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TL NATURAL GAS(08536)公告正文

截至二零一九年三月三十一日止三個月之第一季度業績公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月08日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TLNaturalGasHoldingsLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8536) 截至二零一九年三月三十一日止三个月之 第一季度业绩公告 TLNaturalGasHoldingsLimited(「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)董事会(「董事会」)欣然宣布本集团截至二零一九年三月三十一日止三个月之未经审核综合业绩。本公告载有本公司二零一九年第一季度报告(「二零一九年第一季度报告」)全文,符合香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)有关第一季度业绩初步公告随附资料之相关规定。二零一九年第一季度报告的印刷版本将于适当时候寄发予本公司的股东,并刊登在GEM网站www.hkgem.com及本公司网站www.tl-cng.com供阅览。 承董事会命 TLNaturalGasHoldingsLimited 执行董事、主席兼行政总裁 刘永成 香港,二零一九年五月八日 于本公告日期,董事会包括执行董事刘永成先生、刘永强先生及刘春德先生;以及独立非执行董事黄俊鹏先生、李伟君先生及李凯琳女士。 本公告(本公司董事(「董事」)共同及个别地对其承担全部责任)载有符合GEM上市规则的详情,旨在提供有关本集团的资料。董事经作出一切合理查询后确认,就其所深知及确信,本公告所载资料在所有重大方面均属准确及完整,且并无误导或欺诈成分,亦并无遗漏其他可能致使本公告中的任何陈述或本公告具误导成分的事宜。 本公告将刊登于GEM网站www.hkgem.com内「最新公司公告」一页,自登载日期起计最少保留七日。本公告亦将刊登于本公司网站www.tl-cng.com。 01 香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM之特色 联交所GEM的定位,乃为中小型公司提供一个上市的市场,此等公司相比起其他在联交所上市的 公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的 考虑后方作出投资决定。 由于联交所GEM上市公司普遍为中小型公司,在联交所GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买 卖之证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在联交所GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示,概不会对因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则(「联交所GEM上市规则」)而刊载,旨在提供有关TL NaturalGasHoldingsLimited(「本公司」,连同其附属公司称为「本集团」或「我们」)的资料;本公司 董事(「董事」)愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认,就 其所深知及确信,本报告所载资料在各重要方面均属准确完备,并无误导或欺诈成分,且并无遗漏 任何其他事项,足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 除另有指明外,所有币值均以人民币(「人民币」)呈列。 就本报告而言,压缩天然气(「CNG」)指透过高压被压缩至高密度的天然气,用作汽车清洁替代燃 料。液化天然气(「LNG」)指已转化为液体形式的天然气。 本报告将由刊登日期起计最少一连7日于联交所GEM网站www.hkgem.com「最新公司公布」网页及本 公司网站www.tl-cng.com登载。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 02 摘要 本集团截至二零一九年三月三十一日止三个月的收入约为人民币18.7百万元,与截至二 零一八年三月三十一日止三个月约人民币18.7百万元持平。 相比去年同期录得纯利人民币1.3百万元,本集团于截至二零一九年三月三十一日止三个 月录得纯利人民币0.1百万元,主要由于天然气购买价格上升导致销售成本增加,而本集 团对该价格控制有限。 截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三个月的毛利及毛利率分别约为人民币1.3 百万元及人民币2.9百万元以及7.1%及15.7%。该减少乃主要由于湖北省物价局及荆州市 物价局推行定价指引,导致已售存货的成本增加及其影响无法及时转嫁客户。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 03 未经审核第一季度业绩 董事会(「董事会」)欣然呈报本集团截至二零一九年三月三十一日止三个月(「有关期间」)的未经审核 简明综合财务业绩连同二零一八年同期的未经审核比较数字如下: 简明综合损益及其他全面收益表 截至二零一九年三月三十一日止三个月 截至三月三十一日止三个月 二零一九年 二零一八年 附注 人民币千元 人民币千元 收入 4 18,725 18,738 销售成本 (17,388) (15,794) 毛利 1,337 2,944 其他收入及收益 4 178 4 销售及分销开支 (154) (119) 行政开支 (1,075) (915) 除税前溢利 5 286 1,914 所得税 6 (235) (613) 期内溢利 51 1,301 其他全面收益╱(亏损) 于随后期间重新分类至损益的 其他全面收益: 换算境外业务的汇兑差额 (649) 28 于随后期间重新分类至损益的 其他全面收益╱(亏损)净额 (649) 28 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 04 简明综合损益及其他全面收益表(续) 截至二零一九年三月三十一日止三个月 截至三月三十一日止三个月 二零一九年 二零一八年 附注 人民币千元 人民币千元 期内其他全面收益╱(亏损()税后) (649) 28 期内全面收益╱(亏损)总额 (598) 1,329 下列各方应占溢利: 母公司拥有人 51 1,301 非控股权益 – – 51 1,301 下列各方应占全面收益╱(亏损)总额: 母公司拥有人 (598) 1,329 非控股权益 – – (598) 1,329 期内母公司普通股 权益持有人应占每股盈利 基本及摊薄(仙) 7 0.01 0.35 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 05 简明综合权益变动表 截至二零一九年三月三十一日止三个月 母公司拥有人应占 外汇波动 股本 股份溢价 资本储备 储备 法定储备 保留溢利 总额非控股权益 权益总额 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 于二零一八年一月一日(经重列) 886 16,351 17,350 885 1,060 1,632 38,164 - 38,164 二零一八年权益变动: 期内溢利 – – – – – 1,301 1,301 – 1,301 期内其他全面收益: 换算境外业务的汇兑差额 – – – 28 – – 28 – 28 期内全面亏损总额 – – – 28 – 1,301 1,329 – 1,329 自保留溢利中转拨 – – – – 150 (150) – – – 于二零一八年三月三十一日 886 16,351 17,350 913 1,210 2,783 39,493 – 39,493 于二零一九年一月一日 4,135 52,723 17,350 4,297 2,068 5,225 85,798 – 85,798 二零一九年权益变动: 期内溢利 – – – – – 51 51 – 51 期内其他全面亏损: 换算境外业务的汇兑差额 – – – (649) – – (649) – (649) 期内全面收益╱(亏损)总额 – – – (649) – 51 (598) – (598) 自保留溢利中转拨 – – – – 62 (62) – – – 于二零一九年三月三十一日 4,135 52,723 17,350 3,648 2,130 5,214 85,200 – 85,200 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 06 简明综合财务报表附注 1 公司资料 本公司于二零一七年三月二十四日在开曼群岛注册成立为有限公司。本公司的注册办事处位 于POBox1350,CliftonHouse,75FortStreet,GrandCaymanKY1-1108,CaymanIslands。 本公司是一家投资控股公司。本公司的附属公司于期内参与CNG销售。 根据就本公司股份(「股份」)在联交所GEM上市而进行的本集团重组(「重组」),本公司于重组 完成后成为本集团现时旗下各附属公司的控股公司。有关重组的详情载于本公司于二零一八 年五月八日的招股章程(「招股章程」) 「历史、重组及公司架构-重组」一节。 本公司股份于二零一八年五月十八日在香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM上市。 2 历史财务资料的编制及呈列基准 该等截至二零一九年三月三十一日止三个月的未经审核简明综合财务报表已遵照香港会计师 公会颁布的香港财务报告准则(「香港财务报告准则」)及GEM上市规则的适用披露规定编制。 未经审核简明综合财务资料不包括年度财务报表内所规定的全部信息及披露,亦应与根据香 港财务报告准则编制的截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度报告一并阅读。 本公司注册成立前,本集团的主要业务由本公司的主要营运附属公司湖北桐林石油天然气服 务有限公司(「桐林天然气」)运营。根据重组,本公司成为本集团现时旗下各公司的控股公 司。重组仅涉及整合本公司及其他并无实质业务的新成立实体作为桐林天然气的控股公司, 而桐林天然气的业务及营运并无变动。因此,重组采用类似逆向收购的原则入账,并就会计 目的将桐林天然气视作收购方。截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三个月的未经 审核简明综合财务报表按延续桐林天然气财务报表的方式编制及呈列,桐林天然气的资产及 负债乃按其于重组前的历史账面值确认及计量。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 07 2 历史财务资料的编制及呈列基准(续) 根据香港财务报告准则编制未经审核简明综合业绩时需要管理层作出判断、估计及假设,其 将影响政策的应用以及按年初至报告日期基准报告的资产、负债、收益及开支的金额。实际 结果可能有别于该等估计。采纳新订及经修订香港财务报告准则对本集团未经审核简明综合 业绩及财务状况并无重大影响。 此季度财务报告乃未经审核,惟已由本公司审核及风险管理委员会审阅。 于本期间内,诚如该等综合财务报表所述,所应用的会计政策与截至二零一八年十二月 三十一日止年度的综合财务报表所采用者一致。本集团已采纳所有已颁布有关其经营业务, 并于二零一九年一月一日开始的会计期间生效的新订及经修订香港财务报告准则。应用该等 新订及经修订香港财务报告准则并无导致本集团的会计政策、本集团财务报表的呈列及于本 期间及过往年度所呈报金额出现任何重大变动。本集团并无提早应用已颁布但尚未生效的新 订及经修订香港财务报告准则。董事预期应用该等新准则、修订及诠释将不会对未经审核简 明综合财务报表造成重大影响。 3 经营分部资料 就管理目的而言,本集团并无根据其产品及服务划分业务单位,且仅有一个须呈报经营分 部。本集团管理层监察本集团整体经营分部的经营业绩,以就资源分配及表现评估作出决策。 地区资料 于本期间,本集团于一个地域分部内经营业务,是由于本集团的全部收入均产生于位于中国 的客户。本集团的所有非流动资产均位于中国。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 08 3 经营分部资料(续) 主要客户 以下为收入占本集团总收入10%或以上的本集团主要客户: 截至三月三十一日止三个月 二零一九年 二零一八年 人民币千元 人民币千元 公司A* 4,254 4,725 公司B* 3,985 3,912 8,239 8,637 * 该等客户为国有企业。 4 收入、其他收入及收益 本集团期内收入来自销售CNG及LNG,而其他收入及收益则主要指银行利息收入。 收入、其他收入及收益的分析如下: 截至三月三十一日止三个月 二零一九年 二零一八年 人民币千元 人民币千元 收入 CNG及LNG销售 18,725 18,738 其他收入及收益 银行利息收入 9 4 其他 169 – 178 4 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 09 5 税前溢利 下列项目于达致税前溢利时已计算在内: 截至三月三十一日止三个月 二零一九年 二零一八年 人民币千元 人民币千元 已售存货的成本 14,213 12,732 上市开支 – 385 折旧 1,021 967 公用事业开支 755 732 核数师薪酬 – 200 经营租赁下的最低租赁款项 407 426 运输开支 151 148 预付土地租赁款项摊销 9 9 雇员福利开支: 薪资及薪金 912 798 退休金计划供款 119 96 6 所得税 截至三月三十一日止三个月 二零一九年 二零一八年 人民币千元 人民币千元 于损益确认的金额 即期税项开支 本期间 235 613 根据开曼群岛及英属维尔京群岛的规则及规例,本集团毋须缴纳任何开曼群岛及英属维尔京 群岛的所得税。 香港附属公司的法定税率为16.5%。由于在有关期间内并未从香港产生应课税溢利,因此并未 就本集团附属公司拨备香港利得税。 本集团所得税开支与中国附属公司有关,已按于中国产生的估计应课税入息法定税率25%拨 备企业所得税。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 10 7 每股盈利 每股基本盈利乃按本公司权益持有人应占溢利除以会计期间内已发行普通股加权平均数计算。 普通股加权平均数的计算乃假设资本化发行已于二零一八年一月一日完成。 截至三月三十一日止三个月 二零一九年 二零一八年 于二零一八年一月一日的已发行股份 100,000,200 100,000,200 于二零一八年五月十八日的资本化发行 274,999,800 274,999,800 于二零一八年五月十八日发行股份 125,000,000 – 500,000,000 375,000,000 每股基本盈利的计算如下: 截至三月三十一日止三个月 二零一九年 二零一八年 本公司权益持有人应占溢利(人民币千元) 51 1,301 已发行普通股加权平均数(千股) 500,000 375,000 每股基本盈利(仙) 0.01 0.35 由于截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三个月并无发行在外的潜在摊薄普通股, 故每股摊薄盈利与每股基本盈利相同。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 11 8 中期股息 董事会并无宣派截至二零一九年三月三十一日止三个月的任何中期股息(截至二零一八年三月 三十一日止三个月:无)。 9 批准简明综合财务报表 董事会已于二零一九年五月八日批准该等简明综合财务报表。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 12 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团的主要营业地点位于中国湖北省荆州市。本集团主要供应CNG,其收入主要源自向(i)零售客 户(主要为车辆终端用户)及(ii)批发客户(城镇燃气公司、加气站营运商及工业用户)分销CNG。主要 提供的产品为从本集团天然气供应商中国石油天然气股份有限公司购买的CNG。 财务回顾 收入 截至二零一九年三月三十一日止三个月的收入约为人民币18.7百万元,与截至二零一八年三月 三十一日止三个月约人民币18.7百万元持平。 销售成本 截至二零一九年三月三十一日止三个月的销售成本约为人民币17.4百万元,较截至二零一八年三月 三十一日止三个月约人民币15.8百万元增加约人民币1.6百万元或约10.1%。截至二零一九年及二零 一八年三月三十一日止三个月的已售存货的成本分别约为人民币14.2百万元及人民币12.7百万元, 分别占各期间的销售成本的81.6%及80.4%。已售存货的成本的整体上升主要由于天然气购买价格上 升,而本集团对该价格控制有限。 毛利 截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三个月,毛利及毛利率分别约为人民币1.3百万元及 人民币2.9百万元以及7.1%及15.7%。该减少的主要由于湖北省物价局及荆州市物价局推行定价指 引,导致已售存货的成本(如上述)增加及其影响无法及时转嫁客户。 销售及分销开支 销售及分销开支主要包括营运部门的员工成本及办公开支,由截至二零一八年三月三十一日止三个 月的约人民币119,000元增加约人民币35,000元或约29.4%至截至二零一九年三月三十一日止三个月 的约人民币154,000元。该增加主要由于本集团员工人数增加导致员工成本增加所致。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 13 财务回顾(续) 行政开支 行政开支主要包括雇员福利开支以及法律及专业费用,由截至二零一八年三月三十一日止三个月的 约人民币0.9百万元增加约人民币0.2百万元或约22.2%至截至二零一九年三月三十一日止三个月的约 人民币1.1百万元。该增加主要由于本公司股份于二零一八年五月十八日在GEM上市后法律及专业 费用增加所致。 所得税开支 所得税开支主要指中国企业所得税。截至二零一九年三月三十一日止三个月的所得税开支约为人民 币0.2百万元,而截至二零一八年三月三十一日止三个月为人民币0.6百万元。实际税率由截至二零 一八年三月三十一日止三个月约32.0%增加至截至二零一九年三月三十一日止三个月约82.2%,主要 由于海外亏损实体因上市后法律及专业开支而产生的不可扣减开支增加所致。 期内溢利 截至二零一九年三月三十一日止三个月,本公司拥有人应占溢利约为人民币0.1百万元,而去年同 期则为溢利净额约人民币1.3百万元,乃由于毛利减少而行政开支增加所致。 前景 本集团于截至二零一九年三月三十一日止三个月的收入与二零一八年同期持平。展望将来,随著中 国透过煤改清洁能源(如天然气及其他可再生能源)改善其能源消耗结构,本集团对CNG消耗增长持 乐观态度。 近年来,中国政府出台了一系列政策以支援天然气及天然气汽车的进一步发展及利用,为响应中国 中央政府颁布的政策,荆州市政府已颁布并实施多项政策以促进天然气的利用,例如《荆州市中心 城区淘汰燃煤锅炉实施方案》规定淘汰及禁止使用燃煤热电厂锅炉。根据《荆州市城市综合交通体系 规划(二零一五年至二零三零年)》,荆州市亦将于二零二零年前在中心城区持续增加巴士及出租车 数量,预计其中大多数将以天然气为燃料。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 14 前景(续) 在这方面,本集团相信政府的有利政策及中国的行业趋势将促进天然气业界的发展及刺激天然气使 用的本地需求。本集团将继续把握政策及行业趋势带来的增长潜力。 期末其后,于二零一九年四月二十八日,本集团与独立第三方就成立合资企业订立谅解备忘录,以 在中国湖北省建立制造基地,加工、生产及销售特克松纤维板。董事会发现,随著中国有环保意识 的消费者日渐增多,特克松纤维板(一种环保材料)的需求及业务机会不断增长。董事会认为,这一 新业务领域符合本集团的价值观:将经济成功与环境保护结合起来,并相信该潜在投资机会符合本 集团探索新业务领域的策略,以实现业务多元化,拓宽本集团收入来源,最终实现股东回报最大 化。 董事认为本集团目前已达致持续增长,日后亦将继续扩展,为本公司股东带来更大回报。 中期股息 董事会并不建议就截至二零一九年三月三十一日止三个月派付任何中期股息(截至二零一八年三月 三十一日止三个月:无)。 资本架构、流动资金及财务资源 本集团于二零一九年三月三十一日的股本权益总值约为人民币85.2百万元。本集团于二零一九年三 月三十一日的现金及现金等价物约为人民币29.2百万元。我们的营运资金(即流动资产净值)约为人 民币54.9百万元,我们的流动比率为8.5。鉴于我们自营运获得的稳定现金流入,连同足够的现金及 银行结余,我们具备足够的流动资金及财务资源,以应付营运资金要求。 承担 本集团的合约承担为本集团作为承租人租赁的物业。于二零一九年三月三十一日,本集团作为承租 人的经营租赁承担约为人民币11.2百万元(二零一八年十二月三十一日:人民币11.7百万元)。 于二零一九年三月三十一日,本集团并无任何资本承担(二零一八年十二月三十一日:无)。 债务 计息银行贷款 于二零一九年三月三十一日,本集团并无未偿还计息银行贷款(二零一八年十二月三十一日:无)。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 15 债务(续) 或然负债及担保 于二零一九年三月三十一日,本集团并无任何重大或然负债及担保(二零一八年十二月三十一日: 无)。 资产抵押 于二零一九年三月三十一日,本集团并无资产抵押(二零一八年十二月三十一日:无)。 外币风险 本集团在中国经营业务,其大部分交易均以人民币计值。于截至二零一九年三月三十一日止三个 月,本集团并无因汇率波动而对营运的流动资金构成任何重大影响或困难,本集团亦无作出对冲交 易或远期合约安排。 利率风险 本集团并无重大利率风险。本集团目前并未制定任何管理利率风险的具体政策,亦未进行任何利率 互换交易以缓和利率风险,惟将会密切监控今后的相关风险。 重大投资、重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业及重大投资或资本资产的未 来计划 于二零一九年四月二十八日,香港恒盛实业控股有限公司(本公司间接全资拥有的附属公司)与独立 第三方订立谅解备忘录,内容有关订约双方有意成立合资企业以在中国湖北省建立制造基地,加 工、生产及销售特克松纤维板。 除上述所披露者外,本公司于截至二零一九年三月三十一日止三个月概无持有其他重大投资,于有 关期间亦无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业。 除本报告所披露者外,于本报告日期,董事会并无就其他重大投资或增加资本资产授权任何其他计 划。 雇员及薪酬政策 于二零一九年三月三十一日,本集团合共雇用91名雇员(二零一八年十二月三十一日:89名)。本集 团于截至二零一九年三月三十一日止三个月的员工成本(包括董事薪酬)约为人民币1.0百万元(截至 二零一八年三月三十一日止三个月:人民币0.9百万元)。薪酬乃参考多项因素而厘定,如可比较市 场薪金、各人士的工作表现、投入时间以及职责。雇员不时获提供相关内部及╱或外部培训。本集 团不时检讨雇员的表现。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 16 所得款项用途 本公司于二零一八年五月十八日在联交所GEM上市,已收所得款项净额约为29.2百万港元。本公司 拟根据招股章程内「未来计划及所得款项用途」一节所披露的策略动用所得款项。 截至二零一九年三月三十一日,我们已动用(i)约1.0百万港元用以对荆州母站的基础设施及设备进行 升级,以为其配备LNG加工能力,及(ii)约1.6百万港元,用作本集团一般营运资金。未动用的所得款 项存放于中国的持牌银行内。 董事及主要行政人员于本公司及任何相联法团的股份、相关股份及债权证的权益及╱或 淡仓 于二零一九年三月三十一日,本公司董事及主要行政人员于本公司或其任何相联法团(定义见香港 法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部)的股份、相关股份及债权证中,拥有已记 录于根据证券及期货条例第352条所须存置登记册,或根据联交所GEM上市规则第5.46至5.67条知会 本公司及联交所的权益或淡仓如下: 于本公司普通股的好仓: 已发行股本 拥有权益的 总额概约百分比 姓名 身分╱权益性质 股份总数 (%) 刘永成先生(附注1) 于受控法团及一致行动 人士的权益 375,000,000 75% 刘永强先生(附注2) 于受控法团及一致行动 人士的权益 375,000,000 75% 除上文披露者外,于二零一九年三月三十一日,概无本公司董事或主要行政人员就于本公司或其任 何相联法团(定义见证券及期货条例第XV部)的股份、相关股份或债权证中,拥有记录于本公司根据 证券及期货条例第352条所存置登记册或根据联交所GEM上市规则第5.46至5.67条知会本公司及联交 所的权益或淡仓而进行登记。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 17 董事及主要行政人员于本公司及任何相联法团的股份、相关股份及债权证的权益及╱或 淡仓(续) 于本公司普通股的好仓:(续) 附注: (1) 刘永成先生直接拥有永盛实业有限公司(「永盛」)100%的权益,而永盛则持有本公司108,750,000股股份或约 21.75%已发行股本;因此根据证券及期货条例,彼被视为或当作于永盛所持有的所有股份中拥有权益;根 据日期为二零一七年六月十四日的一致行动确认书,由于刘永成先生与刘永强先生为一致行动人士,刘永 成先生亦被视为于鸿盛所拥有的本公司266,250,000股股份或约53.25%已发行股本中拥有权益。 (2) 刘永强先生直接拥有鸿盛实业有限公司(「鸿盛」)100%的权益,而鸿盛则持有本公司266,250,000股股份或约 53.25%已发行股本;因此根据证券及期货条例,彼被视为或当作于鸿盛所持有的所有股份中拥有权益;根 据日期为二零一七年六月十四日的一致行动确认书,由于刘永强先生与刘永成先生为一致行动人士,刘永 强先生亦被视为于永盛所拥有的本公司108,750,000股股份或约21.75%已发行股本中拥有权益。 主要股东于本公司股份及相关股份的权益及╱或淡仓 于二零一九年三月三十一日,除本公司董事及主要行政人员外,以下人士╱实体于股份或相关股份 中拥有记录于根据证券及期货条例第336条本公司须予存置的登记册的权益或淡仓: 于本公司普通股的好仓: 已发行股本 拥有权益的 总额概约百分比 名称 身分╱权益性质 股份总数 (%) 永盛(附注1) 实益拥有人及 一致行动人士 375,000,000 75% 鸿盛(附注2) 实益拥有人及 一致行动人士 375,000,000 75% TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 18 主要股东于本公司股份及相关股份的权益及╱或淡仓(续) 于本公司普通股的好仓:(续) 附注: (1) 刘永成先生直接拥有永盛100%的权益,而永盛则持有本公司108,750,000股股份或约21.75%已发行股本; 因此根据证券及期货条例,彼被视为或当作于永盛所持有的所有股份中拥有权益;根据日期为二零一七年 六月十四日的一致行动确认书,由于刘永成先生与刘永强先生为一致行动人士,刘永成先生亦被视为于鸿 盛所拥有的本公司266,250,000股股份或约53.25%已发行股本中拥有权益。 (2) 刘永强先生直接拥有鸿盛100%的权益,而鸿盛则将持有本公司266,250,000股股份或约53.25%已发行股 本;因此根据证券及期货条例,彼被视为或当作于鸿盛所持有的所有股份中拥有权益;根据日期为二零 一七年六月十四日的一致行动确认书,由于刘永强先生与刘永成先生为一致行动人士,刘永强先生亦被视 为于永盛所拥有的本公司108,750,000股股份或约21.75%已发行股本中拥有权益。 除上文披露者外,于二零一九年三月三十一日及据董事所知,并无人士(其权益载列于上文「董事及 主要行政人员于本公司及任何相联法团的股份、相关股份及债权证的权益及╱或淡仓」一节的本公 司董事及主要行政人员除外)告知本公司彼等于股份或相关股份中持有本公司须根据证券及期货条 例第336条存置的登记册记录的权益或淡仓。 购股权计划 本公司有一项购股权计划(「购股权计划」),该项购股权计划获本公司股东于二零一八年四月二十日 通过书面决议案批准及采纳。购股权计划的详情载于招股章程附录五。 自采纳以来,并无根据购股权计划授出购股权。 董事购买股份的权利 除购股权计划外,本公司于截至二零一九年三月三十一日止三个月任何时间概无授予任何董事或彼 等各自的配偶或18岁以下子女可藉购入本公司股份或债权证而获益的权利,或彼等亦无行使该等权 利,或本公司、其控股公司或其任何附属公司及同系附属公司亦无订立任何安排致使董事可购入任 何其他法人团体的该等权利。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 19 购买、出售或赎回本公司上巿证券 于截至二零一九年三月三十一日止三个月,本公司或其任何附属公司并无购买、出售或赎回本公司 任何上巿证券。 遵守董事进行证券交易的交易必守标准 本公司已采纳联交所GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易必守标准,作为董事进行证券交易的行 为守则。经向全体董事作出特定查询后,全体董事确认彼等于截至二零一九年三月三十一日止三个 月已遵守交易必守标准。 不竞争契据 诚如招股章程所披露,本集团控股股东(「控股股东」)已于二零一八年四月二十日(为其本身及作为 其附属公司受托人)签立不竞争契据(「不竞争契据」)。各控股股东向本公司确认,彼等已于期内遵 守不竞争契据。 根据不竞争契据,各控股股东已不可撤回及无条件地向本公司(为其本身及作为其附属公司受托人) 承诺,除非符合若干例外情况,否则于不竞争契据仍属有效期间,各控股股东将不会并将促使其联 系人(本集团任何成员公司除外)不会为其本身或联同或代表任何其他人士直接或间接进行、经营、 从事与本集团任何成员公司现有业务活动构成竞争或可能构成竞争的任何业务(「受限制业务」)或直 接或间接于其中持有任何权益。 竞争利益 于截至二零一九年三月三十一日止三个月,据董事所悉,概无董事、本公司控股股东及主要股东自 身或彼等各自的紧密联系人(定义见联交所GEM上市规则)在受限制业务或与本集团业务构成或可能 构成重大竞争的任何业务或公司中担任任何职位或拥有权益,或引起任何与利益冲突有关的顾虑。 合规顾问的权益 于二零一九年三月三十一日,诚如本公司合规顾问智富融资有限公司(「合规顾问」)所告知,除本公 司与合规顾问所订立日期为二零一七年七月十四日的合规顾问协议外,合规顾问或其任何董事、雇 员或紧密联系人(定义见联交所GEM上市规则)概无于本集团拥有根据联交所GEM上市规则第6A.32 条须知会本公司的任何权益。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告 20 企业管治守则 本公司于截至二零一九年三月三十一日止三个月已采纳并遵守(如适用)联交所GEM上市规则附录 十五所载企业管治守则(「企业管治守则」),以确保本集团的业务活动及决策过程受到妥善及审慎规 管,惟下述偏离情况除外。 根据企业管治守则守则条文第A.2.1条,主席及行政总裁的职权应予区分,不应由同一人担任。根据 目前本公司的管理层架构,刘永成先生为本公司的董事会主席(「主席」)及行政总裁(「行政总裁」)。 鉴于刘永成先生自桐林天然气注册成立以来一直担任其行政总裁引领本集团,并积极参与桐林天然 气的核心业务,且刘永成先生熟悉本集团营运,董事会相信,由刘永成先生继续担任行政总裁和主 席符合本集团最佳利益,务求达致本集团有效的管理和业务规划。此外,本公司透过董事会及三名 独立非执行董事实行适当的制衡机制。本公司将会就任何重大决定咨询董事会。因此,董事会认 为,在此情况下偏离企业管治守则守则条文第A.2.1条属恰当。 审核及风险管理委员会 本公司已成立审核及风险管理委员会,其书面职权范围符合企业管治守则守则条文第C.3.3条。审核 及风险管理委员会由三名独立非执行董事组成,分别为李伟君先生(主席)、黄俊鹏先生与李凯琳女 士。审核及风险管理委员会已审阅本集团截至二零一九年三月三十一日止三个月的未经审核简明综 合财务报表及本报告。 前瞻性陈述 本报告载有关于本集团财务状况、营运业绩及业务之前瞻性陈述。该等前瞻性陈述为本公司对未来 事件之预期或信念,并涉及已知及未知之风险及不明朗因素,该等风险及不明朗因素可能导致实际 业绩、表现或事件与于该等陈述内表述或表明者显著不同。 承董事会命 TLNaturalGasHoldingsLimited 执行董事、主席兼行政总裁 刘永成 香港,二零一九年五月八日 于本报告日期,董事会包括执行董事刘永成先生、刘永强先生及刘春德先生;独立非执行董事黄俊 鹏先生、李伟君先生及李凯琳女士。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 2019第一季度报告