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(002796)公告正文

世嘉科技:关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月12日
苏州市世嘉科技股份有限公司 关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授 信及对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)于 2019 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》,现将相关内容公告如下: 一、关于增加综合授信及对外担保事项概述 公司于 2019 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议,会议审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》,同意全资子公司苏州波发特电子科技有限公司(以下简称“波发特”)向各商业银行申请总额不超过人民币 25,000 万元(含等值其他币种)的综合授信,并由公司为其提供不超过人民币 25,000 万元(含等值其他币种)的连带责任担保;同意控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司(以下简称“恩电开”)向各商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元(含等值其他币种)的综合授,并由波发特为其提供不超过人民币 5,000 万元(含等值其他币种)的连带责任担保;同意,波发特为恩电开所签订的原料购销合同提供不超过 10,000 万元(含等值其他币种)的采购货款担保。该议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通 过,具体详见公司于 2019 年 2 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指 定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》(公告编号:2019-021)。 鉴于 2019 年上半年,波发特业务发展迅速,为提高其经营实力,满足其业 务发展需求,波发特拟向各商业银行申请增加 5,000 万元(含等值其他币种)的综合授信,授信期限为自本议案经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 5,000 万元(含等值其他币种)。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,并授权公司法定代表人和波发特法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件。 2、控股孙公司恩电开增加综合授信及对外担保事项 鉴于 2019 年上半年,恩电开业务发展迅速,为提高其经营实力,满足其业 务发展需求,恩电开拟向各商业银行申请增加 5,000 万元(含等值其他币种)的综合授信,授信期限为自本议案经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用,并由波发特为其提供连带责任担保,担保金额不超过人民币 5,000 万元(含等值其他币种)。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,并授权波发特法定代表人和恩电开法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件。 2019 年 9 月 11 日,公司召开了第三届董事会第九次会议,会议以 5 票赞成, 0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》,本次议案尚需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人苏州波发特电子科技有限公司 1、公司名称:苏州波发特电子科技有限公司 2、公司类型:有限责任公司(法人独资) 3、住所:苏州市相城区太平街道金澄路 88 号 4、法定代表人:陈宝华 5、注册资本:27,550 万元 7、经营范围:研发、生产、加工、销售:电子产品、通讯产品、机械设备及零部件(不含卫星电视地面接收及无线电发射设备)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 8、产权及控制关系:波发特系公司持股 100%的全资子公司。 9、波发特最近一年及一期的主要财务数据 年份 2019 年 6 月 30 日/ 2018 年 12 月 31 日/ 项目 2019 年 1-6 月[注 1] 2018 年度 资产(元) 1,112,706,946.30 678,511,491.74 负债(元) 730,015,722.87 463,335,020.92 归属于母公司所有者权益(元) 362,362,272.41 201,905,688.93 营业收入(元) 614,546,668.08 684,914,731.70 利润总额(元) 73,545,223.73 50,633,348.86 归属于母公司所有者的净利润(元) 57,186,769.02 42,175,069.77 [注 1]:上述波发特 2018 年度、2019 年半年度财务数据均为合并报表数据,且 2019 年 半年度财务数据未经审计。 (二)被担保人昆山恩电开通信设备有限公司 1、公司名称:昆山恩电开通信设备有限公司 2、公司类型:有限责任公司(中外合资) 3、住所:江苏省昆山开发区前进东路 88 号 7 号楼 4、法定代表人:陈宝华 5、成立时间:2005 年 08 月 11 日 6、经营范围:研发、生产天线、滤波器等新型电子元器件(频率控制与选择元件),销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、产权及控制关系:恩电开系公司全资子公司波发特的控股子公司,其中波发特持有恩电开 80%股份,日本电业工作株式会社持有恩电开 20%股份,日本电业工作株式会社系注册在日本的日本企业。 8、最近一年及一期主要财务数据 项目 2019 年 1-6 月[注 2] 2018 年度 资产(元) 298,996,086.11 139,873,133.16 负债(元) 205,278,874.27 79,752,808.68 归属于母公司所有者权益合计(元) 91,573,693.68 58,520,491.78 营业收入(元) 306,189,892.60 293,006,228.92 利润总额(元) 45,429,159.68 24,392,200.29 归属于母公司所有者的净利润(元) 39,050,154.48 22,707,712.01 [注 2]:上述恩电开 2018 年度、2019 年半年度财务数据均为合并报表数据,且 2019 年 半年度财务数据未经审计。 三、董事会说明 波发特为公司的全资子公司,经营情况良好,偿债能力较强,且已建立了完善的内部控制制度,公司本次为其融资提供担保有利于拓宽其融资渠道,促进业务发展,符合公司发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。 恩电开为公司的控股孙公司,经营情况良好,偿债能力较强,且已建立了完善的内部控制制度,公司对恩电开有较强的控制力,风险可控;本次波发特为其融资提供担保有利于拓宽其融资渠道,增强经营实力,符合公司发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。其次,恩电开另一股东日本电业工作株式会社系境外日本公司,无法提供境内银行认可的担保。 四、独立董事意见 经审核,独立董事认为:波发特与恩电开均系公司合并报表范围内的子公司,经营情况良好,偿债能力较强;其次,波发特与恩电开均已建立了完善的内部控制制度,公司对其有较强的控制力,为其提供担保的风险在可控范围内,符合《公司章程》相关规定。因此,我们对本次担保事项发表同意的独立意见,并同意将该议案提请至公司股东大会审议。 五、监事会意见 经审核,监事会认为:波发特与恩电开均系公司合并报表范围内的子公司,经营情况良好,偿债能力较强;其次,波发特与恩电开均已建立了完善的内部控制制度,公司对其有较强的控制力,为其提供担保的风险在可控范围内,不存在 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 本次公司董事会审议通过的担保总额为 10,000 万元(含等值其他币种),占 公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的 7.02%,占公司最近一期经审计总资产的 4.96%。 截止本公告披露日,公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币 47,000 万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的 33.01%,占公司最近一期经审计总资产的 23.33%。 截止本公告披露日,公司及其控股子公司累计与银行及供应商等签署的担保金额为人民币 31,500 万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 22.12%;公司及其控股子公司的累计担保余额为 13,987.86 万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 9.82%;公司未发生违规担保和逾期担保的情形。 七、备查文件 1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议; 2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议; 3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会 二〇一九年九月十二日
停牌
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