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青农商行(002958)公告正文

青农商行:招商证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书 查看PDF原文

公告日期:2020年09月17日
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招商证券股份有限公司 关于青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准,青岛农 村商业银行股份有限公司(以下简称“青农商行”、“公司”或“发行人”)公 开发行 500,000 万元可转换公司债券。发行人已于 2020 年 8 月 21 日公告《青岛 农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》,已于 2020 年 8 月 25 日完成网上申购,于 2020 年 8 月 31 日完成了募集资金划付,并 于 2020 年 9 月 3 日将前述可转债分别登记至获配投资者名下。 作为青农商行公开发行可转换公司债券的保荐机构,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)认为发行人申请其可转债上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特推荐其可转换公司债券在贵所上市交易。现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一)发行人概况 发行人名称: 青岛农村商业银行股份有限公司 英文名称: Qingdao Rural Commercial Bank Corporation 公司住所: 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 法定代表人: 刘仲生 注册资本: 555,555.5556 万元 成立时间: 2012 年 6 月 26 日 股票简称: 青农商行 A 股股票代码: 002958 A 股上市地: 深圳证券交易所 董事会秘书: 隋功新 邮政编码: 266061 电话号码: 0532-66957767 传真号码: 0532-85933800 电子信箱: qrcb@qrcb.com.cn 信息披露报纸名称: 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》 年度报告登载网址: http://www.qrcb.com.cn 吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理 发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金 融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代 经营范围: 理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇 汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保; 外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经国家 有关主管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (二)发行人股本结构 截至 2020 年 6 月 30 日,公司总股本为 5,555,555,556 股,股本结构如下: 股份数量(股) 股份比例(%) 普通股股份总数 5,555,555,556 100.00 (一)有限售条件股份 2,863,365,964 51.54 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 1,400,000,000 25.20 3、其他内资持股 1,463,365,964 26.34 其中:境内法人持股 1,230,825,000 22.15 境内自然人持股 232,540,964 4.19 4、外资持股 - - (二)无限售条件持股 2,692,189,592 48.46 1、人民币普通股 2,692,189,592 48.46 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - (三)发行人主营业务 发行人所属行业为金融业,主要经营经批准的商业银行业务。 根据发行人持有的统一社会信用代码为 91370200599001594B的《营业执照》, 发行人的经营范围为:“吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经国家有关主管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。” (四)主要财务数据 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告进行 了审计,出具了毕马威华振审字第 1800104 号标准无保留意见的审计报告;对公司 2018 年度财务报告进行了审计,出具了毕马威华振审字第 1900343 号标准无保留意见的审计报告;对公司 2019 年度财务报告进行了审计,出具了毕马威华振审字第 2000602 号标准无保留意见的审计报告。 1、合并资产负债表主要财务数据 单位:千元 项目 2020年 2019年 2018年 2017年 6 月 30日 12 月 31日 12 月 31日 12 月 31日 资产总计 375,949,917 341,667,384 294,141,165 251,054,239 负债合计 350,060,030 316,405,685 272,798,404 233,135,655 股东权益合计 25,889,887 25,261,699 21,342,761 17,918,584 发放贷款和垫款 193,178,124 170,995,529 130,756,019 106,756,866 吸收存款 239,996,081 218,805,639 192,610,288 173,935,299 2、合并利润表主要数据 单位:千元 项目 2020年 1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 营业总收入 5,044,190 8,729,188 7,462,073 6,079,088 项目 2020年 1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 利息净收入 3,858,868 7,090,317 6,529,849 5,788,360 营业利润 1,554,275 3,137,115 3,044,448 2,763,202 利润总额 1,552,524 3,110,472 3,029,168 2,765,856 净利润 1,494,620 2,847,247 2,444,093 2,140,285 扣除非经常损益前归属 于发行人普通股股东的 1,484,124 2,824,798 2,419,006 2,136,450 净利润 扣除非经常损益后归属 于发行人普通股股东的 1,475,769 2,808,611 2,403,253 2,047,838 净利润 3、合并现金流量表主要数据 单位:千元 项目 2020年 1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 经营活动产生的现金流量净额 (3,104,807) (4,840,569) (2,363,993) 2,123,285 投资活动产生的现金流量净额 (3,268,442) (4,793,549) (11,777,825) (13,204,424) 筹资活动产生的现金流量净额 7,009,910 13,277,992 13,190,585 15,311,370 现金及现金等价物净(减少)/ 648,045 3,644,732 (934,974) 4,197,026 增加额 4、主要财务指标和监管指标 (1)主要财务指标 单位:元/股,% 项目 2020年 1-6月 2019年
青农商行 002958
停牌
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