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和顺电气(300141)公告正文

和顺电气:2019年第一季度报告全文 查看PDF原文

公告日期:2019年04月29日
苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-035 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)顾福元声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 119,400,686.59 135,337,622.21 -11.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) -7,811,868.25 4,271,402.67 -282.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) -9,111,083.45 4,134,134.61 -320.39% 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,493,958.13 -104,620,542.37 66.07% 基本每股收益(元/股) -0.03 0.02 -250.00% 稀释每股收益(元/股) -0.03 0.02 -250.00% 加权平均净资产收益率 -1.10% 0.15% -1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 1,574,524,398.52 1,582,816,321.21 -0.52% 归属于上市公司股东的净资产(元) 711,606,150.17 713,524,568.12 -0.27% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) -0.0306 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 309,928.95处置设备 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 949,911.66政府补贴 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,374.59无需支付的货款 合计 1,299,215.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 22,288东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 姚建华 境内自然人 44.51% 113,730,919 85,298,189 沈欣 境内自然人 8.24% 21,054,000 0 沈思思 境内自然人 2.06% 5,263,500 0 戴红仙 境内自然人 2.06% 5,263,500 0 肖岷 境内自然人 0.76% 1,932,500 1,449,375 秦勇 境内自然人 0.36% 930,000 697,500 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.35% 894,300 0 黄小青 境内自然人 0.30% 767,850 0 姚尧 境内自然人 0.28% 726,802 545,101 金宿森 境内自然人 0.22% 550,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 姚建华 28,432,730人民币普通股 28,432,730 沈欣 21,054,000人民币普通股 21,054,000 沈思思 5,263,500人民币普通股 5,263,500 戴红仙 5,263,500人民币普通股 5,263,500 中央汇金资产管理有限责任公司 894,300人民币普通股 894,300 黄小青 767,850人民币普通股 767,850 金宿森 550,000人民币普通股 550,000 陈汝龙 530,000人民币普通股 530,000 沈建新 509,407人民币普通股 509,407 陈灿明 508,800人民币普通股 508,800 姚建华先生为公司实际控制人,和姚尧先生系父子关系,故二人为一致行动人;沈欣、 上述股东关联关系或一致行动的 沈思思、戴红仙为公司原第二大股东杜军女士的遗产法定继承人,在股权登记过户时签 说明 订了《一致行动人协议》,为一致行动人;除上述情况外,公司未知其他股东是否存在 关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 (如有) 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 每年首个交易日 姚建华 高管锁定股 按按照上年末持 85,298,189 0 0 85,298,189 股总数的25%解 除锁定 每年首个交易日 按按照上年末持 股总数的25%解 除锁定;本期限 制性股票限售期 为自限制性股票 高管锁定股限 授予登记完成之 肖岷 制性股权于2017日起12个月,具 1,449,375 0 0 1,449,375年9月29日完成体解限条件、日 授予登记 期、比例按照本 公司2017年限制 性股票激励计划 (草案)执行, 解限后其股份按 照高管股份限售 规定执行 李良仁 490,000 0 0 490,000高管锁定股限 本期限制性股票 制性股权于2017限售期为自限制 年9月29日完成性股票授予登记 授予登记 完成之日起12个 月,具体解限条 件、日期、比例 按照本公司2017 年限制性股票激 励计划(草案) 执行,解限后其 股份按照高管股 份限售规定执行 每年首个交易日 秦勇 高管锁定股 按按照上年末持 697,500 0 0 697,500 股总数的25%解 除锁定 每年首个交易日 姚尧 高管锁定股 按按照上年末持 545,101 0 0 545,101 股总数的25%解 除锁定 本期限制性股票 限售期为自限制 性股票授予登记 限制性股权于 完成之日起12个 王锡玲 2017年9月29 月,具体解限条 350,000 0 0 350,000 件、日期、比例 日完成授予登记按照本公司2017 年限制性股票激 励计划(草案) 执行 本期限制性股票 限售期为自限制 性股票授予登记 限制性股权于 完成之日起12个 朱伟 2017年9月29 月,具体解限条 210,000 0 0 210,000 件、日期、比例 日完成授予登记按照本公司2017 年限制性股票激 励计划(草案) 执行 限制性股权于 本期限制性股票 孙义学 175,000 0 0 175,0002017年9月29 限售期为自限制 日完成授予登记性股票授予登记 完成之日起12个 月,具体解限条 件、日期、比例 按照本公司2017 年限制性股票激 励计划(草案) 执行 每年首个交易日 按按照上年末持 股总数的25%解 除锁定 本期限 制性股票限售期 为自限制性股票 高管锁定股限 授予登记完成之 任云亚 制性股权于2017日起12个月,具 198,766 0 0 198,766年9月29日完成体解限条件、日 授予登记 期、比例按照本 公司2017年限制 性股票激励计划 (草案)执行, 解限后其股份按 照高管股份限售 规定执行 本期限制性股票 限售期为自限制 高管锁定股 限性股票授予登记 制性股权于2017完成之日起12个 年9月29日完成月,具体解限条 徐书杰 授予登记;限制件、日期、比例 240,000 0 0 240,000性股权预留授予按照本公司2017 部分10万股于 年限制性股票激 2018年7月24 励计划(草案) 日完成授予登记执行,解限后其 股份按照高管股 份限售规定执行 限制性股权于 本期限制性股票 2017年9月29 限售期为自限制 日完成授予登 性股票授予登记 记;限制性股权完成之日起12个 其它小计 1,826,000 -20,000 0 1,806,000预留授予部分30月,具体解限条 万股于2018年7件、日期、比例 月24日完成授予按照本公司2017 登记 年限制性股票激 励计划(草案) 执行。2019年3 月8日审议通过 回购注销预留授 予部分2万股股 票,注销手续正 在办理中。 合计 91,479,931 -20,000 0 91,459,931 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2019年一季度,公司按照董事会制定的年度经营计划,加强企业管理及内部控制;同时各部门根据工作计划,有序开展研发、生产、市场开拓、对外投资等各方面的工作。报告期内,公司实现营业收入119,400,686.59元,较上年同期下降11.78%%,主要系一季度产品发出较少,营业收入较上年同期有所下降。 重大已签订单及进展情况 √适用□不适用 1、公司子公司中导电力2018年一季度与道县井塘协合风力发电有限公司签订了《湖南道县井塘48MW风电项目,合同金额约为人民币2.9亿元。请见本公司于2018年01月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司控股子公司重大合同中标的提示性公告》(公告编码:2018-002)。报告期内合同基本履行完毕,处于结算中。 2、公司子公司江苏中导电力有限公司于2018年3月份与济南三锐电力科技有限公司签署了《济南三锐长清20兆瓦山地光伏电站项目EPC总承包合同》,合同总价款暂定11,300万元;与枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司签署了《枣庄乐叶绿晓20兆瓦山地光伏扶贫项目EPC总承包合同》,合同总价款暂定11,500万元。上述合同总金额为22,800万元。具体详见本公司于2018年03月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于控股子公司签署EPC总承包合同的公告》(公告编码:2018-006)。目前该两份合同均在履行中。 3、公司子公司江苏中导电力有限公司于2018年4月份与定陶三锐电力有限公司签署了《定陶三锐40MWp农光互补光伏扶贫项目EPC总承包合同》,合同总价款暂定22,500万元。具体详见本公司于2018年04月10日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的《关于控股子公司签署EPC总承包合同的公告》(公告编码:2018-008)。目前该合同正在履行中。 4、公司于2018年11月份收到广东电网物资有限公司发来的中标通知书,通知公司为广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标项目(招标编号:0002200000038676)中标单位,中标主要内容为:(1)30KW-60KW非车载直流充电机,标包号为包1;(2)120KW-360KW非车载直流充电机,标包号为包2。具体详见本公司于2018年11月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标中标的公告》(公告编码:2018-008)。公司正按要求与项目单位陆续签订书面合同,目前正在履行中。 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内,公司前五大供应商发生了变更,主要原因为子公司中导电力及其他子公司光伏产品因项目变更致供应商有所变化。前五大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内,公司前五大客户发生了变更,主要原因为光伏EPC业务、电力成套设备业务、充电桩业务的客户发生了变化。前五大客户的变化不会对公司生产经营造成重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内,公司按照董事会制定的战略目标,围绕2019年度经营计划,已将具体的工作计划落实到了相应的责任部门。研发、营销、生产、管理等各个部门已根据部门工作计划有序地开展各项工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表 □适用√不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2019年03月31日 单位:元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 214,492,339.25 290,710,193.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 538,318,985.52 536,531,824.21 其中:应收票据 应收账款 预付款项 79,720,606.75 60,968,473.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 44,796,002.84 40,769,275.43 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 404,584,008.08 425,440,762.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,513,682.05 45,988,782.91 流动资产合计 1,314,425,624.49 1,400,409,311.96 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 619,731.98 633,647.42 固定资产 140,084,744.72 112,795,719.69 在建工程 1,438,383.19 27,541,221.32 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,175,370.72 7,239,059.58 开发支出 商誉 21,000,000.00 21,000,000.00 长期待摊费用 递延所得税资产 12,569,440.98 13,197,361.24 其他非流动资产 41,579.12 非流动资产合计 182,929,250.71 182,407,009.25 资产总计 1,497,354,875.20 1,582,816,321.21 流动负债: 短期借款 160,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 530,056,751.98 589,093,547.85 预收款项 7,914,535.22 2,867,646.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 744,745.03 3,729,080.81 应交税费 -31,663,973.06 1,860,593.90 其他应付款 23,939,160.36 24,911,563.02 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 其他流动负债 2,199,288.85 2,511,169.28 流动负债合计 693,190,508.38 784,973,601.58 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 76,500,000.00 68,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 39,998.71 216,870.59 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 76,539,998.71 68,216,870.59 负债合计 769,730,507.09 853,190,472.17 所有者权益: 股本 255,479,600.00 255,499,600.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 243,543,495.85 242,000,945.85 减:库存股 21,919,750.00 22,009,550.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,403,871.85 30,403,871.85 一般风险准备 未分配利润 204,098,932.47 207,629,700.42 归属于母公司所有者权益合计 711,606,150.17 713,524,568.12 少数股东权益 16,018,217.94 16,101,280.92 所有者权益合计 727,624,368.11 729,625,849.04 负债和所有者权益总计 1,497,354,875.20 1,582,816,321.21 法定代表人:姚建华 主管会计工作负责人:任云亚 会计机构负责人:顾福元 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 136,012,957.14 164,293,891.83 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 378,909,126.93 376,397,173.24 其中:应收票据 应收账款 预付款项 14,510,058.79 20,091,659.04 其他应收款 98,141,692.11 78,136,724.04 其中:应收利息 应收股利 存货 124,061,977.36 119,039,789.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,289,186.37 10,799,496.88 流动资产合计 783,924,998.70 768,758,734.75 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 316,031,000.00 316,031,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 619,731.98 633,647.42 固定资产 41,394,834.35 42,250,514.94 在建工程 428,126.78 428,126.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,994,175.67 2,018,928.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,874,364.37 5,874,364.37 其他非流动资产 非流动资产合计 366,342,233.15 367,236,582.06 资产总计 1,150,267,231.85 1,135,995,316.81 流动负债: 短期借款 70,000,000.00 60,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 351,425,578.62 347,275,884.20 预收款项 7,822,104.19 2,561,565.12 合同负债 应付职工薪酬 151,915.27 2,296,162.26 应交税费 2,481,672.67 991,970.35 其他应付款 23,631,416.44 23,742,759.67 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 455,512,687.19 436,868,341.60 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 455,512,687.19 436,868,341.60 所有者权益: 股本 255,479,600.00 255,499,600.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 254,918,303.23 253,375,753.23 减:库存股 21,919,750.00 22,009,550.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,403,871.85 30,403,871.85 未分配利润 175,872,519.58 181,857,300.13 所有者权益合计 694,754,544.66 699,126,975.21 负债和所有者权益总计 1,150,267,231.85 1,135,995,316.81 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 119,400,686.59 135,337,622.21 其中:营业收入 119,400,686.59 135,337,622.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 128,658,942.93 128,217,479.29 其中:营业成本 101,585,560.69 103,628,182.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 943,981.53 1,050,022.10 销售费用 12,948,535.92 12,708,315.20 管理费用 7,047,757.09 5,371,755.42 研发费用 4,388,209.95 7,366,380.43 财务费用 2,657,739.96 1,403,036.39 其中:利息费用 3,114,929.23 2,052,810.93 利息收入 829,171.49 788,670.56 资产减值损失 -912,842.21 -3,310,213.04 信用减值损失 加:其他收益 1,048,037.88 63,633.08 投资收益(损失以“-”号填列) 21,006.09 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 326,566.73 48,634.98 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,883,651.73 7,253,417.07 加:营业外收入 31,936.81 25,000.00 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,851,714.92 7,278,417.07 减:所得税费用 2,018.91 1,885,182.59 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,853,733.83 5,393,234.48 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -7,811,868.25 4,271,402.67 2.少数股东损益 -41,865.58 1,121,831.81 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 -7,853,733.83 5,393,234.48 归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,811,868.25 4,271,402.67 归属于少数股东的综合收益总额 -41,865.58 1,121,831.81 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.03 0.02 (二)稀释每股收益 -0.03 0.02 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:姚建华 主管会计工作负责人:任云亚 会计机构负责人:顾福元 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 58,813,752.46 94,471,161.65 减:营业成本 45,863,185.20 77,420,199.32 税金及附加 665,568.48 961,176.63 销售费用 10,709,507.58 7,823,063.11 管理费用 3,755,727.74 3,823,922.35 研发费用 2,636,634.38 4,350,726.16 财务费用 541,909.13 -371,811.35 其中:利息费用 831,843.68 80,007.65 利息收入 534,753.41 468,521.30 资产减值损失 1,671,038.38 1,934,513.88 信用减值损失 加:其他收益 1,045,037.88 2,233.08 投资收益(损失以“-”号填 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号 填列) 48,634.98 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,984,780.55 -1,419,760.39 加:营业外收入 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -5,984,780.55 -1,419,760.39 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,984,780.55 -1,419,760.39 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -5,984,780.55 -1,419,760.39 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 128,556,819.24 103,544,637.66 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 109,537.88 收到其他与经营活动有关的现 金 24,818,327.25 33,557,732.44 经营活动现金流入小计 153,484,684.37 137,102,370.10 购买商品、接受劳务支付的现金 128,912,017.86 139,172,410.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 12,031,761.86 12,941,405.40 支付的各项税费 5,507,465.69 35,605,504.00 支付其他与经营活动有关的现 金 42,527,397.09 54,003,592.44 经营活动现金流出小计 188,978,642.50 241,722,912.47 经营活动产生的现金流量净额 -35,493,958.13 -104,620,542.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,070,000.00 39,195,022.14 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 1,070,000.00 39,195,022.14 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 162,190.00 109,836.93 投资支付的现金 18,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 162,190.00 18,109,836.93 投资活动产生的现金流量净额 907,810.00 21,085,185.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 18,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 33,000,000.00 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 81,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,500,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,789,672.76 1,972,803.28 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 89,800.00 33,000,000.00 筹资活动现金流出小计 4,379,472.76 35,972,803.28 筹资活动产生的现金流量净额 5,620,527.24 45,027,196.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,965,620.89 -38,508,160.44 加:期初现金及现金等价物余额 208,141,964.31 322,212,552.24 六、期末现金及现金等价物余额 179,176,343.42 283,704,391.80 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 77,451,423.58 63,671,348.93 收到的税费返还 109,537.88 收到其他与经营活动有关的现 金 14,010,476.68 77,979,650.84 经营活动现金流入小计 91,571,438.14 141,650,999.77 购买商品、接受劳务支付的现金 39,146,023.27 40,758,531.99 支付给职工以及为职工支付的 现金 6,735,910.03 6,707,492.22 支付的各项税费 3,432,133.85 6,305,912.73 支付其他与经营活动有关的现 金 49,499,797.55 49,519,888.17 经营活动现金流出小计 98,813,864.70 103,291,825.11 经营活动产生的现金流量净额 -7,242,426.56 38,359,174.66 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 162,190.00 12,079.00 投资支付的现金 18,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 162,190.00 18,012,079.00 投资活动产生的现金流量净额 -162,190.00 -18,012,079.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 626,387.92 支付其他与筹资活动有关的现 金 89,800.00 筹资活动现金流出小计 716,187.92 筹资活动产生的现金流量净额 9,283,812.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,879,195.52 20,347,095.66 加:期初现金及现金等价物余额 121,818,467.59 167,679,577.36 六、期末现金及现金等价物余额 123,697,663.11 188,026,673.02 二、财务报表调整情况说明 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用√不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。
和顺电气 300141
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