公司代码:400008/420008 公司简称:水仙A5/B5 上海水仙电器股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄吟华、主管会计工作负责人黄吟华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 无 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 无 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。 十、 其他 √适用□不适用 公司因筹划重大资产重组事项,经申请于2015年6月23日起暂停转让。为促进本次重大资 产重组事项,公司会同中介机构根据既定重组事项的工作计划,积极努力推进各项工作,期望本次重大资产重组能够顺利实施,与重组方进行了多次协商,就关键合作条件进行了深入讨论与沟通。但终因客观条件存在不确定性,重组方于2016年11月14日提出终止本次重组,原因主要是:由于市场条件及政策背景的变动,导致进一步推动重大资产重组存在客观上的困难。 公司于2016年11月15日、2016年11月16日分别收到公司第一大股东—上海纳赛斯投资 发展中心和第二大股东—上海新工联(集团)有限公司《关于拟公开转让上海纳赛斯投资发展中 心持有的上海水仙电器股份有限公司股份的函》、《关于拟同意公开转让上海新工联(集团)有限公司持有的上海水仙电器股份有限公司股份的函》。两家股东分别持有公司51,060,020股和31,834,000股,合计占公司总股本的35.07%。上述股东经初步讨论拟全部转让所持有的水仙电器股权,并以公开挂牌方式转让,本次转让尚需进行政策咨询、方案论证后经有关部门批准或存在重大不确定性的重大事项。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......8 第五节 重要事项......13 第六节 普通股股份变动及股东情况......20 第七节 优先股相关情况......25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......26 第九节 公司治理......30 第十节 公司债券相关情况......32 第十一节 财务报告......33 第十二节 备查文件目录......85 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 上海水仙电器股份有限公司 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海水仙电器股份有限公司 公司的中文简称 水仙A5/B5 公司的外文名称 ShanghaiNarcissus ElectricAppliances Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SNEC 公司的法定代表人 黄吟华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄吟华 联系地址 上海市静安区汶水路8号9幢 电话 (021)56651410 传真 (021)56651045 电子信箱 shuixiandianqi@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海静安区汶水路8号9幢 公司注册地址的邮政编码 200072 公司办公地址 上海静安区汶水路8号9幢 公司办公地址的邮政编码 200072 公司网址 - 电子信箱 shuixiandianqi@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 http:/www.neeq.com.cn 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 全国中小企业股份水仙A5 400008 水仙A3 转让系统 境内上市外资股 全国中小企业股份水仙B5 420008 水仙B3 转让系统 六、其他相关资料 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境 办公地址 上海市世纪大道1168号东方金融广场B座11 内) 楼1103-1104室 签字会计师姓名 李宁、阮喆 报告期内履行持续督导职责的 名称 东兴证券股份有限公司 主办券商 办公地址 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、 15层 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期 2014年 增减(%) 营业收入 83,764,337.34 49,120,717.70 70.53 42,867,580.87 归属于上市公司股东 11,782,508.96 4,780,898.36 146.45 9,647,263.59 的净利润 归属于上市公司股东 11,890,827.30 2,427,791.17 389.78 -5,409,471.84 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 16,776,400.56 7,238,804.51 131.76 -16,018,445.19 流量净额 2016年末 2015年末 本期末比上年同 2014年末 期末增减(%) 归属于上市公司股东 -47,690,182.18 -59,472,691.14 - -64,253,589.50 的净资产 总资产 41,964,210.32 39,513,419.59 6.2 43,649,776.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.02