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重庆银行(01963)公告正文

截至二零一九年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 查看PDF原文

公告日期:2019年05月06日
股份发行人的证券变动月报表 截至月份(日/月/年): 30/4/2019 致:香港交易及结算所有限公司 公司名称 重庆银行股份有限公司(”本行”) 呈交日期 2019年5月6日 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号:01963 说明: H股 面值 法定股本 普通股数目 (人民币) (人民币) 上月底结存 1,579,020,812 1.00 1,579,020,812 增加/(减少) 0 0 ( ) 本月底结存 1,579,020,812 1.00 1,579,020,812 (2)股份代号 不适用 说明: 内资股 面值 法定股本 普通股数目 (人民币) (人民币) 上月底结存 1,548,033,993 1.00 1,548,033,993 增加/(减少) 0 0 ( ) 本月底结存 1,548,033,993 1.00 1,548,033,993 2.优先股 750,000,000美元5.4%股息率的非累积 股份代号: 04616 说明: 永续境外优先股(“境外优先股”) 法定股本 面值 (美元) 优先股数目 (人民币) (见备注2) 上月底结存 37,500,000 100.00 750,000,000 增加/(减少) 0 0 ( ) 本月底结存 37,500,000 100.00 750,000,000 3.其他类别股份 股份代号: 不适用 说明: 不适用 面值 其他类别股份数(请注明货 法定股本 目 币) (请注明货币) 上月底结存 不适用 不适用 增加/(减少) 不适用 不适用 ( ) 本月底结存 不适用 不适用 本月底法定股本总额(人民币) —普通股: 人民币3,127,054,805 —优先股: 美元750,000,000 II.已发行股本变动 普通股数目 其他类别股份数 (1) (2) 优先股数目 目 上月底结存 1,579,020,812 1,548,033,993 37,500,000 不适用 本月增加/(减少) 0 0 0 不适用 本月底结存 1,579,020,812 1,548,033,993 37,500,000 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权(根据发行人的股份期权计划) 股份期权计划详 本月内因此发行的发本月底因此可能发行 情,包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 本月内变动 (日/月/年)及可发 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1.不适用 ( / / ) 股 (注1) 2.不适用 ( / / ) 股 (注1) 3.不适用 ( / / ) 股 (注1) 总数A.(普通股)不适用 (优先股)不适用 (其他类别股份)不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 不适用 本月内因此发本月底因此可 权证说明 本月内已行 行的发行人新能发行的发行 (到期日–日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 股份数目 人新股份数目 1.不适用 ( / / ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 2.不适用 ( / / ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 3.不适用 ( / / ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 4.不适用 ( / / ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 总数B. (普通股)不适用 (优先股)不适用 (其他类别股份)不适用 本月内 因此发行的本月底因此可 上月底 本月内已换股 本月底 发行人 能发行的发行 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 新股份数目人新股份数目 1.根据境外优先股的条款与 679,358,22 条件在发生触发事件时可被 6股H股 (见备注 强制转换的境外优先股 美元 - - 750,000,000 - 3) 股份代号(如已上市) 04616 可发行股份类别 (注1) H股 初始转股价位每股H股 认购价 港币8.57元,可调整 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (26/05/2017) 2.不适用 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 3.不适用 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 4.不适用 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) ( / / ) 总数C.(普通股)不适用 (优先股)37,500,000 (其他类别股份)不适用 权) 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情,包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. ( / / ) 股(注1) 不适用 2. ( / / ) 股(注1) 不适用 3. ( / / ) 股(注1) 不适用 总数D. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1)________ 发行及配发日期: (日/月/年) (// ) 1.供股 价格: 请注明货币 股东特别大会通过日 (// ) 期: (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1)________ 发行及配发日期: (日/月/年) (// ) 2.公开招股 价格: 请注明货币 股东特别大会通过日 (// ) 期: (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1)________ 发行及配发日期: (日/月/年) (// ) 3.配售 价格: 请注明货币 股东特别大会通过日 (// ) 期: (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1)________ 发行及配发日期: (日/月/年) (// ) 4.红股发行 股东特别大会通过日 (// ) 期: (日/月/年) 不适用 不适用 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1)________ 发行及配发日期: (// ) 5.以股代息 价格: 请注明 (日/月/年) 货币 (// ) 股东特别大会通过日 期: (日/月/年) 不适用 不适用 所购回股份类别(注1)________ 注销日期: (// ) 6.购回股份 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (日/月/年) 不适用 不适用 所赎回股份类别(注1)________ 赎回日期: (// ) 7.赎回股份 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1)________ 请注明 发行及配发日期: (// ) 8.代价发行 价格: 货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (日/月/年) 不适用 不适用 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1)________ 发行及配发日期: (// ) 9.资本重组 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (日/月/年) 不适用 不适用 可发行股份类别(注1)________ 10.其他 请注明 发行及配发日期: (// ) (请注明) 价格: 货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (日/月/年) 不适用 不适用 总数E. (普通股)不适用 (优先股)不适用 (其他类别股份)不适用 本月普通股增加/(减少)总额(即A至E项的总和): (1) 无 (2) 无 本月优先股增加/(减少)总额(即A至E项的总和): 无 本月其他类别股份增加/(减少)总额(即A至E项的总和): 不适用 (此数目应相等于上文第II项(「已发行股本变动」)内的相关数字。) IV.确认 我们在此确认,据我们所知所信,发行人在本月发行的每项证券(如第III部所述但未曾于根据第13.25A条所刊发的报表中披露)已获发行人董事会正式授权批准,并在适用的情况下: (注2) (i) 上市发行人已收取其在是次发行应得的全部款项; (ii) 已履行香港联合交易所有限公司证券上市规则「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件; (iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件(如有)已予履行; (iv) 每类证券在各方面均属相同(注3); (v) 《公司(清盘及杂项条文)条例》规定送呈公司注册处处长存档的全部文件已经正式存档,而一切其他法 律规定亦已全部遵行; (vi) 确实所有权文件按照发行条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送; (vii) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成;全部该等物业的购买代价已予缴 付;及 (viii) 有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署,有关详情已送呈公司注册处 处长存档(如法律如此规定)。 备注(如有): 1. 因本行是于中华人民共和国注册成立,“法定股本”之概念不适用于本行。本行于第一部分所填写的资讯即 本行的已发行股本。 2.按照发行的境外优先股总股?乘以每股境外优先股的发行价格(即每股20美元)计算。 3.境外优先股的初始转股价格为每股H股8.57元港币,即人民币7.61元,为本行公告的截至2016年末合并报 表经审计的归属于本行股东的每股净资产并以港币计价,即按照审议通过本次境外优先股发行方案的董事会 决议公告日(即2017年3月20日)前一个交易日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币兑港币汇 率中间价计算并向上取至小数点后两位。全部境外优先股转股时可发行的H股的数量等于全部境外优先股的 总清算优先金额(即每股境外优先股20美元,按照1.00美元兑7.7628港元的固定汇率兑换为港币)除以初 始转股价格,并向下取整至最接近的H股整数股数。 呈交者:_________黄华盛 ____________ 职衔:__________公司秘书_____________ (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注: 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. (i)至(viii)项为确认内容的建议格式,可按个别情况予以修订。如发行人早前已就某证券发行于根据第 13.25A条所刊发的报表中作出有关确认,则不需要于此报表再作确认。 3. 在此「相同」指: ? 证券的面值相同,须缴或缴足的股款亦相同; ? 证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息,下次派息时每单位应获派发的股息/利息额 亦完全相同(总额及净额);及 ? 证券附有相同权益,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有同等权 益。 4. 如空位不敷应用,请附加指定的续页。