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天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告(2020/01/13) 查看PDF原文

公告日期:2020年01月13日
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2020-002 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 4 月 12 日召 开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及 2019 年 5 月 9 日召 开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4 亿元(含本数)闲置募集资金进行现 金管理,自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及 决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品; 授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文 件。具体内容分别详见公司于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 5 月 9 日于指定信息 披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、 《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018 年年 度股东大会决议公告》(公告编号:2019-050)。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 赎回金 签约方 金额 年化收 投资收益 序号 产品名称 产品类型 起息日 到期日 额(万 名称 (万元) 益 (元) 元) 中信银 共赢利率结 行股份 构 29700 期 保本浮动 2019 年 2020 年 1,699,273. 1 有限公 人民币结构 17,900 收益、封 10 月 15 1 月 13 17,900 3.85% 司成都 闭式 日 日 97 分行 性存款产品 截止 2020 年 1 月 13 日,公司已收到理财本金及利息共计 180,699,273.97 元。 二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下: 序 收回 投资 号 签约方名称 产品名称 金额(万元) 产品类型 起息日 到期日 情况 收益 (元) 中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 2 2019年6 到期 1,071 1 有限公司大邑 按期开放 10,000 收益性 月 26 日 月 5 日 赎回 ,369. 金融城支行 86 中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 3 2019年6 到期 1,194 2 有限公司大邑 按期开放 12,000 收益性 月 13 日 月 13 日 赎回 ,739. 金融城支行 73 中信银行股份 共赢利率结构 25204 期 保本浮动 2019 年 3 2019年6 到期 537,6 3 有限公司成都 人民币结构性存款产品 5,400 收益、封 月 18 日 月 18 日 赎回 32.88 分行 闭式 中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 3 2019年6 到期 766,6 4 有限公司大邑 按期开放 7,900 收益性 月 28 日 月 28 日 赎回 24.66 金融城支行 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构 保本浮动 2019 年 3 2019年4 到期 61,36 5 有限公司成都 性存款 2,000 收益型 月 28 日 月 29 日 赎回 9.86 分行 重庆银行股份 重庆银行结构性存款 保本浮动 2019 年 4 2019年7 到期 1,171 6 有限公司成都 2019 年第 8 期 10,000 收益型 月 1 日 月 1 日 赎回 ,780. 崇州支行 82 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构 保本浮动 2019 年 4 2019年7 到期 189,4 7 有限公司成都 性存款 2,000 收益型 月 30 日 月 30 日 赎回 79.45 分行 中信银行股份 共赢利率结构 26776 期 保本浮动 2019 年 6 2019年9 到期 285,2 8 有限公司成都 人民币结构性存款产品 2,600 收益、封 月 6 日 月 18 日 赎回 16.44 分行 闭式 中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 6 2019年9 到期 1,186 9 有限公司大邑 按期开放 12,000 收益性 赎回 ,849. 金融城支行 月 14 日 月 17 日 32 中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 6 2019年9 到期 545,3 10 有限公司大邑 按期开放 5,400 收益性 月 20 日 月 25 日 赎回 26.03 金融城支行 中信银行股份 共赢利率结构 27460 期 保本浮动 2019 年 7 2019 年 到期 1,357 11 有限公司成都 人民币结构性存款产品 12,900 收益、封 月 4 日 10 月 8 赎回 ,150. 分行 闭式 日 69 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构 保本浮动 2019 年 7 2019 年 到期 516,8 12 有限公司成都 性存款协议 5,000 收益型 月 3 日 10 月 8 赎回 90.41 分行 日 中国民生银行 保本浮动 2019 年 8 2019 年 到期 194,0 13 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 收益性 月 1 日 11 月 1 赎回 82.19 成都分行 日 中国工商银行 保本浮动收益型结构性 保本浮动 2019 年 9 2019 年 到期 1,180 14 股份有限公司 存款产品 12,600 收益型 月 24 日 12 月 23 赎回 ,602. 大邑支行 日 74 中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 9 2020年1 到期 586,6 15 有限公司大邑 按期开放 5,400 收益性 月 27 日 月 8 日 赎回 76.71 金融城支行 华泰证券股份 华泰证券聚益第 19307 本金保障 2019 年 9 2019 年 到期 25,32 16 有限公司 号(原油期货) 2,000 型收益凭 月 26 日 12 月 25 赎回 60.04 收益凭证 证 日 中信银行股份 共赢利率结构 29700 期 保本浮动 2019 年 10 2020年1 到期 1,699 17 有限公司成都 人民币结构性存款产品 17,900 收益、封 月 15 日 月 13 日 赎回 ,273. 分行 闭式 97 中国民生银行 保本保证 2019 年 11 2020年1 尚未 18 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 收益性 月 1 日 月 31 日 到期 成都分行 中国银行股份 保本保最 2019 年 12 2020年4 尚未 19 有限公司大邑 挂钩型结构性存款产品 6,300 低收益型 月 25 日 月 1 日 到期 支行 中国银行股份 保本保最 2019 年 12 2020年4 尚未 20 有限公司大邑 挂钩型结构性存款产品 6,300 低收益型 月 25 日 月 1 日 到期 支行 中国民生银行 保本保证 2019 年 12 2020年3 尚未 21 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 最低收益 月 27 日 月 20 日 到期 成都分行 性 2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管 理的产品尚未到期的金额为人民币 16,600 万元,未超过公司股东大会对使用部 分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 三、备查文件 1、中信银行业务回单。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 13 日
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