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600199:金种子酒2019年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月31日
公司代码:600199 公司简称:金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人(会计主管人员)刘锡金 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,695,679,000.41 3,194,700,354.64 15.68 归属于上市公司 2,928,974,858.81 2,341,663,255.77 25.08 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 -172,749,346.01 -153,057,947.29 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 693,257,502.03 797,939,118.20 -13.12 归属于上市公司 -71,606,728.81 1,624,717.90 -4,507.33 股东的净利润 归属于上市公司 -78,189,249.14 -13,631,717.03 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -3.03 0.07 减少 3.1 个百分点 收益率(%) 基 本 每股 收益 -0.1169 0.0029 -4,131.03 (元/股) 稀 释 每股 收益 -0.1169 0.0029 -4,131.03 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -19,281.48 -91,303.40 计入当期损益的政府补助, 2,679,496.61 7,781,223.21 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相 595,000.00 595,000.00 关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营 15,190.43 250,306.41 业外收入和支出 少数股东权益影响额(税 -146,833.35 -411,323.22 后) 所得税影响额 -582,117.38 -1,541,382.67 合计 2,541,454.83 6,582,520.33 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 80964 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 (全称) 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 安徽金种子集团 178,257,084 27.10 无 国有法人 有限公司 付小铜 35,398,230 5.38 35,398,230 无 境内自然 人 新华基金-工商 33,628,318 5.11 33,628,318 未知 银行-新华基金 无 -金种子 1 号资 产管理计划 中央汇金资产管 20,731,200 3.15 无 国有法人 理有限责任公司 新华基金-工商 17,699,115 2.69 17,699,115 未知 银行-新华基金 无 -金种子 2 号资 产管理计划 陕西柳林酒业集 15,296,159 2.33 15,296,159 无 未知 团有限公司 中国银行股份有 8,442,337 1.28 未知 限公司-招商中 无 证白酒指数分级 证券投资基金 陈浩勤 5,052,522 0.77 无 未知 盛妙芬 4,902,300 0.75 无 未知 梁震 4,145,200 0.63 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股 178,257,084 中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通股 20,731,200 中国银行股份有限公司-招商中 8,442,337 人民币普通股 8,442,337 证白酒指数分级证券投资基金 陈浩勤 5,052,522 人民币普通股 5,052,522 盛妙芬 4,902,300 人民币普通股 4,902,300 梁震 4,145,200 人民币普通股 4,145,200 黄昌芦 3,110,100 人民币普通股 3,110,100 都成洪 2,086,501 人民币普通股 2,086,501 中国证券金融股份有限公司 2,020,524 人民币普通股 2,020,524 江强明 1,983,800 人民币普通股 1,983,800 上述股东关联关系或一致行动的 1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间 说明 不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 2、付小铜与陕西柳林酒业集团有限公司为一致行动人、新华 基金-金种子1号资产管理计划与新华基金-金种子2号资产管 理计划为一致行动人。 3、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动 人未知。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目大幅变动的情况及原因 本期期末金额 项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明 动比例(%) 货币资金 1,135,056,318.27 795,434,816.31 42.70 报告期发行新股收 到项目募集资金 预付款项 58,068,652.24 21,575,111.21 169.15 报告期预付材料款 增加 应收票据 28,396,816.10 158,594,172.90 -82.09 报告期银行承兑汇 票到期兑付 其他流动资产 26,923,518.70 10,257,635.64 162.47 报告期留抵增值税 增加 报告期执行新金融 可供出售金融资产 83,499,689.90 不适用 工具准则,资产分 类改变 其他非流动资产 677,259.00 123,300.00 449.28 报告期预付设备款 增加 应付票据 7,000,000.00 45,350,000.00 -84.56 报告期银行承兑汇 票到期兑付 预收款项 128,162,030.38 83,403,944.03 53.66 报告期预收货款增 加 应交税费 16,438,525.41 123,746,869.33 -86.72 报告期缴纳上年末 应缴税款 资本公积 1,167,468,428.44 700,802,805.20 66.59 报告期发行新股所 致 报告期执行新金融 其他综合收益 99,750,000.00 不适用 工具准则,增加其 他综合收益 3.1.2利润表项目大幅变动的情况及原因 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因 营业收入 693,257,502.03 797,939,118.20 -13.12 报告期销量较上年同期减少。 税金及附加 70,021,070.81 101,601,191.30 -31.08 报告期计提税费减少。 财务费用 -24,603,012.30 -26,740,309.41 不适用 报告期银行存款利息收入较上 年同期减少。 其他收益 7,781,223.21 14,779,157.28 -47.35 上年同期收到土地使用奖励款 482 万元。 3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因 经营活动产生的现 -172,749,346.01 -153,057,947.29 不适用 报告期销售商品收到的现 金流量净额 金较上年同期减少。 投资活动产生的现 -46,040,062.92 -77,208,049.45 不适用 报告期收到征迁补偿款。 金流量净额 筹资活动产生的现 565,010,910.89 3,139,758.30 17,895.36 报告期发行新股。 金流量净额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 安徽金种子酒业股份有限 公司 法定代表人 宁中伟 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,135,056,318.27 795,434,816.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 70,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 28,396,816.10 158,594,172.90 应收账款 83,405,637.29 118,312,224.70 应收款项融资 预付款项 58,068,652.24 21,575,111.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 132,881,190.91 166,999,351.91 其中:应收利息 129,793,784.75 107,148,347.24 应收股利 买入返售金融资产 存货 819,322,120.75 699,490,361.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,923,518.70 10,257,635.64 流动资产合计 2,354,054,254.26 1,970,663,673.99 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 83,499,689.90 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 183,249,689.90 其他非流动金融资产 投资性房地产 106,578,214.68 109,024,721.94 固定资产 466,063,706.06 478,994,904.80 在建工程 241,726,144.17 210,649,027.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 276,965,525.12 283,087,716.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 66,364,207.22 58,657,320.02 其他非流动资产 677,259.00 123,300.00 非流动资产合计 1,341,624,746.15 1,224,036,680.65 资产总计 3,695,679,000.41 3,194,700,354.64 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,000,000.00 45,350,000.00 应付账款 262,819,762.83 274,092,905.04 预收款项 128,162,030.38 83,403,944.03 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 22,491,900.28 19,337,381.57 应交税费 16,438,525.41 123,746,869.33 其他应付款 155,224,042.36 137,105,901.97 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 592,136,261.26 683,037,001.94 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 135,783,786.36 137,381,509.57 递延所得税负债 32,299,696.20 26,787,086.81 其他非流动负债 非流动负债合计 168,083,482.56 164,168,596.38 负债合计 760,219,743.82 847,205,598.32 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 657,796,824.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,167,468,428.44 700,802,805.20 减:库存股 其他综合收益 99,750,000.00 专项储备 28,018,828.77 27,670,989.80 盈余公积 115,805,754.46 115,805,754.46 一般风险准备 未分配利润 860,135,023.14 941,608,704.31 归属于母公司所有者权益(或股东权 2,928,974,858.81 2,341,663,255.77 益)合计 少数股东权益 6,484,397.78 5,831,500.55 所有者权益(或股东权益)合计 2,935,459,256.59 2,347,494,756.32 负债和所有者权益(或股东权益) 3,695,679,000.41 3,194,700,354.64 总计 法定代表人:宁中伟 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:刘锡金 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,009,538,484.62 668,666,278.70 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 18,987,773.86 145,564,474.00 应收账款 62,457,640.02 391,631.80 应收款项融资 预付款项 13,408,284.36 1,805,830.11 其他应收款 153,420,476.45 190,116,330.80 其中:应收利息 129,198,784.75 107,148,347.24 应收股利 存货 768,770,805.30 630,599,361.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,941,849.81 2,086,714.63 流动资产合计 2,036,525,314.42 1,639,230,621.61 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 83,499,689.90 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 262,103,569.55 167,165,569.55 其他权益工具投资 183,249,689.90 其他非流动金融资产 投资性房地产 106,578,214.68 109,024,721.94 固定资产 417,634,953.65 428,679,885.58 在建工程 241,726,144.17 210,649,027.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 270,593,701.37 276,578,244.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 60,555,301.05 53,218,425.50 其他非流动资产 47,500 非流动资产合计 1,542,441,574.37 1,328,863,064.46 资产总计 3,578,966,888.79 2,968,093,686.07 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 92,304,614.04 135,362,028.19 预收款项 26,269,477.68 1,958,834.44 合同负债 应付职工薪酬 19,344,731.40 15,356,741.33 应交税费 11,039,776.97 95,466,197.25 其他应付款 1,031,271,335.89 953,151,857.19 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,180,229,935.98 1,201,295,658.40 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 109,415,426.84 109,786,245.06 递延所得税负债 32,299,696.20 26,787,086.81 其他非流动负债 非流动负债合计 141,715,123.04 136,573,331.87 负债合计 1,321,945,059.02 1,337,868,990.27 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 657,796,824.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,167,403,713.91 700,738,090.67 减:库存股 其他综合收益 99,750,000.00 专项储备 23,423,641.87 24,238,447.20 盈余公积 115,805,754.46 115,805,754.46 未分配利润 192,841,895.53 233,667,401.47 所有者权益(或股东权益)合计 2,257,021,829.77 1,630,224,695.80 负债和所有者权益(或股东权益) 3,578,966,888.79 2,968,093,686.07 总计 法定代表人:宁中伟 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:刘锡金 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业总收入 186,858,927.03 248,709,616.43 693,257,502.03 797,939,118.20 其中:营业收入 186,858,927.03 248,709,616.43 693,257,502.03 797,939,118.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 232,332,012.22 255,855,459.21 777,401,484.31 805,157,510.93 其中:营业成本 131,575,539.13 145,381,852.26 428,384,540.95 425,342,605.89 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,428,400.29 28,897,427.38 70,021,070.81 101,601,191.30 销售费用 59,224,794.60 57,055,853.71 204,312,880.03 206,601,291.80 管理费用 30,598,929.15 30,121,117.87 85,709,012.02 86,933,302.23 研发费用 2,727,283.36 2,976,143.34 13,576,992.80 11,419,429.12 财务费用 -9,222,934.31 -8,576,935.35 -24,603,012.30 -26,740,309.41 其中:利息费用 利息收 9,264,232.23 8,621,448.98 24,697,469.78 26,862,922.72 入 加:其他收益 2,679,496.61 3,362,315.54 7,781,223.21 14,779,157.28 投资收益(损失 595,000.00 595,000.00 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资 收益 以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 净敞口套期收 益(损失以“-”号填 列) 公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列) 信用减值损失 3,884,967.06 (损失以“-”号填列) 资产减值损失 1,549,819.27 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 -14,115.13 -14,115.13 (损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 -42,212,703.71 -3,783,527.24 -71,896,907.14 9,110,583.82 “-”号填列) 加:营业外收入 236,752.60 819,015.08 610,483.68 2,284,828.48 减:营业外支出 240,843.65 466,616.86 451,480.67 479,761.10 四、利润总额(亏损总 -42,216,794.76 -3,431,129.02 -71,737,904.13 10,915,651.20 额以“-”号填列) 减:所得税费用 -2,492,325.92 744,939.29 -784,072.55 8,524,784.66 五、净利润(净亏损以 -39,724,468.84 -4,176,068.31 -70,953,831.58 2,390,866.54 “-”号填列) (一)按经营持续性 分类 1.持续经营净利 -39,724,468.84 -4,176,068.31 -70,953,831.58 2,390,866.54 润(净亏损以“-”号 填列) 2.终止经营净利 润(净亏损以“-”号 填列) (二)按所有权归属 分类 1.归属于母公司 -39,823,366.62 -4,381,104.69 -71,606,728.81 1,624,717.90 股东的净利润(净亏损 以“-”号填列) 2.少数股东损益 98,897.78 205,036.38 652,897.23 766,148.64 (净亏损以“-”号填 列) 六、其他综合收益的税 后净额 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额 (一)不能重分类 进损益的其他综合收 益 1.重新计量设 定受益计划变动额 2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工 具投资公允价值变动 4.企业自身信 用风险公允价值变动 (二)将重分类进 损益的其他综合收益 1.权益法下可 转损益的其他综合收 益 2.其他债权投 资公允价值变动 3.可供出售金 融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投 资信用减值准备 7. 现金流量套 期储备(现金流量套期 损益的有效部分) 8.外币财务报 表折算差额 9.其他 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 -39,724,468.84 -4,176,068.31 -70,953,831.58 2,390,866.54 归属于母公司所有 -39,823,366.62 -4,381,104.69 -71,606,728.81 1,624,717.90 者的综合收益总额 归属于少数股东的 98,897.78 205,036.38 652,897.23 766,148.64 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.063 -0.0079 -0.1169 0.0029 (元/股) (二)稀释每股收益 -0.063 -0.0079 -0.1169 0.0029 (元/股) 定代表人:宁中伟 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:刘锡金 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 59,499,990.28 103,388,774.15 248,120,929.06 355,375,833.55 减:营业成本 43,597,461.69 67,210,487.44 158,671,100.20 216,315,256.23 税金及附加 16,703,310.16 27,393,885.46 66,679,967.14 96,428,073.28 销售费用 4,101,396.41 4,915,288.21 13,578,669.59 31,452,983.82 管理费用 23,142,574.29 23,762,002.93 63,153,764.31 65,791,957.61 研发费用 672,990.35 1,451,606.20 7,790,469.86 9,022,024.89 财务费用 -9,055,000.71 -8,539,446.56 -24,249,147.64 -26,250,503.78 其中:利息费用 利息收 9,065,897.51 8,547,810.21 24,269,457.09 26,266,661.97 入 加:其他收益 521,206.08 2,622,848.25 1,618,418.22 9,169,044.74 投资收益(损失 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资 收益 以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收 益(损失以“-”号填 列) 公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列) 信用减值损失 3,105,701.38 (损失以“-”号填列) 资产减值损失 -28,255.07 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 -14,115.13 -14,115.13 (损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以 -19,155,650.96 -10,182,201.28 -32,793,889.93 -28,243,168.83 “-”号填列) 加:营业外收入 94,162.40 796,360.15 272,634.62 1,735,043.26 减:营业外支出 224,281.48 333,280.33 261,564.43 334,420.33 三、利润总额(亏损总 -19,285,770.04 -9,719,121.46 -32,782,819.74 -26,842,545.90 额以“-”号填列) 减:所得税费用 -2,943,112.31 2,688,966.92 -1,824,266.16 4,740,625.35 四、净利润(净亏损以 -16,342,657.73 -12,408,088.38 -30,958,553.58 -31,583,171.25 “-”号填列) (一)持续经营净利 润(净亏损以“-”号 填列) (二)终止经营净利 润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税 后净额 (一)不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 (二)将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 2.其他债权投资 公允价值变动 3.可供出售金融 资产公允价值变动损 益 4.金融资产重分 类计入其他综合收益 的金额 5.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益 6.其他债权投资 信用减值准备 7. 现金流量套期 储备(现金流量套期损 益的有效部分) 8.外币财务报表 折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -16,342,657.73 -12,408,088.38 -30,958,553.58 -31,583,171.25 七、每股收益: (一)基本每股收 益(元/股) (二)稀释每股收 益(元/股) 法定代表人:宁中伟 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:刘锡金 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 892,734,519.07 961,313,473.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,238,776.35 27,555,583.67 经营活动现金流入小计 906,973,295.42 988,869,057.64 购买商品、接受劳务支付的现金 594,103,258.97 562,592,388.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 163,996,170.25 182,451,667.43 支付的各项税费 214,057,602.45 240,775,930.55 支付其他与经营活动有关的现金 107,565,609.76 156,107,018.03 经营活动现金流出小计 1,079,722,641.43 1,141,927,004.93 经营活动产生的现金流量净额 -172,749,346.01 -153,057,947.29 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 61,841,584.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,688,243.72 投资活动现金流入小计 61,841,584.00 5,688,243.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,881,646.92 产支付的现金 投资支付的现金 70,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 107,881,646.92 82,896,293.17 投资活动产生的现金流量净额 -46,040,062.92 -77,208,049.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 569,423,294.30 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,600,000.00 8,700,000.00 筹资活动现金流入小计 576,023,294.30 8,700,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,812,383.41 5,560,241.70 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 筹资活动现金流出小计 11,012,383.41 5,560,241.70 筹资活动产生的现金流量净额 565,010,910.89 3,139,758.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 346,221,501.96 -227,126,238.44 加:期初现金及现金等价物余额 778,034,816.31 984,023,387.87 六、期末现金及现金等价物余额 1,124,256,318.27 756,897,149.43 法定代表人:宁中伟 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:刘锡金 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 439,844,489.03 517,663,116.48 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 38,393,827.30 20,268,470.33 经营活动现金流入小计 478,238,316.33 537,931,586.81 购买商品、接受劳务支付的现金 283,243,546.91 237,587,539.47 支付给职工及为职工支付的现金 123,771,230.47 141,321,791.72 支付的各项税费 153,328,983.18 167,114,368.43 支付其他与经营活动有关的现金 64,564,798.82 83,241,598.56 经营活动现金流出小计 624,908,559.38 629,265,298.18 经营活动产生的现金流量净额 -146,670,243.05 -91,333,711.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 61,841,584.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,092,271.73 投资活动现金流入小计 61,841,584.00 5,092,271.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,772,045.92 82,692,367.33 产支付的现金 投资支付的现金 94,938,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 132,710,045.92 82,692,367.33 投资活动产生的现金流量净额 -70,868,461.92 -77,600,095.60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 569,423,294.30 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 569,423,294.30 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,812,383.41 5,560,241.70 支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 筹资活动现金流出小计 11,012,383.41 5,560,241.70 筹资活动产生的现金流量净额 558,410,910.89 -5,560,241.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 340,872,205.92 -174,494,048.67 加:期初现金及现金等价物余额 668,666,278.70 850,056,556.06 六、期末现金及现金等价物余额 1,009,538,484.62 675,562,507.39 法定代表人:宁中伟 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:刘锡金 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 795,434,816.31 795,434,816.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 158,594,172.90 158,594,172.90 应收账款 118,312,224.70 118,312,224.70 应收款项融资 预付款项 21,575,111.21 21,575,111.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 166,999,351.91 166,999,351.91 其中:应收利息 107,148,347.24 107,148,347.24 应收股利 买入返售金融资产 存货 699,490,361.32 699,490,361.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,257,635.64 10,257,635.64 流动资产合计 1,970,663,673.99 1,970,663,673.99 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 83,499,689.90 -83,499,689.90 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 183,249,689.90 183,249,689.90 其他非流动金融资产 投资性房地产 109,024,721.94 109,024,721.94 固定资产 478,994,904.80 478,994,904.80 在建工程 210,649,027.10 210,649,027.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 283,087,716.89 283,087,716.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 58,657,320.02 58,657,320.02 其他非流动资产 123,300.00 123,300.00 非流动资产合计 1,224,036,680.65 1,323,786,680.65 99,750,000.00 资产总计 3,194,700,354.64 3,294,450,354.64 99,750,000.00 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,350,000.00 45,350,000.00 应付账款 274,092,905.04 274,092,905.04 预收款项 83,403,944.03 83,403,944.03 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,337,381.57 19,337,381.57 应交税费 123,746,869.33 123,746,869.33 其他应付款 137,105,901.97 137,105,901.97 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 683,037,001.94 683,037,001.94 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 137,381,509.57 137,381,509.57 递延所得税负债 26,787,086.81 26,787,086.81 其他非流动负债 非流动负债合计 164,168,596.38 164,168,596.38 负债合计 847,205,598.32 847,205,598.32 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 555,775,002.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20 减:库存股 其他综合收益 99,750,000.00 99,750,000.00 专项储备 27,670,989.80 27,670,989.80 盈余公积 115,805,754.46 115,805,754.46 一般风险准备 未分配利润 941,608,704.31 941,608,704.31 归属于母公司所有者权益(或 2,341,663,255.77 2,441,413,255.77 99,750,000.00 股东权益)合计 少数股东权益 5,831,500.55 5,831,500.55 所有者权益(或股东权益) 2,347,494,756.32 2,447,244,756.32 99,750,000.00 合计 负债和所有者权益(或股 3,194,700,354.64 3,294,450,354.64 99,750,000.00 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 668,666,278.70 668,666,278.70 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 145,564,474.00 145,564,474.00 应收账款 391,631.80 391,631.80 应收款项融资 预付款项 1,805,830.11 1,805,830.11 其他应收款 190,116,330.80 190,116,330.80 其中:应收利息 107,148,347.24 107,148,347.24 应收股利 存货 630,599,361.57 630,599,361.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,086,714.63 2,086,714.63 流动资产合计 1,639,230,621.61 1,639,230,621.61 非流动资产: 债权投资 83,499,689.90 -83,499,689.90 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 167,165,569.55 167,165,569.55 其他权益工具投资 183,249,689.90 183,249,689.90 其他非流动金融资产 投资性房地产 109,024,721.94 109,024,721.94 固定资产 428,679,885.58 428,679,885.58 在建工程 210,649,027.10 210,649,027.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 276,578,244.89 276,578,244.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 53,218,425.50 53,218,425.50 其他非流动资产 47,500.00 47,500.00 非流动资产合计 1,328,863,064.46 1,428,613,064.46 99,750,000.00 资产总计 2,968,093,686.07 3,067,843,686.07 99,750,000.00 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 135,362,028.19 135,362,028.19 预收款项 1,958,834.44 1,958,834.44 合同负债 应付职工薪酬 15,356,741.33 15,356,741.33 应交税费 95,466,197.25 95,466,197.25 其他应付款 953,151,857.19 953,151,857.19 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,201,295,658.40 1,201,295,658.40 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 109,786,245.06 109,786,245.06 递延所得税负债 26,787,086.81 26,787,086.81 其他非流动负债 非流动负债合计 136,573,331.87 136,573,331.87 负债合计 1,337,868,990.27 1,337,868,990.27 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 555,775,002.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67 减:库存股 其他综合收益 99,750,000.00 99,750,000.00 专项储备 24,238,447.20 24,238,447.20 盈余公积 115,805,754.46 115,805,754.46 未分配利润 233,667,401.47 233,667,401.47 所有者权益(或股东权益) 1,630,224,695.80 1,729,974,695.80 99,750,000.00 合计 负债和所有者权益(或股 2,968,093,686.07 3,067,843,686.07 99,750,000.00 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 可供出售金融资产因执行新会计准则,变更为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资,故账面价值减少 83,499,689.90 元,其他权益工具投资增加 183,249,689.90 元,其他综合收益增加 99,750,000.00 元。 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
停牌
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