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七彩化学:2018年度财务决算报告(2) 查看PDF原文

公告日期:2019年04月26日
鞍山七彩化学股份有限公司 2018年度财务决算报告 报告期内,全年完成营业收入6.11亿元,比上年同期增长10.53%;实现税后净利润10,537.69万元,比上年增长1.93%。公司2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将决算情况报告如下: 一、报告期末资产构成及变动情况 报告期初,公司总资产59,101.47万元,报告期末,公司资产总额74,117.41万元,增幅25.41%。资产构成及变动情况如下: 单位:万元 资产项目 期末余额 期初余额 本期增减变动 变动幅度 流动资产: 货币资金 5,443.19 4,204.34 1,238.85 29.47% 应收票据 5,562.46 1,689.58 3,872.88 229.22% 应收账款 8,382.41 9,527.82 -1,145.41 -12.02% 预付款项 1,852.67 1,894.73 -42.06 -2.22% 其他应收款 69.53 39.41 30.11 76.41% 存货 12,107.21 10,971.39 1,135.82 10.35% 其他流动资产 374.92 374.92 流动资产合计 33,792.40 28,327.28 5,465.12 19.29% 非流动资产: - - - 长期股权投资 1,865.26 2,015.68 -150.42 -7.46% 固定资产 24,239.70 19,394.99 4,844.71 24.98% 在建工程 5,383.26 2,531.91 2,851.35 112.62% 无形资产 3,695.12 3,458.71 236.4 6.83% 商誉 255.88 255.88 0 0.00% 长期待摊费用 860.95 175.16 685.8 391.53% 递延所得税资产 401.4 230.31 171.09 74.28% 其他非流动资产 3,623.44 2,711.56 911.88 33.63% 非流动资产合计 40,325.01 30,774.20 9,550.82 31.04% 资产总计 74,117.41 59,101.47 15,015.94 25.41% 1、应收票据期末余额较期初余额增加3,872.88万元,增幅229.22%,主要系随收入规模增长及回款增加所致。 2、在建工程期末余额较期初余额增加2,851.35万元,增幅112.62%,主要系公司募投项目建设所致。 3、长期待摊费用余额较期初余额增加685.80万元,增幅391.53%,主要系REACH注册费增加所致。 4、其他非流动资余额较期初增加911.88万元,增幅33.63%,主要系待抵扣进项税和待抵扣所得税增加所致。 二、报告期末负债构成及变动情况 2018年末负债总额22,609.32万元,比年初增加4,478.25万元,增长24.70%。负债构成及变动情况如下: 单位:万元 负债项目 期末余额 期初余额 本期增减变动 变动幅度 流动负债: 短期借款 10,900.00 12,080.73 -1,180.73 -9.77% 应付账款 3,273.28 3,311.37 -38.09 -1.15% 预收款项 482.37 222.23 260.14 117.06% 应付职工薪酬 121.9 78.89 43.01 54.51% 应交税费 411.9 1,048.24 -636.33 -60.71% 其他应付款 7.2 720.3 -713.1 -99.00% 一年内到期的非流动负债 3.6 3.6 0 0.00% 其他流动负债 114.11 136.75 -22.64 -16.56% 流动负债合计 15,314.36 17,602.12 -2,287.76 -13.00% 长期借款 5,369.61 0 5,369.61 递延收益 1,925.35 528.95 1,396.40 263.99% 非流动负债合计 7,294.96 528.95 6,766.01 1279.14% 负债合计 22,609.32 18,131.07 4,478.25 24.70% 1、其他应付款本期减少713.10万元,主要系客户保证金转预付货款所致。 2、长期借款本期增加5,369.61万元,主要系本期工程项目贷款所致。 3、递延收益本期增加1,396.40万元,主要系政府项目拨款所致。 三、报告期末股东权益构成及变动情况 2018年年末股东权益51,508.10万元,比年初增加10,537.69万元,增长 25.72%。股东权益构成及变动情况如下: 单位:万元 股东权益 期末余额 期初余额 本期增减变动 变动幅度 实收资本 8,000.00 8,000.00 0 0.00% 资本公积 11,741.28 11,741.28 0 0.00% 盈余公积 4,620.10 3,679.15 940.95 25.58% 未分配利润 27,146.72 17,549.98 9,596.74 54.68% 归属于母公司股东权益合计 51,508.10 40,970.41 10,537.69 25.72% 四、报告期损益情况 2018年度实现营业收入61,094.94万元,比上年增加10.53%;实现净利润10,537.69万元,比上年增加1.93%。损益情况如下: 单位:万元 项目 本期发生额 上期发生额 本期增减变 变动幅度 动 一、营业总收入 61,094.94 55,275.03 5,819.91 10.53% 二、营业总成本 49,031.61 43,086.67 5,944.94 13.80% 其中:营业成本 39,675.20 35,009.44 4,665.76 13.33% 税金及附加 669.27 787.21 -117.94 -14.98% 销售费用 3,301.91 2,755.45 546.46 19.83% 管理费用 2,549.71 1,850.08 699.63 37.82% 研发费用 2,479.09 2,143.23 335.86 15.67% 财务费用 549.36 806.91 -257.55 -31.92% 资产减值损失 -59.46 -112.3 52.84 -47.06% 加:其他收益 126.41 108.16 18.25 16.87% 投资收益(损失以 -0.51 44.93 -45.44 -101.13% “-”号填列) 资产处置收益(损 7.58 0.27 7.31 2716.78% 失以“-”号填列) 三、营业利润 12,063.33 12,188.35 -125.03 -1.03% 加:营业外收入 5.16 120.43 -115.27 -95.71% 减:营业外支出 135.27 126.39 8.88 7.02% 四、利润总额 11,933.22 12,182.39 -249.17 -2.05% 减:所得税费用 1,395.53 1,843.95 -448.42 -24.32% 五、净利润 10,537.69 10,338.45 199.24 1.93% 1、管理费用本年度比上年同期增加699.63万元,主要系工资、环评、检测 费用增加所致。 2、财务费用本年度比上年同期减少257.55万元,主要系美元汇率波动影响所致。 3、资产减值损失本年度比上年度减少52.84万元,主要系应收账款降低影响坏账准备减少所致。 4、其他收益是按财政部财会(2017)15号的规定,与企业日常活动相关的政府补助按新准则调整列示所致。 五、报告期内现金流量变化情况 2018年度公司经营活动产生的现金流量净额6,832.20万元,比上年度同期减少391.71万元,公司现金流量简表如下: 单位:万元 项目 2018年度 2017年度 本期增减 变动幅度 变动 (%) 经营活动现金流入小计 40,919.47 32,034.06 8,885.41 27.74% 经营活动现金流出小计 34,087.27 24,810.16 9,277.12 37.39% 经营活动产生的现金流量净额 6,832.20 7,223.90 -391.71 -5.42% 投资活动现金流入小计 193.05 1,008.65 -815.6 -80.86% 投资活动现金流出小计 9,110.55 2,131.36 6,979.19 327.45% 投资活动产生的现金流量净额 -8,917.50 -1,122.70 -7,794.79 694.29% 筹资活动现金流入小计 16,708.88 13,290.01 3,418.87 25.73% 筹资活动现金流出小计 13,124.78 22,950.85 -9,826.07 -42.81% 筹资活动产生的现金流量净额 3,584.10 -9,660.84 13,244.94 -137.10% 汇率变动对现金的影响 34.32 -27.27 61.58 -225.87% 现金及现金等价物净增加额 1,533.12 -3,586.90 5,120.02 -142.74% 1、经营活动产生的现金流量 经营活动产生的现金流量净额较上年度减少391.71万元,主要系采购材料现金支出增加所致。 2、投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量净额较上年度减少7,794.79万元,主要系在建工程项目投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加13,244.94万元,主要系增 加长期借款及上年分配股利所致。 六、报告期内主要财务指标 单位:元 项目 2018年度 2017年度 基本每股收益 1.32 1.29 扣除非经常性损益后的每股收益 1.33 1.28 加权平均净资产收益率 22.79% 26.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 23.09% 26.16% 每股净资产 6.44 5.12 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2019年4月25日
停牌
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