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宁通信B(200468)公告正文

宁通信B:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 查看PDF原文

公告日期:2019年04月23日
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目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明…第1—2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3—4页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2019〕1-352号 南京普天通信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京普天通信股份有限公司(以下简称南京普天)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的南京普天管理层编制的2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南京普天年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南京普天年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解南京普天2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 南京普天管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对南京普天管理层编制的汇总表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审计结论 我们认为,南京普天管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定,如实反映了南京普天2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:何降星 中国·杭州 中国注册会计师:金敬玉 二〇一九年四月十九日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2018年度 编制单位:南京普天通信股份有限公司 单位:人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关上市公司核算的 2018年期初 2018年度占用累2018年度资金占2018年度偿还累 2018年期末 占用形成原因 占用性质 联关系 会计科目 占用资金余额 计发生金额 用的利息 计发生金额 占用资金余额 现大股东及其附属企业 小 计 - - - - 前大股东及其附属企业 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关上市公司核算的 2018年期初 2018年度往来累2018年度往来资2018年度偿还累 2018年期末 往来形成原因 往来性质 联关系 会计科目 往来资金余额 计发生金额 金的利息 计发生金额 往来资金余额 中国普天信息产业股份有限公司 母公司 应收票据及应收 1,331.59 788.42 633.86 1,486.15 货款 经营性往来 账款 中国普天信息产业股份有限公司 母公司 其他应收款 102.00 302.90 21.00 383.90 保证金 经营性往来 上海普天邮通科技股份有限公司 同受最终控制方控制应收票据及应收 875.55 875.55 货款 经营性往来 账款 普天信息技术有限公司 同受最终控制方控制应收票据及应收 2,099.10 2,268.51 3,073.50 1,294.11 货款 经营性往来 账款 普天信息技术有限公司 同受最终控制方控制其他应收款 120.31 120.31 保证金 经营性往来 上海普天网络技术有限公司 同受最终控制方控制应收票据及应收 98.46 44.83 53.63 货款 经营性往来 账款 大股东及其附属企业 普天高新科技产业有限公司 同受最终控制方控制应收票据及应收 1.45 1.45 货款 经营性往来 账款 普天高新科技产业有限公司 同受最终控制方控制其他应收款 25.52 381.69 286.28 120.93 经营费用 经营性往来 普天和平科技有限公司 同受最终控制方控制应收票据及应收 33.37 33.37 货款 经营性往来 账款 普天和平科技有限公司 同受最终控制方控制预付款项 43.63 43.63 材料款 经营性往来
宁通信B 200468
停牌
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