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银之杰(300085)公告正文

银之杰:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月25日
证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-065 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成 员保 证信息披 露内容 的真 实、准确 和完整, 没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为持续提高公司募集资金及自 有资金的使用 效率 ,增加公司 收益,深圳 市银之 杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十八次会议、第四届监事会第十六次会议,于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第一 次临时股东大会,审议通过了《关于 使用暂时闲 置募集 资金和自有资金进行现 金管理的议案》,同意公司使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 8,000万元的自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月有效期 内可循环滚动使用。详细内容请见公司 2019 年 8 月 21 日、2019 年 9 月 7 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据上述决议,公司就近日使用暂时闲置募 集资 金和自有资 金进行现金 管理的相关事宜公告如下: 一、现金管理到期赎回的 基本 情况 (一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 1、中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品到期赎回情况 2019 年 9 月 10 日,公司使用暂时 闲置募集资金 10,000 万元购买了中国光大银 行股份有限公司深圳分行发行的保证收益型理财 产品, 预期年化收益率为 3.82%, 产品期限自 2019 年 9 月 10 日至 2019 年 12 月 23 日。具体内容 详见公司于 2019 年 9 月 12 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的进展公告》。 截至本公告日,公司已收回投资本 金 10,000 万元及利息 109.29 万元,上述本 金及收益已归还至公司募集资金账户。 2、中国民生银行股份有限公司深圳分行理财产品到期赎回情况 2019 年 9 月 18 日,公司使用暂时 闲置募集资金 6,000 万元购买了中国民生银 行股份有限公司深圳分行发行的保本保证收益型理财产品,预期年化收益率为 3.70%,产品期限自 2019 年 9 月 18 日至 2019 年 12 月 18 日。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》。 截至本公告日,公司已收回投资本 金 6,000 万元及利息 55.35 万元,上 述本金 及收益已归还至公司募集资金账户。 二、本次现金管理的基本情况 (一)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 基本 情况 1、中国民生银行股份有限公司理财产品 ①产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA191564) ②产品类型:保证收益型 ③投资金额:人民币 6,000 万元 ④投资期限:42 天 ⑤预期年化收益率:3.65% ⑥收益起息日:2019 年 12 月 20 日 ⑦收益到期日:2020 年 1 月 31 日 ⑧理财产品赎回:到期日(或 提前终止日) 后的 两个工作日 内支付结构 性存款本金及收益。 ⑨关联关系:公司与中国民生银行股份有限公司无 关联 关系 2、中国光大银行股份有限公司理财产品 ①产品名称:2019 年对公结构性存款定制第十二期产品 221 ②产品类型:保证收益型 ③投资金额:人民币 10,200 万元 ⑤预期年化收益率:3.80% ⑥收益起息日:2019 年 12 月 23 日 ⑦收益到期日:2020 年 3 月 23 日 ⑧利息支付方式:利随本清 ⑨关联关系:公司与中国光大银行股份有限公司无 关联 关系 三、审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金 和自有资金进 行现 金管理的议 案》已经公 司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐 机构均发表 了明确 同意的意见。本次现金 管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。 四、投资风险与控制措施 (一)投资风险 1、尽管投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以 及金融 市场的 变化 适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期; 3、相关人员的操作风险。 (二)针对以上投资风险,公司拟采取措施如下: 1、公司对闲置募集资金进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确 投资 产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;公司 对自有资金 进行现 金管理时,将选择优良 信誉银行或其他金融机构的安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月 的中低风险或稳健性的投资产品; 2、公司财务部相关人员将 实时分 析和跟 踪产 品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力 发生不利变 化、投 资产品出现与购买时情 况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资 风险; 3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会、审计委员会定期报 告; 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计; 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。 五、对公司的影响 1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值 增值的原则,运用暂 时闲置 募集资金进行现金管理,是在确保不 影响募集资 金投资 计划正常进行的情况下 实施 的,不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开 展。 2、公司在保证正常经营和 资金安 全的前 提下 ,对暂时闲置的募集资金和自有资 金适时进行现金管理,可以提高资金 使用效率, 增加公 司收益,为公司及广大 股东 创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情 况。 六、公告日前十二个月内 使用 闲置募 集资 金和自有资 金进行 现金管理的情况 截至本公告披露日,公司使用 暂时闲置募集 资金 进行现金管 理未到期金 额共计 16,200 万元(含本次新增),公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 0 万 元,上述未到期金额均未超过公司股东大会审议通过的投资额度范围。 公告日前十二个月内公司使用 募集资金和自 有资 金进行现金 管理(不含 本次新 增)的具体情况如下: 金额 预期年 是否 受托人名称 资金来源 产品名称 产品类型 起息日 到期日 化收益 到期 (万元) 率 赎回 中国民生银 挂钩利率结构 2018 年 2019 年 行股份有限 保本浮动 公司深圳分 募集资金 性存款 6,700 11 月 23 2 月 22 4.05% 是 (SDGA180675) 收益型 日 日 行 中国光大银 2018 年对公结 2018 年 2019 年 行股份有限 构性存款定制 保证收益 公司深圳分 募集资金 第十二期产品 10,000 12 月 26 3 月 26 4.20% 是 型 日 日 行 360 中国光大银 2019 年对公结 行股份有限 保证收益 2019 年 2019 年 公司深圳分 募集资金 构性存款定制 10,000 4 月 2 日 7 月 2 日 3.95% 是 第四期产品 54 型 行 中国光大银 募集资金 2019 年对公结 10,000 保证收益 2019 年 2019 年 3.60% 是 行股份有限 构性存款定制 7 月 3 日 8 月 15 公司深圳分 第七期产品 83 型 日 行 中国光大银 2019 年对公结 2019 年 2019 年 行股份有限 保证收益 公司深圳分 募集资金 构性存款定制 10,000 9 月 10 12 月 23 3.82% 是 第九期产品171 型 日 日 行 中国民生银 挂钩利率结构 2019 年 2019 年 行股份有限 保本保证 公司深圳分 募集资金 性存款 6,000 9 月 18 12 月 18 3.70% 是 (SDGA191139) 收益型 日 日 行 七、备查文件 1.公司赎回中国民生银行股份有限公司深圳分行理财 产品 的有关 凭证; 2.公司赎回中国光大银行股份有限公司 深圳分行理财 产品 的有关凭证; 3.公司与中国民生银行股份有限 公司深圳分 行签署 的理财产品 合同、理财 产品 说明书; 4.公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署的 结构 性存款 合同。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二十四日
银之杰 300085
停牌
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