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万兴科技(300624)公告正文

万兴科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月18日
证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2020-014 万兴科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 27 日召开 的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议和 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下,同意公司使用不超过人民币陆亿元(60,000 万元,含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12 个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。 一、使用闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回的情况 公司于 2019 年 11 月 18 日使用部分闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了 现金管理产品,具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号 2019-140)。 近日,公司赎回已到期现金管理产品,收回本金 2,000 万元,获得收益 19.04 万元,符合预期收益;本金及收益均已到账。具体情况如下: 委托方 受托方 产品名称 产品 金额 起止息日 赎回日 收益 类型 (万元) (万元) 上海浦东 上海浦东发展 发展银行 银行利多多公 结构 2019.11.19 本公司 股份有限 司 JG1002 期人 性存 2,000 至 2020.2.17 19.04 公司深圳 民币对公结构 款 2020.2.17 后海支行 性存款 二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况 近日,公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了现金管理产品,具体 证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2020-014 情况如下: 委托方 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计收 类型 (万元) 益率 上海浦东 上海浦东发展银行 保本 发展银行 利多多公司稳利固 浮动 1.15%- 本公司 股份有限 定持有期 JG6003 期 收益 4,000 2020.2.19 2020.3.20 3.70% 公司深圳 人民币对公结构性 型 后海支行 存款(30 天) 三、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十 一次会议、第二届监事会第十五次会议、2018 年年度股东大会审议通过,独立 董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内,无需另行提 交董事会、股东大会审议。 四、关联说明 公司与上述受托方无关联关系。 五、风险及控制措施 (一)风险提示 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响,存有一定的系统性风险。 (二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产 品。 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会 计账目,做好资金使用的账务核算工作。 4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品 进行全面检查。 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。 6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期 内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。 证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2020-014 六、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作,防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 七、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 29,900 万元(含本次),未超过公司股东大会对使用闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。 八、备查文件 1、相关合同及电子回单。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 18 日
万兴科技 300624
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