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左江科技(300799)公告正文

左江科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告(2020/03/05) 查看PDF原文

公告日期:2020年03月05日
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证券代码:300799 证券简称:左江科技 公告编号:2020-003 北京左江科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京左江科技股份有限公司(以下简称:公司)于2019年11月21日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长具体实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告文件(北京左江科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告2019-004、北京左江科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告2019-007、北京左江科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告2019-014)。 公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品部分已经到期,现就有关进展情况公告如下: 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2019年12月04日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元在北京银行股份有限公司购买了“北京银行对公客户人民币结构性存款”理财产品(产品代码为DFJ1912018)。详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告文件(北京左江科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-016)。 公司已于2020年3月3日赎回上述理财产品本金5,000万元,获得理财收益406,849.32元,上述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。 二、本次购买理财产品的情况 预期 预期 签约单位 产品 产品 产品 认购金额 起始 到期 产品 最低 最高 资金 名称 名称 类型 代码 (万元) 日期 日期 期限 年化 年化 来源 收益 收益 率 率 北京银行 北京银行 2020 年 股份有限 对公客户 保本浮 DFJ20 5,000.00 3 月 4 2020 年 34 天 1.35% 3.20% 闲置募 公司 人民币结 动收益 03029 日 4月7日 集资金 构性存款 公司与北京银行股份有限公司不存在关联关系。 三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 (一)投资风险 1、本次投资产品虽经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响; 2、本次投资产品均为保本浮动收益型结构性存款产品,因此投资的实际收益不可预期; 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。 (三)对公司的影响 公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。 四、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况 截至2020年3月4日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额共计17,000万元(含本次新增,不包含已到期赎回的金额),未超过公司第二届董事会第七次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限,无需另行 提交公司董事会或股东大会审议。 公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体情况如下: 预期 预期 签约 产品 产品 认购金额 起始 到期 产品 最低 最高 资金 是否 实际收益 单位 名称 类型 产品代码 (万元) 日期 日期 期限 年化 年化 来源 到期 (万元) 名称 收益 收益 赎回 率 率 北京 北京银 银行 行对公 保本 2019 2020 闲置 股份 客户人 浮动 DFJ1912018 5,000.00 年12 年 3 90 天 2.00% 3.30% 募集 是 40.68 有限 民币结 收益 月 4 月 3 资金 公司 构性存 日 日 款 华夏 银行 慧盈人 保本 股份 民币单 浮动 2019 2020 闲置 有限 位结构 收益 HY19233153 7,000.00 年12 年 3 91 天 3.23% 3.33% 募集 否 - 公司 性存款 型存 月 5 月 5 资金 北京 产品 款产 日 日 长安 品 支行 北京 北京银 银行 行对公 保本 2019 2020 闲置 股份 客户人 浮动 DFJ1912019 5,000.00 年12 年 6 181 2.00% 3.34% 募集 否 - 有限 民币结 收益 月 4 月 2 天 资金 公司 构性存 日 日 款 北京 北京银 银行 行对公 保本 2020 2020 闲置 股份 客户人 浮动 DFJ2003029 5,000.00 年 3 年 4 34 天 1.35% 3.20% 募集 否 - 有限 民币结 收益 月 4 月 7 资金 公司 构性存 日 日 款 五、备查文件 1、理财收益相关凭证; 2、本次购买理财产品的相关认购资料。 特此公告。 北京左江科技股份有限公司 董事会 2020 年 03 月 05 日
左江科技 300799
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