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东方财富:2018年第一季度报告全文 查看PDF原文

公告日期:2018年04月17日
300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人其实、主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人(会计主管人 员)叶露声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 822,919,465.40 535,921,524.71 53.55% 归属于上市公司股东的净利润(元) 301,046,829.12 100,524,335.72 199.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 291,639,883.24 98,424,718.83 196.31% 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,434,310,647.07 111,673,256.31 2,079.85% 基本每股收益(元/股) 0.0702 0.0235 198.72% 稀释每股收益(元/股) 0.0702 0.0235 198.72% 加权平均净资产收益率 2.03% 0.78% 1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 45,139,218,062.94 41,844,755,125.95 7.87% 归属于上市公司股东的净资产(元) 14,983,414,571.43 14,677,866,903.90 2.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -52,911.56 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外) 11,383,235.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 61,205.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,215.56 减:所得税影响额 1,668,758.88 少数股东权益影响额(税后) 13,609.38 合计 9,406,945.88 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险 公司所提供的一站式互联网金融服务,与证券市场的景气度具有较高的相关性,一旦证券市场景气度 下降,市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响,并进而可能抑制投资者对互联网金融服务的市场需 求,进而影响公司整体业务的盈利能力。 应对措施:公司将积极推进和实施互联网金融服务大平台战略,坚持以用户需求为中心,进一步加强 战略投入,加强技术和产品的研发创新,不断拓展和完善大平台服务的内容,进一步提高大平台的综合服 务能力、质量和水平,持续提升用户体验,巩固和增强海量用户的优势和用户黏性,提高公司整体竞争实 力。未来,随着一站式互联网金融服务大平台的构建完成,公司所提供的专业服务,将更加丰富和完善, 各业务板块之间协同效应将大大增强,证券市场景气度波动对公司业务带来的影响也将会降低。 2、一站式互联网金融服务大平台和网络信息传输系统安全运行风险 公司商业模式和主营业务的持续运营,有赖于公司一站式互联网金融服务大平台和网络信息传输系统 的安全运行。如果出现互联网系统安全运行问题,可能造成公司大平台不能正常访问和金融数据服务客户 端不能正常使用等后果。虽然公司已制定了完善的数据库备份、数据安全传输和质量管理体系等措施,但 由于第三方服务提供方而造成的互联网系统安全运行问题,将可能影响公司大平台的正常运行及服务的正 常提供,降低用户体验和满意度,甚至给公司品牌形象带来不利影响。 应对措施:公司将进一步完善内部软硬件管理规范,严格执行内部实时监控流程,确保安全设备的质 量,定期进行相关技术人员的安全技能培训,提高技术安全维护队伍的技术水平,以防范软件、硬件和系 统故障等风险。进一步完善数据库本地与异地灾备制度,配备专业的数据库管理与系统运营维护人员,以 保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全。 3、东方财富证券后续整合风险 虽然公司和西藏东方财富证券股份有限公司(简称“东方财富证券”)业务发展成熟、管理有效,但 是在经营模式和企业内部运营管理体系等方面存在的差异将为整合带来一定难度。 应对措施:公司将依托自身所积累的海量用户的核心优势,充分发挥整体协同效应,从战略、业务、 制度、人才和企业文化等各个方面入手,进行全方位的整合,快速扩大用户规模,大幅提升市场份额,实 现证券业务健康快速发展。同时,不断完善证券公司治理机制、建立健全证券内部控制,建立和完善证券 公司组织绩效管理框架,完善绩效考核机制和激励机制,加强人才培养及引进工作,全面提升证券公司企 业管理水平,全方位降低后续整合风险。 4、行业竞争进一步加剧的风险 互联网金融服务行业处于快速发展的起步阶段,互联网金融创新业务模式不断涌现,鉴于行业广阔的 发展前景、国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台,行业的参与者将越来越多,相关费率市场 化程度会越来越高,行业竞争将会进一步加剧,缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰,如果公司 不能紧跟行业发展形势,提高公司的竞争力和核心优势,可能将无法适应激烈的行业竞争。 应对措施:公司将进一步立足于整体战略定位,持续加大研发投入,紧密跟踪行业发展趋势和前沿创 新技术,进一步巩固和强化公司在用户访问量、用户黏性及技术方面的核心竞争优势,进一步夯实公司可 持续健康发展的基础。 5、政策法律合规风险 随着互联网金融服务行业发展的进一步深入,监管行业发展的法律、法规等将会越来越规范和完善, 虽然目前有《银行法》、《证券法》、《保险法》等法律,监管机构也出台了一些关于互联网金融规范发 展的指导意见和措施,但是互联网金融服务行业创新层出不穷,对于政策及法律尚未明确的领域,或在经 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 营中不能适应政策的变化,违反相关法律法规和政策的有关规定,可能会受到监管机构罚款、暂停或取消 业务资格等行政处罚。 应对措施:公司一直坚持规范运作,严格按照相关法律法规和政策规定开展公司业务。公司将进一步 加强落实主动合规意识和全面风险管理工作,深化全员合规理念,不断完善全面风险管理体系与风险管理 机制,保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。同时,公司积极跟踪和研究行业相关政策及变化, 以用户需求为中心,根据市场发展情况,在政策允许和条件成熟时,积极把握新的机遇,努力实现公司的 整体战略目标。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 200,386 报告期末表决权恢 复优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 其实 境内自然人 23.91% 1,025,516,767 769,137,575 质押 542,900,000 沈友根 境内自然人 2.92% 125,411,328 陆丽丽 境内自然人 2.86% 122,863,911 质押 122,856,000 郑州宇通集团有限公司 境内非国有法人 2.45% 105,000,000 西藏自治区投资有限公司 国有法人 2.10% 90,042,454 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人 1.57% 67,538,880 鲍一青 境内自然人 1.22% 52,323,028 39,242,271 质押 23,830,000 天安人寿保险股份有限公司 -传统产品 其他 1.22% 52,281,728 安徽省铁路发展基金股份有 限公司 国有法人 1.15% 49,281,313 史佳 境内自然人 1.13% 48,407,832 质押 10,800,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 其实 256,379,192 人民币普通股 256,379,192 沈友根 125,411,328 人民币普通股 125,411,328 陆丽丽 122,863,911 人民币普通股 122,863,911 郑州宇通集团有限公司 105,000,000 人民币普通股 105,000,000 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 西藏自治区投资有限公司 90,042,454 人民币普通股 90,042,454 中央汇金资产管理有限责任公司 67,538,880 人民币普通股 67,538,880 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 52,281,728 人民币普通股 52,281,728 安徽省铁路发展基金股份有限公司 49,281,313 人民币普通股 49,281,313 史佳 48,407,832 人民币普通股 48,407,832 香港中央结算有限公司 43,450,950 人民币普通股 43,450,950 上述股东关联关系或一致行动的说明 其实先生与沈友根先生系父子关系,与陆丽丽女士系夫妻关系,三人合计持有 股份占公司总股本的 29.70%。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东西藏自治区投资有限公司除通过普通证券账户持有 46,000,387 股外, 还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 44,042,067 股,实际合计持有 90,042,454 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 报告期末,其他应收款较年初增加58.91%,主要原因:基金第三方销售服务业务应收赎回款期末余额 增加。 2. 报告期末,买入返售金融资产较年初减少47.52%,主要原因:质押式债券回购等期末余额减少。 3. 报告期末,短期借款较年初增加425.11%,主要原因:上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天 基金”)法人账户透支期末余额增加。 4. 报告期末,卖出回购金融资产款较年初减少59.68%,主要原因:融资业务债权收益权转让及回购等期 末余额减少。 5. 报告期内,营业收入同比增加54.12%,主要原因:报告期内,金融电子商务服务业务收入大幅增加。 6. 报告期内,利息净收入同比增加50.36%,主要原因:报告期内,融资融券、买入返售业务利息收入大 幅增加。 7. 报告期内,手续费及佣金净收入同比增加54.48%,主要原因:报告期内,证券经纪业务净收入大幅增 加。 8. 报告期内,财务费用同比增加864.10%,主要原因:报告期内,公司发行可转换公司债券确认的财务 费用增加。 9. 报告期内,资产减值损失同比增加93.84%,主要原因:报告期内,应收款项计提的减值准备增加。 10. 报告期内,公允价值变动损失同比减少88.57%,主要原因:报告期内,证券业务交易性金融资产公允 价值损失减少。 11. 报告期内,投资收益同比增加53.90%,主要原因:报告期内,公司证券业务投资收益及对相关参股公 司的投资收益增加。 12. 报告期内,其他收益同比增加1,138.32万元,主要原因:报告期内,收到政府补助增加。 13. 报告期内,所得税费同比增加309.37%,主要原因:报告期内,利润总额同比增加。 14. 报告期内,经营活动产生的现金流量净流入同比增加232,263.74万元,主要原因:报告期内,代理买 卖证券款净流入增加。 15. 报告期内,投资活动产生的现金流量净流出同比增加17,570.55万元,主要原因:报告期内,公司购买 银行结构性存款增加。 16. 报告期内,筹资活动产生的现金流量净流入同比增加22,342.95万元,主要原因:报告期内,天天基金 法人账户透支现金净流入增加。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司进一步加强证券业务发展,证券业务相关收入同比实现大幅增长。报告期内,公司互 联网金融电子商务平台基金销售额同比大幅增长,金融电子商务服务业务收入同比大幅增长。综合以上主 要业务收入变动影响,报告期内营业总收入同比大幅增长。 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商合计采购金额(元) 44,057,122.42 前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例 24.45% 公司不存在依赖单个供应商的情况,前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五名客户合计销售金额(元) 95,723,716.43 前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例 11.63% 公司不存在依赖单个客户的情况,前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,公司紧紧围绕实现一站式互联网金融服务的整体战略目标,积极推进以用户为中心的 服务生态圈的构建和完善。报告期内,公司进一步加大战略投入,进一步强化研发创新,持续推进互联网 金融服务大平台的升级、优化和完善工作,进一步提升大平台的整体服务能力和水平,进一步加强和完善 互联网金融电子商务平台的服务与创新,进一步升级和完善核心数据库,努力实现各平台底层海量数据的 共享覆盖,进一步提升用户体验,增强用户黏性,巩固和强化了公司核心竞争力。 2、报告期内,公司继续全面推进证券业务的发展,充分发挥一站式互联网金融服务大平台和海量用 户的核心竞争优势及整体协同效应,为公司大平台的海量用户提供优质的证券业务服务。报告期内,东方 财富证券用户规模、股票交易金额及市场份额等同比均实现大幅上升。根据上海证券交易所和深圳证券交 易所会员股票交易金额数据统计,2018年3月东方财富证券股票经纪业务市场份额为2.20%,在所有证券公 司中排名第15位,相比上年同期排名提升了5位。东方财富证券融资融券市场份额为1.03%,市场排名第23 位,相比上年同期排名提升了22位。 3、报告期内,公司坚持以用户需求为中心,进一步做好基金第三方销售服务业务,持续丰富平台产 品,互联网金融电子商务服务平台整体服务能力和水平得到进一步提升,公司互联网金融电子商务服务平 台基金投资者规模进一步增长。截至2018年3月31日,共上线123家公募基金管理人5609只基金产品。天天 基金网2018年一季度日均页面浏览量为805.40万,其中,交易日日均页面浏览量为1078.94万,非交易日 日均页面浏览量为284.80万;天天基金服务平台日均活跃访问用户数为172.15万人,其中,交易日日均活 跃访问用户数为214.19万,非交易日日均活跃访问用户数为92.14万。报告期内,公司互联网金融电子商 务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易16482799笔,基金销售额为1637.64亿元,同比增长 116.46%,2018年一季度“活期宝”共计实现申购交易4837372笔,销售额为1012.44亿元。 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 9 4、报告期内,公司进一步挖掘海量数据的巨大价值。在数据仓库建设方面,建立基于访问与场景的 多维度数据仓库体系。不断加强各技术平台的建设,加强规范化接入、数据治理与质量保障、数据发布等 各环节,进一步完善海量数据管理体系。通过进一步完善指标体系与标签系统,不断完善基于用户粒度的 画像发布体系建设的同时,引入新的实时计算体系,建立跨平台调度系统。通过技术架构的改进,有效缩 短数据处理时间,从批处理过度到准实时处理体系。进一步加强追踪各种大数据与机器学习的新技术,持 续完善产品与服务,进一步提升服务智能化水平,提升用户体验,为用户提供更优质的服务。 5、报告期内,公司积极做好金融数据服务业务的发展,进一步强化个人终端产品的研发和创新工作, 进一步加强新功能和服务的开发和完善,用户体验和产品服务能力得到进一步提升。报告期内,公司进一 步优化和完善Choice数据金融终端原有模块、功能及相关信息数据服务,持续加强新功能的研究和开发。 在产品功能上,精准定位不同用户群体的使用场景,积极拓展产品线,不断迭代产品。同时,进一步加强 品牌运营能力,不断扩大Choice数据在行业内品牌影响力,持续提升市场关注度和用户规模。 6、报告期内,公司进一步强化品牌建设,不断提升品牌影响力,持续提升公司互联网金融服务大平 台的整体价值和竞争力。 7、报告期内,公司积极做好募投项目和超募资金投资项目的后期运维工作,充分发挥项目整体协同 效应。同时,公司继续加强剩余超募资金的使用和管理工作,进一步提高资金使用效率。 8、报告期内,公司进一步加强集团化财务智能管理系统建设,不断提升集团化财务管理水平,财务 职能作用得到进一步发挥。进一步加强人力资源管理,健全绩效考核机制和激励机制,优化和完善组织绩 效管理框架,进一步加强人才引进和梯队建设工作。积极加强企业文化建设工作,增强了企业活力和凝聚 力,公司整体管理水平得到不断提升。 9、报告期内,公司继续加强投资者关系管理工作,与投资者保持良好沟通交流。报告期内,公司共 接听投资者来电301个,回答深交所互动易平台投资者提问62个,回复投资者邮件46封,举行网上业绩说 明会1次。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 具体详见“第二节 公司基本情况/二、重大风险提示”。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2018年2月26日,公司管理层根据第四届董事会第十一次会议审议通过《关于授权公司管理层使用部 分募集资金进行现金管理的议案》的授权,决定使用超募资金2.37亿元购买招商银行股份有限公司发行的 银行结构性存款,产品类型:保本浮动型银行理财产品,存款期限:91天,起息日2018年2月28日,到期 日2018年5月30日。 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 单位:万元 募集资金总额 990,199.94 本季度投入募集资金总额 62,144.50 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 46,214.82 已累计投入募集资金总额 984,139.52 累计变更用途的募集资金总额比例 4.67% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) =(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.大型网络在线平台系 统升级项目 否 11,739.56 11,739.56 11,726.90 99.89% 2012 年 11 月 01 日 不适用 否 2.在线金融数据服务系 统升级项目 否 13,676.79 13,676.79 13,639.71 99.73% 2012 年 11 月 01 日 是 否 3.基于手机端的财经信 息服务系统项目 否 4,571.89 4,571.89 4,568.42 99.92% 2012 年 11 月 01 日 不适用 否 4.增资东方财富证券 否 397,599.99 397,599.99 397,599.99 100.00% 2016 年 05 月 18 日 不适用 否 5.补充东方财富证券营 运资金 否 462,144.50 462,144.5 62,144.50 462,144.50 100.00% 2018 年 01 月 03 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 889,732.73 889,732.73 62,144.50 889,679.52 -- -- -- --超募资金投向 1.建设研发基地与金融 信息服务中心 是 46,214.82 否 是 2.东方财富金融数据机 构服务平台系统项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2014 年 06 月 01 日 是 否 3.增资天天基金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 是 否 4.增资天天基金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 是 否 5.增资东财研究所 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 是 否 6.成立基金管理公司 否 20,000.00 20,000.00 否 否 7.设立小额贷款公司 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 是 否 8.增资扬州东财 否 4,900.00 4,900.00 4,900.00 100.00% 是 否 9.发起设立中证信用云 否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 是 否 10.增资东方财富证券 否 14,060.00 14,060.00 14,060.00 100.00% 是 否 补充流动资金(如有) -- 18,000.00 -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 142,674.82 96,460.00 94,460.00 -- -- -- -- 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 合计 -- 1,032,407.55 986,192.73 62,144.50 984,139.52 -- -- -- --未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具体项目) 大型网络在线平台系统升级项目已建成,其建成后为公司现有服务及其他两个募集资金投资项目提供全面平台 支持,不单独核算投资效益。基于手机端的财经信息服务系统项目已建成,其建成后主要与公司现有服务及其 他两个募集资金投资项目相结合,实现协同效应,不单独进行手机端项目收费,不单独核算投资效益。研发基 地和金融信息服务中心项目,鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因,项目于 2014 年 1 月 22 日终止。受技术进步和智能终端快速发展的推动,互联网行业的发展和用户需求也不断持续快速变化, 为适应互联网行业发展变化的新形势,东方财富金融数据机构服务平台系统项目,作为子平台,已成为公司一 站式金融服务大平台的重要组成部分,为海量用户提供金融数据等服务,单独孤立计算单个平台的效益,已无 法完整体现其整体效益,该项目拓展了公司大平台的服务范围和内容,提升了大平台的服务能力和水平,进一 步提升了用户体验和黏性,促进了公司大平台整体效益的实现,整体上达到了预期效益目标。 项目可行性发生重大变化的情况说明 研发基地和金融信息服务中心项目,鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因,项 目于 2014 年 1 月 22 日终止,公司已于 2014 年 6 月 13 日完成了以自有资金置换已投入上海东方财富置业有限 公司的超募资金。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行募集资金净额为 130,455.45 万元,其中超募资金为 100,467.21 万元。1、公司第一届董事会第 十六次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金的使用计划的议案》,计划使用部分超募 资金 46,214.82 万元建设研发基地和金融信息服务中心。公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见, 同意上述超募资金的使用计划。根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于成立项目公司负责金融信 息服务中心建设和运营管理工作的议案》,公司拟用超募资金 20,000.00 万元(包含 13,693.00 万元的金融信息服 务中心项目建设用地款)注册成立项目公司,负责金融信息服务中心项目的建设和运营管理工作。公司已于 2011 年 4 月 27 日注册成立了全资子公司上海东方财富置业有限公司,公司投资金额 20,000.00 万元。2、根据公司第 一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超 募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金,独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金 的使用。公司已于 2011 年 4 月 8 日完成补充流动资金事项。3、根据公司第二届董事会第七次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,公司拟使用超募资金 5,000.00 万元投资设立全资子公司 负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营管理工作,公司独立董事、保荐机构都发表了 相关意见,同意上述超募资金的使用计划。公司已于 2011 年 11 月 8 日注册成立了全资子公司上海东方财富金 融数据服务有限公司,公司投资金额 5,000.00 万元,另支付了设立公司的验资费 2.00 万元。 4、根据公司第二届 董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资 金 9,000.00 万元永久补充流动资金,独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使 用。公司已于 2012 年 3 月 23 日完成补充流动资金事项。5、根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于公司使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》,公司计划使用部分超 募资金 5,000.00 万元对全资子公司天天基金进行增资,独立董事、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募 资金的使用。公司已于 2013 年 8 月 5 号完成了增资事项。6、根据公司第二届董事会第二十三次会议和 2014 年 第一次临时股东大会审议通过《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换 已投入超募资金的议案》,公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目,并使用自有资金 20,000.00 万元,置换已投入置业公司的超募资金。独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意该事 项。公司已于 2014 年 6 月 13 日完成了相关置换工作。7、根据公司第三届董事会第十九次会议及公司 2015 年 第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增 资的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》 及《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》等议案,拟使用超募资金 44,000.00 万元投资如下 三个项目,其中 20,000.00 万元用于对天天基金进行增资,4,000.00 万元用于对东财证券研究所进行增资, 20,000.00 万元将用于设立基金管理公司。独立董事、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用。 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 12 公司已于 2015 年 6 月 12 日完成对天天基金增资款缴纳,并于 2015 年 7 月 1 日完成了相关工商变更登记。公司 已于 2015 年 6 月 23 日完成对东财研究所增资款缴纳,并于 2015 年 7 月 9 日完成相关工商变更登记。8、根据 公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》,公司将设立基金管 理公司的超募资金投资项目实施主体由公司变更为子公司东方财富证券,设立基金管理公司的相关超募资金 20,000.00 万元将以增资的方式划转至东方财富证券。独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意变 更超募资金投资项目实施主体。中国证监会于 2017 年 6 月 16 日出具反馈意见,待中国证监会核准后即可完成 出资设立。9、根据公司第三届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司拟使用部分超募资金投资设立小额 贷款公司的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》及《关于公司拟使用部分超 募资金发起设立参股公司的议案》,拟使用超募资金 28,400.00 万元投资如下三个项目:(1)使用超募资金 20,000.00 万元投资设立小额贷款公司,其中,公司使用超募资金 14,000.00 万元直接出资,持股比例为 70%; 公司全资子公司天天基金出资 3,800.00 万元,持股比例为 19%,公司全资子公司东财研究所出资 2,200.00 万元, 持股比例为 11%,相关出资款由公司使用超募资金以增资的方式划转至天天基金和东财研究所。(2)使用超募 资金 4,900.00 万元,对全资子公司扬州东财进行增资,增资后扬州东财资本增加至 5,000.00 万元。(3)使用超 募资金 3,500.00 万元与中证信用增进股份有限公司及深圳市云兴企业管理合伙企业(有限合伙)共同发起设立 中证信用云,中证信用云注册资本为 10,000.00 万元,公司持股比例为 35%,为中证信用云第二大股东。独立董 事、保荐机构发表了相关意见,同意上述超募资金的使用。截至本报告披露之日,公司完成对小额贷款公司、 中证信用云的出资及对扬州东财增资,小额贷款公司完成工商注册登记。10、根据公司第四届董事会第五次会 议审议通过的《关于使用自有资金与部分募集资金利息对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》,公 司使用自有资金 45,940.00 万元及部分募集资金利息 14,060.00 万元对东方财富证券进行增资,增资总额为 60,000.00 万元。独立董事、保荐机构发表了相关意见,同意上述募集资金利息使用计划。截至本报告披露之日, 公司已完成对东方财富证券的增资。11、截至本报告披露之日,公司已将可转债募集资金及利息全部补充东方 财富证券营运资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》,在募集资金实际到账之前,同意以本次募集资金 1,698.00 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验,并出具了信会师 报字(2010)第 11856 号《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 13 六、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策,公司于2018年3月15日召开了第四届董 事会第十四次会议,审议通过了《2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案》,拟定了2017年度权益 分派预案为: 1、以总股本4,288,779,718股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股,共转增857,755,943 股,转增后公司总股本变更为5,146,535,661股。 2、以总股本4,288,779,718股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),合计 派发现金85,775,594.36元。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意上述权益分派方案。 上述权益分派方案已经公司于2018年4月9日召开的2017年年度股东大会审议通过,并于2018年4月11 日发布了《2017年度权益分派实施公告》。 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 14 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:东方财富信息股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 15,427,177,002.72 12,080,276,919.84 结算备付金 2,280,736,402.53 2,334,936,001.87 拆出资金 融出资金 10,305,655,463.66 9,842,967,523.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 3,271,965,590.79 2,668,824,820.53 衍生金融资产 463,890.00 248,268.00 应收票据 应收账款 390,833,238.52 329,333,537.27 预付款项 169,863,475.95 56,668,882.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 212,063,931.46 184,989,231.61 应收股利 其他应收款 3,647,764,268.08 2,295,419,855.40 存出保证金 523,926,142.32 593,529,629.71 买入返售金融资产 2,869,578,876.54 5,468,250,935.29 存货 143,357,431.82 142,249,974.42 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 447,684,890.60 342,366,930.63 流动资产合计 39,691,070,604.99 36,340,062,510.69 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 15 非流动资产: 发放贷款及垫款 530,145.00 2,886,543.00 可供出售金融资产 89,794,441.12 89,988,086.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 433,863,239.91 410,436,340.87 投资性房地产 固定资产 1,723,873,921.45 1,761,274,524.65 在建工程 44,586,920.59 43,834,230.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 62,228,683.86 69,204,453.22 开发支出 商誉 2,932,170,828.21 2,932,170,828.21 长期待摊费用 78,332,774.80 78,638,925.85 递延所得税资产 82,766,503.01 116,258,682.21 其他非流动资产 非流动资产合计 5,448,147,457.95 5,504,692,615.26 资产总计 45,139,218,062.94 41,844,755,125.95 流动负债: 短期借款 1,564,763,213.99 297,985,533.82 应付短期融资券 3,019,949,000.00 3,136,802,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 1,321,397.00 2,060,340.00 应付票据 应付账款 127,309,106.06 81,971,812.86 预收款项 121,899,678.38 135,198,335.97 卖出回购金融资产款 1,475,000,000.00 3,658,113,625.82 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 16 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 123,845,631.43 235,607,717.95 应交税费 79,274,994.38 62,179,585.67 应付利息 119,017,656.72 78,593,355.18 应付股利 其他应付款 1,042,576,893.52 887,252,735.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 17,000,385,289.86 13,168,538,176.25 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 24,675,342,861.34 21,744,303,219.42 非流动负债: 长期借款 应付债券 5,466,350,213.09 5,407,605,746.32 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,059,145.97 1,190,181.56 递延所得税负债 10,655,872.56 11,209,363.27 其他非流动负债 非流动负债合计 5,478,065,231.62 5,420,005,291.15 负债合计 30,153,408,092.96 27,164,308,510.57 所有者权益: 股本 4,288,779,718.00 4,288,779,718.00 其他权益工具 1,219,365,239.40 1,219,365,239.40 其中:优先股 永续债 资本公积 6,254,244,741.32 6,244,200,290.32 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 17 减:库存股 其他综合收益 -14,455,010.52 -8,911,397.93 专项储备 盈余公积 311,419,309.73 311,419,309.73 一般风险准备 未分配利润 2,924,060,573.50 2,623,013,744.38 归属于母公司所有者权益合计 14,983,414,571.43 14,677,866,903.90 少数股东权益 2,395,398.55 2,579,711.48 所有者权益合计 14,985,809,969.98 14,680,446,615.38 负债和所有者权益总计 45,139,218,062.94 41,844,755,125.95 法定代表人:其实 主管会计工作负责人:陆威 会计机构负责人:叶露 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 58,587,908.76 643,468,401.63 结算备付金 197,595.92 199,940.12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 531,927,496.27 337,764,466.09 预付款项 114,922,127.34 23,388,599.81 应收利息 596,795.76 2,636,836.51 应收股利 其他应收款 298,372,465.39 337,443,429.64 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 283,910,778.90 299,856,844.02 流动资产合计 1,288,515,168.34 1,644,758,517.82 非流动资产: 可供出售金融资产 75,000,000.00 75,000,000.00 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 18 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,581,978,873.46 10,558,551,974.42 投资性房地产 固定资产 1,525,285,552.21 1,555,925,301.83 在建工程 1,567,691.62 1,555,985.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,198,393.91 22,779,019.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,801,980.71 3,263,234.40 递延所得税资产 13,050,037.73 41,468,617.36 其他非流动资产 4,621,676,788.89 4,000,000,000.00 非流动资产合计 16,842,559,318.53 16,258,544,132.84 资产总计 18,131,074,486.87 17,903,302,650.66 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 97,989,530.50 55,488,468.89 预收款项 72,203,541.21 67,298,021.93 应付职工薪酬 1,073,726.13 41,043,177.78 应交税费 6,196,896.15 2,659,662.40 应付利息 2,598,904.10 305,753.42 应付股利 其他应付款 307,062,957.74 290,345,815.24 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 19 流动负债合计 487,125,555.83 457,140,899.66 非流动负债: 长期借款 应付债券 3,458,590,997.51 3,406,935,919.01 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,059,145.97 1,190,181.56 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,459,650,143.48 3,408,126,100.57 负债合计 3,946,775,699.31 3,865,267,000.23 所有者权益: 股本 4,288,779,718.00 4,288,779,718.00 其他权益工具 1,219,365,239.40 1,219,365,239.40 其中:优先股 永续债 资本公积 6,242,460,980.10 6,232,416,529.10 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 311,419,309.73 311,419,309.73 未分配利润 2,122,273,540.33 1,986,054,854.20 所有者权益合计 14,184,298,787.56 14,038,035,650.43 负债和所有者权益总计 18,131,074,486.87 17,903,302,650.66 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 822,919,465.40 535,921,524.71 其中:营业收入 367,212,861.07 238,264,282.52 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 20 利息净收入 150,227,397.83 99,913,425.57 已赚保费 手续费及佣金净收入 305,479,206.50 197,743,816.62 二、营业总成本 535,562,581.42 453,486,350.66 其中:营业成本 99,034,364.07 101,361,110.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,628,407.29 2,550,835.28 销售费用 54,202,200.94 78,077,538.42 管理费用 318,796,519.35 272,263,261.76 财务费用 45,774,477.83 -5,990,635.68 资产减值损失 10,126,611.94 5,224,240.08 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) -1,678,605.53 -14,682,582.76 投资收益(损失以“-”号填列) 70,974,427.30 46,115,843.90 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 23,426,899.04 14,646,495.57 汇兑收益(损失以“-”号填列) -186,613.63 -53,896.92 资产处置收益(损失以“-”号填列) -52,911.56 -70,370.34 其他收益 11,383,235.59 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 367,796,416.15 113,744,167.93 加:营业外收入 153,684.44 4,225,138.67 减:营业外支出 455,900.00 1,644,500.82 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 367,494,200.59 116,324,805.78 减:所得税费用 66,631,684.40 16,276,669.82 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 300,862,516.19 100,048,135.96 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 300,862,516.19 100,048,135.96 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 21 归属于母公司所有者的净利润 301,046,829.12 100,524,335.72 少数股东损益 -184,312.93 -476,199.76 六、其他综合收益的税后净额 -5,543,612.59 -1,157,359.16 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 -5,543,612.59 -1,156,790.59 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 益 -5,543,612.59 -1,156,790.59 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 -193,645.18 -81,000.55 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -5,349,967.41 -1,075,790.04 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -568.57 七、综合收益总额 295,318,903.60 98,890,776.80 归属于母公司所有者的综合收益总额 295,503,216.53 99,367,545.13 归属于少数股东的综合收益总额 -184,312.93 -476,768.33 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0702 0.0235 (二)稀释每股收益 0.0702 0.0235 法定代表人:其实 主管会计工作负责人:陆威 会计机构负责人:叶露 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 362,615,404.14 198,190,521.43 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 22 减:营业成本 81,399,586.38 85,435,485.35 税金及附加 3,905,146.92 590,176.26 销售费用 31,370,959.26 58,483,942.33 管理费用 108,206,293.94 108,425,307.61 财务费用 3,413,319.22 -1,779,858.50 资产减值损失 2,311,496.23 100,535.94 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 23,424,499.04 14,646,495.57 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 23,426,899.04 14,646,495.57 资产处置收益(损失以“-”号填列) -52,911.56 其他收益 9,964,035.59 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 165,344,225.26 -38,418,571.99 加:营业外收入 44,495.97 4,168,259.91 减:营业外支出 150,000.00 1,004,000.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 165,238,721.23 -35,254,312.08 减:所得税费用 29,020,035.10 -1,616,853.93 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 136,218,686.13 -33,637,458.15 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 136,218,686.13 -33,637,458.15 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 23 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 136,218,686.13 -33,637,458.15 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 314,121,296.54 197,437,297.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净增加额 客户贷款及垫款净减少额 2,380,200.00 收取利息、手续费及佣金的现金 689,395,962.32 396,829,425.33 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 417,632,902.65 1,380,613,958.30 代理买卖证券收到的现金净额 3,576,081,208.53 990,317,363.48 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 37,846,240.30 95,434,335.56 经营活动现金流入小计 5,037,457,810.34 3,060,632,380.17 购买商品、接受劳务支付的现金 53,808,865.15 90,223,817.42 融出资金净增加额 463,615,235.84 596,942,133.58 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净减少额 558,644,690.82 1,572,841,961.80 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 173,178,743.89 97,759,755.63 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 328,387,436.66 285,265,612.52 支付的各项税费 47,795,141.57 32,404,053.70 支付其他与经营活动有关的现金 977,717,049.34 273,521,789.21 经营活动现金流出小计 2,603,147,163.27 2,948,959,123.86 经营活动产生的现金流量净额 2,434,310,647.07 111,673,256.31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,314,269.77 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 35,312.00 67,888.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 241,275,600.00 10,504,287.77 投资活动现金流入小计 248,625,181.77 10,572,176.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 126,594,221.80 54,153,749.33 投资支付的现金 9,040,000.00 35,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 367,278,000.00 投资活动现金流出小计 502,912,221.80 89,153,749.33 投资活动产生的现金流量净额 -254,287,040.03 -78,581,573.06 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,266,777,680.17 14,958,308.15 发行债券收到的现金 1,097,020,000.00 1,287,737,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,363,797,680.17 1,302,695,308.15 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 25 偿还债务支付的现金 1,213,873,000.00 400,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,336,874.47 5,537,041.12 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,243,209,874.47 405,537,041.12 筹资活动产生的现金流量净额 1,120,587,805.70 897,158,267.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,910,929.20 -886,812.72 五、现金及现金等价物净增加额 3,292,700,483.54 929,363,137.56 加:期初现金及现金等价物余额 14,415,212,921.71 11,764,887,300.07 六、期末现金及现金等价物余额 17,707,913,405.25 12,694,250,437.63 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 196,936,543.53 366,267,109.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 139,836,879.24 357,983,018.49 经营活动现金流入小计 336,773,422.77 724,250,127.88 购买商品、接受劳务支付的现金 22,250,157.33 66,889,011.86 支付给职工以及为职工支付的现金 113,127,712.28 130,893,424.20 支付的各项税费 1,158,153.05 7,538,065.31 支付其他与经营活动有关的现金 42,614,132.19 501,156,892.61 经营活动现金流出小计 179,150,154.85 706,477,393.98 经营活动产生的现金流量净额 157,623,267.92 17,772,733.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 35,312.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 235,275,600.00 投资活动现金流入小计 235,310,912.00 300059 东方财富信息股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 118,862,228.10 38,657,841.98 投资支付的现金 235,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 858,954,788.89 投资活动现金流出小计 977,817,016.99 273,657,841.98 投资活动产生的现金流量净额 -742,506,104.99 -273,657,841.98 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -584,882,837.07 -255,885,108.08 加:期初现金及现金等价物余额 643,668,341.75 289,735,606.52 六、期末现金及现金等价物余额 58,785,504.68 33,850,498.44 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。
停牌
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