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天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月06日
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2020-011 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 4 月 12 日召开的 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 4 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循 环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述 额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司 于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 5 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会 第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次会议决议公 告》(公告编号:2019-040)、《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-050)。 一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况: 起息日(投 金额 产品类 预计年 序号 签约方名称 产品名称 资周期起始 到期日 (万元) 型 化收益 日) 中国民生银行 保本保 2020 年 2 月 2020 年 5 1 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 证收益 5 日 月 6 日 3.70% 成都分行 性 公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资 风险。 2、针对投资风险,拟采取措施如下: (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计; (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目 的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收 益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下: 序 收回 投资 号 签约方名称 产品名称 金额(万元) 产品类型 起息日 到期日 情况 收益 (元) 中国银行股份有 中银保本理财-人民 保本保证 2019 年 2 2019年6 到期 1,071 1 限公司大邑金融 币按期开放 10,000 收益性 月 26 日 月 5 日 赎回 ,369. 城支行 86 中国银行股份有 中银保本理财-人民 保本保证 2019 年 3 2019年6 到期 1,194 2 限公司大邑金融 币按期开放 12,000 收益性 月 13 日 月 13 日 赎回 ,739. 城支行 73 中信银行股份有 共赢利率结构 25204 保本浮动 2019 年 3 2019年6 到期 537,6 3 限公司成都分行 期人民币结构性存款 5,400 收益、封 月 18 日 月 18 日 赎回 32.88 产品 闭式 中国银行股份有 中银保本理财-人民 保本保证 2019 年 3 2019年6 到期 766,6 4 限公司大邑金融 币按期开放 7,900 收益性 月 28 日 月 28 日 赎回 24.66 城支行 5 兴业银行股份有 兴业银行企业金融结 2,000 保本浮动 2019 年 3 2019年4 到期 61,36 限公司成都分行 构性存款 收益型 月 28 日 月 29 日 赎回 9.86 重庆银行股份有 重庆银行结构性存款 保本浮动 2019 年 4 2019年7 到期 1,171 6 限公司成都崇州 2019 年第 8 期 10,000 收益型 月 1 日 月 1 日 赎回 ,780. 支行 82 7 兴业银行股份有 兴业银行企业金融结 2,000 保本浮动 2019 年 4 2019年7 到期 189,4 限公司成都分行 构性存款 收益型 月 30 日 月 30 日 赎回 79.45 中信银行股份有 共赢利率结构 26776 保本浮动 2019 年 6 2019年9 到期 285,2 8 限公司成都分行 期人民币结构性存款 2,600 收益、封 月 6 日 月 18 日 赎回 16.44 产品 闭式 中国银行股份有 中银保本理财-人民 保本保证 2019 年 6 2019年9 到期 1,186 9 限公司大邑金融 币按期开放 12,000 收益性 赎回 ,849. 城支行 月 14 日 月 17 日 32 中国银行股份有 中银保本理财-人民 保本保证 2019 年 6 2019年9 到期 545,3 10 限公司大邑金融 币按期开放 5,400 收益性 月 20 日 月 25 日 赎回 26.03 城支行 中信银行股份有 共赢利率结构 27460 保本浮动 2019 年 7 2019 年 到期 1,357 11 限公司成都分行 期人民币结构性存款 12,900 收益、封 月 4 日 10 月 8 赎回 ,150. 产品 闭式 日 69 兴业银行股份有 兴业银行企业金融结 保本浮动 2019 年 7 2019 年 到期 516,8 12 限公司成都分行 构性存款协议 5,000 收益型 月 3 日 10 月 8 赎回 90.41 日 中国民生银行股 保本浮动 2019 年 8 2019 年 到期 194,0 13 份有限公司成都 挂钩利率结构性存款 2,000 收益性 月 1 日 11 月 1 赎回 82.19 分行 日 中国工商银行股 保本浮动收益型结构 保本浮动 2019 年 9 2019 年 到期 1,180 14 份有限公司大邑 性存款产品 12,600 收益型 月 24 日 12 月 23 赎回 ,602. 支行 日 74 中国银行股份有 中银保本理财-人民 保本保证 2019 年 9 2020年1 到期 586,6 15 限公司大邑金融 币按期开放 5,400 收益性 月 27 日 月 8 日 赎回 76.71 城支行 华泰证券股份有 华泰证券聚益第 本金保障 2019 年 9 2019 年 到期 25,32 16 限公司 19307 号(原油期货) 2,000 型收益凭 月 26 日 12 月 25 赎回 60.04 收益凭证 证 日 中信银行股份有 共赢利率结构 29700 保本浮动 2019 年 10 2020年1 到期 1,699 17 限公司成都分行 期人民币结构性存款 17,900 收益、封 月 15 日 月 13 日 赎回 ,273. 产品 闭式 97 中国民生银行股 保本保证 2019 年 11 2020年1 到期 186,9 18 份有限公司成都 挂钩利率结构性存款 2,000 收益性 月 1 日 月 31 日 赎回 86.30 分行 19 中国银行股份有 挂钩型结构性 6,300 保本保最 2019 年 12 2020年4 尚未 限公司大邑支行 存款产品 低收益型 月 25 日 月 1 日 到期 20 中国银行股份有 挂钩型结构性 6,300 保本保最 2019 年 12 2020年4 尚未 限公司大邑支行 存款产品 低收益型 月 25 日 月 1 日 到期 中国民生银行股 保本保证 2019 年 12 2020年3 尚未 21 份有限公司成都 挂钩利率结构性存款 2,000 最低收益 月 27 日 月 20 日 到期 分行 性 22 中国银行股份有 挂钩型结构性 6,300 保本保最 2020 年 1 2020年4 尚未 限公司大邑支行 存款产品 低收益型 月 15 日 月 15 日 到期 23 中国银行股份有 挂钩型结构性 6,300 保本保最 2020 年 1 2020年4 尚未 限公司大邑支行 存款产品 低收益型 月 15 日 月 15 日 到期 中国建设银行股 保本浮动 2020 年 1 2020年4 尚未 24 份有限公司大邑 结构性存款 6,700 收益型 月 15 日 月 14 日 到期 支行 华泰证券股份有 华泰证券聚益第 本金保障 2020 年 1 2020年4 尚未 25 限公司 20016 号(黄金现货) 2,000 型收益凭 月 15 日 月 14 日 到期 收益凭证 证 华泰证券股份有 华泰证券聚益第 本金保障 2020 年 1 2020年4 尚未 26 限公司 20015 号(黄金现货) 2,000 型收益凭 月 14 日 月 14 日 到期 收益凭证 证 中国民生银行股 保本保证 2020 年 2 2020年5 尚未 27 份有限公司成都 挂钩利率结构性存款 2,000 收益性 月 5 日 月 6 日 到期 分行 2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的 产品尚未到期的金额为人民币 39,900 万元,未超过公司股东大会对使用部分闲置募 集资金进行现金管理的授权额度。 五、备查文件 1、中国民生银行业务回单; 2、公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的《中国民生银行结构性存 款产品合同》机构版等相关文件。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 6 日
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