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江阴银行(002807)公告正文

江阴银行:关于2019年第四季度可转债转股情况的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月03日
证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2020-001 转债代码:128034 转债简称:江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于 2019 年第四季度可转债转股情况的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 可转债转股情况:截至 2019 年 12 月 31 日,累计已有人民币 241,759,000 元 江银转债转为本行 A 股普通股,累计转股股数为 42,662,638 股,占江银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 2.4139%。 未转股可转债情况:截至 2019 年 12 月 31 日,尚未转股的江银转债金额为 人民币 1,758,241,000 元,占江银转债发行总量的比例为 87.9121%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本 行”)现将自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年第四季度末可转换公司债券(以下简 称“可转债”)转股及股份变动的情况公告如下: 一、江银转债发行上市基本概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419 号”文核准,本行于 2018 年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 20 亿元,初始转股价格为 9.16 元/股。 经深交所“深证上[2018]68 号 ”文同意,本行 20 亿元可转换公司债券于 2018 年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易,债券简称“江银转债”,债券代码“128034”。 根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》的有关规定,本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1 日起可转换为本行股份。 2018 年 5 月 3 日,本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》 (公告编号:2018-030)。根据 2018 年第一次临时股东大会决议,“江银转债”转 股价格向下修正为 7.02 元/股,调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。 2018 年 5 月 16 日,本行披露了《关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股 可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2018-033)。因本行实施 2017 年年度权益分配,向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金(含税),除权除息日为 2018 年 5 月 22 日。根据可转债相关规定,江银转债的转股价格于 2018 年 5 月 22 日起由原 7.02 元/股调整为 6.92 元/股,调整后的价格自 2018 年 5 月 22 日起生 效。 2018 年 8 月 28 日,本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》 (公告编号:2018-049)。根据 2018 年第二次临时股东大会决议,“江银转债”转 股价格向下修正为 5.67 元/股,调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。 2019 年 4 月 11 日,本行披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股 可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2019-024)。因本行实施 2018 年年 度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 2 股(含 税),除权除息日为 2019 年 4 月 17 日。根据可转债相关规定,江银转债的转股 价格于 2019 年 4 月 17 日起由原 5.67 元/股调整为 4.68 元/股,调整后的价格自 2019 年 4 月 17 日起生效。 二、江银转债转股及股份变动情况 自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年第四季度末,“江银转债”因转股减少数量 为 170 张,转股数量为 3,627 股。截至 2019 年第四季度末,剩余可转债余额为 17,582,410 张。自 2019 年 10 月 1 日至本行 2019 年第四季度末,本行股份变动情 况如下: 本次变动前 限售股份 本季度转 本次变动后 (2019 年 10 月 1 日) 变动数量 股增加数 (2019 年 12 月 31 日) 数量(股) 比例(%) (股) 量(股) 数量(股) 比例 (%) 一、限售条 14,349,918 0.66 514,298 14,864,216 0.68 件流通股 二、无限售 2,157,630,580 99.34 -514,298 3,627 2,157,119,909 99.32 条件流通股 三、总股本 2,171,980,498 100.00 0 3,627 2,171,984,125 100.00 注:上述无限售条件流通股中包含根据财金【2010】97 号文需要履行减持 承诺的股份,即本行上市时董事、监事和高级管理人员及其近亲属及持股 5 万股以上的内部职工股东在三年持股锁定期满后,每年转让的股份不超过持股总数的15%,且 5 年内转让的股份总数不超过持股总数的 50%。 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打本行董事会办公室投资者联系电话0510-86851978 进行咨询。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二日
江阴银行 002807
停牌
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