49 2,189,642.24 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,003,371.00 1,394,200.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 20,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 85,369,355.77 59,800,000.00 投资活动现金流入小计 86,505,520.26 83,883,842.24 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 115,711,050.36 69,432,223.53 投资支付的现金 66,999,999.96 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 74,943,117.88 314,778,056.56 支付其他与投资活动有关的现金 70,692,200.00 67,500,000.00 投资活动现金流出小计 328,346,368.20 481,710,280.09 投资活动产生的现金流量净额 -241,840,847.94 -397,826,437.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 205,483,954.56 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,111,476,712.52 395,230,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 70,207,577.00 28,320,617.58 筹资活动现金流入小计 1,181,684,289.52 629,034,572.14 偿还债务支付的现金 587,875,000.00 226,830,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 89,700,088.96 49,816,417.95 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 117,909,470.42 43,938,250.39 筹资活动现金流出小计 795,484,559.38 320,584,668.34 筹资活动产生的现金流量净额 386,199,730.14 308,449,903.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,632,637.87 -1,925,418.81 五、现金及现金等价物净增加额 161,617,938.47 -61,122,417.74 加:期初现金及现金等价物余额 142,240,851.24 203,363,268.98 六、期末现金及现金等价物余额 303,858,789.71 142,240,851.24 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 625,177,572.74 518,465,584.04 收到的税费返还 434,690.39 收到其他与经营活动有关的现金 5,112,988.84 3,646,596.13 经营活动现金流入小计 630,725,251.97 522,112,180.17 购买商品、接受劳务支付的现金 379,326,377.90 431,314,594.57 支付给职工以及为职工支付的现 金 55,654,971.83 52,855,726.04 支付的各项税费 24,890,463.19 36,477,317.80 支付其他与经营活动有关的现金 46,400,359.77 48,021,210.46 经营活动现金流出小计 506,272,172.69 568,668,848.87 经营活动产生的现金流量净额 124,453,079.28 -46,556,668.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,020,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 633,440.00 1,292,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 20,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 48,000,000.00 投资活动现金流入小计 633,440.00 70,812,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,734,981.12 12,070,849.69 投资支付的现金 321,999,999.96 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 320,499,993.78 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00 投资活动现金流出小计 325,734,981.08 391,570,843.47 投资活动产生的现金流量净额 -325,101,541.08 -320,758,843.47 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 204,499,986.07 取得借款收到的现金 726,942,772.00 282,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00 6,161,062.28 筹资活动现金流入小计 742,942,772.00 493,561,048.35 偿还债务支付的现金 284,500,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 53,641,475.31 40,103,671.04 支付其他与筹资活动有关的现金 116,265,604.46 1,413,370.00 筹资活动现金流出小计 454,407,079.77 171,517,041.04 筹资活动产生的现金流量净额 288,535,692.23 322,044,007.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 273,190.85 -497,829.84 五、现金及现金等价物净增加额 88,160,421.28 -45,769,334.70 加:期初现金及现金等价物余额 54,956,216.12 100,725,550.82 六、期末现金及现金等价物余额 143,116,637.40 54,956,216.12 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股所有者 资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配东权益权益合 股本 优先永续 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计 股 债 其他 443,08 1,681,6 一、上年期末余额 506,1919,510,4107,773 43,901, 522,982174,884 2,021. 39,164. ,693.43 10.00 .88 753.92 ,008.35,323.60 00 18 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 443,08 1,681,6 二、本年期初余额 506,1919,510,4107,773 43,901, 522,982174,884 2,021. 39,164. ,693.43 10.00 .88 753.92 ,008.35,323.60 00 18 三、本期增减变动 金额(减少以“-”-120,2 -1,200,2-942,301,605,2 1,852,9 -7,120,7162,513158,472 号填列) 50.00 03.91 5.00 91.71 73.64 66.27,245.47,595.64 (一)综合收益总 1,605,2 25,734,-20,676,6,662,9 额 91.71 386.34754.26 23.79 (二)所有者投入-120,2 -1,200,2-942,30 192,917192,539 和减少资本 50.00 03.91 5.00 ,577.73,428.82 1.所有者投入的 -799,81 192,917192,117 普通股 1.41 ,577.73,766.32 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 -120,2 -400,39-942,30 421,662 额 50.00 2.50 5.00 .50 4.其他 (三)利润分配 1,852,9 -32,855,-9,727,5-40,729, 73.64 152.61 78.00756.97 1.提取盈余公积 1,852,9 -1,852,9 73.64 73.64 2.提取一般风险 准备 3.对所有者(或 -31,002,-9,727,5-40,729, 股东)的分配 178.97 78.00756.97 4.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.设定受益计划 变动额结转留存 收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 442,96 1,840,1 四、本期期末余额 504,9918,568,11,713,0 45,754, 515,861337,397 1,771. 11,759. ,489.52 05.00 65.59 727.56 ,242.08,569.07 00 82 上期金额 单位:元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股所有者 资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配东权益权益合 股本 优先永续 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计 股 债 其他 412,13 1,119,2 一、上年期末余额 116,34220,434,1,506,7 39,158, 418,194152,331 5,000. 35,371. ,705.71190.00 56.73 560.73 ,920.65,618.00 00 82 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 412,13 1,119,2 二、本年期初余额 116,34220,434,1,506,7 39,158, 418,194152,331 5,000. 35,371. ,705.71190.00 56.73 560.73 ,920.65,618.00 00 82 三、本期增减变动30,947 金额(减少以“-” 389,848-10,923,-1,398,9 4,743,1 104,78722,552,562,403 ,021.0 号填列) ,987.72780.00 82.85 93.19 ,087.70705.60,792.36 0 (一)综合收益总 -1,398,9 140,52825,761,164,891 额 82.85 ,574.86857.52,449.53 (二)所有者投入30,947 389,848-10,923, 1,586,1433,305 和减少资本 ,021.0 ,987.72780.00 94.18,982.90 0 1.所有者投入的31,160 389,722 1,586,1422,469 普通股 ,521.0 ,488.96 94.18,204.14 0 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 -213,5 126,498-10,923, 10,836, 额 00.00 .76780.00 778.76 4.其他 (三)利润分配 4,743,1 -35,741,-4,795,-35,793, 93.19 487.16346.10640.07 1.提取盈余公积 4,743,1 -4,743,1 93.19 93.19 2.提取一般风险 准备 3.对所有者(或 -30,998,-4,795,-35,793, 股东)的分配 293.97346.10640.07 4.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.设定受益计划 变动额结转留存 收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 443,08 1,681,6 四、本期期末余额 506,1919,510,4107,773 43,901, 522,982174,884 2,021. 39,164. ,693.43 10.00 .88 753.92 ,008.35,323.60 00 18 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 项目 其他权益工具 减:库存其他综合 未分配所有者权 股本 资本公积 股 收益 专项储备盈余公积 利润 益合计 优先股永续债 其他 一、上年期末余额443,082, 506,111,79,510,410 43,901,75243,4171,227,002 021.00 73.35 .00 3.92,041.16 ,179.43 加:会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额443,082, 506,111,79,510,410 43,901,75243,4171,227,002 021.00 73.35 .00 3.92,041.16 ,179.43 三、本期增减变动 金额(减少以“-”-120,25 -400,392.-942,305. 1,852,973-14,325,-12,050,7 号填列) 0.00 50 00 .64 416.22 80.08 (一)综合收益总 18,529,18,529,73 额 736.39 6.39 (二)所有者投入-120,25 -400,392.-942,305. 421,662.5 和减少资本 0.00 50 00 0 1.所有者投入的 普通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 -120,25 -400,392.-942,305. 421,662.5 额 0.00 50 00 0 4.其他 (三)利润分配 1,852,973-32,855,-31,002,1 .64 152.61 78.97 1.提取盈余公积 1,852,973-1,852,9 .64 73.64 2.对所有者(或 -31,002,-31,002,1 股东)的分配 178.97 78.97 3.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.设定受益计划 变动额结转留存 收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额442,961, 505,711,38,568,105 45,754,72229,0911,214,951 771.00 80.85 .00 7.56,624.94 ,399.35 上期金额 单位:元 上期 项目 其他权益工具 减:库存其他综合 未分配所有者权 股本 资本公积 股 收益 专项储备盈余公积 利润 益合计 优先股永续债 其他 一、上年期末余额412,135, 116,262,720,434,19 39,158,56231,726778,848,7 000.00 85.63 0.00 0.73,596.47 52.83 加:会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额412,135, 116,262,720,434,19 39,158,56231,726778,848,7 000.00 85.63 0.00 0.73,596.47 52.83 三、本期增减变动 金额(减少以“-”30,947,0 389,848,9-10,923,7 4,743,19311,690,448,153,4 号填列) 21.00 87.72 80.00 .19 444.69 26.60 (一)综合收益总 47,431,47,431,93 额 931.85 1.85 (二)所有者投入30,947,0 389,848,9-10,923,7 431,719,7 和减少资本 21.00 87.72 80.00 88.72 1.所有者投入的31,160,5 389,722,4 420,883,0 普通股 21.00 88.96 09.96 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 -213,50 126,498.7-10,923,7 10,836,77 额 0.00 6 80.00 8.76 4.其他 (三)利润分配 4,743,193-35,741,-30,998,2 .19 487.16 93.97 1.提取盈余公积 4,743,193-4,743,1 .19 93.19 2.对所有者(或 -30,998,-30,998,2 股东)的分配 293.97 93.97 3.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.设定受益计划 变动额结转留存 收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额443,082, 506,111,79,510,410 43,901,75243,4171,227,002 021.00 73.35 .00 3.92,041.16 ,179.43 三、公司基本情况 浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身为黄岩市中兴工贸有限公司, 成立于1994年3月7日,注册资本58万元,由章启忠、陈金飞、章明法三人出资设立。1995年7月3日,公司根据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知》(国发【1995】17号文件)要求,重新登记成立,更名为台州市亿利达冷气工程有限公司,注册资本108万元。1997年3月25日,公司更名为台州市亿利达空调风机有限公司。经数次增资,1999年1月28日,公司注册资本增至1,008万元,同时变更名称为浙江亿利达风机有限公司。2004年4月12日,公司注册资本增至3,900万元。 2005年1月25日,经浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸资发(2005)78号文件批准,公司变更为中外合资经营企业,并于2005年1月31日注册资本增至5,200万元,由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTOSOURCEGLOBALHOLDINGCO.,LTD分别出资1,300万元,各占注册资本的25%。2006年1月24日,经台州市路桥区对外贸易经济合作局以路外经贸[2006]5号文件批准,各股东以货币增资,公司注册资本增至6,800万元,由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTOSOURCEGLOBALHOLDINGCO.,LTD分别出资1,700万元,各占注册资本的25%。 2010年5月27日,根据股权转让协议及公司董事会决议,AUTOSOURCEGLOBALHOLDINGCO.,LTD将其持有的公司25%的股权(1700万股)转让给MWZ澳大利亚私人有限公司(MWZAUSTRALIAPTYLTD);陈金飞将其持有的公司17.35%的股权(1180万股)转让给台州乾源投资有限公司。 2010年9月6日,根据原浙江亿利达风机有限公司2010年7月23日董事会决议及公司发起人协议和章程规定,经浙江省商务厅于2010年8月16日以浙商务资函[2010]293号文件批准,浙江亿利达风机有限公司整体变更为外商投资股份有限公司,同时更名为浙江亿利达风机股份有限公司,变更后公司注册资本6,800万元,其中:章启忠出资1,700万元,占注册资本的25%;陈心泉出资1,700万元,占注册资本的25%;MWZ澳大利亚私人有限公司(MWZAUSTRALIAPTYLTD)出资1,700万元,占注册资本的25%;台州乾源投资有限公司出资1,180万元,占注册资本的17.35%;陈金飞出资520万元,占注册资本的7.65%。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司于2012年6月27日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,267万股。本次发行后,公司股本总额增至9,067万股。上述增资,业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0042号验资报告予以验证。 公司于2013年5月27日实施了2012年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案,公司以2012年12月31日股本90,670,000股为基数,按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额4,533.50万股。转增后公司总股本增加至13,600.50万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2013]第09004号验资报告予以验证。 公司于2014年6月19日实施了2013年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案,公司以2013年12月31日股本13,600.50万股为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额13,600.50万股。转增后公司总股本增加至27,201万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2014]第0117号验资报告予以验证。 2015年7月15日公司股东台州乾源投资有限公司(以下简称“台州乾源”)与江澜等十人分别签署了《股份转让协议》,台州乾源将其持有的公司3,540万股股票,占公司总股本13.01%,以协议转让的方式转让给上述十人;股东陈金飞与吴晓宇、吴警卫两人分别签署了《股份转让协议》,陈金飞将其持有的公司1,560万股股票,占公司总股本5.74%,以协议转让的方式转让给上述两人。2015年7月28日上述转让已经完成过户登记手续。本次证券过户登记完成后台州乾源不再持有本公司股份,陈金飞不再直接持有本公司股份。 公司于2015年8月14日实施了2014年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案,公司以2014年12月31日股本27,201万股为基数,按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额13,600.50万股。转增后公司总股本增加至40,801.50万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015]第0385号验资报告予以验证。 公司于2015年10月16日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进 行调整的议案》,确定以2015年10月16日作为公司限制性股票的授予日,向符合条件的92名激励对象授予399万股限制性股票。本次授予后,公司股本增加至41,200.50万股,本次新增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015]第0488号验资报告予以验证。 公司于2016年7月12日召开的第二届董事会第二十六次会议决议及审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对原激励对象谭亮、陆远、徐慧君、李仕照已获授但尚未解锁的255,000股限制性股票按6.62元/股予以回购注销。公司减少股本255,000.00元,变更后的股本为41,175.00万股。本次减少股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2016]第0339号验资报告予以验证。 公司于2016年9月8日召开的第二届董事会第二十九次会议决议并审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定,公司向员工定向发行人民币普通股385,000.00股(每股面值人民币1元,发行价格8.12元/股),增加股本人民币385,000.00元,由刘勇等9位自然人缴足,变更后的股本为人民币41,213.50万元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2016]第0405号验资报告予以验证。截止2016年12月31日,公司股本为41,213.50万元。 根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2号文《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,同意公司向姜铁成发行11,339,416股股份、向张金路发行4,536,496股股份购买相关资产。公司申请增加注册资本15,875,912.00元,由姜铁城以其拥有的杭州铁城信息科技有限公司(以下简称“杭州铁城”)股权出资认购11,339,416股股份;由张金路以其拥有的杭州铁城股权出资认购4,536,496股股份。变更后的股本为人民币428,010,912.00元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2017]第0032号验资报告予以验证。 根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》和中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2号)核准,同意公司非公开发行股份15,284,609股,每股面值人民币1.00元,增发变更后的股本为人民币443,295,521.00元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2017]第0034号验资报告予以验证。 公司于2017年8月1日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对原激励对象蔡云富、焦富兴、郭同柱、徐一军、张唯已获授但尚未解锁的213,500股限制性股票按6.62元/股予以回购注销。减少股本213,500.00元,变更后的股本为443,082,021.00元,本次减少股本业经中喜会计师事务所以中喜验字【2017】第0173号验资报告予以验证。 公司于2018年10月23日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对原激励对象陈华辉、蔡武杰已获授但尚未解锁的22,750股限制性股票按6.62元/股予以回购注销,对原激励对象刘勇、雷俊锋、赵少华已获授但尚未解锁的97,500股限制性股票按8.12元/股予以回购注销。减少股本120,250.00元,变更后的注册资本为442,961,771.00元,本次减少股本业经中喜会计师事务所以中喜验字【2018】第0138号验资报告予以验证。 2018年11月23日,公司股东章启忠先生、陈心泉先生及MWZAUSTRALIAPTYLTD与浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称“浙商资产”)签署了《股份转让协议》,同时章启忠先生与浙商资产签署了《表决权委托协议》,根据转让协议及委托协议,章启忠先生、陈心泉先生及MWZAUSTRALIAPTYLTD向浙商资产转让其所合计持有的上市公司67,446,600股股份(约占上市公司总股本的15.23%);同时,章启忠先生将其另行持有的上市公司35,446,560股股份(约占上市公司总股本的8%)对应的表决权委托给浙商资产行使。该转让已于2018年12月25日完成过户登记手续。 2018年12月17日章启忠先生、浙商资产分别出具的《声明与确认函》,双方声明并确认在《表决权委托协议》中规定的表决权委托期限内为一致行动人,并将严格遵守《表决权委托协议》各项约定。 截至2018年12月31日,公司股本总额为442,961,771.00元。 本公司行业及主要产品:公司属风机制造业,主要产品有空调风机、建筑通风机、水盘及风机配件等。 本公司经营范围为:生产销售风机、风扇、电机、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品。 公司总部注册地址:台州市路桥区横街镇亿利达路。 本公司实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 本财务报表业经本公司董事会于2019年4月24日决议批准报出。 本公司纳入合并财务报表范围的子公司情况: 单位名称 注册资本 直接持股比例 间接持股比例 备注 台州华德通风机有限公司 200万美元 70% 广东亿利达风机有限公司 3,660万元 100% 浙江亿利达科技有限公司 26,600万元 100% 天津亿利达风机有限公司 100万元 100% 江苏富丽华通用设备股份有限公司 1,000万元 51% 浙江马尔风机有限公司 6,000万元 51% 上海长天国际贸易有限公司 220万元 51% 亿利达国际控股有限公司 3,000万港元 100% 爱绅科技有限公司 1万港元 51% 上海朗炫贸易有限公司 2,000万元 100% 杭州马尔微电机有限公司 500万元 51% 青岛海洋新材料科技有限公司 626万元 51% 青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司 1000万元 51%本期新增 YILIDAINDUSTRIESSDN.BHD 400万林吉特 70% 杭州铁城信息科技有限公司 173万元 100% 台州伟隆新型金属材料有限公司 1,694.06万元 60% 浙江三进科技有限公司 3,750万元 60% 本期新增 合并范围发生变更的说明: 2018年1月3日,公司与标的公司台州三进压铸有限公司(简称“三进压铸”)以及三进压铸原股东戴明西、戴灵芝在台州市路桥区签署了《增资协议》。协议约定公司以人民币19,775.00万元对三进压铸进行增资,以取得增资后三进压铸51%的股权。2018年1月29日本次转让的工商变更登记全部完成。三进压铸成为本公司的控股子公司,纳入本公司的合并范围。2018年2月7日三进压铸公司名称变更为浙江三进科技有限公司。 2018年5月31日,公司与控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)以及三进科技股东戴明西在台州市路桥区签署了《增资协议》。协议约定公司以自有资金人民币8,725.00万元对三进科技进行增资,取得三进科技9%股权,本次增资完成后公司共计持有三进科技60%股权。 2018年12月28日,公司与控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)少数股东戴明西在台州市路桥区签署了《股权转让协议》。协议约定公司以自有资金人民币7,925.4万元收购戴明西所持有的三进科技注册资本562.50万元所对应的公司15%股权。上述15%股权的工商手续未在报告期内办理完毕。 报告期内公司合并范围发生变动仅体现三进科技60%股权纳入合并范围。 详细情况见本附注六、合并范围的变更及附注七、在其他主体中的权益。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。 2、持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示: 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产的折旧方法、收入的确认时点等。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。 2、会计期间 自公历一月一日至十二月三十一日。 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 (1)同一控制下企业合并 本公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,均按合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。 合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计人当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用,应当冲减资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。 (2)非同一控制下企业合并 本公司在购买日对为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按公允价值计量,本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并: ①在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益。 ②在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6、合并财务报表的编制方法 (1)合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似权利)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。 (2)合并财务报表编制的方法 ①合并程序 在编制合并财务报表时,以公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时,遵循重要性原则,对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。 ②增加子公司以及业务 本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,将其纳入合并范围。 报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数;编制利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表;同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数;编制利润表时,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,在合并财务报表中确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入合并当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,应当转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。 ③处置子公司以及业务 本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围,处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中,不调整合并资产负债表的期初数。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其 份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有时间短(一般为从购买之日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 (1)外币业务 本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。(2)外币财务报表的折算 ①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。 ②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。 ③产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。 ④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示。 10、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 (1)金融资产、金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为四类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;②持有至到期投资;③贷款和应收款项;④可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为两类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;②其他金融负债。 (2)金融工具的确认依据和计量 公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。 公司在初始确认金融资产时,均按公允价值计量,在进行后续计量时,四类资产的计量方式有所不同。 ①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按取得时的公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益; ②公司可供出售金融资产,按取得时该金融资产公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益,同时原计入其他综合收益的公允价值变动额转入投资收益; ③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,按双方合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时,取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。 ④公司持有至到期投资,按取得时该金融资产公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额,持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入,计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时以公允价值计量,相关交易费用直接计入当期损益,持有期间按公允价值进行后续计量;其他金融负债,取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法,以摊余成本计量。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及可供出售金融资产)之和,与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间,按照各自相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额(涉及可供出售金融资产)之和,与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。 (4)金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 (5)金融资产和金融负债公允价值的确定 存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确认其公允价值;不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格为基础确定其公允价值。 (6)金融资产减值准备测试及提取方法 资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备;计提后如有客观证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。 可供出售的金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价 值下降形成的累计损失,应予以转出计入当期损益。其中,属于可供出售债务工具的,在随后发生公允价值回升时,原减值准备可转回计入当期损益,属于可供出售权益工具投资,其减值准备不得通过损益转回。11、应收票据及应收账款 (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额300万元以上的应收款项 在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进 行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大及组合 的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按 这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定 减值损失,计提坏账准备。 (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 账龄分析法 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的: √适用□不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1年以内(含1年) 5.00% 5.00% 1-2年 10.00% 10.00% 2-3年 30.00% 30.00% 3年以上 50.00% 50.00% 3-4年 50.00% 50.00% 4-5年 80.00% 80.00% 5年以上 100.00% 100.00% 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的: □适用√不适用 (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特 征的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账 准备 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (1)存货的分类 存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及周转材料等。 (2)存货取得和发出的计价方法 原材料及库存商品采用实际成本计价,采用加权平均法结转成本。周转材料采用一次摊销法进行摊销。(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。 (4)公司的存货盘存采用永续盘存制度。 13、持有待售资产 本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。 14、长期股权投资 长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。 (1)投资成本的确定 企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本: ①对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 ②对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额,其差额作为商誉;如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额,其差额计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。 (2)后续计量及损益确认方法 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;对联营企业的权益性投资中,通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,以公允价值计量且其变动计入损益。 ①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政 策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。 计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,予以全额确认。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。 (3)处置长期股权投资 长期股权投资处置,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资,即对合营企业投资。 重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 (1)确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计期间的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠计量。 (2)折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 年限平均法 20~40 5% 2.38%~4.75% 机器设备 年限平均法 5~15 5% 6.33%~19.00% 运输设备 年限平均法 7~12 5% 7.92%~13.57% 电子及其他设备 年限平均法 3~12 5% 7.92%~31.67% (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。公司融资租入的固定资产采用与自有固定资产应计提折旧相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (1)在建工程指正在兴建中的资本性资产,以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用,以及资本化利息与汇兑损益。 (2)在建工程结转固定资产的时限:所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产,次月开始计提折旧,若尚未办理竣工决算手续,则先预估价值结转固定资产并计提折旧,办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值,但不再调整原已计提折旧额。 (3)在建工程减值准备:在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值。18、借款费用 1)借款费用的内容及资本化原则 公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产,包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。 (2)资本化期间 借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (3)暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。 (4)借款费用资本化金额及利率的确定 公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。 19、无形资产 (1)计价方法、使用寿命、减值测试 (1)核算内容:公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权、客户关系等。 (2)计量:公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产,按照经济利益的预期实现方式,在其使用寿命内系统合理摊销;使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产,其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的,公司综合各方面情况,如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等,来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力,确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限,将其作为使用寿命不确定的无形资产。 (3)无形资产使用寿命的复核:企业至少应当于每年年度终了,对无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计,则对于使用寿命有限的无形资产,应改变其摊销年限;对于使用寿命不确定的无形资产,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。 (4)土地使用权的核算:公司购入的土地使用权,或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时,应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本;土地使用权用于建造自用某项目时,土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本,而仍作为无形资产核算,单独进行摊销。 (5)客户关系是在业务合并过程中确认的无形资产。客户关系以公允价值入账,并按其预计受益期间分期平均摊销。 (2)内部研究开发支出会计政策 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的,确认为无形资产。资本化条件具体为:①从技术上来讲,完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性;②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。 20、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动性资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一般按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金 额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 21、长期待摊费用 长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用,如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。 22、职工薪酬 (1)短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。(2)离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后,本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。 ①设定提存计划:本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为其提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 ②设定受益计划:本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。 (3)辞退福利的会计处理方法 辞退福利指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。 (4)其他长期职工福利的会计处理方法 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。 23、预计负债 公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债:①该义务是企业承担的现时义务;②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;③该义务的金额能够可靠地计量。 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,于资产负债表日对预计负债进行复核,按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。 24、股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 (1)以权益结算的股份支付及权益工具 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。 (2)以现金结算的股份支付及权益工具 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件,才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 (3)修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 25、优先股、永续债等其他金融工具 26、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (1)产品销售收入 本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售 商品收入:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 本公司具体的收入确认时点如下: 一般在产品到达客户指定地点,经客户现场验收合格,取得其确认文件,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移,此时公司确认商品的销售收入。 (2)提供劳务收入 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。 公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度:①已完工作的测量;②己经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例;③已发生的成本占估计总成本的比例。 (3)利息收入 按照使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 27、政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。 本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。 本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到。 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。 28、递延所得税资产/递延所得税负债 (1)递延所得税资产 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响,使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的,则不应确认递延所得税资产。 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额转回。 (2)递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 29、重要会计政策和会计估计变更 (1)重要会计政策变更 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 依据财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表: 资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。 利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。代扣个人所得税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列。 所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 企业应当采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据进行相应调整。 本公司根据财会【2018】15号及其解读规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下: 2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表: 报表科目 合并资产负债表 母公司资产负债表 原报表金额 新报表金额 原报表金额 新报表金额 应收票据 128,274,016.35 53,602,613.99 应收账款 495,425,781.78 193,588,188.89 应收票据及应收账款 623,699,798.13 247,190,802.88 应付账款 95,085,497.77 16,305,823.31 应付票据 221,992,905.27 88,266,328.11 应付票据及应付账款 317,078,403.04 104,572,151.42 应付股利 164,455.50 164,455.50 应付利息 491,104.19 491,104.19 其他应付款 99,391,251.34 100,046,811.03 97,676,320.27 98,331,879.96 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表: 报表科目 合并利润表 母公司利润表 原报表金额 新报表金额 原报表金额 新报表金额 管理费用 153,175,146.70 93,713,026.74 53,299,493.04 30,584,748.69 研发费用 59,462,119.96 22,714,744.35 财务费用: 16,384,565.00 16,384,565.00 10,613,824.92 10,613,824.92 其中:利息费用 14,391,976.57 9,542,093.76 利息收入 1,697,667.79 886,733.80 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 (2)重要会计估计变更 □适用√不适用 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 增值税 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进17%、16%、5% 项税后的余额计算) 城市维护建设税 应纳流转税额 5%、7% 企业所得税 应纳流转税额 20%、15%、25% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 浙江亿利达风机股份有限公司 15% 台州华德通风机有限公司 25% 广东亿利达风机有限公司 25% 浙江亿利达科技有限公司 25% 天津亿利达风机有限公司 25% 江苏富丽华通用设备股份有限公司 15% 浙江马尔风机有限公司 15% 杭州马尔微电机有限公司 25% 上海朗炫贸易有限公司 20% 上海长天国际贸易有限公司 25% 青岛海洋新材料科技有限公司 15% 青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司 25% 杭州铁城信息科技有限公司 15% 台州伟隆新型金属材料有限公司 25% 浙江三进科技有限公司 15% 2、税收优惠 根据2017年11月13日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的高新技术企业证书(编号:GR201733003115),认定本公司为高新技术企业,资格有效期三年,企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。在此期间,公司所得税享受15%的优惠税率。 根据2018年11月28日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合下发的高新技术企业证书(编号:GR201832004366),本公司之子公司江苏富丽华通用设备股份有限公司认定为高新技术企业,资格有效期为三年,企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间,公司所得税享受15%的优惠税率。 根据2018年11月30日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局联合下发的高新技术企业证书(编号:GR201833003244),本公司之子公司浙江马尔风机有限公司认定为高新技术企业,资格有效期为三年,企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间,公司所得税享受15%的优惠税率。 根据2018年11月30日青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局联合下发的高新技术企业证书(编号:GR201837101077),公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司认定为高新技术企业,资格有效期三年,企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间,公司所得税享受15%的优惠税率。 根据2018年11月30日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局联合下发的高新技术企业证书(编号:GR201833003726),本公司之子公司杭州铁城信息科技有限公司认定为高新技术企业,资格有效期为三年,企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间,公司所得税享受15%的优惠税率。 根据2018年11月30日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局联合下发的高新技术企业证书(编号:GR201833001396),本公司之子公司浙江三进科技有限公司认定为高新技术企业,资格有效期为三年,企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。在此期间,公司所得税享受15%的优惠税率。 根据国家税务总局公告2015年第43号文件的规定,公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司签订的技术开发合同在经科技主管部门认定及主管税务机关审核后,免征增值税。 根据财政部和国家税务总局出台2014年第28号文件的规定,军品增值税施行免税合同清单制,公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司通过向国防科工局、总装备部、武警总部及公安部申报免税合同,形成清单经财政部和国家税务总局批复后下发至主管税务机关,办理退税或免征增值税。 本公司之子公司上海朗炫贸易有限公司根据财税2018(77号),自2018年1月1日至2020年12月31日,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20% 的税率缴纳企业所得税。 3、其他 产品出口增值税执行“免、抵、退”政策,风机配件、水盘及风机的出口退税率为16%。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位:元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 1,233,791.87 5,185,170.37 银行存款 302,624,997.84 137,055,680.87 其他货币资金 55,777,692.67 44,832,260.65 合计 359,636,482.38 187,073,111.89 其中:存放在境外的款项总额 12,736,496.90 3,781,348.81 其他说明 截至2018年12月31日,本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金情况如下: 项目 金额 受限原因 保证金 43,277,692.67 票据及保函保证金 定期存单质押 10,000,000.00 定期存单质押 信用证保证金 2,500,000.00 信用证保证金 合计 55,777,692.67 2、应收票据及应收账款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 217,306,809.42 128,274,016.35 应收账款 535,296,840.28 495,425,781.78 合计 752,603,649.70 623,699,798.13 (1)应收票据 1)应收票据分类列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 164,148,904.42 112,911,278.87 商业承兑票据 53,157,905.00 15,362,737.48 合计 217,306,809.42 128,274,016.35 2)期末公司已质押的应收票据 单位:元 项目 期末已质押金额 银行承兑票据 85,529,183.91 合计 85,529,183.91 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位:元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 240,680,617.66 商业承兑票据 3,000,000.00 合计 243,680,617.66 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位:元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 (2)应收账款 1)应收账款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 593,118, 57,821,4 535,296,8543,840 48,414,69 495,425,78 100.00% 9.75% 100.00% 8.90% 应收账款 281.85 41.57 40.28,476.65 4.87 1.78 合计 593,118, 57,821,4 535,296,8543,840 48,414,69 495,425,78 100.00% 9.75% 100.00% 8.90% 281.85 41.57 40.28,476.65 4.87 1.78 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 485,795,415.07 24,289,770.75 5.00% 1至2年 59,985,319.09 5,998,531.91 10.00% 2至3年 18,921,463.46 5,676,439.03 30.00% 3至4年 11,856,265.19 5,928,132.61 50.00% 4至5年 3,156,258.85 2,525,007.09 80.00% 5年以上 13,403,560.19 13,403,560.18 100.00% 合计 593,118,281.85 57,821,441.57 9.75% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额6,143,462.49元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 单位:元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 3)本期实际核销的应收账款情况 单位:元 项目 核销金额 浙江博赛制冷设备有限公司 5,704.00 其中重要的应收账款核销情况: 单位:元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明: 本期无实际核销的应收账款。 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 金额 坏账准备 占应收账款总额的比例 约克广州空调冷冻设备有限公司 52,878,713.03 2,643,935.65 8.92% 上汽通用五菱汽车股份有限公司 33,701,164.35 1,685,058.22 5.68% 特灵空调系统(中国)有限公司中山分公司 22,327,513.96 1,116,375.70 3.76% 江西江铃集团新能源汽车有限公司 20,657,411.13 1,032,870.56 3.48% 格特拉克(江西)传动系统有限公司 17,900,624.44 895,031.22 3.02% 合计 147,465,426.91 7,373,271.35 24.86% 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。 其他说明: 3、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 单位:元 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 63,907,076.33 86.12% 69,326,619.22 92.79% 1至2年 6,422,484.42 8.65% 1,784,952.97 2.39% 2至3年 1,455,314.65 1.96% 1,405,229.90 1.88% 3年以上 2,425,262.87 3.27% 2,194,000.67 2.94% 合计 74,210,138.27 -- 74,710,802.76 -- 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 账龄1年以上的预付款项主要系尚未结算的材料款及检测款。 (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 项目 金额 占预付款项总额的比例 马鞍山钢铁股份有限公司销售公司 11,922,884.70 16.07% 上海宝钢钢材贸易有限公司 16,920,705.23 22.80% SIXTH.AUENUE.GROUP.PTY.LTD 8,423,607.34 11.35% 湖北精益高精铜板带有限公司 2,773,748.62 3.74% MIDEAELECTRICTRADING(SINGAPORE)CO.PTE.LTD. 2,610,253.40 3.52% 合计 42,651,199.29 57.48% 其他说明: 4、其他应收款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 65,703,000.40 20,228,114.64 合计 65,703,000.40 20,228,114.64 (1)应收利息 1)应收利息分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 2)重要逾期利息 单位:元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明: (2)应收股利 1)应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2)重要的账龄超过1年的应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明: (3)其他应收款 1)其他应收款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 85,959,8 20,256,8 65,703,0022,915, 2,687,340 20,228,114. 100.00% 23.57% 100.00% 11.73% 其他应收款 11.29 10.89 0.40455.12 .48 64 合计 85,959,8 20,256,8 65,703,0022,915, 2,687,340 20,228,114. 100.00% 23.57% 100.00% 11.73% 11.29 10.89 0.40455.12 .48 64 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 24,203,581.26 1,210,179.05 5.00% 1至2年 46,261,772.94 4,626,177.30 10.00% 2至3年 1,219,007.61 365,702.28 30.00% 3至4年 268,088.03 134,044.01 50.00% 4至5年 433,266.02 346,612.82 80.00% 5年以上 13,574,095.43 13,574,095.43 100.00% 合计 85,959,811.29 20,256,810.89 23.57% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额654,875.65元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 单位:元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 3)本期实际核销的其他应收款情况 单位:元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况: 单位:元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明: 本期无实际核销的其他应收款。 4)其他应收款按款项性质分类情况 单位:元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 77,186,659.35 13,429,759.60 押金及保证金 4,632,584.18 4,226,716.04 代垫款 400,038.53 818,570.98 备用金 1,011,866.24 1,897,403.23 应收出口退税款 1,108,855.79 666,413.92 其他 1,619,807.20 1,876,591.35 合计 85,959,811.29 22,915,455.12 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位:元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末坏账准备期末余额 余额合计数的比例 台州伟隆金属有限往来款 59,416,204.621-2年 公司 69.12% 5,183,620.46 戴明西 往来款 13,000,000.005年以上 15.12% 13,000,000.00 朱来生 往来款 3,390,934.331年以内 3.94% 169,546.72 平安国际融资租赁保证金 1,086,000.001年以内 (天津)有限公司 1.26% 54,300.00 万丰融资租赁有限保证金 800,000.001-2年 公司 0.93% 80,000.00 合计 -- 77,693,138.95 -- 90.37% 18,487,467.18 6)涉及政府补助的应收款项 单位:元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 本期无涉及政府补助的其他应收款。 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。 其他说明: 5、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 (1)存货分类 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 199,897,406.74 199,897,406.74 145,063,297.88 145,063,297.88 在产品 60,656,576.79 1,270,318.35 59,386,258.44 47,815,889.39 47,815,889.39 库存商品 92,570,778.42 2,717,459.95 89,853,318.47 48,788,707.44 48,788,707.44 周转材料 5,649,733.85 5,649,733.85 6,211,996.50 6,211,996.50 发出商品 37,772,414.55 37,772,414.55 44,085,650.45 44,085,650.45 合计 396,546,910.35 3,987,778.30 392,559,132.05 291,965,541.66 291,965,541.66 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否 (2)存货跌价准备 单位:元 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 在产品 1,270,318.35 1,270,318.35 库存商品 2,717,459.95 2,717,459.95 合计 3,987,778.30 3,987,778.30 (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位:元 项目 金额 其他说明: 6、其他流动资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣增值税 28,476,799.72 24,550,174.24 预缴企业所得税 3,077,511.14 70,000.52 预缴个人所得税 2,317,603.63 2,276,294.71 短期理财产品 31,001,200.00 31,500,200.00 待认证进项税 25,332,694.75 合计 90,205,809.24 58,396,669.47 其他说明: 7、长期股权投资 单位:元 本期增减变动 被投资单期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额减值准备 位 追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利计提减值 其他 期末余额 资损益收益调整 变动 或利润 准备 一、合营企业 二、联营企业 青岛海洋 先进材料 工程技术850,424.93,029,433 3,879,858 中心有限 0 .96 .86 公司 小计 850,424.93,029,433 3,879,858 0 .96 .86 合计 850,424.93,029,433 3,879,858 0 .96 .86 其他说明 公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司于2012年11月30日出资设立青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司,持有40%的股权,于2018年9月7日收购青岛高创投资管理有限公司持有青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司30%的股权,青岛海洋先进材料工程技术中心成为公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司的控股子公司,以成本法进行核算。 8、固定资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 708,116,531.29 437,644,174.64 固定资产清理 89,038.96 合计 708,205,570.25 437,644,174.64 (1)固定资产情况 单位:元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计 一、账面原值: 1.期初余额 354,882,138.91 214,651,423.42 16,125,154.47 31,383,022.98 617,041,739.78 2.本期增加金额 76,151,925.66 307,437,574.92 6,379,244.08 6,153,742.73 396,122,487.39 (1)购置 27,932,940.76 116,317,682.34 1,727,885.81 4,281,435.34 150,259,944.25 (2)在建工程 转入 14,192,245.08 21,854,201.17 627,970.18 36,674,416.43 (3)企业合并 增加 34,024,138.70 169,241,431.02 4,648,502.27 1,238,901.78 209,152,973.77 (4) 汇率变 动影响 2,601.12 24,260.39 2,856.00 5,435.43 35,152.94 3.本期减少金额 1,398,614.20 6,163,210.93 1,418,308.00 318,978.01 9,299,111.14 (1)处置或报 废 6,163,210.93 1,418,308.00 318,978.01 7,900,496.94 (2)其他转 出 1,398,614.20 1,398,614.20 4.期末余额 429,635,450.37 515,925,787.41 21,086,090.55 37,217,787.70 1,003,865,116.03 二、累计折旧 1.期初余额 51,353,908.20 100,517,829.58 9,983,171.96 17,542,655.40 179,397,565.14 2.本期增加金额 16,233,564.87 96,329,026.47 4,207,654.64 5,783,126.92 122,553,372.90 (1)计提 13,321,790.87 39,255,839.78 1,611,794.80 4,835,141.96 59,024,567.41 (2)企业合 并增加 2,911,182.62 57,071,327.21 2,595,019.36 946,044.36 63,523,573.55 (3) 汇率变 动影响 591.38 1,859.48 840.48 1,940.60 5,231.94 3.本期减少金额 1,012,382.48 3,942,693.54 1,187,281.02 59,996.26 6,202,353.30 (1)处置或报 废 3,942,693.54 1,187,281.02 59,996.26 5,189,970.82 (2)其他转 出 1,012,382.48 1,012,382.48 4.期末余额 66,575,090.59 192,904,162.51 13,003,545.58 23,265,786.06 295,748,584.74 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 363,060,359.78 323,021,624.90 8,082,544.97 13,952,001.64 708,116,531.29 2.期初账面价值 303,528,230.71 114,133,593.84 6,141,982.51 13,840,367.58 437,644,174.64 (2)暂时闲置的固定资产情况 单位:元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 公司无暂时闲置的 固定资产情况。 (3)通过融资租赁租入的固定资产情况 单位:元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备及运输设备 130,683,470.01 12,705,351.19 117,978,118.82 (4)通过经营租赁租出的固定资产 单位:元 项目 期末账面价值 富丽华老厂房 27,263.75 (5)未办妥产权证书的固定资产情况 单位:元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 亿利达科技1#厂房 63,075,877.63尚未办理竣工决算 亿利达科技2#厂房 44,794,195.65尚未办理竣工决算 亿利达科技宿舍 30,531,141.92尚未办理竣工决算 亿利达科技食堂 3,677,351.45尚未办理竣工决算 富丽华食堂 882,489.38未受理登记申请 富丽华员工宿舍 492,144.56未受理登记申请 富丽华仓库 581,142.98未受理登记申请 三进科技钢构厂房 3,046,452.48尚未办理竣工决算 三进科技新建机加车间厂房 612,052.18尚未办理竣工决算 其他说明 (6)固定资产清理 单位:元 项目 期末余额 期初余额 固定资产清理 89,038.96 合计 89,038.96 其他说明 9、在建工程 单位:元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 61,165,264.10 36,517,506.28 合计 61,165,264.10 36,517,506.28 (1)在建工程情况 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 自制设备 6,669.21 6,669.21 亿利达风机技术 中心及全性能测 7,148,713.13 7,148,713.13 试中心建设项目 5#东区简易仓库 1,018,080.62 1,018,080.62 1,017,280.62 1,017,280.62 装修工程 2,741,994.92 2,741,994.92 5,342,461.75 5,342,461.75 科技公司东区基 建 15,503,762.91 15,503,762.91 9,489,988.47 9,489,988.47 叶轮焊接机器人 2,615,384.62 2,615,384.62 广东发泡车间 1,095,380.85 1,095,380.85 1,087,517.61 1,087,517.61 3500T压铸机 9,637,640.47 9,637,640.47 三号车间厂房 8,369,891.96 8,369,891.96 一号车间厂房 2,081,421.84 2,081,421.84 九号厂房(成品 库) 1,422,236.87 1,422,236.87 柳洲上汽五菱生 产线 1,669,439.32 1,669,439.32 铝厂除尘车间 1,102,323.53 1,102,323.53 三进基建工程 5,318,708.63 5,318,708.63 其他在建项目 11,204,382.18 11,204,382.18 9,809,490.87 9,809,490.87 合计 61,165,264.10 61,165,264.10 36,517,506.28 36,517,506.28 (2)重要在建工程项目本期变动情况 单位:元 本期转 本期其 工程累 利息资其中:本本期利 项目名 预算数 期初余 本期增 入固定 他减少 期末余 计投入 工程进 本化累 期利息 息资本 资金来 称 额 加金额 资产金 金额 额 占预算 度 计金额 资本化 化率 源 额 比例 金额 亿利达 风机技 术中心 募股资 及全性 32,960,07,148,714,371,0211,519,7 能测试 00.00 3.13 0.26 33.39 金 中心建 设项目 科技东 90,000,09,489,986,013,77 15,503,7 其他 区厂房 00.00 8.47 4.44 62.91 3500T压10,500,0 9,637,64 9,637,64 其他 铸机 00.00 0.47 0.47 三进科 技三号 20,000,0 8,369,89 8,369,89 其他 车间厂 00.00 1.96 1.96 房 合计 153,460,16,638,728,392,311,519,7 33,511,2 -- -- -- 000.00 01.60 27.13 33.39 95.34 (3)本期计提在建工程减值准备情况 单位:元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 本公司期末在建工程不存在减值情形,未计提在建工程减值准备。 (4)工程物资 单位:元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他说明: 10、无形资产 (1)无形资产情况 单位:元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 软件使用权 客户关系 合计 一、账面原值 1.期初余 额 100,973,624.1886,358,804.41 1,133,695.04 7,003,545.85 195,469,669.48 2.本期增 加金额 262,290,350.3624,000,000.00 896,559.3272,000,000.00359,186,909.68 (1)购 置 35,351,380.80 454,217.07 35,805,597.87 (2)内 部研发 (3)企 业合并增加 226,938,969.5624,000,000.00 442,342.2572,000,000.00323,381,311.81 3.本期减少 金额 6,410.25 6,410.25 (1)处 置 6,410.25 6,410.25 4.期末余 额 363,263,974.54110,352,394.16 1,133,695.04 7,900,105.1772,000,000.00554,650,168.91 二、累计摊销 1.期初余 额 15,061,640.9719,662,436.41 937,046.84 3,505,565.93 39,166,690.15 2.本期增 加金额 10,974,714.9012,796,034.22 57,722.88 942,351.08 6,600,000.0031,370,823.08 (1)计 提 7,803,478.7012,796,034.22 57,722.88 895,008.83 6,600,000.0028,152,244.63 (2)企业合并 增加 3,171,236.20 47,342.25 3,218,578.45 3.本期减 少金额 6,410.25 6,410.25 (1)处 置 6,410.25 6,410.25 4.期末余 额 26,036,355.8732,452,060.38 994,769.72 4,447,917.01 6,600,000.0070,531,102.98 三、减值准备 1.期初余 额 2.本期增 加金额 (1)计 提 3.本期减 少金额 (1)处置 4.期末余 额 四、账面价值 1.期末账 面价值 337,227,618.6777,900,333.78 138,925.32 3,452,188.1665,400,000.00484,119,065.93 2.期初账 面价值 85,911,983.2166,696,368.00 196,648.20 3,497,979.92 156,302,979.33 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 (2)未办妥产权证书的土地使用权情况 单位:元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 土地使用权 35,351,380.80正在办理中 其他说明: 11、开发支出 单位:元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 政府科研项 30,072,282.79,820,539.05 39,892,821.8 目 8 3 合计 30,072,282.7 39,892,821.8 9,820,539.05 8 3 其他说明 12、商誉 (1)商誉账面原值 单位:元 被投资单位名称 或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 项 江苏富丽华通用 设备股份有限公 8,883,638.99 8,883,638.99 司 浙江马尔风机有 限公司 35,689,703.67 35,689,703.67 上海长天国际贸 易有限公司 1,857,624.84 1,857,624.84 爱绅科技有限公 司 52,281,637.35 52,281,637.35 青岛海洋新材料 科技有限公司 66,432,506.37 66,432,506.37 杭州铁城信息科 技有限公司 450,685,001.50 450,685,001.50 YILIDA INDUSTRIES 732,317.44 732,317.44 SDN.BHD 合计 616,562,430.16 616,562,430.16 (2)商誉减值准备 单位:元 被投资单位名称 或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 项 青岛海洋新材料 科技有限公司 8,922,640.86 8,922,640.86 YILIDA 732,317.44 732,317.44 INDUSTRIES SDN.BHD 合计 9,654,958.30 9,654,958.30 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中收益的资产或资产组进行商誉减值测试,由于较难直接获得包含商誉的资产或资产组的市场公允价值,因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。其预计现金流量根据资产或资产组未来现金流量预测为基础,根据历史实际经营数据、行业发展趋势、产能规划、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来现金流量。减值测试中的采用的其他关键数据包括:产品预期销售收入、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。 本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致,其构成未发生变化。 说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法: 现金流预测期为五年,税前折现率在8.25%至13.92%的区间。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定,折现率反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。五年以后的现金流量根据0%-5%的增长率推算,不高于各现金产出单元的所在行业的长期平均增长率。 商誉减值测试的影响 本年度杭州铁城信息科技有限公司存在业绩承诺,2018年承诺实现扣除非经常性损益后的净利润为8000万元,实际完成47,598,719.22元 其他说明 13、长期待摊费用 单位:元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 外墙防水工程 91,012.00 25,992.00 65,020.00 装修工程 4,064,421.22 111,722.59 3,952,698.63 咨询服务费 875,000.00 275,000.00 600,000.00 车间改造 781,816.67 122,459.77 659,356.90 排污工程 367,530.00 18,376.50 349,153.50 合计 91,012.00 6,088,767.89 553,550.86 5,626,229.03 其他说明 14、递延所得税资产/递延所得税负债 (1)未经抵销的递延所得税资产 单位:元 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 76,120,043.83 12,606,424.07 48,797,181.96 7,695,466.63 内部交易未实现利润 898,364.23 167,180.69 1,081,655.22 218,405.71 限制性股票激励 218,837.50 32,825.63 存货跌价准备 3,277,954.97 491,693.25 未弥补亏损 125,348,768.23 19,548,857.80 合计 205,645,131.26 32,814,155.81 50,097,674.68 7,946,697.97 (2)未经抵销的递延所得税负债 单位:元 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 400,414,033.29 60,004,976.93 73,451,963.53 11,017,794.52 合计 400,414,033.29 60,004,976.93 73,451,963.53 11,017,794.52 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位:元 项目 递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额 递延所得税资产 32,814,155.81 7,946,697.97 递延所得税负债 60,004,976.93 11,017,794.52 (4)未确认递延所得税资产明细 单位:元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 1,958,208.63 436,470.06 可抵扣亏损 8,233,393.43 5,683,856.78 合计 10,191,602.06 6,120,326.84 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位:元 年份 期末金额 期初金额 备注 2020年 940,317.15 1,114,933.82 2021年 968,700.49 968,700.49 2022年 3,600,222.47 3,600,222.47 2023年 2,724,153.32 合计 8,233,393.43 5,683,856.78 -- 其他说明: 15、其他非流动资产 单位:元 项目 期末余额 期初余额 预付工程款 3,001,713.38 2,270,344.09 预付设备款 45,441,202.38 9,922,404.01 预付股权认购款 30,000,000.00 合计 48,442,915.76 42,192,748.10 其他说明: 16、短期借款 (1)短期借款分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 117,900,000.00 115,330,000.00 保证借款 43,787,388.61 信用借款 501,949,706.00 120,000,000.00 抵押、保证借款 164,650,000.00 30,000,000.00 合计 828,287,094.61 265,330,000.00 短期借款分类的说明: 抵押借款说明: ①4,950.00万元由公司之子公司浙江马尔风机有限公司所属房屋及土地使用权提供抵押担保。 ②440.00万元由公司之子公司浙江马尔风机有限公司股东陈洁直系亲属所属房产提供抵押担保。 ③1,450.00万元借款由台州伟隆金属有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保。 ④4,950.00万元由公司所属房屋及土地使用权提供抵押担保。 抵押、保证借款说明: ①300.00万元由公司之子公司上海长天国际贸易有限公司股东黄忆军所属房产进行抵押取得,同时由公司股东黄忆军妻子徐琦提供保证。 ②5,400.00万元由台州益基金属有限公司所属土地使用权提供抵押担保,同时由台州伟隆新型金属材料有限公司、台州益基金属有限公司、浙江亿利达风机股份有限公司、戴明西提供保证担保。 ③2,100.00万元由公司之子公司浙江三进科技有限公司所属土地使用权提供抵押担保,同时由戴明西提供保证担保。 ④700.00万元由戴明西所属房产进行抵押,同时由戴明西提供保证担保。 ⑤5,000.00万元由公司之子公司浙江三进科技有限公司所属土地使用权提供抵押担保,同时由浙江亿利达风机股份有限公司提供保证担保。 ⑥2,965.00万元由公司之子公司浙江三进科技有限公司所属土地使用权提供抵押担保,同时由浙江三进科技有限公司、戴明西提供保证担保。 保证借款说明: 43,787,388.61元由浙江亿利达风机股份有限公司提供保证担保。 (2)已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下: 单位:元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明: 截至2018年12月31日,无逾期借款。 17、应付票据及应付账款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应付票据 150,253,267.78 95,085,497.77 应付账款 262,716,438.54 221,992,905.27 合计 412,969,706.32 317,078,403.04 (1)应付票据分类列示 单位:元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 150,253,267.78 95,085,497.77 合计 150,253,267.78 95,085,497.77 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 (2)应付账款列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 1年以内 253,819,077.03 214,458,325.29 1至2年 4,277,415.74 4,806,971.94 2至3年 2,030,246.62 1,960,382.81 3年以上 2,589,699.15 767,225.23 合计 262,716,438.54 221,992,905.27 (3)账龄超过1年的重要应付账款 单位:元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明: (1)公司之子公司广东亿利达风机有限公司账面价值为 35,046,974.08元的房屋建筑物及账面价值为5,274,712.95元的土地使用权为其在中国建设银行股份有限公司清远分行开具的银行承兑汇票提供抵押担保。 (2)账龄超过1年的应付账款主要为尚未结算的材料款及工程款。 18、预收款项 (1)预收款项列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 1年以内 11,264,090.36 15,870,545.74 1至2年 1,390,418.32 3,367,336.29 2至3年 359,787.62 245,975.55 3年以上 1,207,812.80 1,135,994.63 合计 14,222,109.10 20,619,852.21 (2)账龄超过1年的重要预收款项 单位:元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位:元 项目 金额 其他说明: 账龄超过1年的预收款项主要为尚未结算的货款。 19、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 17,425,313.06 246,643,616.42 225,286,386.79 38,782,542.69 二、离职后福利-设定提 存计划 655,943.77 15,043,553.42 14,720,382.97 979,114.22 三、辞退福利 61,007.00 61,007.00 合计 18,081,256.83 261,748,176.84 240,067,776.76 39,761,656.91 (2)短期薪酬列示 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 16,698,602.05 221,854,248.45 201,596,068.18 36,956,782.32 2、职工福利费 9,858,196.51 9,757,807.41 100,389.10 3、社会保险费 443,204.34 9,479,262.89 9,347,075.35 575,391.88 其中:医疗保险费 374,956.43 7,804,951.39 7,710,280.05 469,627.77 工伤保险费 43,356.10 1,016,558.47 993,495.49 66,419.08 生育保险费 24,891.81 657,753.03 643,299.81 39,345.03 4、住房公积金 3,484,000.24 3,483,763.24 237.00 5、工会经费和职工教育 经费 283,506.67 1,967,908.33 1,101,672.61 1,149,742.39 合计 17,425,313.06 246,643,616.42 225,286,386.79 38,782,542.69 (3)设定提存计划列示 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 634,146.59 14,504,581.12 14,192,824.54 945,903.17 2、失业保险费 21,797.18 538,972.30 527,558.43 33,211.05 合计 655,943.77 15,043,553.42 14,720,382.97 979,114.22 其他说明: 20、应交税费 单位:元 项目 期末余额 期初余额 增值税 10,242,177.89 12,359,040.24 企业所得税 5,935,197.94 13,407,910.05 个人所得税 537,784.03 286,891.45 城市维护建设税 653,238.47 728,113.23 房产税 1,460,520.04 1,340,605.53 土地使用税 740,542.70 484,055.56 印花税 51,792.03 52,407.09 教育费附加 307,267.70 368,334.07 地方教育附加 204,845.16 245,074.49 水利基金 264.80 5,197.49 防洪费 1,194.68 1,095.18 残疾人就业保障金 7,776.00 环保税 12,795.15 合计 20,155,396.59 29,278,724.38 其他说明: 21、其他应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应付利息 8,184,683.08 491,104.19 应付股利 248,850.00 164,455.50 其他应付款 60,056,126.40 99,391,251.34 合计 68,489,659.48 100,046,811.03 (1)应付利息 单位:元 项目 期末余额 期初余额 银行借款利息 5,455,172.08 491,104.19 个人投资款利息 2,458,750.00 企业借款利息 270,761.00 合计 8,184,683.08 491,104.19 重要的已逾期未支付的利息情况: 单位:元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明: (2)应付股利 单位:元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 248,850.00 164,455.50 合计 248,850.00 164,455.50 其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因: (3)其他应付款 1)按款项性质列示其他应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 押金及保证金 337,145.00 345,733.58 质保金 300,000.00 代垫款项 89,813.88 965,257.36 其他 3,897,728.16 955,549.00 股权转让款 20,000,006.26 87,000,006.22 往来款 35,431,433.10 614,295.18 限制性股票激励 9,510,410.00 合计 60,056,126.40 99,391,251.34 2)账龄超过1年的重要其他应付款 单位:元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 股权转让款20,000,006.26元为尚未支付杭州铁城信息科技有限公司原股东GregoryIlyaMcCrea的股权转让款。 22、一年内到期的非流动负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 41,587,341.32 一年内到期的长期应付款 35,275,710.59 合计 76,863,051.91 其他说明: (1)一年内到期的长期借款: 3,910.00万元借款由公司持有的杭州铁城信息科技有限公司100%股权为质押条件向中国银行股份有限公 司取得的借款。 2,487,341.32元借款由公司之子公司浙江三进科技有限公司以其拥有得机器设备提供抵押担保。 (2)一年内到期的长期应付款 35,275,710.59元长期应付款为公司之子公司浙江三进科技有限公司以其拥有得机器设备进行融资租赁取得的款项。 23、其他流动负债 单位:元 项目 期末余额 期初余额 国内信用证贴现 43,116,000.00 合计 43,116,000.00 短期应付债券的增减变动: 单位:元 债券名称 面值 发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计溢折价摊本期偿还 期末余额 提利息 销 其他说明: 24、长期借款 (1)长期借款分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 115,900,000.00 115,900,000.00 保证借款 116,150,000.00 合计 232,050,000.00 115,900,000.00 长期借款分类的说明: 11,590.00万元借款由公司持有的杭州铁城信息科技有限公司100%股权为质押条件向中国银行股份有限公司取得的借款。 11,615.00万元借款由公司之子公司亿利达科技有限公司提供保证担保向中国建设银行台州路桥支行取得的借款。 其他说明,包括利率区间: 25、长期应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 53,760,182.23 合计 53,760,182.23 (1)按款项性质列示长期应付款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 融资租赁款 53,760,182.23 其他说明: 53,760,182.23元长期应付款为公司之子公司浙江三进科技有限公司以其拥有得机器设备进行融资租赁取得的款项。 (2)专项应付款 单位:人民币元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明: 26、递延收益 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 371,666.65 182,666.65 189,000.00创新基(资)金配 政府科研专项补助 24,890,621.87 8,094,000.00 873,509.16 32,111,112.71承担国家科研项目 合计 25,262,288.52 8,094,000.00 1,056,175.81 32,300,112.71 -- 涉及政府补助的项目: 单位:元 本期新增补本期计入营本期计入其本期冲减成 与资产相关/ 负债项目 期初余额 助金额 业外收入金他收益金额本费用金额 其他变动 期末余额 与收益相关 额 政府科研项 24,890,621.8 32,111,112.7与资产相关 目专项补助 8,094,000.00 873,509.16 7 1 政府补助 371,666.65 182,666.65 189,000.00与资产相关 其他说明: 27、股本 单位:元 本次变动增减(+、—) 期初余额 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 443,082,021.00 -120,250.00 -120,250.00442,961,771.00 其他说明: 公司于2018年10月23日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对原激励对象陈华辉、蔡武杰已获授但尚未解锁的22,750股限制性股票按6.62元/股予以回购注销,对原激励对象刘勇、雷俊锋、赵少华已获授但尚未解锁的97,500股限制性股票按8.12元/股予以回购注销。减少股本120,250.00元,变更后的注册资本为442,961,771.00元。 28、资本公积 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢价) 505,892,935.85 1,621,866.41 504,271,069.44 其他资本公积 298,757.58 421,662.50 720,420.08 合计 506,191,693.43 421,662.50 1,621,866.41 504,991,489.52 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: (1)股本溢价本期减少说明: 公司2018年8月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的规定,对已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销,向陈华辉、蔡武杰回购22,750股,回购价格为6.62元/股,向刘勇、雷俊锋、赵少华回购97,500股,回购价格为8.12元/股,全部回购股份的价值为人民币942,305.00元,其中减少股本120,250.00元,减少资本公积822,055.00元。 2018年5月31日,公司与控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)以及三进科技股东戴明西在台州市路桥区签署了《增资协议》。协议约定公司以自有资金人民币8,725.00万元对三进科技进行增资,以取得三进科技9%股权,本次增资减少资本公积799,811.41元。 (2)其他资本公积本期增加系公司实行的股权激励计划,根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定确认的本期股权激励费用,相应形成其他资本公积421,662.50元。 29、库存股 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 限制性股票回购义务 9,510,410.00 942,305.00 8,568,105.00 合计 9,510,410.00 942,305.00 8,568,105.00 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 本期减少说明: 如注释28、资本公积(1)股本溢价本期减少说明:此项导致公司有回购义务的股份减少942,305.00元,导致库存股减少942,305.00元。 30、其他综合收益 单位:元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得减:前期计入减:所得税税后归属 税后归属 税前发生其他综合收益 费用 于母公司 于少数股 额 当期转入损益 东 二、将重分类进损益的其他综合收 2,751,355.4 1,605,291.71,146,063.71,713,065 益 107,773.88 2 1 1 .59 外币财务报表折算差额 2,751,355.4 1,605,291.71,146,063.71,713,065 107,773.88 2 1 1 .59 其他综合收益合计 2,751,355.4 1,605,291.71,146,063.71,713,065 107,773.88 2 1 1 .59 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 31、盈余公积 单位:元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 43,901,753.92 1,852,973.64 45,754,727.56 合计 43,901,753.92 1,852,973.64 45,754,727.56 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 32、未分配利润 单位:元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 522,982,008.35 418,194,920.65 调整后期初未分配利润 522,982,008.35 418,194,920.65 加:本期归属于母公司所有者的净利润 25,734,386.34 140,528,574.86 减:提取法定盈余公积 1,852,973.64 4,743,193.19 应付普通股股利 31,002,178.97 30,998,293.97 期末未分配利润 515,861,242.08 522,982,008.35 调整期初未分配利润明细: 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 33、营业收入和营业成本 单位:元 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,489,107,000.12 1,081,665,656.80 1,343,073,099.22 896,049,046.43 其他业务 22,332,970.33 16,157,902.03 23,440,625.29 12,684,834.34 合计 1,511,439,970.45 1,097,823,558.83 1,366,513,724.51 908,733,880.77 34、税金及附加 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 4,050,814.05 4,217,386.37 教育费附加 2,151,394.69 2,281,085.39 房产税 3,394,875.04 3,083,830.44 土地使用税 1,597,170.80 977,011.22 车船使用税 10,490.32 98,753.56 印花税 755,031.06 735,819.70 地方教育税附加 1,458,815.40 1,519,419.29 水利基金 3,906.11 43,865.78 其他 71,997.92 17,889.09 合计 13,494,495.39 12,975,060.84 其他说明: 35、销售费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 产品运费 45,871,423.80 40,584,407.89 职工薪酬 29,971,522.59 18,975,909.51 业务费用 10,757,386.08 8,997,825.91 房租 3,746,995.23 4,417,314.91 差旅费 5,217,364.03 3,668,643.73 广告费 2,461,841.65 2,890,863.45 售后费用 6,844,438.69 6,616,569.36 展览费 1,105,431.19 1,079,303.26 合计 105,976,403.26 87,230,838.02 其他说明: 36、管理费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 67,904,738.85 46,784,936.44 业务招待费 2,835,991.27 1,523,285.07 折旧费 9,330,409.91 7,701,732.66 无形资产摊销 28,001,180.52 11,695,845.68 税金 819,690.81 680,801.09 办公费用 3,175,659.18 2,974,249.46 差旅费 2,474,963.04 1,997,584.74 车辆费用 2,224,854.16 2,254,072.99 绿化环保费 3,027,571.71 1,227,661.22 电话费 719,891.81 590,816.35 水电费 732,749.03 813,441.61 策划/咨询费 1,584,930.35 285,125.40 招聘费 357,611.67 343,788.94 中介费 5,926,994.35 7,734,273.66 股权激励 421,662.50 791,983.37 检测费 97,510.06 81,173.29 其他 7,130,219.45 6,232,254.77 维修费 2,738,649.25 合计 139,505,277.92 93,713,026.74 其他说明: 37、研发费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 研发费用 80,269,066.53 59,462,119.96 合计 80,269,066.53 59,462,119.96 其他说明: 38、财务费用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 55,778,356.13 14,391,976.57 减:利息收入 1,584,549.90 1,697,667.79 汇兑损益 -2,625,634.35 2,675,200.80 金融机构手续费及其他 8,223,293.46 1,015,055.42 合计 59,791,465.34 16,384,565.00 其他说明: 39、资产减值损失 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 6,798,338.14 12,541,588.54 二、存货跌价损失 3,987,778.30 十三、商誉减值损失 9,654,958.30 合计 20,441,074.74 12,541,588.54 其他说明: 40、其他收益 单位:元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 科研项目1 303,226.20 676,881.98 科研项目2 120,000.00 50,000.00 科研项目3 232,967.40 3,104,282.95 科研项目4 150,000.00 150,000.00 科研项目5 67,315.56 2,512,256.40 纯电动汽车车载充电装置 182,666.65 41、投资收益 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -241,061.90 短期理财收益 1,507,586.82 2,189,642.24 其他 -326,451.23 合计 1,181,135.59 1,948,580.34 其他说明: 42、资产处置收益 单位:元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 处置固定资产净收益 -959,826.71 -228,447.55 43、营业外收入 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 5,866,632.22 10,875,911.95 5,866,632.22 补贴收入 653,306.04 罚没收入 438,939.70 199,257.98 438,939.70 资产报废利得 147,652.07 147,652.07 非同一控制下企业合并产生 的营业外收入 2,231,347.20 2,231,347.20 其他 325,619.35 502,569.01 325,619.35 合计 9,010,190.54 12,231,044.98 9,010,190.54 计入当期损益的政府补助: 单位:元 补助项目 发放主体发放原因 性质类型 补贴是否影是否特本期发生上期发生金与资产相关/ 响当年盈亏殊补贴 金额 额 与收益相关 因从事国家鼓励和扶持特 稳岗补贴 海宁市就 补助 定行业、产业而获得的补助否 否 16,548.15与收益相关 业管理处 (按国家级政策规定依法 50,000.00 取得) 海宁市长 因从事国家鼓励和扶持特 科技工作奖安镇人民 奖励 定行业、产业而获得的补助否 否 40,000.00与收益相关 励资金 (按国家级政策规定依法 50,000.00 政府 取得) 因从事国家鼓励和扶持特 财政奖励资海宁市财 奖励 定行业、产业而获得的补助否 否 与收益相关 金 政局 (按国家级政策规定依法 29,000.00 50,000.00 取得) 乐余镇年度乐余镇资 因符合地方政府招商引资 镇级奖励资产经营公 奖励 等地方性扶持政策而获得否 否 30,000.00与收益相关 金 司 的补助 年度企业科张家港市 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 21,200.00 37,400.00与收益相关 技创新积分财政局 造等获得的补助 资助 知识产权专张家港市 因研究开发、技术更新及改 项资金 科学技术 补助 造等获得的补助 否 否 450.00与收益相关 局 2016年乐余张家港市 因研究开发、技术更新及改 镇科技创新财政局 奖励 造等获得的补助 否 否 28,000.00与收益相关 奖励 张家港市 因从事国家鼓励和扶持特 就业援助单劳动就业 补助 定行业、产业而获得的补助否 否 与收益相关 位社保补贴 (按国家级政策规定依法 22,558.50 管 取得) 外经贸发展张家港市 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 专项资金 财政局 造等获得的补助 14,100.00 杭州运河 因从事国家鼓励和扶持特 税收奖励 广告产业 奖励 定行业、产业而获得的补助否 否 3,884,600.0与收益相关 园区管理 (按国家级政策规定依法 50,000.00 0 委员会 取得) 纯电动汽车杭州市拱 因从事国家鼓励和扶持特 车载充电装墅区财政 补助 定行业、产业而获得的补助否 否 与资产相关 (按国家级政策规定依法 131,427.35 置 局 取得) 青岛市财政青岛市崂 因研究开发、技术更新及改 奖励 山区财政 奖励 造等获得的补助 否 否 130,000.00与收益相关 局 知识产权奖青岛市知 奖励 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 励金 识产权局 造等获得的补助 90,000.00 工业和信 因研究开发、技术更新及改 防污涂料 息化部和 补助 造等获得的补助 否 否 547,632.48与收益相关 财政部 游艇专用涂 料技术的合科技部 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 1,025,400.0与收益相关 作研究和工 造等获得的补助 0 程应用 城市轨道交崂山区科 通降噪消声技创新委 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 1,920,000.0与收益相关 阻尼涂料的员会 造等获得的补助 0 研制 复合材料成工信部 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 1,080,100.0与收益相关 型工艺研究 造等获得的补助 0 国内授权实路桥区科 因研究开发、技术更新及改 用新型专利学技术局 补助 造等获得的补助 否 否 9,600.00与收益相关 补助 台州市路 因从事国家鼓励和扶持特 表彰奖励收桥区委、台 定行业、产业而获得的补助 入贡献杰出州市路桥 奖励 (按国家级政策规定依法否 否 300,000.00与收益相关 企业 区人民政 取得) 府 省商务促进路桥区商 因从事国家鼓励和扶持特 财政专项资务局、路桥补助 定行业、产业而获得的补助否 否 与收益相关 (按国家级政策规定依法 35,000.00 金 区财政局 取得) 路桥区人 因承担国家为保障某种公 稳岗补贴 力资源和 补助 用事业或社会必要产品供否 否 111,818.7 与收益相关 社会保障 应或价格控制职能而获得 130,595.47 2 局 的补助 2014年路桥路桥区科 因研究开发、技术更新及改 区科技计划技局、路桥补助 造等获得的补助 否 否 100,000.00与收益相关 项目 区财政局 2017年路桥路桥区科 因研究开发、技术更新及改 区科技计划技局、路桥补助 造等获得的补助 否 否 180,000.00与收益相关 项目 区财政局 全区工业经 因从事国家鼓励和扶持特 济转型发展路桥区人 奖励 定行业、产业而获得的补助否 否 300,000.0 与收益相关 民政府 (按国家级政策规定依法 300,000.00 先进单位 0 取得) 2016年度台台州市财 因从事国家鼓励和扶持特 州市市级外政局、台州补助 定行业、产业而获得的补助否 否 与收益相关 经贸促进资 (按国家级政策规定依法 431,800.00 金项目 市商务局 取得) 2016年度国 内授权发明路桥区科 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 专利和实用学技术局 造等获得的补助 90,000.00 新型专利 2016年度台台州市财 因从事国家鼓励和扶持特 州市市级外政局、台州补助 定行业、产业而获得的补助否 否 与收益相关 经贸促进资 (按国家级政策规定依法 180,700.00 金项目 市商务局 取得) 2017年度路路桥区科 因研究开发、技术更新及改 桥区国内授学技术局 补助 造等获得的补助 否 否 60,000.00与收益相关 权发明专利 台州市安 因从事国家鼓励和扶持特 标准化补贴全生产监 补助 定行业、产业而获得的补助否 否 10,000.00与收益相关 督管理局 (按国家级政策规定依法 取得) 双重预防机张家港市 因符合地方政府招商引资 制系统平台安全生产 补助 等地方性扶持政策而获得否 否 与收益相关 监督管理 10,000.00 建设费 局 的补助 张家港市 新三板挂牌乐余镇财 奖励 奖励上市而给予的政府补否 否 250,000.0 与收益相关 奖励 政集中收 助 0 付中心 扶持企业上张家港市 奖励上市而给予的政府补 财政国库 奖励 否 否 1,500,000. 与收益相关 市专项资金收付中心 助 00 张家港市 因从事国家鼓励和扶持特 经济发展贡乐余镇资 奖励 定行业、产业而获得的补助否 否 与收益相关 献奖 产经营公 (按国家级政策规定依法 20,000.00 司 取得) 新三板挂牌张家港市 奖励上市而给予的政府补 财政国库 奖励 否 否 300,000.0 与收益相关 企业奖励 收付中心 助 0 张家港市 因从事国家鼓励和扶持特 就业援助岗人力资源 补助 定行业、产业而获得的补助否 否 与收益相关 位补贴 管理服务 (按国家级政策规定依法 5,000.00 中心 取得) 2018年商务张家港市 因符合地方政府招商引资 发展专项资财政国库 补助 等地方性扶持政策而获得否 否 70,000.00 与收益相关 金补贴 收付中心 的补助 张家港市 因从事国家鼓励和扶持特 就业援助社人力资源 补助 定行业、产业而获得的补助否 否 与收益相关 保社贴 管理服务 (按国家级政策规定依法 19,102.50 中心 取得) 发明专利申张家港市 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 请补助 科技局 造等获得的补助 1,800.00 2017年度加台州经济 快经济转型开发区管 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 升级的补助 造等获得的补助 4,000.00 资金 理委员会 2017年中央路桥区商 补助 因从事国家鼓励和扶持特否 否 与收益相关 外经贸发展务局 定行业、产业而获得的补助 15,000.00 专项资金补 (按国家级政策规定依法 助 取得) 高新技术企路桥区科 奖励 因研究开发、技术更新及改否 否 150,000.0 与收益相关 业认定奖励学技术局 造等获得的补助 0 路桥区人 人才工作经力资源和 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 费补贴 社会保障 造等获得的补助 50,000.00 局 R&D经费补台州市路 因研究开发、技术更新及改 桥区科学 补助 否 否 189,900.0 与收益相关 助资金 技术局 造等获得的补助 0 杰出路桥工路桥区人 因从事国家鼓励和扶持特 匠培养资助力资源和 补助 定行业、产业而获得的补助否 否 与收益相关 社会保障 (按国家级政策规定依法 30,000.00 费 局 取得) 主导修订《前台州市路 向多翼离心桥区质量 因研究开发、技术更新及改 通风机 奖励 否 否 300,000.0 与收益相关 (JB/T9068-技术监督 造等获得的补助 0 局 2017)> 市级高新技 术产业文化路桥区科 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 175,000.0 与收益相关 项目补助首学技术局 造等获得的补助 0 拨款 路桥区科技路桥区科 因研究开发、技术更新及改 计划项目第 补助 否 否 120,000.0 与收益相关 二次补助 学技术局 造等获得的补助 0 市级外贸经 因从事国家鼓励和扶持特 济促进资金路桥区商 补助 定行业、产业而获得的补助否 否 106,200.0 与收益相关 项目补助 务局 (按国家级政策规定依法 0 取得) 技术改造项路桥区经 因研究开发、技术更新及改 目财政专项济和信息 补助 否 否 548,200.0 与收益相关 资金补助 化局 造等获得的补助 0 因从事国家鼓励和扶持特 区级外经贸路桥区商 补助 定行业、产业而获得的补助否 否 424,900.0 与收益相关 资金补助 务局 (按国家级政策规定依法 0 取得) 2018年度省路桥区发 因研究开发、技术更新及改 级工程研究展和改革 奖励 否 否 160,000.0 与收益相关 区 造等获得的补助 0 中心(工程实 验室)市资助 金 企业自主评路桥区人 价补助(装备力资源和 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 114,660.0 与收益相关 钳工三级)社会保障 造等获得的补助 0 局 市级示范企路桥区科 因研究开发、技术更新及改 业研究院奖 奖励 否 否 150,000.0 与收益相关 励剩余资金学技术局 造等获得的补助 0 发明专利申青岛市知 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 请补助 识产权局 造等获得的补助 6,400.00 发明专利申青岛市知 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 请补助 识产权局 造等获得的补助 5,000.00 开拓项目资青岛市外 因研究开发、技术更新及改 金奖励 商投资服 奖励 造等获得的补助 否 否 13,641.00 与收益相关 务中心 青岛市黄 研发投入奖岛区国库 奖励 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 励 集中支付 造等获得的补助 27,940.00 中心 2016年度杭 州市国内首杭州市拱 台(套)重大墅区财政 奖励 因研究开发、技术更新及改否 否 150,000.0 与收益相关 技术装备和局 造等获得的补助 0 关键部件产 品奖励资金 杭州市拱 因研究开发、技术更新及改 项目补贴 墅区财政 补助 造等获得的补助 否 否 21,000.00 与收益相关 局 杭州市拱 因研究开发、技术更新及改 技改项目 墅区财政 补助 否 否 136,300.0 与收益相关 局 造等获得的补助 0 杭州市拱 企业项目 墅区发展 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 改革和经 造等获得的补助 78,000.00 济局 杭州市拱 因研究开发、技术更新及改 专利资助款墅区财政 补助 造等获得的补助 否 否 10,800.00 与收益相关 局 专利资助款杭州市拱 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 墅区科学 造等获得的补助 6,970.00 技术局 2017年度路台州市路 桥区企业 桥区科学 补助 因研究开发、技术更新及改否 否 与收益相关 R&D经费支 造等获得的补助 84,800.00 出财政补助技术局 其他说明: 44、营业外支出 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 288,500.00 50,000.00 288,500.00 滞纳金 342,764.77 罚款支出 7,889.80 29,542.50 7,889.80 固定资产报废损失 166,453.49 166,453.49 其他 1,604,809.50 1,331,444.21 1,604,809.50 合计 2,067,652.79 1,753,751.48 2,067,652.79 其他说明: 45、所得税费用 (1)所得税费用表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 15,007,449.48 29,627,761.40 递延所得税费用 -16,560,366.97 -3,140,175.73 合计 -1,552,917.49 26,487,585.67 (2)会计利润与所得税费用调整过程 单位:元 项目 本期发生额 利润总额 2,358,650.88 按法定/适用税率计算的所得税费用 353,797.63 子公司适用不同税率的影响 -2,489,447.12 调整以前期间所得税的影响 507,030.97 非应税收入的影响 -27,400.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,999,413.56 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 16,745.40 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 3,945,260.27 技术研发费加计扣除的影响 -8,727,216.46 税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响 2,868,898.26 所得税费用 -1,552,917.49 其他说明 46、其他综合收益 详见附注30。 47、现金流量表项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 1,408,315.46 1,428,586.98 补贴收入 13,960,632.22 11,184,292.12 保证金及往来款 2,950,672.80 5,785,206.46 租赁费收入 660,136.10 205,800.00 押金 360,013.28 其他 680,446.68 382,401.78 合计 20,020,216.54 18,986,287.34 收到的其他与经营活动有关的现金说明: (2)支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 付现销售费用 53,117,208.43 57,741,323.83 付现管理费用 44,600,814.05 34,793,084.09 往来款 708,475.80 2,020,700.00 投标保证金 466,204.00 1,580,000.00 付现财务费用 1,880,120.97 686,673.76 其他 5,375,493.71 7,611,624.12 合计 106,148,316.96 104,433,405.80 支付的其他与经营活动有关的现金说明: (3)收到的其他与投资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品收回 72,484,619.31 59,800,000.00 其他 12,884,736.46 合计 85,369,355.77 59,800,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明: (4)支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 短期理财 70,661,000.00 67,500,000.00 其他 31,200.00 合计 70,692,200.00 67,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明: (5)收到的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的与资产相关的政府补助 12,400,000.00 定期存单解押 5,000,000.00 票据保证金 20,397,577.00 10,920,617.58 国内信用证贴现 34,000,000.00 往来款 15,810,000.00 合计 70,207,577.00 28,320,617.58 收到的其他与筹资活动有关的现金说明: (6)支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 票据、保函保证金 20,882,867.92 31,128,956.80 股份回购支付的现金 9,510,410.00 1,413,370.00 往来款 81,898,481.92 11,395,923.59 个人借款利息 4,661,456.80 其他 956,253.78 合计 117,909,470.42 43,938,250.39 支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 48、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 单位:元 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- 净利润 3,911,568.37 167,675,906.59 加:资产减值准备 20,441,074.74 12,541,588.54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 59,024,567.41 35,107,296.94 无形资产摊销 28,152,244.63 13,018,230.77 长期待摊费用摊销 553,550.86 25,992.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(收益以“-”号填列) 959,826.71 228,447.55 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 18,801.42 财务费用(收益以“-”号填列) 56,341,913.44 16,541,420.38 投资损失(收益以“-”号填列) -1,181,135.59 -1,948,580.34 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -11,709,059.10 -1,777,639.56 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -4,470,609.19 -1,362,536.17 存货的减少(增加以“-”号填列) -66,940,367.45 -99,403,819.57 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填 列) -96,237,902.90 -135,504,828.04 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填 列) 25,761,945.05 25,038,056.03 经营活动产生的现金流量净额 14,626,418.40 30,179,535.12 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: -- -- 3.现金及现金等价物净变动情况: -- -- 现金的期末余额 303,858,789.71 142,240,851.24 减:现金的期初余额 142,240,851.24 203,363,268.98 现金及现金等价物净增加额 161,617,938.47 -61,122,417.74 (2)本期支付的取得子公司的现金净额 单位:元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 80,000,000.00 其中: -- 现金 80,000,000.00 减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 5,056,882.12 其中: -- 现金 5,056,882.12 其中: -- 取得子公司支付的现金净额 74,943,117.88 其他说明: (3)本期收到的处置子公司的现金净额 单位:元 金额 其中: -- 其中: -- 其中: -- 其他说明: (4)现金和现金等价物的构成 单位:元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 303,858,789.71 142,240,851.24 其中:库存现金 1,233,791.87 5,185,170.37 可随时用于支付的银行存款 302,624,997.84 137,055,680.87 三、期末现金及现金等价物余额 303,858,789.71 142,240,851.24 其他说明: 49、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 50、所有权或使用权受到限制的资产 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 55,777,692.67保函保证金、票据保证金、定期存单 应收票据 85,529,183.91应付票据质押 固定资产 238,071,663.33银行借款最高额抵押、应付票据抵押 无形资产 33,160,076.96银行借款最高额抵押、应付票据抵押 合计 412,538,616.87 -- 其他说明: 51、外币货币性项目 (1)外币货币性项目 单位:元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 其中:美元 6,390,167.026.8632 43,856,994.29 欧元 2,079,942.227.8473 16,321,930.58 港币 2.600.8762 2.28 英镑 67.088.6762 582.00 林吉特 510,880.001.6479 841,879.15 沙特币 2,350.701.8287 4,298.73 迪拉姆 20.071.8679 37.49 澳元 803,210.984.8250 3,875,492.98 应收账款 -- -- 其中:美元 102,607.336.8632 704,214.63 欧元 港币 长期借款 -- -- 其中:美元 欧元 港币 短期借款 其中:欧元 26,799,920.507.8473 210,307,016.10 其他说明: (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。 √适用□不适用 YILIDAINDUSTRIESSDN.BHD,经营地在马来西亚,记账本位币为马来西亚林吉特,记账本位币未发生变化。 52、政府补助 (1)政府补助基本情况 单位:元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 双重预防机制系统平台建设 营业外收入 费 10,000.00 10,000.00 新三板挂牌奖励 250,000.00营业外收入 250,000.00 扶持企业上市专项资金 1,500,000.00营业外收入 1,500,000.00 经济发展贡献奖 20,000.00营业外收入 20,000.00 2017年度企业科技创新积分 营业外收入 资助 21,200.00 21,200.00 新三板挂牌企业奖励 300,000.00营业外收入 300,000.00 就业援助岗位补贴 5,000.00营业外收入 5,000.00 2018年商务发展专项资金补 营业外收入 贴 70,000.00 70,000.00 就业援助社保社贴 19,102.50营业外收入 19,102.50 发明专利申请补助 1,800.00营业外收入 1,800.00 2017年企业稳岗补贴 1,467.93营业外收入 1,467.93 2016年企业稳岗补贴 2,615.25营业外收入 2,615.25 2017年度加快经济转型升级 营业外收入 的补助资金 4,000.00 4,000.00 企业稳定岗位补贴 51,141.63营业外收入 51,141.63 2017年中央外经贸发展专项 15,000.00营业外收入 15,000.00 资金补助 高新技术企业认定奖励 150,000.00营业外收入 150,000.00 人才工作经费补贴 50,000.00营业外收入 50,000.00 R&D经费补助资金 189,900.00营业外收入 189,900.00 杰出路桥工匠培养资助费 30,000.00营业外收入 30,000.00 主导修订《前向多翼离心通风 营业外收入 机(JB/T9068-2017)》 300,000.00 300,000.00 市级高新技术产业文化项目 营业外收入 补助首拨款 175,000.00 175,000.00 路桥区科技计划项目第二次 营业外收入 补助 120,000.00 120,000.00 市级外贸经济促进资金项目 营业外收入 补助 106,200.00 106,200.00 技术改造项目财政专项资金 营业外收入 补助 548,200.00 548,200.00 企业稳岗补贴 56,593.91营业外收入 56,593.91 工业经济转型发展先进单位 300,000.00营业外收入 300,000.00 区级外经贸资金补助 424,900.00营业外收入 424,900.00 2018年度省级工程研究中心 营业外收入 (工程实验室)市资助金 160,000.00 160,000.00 企业自主评价补助(装备钳工 营业外收入 三级) 114,660.00 114,660.00 市级示范企业研究院奖励剩 营业外收入 余资金 150,000.00 150,000.00 发明专利申请补助 6,400.00营业外收入 6,400.00 发明专利申请补助 5,000.00营业外收入 5,000.00 开拓项目资金奖励 13,641.00营业外收入 13,641.00 研发投入奖励 27,940.00营业外收入 27,940.00 2016年度杭州市国内首台 (套)重大技术装备和关键部 150,000.00营业外收入 150,000.00 件产品奖励资金 税收补助 50,000.00营业外收入 50,000.00 项目补贴 21,000.00营业外收入 21,000.00 技改项目 136,300.00营业外收入 136,300.00 企业项目 78,000.00营业外收入 78,000.00 专利资助款 10,800.00营业外收入 10,800.00 专利资助款 6,970.00营业外收入 6,970.00 纯电动汽车车载充电装置 182,666.65其他收益 182,666.65 2017年度路桥区企业R&D经 营业外收入 费支出财政补助 84,800.00 84,800.00 稳岗补贴 50,000.00营业外收入 50,000.00 科技工作奖励资金 50,000.00营业外收入 50,000.00 财政奖励资金 29,000.00营业外收入 29,000.00 科研项目专项资金 8,094,000.00递延收益 科研项目 873,509.16其他收益 873,509.16 (2)政府补助退回情况 □适用√不适用 其他说明: 53、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 (1)本期发生的非同一控制下企业合并 单位:元 被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方 购买日的确购买日至期购买日至期 称 点 本 例 式 购买日 定依据 末被购买方末被购买方 的收入 的净利润 浙江三进科2018年01月197,750,000. 51.00%购买 2018年01月工商变更完 115,957,113.-85,146,568.5 技有限公司31日 00 31日 成 20 3 其他说明: (2)合并成本及商誉 单位:元 合并成本 浙江三进科技有限公司 --现金 197,750,000.00 合并成本合计 197,750,000.00 减:取得的可辨认净资产公允价值份额 199,981,347.20 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 2,231,347.20 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因: 其他说明: (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位:元 浙江三进科技有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 货币资金 8,806,882.12 8,806,882.12 应收款项 61,045,131.66 61,045,131.66 存货 38,285,320.73 38,285,320.73 固定资产 145,184,604.21 95,797,670.80 无形资产 317,162,733.36 10,164,389.46 预付款项 22,649,804.07 22,649,804.07 其他应收款 230,963,945.46 230,963,945.46 其他流动资产 405,384.60 405,384.60 在建工程 21,595,449.66 21,595,449.66 长期待摊费用 1,735,959.17 1,735,959.17 递延所得税资产 13,158,398.73 12,840,960.82 借款 195,695,000.00 195,695,000.00 应付款项 25,234,881.87 25,234,881.87 递延所得税负债 53,457,791.60 预收款项 19,385.44 19,385.44 应付职工薪酬 2,277,878.97 2,277,878.97 应交税费 -1,502,417.32 -1,502,417.32 其他应付款 168,698,064.43 168,698,064.43 长期借款 5,392,540.51 5,392,540.51 长期应付款 19,600,199.64 19,600,199.64 净资产 392,120,288.63 88,875,365.01 减:少数股东权益 192,138,941.43 43,548,928.85 取得的净资产 199,981,347.20 45,326,436.16 可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 可辨认资产、负债公允价值的确定方法:固定资产和无形资产的公允价值根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评咨字[2019]第663号报告确定,其他资产根据账面价值确定。 企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明: (4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □是√否 (5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无 (6)其他说明 无 2、同一控制下企业合并 (1)本期发生的同一控制下企业合并 单位:元 企业合并中构成同一控 合并当期期合并当期期比较期间被比较期间被 被合并方名取得的权益制下企业合 合并日 合并日的确初至合并日初至合并日合并方的收合并方的净 称 比例 并的依据 定依据 被合并方的被合并方的 入 利润 收入 净利润 其他说明: (2)合并成本 单位:元 合并成本 或有对价及其变动的说明: 其他说明: (3)合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位:元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债: 其他说明: 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算: 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □是√否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □是√否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: 公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司于2012年11月30日出资设立青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司,持有40%的股权,于2018年9月7日收购青岛高创投资管理有限公司持有青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司30%的股权,青岛海洋先进材料工程技术中心成为公司之子公司青岛海洋新材料科技有限公司的控股子公司,本期纳入合并范围。 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1)企业集团的构成 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 台州华德通风机台州市 台州市 生产销售 设立 有限公司 70.00% 广东亿利达风机广州市 广州市 制造、加工、销 设立 有限公司 售 100.00% 浙江亿利达科技台州市 台州市 研究、开发、制 设立 有限公司 造、销售 100.00% 天津亿利达风机天津市 天津市 制造、加工、销 设立 有限公司 售 100.00% 江苏富丽华通用 非同一控制下企 设备股份有限公张家港市 张家港市 制造、销售 51.00% 业合并 司 浙江马尔风机有海宁市 海宁市 生产销售 51.00% 非同一控制下企 限公司 业合并 杭州马尔微电机杭州市 杭州市 生产销售 非同一控制下企 有限公司 0.00% 51.00%业合并 亿利达国际控股香港 香港 技术合作及投资 设立 有限公司 并购 100.00% 上海朗炫贸易有上海 香港 销售 设立 限公司 100.00% 上海长天国际贸上海 上海 销售 非同一控制下企 易有限公司 51.00% 业合并 爱绅科技有限公上海 香港 销售 非同一控制下企 司 51.00%业合并 青岛海洋新材料青岛 青岛 生产、研发、销 非同一控制下企 科技有限公司 售 51.00%业合并 青岛海洋先进材 生产、研发、销 料工程技术中心青岛 青岛 售 51.00%收购 有限公司 杭州铁城信息科杭州 杭州 生产、研发、销 非同一控制下企 技有限公司 售 100.00% 业合并 YILIDA 非同一控制下企 INDUSTRIES 马来西亚 马来西亚 生产、销售 70.00%业合并 SDN.BHD 台州伟隆新型金台州市 台州市 生产、销售 非同一控制下企 属材料有限公司 60.00%业合并 浙江三进科技有台州市 台州市 生产、销售 非同一控制下企 限公司 60.00% 业合并 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 确定公司是代理人还是委托人的依据: 其他说明: (2)重要的非全资子公司 单位:元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分期末少数股东权益余额 损益 派的股利 江苏富丽华通用设备股 份有限公司 49.00% 3,676,295.95 49,725,106.05 浙江马尔风机有限公司 49.00% 5,720,430.72 59,612,327.34 台州华德通风机有限公 司 30.00% 323,095.23 5,664,199.94 上海长天国际贸易有限 公司 49.00% -335,035.04 -349,835.00 爱绅科技有限公司 49.00% 5,569,905.19 9,727,578.00 21,798,429.92 青岛海洋新材料科技有 限公司 49.00% -889,961.63 42,939,495.69 YILIDAINDUSTRIES 30.00% -638,283.59 318,357.09 SDN.BHD 浙江三进科技有限公司 40.00% -35,249,264.80 157,689,488.04 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 其他说明: (3)重要非全资子公司的主要财务信息 单位:元 期末余额 期初余额 子公司 名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计 江苏富 丽华通 用设备 84,009,231,492,2115,501,14,021,6 14,021,679,340,931,088,7110,429,16,452,5 16,452,5 股份有 26.83 06.24 433.07 24.81 24.81 23.34 84.56 707.90 44.43 44.43 限公司 台州华 德通风 23,653,51,373,7525,027,26,081,97 6,081,9718,695,21,399,4220,094,72,226,37 2,226,37 机有限 43.55 0.90 94.45 4.83 4.83 87.69 0.43 08.12 2.60 2.60 公司 浙江马 尔风机 132,955,77,161,8210,117,87,218,81,240,8588,459,7120,284,79,359,2199,644,88,388,51,271,9589,660,5 有限公 684.50 37.91 522.41 60.84 0.69 11.53 791.08 11.05 002.13 79.78 9.87 39.65 司 上海长 天国际 10,352,5139,968.10,492,511,206,4 11,206,49,128,64163,984.9,292,629,322,82 9,322,82 贸易有 37.99 51 06.50 55.48 55.48 1.82 15 5.97 9.97 9.97 限公司 爱绅科 技有限 55,415,2875,497.56,290,711,804,1 11,804,155,738,71,201,3156,940,06,295,77 6,295,77 公司 39.55 38 36.93 45.26 45.26 24.42 8.61 43.03 7.96 7.96 青岛海 54,410,569,248,9123,659,2,199,6833,828,136,027,862,108,359,811,8121,920,5,744,1226,728,132,472,2 洋新材 76.58 31.21 507.79 8.03 95.90 83.93 44.63 02.97 147.60 9.45 46.06 75.51 料科技 有限公 司 YILIDA INDUST 8,958,501,391,0210,349,59,288,34 9,288,347,931,561,175,829,107,395,959,73 5,959,73 RIES 8.81 7.00 35.81 5.51 5.51 6.27 6.05 2.32 9.01 9.01 SDN.BH D 浙江三 进科技 241,231,703,639,944,871,446,340,104,306,550,647, 有限公 371.91 898.12 270.03 982.61 567.32 549.93 司 单位:元 本期发生额 上期发生额 子公司名称 综合收益总经营活动现 综合收益总经营活动现 营业收入 净利润 额 金流量 营业收入 净利润 额 金流量 江苏富丽华 通用设备股 83,540,707.0 90,803,511.5 7,502,644.797,502,644.79-4,830,222.17 7,076,244.227,076,244.227,259,773.51 份有限公司 9 5 台州华德通 风机有限公 22,707,520.0 22,153,180.0 1,076,984.101,076,984.104,002,732.48 1,738,505.131,738,505.13-7,692,645.62 司 3 8 浙江马尔风 161,852,612.11,674,348.411,674,348.415,655,261.6153,691,463.16,750,314.116,750,314.1 机有限公司 6,017,577.11 17 0 0 8 16 0 0 上海长天国 际贸易有限 35,609,828.7 25,997,974.8 -683,744.98 -683,744.98 181,882.41 -1,108,820.96-1,108,820.96 174,207.03 公司 7 1 爱绅科技有 132,909,251.11,367,153.413,694,526.614,470,555.7140,700,950.22,209,530.819,328,322.419,135,878.8 限公司 80 5 0 2 67 0 0 4 青岛海洋新 材料科技有 36,595,270.1 51,148,370.410,761,104.210,761,104.2-10,072,820.1 -1,816,248.23-1,816,248.23 158,194.12 限公司 0 2 2 2 4 YILIDA 10,199,061.0 INDUSTRIE -2,127,611.98-2,086,463.01-1,155,478.623,975,263.83-2,205,074.27-2,205,074.27-1,775,734.59 3 SSDN.BHD 浙江三进科 115,957,113.-85,146,568.5-85,146,568.5-83,781,023.3 技有限公司 20 3 3 6 其他说明: (4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 (5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明: 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 (1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 (2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位:元 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 (1)重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 持股比例 对合营企业或联 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会 直接 间接 计处理方法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: (2)重要合营企业的主要财务信息 单位:元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 (3)重要联营企业的主要财务信息 单位:元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 (4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位:元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业: -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业: -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明 (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位:元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失(或本期分 本期末累积未确认的损失 失 享的净利润) 其他说明 (7)与合营企业投资相关的未确认承诺 (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明: 共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据: 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债,包括:信用风险、流动性风险和市场风险。 本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督,并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。 1、信用风险 本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险;本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票,具有较强的流动性,公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行,极大程度的确保票据保管和使用的安全性,存在较低的信用风险;本公司仅与信用良好的客户进行交易,且会持续监控应收账款余额,以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值,整体信用风险评价较低。2、流动性风险信息 流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下,确保有足够的流动性来履行到期债务,且与金融机构进行融资磋商,保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。本公司主要金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量列示如下: 单位:万元 项目 期末金额 合计 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 货币资金 35,963.65 35,963.65 应收票据及应收账款 70,310.22 5,998.53 1,892.15 2,841.61 81,042.51 短期借款 82,828.71 82,828.71 应付票据及应付账款 40,407.23 427.74 203.02 258.97 41,296.97 其他应付款 3,784.48 2,029.90 1,050.00 15.01 6,879.39 (续) 项目 期初金额 合计 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 货币资金 18,707.31 18,707.31 应收票据及应收账款 59,336.73 4,172.11 1,794.36 1,908.25 67,211.45 短期借款 26,533.00 26,533.00 应付票据及应付账款 30,954.38 480.70 196.04 76.72 31,707.84 其他应付款 9,033.70 2.68 958.47 9.83 10,004.68 3、市场风险 金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险。 (1)利率风险 利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。 (2)汇率风险 汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以 达到规避汇率风险的目的。于2018年度,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及欧元计价的金融资产和金融负债,本公司本期外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下 项目 美元 欧元 英镑 港元 货币资金 43,856,994.29 16,321,930.58 582.00 2.28 应收账款 704,214.63 短期借款 210,307,094.61 续 项目 林吉特 沙特币 第纳尔 迪拉姆 合计 货币资金 841,879.15 4,298.73 3,875,492.98 37.49 64,901,217.50 应收账款 704,214.63 短期借款 210,307,094.61 十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的母公司对本企业的 持股比例 表决权比例 浙江省浙商资产管浙江省杭州市 资产管理等 601,800.00万元 理有限公司 15.22% 23.22% 章启忠 10.66% 2.66% 本企业的母公司情况的说明 2018年11月23日章启忠先生将其持有的上市公司35,446,560股股份(约占上市公司总股本的8%)对应的表决权委托给浙江省浙商资产管理有限公司行使。 2018年12月17日章启忠先生、浙江省浙商资产管理有限公司分别出具的《声明与确认函》,双方声明并确认在《表决权委托协议》中规定的表决权委托期限内为一致行动人,并将严格遵守《表决权委托协议》各项约定。 本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。 其他说明: 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下: 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 上海乾利合实业有限公司 前实际控制人控制 浙江科思达新材料有限公司 高管关联 南京天加环境科技有限公司 独立董事关联 成都天加环境设备有限公司 独立董事关联 广州天加空调设备有限公司 独立董事关联 广州天加环境控制设备有限公司 独立董事关联 天津天加环境设备有限公司 独立董事关联 青岛海洋先进材料工程技术中心有限公司 原子公司联营企业 其他说明 5、关联交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 浙江科思达新材料灌封胶(A胶) 否 有限公司 6,478.80 809,276.43 出售商品/提供劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 南京天加环境科技有限公司 风机 35,299,461.91 30,773,713.04 成都天加环境设备有限公司 风机 4,911,270.03 2,475,583.29 广州天加空调设备有限公司 风机 6,933,174.98 8,068,823.93 广州天加环境控制设备有限公风机 司 1,743,913.92 天津天加环境设备有限公司 风机 19,328,301.57 16,488,645.97 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 (2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: 单位:元 委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收本期确认的托管 称 称 型 益定价依据 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表: 单位:元 委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定本期确认的托管 称 称 型 价依据 费/出包费 关联管理/出包情况说明 (3)关联租赁情况 本公司作为出租方: 单位:元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方: 单位:元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 上海乾利合实业有限公司 房产 1,370,259.99 关联租赁情况说明 (4)关联担保情况 本公司作为担保方 单位:元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司作为被担保方 单位:元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 (5)关联方资金拆借 单位:元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 (6)关联方资产转让、债务重组情况 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 (7)关键管理人员报酬 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 5,969,200.00 2,749,000.00 (8)其他关联交易 6、关联方应收应付款项 (1)应收项目 单位:元 期末余额 期初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 南京天加环境科技 有限公司 11,550,276.69 577,513.83 4,945,490.81 247,274.54 应收账款 成都天加环境设备 有限公司 1,685,194.67 84,259.73 1,177,061.74 58,853.09 应收账款 广州天加空调设备 有限公司 2,295.60 114.78 7,350,014.10 367,500.71 应收账款 天津天加环境设备 有限公司 4,480,641.70 224,032.09 2,754,935.09 137,746.75 应收账款 广州天加环境控制 设备有限公司 2,022,940.00 101,147.00 青岛海洋先进材料 其他应收款 工程技术中心有限 350,000.00 105,000.00 公司 预付账款 上海乾利合实业有 限公司 323,036.00 323,036.00 (2)应付项目 单位:元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 浙江科思达新材料有限公司 479,793.66 942,473.42 7、关联方承诺 无。 8、其他 十二、股份支付 1、股份支付总体情况 √适用□不适用 单位:元 公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 0.00 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 (1)2015年10月16日授予的限制性股票授予价格 为6.62元,自授予日起12个月后、24个月后、36 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 个月后分别解锁的30%、35%、35%。(2)2016年9 月8日授予的限制性股票授予价格为8.12元,自授 予日起12个月后、24个月后、分别解锁的50%、50%。 其他说明 公司2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议并通过的《公司限制性股票激励计划(草案)》以及2015年10月16日董事会审议并通过《对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》,同意向92名激励对象授予399万股限制性股票,预留38.5万股,授予价格为6.62元,授予日为2015年10月16日。自首次授予之日起12个月为禁售期,禁售期后36个月为解锁期,在解锁期内,在满足本计划规定的解锁条件下,激励对象可以分别自授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内分别申请解锁所获授限制性票总额的30%、35%、35%。该部分股票已于2015年11月6日上市。 公司2016年9月8日召开第二届董事会第二十九次会议并通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意向9名激励对象授予预留的38.5万股限制性股票,授予价格为8.12元,授予日为2016年9月8日。自首次授予之日起12个月为禁售期,禁售期后24个月为解锁期,在解锁期内,在满足本计划规定的解锁条件下,激励对象可以分别自授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内分别申请解锁所获授限制性票总额的50%、50%。该部分股票已于2016年10月31日上市。 2、以权益结算的股份支付情况 √适用□不适用 单位:元 授予日权益工具公允价值的确定方法 BS模型 可行权权益工具数量的确定依据 根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信 息,修正预计可行权的限制性股票数量 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 4,947,290.62 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 421,662.50 其他说明 3、以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用 4、股份支付的修改、终止情况 公司于2018年10月29日召开的第三届董事会第十四次会议及于2018年11月15日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,272,750股。 5、其他 十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 本公司没有需要披露的重要承诺事项。 2、或有事项 (1)资产负债表日存在的重要或有事项 (1)公司为子公司及子公司之间互相担保情况 单位:人民币万元 担保方 被担保方 担保金额 担保期间 担保方式 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江三进科技有限公司 5,000.00 2018-11-27至 最高额保证 2019-11-26 浙江三进科技有限公司 台州伟隆新型金属材料有限公司 3,300.00 2017-12-13 最高额抵押 至2020-12-13 浙江亿利达科技有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司 11,615.00 2018-1-25至 最高额保证 2024-1-25 浙江亿利达风机股份有限公司 杭州铁城信息科技有限公司 4,378.74 2018-7-6至 最高额保证 2023-7-6 台州伟隆新型金属材料有限公司 浙江三进科技有限公司 6,400.00 2018-1-9至 最高额保证 2019-1-9 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江三进科技有限公司 3,264.00 2018-7-13至 最高额保证 2019-1-9 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江三进科技有限公司 930.20 2018-11-5至 保证 2021-11-5 浙江三进科技有限公司 台州伟隆新型金属材料有限公司 2,950.00 2018-11-19至 最高额保证 2019-11-18 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江三进科技有限公司 3,365.31 2018/6/18至 保证 2021-5-18 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江三进科技有限公司 1,460.17 2018/9/18至 保证 2021-8-18 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江三进科技有限公司 1,346.50 2018-10-18至 保证 2021-9-18 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江三进科技有限公司 1,067.04 2018-12-18至 保证 2021-11-18 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江三进科技有限公司 1,625.62 2018-12-18至 保证 2021-11-18 (2)根据公司控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简称三进科技)与浙江台州路桥农村合作银行签订的最高额抵押合同,三进科技同意以不动产为台州益基金属有限公司自2017年2月13日至2019年2月12日提供561.00万元的所有融资债券提供最高额抵押担保。 (2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 无。 十四、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位:元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 无法估计影响数的原因 响数 2、利润分配情况 单位:元 拟分配的利润或股利 8,711,371.28 经审议批准宣告发放的利润或股利 8,711,371.28 3、销售退回 无。 4、其他资产负债表日后事项说明 无。 十五、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1)追溯重述法 单位:元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 累积影响数 项目名称 (2)未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 无。 3、资产置换 (1)非货币性资产交换 无。 (2)其他资产置换 无。 4、年金计划 无。 5、终止经营 单位:元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 其他说明 无。 6、分部信息 (1)报告分部的确定依据与会计政策 本公司经营分部的大部分收入是对外交易收入,且满足下列条件之一的,本公司将其确定为报告分部:该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上;该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上;该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。本公司分为三个经营分部,分别为空调风机及配件经营分部、冷链风机及水盘经营分部及车载电源经营分部。 (2)报告分部的财务信息 单位:元 项目 空调风机及配件 冷链风机及水盘 车载电源 分部间抵销 合计 主营业务收入 698,462,255.13 138,704,912.29 236,577,974.07 1,073,745,141.49 主营业务成本 498,528,590.13 105,819,320.27 144,409,989.61 748,757,900.01 (3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 无。 (4)其他说明 无。 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 (1)为本公司或本公司之子公司提供担保情况 ①台州益基金属有限公司以其土地使用权为公司之子公司三进科技5400万借款提供抵押担保,同时提供最高额保证担保;为1000万借款提供最高额保证担保。 ②台州伟隆金属有限公司以其拥有的土地使用权为本公司之子公司三进科技1450万借款提供抵押担保。 ③公司之子公司三进科技少数股东戴明西以房产为公司之子公司三进科技700万借款提供抵押担保,同时为公司之子公司三进科技9065万元借款提供保证担保。 ④公司之子公司浙江马尔风机有限公司少数股东陈洁以其个人房产为公司之孙公司杭州马尔微电机有限公司440.00万元借款提供抵押担保;宋永平、陈洁为公司之子公司浙江马尔风机有限公司3,200.00万元借款提供保证担保。 ⑤公司之子公司上海长天国际贸易有限公司少数股东黄忆军以其个人房产为公司之子公司上海长天国际贸易有限公司300.00万元借款提供抵押担保,同时黄忆军妻子徐琦提供保证担保。 (2)由公司之控股子公司浙江三进科技有限公司实际使用的超出原台州伟隆金属有限公司核定使用土地范围的5亩低效用地、超出原台州市路桥灵伟物资有限公司核定使用土地范围的20亩低效用地补报手续正在办理中。 (3)2018年12月28日,公司与控股子公司浙江三进科技有限公司少数股东戴明西签订《股权转让协议》。根据协议,戴明西拟将其持有的浙江三进科技有限公司注册资本562.50万元所对应的的公司15%股权转让至公司。截至财务报告报出日,本次股权转让过户情况尚未完成。 (4)截至2018年12月31日,公司之控股子公司三进科技及伟隆新材与三进科技之少数股东戴明西及其关联公司的往来款情况如下: 公司名称 科目名称 戴明西及其关联方名称 金额 三进科技 应付账款 戴明西 10,286,669.00 伟隆新材 其他应收款 台州伟隆金属有限公司 59,416,204.62 伟隆新材 其他应收款 朱来生 3,390,934.33 伟隆新材 应付账款 台州益基金属有限公司 667.14 伟隆新材 其他应收款 戴明西 13,000,000.00 (5)2018年4月17日,公司之子公司浙江亿利达科技有限公司与宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,协议约定:浙江亿利达科技有限公司将其持有的青岛海洋新材料科技有限公司51.00%的股权以12,800万元转让给宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业(有限合伙)。 因宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业(有限合伙)未完成股权转让款的支付,且青岛海洋主要股东刘连河先生去世,导致股权转让交易无法履行完毕。 2018年11月22日公司之子公司浙江亿利达科技有限公司与宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让终止协议书》,截至财务报告报出日,青岛海洋尚未完成工商变更。 8、其他 无。 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收票据及应收账款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 28,064,542.99 53,602,613.99 应收账款 203,220,886.69 193,588,188.89 合计 231,285,429.68 247,190,802.88 (1)应收票据 1)应收票据分类列示 单位:元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 28,064,542.99 49,839,876.51 商业承兑票据 3,762,737.48 合计 28,064,542.99 53,602,613.99 2)期末公司已质押的应收票据 单位:元 项目 期末已质押金额 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位:元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 123,319,975.16 合计 123,319,975.16 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位:元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 无。 (2)应收账款 1)应收账款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 228,083, 24,862,5 203,220,8215,968 22,380,32 193,588,18 100.00% 10.90% 100.00% 10.36% 应收账款 390.67 03.98 86.69,518.69 9.80 8.89 合计 228,083, 24,862,5 203,220,8215,968 22,380,32 193,588,18 100.00% 10.90% 100.00% 10.36% 390.67 03.98 86.69,518.69 9.80 8.89 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 197,773,314.08 9,888,665.70 5.00% 1至2年 10,636,365.31 1,063,636.53 10.00% 2至3年 4,450,526.28 1,335,157.88 30.00% 3至4年 4,539,439.87 2,269,719.94 50.00% 4至5年 1,892,106.00 1,513,684.80 80.00% 5年以上 8,791,639.13 8,791,639.13 100.00% 合计 228,083,390.67 24,862,503.98 10.90% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 无。 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额2,482,174.18元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 单位:元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 无。 3)本期实际核销的应收账款情况 单位:元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况: 单位:元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明: 本期无实际核销的应收账款情况。 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 项目 金额 坏账准备 占应收账款总额的比例 约克广州空调冷冻设备有限公司 52,878,713.03 2,643,935.65 23.18% 特灵空调系统(中国)有限公司中山分公司 22,327,513.96 1,116,375.70 9.79% 南京天加环境科技有限公司 11,550,276.69 577,513.83 5.06% 开利空调冷冻系统(上海)有限公司 9,068,845.30 453,442.27 3.98% 珠海格力电器股份有限公司 7,121,851.19 356,092.56 3.12% 合计 102,947,200.17 5,147,360.01 45.14% 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 其他说明: 无。 2、其他应收款 单位:元 项目 期末余额 期初余额 应收利息 860,768.34 其他应收款 96,757,512.28 16,948,765.20 合计 97,618,280.62 16,948,765.20 (1)应收利息 1)应收利息分类 单位:元 项目 期末余额 期初余额 控股子公司借款利息 860,768.34 合计 860,768.34 2)重要逾期利息 单位:元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明: 无。 (2)应收股利 1)应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2)重要的账龄超过1年的应收股利 单位:元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明: 无。 (3)其他应收款 1)其他应收款分类披露 单位:元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 102,491, 5,734,28 96,757,5118,536, 1,588,084 16,948,765. 100.00% 5.59% 100.00% 8.57% 其他应收款 796.40 4.12 2.28850.01 .81 20 合计 102,491, 5,734,28 96,757,5118,536, 1,588,084 16,948,765. 100.00% 5.59% 100.00% 8.57% 796.40 4.12 2.28850.01 .81 20 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内小计 101,502,815.60 5,075,140.78 5.00% 1至2年 240,000.00 24,000.00 10.00% 2至3年 90,727.80 27,218.34 30.00% 3至4年 86,000.00 43,000.00 50.00% 4至5年 36,640.00 29,312.00 80.00% 5年以上 535,613.00 535,613.00 100.00% 合计 102,491,796.40 5,734,284.12 5.59% 确定该组合依据的说明: 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额4,146,199.31元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 单位:元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 无。 3)本期实际核销的其他应收款情况 单位:元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况: 单位:元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明: 本期无实际核销的其他应收款情况。 4)其他应收款按款项性质分类情况 单位:元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 100,800,510.00 16,000,000.00 押金及保证金 1,144,707.70 1,890,466.08 代垫款 300,697.72 391,096.55 备用金 245,880.98 184,037.38 其他 71,250.00 合计 102,491,796.40 18,536,850.01 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位:元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末坏账准备期末余额 余额合计数的比例 浙江三进科技有限公往来款 100,797,840.001年以内 司 98.35% 5,039,892.00 四川海底捞餐饮股份质保金 200,000.001-2年 0.20% 20,000.00 有限公司 温州中城建设集团有保证金 5年以上 限公司 188,000.00 0.18% 188,000.00 长城汽车股份有限公保证金 1年以内 司 100,000.00 0.10% 5,000.00 盈昌电子房租押金 押金 11,336.901年以内 0.01% 566.85 盈昌电子房租押金 押金 35,347.802-3年 0.03% 10,604.34 盈昌电子房租押金 押金 16,640.004-5年 0.02% 13,312.00 盈昌电子房租押金 押金 1,178.005年以上 1,178.00 合计 -- 101,350,342.70 -- 98.89% 5,278,553.19 6)涉及政府补助的应收款项 单位:元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 本公司无涉及政府补助的应收款项。 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。 其他说明: 无。 3、长期股权投资 单位:元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,458,888,103.00 1,458,888,103.001,173,888,103.00 1,173,888,103.00 合计 1,458,888,103.00 1,458,888,103.001,173,888,103.00 1,173,888,103.00 (1)对子公司投资 单位:元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准减值准备期末余 备 额 台州华德通风机 有限公司 5,355,903.00 5,355,903.00 广东亿利达风机 有限公司 41,325,000.00 41,325,000.00 浙江亿利达科技 有限公司 340,210,000.00 340,210,000.00 天津亿利达风机 有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 江苏富丽华通用 设备股份有限公 34,680,000.00 34,680,000.00 司 浙江马尔风机有 限公司 61,200,000.00 61,200,000.00 亿利达国际控股 有限公司 58,567,200.00 58,567,200.00 上海长天国际贸 易有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00 上海朗炫贸易有 限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 杭州铁城信息科 技有限公司 625,000,000.00 625,000,000.00 浙江三进科技有 限公司 285,000,000.00 285,000,000.00 合计 1,173,888,103.00 285,000,000.00 1,458,888,103.00 (2)对联营、合营企业投资 单位:元 本期增减变动 投资单位期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额减值准备 追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利计提减值 其他 期末余额 资损益收益调整 变动 或利润 准备 一、合营企业 二、联营企业 (3)其他说明 无。 4、营业收入和营业成本 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 750,015,169.85 594,211,321.21 705,203,433.93 541,611,615.71 其他业务 10,999,756.36 8,093,729.92 16,586,308.31 12,060,034.09 合计 761,014,926.21 602,305,051.13 721,789,742.24 553,671,649.80 其他说明: 无。 5、投资收益 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 1,020,000.00 合计 1,020,000.00 6、其他 无。 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 412,410.62 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 6,922,808.03 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 1,507,586.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,140,851.75 减:所得税影响额 1,301,751.47 少数股东权益影响额 1,879,332.03 合计 4,520,870.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股) 归属于公司普通股股东的净利润 1.71% 0.0581 0.0581 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 1.41% 0.0479 0.0479 3、境内外会计准则下会计数据差异 (1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 (2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 (3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称 无。 4、其他 无。 第十二节备查文件目录 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件; 4.载有董事长吴晓明签名的2018年年度报告文本原件; 5.以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 浙江亿利达风机股份有限公司 法定代表人:吴晓明 二〇一九年四月二十四日
亿利达 002686
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