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中信出版(300788)公告正文

中信出版:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月09日
证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2019-020 中信出版集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币26,000万元的闲置募集资金购买低风险、期限短(不超过半年)、流动性好的保本(或作出保本承诺的)理财产品,在上述额度范围内,资金不可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起至2019年度股东大会决议之日前有效。详细内容请见公司2019年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述决议,公司近期使用闲置募集资金26,000万元购买理财产品,现将相关事宜公告如下: 一、本次购买理财产品情况 产品名称 产品类型 认购金额 起始日期 到期日期 预期年化 资金来源 (万元) 收益率 中国民生 银行挂钩 保本浮动 26,000 2019年9月6日 2019年12月6日 3.7% 募集资金 利率结构 收益型 性存款 公司与本次购买理财产品的交易方中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及控制措施 (一)投资风险 尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该 项投资受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施 1、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险; 2、使用闲置募集资金购买理财产品(或结构性存款)时,公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺; 3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失; 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况 除本次使用募集资金购买理财产品外,公司近十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情形。 五、备查文件 (一)本次购买理财产品的相关认购资料。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2019年9月9日
中信出版 300788
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