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凯中精密:2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年04月02日
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证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2020-009 债券代码:128042 债券简称:凯中转债 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:凯中转债(债券代码:128042)转股期为2019年2月11日至2024年7月30日,目前转股价格为13.01元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准,公司于2018年7月30日公开发行了416万张可转债,每张面值100元,发行总额4.16亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]393号”文同意,公司4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“凯中转债”,债券代码“128042”。 根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.25元/股。 因激励对象离职,公司回购部分限制性股票,根据募集说明书的约定,对“凯中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018年9月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-091)。 因公司实施2018年度权益分派方案,以公司现有总股本291,320,198股为基数, 向全体股东每10股派2.574486元人民币现金(含税),除权除息日为2019年5月30 日,凯中转债的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具体调 整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关 于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-043)。 2019年8月7日,公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性 股票1,379,734股,回购价格为10.661元/股,回购注销预留授予限制性股票571,250 股,回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定,凯中转债的转股价格由原来 的12.99元/股调整为13.01元/股,本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。具 体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告 的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-059)。 二、凯中转债转股及股份变动情况 截至2020年3月31日,凯中转债尚有415,768,800元挂牌交易。2020年第一季度, 凯中转债因转股减少104,800元,转股数量为8,044股,剩余可转债余额为 415,768,800元。公司2020年第一季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动后 (2019年12月31日) 本次可转债转 (2020年3月31日) 股变动增减 数量(股) 比例 (股) 数量(股) 比例(%) (%) 一、限售条件流通 133,895.791.00 46.27 63,835 133,959,626.00 46.29 股/非流通股 高管锁定股 131,591,577.00 45.47 63,835 131,655,412.00 45.50 股权激励限售股 2,304,214.00 0.80 2,304,214.00 0.80 首发前限售股 0 0 0 0 二、无限售条件流 155,476,225.00 53.73 -55,791 155,420,434.00 53.71 通股 三、总股本 289,372,016.00 100.00 8,044 289,380,060.00 100.00 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话 0755-86264859进行咨询。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年3月31日的“凯中精密”股本结构表; 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年3月31日的“凯中转债”股本结构表。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 2 日
凯中精密 002823
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