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600155:华创阳安2019年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月30日
公司代码:600155 公司简称:华创阳安 华创阳安股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 29 日 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陶永泽、主管会计工作负责人张小艾及会计机构负责人(会计主管人员)莫媛 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 42,515,817,989.00 40,345,120,326.44 5.38 归属于上市公司股东的净资产 15,094,046,003.59 14,871,018,484.39 1.50 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 469,715,675.58 -691,147,282.93 167.96 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业总收入 1,849,231,147.95 1,349,604,517.23 37.02 营业收入 165,402,224.78 100,370,648.95 64.79 归属于上市公司股东的净利润 324,295,095.45 248,041,244.41 30.74 归属于上市公司股东的扣除非 349,557,404.87 235,613,575.04 48.36 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 2.16 1.65 增加 0.51 个百 分点 基本每股收益(元/股) 0.19 0.14 35.71 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.14 35.71 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 278,467.04 69,291,325.28 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 309,799.97 4,018,016.89 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 137,897.75 563,865.81 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 579,853.96 2,536,497.35 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,959.32 -388,981.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -99,969,240.15 -99,969,240.15 少数股东权益影响额(税后) -25,622.99 -81,818.78 所得税影响额 -472,694.59 -1,231,973.94 合计 -98,654,579.69 -25,262,309.42 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 69,116 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 (全称) 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 新希望化工投资有限公 187,233,501 10.76 64,102,564 质押 12,500,000 境内非国有 司 法人 上海杉融实业有限公司 124,836,365 7.18 52,044,609 质押 124,825,920 境内非国有 法人 南方希望实业有限公司 111,524,163 6.41 111,524,163 无 0 境内非国有 法人 贵州现代物流产业(集 108,007,375 6.21 0 质押 54,000,000 国有法人 团)有限责任公司 中国贵州茅台酒厂(集 89,781,311 5.16 0 无 0 国有法人 团)有限责任公司 刘江 74,349,442 4.27 74,349,442 质押 74,349,400 境内自然人 贵州盘江精煤股份有限 71,573,796 4.11 0 无 0 国有法人 公司 江苏沙钢集团有限公司 71,371,320 4.10 52,044,609 无 0 境内非国有 法人 宁波梅山保税港区明新 境内非国有 日异股权投资合伙企业 59,479,553 3.42 59,479,553 质押 59,479,500 法人 (有限合伙) 和泓置地集团有限公司 59,011,311 3.39 0 质押 45,121,311 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新希望化工投资有限公司 123,130,937 人民币普通股 123,130,937 贵州现代物流产业(集团)有限 108,007,375 人民币普通股 108,007,375 责任公司 中国贵州茅台酒厂(集团)有限 89,781,311 人民币普通股 89,781,311 责任公司 上海杉融实业有限公司 72,791,756 人民币普通股 72,791,756 贵州盘江精煤股份有限公司 71,573,796 人民币普通股 71,573,796 和泓置地集团有限公司 59,011,311 人民币普通股 59,011,311 宁波建佑贸易有限公司 55,130,000 人民币普通股 55,130,000 华创阳安股份有限公司-第一 49,142,462 人民币普通股 49,142,462 期员工持股计划 贵州燃气集团股份有限公司 35,786,898 人民币普通股 35,786,898 贵州立昌实业有限公司 28,629,518 人民币普通股 28,629,518 新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司均为刘永好先生控制,为一 上述股东关联关系或一致行动 致行动人;刘江为和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司实际控 的说明 制人,三者为一致行动人。上述股东中其他股东之间不存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持 不适用 股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 差异额 差异率 原因 结算备付金 1,328,163,960.58 880,274,769.13 447,889,191.45 50.88% 主要系客户备付 金增加所致 交易性金融 主要系公司实施 资产 13,458,972,701.47 - 13,458,972,701.47 100.00% 新金融工具会计 准则影响所致 主要系融资业务 融出资金 2,401,438,135.81 1,591,838,898.56 809,599,237.25 50.86% 投资规模增加所 致 以公允价值 计量且其变 主要系公司实施 动计入当期 - 12,130,200,334.39 -12,130,200,334.39 -100.00% 新金融工具会计 损益的金融 准则影响所致 资产 衍生金融资 7,127,641.76 199,000.00 6,928,641.76 3481.73% 主要系新增利率 产 互换业务所致 其他流动资 公司设立的合伙 产 532,872,339.06 23,819,641.51 509,052,697.55 2137.11% 企业借出短期资 金增加所致 主要系公司实施 债权投资 2,593,769,103.10 - 2,593,769,103.10 100.00% 新金融工具会计 准则影响所致 可供出售金 主要系公司实施 融资产 - 3,229,294,290.13 -3,229,294,290.13 -100.00% 新金融工具会计 准则影响所致 其他债权投 主要系公司实施 资 1,905,560,637.54 - 1,905,560,637.54 100.00% 新金融工具会计 准则影响所致 持有至到期 主要系公司实施 投资 - 2,228,185,911.83 -2,228,185,911.83 -100.00% 新金融工具会计 准则影响所致 其他权益工 主要系公司实施 具投资 53,897,836.96 - 53,897,836.96 100.00% 新金融工具会计 准则影响所致 其他非流动 主要系公司实施 金融资产 1,682,947,114.12 1,682,947,114.12 100.00% 新金融工具会计 准则影响所致 在建工程 32,483,671.60 17,852,805.26 14,630,866.34 81.95% 主要系待安装系 统软件增加所致 主要系股票质押 递延所得税 式回购减值准备 资产 230,367,986.77 149,140,801.74 81,227,185.03 54.46% 及应付工资可抵 扣暂时性差异增 加所致 拆入资金 1,110,604,722.22 1,600,000,000.00 -489,395,277.78 -30.59% 主要系信用拆入 资金减少所致 交易性金融 主要系公司实施 负债 100,788,709.59 - 100,788,709.59 100.00% 新金融工具会计 准则影响所致 衍生金融负 主要系本期新增 债 5,815,736.35 1,293,500.00 4,522,236.35 349.61% 利率互换业务所 致 应付手续费 主要系期货业务 及佣金 37,332,338.70 26,326,003.95 11,006,334.75 41.81% 应付居间人返佣 增加所致 应交税费 194,277,865.71 127,155,980.77 67,121,884.94 52.79% 主要是应付企业 所得税增加所致 其他应付款 573,757,778.74 385,991,375.92 187,766,402.82 48.65% 主要系应付金融 产品投资款增加 所致 代理买卖证 5,453,984,489.45 3,887,448,524.73 1,566,535,964.72 40.30% 主要系经纪业务 券款 规模增加所致 其他流动负 主要系偿还到期 债 848,810,397.60 2,072,714,772.28 -1,223,904,374.68 -59.05% 的短期收益凭证 所致 应付债券 8,757,752,960.68 5,731,102,739.68 3,026,650,221.00 52.81% 主要系发行收益 凭证及债券所致 3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上年同期 差异额 差异率 原因 营业收入 165,402,224.78 100,370,648.95 65,031,575.83 64.79% 主要系综合金融服务业务 收入增加所致 根据财会【2018】36 号文 件,“利息收入”项目,反 映分类为以摊余成本计量 的金融资产和分类为以公 利息收入 766,450,465.21 542,349,963.92 224,100,501.29 41.32% 允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 按照实际利率法计算的利 息收入,使利息收入增加所 致 手续费及 917,378,457.96 706,883,904.36 210,494,553.60 29.78% 主要系经纪业务收入增加 佣金收入 所致 手续费及 182,839,721.46 123,514,388.97 59,325,332.49 48.03% 主要是期货经纪业务支出 佣金支出 增加所致 营业税金 17,063,827.20 11,797,084.00 5,266,743.20 44.64% 华创证券应纳增值税增加 及附加 所致 销售费用 826,195.33 1,659,697.39 -833,502.06 -50.22% 主要系建材业务薪酬及运 费下降所致 管理费用 1,205,688,193.77 886,975,491.50 318,712,702.27 35.93% 主要系证券业务人力成本 增加所致 财务费用 20,954,337.70 -1,971,461.41 22,925,799.11 1162.88% 主要系华创阳安计提债券 利息所致 公允价值 245,407,309.16 19,477,093.98 225,930,215.18 1159.98% 主要系交易性金融资产公 变动损益 允价值变动收益增加所致 资产减值 -2,435,496.30 -36,695,229.09 34,259,732.79 93.36% 主要系公司实施新金融工 损失 具会计准则影响所致 信用减值 -201,355,061.17 - -201,355,061.17 -100.00% 主要系公司实施新金融工 损失 具会计准则影响所致 其他收益 308,834.97 3,545,827.25 -3,236,992.28 -91.29% 主要系手续费返还减少所 致 3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上年同期 差异额 差异率 原因 经营活动 主要系代理买卖证券 现金流量 469,715,675.58 -691,147,282.93 1,160,862,958.51 167.96% 款收到的现金净额增 净额 加及回购业务资金净 额增加所致 投资活动 主要系华创阳安本期 现金流量 -1,217,671,543.63 94,910,723.06 -1,312,582,266.69 -1382.97% 债权投资增加所致 净额 筹资活动 主要系本期华创阳安 现金流量 1,199,109,202.93 766,465,647.94 432,643,554.99 56.45% 收到员工持股计划款 净额 所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 公司 2018 年实施的股份回购情况 公司分别召开第六届董事会第十六次会议及 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》;公司分别召开第六届董事会第十九次会议及 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调增股份回购金额等相关事项的议案》;公司召开第六届董事会第二十二次会议,明确回购股份的用途为全部用于员工持股计划或股权激励计划;回购股份的价格调整为不超过 15.26 元/股。 截止 2019 年 7 月 3 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 49,142,462 股,占公司总 股本的2.825%,回购最高价15.20元/股,回购最低价6.08元/股,支付的资金总额499,998,524.83元(不含印花税、佣金等交易费用)。公司回购股份实施情况符合回购方案中拟使用回购资金总额不超过人民币 50,000.00 万元的规定,本次股份回购方案实施完毕。 3.2.2 公司员工持股计划事项 公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《华创阳安股份有限公司员工持股计划(草案)》及《关于<华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。公司第一期员工持股计划规模不超过 4 亿元,每位员工最低认购额度为 10 万元。本期员工持股计划的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算;存续期为 5 年,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,存续期届满后自行终止,可经管理委员会审议批准提前终止或延长。 2019 年 5 月 17 日,公司代表第一期员工持股计划作为委托人与管理人华创证券有限责任公 司、托管人招商银行股份有限公司贵阳分行签署了资产管理合同。 截至 2019 年 9 月 17 日,公司回购专用证券账户所持有的公司股份 49,142,462 股(占公司总 股本的比例为 2.82%)已全部过户至公司第一期员工持股计划相关专用证券账户。依据公司第一期员工持股计划方案,本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔 标的股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算,即锁定期自 2019 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 17 日。 3.2.3 2019 年实施的股份回购情况 公司于 2019 年 10 月 9 日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购公司股 份的方案》,回购股份的价格不超过人民币 15.26 元/股(含 15.26 元/股),回购资金总额不低 于人民币 30,000.00 万元且不超过人民币 60,000.00 万元,预计回购股份 3,931.8479 万股,本次 回购的全部股份将用于员工持股计划。 3.2.4 会计政策变更 (1)2017 年 3 月 31 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认 和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会 计》,2017 年 5 月 2 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 (上述准则以下简 称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。 (2)执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修 订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本 准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生 的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。 (3)执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财 会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行 日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需 要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。 (4)2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式 的通知》(财会〔2019〕6 号)。 对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 3.2.5 公司债发行情况 经上海证券交易所《关于对华创阳安股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]1263 号)核准,公司获准面向合格机构投资者非公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券,采取分期发行方式。 2019 年 4 月 15 日,华创阳安 2019 年非公开发行公司债券(第一期)完成发行,实际发行规 模为人民币 8 亿元,期限 5 年,最终票面利率为 5.90%。2019 年 4 月 19 日,华创阳安 2019 年 非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:19 阳安 01 债券代码:151421)在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌,面向合格投资者中的机构投资者交易。 2019 年 9 月 16 日,华创阳安 2019 年非公开发行公司债券(第二期)完成发行,实际发行规 模为人民币 5.15 亿元,期限 5 年,最终票面利率为 5.90%。2019 年 9 月 18 日,华创阳安 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:19 阳安 02 债券代码:162114)在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌,面向合格投资者中的机构投资者交易。 3.2.6 变更公司经营范围 公司召开第六届董事会第二十三次会议和 2018 年年度股东大会,审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》,同意公司经营范围增加“实业投资、股权投资、投资管理”。 2019 年 8 月 26 日,公司取得了北京市西城区市场监督管理局换发的新《营业执照》。经北 京市西城区市场监督管理局最终核准登记,公司经营范围增加“项目投资、投资管理”。 3.2.7 收购华创证券少数股东股权 公司于 2019 年 9 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于收购华创证券 有限责任公司少数股东股权暨关联交易的议案》,公司以 57,558.67 万元现金收购华创证券有限 责任公司 2.5617%股权。2019 年 9 月 26 日,华创证券完成工商变更登记,华创证券成为公司的全 资子公司。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华创阳安股份有限公司 法定代表人 陶永泽 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:华创阳安股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 6,236,031,288.69 6,233,233,874.04 结算备付金 1,328,163,960.58 880,274,769.13 拆出资金 交易性金融资产 13,458,972,701.47 以公允价值计量且其变动计入当期损 12,130,200,334.39 益的金融资产 衍生金融资产 7,127,641.76 199,000.00 应收票据 306,214.00 110,000.00 应收账款 165,105,811.13 148,956,146.53 应收款项融资 预付款项 2,383,782.31 2,357,654.91 融出资金 2,401,438,135.81 1,591,838,898.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 存出保证金 309,260,894.13 328,860,809.47 其他应收款 226,852,348.79 288,255,300.71 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 7,120,233,470.42 8,835,311,676.38 存货 22,038,206.05 31,132,649.28 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 532,872,339.06 23,819,641.51 流动资产合计 31,810,786,794.20 30,494,550,754.91 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 2,593,769,103.10 可供出售金融资产 3,229,294,290.13 其他债权投资 1,905,560,637.54 持有至到期投资 2,228,185,911.83 长期应收款 长期股权投资 74,009,551.07 81,469,125.49 其他权益工具投资 53,897,836.96 其他非流动金融资产 1,682,947,114.12 投资性房地产 固定资产 356,458,697.34 364,567,303.15 在建工程 32,483,671.60 17,852,805.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 114,036,428.24 117,782,210.30 开发支出 商誉 3,640,479,698.73 3,640,479,698.73 长期待摊费用 21,020,469.33 21,797,424.90 递延所得税资产 230,367,986.77 149,140,801.74 其他非流动资产 非流动资产合计 10,705,031,194.80 9,850,569,571.53 资产总计 42,515,817,989.00 40,345,120,326.44 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 1,110,604,722.22 1,600,000,000.00 交易性金融负债 100,788,709.59 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 5,815,736.35 1,293,500.00 应付票据 应付账款 70,676,939.41 72,418,487.02 预收款项 3,185,164.45 3,359,165.35 卖出回购金融资产款 9,802,775,811.81 10,933,194,406.85 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 5,453,984,489.45 3,887,448,524.73 代理承销证券款 应付职工薪酬 345,470,832.12 270,737,320.82 应交税费 194,277,865.71 127,155,980.77 其他应付款 573,757,778.74 385,991,375.92 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 37,332,338.70 26,326,003.95 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 848,810,397.60 2,072,714,772.28 流动负债合计 18,547,480,786.15 19,380,639,537.69 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 8,757,752,960.68 5,731,102,739.68 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 43,384,737.20 30,399,408.46 其他非流动负债 非流动负债合计 8,801,137,697.88 5,761,502,148.14 负债合计 27,348,618,484.03 25,142,141,685.83 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 1,739,556,648.00 1,739,556,648.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,428,436,535.56 13,722,167,701.99 减:库存股 155,355,212.59 其他综合收益 8,908,474.21 -41,931,438.50 专项储备 盈余公积 29,574,390.68 29,574,390.68 一般风险准备 未分配利润 -112,430,044.86 -422,993,605.19 归属于母公司所有者权益(或股东权 15,094,046,003.59 14,871,018,484.39 益)合计 少数股东权益 73,153,501.38 331,960,156.22 所有者权益(或股东权益)合计 15,167,199,504.97 15,202,978,640.61 负债和所有者权益(或股东权益) 42,515,817,989.00 40,345,120,326.44 总计 法定代表人:陶永泽 主管会计工作负责人:张小艾 会计机构负责人:莫媛 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:华创阳安股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 94,078,678.21 207,154,919.26 交易性金融资产 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 760,673.49 848,080.00 其他应收款 77,358,631.89 70,439,274.23 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 89,489,000.00 存货 31,351.70 784,360.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,287,351.37 41,176,016.53 流动资产合计 259,516,686.66 409,891,650.77 非流动资产: 债权投资 724,941,095.89 可供出售金融资产 399,150,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,369,699,067.91 14,797,068,111.31 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 399,150,000.00 投资性房地产 固定资产 145,740,473.16 151,161,507.48 在建工程 4,504,941.36 4,435,914.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 24,458,930.82 24,975,868.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 380,164.15 470,203.03 递延所得税资产 其他非流动资产 513,455,000.00 非流动资产合计 17,182,329,673.29 15,377,261,604.68 资产总计 17,441,846,359.95 15,787,153,255.45 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 40,941,500.29 41,618,463.59 预收款项 应付职工薪酬 737,274.86 893,765.72 应交税费 -154,815.58 26,344,711.33 其他应付款 383,756,099.64 169,488,469.26 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 39,207,646.37 39,207,646.37 流动负债合计 464,487,705.58 277,553,056.27 非流动负债: 长期借款 应付债券 1,335,341,157.91 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,335,341,157.91 负债合计 1,799,828,863.49 277,553,056.27 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 1,739,556,648.00 1,739,556,648.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,815,397,319.97 13,815,554,663.82 减:库存股 155,355,212.59 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,574,390.68 29,574,390.68 未分配利润 57,489,137.81 80,269,709.27 所有者权益(或股东权益)合计 15,642,017,496.46 15,509,600,199.18 负债和所有者权益(或股东权益) 17,441,846,359.95 15,787,153,255.45 总计 法定代表人:陶永泽 主管会计工作负责人:张小艾 会计机构负责人:莫媛 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:华创阳安股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度 度(7-9 月) 度(7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 693,843,501.58 478,320,547.91 1,849,231,147.95 1,349,604,517.23 其中:营业收入 83,510,858.13 19,764,018.91 165,402,224.78 100,370,648.95 利息收入 271,701,086.78 189,833,089.36 766,450,465.21 542,349,963.92 已赚保费 手续费及 338,631,556.67 268,723,439.64 917,378,457.96 706,883,904.36 佣金收入 二、营业总成本 825,365,495.34 553,934,980.00 2,059,404,881.93 1,602,756,285.30 其中:营业成本 15,712,833.94 4,197,483.46 21,319,245.01 22,822,592.42 利息支出 198,819,413.94 173,788,537.11 610,713,361.46 557,958,492.43 手续费及 84,233,771.21 39,149,404.62 182,839,721.46 123,514,388.97 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 责任准备金净额 保单红利 支出 分保费用 税金及附 6,422,721.92 4,914,225.80 17,063,827.20 11,797,084.00 加 销售费用 198,931.23 420,787.66 826,195.33 1,659,697.39 管理费用 507,533,414.65 332,585,709.65 1,205,688,193.77 886,975,491.50 研发费用 财务费用 12,444,408.45 -1,121,168.30 20,954,337.70 -1,971,461.41 其中:利息 13,790,824.75 18,877.36 24,169,107.67 165,296.58 费用 利 1,193,078.00 1,136,482.83 3,228,136.03 2,157,116.48 息收入 加:其他收益 181,413.28 1,940,836.56 308,834.97 3,545,827.25 投资收益 (损失以“-”号 224,085,063.44 304,829,058.38 629,657,653.01 621,326,495.26 填列) 其中:对联 营企业和合营企 -1,100,870.67 2,129,685.29 -6,255,990.81 1,984,038.31 业的投资收益 以 摊余成本计量的 -541,002.36 金融资产终止确 认收益 汇兑收益 (损失以“-”号 15,538.65 50,047.66 162,227.02 填列) 净敞口套 期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值 变动收益(损失以 13,444,937.96 1,789,311.52 245,407,309.16 19,477,093.98 “-”号填列) 信用减值 损失(损失以“-” -20,254,833.92 -201,355,061.17 号填列) 资产减值 损失(损失以“-” -29,464,347.48 -2,435,496.30 -36,695,229.09 号填列) 资产处置 收益(损失以“-” 497,165.35 -67,159.69 784,234.82 -141,520.18 号填列) 三、营业利润(亏 86,447,291.00 203,413,267.20 462,243,788.17 354,523,126.17 损以“-”号填列) 加:营业外收入 3,267,644.09 218,519.32 7,414,433.89 7,595,683.43 减:营业外支出 2,713,098.64 2,288,286.96 3,827,922.43 4,646,130.98 四、利润总额(亏 损总额以“-” 87,001,836.45 201,343,499.56 465,830,299.63 357,472,678.62 号填列) 减:所得税费用 47,708,091.93 51,239,971.97 133,104,076.10 100,348,062.43 五、净利润(净亏 39,293,744.52 150,103,527.59 332,726,223.53 257,124,616.19 损以“-”号填 列) (一)按经营持 续性分类 1.持续经营 净利润(净亏损以 39,293,744.52 150,103,527.59 332,726,223.53 257,124,616.19 “-”号填列) 2.终止经营 净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权 归属分类 1.归属于母 公司股东的净利 37,626,008.62 144,778,404.63 324,295,095.45 248,041,244.41 润(净亏损以 “-”号填列) 2.少数股东 损益(净亏损以 1,667,735.90 5,325,122.96 8,431,128.08 9,083,371.78 “-”号填列) 六、其他综合收益 6,232,094.03 2,891,118.62 21,666,464.37 295,445.86 的税后净额 归属母公司所 有者的其他综合 6,232,094.03 2,737,292.04 21,271,344.49 -24,104.46 收益的税后净额 (一)不能重 分类进损益的其 他综合收益 1.重新计 量设定受益计划 变动额 2.权益法 下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权 益工具投资公允 价值变动 4.企业自 身信用风险公允 价值变动 (二)将重分 类进损益的其他 6,232,094.03 2,737,292.04 21,271,344.49 -24,104.46 综合收益 1.权益法 下可转损益的其 他综合收益 2.其他债 权投资公允价值 6,318,602.01 21,316,151.24 变动 3.可供出 售金融资产公允 2,737,292.04 -24,104.46 价值变动损益 4.金融资 产重分类计入其 他综合收益的金 额 5.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益 6.其他债 权投资信用减值 -86,507.98 -44,806.75 准备 7. 现金流 量套期储备(现金 流量套期损益的 有效部分) 8.外币财 务报表折算差额 9.其他 归属于少数股 东的其他综合收 153,826.58 395,119.88 319,550.32 益的税后净额 七、综合收益总额 45,525,838.55 152,994,646.21 354,392,687.90 257,420,062.05 归属于母公司 所有者的综合收 43,858,102.65 147,515,696.67 345,566,439.94 248,017,139.95 益总额 归属于少数股 东的综合收益总 1,667,735.90 5,478,949.54 8,826,247.96 9,402,922.10 额 八、每股收益: (一)基本每股 0.02 0.08 0.19 0.14 收益(元/股) (二)稀释每股 0.02 0.08 0.19 0.14 收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。 法定代表人:陶永泽 主管会计工作负责人:张小艾 会计机构负责人:莫媛 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:华创阳安股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 (7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 507,241.30 174,435.24 608,158.73 7,317,434.93 减:营业成本 753,009.05 753,009.05 178,639.82 税金及附加 802,979.78 286,441.67 1,801,315.65 379,197.49 销售费用 管理费用 105,932,943.66 3,636,397.46 119,938,482.66 10,321,127.72 研发费用 财务费用 12,674,036.28 -482,000.18 21,076,096.40 -986,656.80 其中:利息费用 13,849,616.54 24,286,157.91 利息收入 1,177,073.39 504,899.47 3,227,201.05 996,425.59 加:其他收益 18,594.00 83,147.78 投资收益(损失 15,330,343.90 1,893,064.73 121,427,119.42 37,631,269.85 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资收 -599,443.29 -328,879.02 -2,955,743.40 -328,879.02 益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) 公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列) 信用减值损失 -6,695.41 -44,805.19 (损失以“-”号填列) 资产减值损失 19,315.99 -6,716.98 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 (损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以 -104,332,078.98 -1,335,428.99 -21,578,430.80 35,132,827.35 “-”号填列) 加:营业外收入 83,810.00 103,963.30 减:营业外支出 1,257,315.84 1,306,103.96 196.40 三、利润总额(亏损总额 -105,505,584.82 -1,335,428.99 -22,780,571.46 35,132,630.95 以“-”号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以 -105,505,584.82 -1,335,428.99 -22,780,571.46 35,132,630.95 “-”号填列) (一)持续经营净利 润(净亏损以“-”号填 -105,505,584.82 -1,335,428.99 -22,780,571.46 35,132,630.95 列) (二)终止经营净利 润(净亏损以“-”号填 列) 五、其他综合收益的税后 -3,117,732.41 -9,069,256.16 净额 (一)不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 (二)将重分类进损 -3,117,732.41 -9,069,256.16 益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 -3,117,732.41 -9,069,256.16 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7. 现金流量套期 储备(现金流量套期损 益的有效部分) 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 六、综合收益总额 -105,505,584.82 -4,453,161.40 -22,780,571.46 26,063,374.79 七、每股收益: (一)基本每股收益 (元/股) (二)稀释每股收益 (元/股) 法定代表人:陶永泽 主管会计工作负责人:张小艾 会计机构负责人:莫媛 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:华创阳安股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 27,066,346.02 49,649,384.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 2,182,480,034.81 1,752,006,054.04 拆入资金净增加额 1,936,000,000.00 融出资金净减少额 174,217,689.76 回购业务资金净增加额 331,996,709.06 代理买卖证券收到的现金净额 1,566,535,964.72 487,484,846.43 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,824,628,586.48 2,273,218,387.63 经营活动现金流入小计 6,932,707,641.09 6,672,576,362.19 购买商品、接受劳务支付的现金 7,595,603.41 22,711,450.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆入资金净减少额 490,000,000.00 处置以公允价值计量且其变动计入当 960,965,990.60 期损益的金融资产净减少额 为交易目的而持有的金融资产净增加 2,645,159,516.76 额 拆出资金净增加额 融出资金净增加额 798,936,009.30 回购业务资金净减少额 3,602,250,914.73 支付利息、手续费及佣金的现金 485,668,445.95 447,769,124.40 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 728,976,777.65 680,968,826.13 支付的各项税费 507,633,779.36 424,484,090.20 支付其他与经营活动有关的现金 799,021,833.08 1,224,573,248.67 经营活动现金流出小计 6,462,991,965.51 7,363,723,645.12 经营活动产生的现金流量净额 469,715,675.58 -691,147,282.93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 396,295,254.48 822,370,000.00 取得投资收益收到的现金 2,908,077.40 7,983,837.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,872.81 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 399,214,204.69 830,353,837.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,129,748.32 28,088,922.13 产支付的现金 投资支付的现金 1,562,756,000.00 706,890,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 464,192.09 投资活动现金流出小计 1,616,885,748.32 735,443,114.22 投资活动产生的现金流量净额 -1,217,671,543.63 94,910,723.06 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 13,900,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 13,900,000.00 现金 取得借款收到的现金 发行债券所收到的现金 3,378,270,000.00 3,340,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 400,006,329.35 筹资活动现金流入小计 3,792,176,329.35 3,340,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,656,520,000.00 2,225,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 298,284,103.58 263,756,241.68 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 638,263,022.84 84,778,110.38 筹资活动现金流出小计 2,593,067,126.42 2,573,534,352.06 筹资活动产生的现金流量净额 1,199,109,202.93 766,465,647.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 74,162.65 202,387.04 五、现金及现金等价物净增加额 451,227,497.53 170,431,475.11 加:期初现金及现金等价物余额 7,073,823,321.22 6,154,884,320.50 六、期末现金及现金等价物余额 7,525,050,818.75 6,325,315,795.61 法定代表人:陶永泽 主管会计工作负责人:张小艾 会计机构负责人:莫媛 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:华创阳安股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 680,797.35 809,305.59 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 448,805,947.22 286,529,212.22 经营活动现金流入小计 449,486,744.57 287,338,517.81 购买商品、接受劳务支付的现金 429,008.59 支付给职工及为职工支付的现金 8,240,269.30 9,065,535.57 支付的各项税费 1,804,762.39 707,777.48 支付其他与经营活动有关的现金 459,116,819.67 195,054,462.03 经营活动现金流出小计 469,161,851.36 205,256,783.67 经营活动产生的现金流量净额 -19,675,106.79 82,081,734.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 417,245,000.00 820,135,000.00 取得投资收益收到的现金 3,530,776.84 40,033,333.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 420,775,776.84 860,168,333.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资 589,791.00 2,082,961.14 产支付的现金 投资支付的现金 1,880,760,217.00 703,655,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 340,000.00 投资活动现金流出小计 1,881,350,008.00 706,077,961.14 投资活动产生的现金流量净额 -1,460,574,231.16 154,090,371.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 1,315,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 400,006,329.35 筹资活动现金流入小计 1,715,006,329.35 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,838,796.97 支付其他与筹资活动有关的现金 348,722,700.76 84,765,610.38 筹资活动现金流出小计 348,722,700.76 124,604,407.35 筹资活动产生的现金流量净额 1,366,283,628.59 -124,604,407.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -113,965,709.36 111,567,698.67 加:期初现金及现金等价物余额 168,899,957.05 20,608,345.50 六、期末现金及现金等价物余额 54,934,247.69 132,176,044.17 法定代表人:陶永泽 主管会计工作负责人:张小艾 会计机构负责人:莫媛 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 6,233,233,874.04 6,233,233,874.04 结算备付金 880,274,769.13 880,274,769.13 拆出资金 融出资金 1,591,838,898.56 1,593,251,635.05 1,412,736.49 交易性金融资产 11,577,866,350.01 11,577,866,350.01 以公允价值计量且其变动 12,130,200,334.39 -12,130,200,334.39 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 199,000.00 199,000.00 应收票据 110,000.00 110,000.00 应收账款 148,956,146.53 148,956,146.53 应收款项融资 预付款项 2,357,654.91 2,357,654.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 存出保证金 328,860,809.47 328,860,809.47 其他应收款 288,255,300.71 191,056,806.21 -97,198,494.50 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 8,835,311,676.38 8,844,246,095.73 8,934,419.35 存货 31,132,649.28 31,132,649.28 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,819,641.51 23,819,641.51 流动资产合计 30,494,550,754.91 29,855,365,431.87 -639,185,323.04 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 2,291,245,075.39 2,291,245,075.39 可供出售金融资产 3,229,294,290.13 -3,229,294,290.13 其他债权投资 3,104,170,988.19 3,104,170,988.19 持有至到期投资 2,228,185,911.83 -2,228,185,911.83 长期应收款 长期股权投资 81,469,125.49 81,469,125.49 其他权益工具投资 53,897,836.96 53,897,836.96 其他非流动金融资产 668,807,380.15 668,807,380.15 投资性房地产 固定资产 364,567,303.15 364,567,303.15 在建工程 17,852,805.26 17,852,805.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 117,782,210.30 117,782,210.30 开发支出 商誉 3,640,479,698.73 3,640,479,698.73 长期待摊费用 21,797,424.90 21,797,424.90 递延所得税资产 149,140,801.74 147,445,581.20 -1,695,220.54 其他非流动资产 非流动资产合计 9,850,569,571.53 10,509,515,429.72 658,945,858.19 资产总计 40,345,120,326.44 40,364,880,861.59 19,760,535.15 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 1,293,500.00 1,293,500.00 应付票据及应付账款 72,418,487.02 -72,418,487.02 应付票据 应付账款 72,418,487.02 72,418,487.02 预收款项 3,359,165.35 3,359,165.35 卖出回购金融资产款 10,933,194,406.85 10,933,194,406.85 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 3,887,448,524.73 3,887,448,524.73 代理承销证券款 应付职工薪酬 270,737,320.82 270,737,320.82 应交税费 127,155,980.77 127,155,980.77 其他应付款 385,991,375.92 385,991,375.92 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 26,326,003.95 26,326,003.95 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,072,714,772.28 2,072,714,772.28 流动负债合计 19,380,639,537.69 19,380,639,537.69 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 5,731,102,739.68 5,731,102,739.68 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 30,399,408.46 33,906,830.81 3,507,422.35 其他非流动负债 非流动负债合计 5,761,502,148.14 5,765,009,570.49 3,507,422.35 负债合计 25,142,141,685.83 25,145,649,108.18 3,507,422.35 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,739,556,648.00 1,739,556,648.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,722,167,701.99 13,722,167,701.99 减:库存股 155,355,212.59 155,355,212.59 其他综合收益 -41,931,438.50 -12,362,870.28 29,568,568.22 专项储备 盈余公积 29,574,390.68 29,574,390.68 一般风险准备 未分配利润 -422,993,605.19 -436,725,140.30 -13,731,535.11 归属于母公司所有者权益 14,871,018,484.39 14,886,855,517.50 15,837,033.11 (或股东权益)合计 少数股东权益 331,960,156.22 332,376,235.91 416,079.69 所有者权益(或股东权 15,202,978,640.61 15,219,231,753.41 16,253,112.80 益)合计 负债和所有者权益(或 40,345,120,326.44 40,364,880,861.59 19,760,535.15 股东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准 则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财 会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可 比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) (财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则 施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非 货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财 会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行 日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需 要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通 知》(财会〔2019〕6 号)。 对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 207,154,919.26 207,154,919.26 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 848,080.00 848,080.00 其他应收款 70,439,274.23 70,439,274.23 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 89,489,000.00 89,489,000.00 存货 784,360.75 784,360.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,176,016.53 41,176,016.53 流动资产合计 409,891,650.77 409,891,650.77 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 399,150,000.00 -399,150,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,797,068,111.31 14,797,068,111.31 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 399,150,000.00 399,150,000.00 投资性房地产 固定资产 151,161,507.48 151,161,507.48 在建工程 4,435,914.81 4,435,914.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 24,975,868.05 24,975,868.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 470,203.03 470,203.03 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 15,377,261,604.68 15,377,261,604.68 资产总计 15,787,153,255.45 15,787,153,255.45 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 41,618,463.59 -41,618,463.59 应付票据 应付账款 41,618,463.59 41,618,463.59 预收款项 应付职工薪酬 893,765.72 893,765.72 应交税费 26,344,711.33 26,344,711.33 其他应付款 169,488,469.26 169,488,469.26 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 39,207,646.37 39,207,646.37 流动负债合计 277,553,056.27 277,553,056.27 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 277,553,056.27 277,553,056.27 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,739,556,648.00 1,739,556,648.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,815,554,663.82 13,815,554,663.82 减:库存股 155,355,212.59 155,355,212.59 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,574,390.68 29,574,390.68 未分配利润 80,269,709.27 80,269,709.27 所有者权益(或股东权益) 15,509,600,199.18 15,509,600,199.18 合计 负债和所有者权益(或 15,787,153,255.45 15,787,153,255.45 股东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准 则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财 会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可 比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修 订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本 准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生 的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财 会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行 日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需 要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通 知》(财会〔2019〕6 号)。 对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
停牌
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