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天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月26日
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-089 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 4 月 12 日召开 的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用不超过人民币 4 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理, 自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期 内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事 长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别 详见公司于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 5 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《第 三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次 会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018 年年度股东大会决议公告》(公 告编号:2019-050)。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情 况 1、到期赎回情况 赎回金 金额 起息 年化 投资收益 序号 签约方名称 产品名称 产品类型 到期日 额(万 (万元) 日 收益 (元) 元) 中国银行股份 中银保本 2019 2019 理财-人 保本保证 545,326.0 1 有限公司大邑 民币按期 5,400 收益性 年 6 月 年 9 月 5,400 3.8% 金融城支行 20 日 25 日 3 开放 截止 2019 年 9 月 25 日,公司已收回上述已到期现金管理本金及利息共计 54,545,326.03 元。 2、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况: 起息日(投 预计 金额 产品类 序号 签约方名称 产品名称 资周期起 到期日 年化 (万元) 型 始日) 收益 中国工商银行 保本浮 保本浮动收益型结构性存 2019 年 9 2019 年 12 1 股份有限公司 12,600 动收益 3.8% 款产品 月 24 日 月 23 日 大邑支行 型 公司与中国工商银行股份有限公司大邑支行不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资 风险。 2、针对投资风险,拟采取措施如下: (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计; (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目 的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收 益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下: 序 金额 收回 投资 号 签约方名称 产品名称 (万 产品类型 起息日 到期日 情况 收益 元) (元) 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 10 2018年12 到期 34,26 1 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 500 式人民币 月 10 日 月 10 日 赎回 0.27 分行 品(2M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 10 2018年12 到期 237,7 2 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,470 式人民币 月 10 日 月 10 日 赎回 66.30 分行 品(2M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 10 2018年11 到期 85,89 3 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,500 式人民币 月 10 日 月 10 日 赎回 0.41 分行 品(1M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 11 2018年12 到期 76,02 4 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,500 式人民币 月 14 日 月 14 日 赎回 7.40 分行 品(1M) 理财产品 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 11 2019 年 2 到期 516,7 5 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 5,000 式人民币 月 22 日 月 22 日 赎回 12.33 分行 品(3M) 理财产品 中信银行股份 共赢利率结构 23001 期人 保本浮动 2018 年 11 2019 年 2 到期 533, 6 有限公司成都 民币结构性存款产品 5,000 收益、封 月 22 日 月 25 日 赎回 561.6 分行 闭式 4 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 11 2019 年 2 到期 345,2 7 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,500 式人民币 月 30 日 月 28 日 赎回 05.48 分行 品(3M) 理财产品 中信银行股份 共赢利率结构 23145 期人 保本浮动 2018 年 12 2019 年 3 到期 640,2 8 有限公司成都 民币结构性存款产品 6,000 收益、封 月 3 日 月 8 日 赎回 73.97 分行 闭式 兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放 2018 年 12 2019 年 3 到期 9 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 2,500 式人民币 月 7 日 月 7 日 赎回 246,5 分行 品(3M) 理财产品 75.34 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2018 年 12 2019 年 3 到期 1,468 10 有限公司大邑 期开放 13,400 收益性 月 10 日 月 20 日 赎回 ,493. 金融城支行 15 中信银行股份 共赢利率结构 23362 期人 保本浮动 2018 年 12 2019 年 3 到期 710,5 11 有限公司成都 民币结构性存款产品 6,500 收益、封 月 17 日 月 22 日 赎回 47.95 分行 闭式 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2019 年 2 2019 年 6 到期 1,071 12 有限公司大邑 期开放 10,000 收益性 月 26 日 月 5 日 赎回 ,369. 金融城支行 86 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2019 年 3 2019 年 6 到期 1,194 13 有限公司大邑 期开放 12,000 收益性 月 13 日 月 13 日 赎回 ,739. 金融城支行 73 中信银行股份 共赢利率结构 25204 期人 保本浮动 2019 年 3 2019 年 6 到期 537,6 14 有限公司成都 民币结构性存款产品 5,400 收益、封 月 18 日 月 18 日 赎回 32.88 分行 闭式 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2019 年 3 2019 年 6 到期 766,6 15 有限公司大邑 期开放 7,900 收益性 月 28 日 月 28 日 赎回 24.66 金融城支行 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构性 保本浮动 2019 年 3 2019 年 4 到期 61,36 16 有限公司成都 存款 2,000 收益型 月 28 日 月 29 日 赎回 9.86 分行 重庆银行股份 重庆银行结构性存款 2019 保本浮动 2019 年 4 2019 年 7 到期 1,171 17 有限公司成都 年第 8 期 10,000 收益型 月 1 日 月 1 日 赎回 ,780. 崇州支行 82 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构性 保本浮动 2019 年 4 2019 年 7 到期 189,4 18 有限公司成都 存款 2,000 收益型 月 30 日 月 30 日 赎回 79.45 分行 中信银行股份 共赢利率结构 26776 期人 保本浮动 2019 年 6 2019 年 9 到期 285,2 19 有限公司成都 民币结构性存款产品 2,600 收益、封 月 6 日 月 18 日 赎回 16.44 分行 闭式 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2019 年 6 2019 年 9 到期 1,186 20 有限公司大邑 期开放 12,000 收益性 赎回 ,849. 金融城支行 月 14 日 月 17 日 32 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证 2019 年 6 2019 年 9 到期 545,3 21 有限公司大邑 期开放 5,400 收益性 月 20 日 月 25 日 赎回 26.03 金融城支行 中信银行股份 共赢利率结构 27460 期人 保本浮动 2019 年 7 2019年10 尚未 22 有限公司成都 民币结构性存款产品 12,900 收益、封 月 4 日 月 8 日 到期 分行 闭式 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构性 保本浮动 2019 年 7 2019年10 尚未 23 有限公司成都 存款协议 5,000 收益型 月 3 日 月 8 日 到期 分行 中国民生银行 保本浮动 2019 年 8 2019年11 尚未 24 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 收益性 月 1 日 月 1 日 到期 成都分行 中国工商银行 保本浮动收益型结构性存 保本浮动 2019 年 9 2019年12 尚未 25 股份有限公司 12,600 到期 款产品 收益型 月 24 日 月 23 日 大邑支行 2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理 的产品尚未到期的金额为人民币 32,500 万元,未超过公司股东大会对使用部分闲 置募集资金进行现金管理的授权额度。 五、备查文件 1、中国银行客户回单; 2、中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 26 日
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