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张裕B(200869)公告正文

张裕A:2019年第三季度报告全文 查看PDF原文

公告日期:2019年10月30日
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2019 年第三季度报告 定全 2019-04 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 13,191,032,907 13,117,729,052 0.56% 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,900,902,802 9,606,099,365 3.07% 本报告期比上 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 年同期增减 比上年同期增减 营业收入(元) 968,100,175 -6.22% 3,526,374,960 -8.66% 归属于上市公司股东的净利润(元) 125,557,834 -6.24% 728,961,623 -5.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常 119,702,422 8.31% 672,193,117 -6.28% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 645,331,713 -16.93% 基本每股收益(元/股) 0.18 -5.26% 1.06 -5.36% 稀释每股收益(元/股) 0.18 -5.26% 1.06 -5.36% 加权平均净资产收益率 1.31% -0.12% 7.38% -0.97% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 年初至报告期期末 项目 说明 金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -166,664 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 69,007,365 政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 830,841 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,352,597 减:所得税影响额 18,196,023 少数股东权益影响额(税后) 59,610 合计 56,768,506 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 42,639 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 - 0 GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 0 - 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.25% 15,440,794 0 - 0 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.22% 15,241,826 0 - 0 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.27% 8,732,233 0 - 0 FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC 境外法人 0.93% 6,350,762 0 - 0 OPPORTUNITIES FUND GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.76% 5,207,553 0 - 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.69% 4,761,200 0 - 0 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.55% 3,788,487 0 - 0 FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 境外法人 0.55% 3,779,202 0 - 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856 GAOLING FUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219 中国证券金融股份有限公司 15,440,794 人民币普通股 15,440,794 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,241,826 境内上市外资股 15,241,826 申万宏源证券(香港)有限公司 8,732,233 境内上市外资股 8,732,233 FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 6,350,762 境内上市外资股 6,350,762 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,207,553 境内上市外资股 5,207,553 中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,788,487 境内上市外资股 3,788,487 FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 3,779,202 境内上市外资股 3,779,202 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期末,与年初相比,应收票据下降100%,主要是会计政策变更,调整到应收款项融资所致;应收账款下降18.12%,主要是销售业务中的直供业务减少,导致赊销减少所致;应收利息增长107.65%,主要是定期存款到期,一次性收取利息所致;应付账款下降20.34%,主要是支付了前期欠款所致;预收款项下降29.42%,主要是公司生产效率提高,收款后供货期缩短,累积的预收货款金额下降所致;应付利息增长389.91%,主要是公司境外企业需要一次性支付到期贷款利息所致;递延所得税负债下降25.15%,主要是非同一控制企业合并资产评估增值摊销引起所致。 2019年前三季度,与上年同期相比,财务费用下降29.91%和利息费用下降29.42%,主要是本年收到林业贷款贴息所致;营业外收入增长30.57%,主要是销售下脚料等废品收入增加所致。 2019年第三季度,与上年同期相比,财务费用下降26.68%,主要是利息收入增长所致;利息收入上升187.05%,主要是定期存款和通知存款增加所致;其他收益下降83.38%,主要是收到政府补助同比减少所致;资产减值损失增长739.26%,主要是存货跌价损失所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 烟台张裕集 解决同业竞 非同业竞争 1997 年 05 月 18 日 无限期 一直在履行 团有限公司 争 根据《商标许可使用 合同》,烟台张裕集团 有限公司每年收取的 首次公开发行或再融资时所作承 商标使用费主要用于 诺 根据《商标许可使用合同》,每年由本公司支付给烟台张 烟台张裕集 明确商标使 宣传张裕等商标和本 裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集团有 1997 年 05 月 18 日 无限期 团有限公司 用费用途 合同产品。除 2013 年 限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。 至 2017 年,未严格履 行承诺外,烟台张裕 集团有限公司一直在 履行承诺。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 否 按《商标许可使用合同》(以下简称“本合同”)约定,张裕集团承诺每年由本公司支付给张裕集团的商标使用费由张裕集团主要用于宣传本商标 和本合同产品。但上述“主要”二字不是明确的数字,在执行过程由于理解不一致,容易产生分歧,导致合同执行出现问题。 张裕集团 2013 年至 2017 年共收取商标使用费 420,883,902 元,其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 214,650,790 元,已用于宣传 张裕等商标和本合同产品金额为 50,025,181 元,差额 164,625,609 元;2018 年和 2019 年已收取 2017 年和 2018 年商标使用费 155,623,907 元, 其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 79,368,193 元,已用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 12,225,187 元,差额 67,143,006 如承诺超期未履行完毕的,应当 元。 详细说明未完成履行的具体原因 2013 年至 2018 年 12 月 31 日,张裕集团应用于宣传张裕等商标和本合同产品的商标使用费差额累计 231,768,615 元。 及下一步的工作计划 张裕集团承诺:将上述差额以应收取的 2019 至 2022 年 4 个年度的商标使用费予以抵顶,如有不足则不足部分在 2023 年一次性补齐,如有多余 则从出现多余的年度开始收取多余部分的商标使用费。 若张裕集团因各种原因导致无法履行上述承诺,本公司将及时督促张裕集团履行承诺,并要求其采取向银行借款、变卖资产及股权等方式,筹集 资金用于履行承诺。 其他详细情况,请参见公司 2019 年 4 月 4 日披露的《关于烟台张裕集团有限公司承诺事项的公告》。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 公司披露的《2019 年 9 月 6 日投资 2019 年 09 月 06 日 其他 个人 者关系活动记录表》 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,485,486,851 1,475,700,477 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 288,667,988 应收账款 198,265,958 242,153,083 应收款项融资 213,036,791 预付款项 4,252,695 4,219,949 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,630,327 22,636,086 其中:应收利息 2,767,325 1,332,681 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,907,547,242 2,724,591,457 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 265,584,006 258,676,396 流动资产合计 5,095,803,870 5,016,645,436 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 467,251 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 43,776,540 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 511,751 投资性房地产 30,177,815 31,572,489 固定资产 5,612,020,771 5,749,731,667 在建工程 867,068,782 759,296,591 生产性生物资产 203,908,753 209,266,373 油气资产 使用权资产 无形资产 650,906,119 655,473,459 开发支出 商誉 149,437,671 165,199,111 长期待摊费用 273,228,605 244,640,416 递延所得税资产 264,192,230 285,436,259 其他非流动资产 非流动资产合计 8,095,229,037 8,101,083,616 资产总计 13,191,032,907 13,117,729,052 流动负债: 短期借款 687,652,403 688,002,410 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 568,467,737 713,572,881 预收款项 159,561,019 226,075,244 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 174,007,285 212,304,217 应交税费 193,650,463 128,912,790 其他应付款 606,326,760 608,479,890 其中:应付利息 3,492,202 712,826 应付股利 1,323,735 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 170,422,720 152,940,788 其他流动负债 14,753,257 15,860,254 流动负债合计 2,574,841,644 2,746,148,474 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 158,900,681 156,480,662 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 201,000,000 225,000,000 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 60,247,288 70,367,039 递延所得税负债 16,475,961 22,010,647 其他非流动负债 7,159,222 7,234,853 非流动负债合计 443,783,152 481,093,201 负债合计 3,018,624,796 3,227,241,675 所有者权益: 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 566,209,403 565,955,441 减:库存股 其他综合收益 -16,889,429 2,965,377 专项储备 盈余公积 342,732,000 342,732,000 一般风险准备 未分配利润 8,323,386,828 8,008,982,547 归属于母公司所有者权益合计 9,900,902,802 9,606,099,365 少数股东权益 271,505,309 284,388,012 所有者权益合计 10,172,408,111 9,890,487,377 负债和所有者权益总计 13,191,032,907 13,117,729,052 法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:郭翠梅 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 570,192,493 624,588,809 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 39,885,254 应收账款 1,447,973 应收款项融资 15,855,750 预付款项 3,533 227 其他应收款 601,547,442 1,025,643,356 其中:应收利息 217,553 254,088 应收股利 4,103,925 500,000,000 存货 422,486,614 385,154,740 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,571,033 24,704,844 流动资产合计 1,644,656,865 2,101,425,203 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,429,282,512 7,420,803,069 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 30,177,815 31,572,489 固定资产 260,483,702 265,311,274 在建工程 6,740,745 6,311,701 生产性生物资产 120,424,630 125,002,793 油气资产 使用权资产 无形资产 65,459,702 67,244,066 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 22,594,502 24,194,967 其他非流动资产 1,229,700,000 972,700,000 非流动资产合计 9,164,863,608 8,913,140,359 资产总计 10,809,520,473 11,014,565,562 流动负债: 短期借款 150,000,000 150,000,000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,969,787 132,704,304 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 60,111,310 72,345,179 应交税费 3,342,995 13,111,431 其他应付款 634,030,378 607,974,519 其中:应付利息 163,125 181,250 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,433,054 3,433,054 流动负债合计 881,887,524 979,568,487 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,601,526 8,910,918 递延所得税负债 其他非流动负债 2,951,042 2,710,575 非流动负债合计 9,552,568 11,621,493 负债合计 891,440,092 991,189,980 所有者权益: 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 557,222,454 557,222,454 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 342,732,000 342,732,000 未分配利润 8,332,661,927 8,437,957,128 所有者权益合计 9,918,080,381 10,023,375,582 负债和所有者权益总计 10,809,520,473 11,014,565,562 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 968,100,175 1,032,328,986 其中:营业收入 968,100,175 1,032,328,986 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 799,392,634 880,955,872 其中:营业成本 348,321,823 394,965,077 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 62,058,908 45,258,725 销售费用 315,345,327 357,743,961 管理费用 63,818,230 68,182,863 研发费用 1,149,179 2,940,503 财务费用 8,699,167 11,864,743 其中:利息费用 9,525,615 8,659,111 利息收入 5,589,246 1,947,160 加:其他收益 4,795,473 28,858,248 投资收益(损失以“-”号填列) -128,956 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -959,797 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,417,236 资产减值损失(损失以“-”号填列) -4,457,409 -531,111 资产处置收益(损失以“-”号填列) -167,802 -170,334 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 167,331,611 179,529,917 加:营业外收入 2,667,687 2,775,336 减:营业外支出 726,954 439,049 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 169,272,344 181,866,204 减:所得税费用 43,673,789 47,969,306 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 125,598,555 133,896,898 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 125,557,834 133,916,250 2.少数股东损益 40,721 -19,352 六、其他综合收益的税后净额 -16,794,085 19,757,123 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -16,794,085 16,681,680 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -16,794,085 16,681,680 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 -16,794,085 16,681,680 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3,075,443 七、综合收益总额 108,804,470 153,654,021 归属于母公司所有者的综合收益总额 108,763,749 150,597,930 归属于少数股东的综合收益总额 40,721 3,056,091 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.18 0.19 (二)稀释每股收益 0.18 0.19 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。 法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:郭翠梅 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 200,488,769 185,358,483 减:营业成本 184,071,670 163,922,392 税金及附加 10,446,607 9,009,093 销售费用 管理费用 16,494,204 21,186,737 研发费用 206,023 500,205 财务费用 -547,440 6,173,386 其中:利息费用 2,190,828 2,223,333 利息收入 3,602,659 -1,543,446 加:其他收益 858,264 1,160,677 投资收益(损失以“-”号填列) 55,000,000 79,850,000 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 21,901 -528 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 45,697,870 65,576,819 加:营业外收入 122,208 812,444 减:营业外支出 748,159 299,472 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,071,919 66,089,791 减:所得税费用 -181,802 -1,834,728 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,253,721 67,924,519 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 45,253,721 67,924,519 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 45,253,721 67,924,519 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.07 0.10 (二)稀释每股收益 0.07 0.10 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,526,374,960 3,860,559,050 其中:营业收入 3,526,374,960 3,860,559,050 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,618,215,214 2,904,626,278 其中:营业成本 1,284,574,048 1,369,522,369 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 185,609,756 210,534,976 销售费用 907,316,128 1,068,402,994 管理费用 219,370,542 226,147,745 研发费用 3,855,990 5,067,509 财务费用 17,488,750 24,950,685 其中:利息费用 19,338,175 27,398,639 利息收入 10,195,663 9,193,030 加:其他收益 69,007,365 66,841,126 投资收益(损失以“-”号填列) -128,956 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -959,797 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,183,171 资产减值损失(损失以“-”号填列) 1,691,320 4,199,837 资产处置收益(损失以“-”号填列) -166,664 -76,376 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 976,379,640 1,026,897,359 加:营业外收入 6,243,601 4,781,728 减:营业外支出 891,004 1,831,411 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 981,732,237 1,029,847,676 减:所得税费用 253,955,367 259,949,041 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 727,776,870 769,898,635 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 728,961,623 769,753,655 2.少数股东损益 -1,184,753 144,980 六、其他综合收益的税后净额 -21,451,376 8,630,710 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -19,854,806 7,450,860 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -19,854,806 7,450,860 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 -19,854,806 7,450,860 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,596,570 1,179,850 七、综合收益总额 706,325,494 778,529,345 归属于母公司所有者的综合收益总额 709,106,817 777,204,515 归属于少数股东的综合收益总额 -2,781,323 1,324,830 八、每股收益: (一)基本每股收益 1.06 1.12 (二)稀释每股收益 1.06 1.12 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。 法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:郭翠梅 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 552,839,771 594,203,694 减:营业成本 493,642,250 516,569,381 税金及附加 23,586,763 33,472,468 销售费用 管理费用 55,928,450 61,014,018 研发费用 611,084 860,671 财务费用 -4,204,810 -8,978,222 其中:利息费用 -514,245 13,580,944 利息收入 5,073,326 28,087,271 加:其他收益 2,574,791 3,137,204 投资收益(损失以“-”号填列) 319,221,755 392,259,576 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 21,901 74,472 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 305,094,481 386,736,630 加:营业外收入 825,767 868,923 减:营业外支出 845,797 300,000 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 305,074,451 387,305,553 减:所得税费用 -908,748 615,864 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 305,983,199 386,689,689 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 305,983,199 386,689,689 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 305,983,199 386,689,689 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.45 0.56 (二)稀释每股收益 0.45 0.56 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,383,591,970 3,758,220,631 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 29,589,937 44,108,497 收到其他与经营活动有关的现金 73,784,588 72,133,583 经营活动现金流入小计 3,486,966,495 3,874,462,711 购买商品、接受劳务支付的现金 1,215,074,533 1,148,035,339 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 371,205,468 382,654,609 支付的各项税费 674,162,579 980,026,533 支付其他与经营活动有关的现金 581,192,202 586,905,436 经营活动现金流出小计 2,841,634,782 3,097,621,917 经营活动产生的现金流量净额 645,331,713 776,840,794 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 收回定期存款收到的现金 174,597,650 315,000,000 取得投资收益收到的现金 0 取得利息收入所收到的现金 1,199,968 2,663,349 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 197,599 679,061 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 175,995,217 318,342,410 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 201,251,495 194,381,509 投资支付的现金 401,647 购买定期存款所支付的现金 113,718,193 340,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 105,834,656 支付其他与投资活动有关的现金 170,752 投资活动现金流出小计 315,542,087 640,216,165 投资活动产生的现金流量净额 -139,546,870 -321,873,755 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 684,581,027 693,422,472 收到其他与筹资活动有关的现金 23,521,431 筹资活动现金流入小计 684,581,027 716,943,903 偿还债务支付的现金 697,660,583 697,658,527 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437,742,354 370,522,623 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000 筹资活动现金流出小计 1,135,402,937 1,088,181,150 筹资活动产生的现金流量净额 -450,821,910 -371,237,247 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -308,084 -1,776,998 五、现金及现金等价物净增加额 54,654,849 81,952,794 加:期初现金及现金等价物余额 1,206,860,334 1,180,889,274 六、期末现金及现金等价物余额 1,261,515,183 1,262,842,068 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 442,359,311 500,155,064 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 44,030,652 117,304,238 经营活动现金流入小计 486,389,963 617,459,302 购买商品、接受劳务支付的现金 332,017,753 324,043,336 支付给职工及为职工支付的现金 57,697,044 61,318,451 支付的各项税费 34,602,597 56,041,351 支付其他与经营活动有关的现金 236,084,524 35,822,969 经营活动现金流出小计 660,401,918 477,226,107 经营活动产生的现金流量净额 -174,011,955 140,233,195 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回定期存款收到的现金 110,000,000 305,000,000 取得投资收益收到的现金 815,117,830 797,517,435 取得利息收入所收到的现金 715,111 2,342,015 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,815 538,055 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 925,862,756 1,105,397,505 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,223,638 15,121,500 投资支付的现金 265,479,443 107,194,420 购买定期存款所支付的现金 105,238,750 340,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 384,941,831 462,315,920 投资活动产生的现金流量净额 540,920,925 643,081,585 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 200,000,000 偿还债务支付的现金 600,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 416,717,150 356,615,750 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 416,717,150 956,615,750 筹资活动产生的现金流量净额 -416,717,150 -756,615,750 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -49,808,180 26,699,030 加:期初现金及现金等价物余额 532,384,882 493,568,866 六、期末现金及现金等价物余额 482,576,702 520,267,896 二、财务报表调整情况说明 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,475,700,477 1,475,700,477 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 288,667,988 -288,667,988 应收账款 242,153,083 237,781,161 -4,371,922 应收款项融资 预付款项 4,219,949 4,219,949 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,636,086 22,636,086 其中:应收利息 1,332,681 1,332,681 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,724,591,457 2,724,591,457 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 258,676,396 258,676,396 流动资产合计 5,016,645,436 5,016,645,436 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 467,251 -467,251 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 467,251 467,251 投资性房地产 31,572,489 31,572,489 固定资产 5,749,731,667 5,749,731,667 在建工程 759,296,591 759,296,591 生产性生物资产 209,266,373 209,266,373 油气资产 使用权资产 无形资产 655,473,459 655,473,459 开发支出 商誉 165,199,111 165,199,111 长期待摊费用 244,640,416 244,640,416 递延所得税资产 285,436,259 286,529,239 1,092,980 其他非流动资产 非流动资产合计 8,101,083,616 8,101,083,616 资产总计 13,117,729,052 13,117,729,052 流动负债: 短期借款 688,002,410 688,002,410 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 713,572,881 713,572,881 预收款项 226,075,244 226,075,244 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 212,304,217 212,304,217 应交税费 128,912,790 128,912,790 其他应付款 608,479,890 608,479,890 其中:应付利息 712,826 712,826 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 152,940,788 152,940,788 其他流动负债 15,860,254 15,860,254 流动负债合计 2,746,148,474 2,746,148,474 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 156,480,662 156,480,662 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 225,000,000 225,000,000 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 70,367,039 70,367,039 递延所得税负债 22,010,647 22,010,647 其他非流动负债 7,234,853 7,234,853 非流动负债合计 481,093,201 481,093,201 负债合计 3,227,241,675 3,227,241,675 所有者权益: 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 565,955,441 565,955,441 减:库存股 其他综合收益 2,965,377 2,965,377 专项储备 盈余公积 342,732,000 342,732,000 一般风险准备 未分配利润 8,008,982,547 8,005,703,605 -3,278,942 归属于母公司所有者权益合计 9,606,099,365 9,606,099,365 少数股东权益 284,388,012 284,388,012 所有者权益合计 9,890,487,377 9,602,820,423 -3,278,942 负债和所有者权益总计 13,117,729,052 13,117,729,052 调整情况说明 单位:元 项目 按原准则列示的账面价值 新金融工具准 其他财务报表列报方 新准则列示的账面价 2018年12月31日 则影响 式变更影响 值2019年1月1日 应收票据及应收账款 530,821,071 -530,821,071 应收票据 -288,667,988 288,667,988 应收账款 -4,371,922 242,153,083 237,781,161 应收款项融资 288,667,988 288,667,988 可供出售金融资产 467,251 -467,251 其他非流动金融资产 467,251 467,251 递延所得税资产 285,436,259 1,092,980 286,529,239 合计 816,724,581 -3,278,942 813,445,639 母公司资产负债表 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019年01月01日 调整数 流动资产: 货币资金 624,588,809 624,588,809 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 39,885,254 -39,885,254 应收账款 1,447,973 1,447,973 应收款项融资 39,885,254 39,885,254 预付款项 227 227 其他应收款 1,025,643,356 1,025,643,356 其中:应收利息 254,088 254,088 应收股利 500,000,000 500,000,000 存货 385,154,740 385,154,740 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,704,844 24,704,844 流动资产合计 2,101,425,203 2,101,425,203 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,420,803,069 7,420,803,069 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 31,572,489 31,572,489 固定资产 265,311,274 265,311,274 在建工程 6,311,701 6,311,701 生产性生物资产 125,002,793 125,002,793 油气资产 使用权资产 无形资产 67,244,066 67,244,066 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,194,967 24,194,967 其他非流动资产 972,700,000 972,700,000 非流动资产合计 8,913,140,359 8,913,140,359 资产总计 11,014,565,562 11,014,565,562 流动负债: 短期借款 150,000,000 150,000,000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 132,704,304 132,704,304 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 72,345,179 72,345,179 应交税费 13,111,431 13,111,431 其他应付款 607,974,519 607,974,519 其中:应付利息 181,250 181,250 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,433,054 3,433,054 流动负债合计 979,568,487 979,568,487 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,910,918 8,910,918 递延所得税负债 其他非流动负债 2,710,575 2,710,575 非流动负债合计 11,621,493 11,621,493 负债合计 991,189,980 991,189,980 所有者权益: 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 557,222,454 557,222,454 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 342,732,000 342,732,000 未分配利润 8,437,957,128 8,437,957,128 所有者权益合计 10,023,375,582 10,023,375,582 负债和所有者权益总计 11,014,565,562 11,014,565,562 调整情况说明 单位:元 项目 按原准则列示的账面价值 新金融工具准 其他财务报表列报 新准则列示的账面价值2019 2018年12月31日 则影响 方式变更影响 年1月1日 应收票据及应收账款 41,333,227 -41,333,227 应收票据 -39,885,254 39,885,254 应收账款 1,447,973 1,447,973 应收款项融资 39,885,254 39,885,254 其他应收款 1,025,643,356 1,025,643,356 合计 1,066,976,583 1,066,976,583 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一九年十月二十八日
张裕B 200869
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