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(300758)公告正文

七彩化学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月11日
证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2020-005 鞍山七彩化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”或“公司”)于2019年4月25日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年5月16日召开2018年度股东大会,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币3.3亿元募集资金、1亿元自有资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过12个月)保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-030)。 公司于2020年2月11日与中国民生银行股份有限公司沈阳分行联合路支行签署了结构性存款产品协议,认购金额为人民币1,500万元,现就相关事项公告如下: 一、本次购买理财产品的基本信息及关联关系说明 单位:万元 序 受托方名称 产品类 产品名 认购金 起息日 到期日 预期年化 资金 号 型 称 额 收益率 类型 中国民生银 保证收 挂钩利 2020 年 2020 年 5 3.90%— 募集 1 行沈阳分行 益型 率结构 1,500 2 月 11 月 11 日 2.60% 资金 联合路支行 性存款 日 关联关系说明:本次购买理财产品不构成关联交易。 二、投资风险分析及风险控制措施 现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动 的影响。针对可能发生的风险,公司制定如下措施: 1.严格按照有关规定的前提下,在确保不影响募投项目建设进度及公司正常 生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资产品的安全性、 期限和收益情况选择合适的产品。 2.公司财务部门进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析 理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因 素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 3.公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。 5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公 司日常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型 理财产品或存款类产品进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展, 不会影响募投项目的正常投资建设。通过进行短期理财,获得一定的投资收益, 能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 情况 截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人 民币4,000万元(含本次),具体情况如下: 单位:万元 序 受托方 产品 产品名称 认购 起息 到期 预期年化 资金 是否到期 号 名称 类型 金额 日 日 收益率 类型 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 3.00%— 募集 已到期赎 1 山分行高新 收益 构性存款 1,000 年 6 月 年 7 月 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 6 日 12 日 收益 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 3.00%— 募集 已到期赎 2 山分行高新 收益 构性存款 1,000 年 6 月 年 7 月 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 6 日 12 日 收益 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 3.00%— 募集 已到期赎 3 山分行高新 收益 构性存款 1,600 年 6 月 年 7 月 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 6 日 12 日 收益 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 3.00%— 募集 已到期赎 4 山分行高新 收益 构性存款 1,600 年 6 月 年 7 月 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 6 日 12 日 收益 中国农业银 保本 结构性存 2019 2019 3.45%— 募集 已到期赎 5 行鞍山千山 浮动 款 5,000 年 6 月 年 7 月 3.50% 资金 回并取得 支行 收益 12 日 19 日 收益 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 2.90%— 募集 已到期赎 6 山分行高新 收益 构性存款 1,500 年 7 月 年 8 月 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 17 日 22 日 收益 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 2.90%— 募集 已到期赎 7 山分行高新 收益 构性存款 1,500 年 7 月 年 8 月 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 17 日 22 日 收益 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 2.90%— 募集 已到期赎 8 山分行高新 收益 构性存款 1,000 年 7 月 年 8 月 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 17 日 22 日 收益 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 2.90%— 募集 已到期赎 9 山分行高新 收益 构性存款 1,000 年 7 月 年 8 月 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 17 日 22 日 收益 中国农业银 保本 结构性存 2019 2019 3.10%— 募集 已到期赎 10 行鞍山千山 浮动 款 5,000 年 7 月 年 8 月 3.15% 资金 回并取得 支行 收益 24 日 30 日 收益 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 2.80%— 募集 已到期赎 11 山分行高新 收益 构性存款 1,200 年 8 月 年 10 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 28 日 月 8 日 收益 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 2.80%— 募集 已到期赎 12 山分行高新 收益 构性存款 1,200 年 8 月 年 10 3.20% 资金 回并取得 区支行 型 产品 28 日 月 8 日 收益 中国农业银 保本 2019 2019 已到期赎 13 行鞍山千山 浮动 结构性存 5,000 年 9 月 年 10 3.15%— 募集 回并取得 支行 收益 款 6 日 月 18 3.20% 资金 收益 日 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 已到期赎 14 山分行高新 收益 构性存款 1,000 年 10 年 12 1.30%— 募集 回并取得 区支行 型 产品 月 28 月 3 日 4.94% 资金 收益 日 中国银行鞍 保证 挂钩型结 2019 2019 已到期赎 15 山分行高新 收益 构性存款 1,000 年 10 年 12 1.30%— 募集 回并取得 区支行 型 产品 月 28 月 3 日 4.94% 资金 收益 日 中国农业银 保本 2019 2019 已到期赎 16 行鞍山千山 浮动 结构性存 5,000 年 11 年 12 3.15%— 募集 回并取得 支行 收益 款 月 8 日 月 20 3.20% 资金 收益 日 中国农业银 保本 结构性存 2020 2020 3.30%— 募集 17 行鞍山千山 浮动 款 2,500 年 1 月 年 3 月 1.65% 资金 履行中 支行 收益 22 日 6 日 中国民生银 保证 挂钩利率 2020 2020 3.90%— 募集 18 行沈阳分行 收益 结构性存 1,500 年 2 月 年 5 月 2.60% 资金 履行中 联合路支行 型 款 11 日 11 日 五、备查文件 1.中国民生银行股份有限公司协定存款合同 2.中国民生银行结构性存款产品说明书 3.中国民生银行结构性存款/理财业务申请书 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 11 日
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