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新宝股份:2019年第三季度报告全文 查看PDF原文

公告日期:2019年10月29日
广东新宝电器股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭建强 董事 工作原因 杨芳欣 公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋香声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 7,884,516,963.62 7,130,931,663.15 10.57% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,130,716,319.61 3,902,856,729.17 5.84% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入(元) 2,783,368,144.76 11.84% 6,826,669,510.87 9.19% 归属于上市公司股东的净利润(元) 278,437,184.54 26.62% 518,862,876.78 44.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 321,816,866.33 30.75% 563,879,703.85 37.95% 经营活动产生的现金流量净额(元) 589,146,545.41 147.07% 1,094,639,070.41 715.98% 基本每股收益(元/股) 0.3474 28.52% 0.6473 47.01% 稀释每股收益(元/股) 0.3474 28.52% 0.6473 47.01% 加权平均净资产收益率 6.92% 1.23% 12.75% 3.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 项目 年初至报告期 说明 期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -569,543.93 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外) 145,775.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,719.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 主要是受人民币兑美元汇率波动影 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 响,报告期内远期外汇合约/期权合约 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 -57,521,857.40 产生投资损失 3,974.56 万元,公允价 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 值变动损失 1,815.03 万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,329,236.81 减:所得税影响额 -4,609,388.76 少数股东权益影响额(税后) 12,546.20 合计 -45,016,827.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表 决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 10,8931 股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 广东东菱凯琴集团有限公司 境内非国有法人 43.06% 345,139,879 质押 69,500,000 东菱电器集团有限公司 境外法人 25.43% 203,813,682 招商银行股份有限公司-鹏华新 其他 兴产业混合型证券投资基金 2.37% 19,025,607 全国社保基金四零四组合 其他 1.87% 14,966,346 泰达宏利基金-浦发银行-粤财 信托-粤财信托·浦发绚丽 5 号结 其他 1.36% 10,918,228 构化集合资金信托计划 鹏华基金-建设银行-中国人寿 -中国人寿委托鹏华基金公司混 其他 1.29% 10,306,619 合型组合 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.28% 10,273,341 基本养老保险基金一二零三组合 其他 0.94% 7,536,852 中国银行股份有限公司-华夏经 其他 济转型股票型证券投资基金 0.92% 7,379,941 香港中央结算有限公司 境外法人 0.91% 7,304,926 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东东菱凯琴集团有限公司 345,139,879 人民币普通股 345,139,879 东菱电器集团有限公司 203,813,682 人民币普通股 203,813,682 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 19,025,607 人民币普通股 19,025,607 全国社保基金四零四组合 14,966,346 人民币普通股 14,966,346 泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·浦发绚丽 5 10,918,228 人民币普通股 10,918,228 号结构化集合资金信托计划 鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公 人民币普通股 司混合型组合 10,306,619 10,306,619 中央汇金资产管理有限责任公司 10,273,341 人民币普通股 10,273,341 基本养老保险基金一二零三组合 7,536,852 人民币普通股 7,536,852 中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金 7,379,941 人民币普通股 7,379,941 香港中央结算有限公司 7,304,926 人民币普通股 7,304,926 上述股东中,广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限 公司持有东菱电器集团有限公司 100%股权,广东东菱凯琴 上述股东关联关系或一致行动的说明 集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建 刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,以 及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用 注:1 截至 2019 年 9 月 30 日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为 10,461 户,股东总户数(合并融资融券 信用账户)为 10,893 户。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 2019年9月30日 2018年12月31日 报表项目 金额 金额 变动 变动原因说明 (或2019年1-9月 (或2018年1-9月 比率 金额) 金额) 应收款项融资 39,662,982.48 100.00%本期预计贴现的应收票据增加。 预付款项 36,260,109.36 23,124,909.87 56.80%主要是供应商采用预收款的结算方式增加。 其他应收款 48,039,173.30 70,016,969.62 -31.39%主要是期初应收出口退税款已收回。 其中:应收利息 10,416,277.50 6,941,910.53 50.05%主要是本期计息的定期存款和结构性存款增加。 递延所得税资产 40,488,898.50 26,513,951.60 52.71%主要是本期交易性金融负债及子公司可抵扣亏损增加。 其他非流动资产 97,208,117.17 66,895,866.01 45.31%主要是预付土地款及工程款增加。 交易性金融负债 55,107,615.76 主要是未到期交割的远期外汇合约受汇率波动影响。 以公允价值计量且其变 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则, 动计入当期损益的金融 原2018年12月31日计入“以公允价值计量且其变动计入 33,237,530.00 当期损益的金融负债”金额33,237,530.00元,2019年1月 负债 1日调整为“交易性金融负债”。 预收款项 171,591,303.35 102,336,678.71 67.67%主要是客户采用预付款的结算方式增加。 应付利息 1,326,380.94 2,897,123.64 -54.22%主要是本期补充流动资金借款减少。 长期借款 100,000,000.00 100.00%主要是本期增加长期借款。 递延收益 54,000,000.00 100.00%本期收到与资产相关的政府补助。 库存股 89,852,122.66 -100.00%本期回购股份完成并已注销。 少数股东权益 主要是本期新增非 全资子公司广东东感科技 有限公司 24,516,422.84 14,435,653.63 69.83%和广东千好科技有限公司。 销售费用 主要是销售人员工 资奖金及广告宣传费比上 年同期增 334,052,746.51 230,227,981.60 45.10%加。 财务费用 主要是汇兑收益、利息收入比上年同期增加及利息费用 -45,246,212.19 -26,187,304.92 -72.78%比上年同期减少。 其中:利息费用 8,306,440.81 16,561,130.17 -49.84%主要是本期补充流动资金借款减少。 其他收益 24,725,922.97 17,402,670.00 42.08%主要是本期与公司日常活动相关的政府补助增加。 投资收益 -36,575,196.71 -12,195,450.97 -199.91%主要是本期远期外汇合约投资损失增加。 2019年9月30日 2018年12月31日 报表项目 金额 金额 变动 变动原因说明 (或2019年1-9月 (或2018年1-9月 比率 金额) 金额) 公允价值变动收益 -18,150,260.00 -50,513,583.91 64.07%主要是汇率波动对远期外汇合约公允价值的影响。 信用减值损失 本期计提的应收款 项等各项金融工具信用减 值准备所 -6,871,634.13 100.00%确认的信用损失。 资产减值损失 -5,717,606.01 -11,409,844.39 主要是执行新金融工具相关会计准则,原计入“资产减 -49.89%值损失”的应收款项坏账损失调整至“信用减值损失”。 资产处置收益 1,467,595.33 709,650.48 106.81%主要是本期固定资产处置利得增加。 营业利润 主要是本期销售增长、产品盈利能力增强及财务费用减 601,845,317.22 416,382,598.26 44.54%少的影响。 利润总额 主要是本期销售增长、产品盈利能力增强及财务费用减 609,753,504.99 423,981,295.68 43.82%少的影响。 所得税费用 89,658,134.94 65,092,053.99 37.74%主要是本期利润增加使计缴的企业所得税增加。 净利润 主要是本期销售增长、产品盈利能力增强及财务费用减 520,095,370.05 358,889,241.69 44.92%少的影响。 归属于母公司所有者的 主要是本期销售增长、产品盈利能力增强及财务费用减 净利润 518,862,876.78 358,128,560.74 44.88%少的影响。 少数股东损益 1,232,493.27 760,680.95 62.02%主要是非全资子公司利润增加。 外币财务报表折算差额 -347,220.49 -1,722,215.94 79.84%汇率波动对外币报表折算的影响。 基本每股收益 0.6473 0.4403 47.01%主要是本期利润增加。 稀释每股收益 0.6473 0.4403 47.01%主要是本期利润增加。 收到其他与经营活动有 主要是本期收到的 与公司日常活动相关的政 府补助增 关的现金 136,720,489.40 78,311,181.25 74.59%加。 经营活动产生的现金流 715.98%主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。 量净额 1,094,639,070.41 134,149,439.64 收回投资收到的现金 25,000,000.00 140,000,000.00 -82.14%主要是本期到期的银行理财产品减少。 取得投资收益收到的现 主要是本期到期的 银行理财产品减少相应的 投资收益 金 2,351,179.27 7,402,070.01 -68.24%减少。 收到其他与投资活动有 主要是本期增加合 并控股子公司广东千好科 技有限公 关的现金 3,994,070.98 100.00%司的现金及现金等价物。 投资活动现金流入小计 34,973,381.05 150,491,695.62 -76.76%主要是本期到期的银行理财产品减少。 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 424,946,000.32 625,751,168.10 -32.09%主要是本期支付工程款及购买土地款减少。 现金 投资支付的现金 2,413,400.00 80,019,827.50 -96.98%主要是本期购买的银行理财产品减少。 2019年9月30日 2018年12月31日 报表项目 金额 金额 变动 变动原因说明 (或2019年1-9月 (或2018年1-9月 比率 金额) 金额) 支付其他与投资活动有 83.43%主要是支付远期外汇合约到期交割损失。 关的现金 41,966,510.00 22,878,700.00 投资活动现金流出小计 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 469,325,910.32 728,649,695.60 -35.59%付的现金及购买银行理财产品支付的现金减少。 本期新设控股子公 司广东东感科技有限公司 及子公司 吸收投资收到的现金 6,480,000.00 2,902,000.00 123.29%佛山市顺德区凯恒 电机有限公司吸收少数股 东投入的 现金。 其中:子公司吸收少 本期新设控股子公 司广东东感科技有限公司 及子公司 数股东投资收到的现金 6,480,000.00 2,902,000.00 123.29%佛山市顺德区凯恒 电机有限公司吸收少数股 东投入的 现金。 取得借款收到的现金 778,712,796.00 1,119,820,989.94 -30.46%主要是本期补充流动资金借款减少。 筹资活动现金流入小计 785,192,796.00 1,122,722,989.94 -30.06%主要是本期补充流动资金借款减少。 支付其他与筹资活动有 84.18%本期回购股份所支付的现金增加。 关的现金 10,142,077.18 5,506,676.88 筹资活动产生的现金流 -174.84%主要是本期补充流动资金借款减少。 量净额 -158,228,537.37 211,415,256.82 汇率变动对现金及现金 104.80%主要是汇率变动对现金及现金等价物的影响。 等价物的影响 26,225,922.17 12,805,446.23 现金及现金等价物净增 340.36%主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。 加额 528,283,925.94 -219,787,857.29 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司2019年4月26日召开的第五届董事会第九次会议和2019年5月24日召开的2018年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下,使用最高额度不超过45,000.00万元资金进行现金管理,投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等,单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。 截至2019年9月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为22,500.00万元。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《广东新宝电器股份有限公司关于使 用闲置募集资金进行现金 2019年4月27日 内容详见巨潮资讯网 管理的公告》 (http://www.cninfo.com.cn) 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销,回购股份价格不超过人民币10元/股,回 购股份的资金总额不超过人民币1 亿元;公司于2018年9月21日披露了 《关于回购部分社会公众股份的报告书》。 2018年9月27日,公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量为440,000股,最高成交价为7.40元 /股,最低成交价为7.34元/股,支付的总金额为3,240,581.36元(不含交易费用)。 截至2019年1月11日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份11,964,883股,占公司截至 2019年1月11日总股本的1.47%, 最高成交价为9.78元/股,最低成交价为6.94元/股,支付的总金额为99,992,678.76元(不含交易费用)。公司本次回购股份符合《关于回购部分社会公众股份的报告书》的相关内容,回购股份金额已达到最高限额,至此,公司本次回购股份已实施完毕。 公司已于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上 述 11,964,883股回购股份注销手续, 符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销 所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响。本次回购股份注销完成后,公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《广东新宝电器股份有限公司关于控股股东提议公司回购 内容详见巨潮资讯网 部分社会公众股份的公告》 2018年8月15日 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份 2018年8月21日 内容详见巨潮资讯网 的预案》 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份 2018年9月21日 内容详见巨潮资讯网 的报告书》 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新宝电器股份有限公司关于首次实施回购部分社会 内容详见巨潮资讯网 公众股份的公告》 2018年9月29日 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况 内容详见巨潮资讯网 的公告》 2018年10月8日 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况 2018年11月1日 内容详见巨潮资讯网 的公告》 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况 2018年12月1日 内容详见巨潮资讯网 的公告》 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新 宝电器股份 有限公司 关于回购公 司股份比例 达 内容详见巨潮资讯网 1%暨进展情况公告》 2018年12月5日 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新宝电器股份有限公司关于回购公司股份进展情况 2019年1月2日 内容详见巨潮资讯网 的公告》 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新宝电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份 2019年1月14日 内容详见巨潮资讯网 方案实施完成的公告》 (http://www.cninfo.com.cn) 《广东新宝电器股份有限公司关于回购股份注销完成暨股 2019年1月19日 内容详见巨潮资讯网 份变动的公告》 (http://www.cninfo.com.cn) 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 五、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 2,000 0 0 合计 2,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 咨询原材料价格波动对公司业绩的影响,未提供书面文件。 2019 年 01 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司回购股份相关事宜,未提供书面文件。 电话沟通 个人 咨询公司的业绩情况,中美贸易谈判对公司的影响等,未提 2019 年 01 月 15 日 供书面文件。 2019 年 02 月 20-22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 2 月 20-22 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 日投资者关系活动记录表》(编号:2019-001)。 2019 年 02 月 26-28 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 2 月 26-28 日投资者关系活动记录表》(编号:2019-002)。 2019 年 03 月 12 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 3 月 12 日 投资者关系活动记录表》(编号:2019-003)。 2019 年 05 月 06-09 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 5 月 6-9 日 投资者关系活动记录表》(编号:2019-004)。 2019 年 05 月 10 日 其他 个人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 5 月 10 日 投资者关系活动记录表》(编号:2019-005)。 2019 年 05 月 14 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 5 月 14 日 投资者关系活动记录表》(编号:2019-006)。 2019 年 05 月 15 日 电话沟通 个人 咨询中美贸易战对公司的影响,未提供书面文件。 2019 年 05 月 22 日 其他 个人 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 5 月 22 日 投资者关系活动记录表》(编号:2019-007)。 2019 年 06 月 25-28 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 6 月 25-28 日投资者关系活动记录表》(编号:2019-008)。 2019 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司 2019 年半年度业绩情况等,未提供书面文件。 2019 年 07 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司的经营情况,未提供书面文件。 2019 年 08 月 08 日 电话沟通 个人 咨询汇率波动对公司业绩的影响、2019 年半年报披露时间、 国内品牌销售情况等,未提供书面文件。 2019 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 咨询美国对华出口商品加征关税对公司业绩的影响、公司的 销售情况、机构调研情况等,未提供书面文件。 2019 年 08 月 22 日 电话沟通 个人 咨询东菱品牌事宜,未提供书面文件。 2019 年 09 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 9 月 16 日 投资者关系活动记录表》(编号:2019-009)。 2019 年 09 月 26-27 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 9 月 26-27 日投资者关系活动记录表》(编号:2019-010)。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东新宝电器股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,388,622,082.03 1,850,452,782.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,467,804.89 63,764,458.01 应收账款 1,212,506,492.63 1,097,453,836.11 应收款项融资 39,662,982.48 预付款项 36,260,109.36 23,124,909.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 48,039,173.30 70,016,969.62 其中:应收利息 10,416,277.50 6,941,910.53 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,130,152,447.93 1,184,188,532.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 96,635,953.60 126,680,541.40 流动资产合计 5,001,347,046.22 4,415,682,030.79 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 65,209,711.83 67,423,977.81 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 16,530,644.18 17,165,421.56 固定资产 1,926,683,607.11 1,828,308,994.17 在建工程 193,671,470.52 167,907,648.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 489,924,436.68 473,501,120.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 53,453,031.41 67,532,652.23 递延所得税资产 40,488,898.50 26,513,951.60 其他非流动资产 97,208,117.17 66,895,866.01 非流动资产合计 2,883,169,917.40 2,715,249,632.36 资产总计 7,884,516,963.62 7,130,931,663.15 流动负债: 短期借款 380,158,408.37 334,379,033.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 55,107,615.76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33,237,530.00 衍生金融负债 应付票据 1,600,025,180.18 1,459,963,566.61 应付账款 787,787,404.30 790,606,099.81 预收款项 171,591,303.35 102,336,678.71 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 300,374,775.51 244,991,345.76 应交税费 82,667,810.31 69,880,987.60 其他应付款 197,510,725.21 178,182,707.67 其中:应付利息 1,326,380.94 2,897,123.64 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,575,223,222.99 3,213,577,949.65 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 100,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 54,000,000.00 递延所得税负债 60,998.18 61,330.70 其他非流动负债 非流动负债合计 154,060,998.18 61,330.70 负债合计 3,729,284,221.17 3,213,639,280.35 所有者权益: 股本 801,472,885.00 813,437,768.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,139,193,839.10 1,227,221,634.86 减:库存股 89,852,122.66 其他综合收益 4,491,816.89 4,839,037.38 专项储备 盈余公积 293,889,713.28 293,889,713.28 一般风险准备 未分配利润 1,891,668,065.34 1,653,320,698.31 归属于母公司所有者权益合计 4,130,716,319.61 3,902,856,729.17 少数股东权益 24,516,422.84 14,435,653.63 所有者权益合计 4,155,232,742.45 3,917,292,382.80 负债和所有者权益总计 7,884,516,963.62 7,130,931,663.15 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:蒋演彪 会计机构负责人:黄秋香 2、母公司资产负债 表 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,068,428,162.89 1,569,466,305.08 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,800,000.00 12,105,385.47 应收账款 1,272,107,684.30 998,210,476.00 应收款项融资 39,662,982.48 预付款项 26,084,104.15 27,495,533.90 其他应收款 319,878,151.69 540,439,724.08 其中:应收利息 9,967,260.83 6,941,910.53 应收股利 23,801,779.60 存货 894,993,404.65 947,863,109.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,614,672.41 57,664,417.35 流动资产合计 4,689,569,162.57 4,153,244,950.96 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 583,050,442.39 387,351,308.37 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 60,162,676.95 760,344.71 固定资产 1,522,104,597.40 1,451,252,092.90 在建工程 140,385,847.53 156,846,435.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 243,031,191.21 222,963,061.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 34,379,952.06 43,188,672.89 递延所得税资产 14,593,889.03 10,288,644.33 其他非流动资产 46,861,520.65 43,112,186.43 非流动资产合计 2,644,570,117.22 2,315,762,746.75 资产总计 7,334,139,279.79 6,469,007,697.71 流动负债: 短期借款 380,158,408.37 334,379,033.49 交易性金融负债 55,107,615.76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33,237,530.00 衍生金融负债 应付票据 1,422,533,742.12 1,189,260,350.25 应付账款 742,839,463.37 811,210,558.96 预收款项 125,197,795.53 83,587,590.29 合同负债 应付职工薪酬 276,535,359.56 209,028,366.16 应交税费 72,408,683.70 58,339,504.20 其他应付款 165,178,996.54 148,890,922.59 其中:应付利息 1,326,380.94 2,897,123.64 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,239,960,064.95 2,867,933,855.94 非流动负债: 长期借款 100,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 54,000,000.00 递延所得税负债 60,998.18 61,330.70 其他非流动负债 非流动负债合计 154,060,998.18 61,330.70 负债合计 3,394,021,063.13 2,867,995,186.64 所有者权益: 股本 801,472,885.00 813,437,768.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,090,995,783.94 1,179,023,579.70 减:库存股 89,852,122.66 其他综合收益 专项储备 盈余公积 296,480,546.35 296,480,546.35 未分配利润 1,751,169,001.37 1,401,922,739.68 所有者权益合计 3,940,118,216.66 3,601,012,511.07 负债和所有者权益总计 7,334,139,279.79 6,469,007,697.71 3、合并本报告期利 润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,783,368,144.76 2,488,642,180.30 其中:营业收入 2,783,368,144.76 2,488,642,180.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,397,531,571.12 2,197,164,384.29 其中:营业成本 2,069,695,248.04 1,954,250,875.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 18,215,319.35 19,794,891.22 销售费用 136,952,745.59 85,591,191.28 管理费用 144,354,865.64 117,316,484.92 研发费用 82,882,736.97 66,200,825.01 财务费用 -54,569,344.47 -45,989,883.75 其中:利息费用 2,274,480.83 7,564,550.88 利息收入 11,138,196.92 9,234,588.98 加:其他收益 4,819,544.61 4,051,200.00 投资收益(损失以“-”号填列) -16,465,040.83 -17,009,480.24 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3,836,070.83 2,088,906.60 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -39,197,230.00 -14,542,568.35 信用减值损失(损失以“-”号填列) -9,459,895.41 资产减值损失(损失以“-”号填列) -907,281.45 -7,904,762.32 资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,415,145.17 493,790.93 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 326,041,815.73 256,565,976.03 加:营业外收入 5,362,332.16 4,716,604.00 减:营业外支出 1,319,472.50 1,770,785.86 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 330,084,675.39 259,511,794.17 减:所得税费用 51,119,087.91 39,512,535.00 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 278,965,587.48 219,999,259.17 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 278,965,587.48 219,999,259.17 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 278,437,184.54 219,902,563.33 2.少数股东损益 528,402.94 96,695.84 六、其他综合收益的税后净额 -232,288.40 -2,316,574.15 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -232,288.40 -2,316,574.15 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -232,288.40 -2,316,574.15 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 -232,288.40 -2,316,574.15 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 278,733,299.08 217,682,685.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 278,204,896.14 217,585,989.18 归属于少数股东的综合收益总额 528,402.94 96,695.84 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.3474 0.2703 (二)稀释每股收益 0.3474 0.2703 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:蒋演彪 会计机构负责人:黄秋香 4、母公司本报告期 利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,569,052,959.58 2,257,511,628.53 减:营业成本 1,924,156,620.82 1,795,639,037.28 税金及附加 15,611,376.02 16,635,104.21 销售费用 108,387,029.20 65,104,508.99 管理费用 124,788,128.61 93,156,827.82 研发费用 73,472,500.82 56,429,527.40 财务费用 -50,491,630.22 -42,170,776.75 其中:利息费用 2,226,632.25 7,534,683.77 利息收入 10,427,894.74 9,072,762.69 加:其他收益 3,764,534.37 2,584,600.00 投资收益(损失以“-”号填列) 116,534,959.17 -17,224,274.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3,836,070.83 2,088,906.60 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -39,197,230.00 -14,542,568.35 信用减值损失(损失以“-”号填列) -9,424,075.81 资产减值损失(损失以“-”号填列) -268,674.63 -8,751,783.80 资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,452,822.95 -25,862.07 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 445,991,270.38 234,757,510.60 加:营业外收入 4,761,722.68 3,666,079.03 减:营业外支出 834,796.98 1,688,740.27 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 449,918,196.08 236,734,849.36 减:所得税费用 49,094,282.76 35,195,023.98 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 400,823,913.32 201,539,825.38 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 400,823,913.32 201,539,825.38 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并年初到报告 期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,826,669,510.87 6,252,056,409.76 其中:营业收入 6,826,669,510.87 6,252,056,409.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,183,703,015.10 5,779,667,252.71 其中:营业成本 5,248,910,576.34 5,019,904,855.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 50,639,501.61 54,078,439.89 销售费用 334,052,746.51 230,227,981.60 管理费用 362,472,870.06 319,068,750.38 研发费用 232,873,532.77 182,574,530.51 财务费用 -45,246,212.19 -26,187,304.92 其中:利息费用 8,306,440.81 16,561,130.17 利息收入 32,543,789.23 25,938,055.76 加:其他收益 24,725,922.97 17,402,670.00 投资收益(损失以“-”号填列) -36,575,196.71 -12,195,450.97 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,796,400.69 3,776,879.02 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 373,972.60 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -18,150,260.00 -50,513,583.91 信用减值损失(损失以“-”号填列) -6,871,634.13 资产减值损失(损失以“-”号填列) -5,717,606.01 -11,409,844.39 资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,467,595.33 709,650.48 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 601,845,317.22 416,382,598.26 加:营业外收入 11,477,423.48 12,245,701.85 减:营业外支出 3,569,235.71 4,647,004.43 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 609,753,504.99 423,981,295.68 减:所得税费用 89,658,134.94 65,092,053.99 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 520,095,370.05 358,889,241.69 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 520,095,370.05 358,889,241.69 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 518,862,876.78 358,128,560.74 2.少数股东损益 1,232,493.27 760,680.95 六、其他综合收益的税后净额 -347,220.49 -1,722,215.94 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -347,220.49 -1,722,215.94 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -347,220.49 -1,722,215.94 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 -347,220.49 -1,722,215.94 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 519,748,149.56 357,167,025.75 归属于母公司所有者的综合收益总额 518,515,656.29 356,406,344.80 归属于少数股东的综合收益总额 1,232,493.27 760,680.95 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.6473 0.4403 (二)稀释每股收益 0.6473 0.4403 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:蒋演彪 会计机构负责人:黄秋香 6、母公司年初至报 告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 6,163,258,903.05 5,591,009,996.38 减:营业成本 4,780,206,908.31 4,568,879,753.27 税金及附加 41,240,043.60 45,706,617.84 销售费用 249,619,282.84 169,817,232.79 管理费用 303,687,061.25 253,668,139.51 研发费用 207,164,462.93 153,510,597.83 财务费用 -42,660,943.62 -23,485,832.48 其中:利息费用 8,217,395.39 16,529,696.66 利息收入 31,126,526.43 25,264,768.13 加:其他收益 18,754,365.33 14,986,589.00 投资收益(损失以“-”号填列) 96,050,830.69 -13,044,766.04 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,796,400.69 3,776,879.02 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -18,150,260.00 -50,513,583.91 信用减值损失(损失以“-”号填列) -6,311,711.58 资产减值损失(损失以“-”号填列) -4,466,259.51 -10,738,470.42 资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,147,709.70 189,997.48 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 711,026,762.37 363,793,253.73 加:营业外收入 9,394,995.22 8,996,053.24 减:营业外支出 2,753,808.10 4,254,830.01 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 717,667,949.49 368,534,476.96 减:所得税费用 87,906,178.05 55,652,960.72 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 629,761,771.44 312,881,516.24 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 629,761,771.44 312,881,516.24 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 7、合并年初到报告 期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,758,346,383.62 5,834,238,709.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 448,573,126.94 523,248,040.75 收到其他与经营活动有关的现金 136,720,489.40 78,311,181.25 经营活动现金流入小计 7,343,639,999.96 6,435,797,931.30 购买商品、接受劳务支付的现金 4,351,267,357.31 4,569,414,713.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,289,726,809.35 1,141,992,200.77 支付的各项税费 211,524,116.74 244,376,843.45 支付其他与经营活动有关的现金 396,482,646.15 345,864,733.53 经营活动现金流出小计 6,249,000,929.55 6,301,648,491.66 经营活动产生的现金流量净额 1,094,639,070.41 134,149,439.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 25,000,000.00 140,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,351,179.27 7,402,070.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 3,628,130.80 3,089,625.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,994,070.98 投资活动现金流入小计 34,973,381.05 150,491,695.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 424,946,000.32 625,751,168.10 投资支付的现金 2,413,400.00 80,019,827.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 41,966,510.00 22,878,700.00 投资活动现金流出小计 469,325,910.32 728,649,695.60 投资活动产生的现金流量净额 -434,352,529.27 -578,157,999.98 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 6,480,000.00 2,902,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,480,000.00 2,902,000.00 取得借款收到的现金 778,712,796.00 1,119,820,989.94 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 785,192,796.00 1,122,722,989.94 偿还债务支付的现金 643,168,324.29 656,451,070.12 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 290,110,931.90 249,349,986.12 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,142,077.18 5,506,676.88 筹资活动现金流出小计 943,421,333.37 911,307,733.12 筹资活动产生的现金流量净额 -158,228,537.37 211,415,256.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,225,922.17 12,805,446.23 五、现金及现金等价物净增加额 528,283,925.94 -219,787,857.29 加:期初现金及现金等价物余额 1,659,863,621.69 1,918,615,883.60 六、期末现金及现金等价物余额 2,188,147,547.63 1,698,828,026.31 8、母公司年初到报 告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,862,683,997.89 5,238,455,222.10 收到的税费返还 407,103,423.60 478,932,621.90 收到其他与经营活动有关的现金 500,451,691.94 73,242,551.32 经营活动现金流入小计 6,770,239,113.43 5,790,630,395.32 购买商品、接受劳务支付的现金 3,971,032,476.24 4,139,155,278.40 支付给职工及为职工支付的现金 1,116,114,248.79 950,866,555.80 支付的各项税费 149,552,711.67 187,055,569.02 支付其他与经营活动有关的现金 471,984,425.17 509,043,627.05 经营活动现金流出小计 5,708,683,861.87 5,786,121,030.27 经营活动产生的现金流量净额 1,061,555,251.56 4,509,365.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,000,000.00 80,000,000.00 取得投资收益收到的现金 81,977,206.67 6,552,754.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 2,822,130.80 2,160,158.01 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 89,799,337.47 88,712,912.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 297,669,777.56 372,764,137.48 投资支付的现金 197,913,400.00 19,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 41,966,510.00 22,878,700.00 投资活动现金流出小计 537,549,687.56 414,742,837.48 投资活动产生的现金流量净额 -447,750,350.09 -326,029,924.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 743,900,060.00 1,119,693,649.94 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 743,900,060.00 1,119,693,649.94 偿还债务支付的现金 608,495,016.85 651,067,112.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 290,021,886.48 249,349,117.36 支付其他与筹资活动有关的现金 10,142,077.18 5,506,676.88 筹资活动现金流出小计 908,658,980.51 905,922,906.34 筹资活动产生的现金流量净额 -164,758,920.51 213,770,743.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,666,036.66 8,644,803.96 五、现金及现金等价物净增加额 474,712,017.62 -99,105,011.92 加:期初现金及现金等价物余额 1,431,131,529.25 1,606,889,449.33 六、期末现金及现金等价物余额 1,905,843,546.87 1,507,784,437.41 二、财务报表调整情况说明 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收 入准则或新租赁准则调整执行当年年 初财务报表相关项目情况√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,850,452,782.92 1,850,452,782.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 63,764,458.01 63,764,458.01 应收账款 1,097,453,836.11 1,097,453,836.11 应收款项融资 预付款项 23,124,909.87 23,124,909.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 70,016,969.62 70,016,969.62 其中:应收利息 6,941,910.53 6,941,910.53 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,184,188,532.86 1,184,188,532.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 126,680,541.40 126,680,541.40 流动资产合计 4,415,682,030.79 4,415,682,030.79 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 67,423,977.81 67,423,977.81 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 17,165,421.56 17,165,421.56 固定资产 1,828,308,994.17 1,828,308,994.17 在建工程 167,907,648.77 167,907,648.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 473,501,120.21 473,501,120.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 67,532,652.23 67,532,652.23 递延所得税资产 26,513,951.60 26,513,951.60 其他非流动资产 66,895,866.01 66,895,866.01 非流动资产合计 2,715,249,632.36 2,715,249,632.36 资产总计 7,130,931,663.15 7,130,931,663.15 流动负债: 短期借款 334,379,033.49 334,379,033.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 33,237,530.00 33,237,530.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33,237,530.00 -33,237,530.00 衍生金融负债 应付票据 1,459,963,566.61 1,459,963,566.61 应付账款 790,606,099.81 790,606,099.81 预收款项 102,336,678.71 102,336,678.71 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 244,991,345.76 244,991,345.76 应交税费 69,880,987.60 69,880,987.60 其他应付款 178,182,707.67 178,182,707.67 其中:应付利息 2,897,123.64 2,897,123.64 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,213,577,949.65 3,213,577,949.65 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 61,330.70 61,330.70 其他非流动负债 非流动负债合计 61,330.70 61,330.70 负债合计 3,213,639,280.35 3,213,639,280.35 所有者权益: 股本 813,437,768.00 813,437,768.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,227,221,634.86 1,227,221,634.86 减:库存股 89,852,122.66 89,852,122.66 其他综合收益 4,839,037.38 4,839,037.38 专项储备 盈余公积 293,889,713.28 293,889,713.28 一般风险准备 未分配利润 1,653,320,698.31 1,653,320,698.31 归属于母公司所有者权益合计 3,902,856,729.17 3,902,856,729.17 少数股东权益 14,435,653.63 14,435,653.63 所有者权益合计 3,917,292,382.80 3,917,292,382.80 负债和所有者权益总计 7,130,931,663.15 7,130,931,663.15 调整情况说明 财政部于2017年颁布了新金融工具相关会计准则,并要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司自2019年1月1日起执行,原2018年12月31日计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”金额33,237,530.00元,2019年1月1日调整为“交易性金融负债”。 母公司资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,569,466,305.08 1,569,466,305.08 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,105,385.47 12,105,385.47 应收账款 998,210,476.00 998,210,476.00 应收款项融资 预付款项 27,495,533.90 27,495,533.90 其他应收款 540,439,724.08 540,439,724.08 其中:应收利息 6,941,910.53 6,941,910.53 应收股利 存货 947,863,109.08 947,863,109.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,664,417.35 57,664,417.35 流动资产合计 4,153,244,950.96 4,153,244,950.96 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 387,351,308.37 387,351,308.37 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 760,344.71 760,344.71 固定资产 1,451,252,092.90 1,451,252,092.90 在建工程 156,846,435.84 156,846,435.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 222,963,061.28 222,963,061.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 43,188,672.89 43,188,672.89 递延所得税资产 10,288,644.33 10,288,644.33 其他非流动资产 43,112,186.43 43,112,186.43 非流动资产合计 2,315,762,746.75 2,315,762,746.75 资产总计 6,469,007,697.71 6,469,007,697.71 流动负债: 短期借款 334,379,033.49 334,379,033.49 交易性金融负债 33,237,530.00 33,237,530.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33,237,530.00 -33,237,530.00 衍生金融负债 应付票据 1,189,260,350.25 1,189,260,350.25 应付账款 811,210,558.96 811,210,558.96 预收款项 83,587,590.29 83,587,590.29 合同负债 应付职工薪酬 209,028,366.16 209,028,366.16 应交税费 58,339,504.20 58,339,504.20 其他应付款 148,890,922.59 148,890,922.59 其中:应付利息 2,897,123.64 2,897,123.64 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,867,933,855.94 2,867,933,855.94 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 61,330.70 61,330.70 其他非流动负债 非流动负债合计 61,330.70 61,330.70 负债合计 2,867,995,186.64 2,867,995,186.64 所有者权益: 股本 813,437,768.00 813,437,768.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,179,023,579.70 1,179,023,579.70 减:库存股 89,852,122.66 89,852,122.66 其他综合收益 专项储备 盈余公积 296,480,546.35 296,480,546.35 未分配利润 1,401,922,739.68 1,401,922,739.68 所有者权益合计 3,601,012,511.07 3,601,012,511.07 负债和所有者权益总计 6,469,007,697.71 6,469,007,697.71 调整情况说明 财政部于2017年颁布了新金融工具相关会计准则,并要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司自2019年1月1日起执行,原2018年12月31日计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”金额33,237,530.00元,2019年1月1日调整为“交易性金融负债”。 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租 赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
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