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宋城演艺(300144)公告正文

300144:宋城演艺关注函-公司回复(关于深交所对宋城演艺关注函的回复) 查看PDF原文

公告日期:2019年07月01日
1 宋 城 演 艺 发 展 股 份 有 限 公 司 文 件 宋城演艺〔 2019〕 23 号 关于深交所对宋城演艺关注函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部: 宋城演艺发展股份有限公司(简称“公司”、“本公司”或“宋城 演艺”)于 2019 年 6 月 26 日收到贵部《关于对宋城演艺发展股份有 限公司的关注函》(创业板关注函【 2019】第 207 号),根据贵部提出 的问题,我公司回复如下: 2019 年 6 月 21 日, 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》,拟使用闲 置自有资金进行证券及理财产品投资 (投资范围包括新股配售或者申 购、购买银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为),额度不超过人民币 20 亿元,在此 限额内资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起 2 年内有效,并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权。 1. 是否对除理财产品以外的证券投资规定具体限额,公司是否 2 具备投资股票、债券、基金产品的投资经验,公司是否具备与投资规 模相适应的投资团队及投资能力,投资风险是否合理、可控。 回复: 2019年6月21日,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》,同意公司在 确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下, 使用总额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行证券及理财产 品投资,使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值。 公司未对除理财产品以外的证券投资规定具体限额,但基于资金安全 性、流动性以及风险控制和谨慎性等原则, 投资将以低风险高流动性 的理财产品为主,如:低风险的银行理财产品、结构性存款、 大额存 单、 券商收益凭证、国债逆回购、货币基金等。 公司此前未直接从事过股票、债券、基金等产品的投资,但基于 自身上市公司地位和发展战略的需要, 对宏观经济和资本市场一直保 持密切关注, 拥有数位具备金融或证券投资专业知识的人员对证券市 场进行长期的跟踪、分析和研究。 在董事会秘书领导下,公司以上述 人员为基础组建证券投资及理财工作小组, 负责投资决策和风险控制, 总裁对相关决策具有一票否决权。 未来公司将进一步加强投资团队建 设和投资能力培养。 针对证券及理财产品投资可能产生的投资风险,公司还拟定了如 下措施以确保投资风险合理可控: 1)公司董事会审议通过后,董事 会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件,公司将建立 3 证券投资及理财工作小组,及时分析和跟踪证券投资及理财产品投向、 项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施,控制投资风险; 2)公司审计部负责证券投资 及理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有 理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各 项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告; 3)独立董事、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业 机构进行审计; 4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期 报告中披露报告期内证券投资及理财产品以及相应的损益情况。 未来, 基于对中国资本市场的长期看好,结合公司自身的资金状 况、投资能力、 投资团队、投资经验等因素, 在确保投资风险合理可 控、 不影响公司正常的生产经营的前提下, 不排除公司会涉及股票、 债券、基金等产品投资的可能,以分享中国资本市场发展形成的红利 或形成战略性产业布局,实现公司资产的保值增值。 初期公司的证券 投资将以沪深 A 股股票为主,暂时不考虑其他品种。就标的股票而 言,基于稳健性考虑,将以市值较大、抗风险能力较强、分红率相对 较高、估值较为合理的沪深 300 成份股为主。 因此, 基于上述考虑,公司对《对外投资管理制度》进行了本次 修订,扩增了自有闲置资金的投资范围, 充分提示投资风险,明确了 风险控制措施, 在保证公司正常生产经营不受影响的前提下, 利用闲 置资金投资证券及理财产品可以提高资金使用效率,实现资产保值增 值, 此举符合全体股东的利益。 4 2. 你公司 2018 年年报显示货币资金为 15.5 亿元, 2019 年第一 季度报告显示货币资金 20.08 亿元, 2018 年经营活动现金流量净额为 16.47 亿元。请结合公司经营活动现金情况、投资及筹资安排等说明 证券及理财产品投资是否影响公司的正常经营,是否已充分揭示风险。 回复: 2019 年 6 月 21 日, 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》,使用闲置 资金进行证券及理财产品投资的前提是“ 在确保资金安全、操作合法 合规、保证正常生产经营不受影响的前提下”。 2018 年末,公司货币资金为 15.5 亿元,现金及现金等价物合计 为 24.35 亿元(剔除六间房后为 19.58 亿元); 2019 年一季度末,公 司货币资金为 20.08 亿元,现金及现金等价物合计为 29.12 亿元(剔 除六间房后为 24.16 亿元)。 对于保证公司正常生产经营的前提, 基 于以下假设(下述假设仅为模拟测算需要,不构成业绩指引或承诺安 排): 1) 谨慎原则下, 2019-2021 年公司线下演艺主业经营活动现金 流入净额为 2016-2018 年平均额,即( 7.84 亿元+14.80 亿元+12.88 亿 元) /3=11.84 亿元/年; 2) 不考虑未来新增景区的经营性现金流入因 素; 3)筹资性支出(分红)与 2018 年一致; 4) 2019-2021 年资本性 支出考虑张家界、西安、上海、佛山、西塘等已公告项目。 在上述假 设基础上, 经公司财务测算,预计 2019-2021 年期末现金及现金等价 物余额加权平均数为 23 亿元。 公司未来三年可用资金较为充足, 证券及理财产品投资不会影响 5 公司的正常经营。 在保证公司正常生产经营不受影响的前提下, 利用 闲置资金投资证券及理财产品可以提高资金使用效率,实现资产保值 增值, 此举符合全体股东的利益。 公司证券及理财产品投资以低风险高流动性的理财产品为主,风 险合理可控。 公司在《 宋城演艺发展股份有限公司关于使用闲置自有 资金投资证券及理财产品的公告》( 2019-025)中已经充分揭示投资 风险: ( 1) 尽管证券投资及理财产品都经过严格的评估,但金融市场 受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; ( 2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期; ( 3)相关工作人员的操作及监控风险。 另外,如公司经过慎重考虑后,仍决定开展前述投资的,应当制 定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施,并根据公司的风险承 受能力确定投资规模及期限。 回复: 公司进行证券及理财产品投资的基本原则是,规范运作、防范风 险、资金安全、量力而行,以不影响公司正常经营、不影响主营业务 的发展为前提,未来实际投入的资金,是利用满足主营业务发展的资 金需要之后的闲置资金,货币资金的储备完全能够满足日常经营需要。 公司制定的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规 则》、《对外投资管理制度》等制度文件,对投资理财事项做了规定和 6 控制管理,已建立健全相关内部制度。 同时,公司仍将强化内部控制,充分识别和关注风险,尤其是针 对高风险证券投资方面,持续定期跟踪评估,采取有效措施严控投资 风险。 特此回复。 宋城演艺发展股份有限公司 2019 年 6 月 28 日 主题词:深交所 关注函 回复 抄送:浙江证监局上市公司监管处 宋城演艺发展股份有限公司 二〇一九年六月二十八日
宋城演艺 300144
停牌
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