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600011:华能国际2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2018年付息公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月07日
证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-040 债券代码:136479 债券简称:16华能01 华能国际电力股份有限公司 2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2018 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 债权登记日:2018年6月12日 债券付息日:2018年6月13日 由华能国际电力股份有限公司(以下简称“发行人”)于2016年6月13日发 行的华能国际电力股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一) (以下简称“本期债券”),将于2018年6月13日开始支付自2017年6月13日 至2018年6月12日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者 及时领取利息,现将有关事宜公告如下: 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称:华能国际电力股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一 期)(品种一) 2、证券简称:16华能01,债券代码136479 3、发行人:华能国际电力股份有限公司 4、发行总额和期限:本期债券为5年期品种,发行规模为人民币30亿元 5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1158号文核准 6、债券形式:实名制记账式 7、债券利率:本期债券票面利率为 3.48%,在该品种债券存续期内固定不 变 8、计息期限:本期债券计息期限自2016年6月13日至2021年6月12日 9、付息日:本期债券付息日为2017年至2021年每年的6月13日为上一个 计息年度的付息日(上述付息日如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日) 10、兑付日:本期债券兑付日为2021年6月13日(上述兑付日如遇法定节 假日或休息日,则顺延至下一个工作日) 11、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司主体信用评级为AAA级,评级展望稳定,本期债券信用评级为AAA 12、上市时间和地点:本期债券于2016年7月4日在上海证券交易所上市 交易 二、 本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限:2017年6月13日至2018年6月12日,逾期部分不 另计利息。 2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为 3.48%,本次付息每手“16 华能01”面值1,000 元派发利息为34.8元(含税)。 3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2018年6月12日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、付息日:2018年6月13日。 5、付息对象:本次付息对象为截止2018年6月12日上海证券交易所收市 后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16华能01” 持有人。 三、 付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第1点的流程。 B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:(1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据原认购债券的营业网点要求办理; (2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件; (3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 (一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《华能国际电力股份有限公司2016年公开 发行公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。 本期债券利息个人所得税的征缴说明如下: (1) 纳税人:本期债券的个人投资者 (2) 征税对象:本期债券的利息所得 (3) 征税税率:按利息额的20%征收 (4) 征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣 除 (5) 代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点 (6) 本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门 (二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明 对于持有“16华能01”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中 华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共 和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所 得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布 的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关 问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券 利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将 按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税 后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。 五、 本期债券付息的相关机构 1、发行人:华能国际电力股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 法定代表人:曹培玺 联系人:赵丽萍、吕雅婧 联系电话:010-63226597、 63226564 邮政编码:100031 网址:http://www.hpi.com.cn 2、联席主承销商/债券受托管理人:招商证券股份有限公司 联系地址:北京市西城区金融街甲9号金融街中心北楼7层 法定代表人:霍达 联系人:张昊、杨栋、尚粤宇、吴琦 联系电话:010-60840903 邮政编码:100033 3、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 联系地址:北京市东城区朝内大街2号 法定代表人:王常青 联系人:张宁宁 联系电话:010-85130422 邮政编码:100010 4、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 联系人:徐瑛 联系电话:021-68870114 邮政编码:200120 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告: http://www.sse.com.cn 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2018年6月7日