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天邑股份(300504)公告正文

天邑股份:关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月01日
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证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-072 四川天邑康和通信股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 4 月 24 日召 开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 5 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关 文件。具体内容分别详见公司于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 18 日于指定信 息披露媒体披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-021)、《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-026)。 公司 2019 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议及 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关 投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 5 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-050)。 一、现金管理专用结算账户信息 1、开户银行:中国民生银行成都分行 2、账户名称:四川天邑康和通信股份有限公司 3、账号:630625009 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募 集资金管理制度》等相关规定,上述账户将专用于部分闲置募集资金在中国民生 银行成都分行进行现金管理的结算,不得用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 情况 1、到期赎回情况 赎回金 签约方 金额 年化收 投资收益 序号 产品名称 产品类型 起息日 到期日 额(万 名称 (万元) 益 (元) 元) 兴业银 行股份 兴业银行企 保本浮动 2019 年 2019 年 1 有限公 业金融结构 2,000 收益型 4 月 30 7 月 30 2,000 3.80% 189,479.45 司成都 性存款 日 日 分行 截止 2019 年 8 月 1 日,公司已收到理财本金及利息共计 20,189,479.45 元。 2、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况: 金额 起息日(投 预计 序号 签约方名称 产品名称 (万 产品类型 资周期起 到期日 年化 元) 始日) 收益 中国民生银行 3.85% 保本浮动 2019 年 8 2019 年 11 1 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 ~ 收益型 月 1 日 月 1 日 4.00% 成都分行 公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较 大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险 等投资风险。 2、针对投资风险,拟采取措施如下: (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计; (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 四、对公司经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安 全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资 项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的 投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下: 序 金额 收回 投资 号 签约方名称 产品名称 (万 产品类型 起息日 到期日 情况 收益 元) (元) 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 8 2018年11 到期 433,5 1 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 4,000 式人民币 月 28 日 月 28 日 赎回 34.25 分行 品(3M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 8 2018年11 到期 379,3 2 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,500 式人民币 月 29 日 月 29 日 赎回 42.47 分行 品(3M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 8 2018年11 到期 214,4 3 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,000 式人民币 月 31 日 月 30 日 赎回 10.96 分行 品(3M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 9 2018年12 到期 4 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,500 式人民币 月 4 日 月 4 日 赎回 268,0 分行 品(3M) 理财产品 13.70 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 9 2018年10 到期 17,69 5 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 500 式人民币 月 4 日 月 4 日 赎回 8.63 分行 品(1M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 9 2018年10 到期 184,4 6 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 5,370 式人民币 月 5 日 月 5 日 赎回 92.60 分行 品(1M) 理财产品 中信银行股份 共赢利率结构 21693 期人 保本浮动 2018 年 9 2018年12 到期 7 有限公司成都 民币结构性存款产品 8,400 收益、封 月 4 日 月 7 日 赎回 930,2 分行 闭式 13.70 中信银行股份 共赢利率结构 21694 期人 保本浮动 2018 年 9 2018年12 到期 8 有限公司成都 民币
天邑股份 300504
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