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600066:宇通客车关于中期票据发行结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月14日
证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2017-042 郑州宇通客车股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、中期票据审议情况 2017年4月19日,公司召开2016年度股东大会,同意授 权董事会根据公司经营计划,在余额不超过公司最近一期经审计净资产(或等值外币)的范围内决策并实施债券融资方案。 2017年5月18日,公司第九届董事会第二次会议审议通过 了《关于发行长期含权中期票据及海外中期票据的议案》,同意公司申请注册发行总额不超过人民币50亿元的中期票据。 二、中期票据注册及本次发行情况 2017年9月21日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以 下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN536号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为人民币40亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。 2017年11月10日,公司成功发行了2017年度第一期中期 票据,发行结果如下: 发行要素 郑州宇通客车股份有 名称 限公司2017年度第一 简称 17宇通MTN001 期中期票据 代码 101753030 期限 3+N年 起息日 2017年11月10日 兑付日 约定赎回之前长期 存续 计划发行 10亿元人民币 实际发行 10亿元人民币 总额 总额 5.5%(发行日 1年 SHIBOR +1.0503%), 发行利率 投资者无回售权,第4 发行价格 100元/佰元面值 个计息年度开始,每 三年票面利率递增 3%。 簿记管理人 中国银行股份有限公司 主承销商 中国银行股份有限公司 联席承销商 中信建投证券股份有限公司 本期中期票据募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还有息负债。本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网( www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。 特此公告。 郑州宇通客车股份有限公司董事会 二零一七年十一月十三日
停牌
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