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理文造纸(02314)公告正文

融資協議 - 上市規則第13.18條項下的一般披露 查看PDF原文

公告日期:2019年04月16日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 * (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号:2314) 融资协议 上市规则第13.18条项下的一般披露 本公告乃根据上市规则第13.18条作出。 于二零一九年四月十六日,本集团与作为贷款人的贷款银团及作为代理人 的恒生银行有限公司等各方订立利龙融资协议,内容有关授予本集团的利 龙融资安排。同日,本集团亦与作为贷款人的贷款银团及作为代理人的三菱 UFJ银行等各方订立利国融资协议,内容有关授予本集团的利国融资安排。 根据各项融资协议,倘于融资协议日期或以后的任何时间,李氏家族并不拥 有或停止拥有本公司全部已发行股本最少51%,或并不行使或停止行使本公 司的管理控制权,则属违约事件。 理文造纸有限公司(「本公司」,及连同其附属公司为「本集团」)董事会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.18条作出下列披露。 融资协议 于二零一九年四月十六日,作为借款人的本公司全资附属公司利龙有限公司(「利龙」),与作为贷款人的贷款银团及作为代理人的恒生银行有限公司等各方订立一项融资协议(「利龙融资协议」),内容有关授予利龙的一项为数2,000,000,000港元定期贷款融资(「利龙融资安排」)。 *仅供识别 同日,作为借款人的本公司全资附属公司利国(澳门离岸商业服务)贸易有限公司(「利国」)与作为贷款人的贷款银团及作为代理人的三菱UFJ银行等各方订立一项融资协议(「利国融资协议」),内容有关授予利国的一项为数2,000,000,000港元定期贷款融资(「利国融资安排」)。 利龙融资安排及利国融资安排(「融资安排」)乃作为本集团的一般企业资金需要,包括但不限于为本集团任何成员公司的(部分或其他)现有融资及任何现有的双边银行贷款进行再融资(前提是利龙融资协议及利国融资协议(「融资协议」)项下所借的金额概不得用于投资香港的不动产或房地产)。 各项融资安排项下所有未偿还款项的最终还款日期将为二零二四年四月十六日。 根据各项融资协议,倘于融资协议日期或以后的任何时间,李运强博士、李文俊博士及李文斌先生(统称「李氏家族」)并不拥有或停止拥有本公司全部已发行股本及股权最少51%的法定及实益权益(直接或间接,且不附带任何抵押),或并不行使或停止行使本公司的管理控制权,则属违约事件。于本公告日期,李氏家族合共直接或间接持有本公司已发行股本约71.44%。 倘发生上述违约事件,将会(其中包括)致令融资安排项下的任何承诺被取消及╱或融资协议项下本公司的所有未偿还负债即时到期支付。 一般事项 本公告乃根据上市规则第13.18条作出。根据上市规则第13.21条的规定,只要上述融资协议对李氏家族施加的责任仍继续存在,本公司将于中期报告及年报内载述有关披露。 承董事会命 理文造纸有限公司 主席 李文俊 香港,二零一九年四月十六日 于本公告发出日期,本公司董事会包括三位执行董事,计有李文俊博士、李文斌先生及李经纬先生,一位非执行董事潘宗光教授,及三位独立非执行董事,计有王启东先生、PeterA.Davies先生及周承炎先生。