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欧普康视:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月26日
欧普康视科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 现金管理受托方:银行等金融机构。 2. 现金管理金额:固定期限现金管理类额度为不超过 89,000 万元人民币,随 时购买和赎回日计划现金管理类额度为不超过 10,000 万元人民币(上述额 度内资金可滚动使用)。截至 2019 年 9 月 25 日,固定期限现金管理类已用 额为 69,500 万元,随时购买和赎回日计划现金管理类已用额度为 5,300 万 元,现金管理未超额。 3. 现金管理投资类型:安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财 产品等投资产品。 4. 现金管理期限:单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 2018年4月19日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》。2018年5月11日,公司2017年年度股东大会审议通过了该议案。同意公司在最高额度不超过59,000万元的范围内使用闲置自有资金购买银行等金融机构保本类理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。同意公司在最高额度不超过6,000万元的范围内使用闲置自有资金购买可以随买随赎的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。 鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益, 2019年4月2日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》,并于2019 1 年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了该议案,同意将固定期限现金管理类额度由“不超过59,000万元”调整至“不超过89,000万元人民币”,范围仍为“购买银行等金融机构理财产品”不变。将随时购买和赎回日计划现金管理类额度由“不超过6,000万元人民币”调整至“不超过10,000万元人民币”,范围仍为“购买可以随买随赎的理财产品”不变。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容敬请详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2019-022、2019-027)。 公司于近日使用闲置自有资金 19,500 万元进行了现金管理,现将具体情况公告如下: 一、进行现金管理的基本情况 认购金额 产品 预期年 委托方 受托方 产品名称 (万元) 起始日 到期日 类型 化收益 率 太平洋证券股 太平洋证券本金保障型 2019- 2020- 本金保障 公司 份有限公司 收益凭证荣耀专享 186 13,000 09-25 04-06 型固定收 4.40% 号 益凭证 联储证券有限 联储证券储金 1 号 87 期 2019- 2020- 本金保障 公司 责任公司 收益凭证 6,500 09-25 03-31 型固定收 4.30% 益凭证 二、其他基本情况 1、投资目的: 为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司资金收益。 2、投资额度及期限: 根据公司的资金状况,使用额度不超过 89,000 万元闲置自有资金购买固定期限、安全性高、流动性好、保本型理财等产品理财产品,使用额度不超过 10,000 万元人民币购买可以随买随赎的理财产品,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,自股东大会审议通过之日起计算。 3、投资品种: 公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟进行现金管理的理财产品应为安全性高、流动性好的产品。上述产品不得用于质押。 4、资金来源: 2 5、决策程序: 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。 具体内容敬请详见公司 2019 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 公告(公告编号:2019-012、2019-022)。公司于 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年 年度股东大会审议通过以上议案,具体内容敬请详见 2019 年 4 月 30 日公司刊登于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号为:2019-027)。 6、实施方式: 在额度范围内由董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。 7、信息披露: 公司将在定期报告和临时报告中对投资的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。 8、关联关系说明: 公司与太平洋证券股份有限公司、联储证券有限责任公司不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管短期现金管理保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 (二)风险控制措施 1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 3 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。 4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项 投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买 以及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置 自有资金进行现金管理的投资额度和范围是在确保公司日常运营和资金安全的前提 下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的收益,能进一步提升公司业 绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。 五、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况: 签约方 理财产品名称 产品类型 金额 期限 是否 (万元) (天) 到期 广发银行股份有限公司合 广发银行“薪加薪 16 号”人民币 保本浮动收益型 24,000 91 是 肥分行 结构性存款 中国建设银行股份有限公 中国建设银行“乾元-众享”保本 保本浮动收益型 500 90 是 司 人民币理财产品 2018 年第 180 期 兴业银行股份有限公司 兴业银行“金雪球-优悦”保本开 保本浮动收益型 700 91 是 放式人民币理财产品(3M) 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券本金保障型收益凭证 本金保障型 12,000 181 是 荣耀专享 120 号 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券本金保障型收益凭证 本金保障型 1,500 193 是 荣耀专享 130 号 广发银行股份有限公司合 广发银行“薪加薪 16 号”人民币 保本浮动收益型 26,500 91 是 肥分行 结构性存款 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券本金保障型收益凭证 本金保障型 5,000 153 是 荣耀专享 142 号 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 1,600 随买 是 肥分行营业部 随赎 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 900 随买 是 肥分行营业部 随赎 广发银行股份有限公司合 广发银行“薪加薪 16 号”人民币 保本浮动收益型 7,000 91 是 肥分行 结构性存款 杭州银行股份有限公司合 杭州银行“添利宝”结构性存款 保本浮动收益型 27,000 92 是 肥分行 4 肥分行营业部 随赎 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 6,000 随买 是 肥分行营业部 随赎 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券本金保障型收益凭证 本金保障型 13,000 158 是 荣耀专享 150 号 联储证券有限责任公司 联储证券储鑫 1 号 68 期收益凭证 本金保障型 1,000 91 是 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 7,200 随买 是 肥分行营业部 随赎 联储证券有限责任公司 联储证券储金 1 号 73 期收益凭证 本金保障型 7,000 195 否 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 3,000 随买 是 肥分行营业部 随赎 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 4,000 随买 是 肥分行营业部 随赎 联储证券有限责任公司 联储证券储金 1 号 75 期收益凭证 本金保障型 30,000 174 否 联储证券有限责任公司 联储证券储金 1 号 76 期收益凭证 本金保障型 6,500 95 是 兴业银行股份有限公司合 兴业银行结构性存款七天 保本浮动收益型 3,000 7 是 肥分行营业部 杭州银行股份有限公司合 杭州银行“添利宝”结构性存款 保本浮动收益型 7,000 92 否 肥分行 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 3,000 随买 是 肥分行营业部 随赎 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券本金保障型收益凭证 本金保障型 2,500 194 否 荣耀专享 168 号 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 3,700 随买 是 肥分行营业部 随赎 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 600 随买 是 肥分行营业部 随赎 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 1,300 随买 是 肥分行营业部 随赎 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 400 随买 是 肥分行营业部 随赎 兴业银行股份有限公司合 兴业金雪球-优先 3 号 浮动收益型 800 随买 否 肥分行营业部 随赎 兴业银行股份有限公司合 金雪球添利快线净值型理财产品 浮动收益型 4,500 随买 否 肥分行营业部 随赎 杭州银行股份有限公司合 杭州银行“添利宝”结构性存款 保本浮动收益型 3,500 91 否 肥分行 六、备查文件 《太平洋证券股份有限公司太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 186 号客 户认购协议书(产品代码:SHJ309)》 《联储证券有限责任公司储金 1 号 87 期收益凭证认购协议(产品代码:SHP168)》 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司董事会 二〇一九年九月二十六日 5
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