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600271:航天信息关于闲置资金投资理财产品到期赎回暨继续使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月07日
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2017-057 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司关于闲置资金投资理财产品到期赎回暨继续使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月22日召开第六届董事会第 十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投 资项目建设使用和自有流动资金日常使用的情况下,分别使用不超过15亿的闲置募集资金 和不超过5亿的自有流动资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,期限为自董事会审 议通过之日起至2017年12月31日止。在上述额度内,资金可以在期限内进行滚动使用,并授权在额度范围内和期限内由公司具体负责办理实施。根据董事会决议,现将相关事项实施进展情况公告如下: 一、理财产品到期赎回情况 序 产品名称 理财产 理财金 赎回金额 理财收益 预计年 起止期限 号 品类型 额(万 (万元) (万元) 化收益 元) 率 1 企业金融结构 保证收 50000 51019.31 1019.31 4.13 2017.04.28-2017.10.24 性存款产品 益型 FGDA17635L (民生银行北 京分行) 2 企业金融结构 保证收 50000 50979.44 979.44 4.13 2017.04.28-2017.10.17 性存款产品 益型 FGDA17633L (民生银行北 京分行) 二、继续购买理财产品情况 近日,公司与中国民生银行北京紫竹支行签订了《中国民生银行理财产品合同》,具体情况如下: 产品 资金 关联关 购买理财 预计收益 产品发 理财产品名称 产品类 风险 来源 系 金额(万 理财产品期限 率(%) 行人 型 级别 元) (含管理 费用等) 中国民 生银行 非凡资产管理 保证收 低风 募集 无关联 50000 2017.11.3-2017.12.28 3.65 北京紫 益型 险 资金 关系 竹支行 中国民 自有 生银行 非凡资产管理 保证收 低风 流动 无关联 50000 2017.11.3-2017.12.28 3.65 北京紫 益型 险 资金 关系 竹支行 三、风险控制措施 公司购买的投资产品仅限于低风险、短期的保本型银行理财产品,能保证投资本金的安全。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时,公司将密切联系跟踪并分析理财产品进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素技术采取相应的应对措施,控制投资风险,确保公司资金安全,实现收益最大化。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。 四、对公司的影响 鉴于公司短期现金流较为充裕,公司在确保日常经营资金需求、募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,以闲置募集资金和闲置自有流动资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。 五、截至本公告日公司进行现金管理购买理财产品的情况 截至本公告日,公司使用闲置自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下: 预计收 产品 购买理 益率 序 产品发行 理财产品名称 产品类 风险 资金来 关联关 财金额 理财产品期 (%) 进展 号 人 型 级别 源 系 (万元) 限 (含管 情况 理费用 等) 民生银行 企业金融结构 保本保 低风 自有流 无关联 2017.04.28- 已赎 1 北京分行 性存款产品 收益 险 动资金 关系 50000 2017.10.24 4.13 回 FGDA17635L 民生银行 企业金融结构 保本保 低风 募集资 无关联 2017.04.28- 已赎 2 北京分行 性存款产品 收益 险 金 关系 50000 2017.10.17 4.13 回 FGDA17633L 中国银行 中银保本理财 3 北京新世 -人民币按期 保证收 低风 募集资 无关联 19000 2017.09.25- 3.7 纪饭店支 开放CNYAQKF 益型 险 金 关系 2017.12.28 行 民生银行 企业金融结构 保本保 低风 募集资 无关联 2017.04.28- 4 北京分行 性存款产品 收益 险 金 关系 25000 2017.12.12 4.13 FGDA17634L 中国建设 “乾元”2017 5 银行北京 年第086期法 保本浮 低风 募集资 无关联 56000 2017.05.16- 4.1 市分行 人保本型人民 动收益 险 金 关系 2017.12.13 币理财产品 中国民生 保证收 低风 募集资 无关联 2017.11.3-2 新购 6 银行北京 非凡资产管理 益型 险 金 关系 50000 017.12.28 3.65 入 紫竹支行 中国民生 保证收 低风 自有流 无关联 2017.11.3-2 新购 7 银行北京 非凡资产管理 益型 险 动资金 关系 50000 017.12.28 3.65 入 紫竹支行 合计 200000 - - - 六、公司累计进行闲置资金理财的总金额 截至公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额(本金部分)为15亿元; 累计使用闲置自有流动资金购买理财产品金额(本金部分)为5亿元。 七、独立董事、监事会对闲置资金理财的意见 独立董事意见详见2017年3月23日披露在上海证券交易所网站上的《航天信息股份 有限公司独立董事独立意见及专项说明》; 监事会意见详见2017年3月23日披露在上海证券交易所网站上的《航天信息第六届 监事会第十四次会议决议公告》。 八、备查文件 1、中国民生银行理财产品协议书; 2、公司第六届董事会第十五次会议决议; 3、公司第六届董监会第十四次会议决议; 4、公司独立董事独立意见及专项说明。 特此公告 航天信息股份有限公司 二〇一七年十一月七日
停牌
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