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圆通速递(600233)公告正文

600233:圆通速递2018年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月25日
公司代码:600233 公司简称:圆通速递 圆通速递股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018年4月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。 1.3公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人林凯及会计机构负责人(会计主管人员)赵云海保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 13,648,142,354.72 14,143,164,000.66 -3.50 归属于上市公司股东的净 9,616,469,509.28 9,219,163,818.42 4.31 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量 -392,407,359.75 -216,582,700.97 -81.18 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,341,395,475.06 3,493,788,789.68 52.88 归属于上市公司股东的净 315,585,389.18 279,288,174.93 13.00 利润 归属于上市公司股东的扣 298,795,217.14 243,229,591.83 22.84 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.37 3.35 增加0.02个百分 点 基本每股收益(元/股) 0.1117 0.0990 12.83 稀释每股收益(元/股) 0.1117 0.0990 12.83 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,007,710.12 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 11,323,581.59 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -14,149.65 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 305,740.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,159,185.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,044.60 少数股东权益影响额(税后) 85.41 所得税影响额 -5,001,604.98 合计 16,790,172.04 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 52,229 前十名股东持股情况 股东名称(全 期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性 称) 数量 比例(%) 股份数量 股份状 数量 质 态 上海圆通蛟 境内非 龙投资发展 1,443,961,053 51.11 1,443,961,053 质押 117,775,000 国有法 (集团)有限 人 公司 杭州阿里创 境内非 业投资有限 312,996,335 11.08 40,975,610 无 0 国有法 公司 人 上海云锋新 创股权投资 181,347,150 6.42 0 质押 88,539,390 其他 中心(有限合 伙) 喻会蛟 133,450,083 4.72 133,450,083 无 0 境内自 然人 大杨集团有 境内非 限责任公司 132,500,000 4.69 0 质押 22,000,000 国有法 人 张小娟 98,127,852 3.47 98,127,852 质押 98,000,000 境内自 然人 平潭沣恒投 资管理合伙 58,536,585 2.07 58,536,585 质押 25,365,800 其他 企业(有限合 伙) 上海圆翔投 资管理合伙 45,336,787 1.60 45,336,787 无 0 其他 企业(有限合 伙) 上海圆欣投 资管理合伙 45,336,787 1.60 45,336,787 无 0 其他 企业(有限合 伙) 上海圆越投 资管理合伙 45,336,787 1.60 45,336,787 无 0 其他 企业(有限合 伙) 上海圆科投 资管理合伙 45,336,787 1.60 45,336,787 无 0 其他 企业(有限合 伙) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 杭州阿里创业投资有限公司 272,020,725 人民币普通股 272,020,725 上海云锋新创股权投资中心(有 181,347,150 人民币普通股 181,347,150 限合伙) 大杨集团有限责任公司 132,500,000 人民币普通股 132,500,000 陕西省国际信托股份有限公司 -陕国投·正灏39号证券投资 11,308,981 人民币普通股 11,308,981 集合资金信托计划 大连大杨创世股份有限公司- 10,661,988 人民币普通股 10,661,988 第1期员工持股计划 中国农业银行股份有限公司- 交银施罗德成长混合型证券投 8,523,062 人民币普通股 8,523,062 资基金 平潭恒阳投资管理合伙企业(有 4,223,102 人民币普通股 4,223,102 限合伙) 周志坚 3,865,000 人民币普通股 3,865,000 东方证券股份有限公司 2,575,279 人民币普通股 2,575,279 中国人寿保险股份有限公司- 1,510,585 人民币普通股 1,510,585 万能-国寿瑞安 (1)前十名股东中,根据《股票上市规则》,公司第一大股东 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司属于第10.1.3条第(一) 项规定的关联法人,为公司的控股股东,该关联法人与其他前 十名股东中的喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业(有 限合伙)、上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆 上述股东关联关系或一致行动 科投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆越投资管理合伙企 的说明 业(有限合伙)之间存在一致行动关系。除此之外,公司未知 其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 (2)前十名无限售条件股东中,大杨集团有限责任公司为重大 资产重组完成前公司的控股股东,大连大杨创世股份有限公司- 第1期员工持股计划的参与人曾任公司董监高及关键管理人员。 除此之外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持无 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 年初数 变动金额 变动比 变动原 例(%) 因 可供出售 7,595.3本期新 金融资产 39,554,000.00 514,000.00 39,040,000.00 3增对外 投资 本期归 短期借款 416,065,372.75 656,886,701.59 -240,821,328.84 -36.66还部分 银行借 款 本期支 应付账款 1,393,070,850.43 2,053,263,195.38 -660,192,344.95 -32.15付部分 供应商 款项 2017年 末计提 应付职工 141,749,486.00 245,498,792.29 -103,749,306.29 -42.26绩效及 薪酬 考核工 资于本 期发放 国外子 其他综合 -61,879,006.33 -9,033,477.01 -52,845,529.32 -585.00 公司汇 收益 率波动 导致 本期因 配售导 致圆通 速递(国 际)控股 有限公 司 少数股东 195,221,737.03 143,572,215.86 51,649,521.17 35.97(6123. 权益 HK,以下 简称“圆 通速递 国际”) 少数股 东股权 占比增 加 项目名称 本期数 上年同期数 变动金额 变动比 变动原 例(%) 因 本期业 务量增 加及新 营业收入 5,341,395,475.06 3,493,788,789.68 1,847,606,685.38 52.88增合并 圆通速 递国际 所致 本期业 务量增 加及新 营业成本 4,683,948,516.65 3,084,875,572.31 1,599,072,944.34 51.84增合并 圆通速 递国际 所致 主要为 税金及附 土地、房 加 16,887,302.88 9,525,373.26 7,361,929.62 77.29产相关 税费增 加 销售费用 10,269,180.47 20,692,877.16 -10,423,696.69 -50.37主要为 广告费 减少 主要为 新增合 管理费用 233,145,526.78 133,837,836.18 99,307,690.60 74.20并圆通 速递国 际影响 主要为 较上年 财务费用 7,476,420.97 -3,146,080.17 10,622,501.14 337.64同期银 行借款 余额增 加影响 主要为 资产减值 3,832,923.72 1,399,942.10 2,432,981.62 173.79计提坏 损失 账准备 所致 主要为 本期理 投资收益 23,475,655.35 84,476,488.97 -61,000,833.62 -72.21财产品 收益减 少所致 本期主 要为收 到的航 其他收益 1,512,500.00 0 1,512,500.00 100.00线补贴 计入其 他收益 科目 资产处置 主要因 收益(损 本期折 失以 -2,007,710.12 1,065,739.30 -3,073,449.42 -288.39价处置 “-”号 部分资 填列) 产所致 主要为 营业外收 收到的 入 25,583,138.50 42,967,622.15 -17,384,483.65 -40.46扶持资 金减少 所致 主要为 营业外支 赔款及 出 3,314,920.45 7,262,369.24 -3,947,448.79 -54.35捐赠款 减少所 致 本期业 销售商 务量增 品、提供 加及新 劳务收到 5,901,871,902.33 3,575,727,620.16 2,326,144,282.17 65.05增合并 的现金 圆通速 递国际 所致 收到其他 主要系 与经营活 338,442,434.40 504,296,664.55 -165,854,230.15 -32.89代收货 动有关的 款减少 现金 所致 本期业 购买商 务量增 品、接受 加及新 劳务支付 5,458,806,832.15 3,227,010,934.45 2,231,795,897.70 69.16增合并 的现金 圆通速 递国际 所致 收回投资 本期理 收到的现 940,217,328.60 1,490,000,000.00 -549,782,671.40 -36.90财产品 金 减少所 致 主要为 取得投资 理财产 收益收到 22,995,014.06 76,002,701.40 -53,007,687.34 -69.74品收益 的现金 减少所 致 处置固定 资产、无 主要为 形资产和 本期折 其他长期 337,423.75 1,183,510.10 -846,086.35 -71.49价处置 资产收回 资产所 的现金净 致 额 主要为 购建固定 本期增 资产、无 加了转 形资产和 832,071,356.93 420,961,730.34 411,109,626.59 97.66运中心 其他长期 建设、车 资产支付 辆等资 的现金 产投入 所致 投资支付 608,852,171.73 421,290,896.80 187,561,274.93 44.52主要为 的现金 本期新 增购买 部分理 财产品 主要为 取得借款 本期圆 收到的现 116,500,162.90 116,500,162.90 100.00通速递 金 国际新 增了短 期借款 主要为 偿还债务 本期归 支付的现 351,436,054.73 351,436,054.73 100.00还部分 金 银行借 款 分配股 主要为 利、利润 银行借 或偿付利 10,402,432.61 10,402,432.61 100.00款增加 息支付的 造成利 现金 息支付 增加 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 圆通速递股份有限公司 法定代表人 喻会蛟 日期 2018年4月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:圆通速递股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,043,792,061.50 4,173,561,882.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 801,215.55 850,454.83 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,040,669,383.37 1,110,746,355.15 预付款项 153,848,114.84 122,774,173.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,055.17 26,089.59 应收股利 其他应收款 382,193,709.90 350,989,584.68 买入返售金融资产 存货 46,731,297.37 45,281,744.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 40,722,868.69 35,806,774.48 其他流动资产 971,278,293.65 1,072,232,041.87 流动资产合计 5,680,040,000.04 6,912,269,100.46 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 39,554,000.00 514,000.00 持有至到期投资 长期应收款 119,124,185.14 122,328,835.73 长期股权投资 222,062,421.42 219,643,614.52 投资性房地产 6,547,468.55 6,578,189.27 固定资产 3,329,094,170.21 2,939,842,330.28 在建工程 858,424,548.00 715,267,301.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,883,489,919.79 1,854,875,724.07 开发支出 商誉 662,761,851.55 691,494,574.42 长期待摊费用 396,248,476.19 316,738,121.31 递延所得税资产 13,572,133.15 12,431,410.43 其他非流动资产 437,223,180.68 351,180,798.62 非流动资产合计 7,968,102,354.68 7,230,894,900.20 资产总计 13,648,142,354.72 14,143,164,000.66 流动负债: 短期借款 416,065,372.75 656,886,701.59 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,393,070,850.43 2,053,263,195.38 预收款项 907,051,628.90 814,030,049.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 141,749,486.00 245,498,792.29 应交税费 154,610,077.97 181,596,157.85 应付利息 应付股利 1,070.47 1,109.25 其他应付款 512,297,665.57 511,809,694.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 986,012.56 1,041,116.97 其他流动负债 流动负债合计 3,525,832,164.65 4,464,126,817.24 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 45,142,534.15 37,486,070.58 长期应付职工薪酬 2,259,412.83 2,303,731.18 专项应付款 255,800.00 255,800.00 预计负债 330,679.08 331,536.12 递延收益 12,988,481.93 14,386,063.52 递延所得税负债 10,171,548.64 13,084,384.42 其他非流动负债 239,470,487.13 248,453,563.32 非流动负债合计 310,618,943.76 316,301,149.14 负债合计 3,836,451,108.41 4,780,427,966.38 所有者权益 股本 376,915,477.00 376,915,477.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,076,767,315.60 5,942,201,484.60 减:库存股 40,143,278.70 40,143,278.70 其他综合收益 -61,879,006.33 -9,033,477.01 专项储备 盈余公积 135,729,502.16 135,729,502.16 一般风险准备 未分配利润 3,129,079,499.55 2,813,494,110.37 归属于母公司所有者权益合计 9,616,469,509.28 9,219,163,818.42 少数股东权益 195,221,737.03 143,572,215.86 所有者权益合计 9,811,691,246.31 9,362,736,034.28 负债和所有者权益总计 13,648,142,354.72 14,143,164,000.66 法定代表人:喻会蛟 主管会计工作负责人:林凯 会计机构负责人:赵云海 母公司资产负债表 2018年3月31日 编制单位:圆通速递股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 490,212,809.97 863,444,239.94 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 1,658,507,214.48 1,394,689,758.27 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,537,834.00 103,125,405.25 流动资产合计 2,152,257,858.45 2,361,259,403.46 非流动资产: 可供出售金融资产 39,054,000.00 14,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,617,936,448.37 18,612,224,390.88 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 162,690,000.00 非流动资产合计 18,819,680,448.37 18,612,238,390.88 资产总计 20,971,938,306.82 20,973,497,794.34 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 1,342,992.25 4,359,769.10 应交税费 6,030,444.90 8,042,882.72 应付利息 应付股利 其他应付款 40,191,947.84 43,808,234.07 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 47,565,384.99 56,210,885.89 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 47,565,384.99 56,210,885.89 所有者权益: 股本 2,825,477,587.00 2,825,477,587.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 17,405,606,862.63 17,402,343,893.10 减:库存股 40,143,278.70 40,143,278.70 其他综合收益 专项储备 盈余公积 135,749,509.08 135,749,509.08 未分配利润 597,682,241.82 593,859,197.97 所有者权益合计 20,924,372,921.83 20,917,286,908.45 负债和所有者权益总计 20,971,938,306.82 20,973,497,794.34 法定代表人:喻会蛟 主管会计工作负责人:林凯 会计机构负责人:赵云海 合并利润表 2018年1—3月 编制单位:圆通速递股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,341,395,475.06 3,493,788,789.68 其中:营业收入 5,341,395,475.06 3,493,788,789.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,955,559,871.47 3,247,185,520.84 其中:营业成本 4,683,948,516.65 3,084,875,572.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 16,887,302.88 9,525,373.26 销售费用 10,269,180.47 20,692,877.16 管理费用 233,145,526.78 133,837,836.18 财务费用 7,476,420.97 -3,146,080.17 资产减值损失 3,832,923.72 1,399,942.10 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -14,149.65 投资收益(损失以“-”号填列) 23,475,655.35 84,476,488.97 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 480,641.29 资产处置收益(损失以“-”号填列) -2,007,710.12 1,065,739.30 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 1,512,500.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 408,801,899.17 332,145,497.11 加:营业外收入 25,583,138.50 42,967,622.15 减:营业外支出 3,314,920.45 7,262,369.24 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 431,070,117.22 367,850,750.02 减:所得税费用 111,057,421.48 88,565,614.46 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 320,012,695.74 279,285,135.56 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 320,012,695.74 279,285,135.56 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 4,427,306.56 -3,039.37 2.归属于母公司股东的净利润 315,585,389.18 279,288,174.93 六、其他综合收益的税后净额 -45,744,547.32 262,448.31 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -46,391,402.04 262,448.31 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -46,391,402.04 262,448.31 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -46,391,402.04 262,448.31 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 646,854.72 七、综合收益总额 274,268,148.42 279,547,583.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 269,193,987.14 279,550,623.24 归属于少数股东的综合收益总额 5,074,161.28 -3,039.37 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.1117 0.0990 (二)稀释每股收益(元/股) 0.1117 0.0990 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实 现的净利润为:0.00元。 法定代表人:喻会蛟 主管会计工作负责人:林凯 会计机构负责人:赵云海 母公司利润表 2018年1—3月 编制单位:圆通速递股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 5,847,742.12 662,264.03 减:营业成本 366,137.47 税金及附加 31,546.39 9,367.91 销售费用 管理费用 5,087,739.26 1,560,878.99 财务费用 -233,715.85 -1,673,824.82 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 4,135,350.55 7,351,534.29 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 其他收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,097,522.87 7,751,238.77 加:营业外收入 0.15 减:营业外支出 131.07 0.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,097,391.80 7,751,238.72 减:所得税费用 1,274,347.95 1,920,239.44 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,823,043.85 5,830,999.28 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 3,823,043.85 5,830,999.28 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,823,043.85 5,830,999.28 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0014 0.0021 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0014 0.0021 法定代表人:喻会蛟 主管会计工作负责人:林凯 会计机构负责人:赵云海 合并现金流量表 2018年1—3月 编制单位:圆通速递股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,901,871,902.33 3,575,727,620.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 338,442,434.40 504,296,664.55 经营活动现金流入小计 6,240,314,336.73 4,080,024,284.71 购买商品、接受劳务支付的现金 5,458,806,832.15 3,227,010,934.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 555,244,320.12 461,182,852.19 支付的各项税费 170,497,809.79 203,552,556.45 支付其他与经营活动有关的现金 448,172,734.42 404,860,642.59 经营活动现金流出小计 6,632,721,696.48 4,296,606,985.68 经营活动产生的现金流量净额 -392,407,359.75 -216,582,700.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 940,217,328.60 1,490,000,000.00 取得投资收益收到的现金 22,995,014.06 76,002,701.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资 337,423.75 1,183,510.10 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 963,549,766.41 1,567,186,211.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资 832,071,356.93 420,961,730.34 产支付的现金 投资支付的现金 608,852,171.73 421,290,896.80 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 37,003.90 投资活动现金流出小计 1,440,960,532.56 842,252,627.14 投资活动产生的现金流量净额 -477,410,766.15 724,933,584.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 116,500,162.90 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 40,558.76 1,317,593.90 筹资活动现金流入小计 116,540,721.66 1,317,593.90 偿还债务支付的现金 351,436,054.73 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,402,432.61 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 580,025.24 3,258,583.54 筹资活动现金流出小计 362,418,512.58 3,258,583.54 筹资活动产生的现金流量净额 -245,877,790.92 -1,940,989.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,967,275.94 1,246,437.43 五、现金及现金等价物净增加额 -1,125,663,192.76 507,656,331.18 加:期初现金及现金等价物余额 3,367,809,000.90 1,586,044,687.29 六、期末现金及现金等价物余额 2,242,145,808.14 2,093,701,018.47 法定代表人:喻会蛟 主管会计工作负责人:林凯 会计机构负责人:赵云海 母公司现金流量表 2018年1—3月 编制单位:圆通速递股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 248,153.35 21,772,390.14 经营活动现金流入小计 248,153.35 21,772,390.14 购买商品、接受劳务支付的现金 18,393.24 支付给职工以及为职工支付的现金 7,477,456.77 76,527.59 支付的各项税费 3,660,331.89 30,015,032.39 支付其他与经营活动有关的现金 262,367,126.16 1,262,357,445.89 经营活动现金流出小计 273,504,914.82 1,292,467,399.11 经营活动产生的现金流量净额 -273,256,761.47 -1,270,695,008.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 695,700,000.00 1,050,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,255,331.50 7,351,534.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 699,955,331.50 1,057,351,534.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 799,930,000.00 440,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 799,930,000.00 440,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -99,974,668.50 617,351,534.29 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -373,231,429.97 -653,343,474.68 加:期初现金及现金等价物余额 556,944,239.94 667,418,695.13 六、期末现金及现金等价物余额 183,712,809.97 14,075,220.45 法定代表人:喻会蛟 主管会计工作负责人:林凯 会计机构负责人:赵云海 4.2审计报告 □适用√不适用
圆通速递 600233
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