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东方财富:关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 查看PDF原文

公告日期:2020年11月18日
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关于东方财富信息股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层) 二〇二〇年十一月 关于东方财富信息股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书深圳证券交易所: 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“本保荐机构”)接受东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”、“发行人”或“公司”)的委托,担任东方财富本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐机构。保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同的含义。 中金公司认为本次发行的可转债符合上市条件,现将有关情况报告如下:一、发行人概况 (一)发行人基本资料 法定中文名称 :东方财富信息股份有限公司 法定英文名称 :East Money Information Co., Ltd. 成立日期 :2005 年 1 月 20 日 股份公司设立日期 :2007 年 12 月 20 日 法定代表人 :其实 注册资本 :8,613,136,491元 注册地址 :上海市嘉定区宝安公路2999号1幢 办公地址 :上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 A股普通股上市地点 :深圳证券交易所 A股普通股简称 :东方财富 A股普通股代码 :300059.SZ 邮政编码 :200030 联系电话 :021-54660526 传真 :021-54660501 公司网址 :www.eastmoney.com 电子邮箱 :dongmi@eastmoney.com 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业 务(以经营许可证为准),企业投资咨询、策划,商务 经营范围 :咨询,会务会展咨询服务,计算机软硬件及网络系统的 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,设计、制 作、发布、代理国内外各类广告,自有房屋租赁,计算 机软件销售。 (二)主营业务 公司立足于一站式互联网服务大平台的整体战略定位,致力于构建和完善以人为中心,基于流量、数据、场景、牌照四大要素的互联网金融服务生态圈,持续完善互联网金融业务布局。公司通过以“东方财富网”为核心,集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网服务大平台,向海量用户提供基于互联网平台应用的产品和服务。公司运营的以“东方财富网”为核心的互联网服务大平台已成为我国用户访问量最大、用户黏性最高的互联网服务平台之一,包括“东方财富网”、“天天基金网”和“股吧”等,在用户数量和用户黏性方面长期保持竞争优势,具有市场领先地位,成为了公司的核心竞争力。 目前,公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务等。 (三)核心技术及研发情况 公司研发实力和技术水平处于行业领先水平,积累了多项自主研发的核心技术,均属于原始创新且处于成熟阶段,主要应用于公司网站运营、互联网金融电 子商务平台、证券业务产品、金融数据产品等领域。公司自主研发的主要系统包括金融信息流人工智能平台、全领域金融数据引擎系统、金融云服务平台、大数据实时处理系统等。全方位的金融数据智能处理系统是构建一体化互联网服务平台的有力支撑。 报告期内,公司核心技术均为自主研发,研发投入较高,2017 年、2018 年、 2019 年和 2020 年 1-9 月,公司研发投入及其占当期营业总收入比例分别为 7.15%、8.01%、7.22%和 3.54%。 公司设有研发中心,通过多年大平台的运营管理和研发,公司培养了一支稳定、过硬的技术研发团队,拥有稳定的核心技术人员,拥有规模较大的研发人员团队。报告期各期末,公司研发人员占总员工的比例分别为 38.82%、39.08%、37.91%和 34.82%。 (四)发行人近三年一期主要财务数据和主要财务指标 1、最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 (1)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 资产总额 9,011,693.12 6,183,141.10 3,981,096.17 4,184,475.51 负债总额 5,828,389.41 4,061,892.17 2,411,572.22 2,716,430.85 所有者权益 3,183,303.71 2,121,248.93 1,569,523.95 1,468,044.66 归属于母公司股 3,180,500.25 2,121,248.93 1,569,523.95 1,467,786.69 东的权益 少数股东权益 2,803.46 - - 257.97 (2)合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 营业总收入 594,574.37 423,167.80 312,344.60 254,678.52 营业利润 404,616.14 214,214.37 113,060.02 67,637.75 利润总额 403,653.10 212,758.75 112,083.40 67,908.38 净利润 339,805.90 183,128.89 95,821.87 63,484.43 项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 归属于母公司股东的净 339,793.10 183,128.89 95,869.54 63,690.16 利润 (3)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 经营活动产生的现金流量净额 -397,160.88 1,172,117.05 266,734.50 -615,992.62 投资活动产生的现金流量净额 -18,210.51 79,912.80 -117,587.17 -6,963.76 筹资活动产生的现金流量净额 1,462,447.60 172,530.00 -180,564.29 889,428.91 现金及现金等价物净增加额 1,044,744.90 1,424,865.11 -30,472.96 265,032.56 2、主要财务指标表 2020 年 9 月 30 2019年12月31 2018年12月31 2017年12月31 项目 日/2020 年 日/2018 日/2017 日/2016 1-9 月 年度 年度 年度 流动比率(倍) 1.48 1.43 1.78 1.67 速动比率(倍) 1.48 1.43 1.77 1.66 资产负债率(母公司) 2.69% 4.31% 22.47% 21.59% 资产负债率(合并) 64.68% 65.59% 60.58% 64.92% 存货周转率(次) 不适用 不适用 不适用 不适用 应收账款周转率(次) 10.80 13.68 9.87 7.76 归属于母公司股东的净利 339,793.10 183,128.89 95,869.54 63,690.16 润(万元) 利息保障倍数(倍) 12.74 10.10 5.77 4.44 每股经营活动现金流量净 -0.46 1.75 0.52 -1.44 额(元) 每股净现金流量(元) 1.21 2.12 -0.06 0.62 归属于母公司股东的权益 3,180,500.25 2,121,248.93 1,569,523.95 1,467,786.69 总额(万元) 研发费用占营业总收入的 3.54% 7.22% 8.01% 7.15% 比重 注:上述主要财
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